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易方达安悦超短债债券F 006664
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债券型基金
基金公司 基金经理刘朝阳,梁莹 申购费率 基金规模112.14亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006664 | 基金经理刘朝阳,梁莹 | 最新份额17,406.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模112.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2018-12-05 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金主要投资超短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、权证、可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0131 | 1.1886 | 0.01% |
| 2026-5-22 | 1.013 | 1.1885 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.013 | 1.1885 | 0.02% |
| 2026-5-20 | 1.0128 | 1.1883 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.0128 | 1.1883 | 0.01% |
| 2026-5-18 | 1.0127 | 1.1882 | 0.01% |
| 2026-5-15 | 1.0126 | 1.1881 | 0.00% |
| 2026-5-14 | 1.0126 | 1.1881 | 0.01% |
| 2026-5-13 | 1.0155 | 1.188 | 0.00% |
| 2026-5-12 | 1.0155 | 1.188 | 0.01% |
| 2026-5-11 | 1.0154 | 1.1879 | 0.01% |
| 2026-5-8 | 1.0153 | 1.1878 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.0152 | 1.1877 | 0.00% |
| 2026-5-6 | 1.0152 | 1.1877 | 0.02% |
| 2026-4-30 | 1.015 | 1.1875 | 0.00% |
| 2026-4-29 | 1.015 | 1.1875 | 0.01% |
| 2026-4-28 | 1.0149 | 1.1874 | 0.00% |
| 2026-4-27 | 1.0149 | 1.1874 | 0.01% |
| 2026-4-24 | 1.0148 | 1.1873 | 0.01% |
| 2026-4-23 | 1.0147 | 1.1872 | 0.00% |
刘朝阳女士：经济学硕士，2007年7月至2014年9月任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、宏观策略高级研究员、基金经理。2015年4月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任投资经理，现任现金和短债投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。现任易方达财富快线货币基金经理(自2016-01-30起任职)、易方达易理财货币基金经理(自2016-02-19起任职)、易方达天天理财货币基金经理(自2016-03-29起任职)、易方达安悦超短债债券基金经理(自2018-12-05起任职)、易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金经理(自2022-06-02起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2023-03-16起任职)、易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023-07-18起任职)、易方达稳裕120天滚动债券型证券投资基金基金经理(自2025-04-11起任职)、易方达安如30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025-07-23起任职)。
任职期间收益
易方达安悦超短债债券F 2018-11-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方现金通货币A | 货币型 | 2014-01-13 至 2014-09-26 | 0.7 | 3.25% | 3.08% |
| 南方现金通货币C | 货币型 | 2014-01-13 至 2014-09-26 | 0.7 | 3.34% | 3.08% |
| 南方现金通货币E | 货币型 | 2014-07-02 至 2014-09-26 | 0.2 | 1.01% | 0.98% |
| 易方达天天理财货币C | 货币型 | 2017-10-23 至 今 | 8.6 | 16.16% | 15.95% |
| 易方达安悦超短债债券F | 债券型 | 2018-11-21 至 今 | 7.5 | 15.62% | 19.58% |
| 易方达易理财货币B | 货币型 | 2019-12-23 至 今 | 6.4 | 9.70% | 8.47% |
| 易方达稳裕120天滚动债券A | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方现金通货币B | 货币型 | 2014-01-13 至 2014-09-26 | 0.7 | 3.29% | 3.08% |
| 易方达安裕60天持有债券C | 债券型 | 2023-06-29 至 今 | 2.9 | 2.72% | 0.51% |
| 易方达稳裕120天滚动债券C | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方中证50债券指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2011-04-07 至 2014-09-26 | 3.5 | -- | -- |
| 易方达财富快线货币C | 货币型 | 2016-01-30 至 今 | 10.3 | 23.69% | 21.93% |
| 易方达安悦超短债债券A | 债券型 | 2018-11-21 至 今 | 7.5 | 15.76% | 19.58% |
| 易方达安悦超短债债券C | 债券型 | 2018-11-21 至 今 | 7.5 | 14.96% | 19.58% |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 4.0 | 3.87% | -21.26% |
| 易方达安如30天持有债券C | 债券型 | 2025-07-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方现金增利货币A | 货币型 | 2011-10-17 至 2014-09-26 | 2.9 | 14.05% | 12.89% |
| 南方现金增利货币B | 货币型 | 2011-10-17 至 2014-09-26 | 2.9 | 14.86% | 12.89% |
| 易方达天天理财货币B | 货币型 | 2016-03-29 至 今 | 10.2 | 24.55% | 21.41% |
| 南方中债中期票据指数债券发起C | 债券型 | 2013-03-26 至 2014-09-26 | 1.5 | 7.12% | 5.94% |
| 易方达财富快线货币B | 货币型 | 2016-01-30 至 今 | 10.3 | 26.09% | 21.93% |
| 易方达天天增利货币B | 货币型 | 2023-03-16 至 今 | 3.2 | 1.89% | 1.74% |
| 易方达安裕60天持有债券A | 债券型 | 2023-06-29 至 今 | 2.9 | 2.78% | 0.51% |
| 易方达天天理财货币A | 货币型 | 2016-03-29 至 今 | 10.2 | 22.22% | 21.41% |
| 南方中证50债券指数(LOF)C | 债券型 | 2011-04-07 至 2014-09-26 | 3.5 | -- | -- |
| 易方达天天理财货币R | 货币型 | 2016-03-29 至 今 | 10.2 | 24.65% | 21.41% |
| 易方达易理财货币A | 货币型 | 2016-02-19 至 今 | 10.3 | 23.68% | 21.75% |
| 南方薪金宝货币A | 货币型 | 2014-06-13 至 2014-09-26 | 0.3 | 0.75% | 1.12% |
| 易方达天天理财货币D | 货币型 | 2023-08-08 至 今 | 2.8 | 1.03% | 0.95% |
| 易方达安如30天持有债券A | 债券型 | 2025-07-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方中债中期票据指数债券发起A | 债券型 | 2013-03-26 至 2014-09-26 | 1.5 | 7.55% | 5.94% |
| 易方达天天增利货币A | 货币型 | 2023-03-16 至 今 | 3.2 | 1.68% | 1.74% |
| 易方达财富快线货币A | 货币型 | 2016-01-30 至 今 | 10.3 | 23.69% | 21.93% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梁莹 | 2018-11-21 至 今 | 7年6个月零5天 | 15.62 | 19.58 |
| 刘朝阳 | 2018-11-21 至 今 | 7年6个月零5天 | 15.62 | 19.58 |
基本信息
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 830,144.64 | 107.34 |
| 3 | 现金 | 600.15 | 00.08 |
| 4 | 其他资产 | 10,629.29 | 01.37 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112513162 | 25浙商银行CD162 | 500.00(万张) | 49,443.03(万元) | 6.39(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 310.00(万张) | 31,279.79(万元) | 4.04(%) |
| 3 | 09250409 | 25农发清发09 | 200.00(万张) | 20,023.39(万元) | 2.59(%) |
| 4 | 072610023 | 26东财证券CP001 | 150.00(万张) | 15,057.54(万元) | 1.95(%) |
| 5 | 012680401 | 26首钢SCP001(科创债) | 150.00(万张) | 15,039.08(万元) | 1.94(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 0.003 |
| 2 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 0.004 |
| 3 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 0.004 |
| 4 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 0.0035 |
| 5 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 0.005 |
| 6 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 0.005 |
| 7 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 0.006 |
| 8 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 0.006 |
| 9 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 0.007 |
| 10 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 0.007 |
| 11 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.006 |
| 12 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 0.006 |
| 13 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 0.006 |
| 14 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 0.005 |
| 15 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 0.006 |
| 16 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.006 |
| 17 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 0.005 |
| 18 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 0.007 |
| 19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 0.007 |
| 20 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 0.007 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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