基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码11005B | 基金经理 | 最新份额4,519.23万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2013-01-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模6.35亿 | 托管费0.08% |
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制或此类短期理财类产品投资范围与限制进行调整,按照法律法规履行相关程序后,本基金将随之调整。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、基金收益分配采用红利再投资方式;
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额;
6、当日申购成功的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回成功的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
7、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000205 | 1.135 | 1.378 | 0.00% | |
003524 | 0.9551 | 0.9551 | 1.73% | |
003839 | 1.2345 | 1.2345 | 1.05% | |
512560 | 0.812 | 0.812 | 1.73% | |
006292 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | |
006320 | 1.0136 | 1.0186 | 0.00% | |
150107 | 0.5446 | 2.1304 | 1.73% | |
150257 | 1.0444 | 1.1868 | 1.73% | |
150259 | 1.0412 | 1.1868 | 1.73% | |
001217 | 1.566 | 1.566 | 1.05% | |
001314 | 1.501 | 1.501 | 1.05% | |
502005 | 1.3575 | 0.2948 | 1.73% | |
110007 | 1.2975 | 2.1221 | 0.00% | |
110013 | 2.412 | 7.385 | 1.05% | |
110026 | 1.5483 | 1.5483 | 1.73% | |
110036 | 1.278 | 1.428 | 0.00% | |
112002 | 0.837 | 3.047 | 1.05% | |
007029 | 0.9663 | 0.9663 | 1.73% | |
001745 | 1.058 | 1.108 | 1.05% | |
001803 | 1.095 | 1.185 | 1.05% | |
001818 | 1.033 | 1.033 | 1.05% | |
001441 | 0.925 | 0.925 | 1.05% | |
001442 | 0.923 | 0.923 | 1.05% | |
006533 | 0.9863 | 0.9863 | 1.05% | |
003358 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | |
161120 | 1.3359 | 1.3359 | 0.00% | |
16112A | 0.9922 | 0.6686 | 0.00% | |
000033 | 1.183 | 1.328 | 0.00% | |
502048 | 0.8859 | 0.9009 | 1.73% | |
502050 | 0.7663 | 0.3607 | 1.73% | |
510310 | 1.5822 | 1.5822 | 1.73% | |
512070 | 2.073 | 2.073 | 1.73% | |
512570 | 0.8688 | 0.8688 | 1.73% | |
006263 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | |
002351 | 1.223 | 1.223 | 0.00% | |
001182 | 1.426 | 1.426 | 1.05% | |
001285 | 1.073 | 1.213 | 1.05% | |
001344 | 0.9698 | 0.9698 | 1.73% | |
502008 | 0.8574 | 0.1275 | 1.73% | |
110003 | 1.5633 | 3.4333 | 1.73% | |
110005 | 0.6159 | 4.5938 | 1.05% | |
110009 | 1.048 | 2.925 | 1.05% | |
110023 | 1.722 | 1.722 | 1.05% | |
006013 | 0.9945 | 0.9945 | 1.05% | |
001835 | 1.076 | 1.076 | 1.05% | |
001438 | 0.938 | 0.938 | 1.05% | |
001444 | 1.131 | 1.261 | 1.05% | |
006664 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | |
161119 | 1.359 | 1.359 | 0.00% | |
159901 | 4.2527 | 4.1518 | 1.73% | |
159915 | 1.4293 | 1.6374 | 1.73% | |
000032 | 1.196 | 1.359 | 0.00% | |
000404 | 1.902 | 1.902 | 1.05% | |
003840 | 1.2304 | 1.2304 | 1.05% | |
002910 | 0.8085 | 0.8085 | 1.05% | |
006112 | 1.047 | 1.059 | 0.00% | |
005667 | 1.0155 | 1.0265 | 0.00% | |
150260 | 0.751 | 0.0282 | 1.73% | |
001136 | 1.089 | 1.24 | 1.05% | |
001342 | 1.606 | 1.661 | 1.05% | |
003883 | 1.1909 | 1.1909 | 1.05% | |
502012 | 0.9659 | 0.209 | 1.73% | |
110001 | 2.589 | 3.904 | 1.05% | |
110008 | 1.3011 | 2.1657 | 0.00% | |
110029 | 0.9307 | 5.2201 | 1.05% | |
110031 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | |
110035 | 1.315 | 1.465 | 0.00% | |
110038 | 1.136 | 1.34 | 0.00% | |
005740 | 1.0457 | 1.0647 | 0.00% | |
006867 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | |
001806 | 1.007 | 1.007 | 1.05% | |
001807 | 0.994 | 0.994 | 1.05% | |
001562 | 1.053 | 1.053 | 1.05% | |
006663 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | |
006704 | 0.941 | 0.941 | 1.73% | |
005124 | 1.0185 | 1.0875 | 0.00% | |
502049 | 1.0055 | 1.1953 | 1.73% | |
510900 | 1.1425 | 1.1925 | 0.00% | |
006319 | 1.0146 | 1.0196 | 0.00% | |
005438 | 0.8505 | 0.8505 | 1.05% | |
005439 | 1.0336 | 1.0636 | 0.00% | |
150255 | 1.0444 | 1.1868 | 1.73% | |
001315 | 1.999 | 1.999 | 1.05% | |
001373 | 0.836 | 0.836 | 1.05% | |
003962 | 1.1296 | 1.1296 | 1.05% | |
502010 | 1.003 | 0.6605 | 1.73% | |
007339 | 1.252 | 1.252 | 1.73% | |
110010 | 1.5291 | 1.8431 | 1.05% | |
005876 | 1.0003 | 1.0003 | 1.05% | |
001747 | 1.072 | 1.072 | 1.05% | |
001437 | 1.145 | 1.145 | 1.05% | |
001475 | 0.727 | 0.727 | 1.05% | |
001512 | 1.145 | 1.145 | 0.00% | |
001603 | 1.194 | 1.194 | 1.05% | |
006859 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | |
003214 | 1.0336 | 1.1136 | 0.00% | |
000189 | 0.9947 | 1.0884 | 0.00% | |
000206 | 1.134 | 1.366 | 0.00% | |
000436 | 1.682 | 1.936 | 1.05% | |
510580 | 4.9809 | 0.7675 | 1.73% | |
512010 | 1.5687 | 1.5687 | 1.73% | |
003133 | 1.0619 | 1.1019 | 0.00% | |
000603 | 0.824 | 0.824 | 1.05% | |
005675 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | |
150258 | 0.94 | 0.2422 | 1.73% | |
004742 | 1.0581 | 1.0581 | 1.73% | |
004743 | 1.3273 | 1.3273 | 1.73% | |
001184 | 0.366 | 0.366 | 1.05% | |
001286 | 1.064 | 1.194 | 1.05% | |
001382 | 1.142 | 1.142 | 1.05% | |
502004 | 1.0271 | 1.1799 | 1.73% | |
502006 | 0.9501 | 0.5909 | 1.73% | |
110002 | 2.757 | 4.54 | 1.05% | |
110012 | 1.395 | 5.817 | 1.05% | |
110027 | 1.597 | 2.518 | 0.00% | |
110028 | 1.581 | 2.47 | 0.00% | |
110033 | 0.1659 | 0.1659 | 0.00% | |
110037 | 1.14 | 1.372 | 0.00% | |
001746 | 1.06 | 1.11 | 1.05% | |
001836 | 1.077 | 1.077 | 1.05% | |
001443 | 1.141 | 1.271 | 1.05% | |
001513 | 1.134 | 1.134 | 1.05% | |
006705 | 0.9402 | 0.9402 | 1.73% | |
002602 | 0.988 | 0.988 | 1.05% | |
001018 | 1.479 | 1.479 | 1.05% | |
161117 | 1.073 | 1.491 | 0.00% | |
000307 | 1.0152 | 1.0152 | -0.07% | |
000428 | 1.0191 | 1.3944 | 0.00% | |
000430 | 1.0318 | 1.61 | 0.00% | |
510130 | 3.7605 | 1.2934 | 1.73% | |
002963 | 1.0077 | 1.0077 | -0.07% | |
005437 | 0.854 | 0.854 | 1.05% | |
005583 | 0.7524 | 0.7524 | 1.05% | |
002216 | 0.863 | 0.863 | 1.05% | |
004744 | 1.5427 | 1.5427 | 1.73% | |
004746 | 1.5559 | 1.5759 | 1.73% | |
001216 | 1.598 | 1.598 | 1.05% | |
502011 | 1.0401 | 1.18 | 1.73% | |
110017 | 1.275 | 2.115 | 0.00% | |
110021 | 1.2918 | 1.2918 | 1.73% | |
005877 | 0.9961 | 0.9961 | 1.05% | |
005955 | 1.0849 | 1.0849 | 1.05% | |
005956 | 1.0755 | 1.0755 | 1.05% | |
001748 | 1.069 | 1.069 | 1.05% | |
002600 | 1.182 | 1.182 | 0.00% | |
003293 | 1.0114 | 4.5184 | 1.05% | |
001076 | 1.007 | 1.007 | 1.05% | |
161118 | 0.796 | 1.1498 | 1.73% | |
16112B | 0.8961 | 0.3518 | 0.00% | |
159934 | 2.8356 | 1.1552 | -0.07% | |
000147 | 1.176 | 1.344 | 0.00% | |
000171 | 1.711 | 1.711 | 0.00% | |
512090 | 0.9929 | 0.9929 | 1.73% | |
003134 | 1.0697 | 1.0997 | 0.00% | |
150256 | 0.87 | 0.87 | 1.73% | |
001249 | 1.234 | 1.234 | 1.05% | |
003882 | 1.1949 | 1.1949 | 1.05% | |
502003 | 1.1923 | 0.5073 | 1.73% | |
110018 | 1.262 | 2.047 | 0.00% | |
11001L | 4.4582 | 4.8482 | 0.00% | |
110020 | 1.2523 | 1.2523 | 1.73% | |
110025 | 0.801 | 0.801 | 1.05% | |
110032 | 0.1659 | 0.1659 | 0.00% | |
005827 | 1.1953 | 1.1953 | 1.05% | |
005875 | 1.2035 | 1.2035 | 1.05% | |
006860 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | |
007028 | 0.9667 | 0.9667 | 1.73% | |
001857 | 1.047 | 1.047 | 1.05% | |
001898 | 1.103 | 1.103 | 1.05% | |
000950 | 0.9344 | 0.9344 | 1.73% | |
16112L | 0.9572 | 1.0413 | 1.73% | |
000148 | 1.173 | 1.338 | 0.00% | |
000429 | 1.0012 | 1.2866 | 0.00% | |
002969 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | |
006262 | 0.9557 | 0.9557 | 1.73% | |
150106 | 1.0474 | 1.4663 | 1.73% | |
002217 | 0.857 | 0.857 | 1.05% | |
001343 | 1.151 | 1.206 | 1.05% | |
003961 | 1.1182 | 1.1182 | 1.05% | |
502007 | 1.0428 | 1.1853 | 1.73% | |
159950 | 0.9291 | 0.9291 | 1.73% | |
110015 | 2.225 | 2.541 | 1.05% | |
110019 | 1.0576 | 1.0576 | 1.73% | |
110022 | 2.573 | 2.573 | 1.73% | |
110030 | 2.2224 | 2.2224 | 1.73% | |
006014 | 0.9929 | 0.9929 | 1.05% | |
001802 | 1.103 | 1.193 | 1.05% | |
001817 | 1.037 | 1.037 | 1.05% | |
001832 | 1.07 | 1.07 | 1.05% | |
001856 | 1.179 | 1.179 | 1.05% | |
001433 | 1.273 | 1.273 | 1.05% | |
006662 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | |
161115 | 1.425 | 2.009 | 0.00% | |
161124 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | |
161131 | 1.0489 | 1.0489 | 1.05% | |
161132 | 1.0929 | 1.0929 | 1.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 4,665.42 | 32.86 |
3 | 现金 | 3,665.13 | 25.81 |
4 | 其他资产 | 4,063.54 | 28.62 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 180410 | 18农发10 | 10.00(万张) | 1,000.29(万元) | 7.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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