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易方达安瑞短债债券A  006319
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债券型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理石大怿,王晓晨
申购费率0.04%
基金规模26.74亿  (2022-06-30)
1.0123
1.1533
16.41%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 4645/5789
最近一月 0.2% 0.0% 4359/5708
最近三月 0.95% 0.01% 4381/5549
最近一年 3.19% 0.03% 3009/4914
(2024-03-22)
基金代码006319 基金经理石大怿,王晓晨 最新份额603,614.15万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模26.74亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-11-14 托管行招商银行股份有限公司
首募规模12.97亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、权证、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-22 1.0123 1.1533 0.00%
2024-3-21 1.0123 1.1533 0.01%
2024-3-20 1.0122 1.1532 0.01%
2024-3-19 1.0121 1.1531 0.02%
2024-3-18 1.0119 1.1529 0.02%
2024-3-15 1.0117 1.1527 0.01%
2024-3-14 1.0116 1.1526 0.00%
2024-3-13 1.0116 1.1526 -0.01%
2024-3-12 1.0117 1.1527 0.00%
2024-3-11 1.0117 1.1527 0.02%
2024-3-8 1.0115 1.1525 0.00%
2024-3-7 1.0115 1.1525 0.01%
2024-3-6 1.0174 1.1524 0.01%
2024-3-5 1.0173 1.1523 0.00%
2024-3-4 1.0173 1.1523 0.02%
2024-3-1 1.0171 1.1521 0.01%
2024-2-29 1.017 1.152 0.01%
2024-2-28 1.0169 1.1519 0.02%
2024-2-27 1.0167 1.1517 0.01%
2024-2-26 1.0166 1.1516 0.02%

王晓晨女士:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、固定收益投资部副总经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理,易方达资产管理(香港)有限公司就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。历任易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日至2019年2月18日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月31日至2019年7月2日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年9月10日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年9月10日)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年9月27日)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年10月28日)、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2019年4月29日至2020年12月17日)、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2019年7月8日至2020年12月17日)、易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2019年12月3日至2020年12月17日)、易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2019年12月4日至2020年12月17日)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年7月5日至2022年5月16日)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日至2022年6月17日)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年5月15日至2022年9月7日)、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月10日起任职)、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年10月15日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2022年4月30日起任职)。

任职期间收益
易方达安瑞短债债券A  2018-10-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达中债7-10年期国开行债券指数A债券型2017-02-15 至 2019-10-29 2.711.38% 10.99% 
易方达中债7-10年期国开行债券指数A债券型2017-02-08 至 2017-02-14 0.00.29% 0.12% 
易方达恒安定开债券发起式债券型2018-05-11 至 2022-09-08 4.319.65% 21.64% 
易方达富财纯债债券债券型2018-07-21 至 2022-06-18 3.913.85% 18.82% 
易方达安瑞短债债券A债券型2018-10-30 至 今 5.415.96% 20.23% 
易方达纯债债券A债券型2017-02-15 至 2019-09-11 2.614.87% 10.96% 
易方达纯债债券A债券型2017-02-08 至 2017-02-14 0.00.09% 0.12% 
易方达恒益定开债券发起式债券型2017-10-13 至 2019-09-11 1.911.48% 8.54% 
易方达中债3-5年国开行债券指数A债券型2019-04-04 至 2020-12-18 1.75.01% 6.66% 
易方达中债3-5年政金债指数A债券型2019-10-10 至 2020-12-18 1.23.05% 4.59% 
易方达裕祥回报债券C债券型2023-03-07 至 今 1.1-0.13% 1.98% 
易方达安瑞短债债券D债券型2023-12-07 至 今 0.30.68% 0.52% 
易方达货币A货币型2013-04-22 至 2014-11-22 1.67.43% 6.90% 
易方达投资级信用债债券C债券型2013-08-12 至 今 10.664.60% 59.60% 
易方达新鑫混合I混合型2018-01-31 至 2019-07-03 1.45.52% -1.08% 
易方达中债1-3年国开行债券指数A债券型2019-04-04 至 2020-12-18 1.75.42% 7.78% 
易方达中债1-3年政金债指数C债券型2019-10-10 至 2020-12-18 1.22.86% 4.61% 
易方达恒兴3个月定开债券发起式债券型2019-09-27 至 今 4.514.47% 14.10% 
易方达货币B货币型2013-04-22 至 2014-11-22 1.67.84% 6.90% 
易方达增强回报债券A债券型2011-08-15 至 今 12.6147.07% 84.50% 
易方达增强回报债券B债券型2011-08-15 至 今 12.6134.63% 84.50% 
易方达双债增强债券A债券型2016-12-03 至 今 7.363.29% 25.51% 
易方达纯债债券C债券型2017-02-15 至 2019-09-11 2.613.49% 10.96% 
易方达纯债债券C债券型2017-02-08 至 2017-02-14 0.00.09% 0.12% 
易方达中债新综指发起式(LOF)A债券型,LOF型2014-07-05 至 2022-05-17 7.951.28% 54.22% 
易方达中债新综指发起式(LOF)C债券型2014-07-05 至 2022-05-17 7.947.59% 54.22% 
易方达保本一号混合保本型2015-12-23 至 2019-02-19 3.2--  --  
易方达投资级信用债债券A债券型2013-08-12 至 今 10.668.70% 59.60% 
易方达新鑫混合E混合型2018-01-31 至 2019-07-03 1.44.55% -1.08% 
易方达中债3-5年国开行债券指数C债券型2019-04-04 至 2020-12-18 1.74.87% 6.66% 
易方达中债1-3年政金债指数A债券型2019-10-10 至 2020-12-18 1.22.96% 4.61% 
易方达投资级信用债债券D债券型2023-11-29 至 今 0.31.91% 0.48% 
易方达保证金货币B货币型2013-04-22 至 2014-11-22 1.67.16% 6.90% 
易方达安泽180天持有债券A债券型2023-12-23 至 今 0.30.01% 0.13% 
易方达中债3-5年期国债指数债券型2017-02-15 至 2019-09-28 2.68.69% 10.82% 
易方达中债3-5年期国债指数债券型2017-02-08 至 2017-02-14 0.00.09% 0.12% 
易方达中债3-5年政金债指数C债券型2019-10-10 至 2020-12-18 1.22.94% 4.60% 
易方达安泽180天持有债券C债券型2023-12-23 至 今 0.30.01% 0.13% 
易方达中债1-3年国开行债券指数C债券型2019-04-04 至 2020-12-18 1.75.23% 7.79% 
易方达保证金货币A货币型,ETF型2013-04-22 至 2014-11-22 1.66.18% 6.90% 
易方达裕祥回报债券A债券型2022-04-30 至 今 1.94.35% 3.80% 
易方达安瑞短债债券C债券型2018-10-30 至 今 5.414.81% 20.23% 
易方达双债增强债券C债券型2016-12-03 至 今 7.358.93% 25.51% 
易方达货币E货币型,ETF型2014-11-21 至 2014-11-22 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
石大怿2018-10-30 至 今5年-8个月零23天15.9620.23
王晓晨2018-10-30 至 今5年-8个月零23天15.9620.23
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007339 1.361 1.361 -1.16%
006867 1.2377 1.3407 -0.02%
009050 1.0381 1.1771 -0.02%
562920 0.8215 0.8215 -1.16%
562950 0.6328 0.6328 -1.16%
008286 0.8662 0.8662 -1.16%
010389 0.8686 0.8686 -0.71%
010737 0.6855 0.6855 -1.16%
161132 1.5027 1.5027 -0.71%
110008 1.3331 2.4777 -0.02%
110009 1.1404 3.8494 -0.71%
110010 1.301 2.035 -0.71%
110018 1.361 2.426 -0.02%
005876 1.9634 1.9634 -0.71%
005877 1.8996 1.8996 -0.71%
009803 1.2477 1.3148 -0.02%
009902 1.0715 1.0715 -0.71%
009903 1.0564 1.0564 -0.71%
001857 1.658 1.658 -0.71%
001433 1.645 1.707 -0.71%
006533 2.464 2.464 -0.71%
009248 1.0599 1.0599 -0.71%
009293 1.0211 1.1079 -0.02%
009341 0.898 0.898 -1.16%
012757 0.8595 0.8595 -1.16%
012821 1.0326 1.0326 -0.71%
011608 0.6297 0.6297 -1.16%
011609 0.6278 0.6278 -1.16%
011720 1.0315 1.0315 -0.71%
011893 0.883 0.883 -0.71%
011894 0.8742 0.8742 -0.71%
010849 0.5071 0.5071 -0.71%
011303 1.0218 1.0218 -0.71%
011412 0.8109 0.8109 -0.71%
516070 0.4256 0.8512 -1.16%
159540 0.9323 0.9323 -1.16%
159572 0.9628 0.9628 -1.16%
159606 0.8008 0.8008 -1.16%
159819 0.781 0.781 -1.16%
159847 0.3966 0.3966 -1.16%
016498 0.8014 0.8014 -1.16%
016899 0.8375 0.8375 -1.16%
015126 1.0077 1.0077 -0.71%
014139 0.6816 0.6816 -1.16%
014161 1.0029 1.0029 -0.71%
013603 0.9847 0.9847 -0.71%
013808 1.0875 1.0875 -0.02%
013304 0.5863 0.5863 -1.16%
018315 0.8396 0.8396 -1.16%
019324 0.892 0.892 -1.16%
019606 1.0286 1.0776 -0.02%
019663 0.9997 0.9997 -0.02%
019667 0.8296 0.8296 -1.16%
020100 1.0695 1.0695 -1.16%
020102 1.066 1.066 -1.16%
020103 1.0654 1.0654 -1.16%
020105 1.0767 1.0767 -1.16%
018558 0.7641 0.7641 -1.16%
016344 1.656 1.722 -0.71%
017621 1.0273 1.0763 -0.02%
017647 0.6582 0.6582 -1.16%
018898 0.9986 0.9986 -0.02%
019003 0.993 0.993 -0.71%
019032 3.299 3.299 -0.71%
020404 1.1031 1.1031 -1.16%
017988 0.8927 0.8927 -0.71%
004742 1.2363 1.2363 -1.16%
007788 1.2959 1.2959 -1.16%
001217 2.622 2.94 -0.71%
001286 1.4078 1.5908 -0.71%
001343 1.236 1.601 -0.71%
000171 1.708 2.175 -0.02%
502048 0.9513 0.9801 -1.16%
510580 0.6556 1.0102 -1.16%
513090 0.9456 0.9456 -1.16%
002963 1.697 1.697 -0.60%
002969 1.3249 1.4339 -0.02%
007104 1.091 1.175 -0.02%
009049 1.5562 1.5562 -0.71%
562990 0.7005 0.7005 -1.16%
563000 0.7277 0.7277 -1.16%
588020 0.8977 0.8977 -1.16%
003961 2.3754 2.3754 -0.71%
002600 1.173 1.429 -0.02%
010340 0.7747 0.7747 -0.71%
010572 0.5174 0.5174 -1.16%
110013 3.841 10.426 -0.71%
110017 1.377 2.524 -0.02%
110029 1.3867 7.243 -0.71%
110035 1.724 2.234 -0.02%
110050 1.0745 1.0945 -0.02%
001803 1.057 1.452 -0.71%
001856 3.304 3.304 -0.71%
001438 2.083 2.083 -0.71%
006662 1.0192 1.1522 -0.02%
006705 1.2803 1.2803 -1.16%
009216 1.1974 1.2424 -0.71%
012078 1.0292 1.0292 -0.71%
012081 0.8222 0.8222 -1.16%
012301 0.801 0.801 -0.71%
012795 1.0138 1.0609 -0.02%
012875 0.9414 0.9414 -1.16%
012934 1.0771 1.0771 -0.02%
011687 0.7909 0.7909 -0.71%
011822 0.7624 0.7624 -0.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币737,899.52103.19
3现金482.0300.07
4其他资产275.5600.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119020819国开08250.00(万张)25,577.50(万元)3.58(%)  
2212804621浦发银行02200.00(万张)20,139.76(万元)2.82(%)  
321020721国开07150.00(万张)15,300.44(万元)2.14(%)  
423030423进出04150.00(万张)15,155.83(万元)2.12(%)  
523020623国开06150.00(万张)15,194.09(万元)2.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-072024-03-080.006
22023-12-132023-12-140.012
32023-06-132023-06-140.006
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52022-12-122022-12-130.006
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82022-03-102022-03-110.009
92021-09-092021-09-100.006
102021-06-152021-06-160.007
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.2%
0.95%
0.76%
0.76%
3.19%
8.37%
14.78%
16.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.00
-0.01
夏普比率
701.11
330.27
317.81
特雷诺指数
0.97
-0.79
-0.48
詹森指数
0.02
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。