| 基金代码001163 | 基金经理薄官辉 | 最新份额15,068.35万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模5.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-04-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模26.61亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极寻找由中国经济发展模式调整和经济增长方式转型而带来的投资机会,投资于引领和符合这个转型过程、有望在实现“中国梦”过程中成长为中国经济未来蓝筹的优质公司,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、中期票据、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款和协议存款)、股指期货与权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-14 | 1.554 | 1.837 | 0.97% |
| 2026-4-13 | 1.539 | 1.822 | -0.45% |
| 2026-4-10 | 1.546 | 1.829 | 2.05% |
| 2026-4-9 | 1.515 | 1.798 | 0.13% |
| 2026-4-8 | 1.513 | 1.796 | 4.78% |
| 2026-4-7 | 1.444 | 1.727 | 1.33% |
| 2026-4-3 | 1.425 | 1.708 | -0.14% |
| 2026-4-2 | 1.427 | 1.71 | -1.59% |
| 2026-4-1 | 1.45 | 1.733 | 2.98% |
| 2026-3-31 | 1.408 | 1.691 | -1.54% |
| 2026-3-30 | 1.43 | 1.713 | 0.14% |
| 2026-3-27 | 1.428 | 1.711 | 0.14% |
| 2026-3-26 | 1.426 | 1.709 | -1.72% |
| 2026-3-25 | 1.451 | 1.734 | 2.04% |
| 2026-3-24 | 1.422 | 1.705 | 1.64% |
| 2026-3-23 | 1.399 | 1.682 | -3.98% |
| 2026-3-20 | 1.457 | 1.74 | -0.27% |
| 2026-3-19 | 1.461 | 1.744 | -2.34% |
| 2026-3-18 | 1.496 | 1.779 | 1.98% |
| 2026-3-17 | 1.467 | 1.75 | -2.07% |

薄官辉先生:硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部,曾任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月15日至2019年12月26日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月1日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理,自2019年12月18日起兼任银华优势企业证券投资基金基金经理,自2019年12月27日起兼任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理,自2021年6月2日起兼任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。自2021年8月13日起兼任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华中国梦30股票 | 股票型 | 2015-04-09 至 今 | 11.0 | 43.58% | 2.02% |
| 银华消费主题混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 4.3 | -42.47% | -31.15% |
| 银华兴盛股票C | 股票型 | 2025-05-29 至 2025-10-14 | 0.4 | -- | -- |
| 消费A | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 2019-12-26 | 1.5 | 8.51% | 14.35% |
| 银华兴盛股票A | 股票型 | 2019-06-24 至 2025-10-14 | 6.3 | 24.49% | 12.57% |
| 银华阿尔法混合 | 混合型 | 2021-04-28 至 今 | 5.0 | -41.44% | -27.90% |
| 银华安盛混合 | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 4.8 | -40.31% | -29.95% |
| 消费B | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 2019-12-26 | 1.5 | 42.50% | 14.36% |
| 银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 今 | 7.8 | 59.51% | 26.05% |
| 银华高端制造业混合A | 混合型 | 2016-11-07 至 今 | 9.4 | 16.73% | 32.77% |
| 银华高端制造业混合C | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 3.7 | -46.45% | -24.08% |
| 银华优势企业混合 | 混合型 | 2019-12-18 至 今 | 6.3 | 5.42% | 8.57% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 薄官辉 | 2015-04-09 至 今 | 11年0个月零6天 | 43.58 | 2.02 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017839 | 1.2875 | 1.2875 | 0.96% | |
| 020539 | 1.043 | 1.043 | 0.08% | |
| 020864 | 1.1556 | 1.1556 | 0.96% | |
| 020955 | 1.1073 | 1.1073 | 0.08% | |
| 021145 | 1.7674 | 1.7674 | 0.96% | |
| 023640 | 1.0237 | 1.0237 | 0.08% | |
| 562300 | 0.7947 | 0.7947 | 1.25% | |
| 563150 | 1.4613 | 1.4613 | 1.25% | |
| 023702 | 1.6711 | 1.6711 | 0.08% | |
| 023929 | 1.2605 | 1.2605 | 1.25% | |
| 024341 | 1.0659 | 1.0819 | 0.08% | |
| 025194 | 0.8674 | 0.8674 | 1.25% | |
| 025327 | 1.0868 | 1.0968 | 0.96% | |
| 001231 | 1.7374 | 1.7374 | 0.96% | |
| 007206 | 1.0397 | 1.2227 | 0.08% | |
| 530800 | 1.2114 | 1.2114 | 1.25% | |
| 002328 | 1.5541 | 1.5541 | 0.96% | |
| 009859 | 1.0535 | 1.0535 | 0.96% | |
| 009978 | 1.085 | 1.085 | 0.96% | |
| 005771 | 1.6708 | 1.6708 | 0.08% | |
| 000823 | 2.071 | 2.206 | 0.96% | |
| 005112 | 1.3411 | 1.3411 | 1.25% | |
| 014044 | 0.5766 | 0.5766 | 0.96% | |
| 014045 | 1.8435 | 1.8435 | 0.96% | |
| 180018 | 3.865 | 3.945 | 0.96% | |
| 012856 | 1.0186 | 1.1266 | 0.08% | |
| 014586 | 0.9279 | 0.9279 | 0.96% | |
| 014638 | 1.058 | 1.125 | 0.08% | |
| 014669 | 1.6108 | 1.6108 | 1.25% | |
| 013842 | 1.4912 | 1.4912 | 0.96% | |
| 019383 | 1.0592 | 1.1296 | 0.08% | |
| 015687 | 1.0372 | 1.0372 | 0.96% | |
| 020213 | 1.0707 | 1.0707 | 0.08% | |
| 020214 | 1.0631 | 1.0631 | 0.08% | |
| 020582 | 1.0469 | 1.0469 | 0.08% | |
| 020789 | 1.081 | 1.081 | 0.08% | |
| 020790 | 1.0773 | 1.0773 | 0.08% | |
| 020977 | 1.116 | 1.116 | 0.96% | |
| 024395 | 1.6809 | 1.6809 | 1.25% | |
| 023513 | 1.3266 | 1.3585 | 0.08% | |
| 023551 | 1.2177 | 1.2177 | 1.25% | |
| 159842 | 1.0263 | 1.0263 | 1.25% | |
| 018632 | 1.0481 | 1.0811 | 0.08% | |
| 562320 | 1.3324 | 1.3324 | 1.25% | |
| 588930 | 1.6021 | 1.6021 | 1.25% | |
| 026458 | 1.0515 | 1.0515 | 1.25% | |
| 024089 | 1.0217 | 1.0217 | 0.08% | |
| 024090 | 1.0195 | 1.0195 | 0.08% | |
| 512380 | 1.6283 | 1.6283 | 1.25% | |
| 006251 | 1.6856 | 1.6856 | 1.25% | |
| 000194 | 1.0881 | 1.6561 | 0.08% | |
| 006908 | 1.0386 | 1.1656 | 0.08% | |
| 008889 | 2.0121 | 2.0121 | 1.25% | |
| 004839 | 1.1409 | 1.1559 | 0.08% | |
| 006415 | 1.0603 | 1.2513 | 0.08% | |
| 002501 | 1.2891 | 1.4771 | 0.08% | |
| 006496 | 1.103 | 1.201 | 0.08% | |
| 006497 | 1.0842 | 1.1822 | 0.08% | |
| 006837 | 1.0182 | 1.2787 | 0.08% | |
| 009977 | 1.1085 | 1.1085 | 0.96% | |
| 159959 | 1.6411 | 1.6411 | 1.25% | |
| 010730 | 1.0983 | 1.0983 | 0.96% | |
| 161810 | 5.122 | 4.87 | 0.96% | |
| 161812 | 1.401 | 1.401 | 1.25% | |
| 161831 | 0.7611 | 0.7611 | 0.73% | |
| 161834 | 1.781 | 1.927 | 0.96% | |
| 005237 | 1.2132 | 1.2132 | 1.25% | |
| 005261 | 1.8213 | 1.8213 | 0.96% | |
| 159225 | 1.3796 | 1.3796 | 1.25% | |
| 159555 | 1.7622 | 1.7622 | 1.25% | |
| 159575 | 1.5104 | 1.5104 | 1.25% | |
| 159592 | 1.3497 | 1.3497 | 1.25% | |
| 014346 | 0.978 | 0.978 | 0.96% | |
| 180010 | 1.4299 | 4.6906 | 0.96% | |
| 015233 | 4.251 | 4.251 | 0.96% | |
| 019317 | 1.172 | 1.216 | 0.08% | |
| 019464 | 1.0633 | 1.0633 | 0.08% | |
| 016249 | 1.2177 | 1.2177 | 0.96% | |
| 017636 | 1.0238 | 1.0238 | 0.96% | |
| 017723 | 1.5474 | 1.5474 | 0.96% | |
| 021209 | 1.3156 | 1.3156 | 1.25% | |
| 021038 | 1.0829 | 1.0829 | 1.25% | |
| 021146 | 1.7561 | 1.7561 | 0.96% | |
| 159677 | 1.5204 | 1.5204 | 1.25% | |
| 159735 | 0.7492 | 0.7492 | 1.25% | |
| 159776 | 1.2145 | 1.2145 | 1.25% | |
| 159827 | 0.9231 | 0.9231 | 1.25% | |
| 019743 | 1.3001 | 1.3001 | 0.96% | |
| 018590 | 1.651 | 1.651 | 0.96% | |
| 562350 | 1.1441 | 1.1441 | 1.25% | |
| 562360 | 1.0729 | 1.0729 | 1.25% | |
| 588690 | 1.1359 | 1.1359 | 1.25% | |
| 022944 | 1.2479 | 1.2479 | 1.25% | |
| 023234 | 1.1956 | 1.1956 | 1.25% | |
| 023930 | 1.2581 | 1.2581 | 1.25% | |
| 025329 | 1.0521 | 1.0521 | 1.25% | |
| 006302 | 1.6086 | 2.1255 | 0.96% | |
| 001163 | 1.554 | 1.837 | 1.25% | |
| 006907 | 1.0581 | 1.1851 | 0.08% | |
| 008978 | 1.6242 | 1.6242 | 0.96% | |
| 004087 | 1.0219 | 1.3481 | 0.08% | |
| 008385 | 1.1007 | 1.1007 | 0.96% | |
| 002322 | 1.6814 | 1.7614 | 0.96% | |
| 009852 | 0.6802 | 0.6802 | 1.25% | |
| 001808 | 2.858 | 2.858 | 0.96% | |
| 501083 | 2.0574 | 2.0574 | 0.96% | |
| 159992 | 0.8513 | 0.8513 | 1.25% | |
| 159994 | 1.1162 | 2.2324 | 1.25% | |
| 011405 | 0.8643 | 0.8643 | 0.96% | |
| 516880 | 0.8964 | 0.8964 | 1.25% | |
| 517000 | 1.0239 | 1.0239 | 1.25% | |
| 161837 | 1.1742 | 1.1742 | 0.96% | |
| 005106 | 1.3175 | 1.3175 | 1.25% | |
| 005238 | 1.1766 | 1.1766 | 1.25% | |
| 005250 | 1.2772 | 1.2772 | 0.96% | |
| 005251 | 3.1504 | 3.1504 | 0.96% | |
| 010816 | 1.1104 | 1.1104 | 0.08% | |
| 014047 | 1.5246 | 1.5246 | 0.96% | |
| 015642 | 1.875 | 1.875 | 1.25% | |
| 013563 | 1.1187 | 1.1187 | 0.08% | |
| 013565 | 1.1088 | 1.1088 | 0.08% | |
| 159180 | 1.061 | 1.061 | 1.25% | |
| 159302 | 1.3645 | 1.3645 | 1.25% | |
| 159318 | 1.3517 | 1.3517 | 1.25% | |
| 016624 | 1.285 | 1.285 | 0.96% | |
| 180020 | 1.971 | 1.996 | 0.96% | |
| 180026 | 1.1987 | 1.7137 | 0.08% | |
| 180031 | 4.446 | 6.758 | 0.96% | |
| 013027 | 0.5221 | 0.5221 | 0.96% | |
| 008111 | 1.0394 | 1.1414 | 0.08% | |
| 008211 | 1.101 | 1.188 | 0.08% | |
| 013841 | 1.8487 | 1.8487 | 0.96% | |
| 015823 | 1.0817 | 1.0817 | 0.96% | |
| 021208 | 1.3218 | 1.3218 | 1.25% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | 0.08% | |
| 020865 | 1.147 | 1.147 | 0.96% | |
| 020890 | 1.0178 | 1.0643 | 0.08% | |
| 020912 | 1.0451 | 1.0451 | 0.08% | |
| 024571 | 1.1759 | 1.1759 | 1.25% | |
| 159862 | 0.6024 | 0.6024 | 1.25% | |
| 019744 | 1.2893 | 1.2893 | 0.96% | |
| 019859 | 1.4676 | 1.4676 | 1.25% | |
| 018685 | 1.072 | 1.117 | 0.08% | |
| 562330 | 1.2785 | 1.2785 | 1.25% | |
| 563180 | 1.1411 | 1.1411 | 1.25% | |
| 024039 | 0.9258 | 0.9258 | 1.25% | |
| 025398 | 1.1004 | 1.1004 | 1.25% | |
| 025476 | 2.0072 | 2.0072 | 0.96% | |
| 513160 | 0.9861 | 0.9861 | 1.25% | |
| 005038 | 1.7219 | 1.9809 | 1.25% | |
| 520610 | 0.9911 | 0.9911 | 1.25% | |
| 005481 | 1.5798 | 1.7098 | 0.96% | |
| 002326 | 1.204 | 2.328 | 0.96% | |
| 002491 | 1.0889 | 1.3689 | 0.08% | |
| 011173 | 0.8069 | 0.8069 | 0.96% | |
| 012502 | 0.7141 | 0.7141 | 0.96% | |
| 008671 | 1.6671 | 1.6671 | 0.96% | |
| 008677 | 1.0691 | 1.1821 | 0.08% | |
| 012178 | 0.6954 | 0.6954 | 0.96% | |
| 005235 | 1.592 | 1.592 | 1.25% | |
| 005286 | 1.0421 | 1.3382 | 0.08% | |
| 002161 | 1.6584 | 1.6584 | 0.96% | |
| 014364 | 2.303 | 2.303 | 1.25% | |
| 180001 | 1.5625 | 3.7133 | 0.96% | |
| 180012 | 4.3226 | 5.2756 | 0.96% | |
| 180025 | 1.2335 | 1.7935 | 0.08% | |
| 180028 | 1.448 | 2.394 | 0.96% | |
| 012781 | 0.704 | 0.704 | 1.25% | |
| 012928 | 0.9399 | 0.9399 | 1.25% | |
| 014585 | 0.9437 | 0.9437 | 0.96% | |
| 014670 | 1.1029 | 1.1299 | 0.08% | |
| 017840 | 1.2729 | 1.2729 | 0.96% | |
| 018365 | 0.8614 | 0.8614 | 0.96% | |
| 019508 | 1.5081 | 1.5081 | 1.25% | |
| 019509 | 1.4997 | 1.4997 | 1.25% | |
| 015772 | 2.816 | 2.816 | 0.96% | |
| 021402 | 1.0265 | 1.0598 | 0.08% | |
| 021105 | 1.0447 | 1.0597 | 0.08% | |
| 159768 | 0.4971 | 0.4971 | 1.25% | |
| 159786 | 1.1506 | 1.1506 | 1.25% | |
| 159855 | 0.9312 | 0.9312 | 1.25% | |
| 020124 | 1.4764 | 1.4764 | 0.96% | |
| 026459 | 1.0513 | 1.0513 | 1.25% | |
| 025993 | 1.0049 | 1.0049 | 0.96% | |
| 025994 | 1.0039 | 1.0039 | 0.96% | |
| 024941 | 1.0114 | 1.0114 | 0.08% | |
| 024942 | 1.0098 | 1.0098 | 0.08% | |
| 023235 | 1.1925 | 1.1925 | 1.25% | |
| 023932 | 1.0678 | 1.0678 | 1.25% | |
| 025199 | 1.048 | 1.048 | 0.08% | |
| 025330 | 0.7599 | 0.7599 | 0.73% | |
| 003816 | 100.3973 | 133.3663 | 0.00% | |
| 001280 | 1.243 | 2.389 | 0.96% | |
| 001289 | 1.7213 | 1.8063 | 0.96% | |
| 000286 | 1.0591 | 1.5826 | 0.08% | |
| 007056 | 1.7403 | 1.7403 | 0.96% | |
| 003940 | 1.5517 | 2.0378 | 0.96% | |
| 005543 | 1.6153 | 1.8453 | 0.96% | |
| 009960 | 0.6776 | 0.6776 | 0.96% | |
| 161816 | 0.9663 | 0.9663 | 1.25% | |
| 161818 | 1.0043 | 1.2092 | 0.96% | |
| 005236 | 1.5482 | 1.5482 | 1.25% | |
| 005260 | 1.8725 | 1.8725 | 0.96% | |
| 015306 | 1.2424 | 1.2424 | 0.96% | |
| 011855 | 1.1256 | 1.1256 | 0.96% | |
| 014920 | 1.0736 | 1.0736 | 0.96% | |
| 013840 | 1.8649 | 1.8649 | 0.96% | |
| 019369 | 1.0556 | 1.1276 | 0.08% | |
| 019439 | 1.0229 | 1.0732 | 0.08% | |
| 016262 | 2.9177 | 2.9177 | 0.96% | |
| 017690 | 1.0265 | 1.0798 | 0.08% | |
| 018821 | 1.4982 | 1.4982 | 0.96% | |
| 020540 | 1.0388 | 1.0388 | 0.08% | |
| 020911 | 1.0491 | 1.0491 | 0.08% | |
| 024456 | 1.2817 | 1.2817 | 0.96% | |
| 023552 | 1.2191 | 1.2191 | 1.25% | |
| 023615 | 1.2899 | 1.2899 | 0.08% | |
| 022450 | 1.246 | 1.246 | 1.25% | |
| 159782 | 1.0097 | 1.0097 | 1.25% | |
| 562310 | 1.0704 | 1.0704 | 1.25% | |
| 022144 | 1.0319 | 1.0319 | 1.25% | |
| 022145 | 1.0284 | 1.0284 | 1.25% | |
| 025666 | 0.9242 | 0.9242 | 0.96% | |
| 026718 | 1.0692 | 1.0692 | 1.25% | |
| 026719 | 1.0688 | 1.0688 | 1.25% | |
| 024037 | 0.9267 | 0.9267 | 1.25% | |
| 025193 | 0.8685 | 0.8685 | 1.25% | |
| 001303 | 1.2101 | 1.2101 | 0.96% | |
| 008834 | 1.1546 | 1.1546 | 0.96% | |
| 005037 | 1.7865 | 2.0495 | 1.25% | |
| 000791 | 1.1284 | 1.1434 | 0.08% | |
| 001703 | 2.411 | 2.481 | 1.25% | |
| 501022 | 2.578 | 2.578 | 0.96% | |
| 501038 | 1.7802 | 1.7802 | 0.96% | |
| 501209 | 0.5417 | 0.5417 | 0.96% | |
| 005848 | 2.0297 | 2.0297 | 0.96% | |
| 519001 | 1.7301 | 5.8127 | 0.96% | |
| 012370 | 0.9953 | 0.9953 | 0.96% | |
| 010524 | 1.9812 | 1.9812 | 1.25% | |
| 161811 | 1.0526 | 1.0526 | 1.25% | |
| 010986 | 1.0235 | 1.2048 | 0.08% | |
| 014043 | 2.8655 | 2.8655 | 0.96% | |
| 015641 | 1.8909 | 1.8909 | 1.25% | |
| 159288 | 1.0733 | 1.0733 | 1.25% | |
| 159339 | 1.2485 | 1.2485 | 1.25% | |
| 159517 | 1.3668 | 1.3668 | 1.25% | |
| 014349 | 1.735 | 1.842 | 0.96% | |
| 012782 | 0.7011 | 0.7011 | 1.25% | |
| 012929 | 0.9307 | 0.9307 | 1.25% | |
| 011817 | 1.1943 | 1.1943 | 0.96% | |
| 011836 | 0.6704 | 0.6704 | 1.25% | |
| 008116 | 1.4893 | 1.4893 | 0.96% | |
| 014919 | 1.0915 | 1.0915 | 0.96% | |
| 015036 | 1.1303 | 1.1303 | 0.96% | |
| 018364 | 0.8697 | 0.8697 | 0.96% | |
| 019465 | 1.0581 | 1.0581 | 0.08% | |
| 016248 | 1.2337 | 1.2337 | 0.96% | |
| 015684 | 3.4095 | 3.4095 | 0.96% | |
| 015771 | 1.0476 | 1.0842 | 0.08% | |
| 020339 | 1.152 | 1.152 | 0.96% | |
| 020956 | 1.101 | 1.101 | 0.08% | |
| 024455 | 1.2868 | 1.2868 | 0.96% | |
| 022606 | 1.321 | 1.321 | 1.25% | |
| 562380 | 1.1711 | 1.1711 | 1.25% | |
| 588190 | 1.5323 | 1.5323 | 1.25% | |
| 026017 | 1.1012 | 1.1012 | 0.08% | |
| 159871 | 1.0825 | 2.165 | 1.25% | |
| 023236 | 1.1945 | 1.1945 | 1.25% | |
| 023837 | 1.0171 | 1.0171 | 0.08% | |
| 023838 | 1.0158 | 1.0158 | 0.08% | |
| 023839 | 1.0711 | 1.0711 | 0.96% | |
| 023840 | 1.0688 | 1.0688 | 0.96% | |
| 023948 | 0.6771 | 0.6771 | 1.25% | |
| 024038 | 0.9251 | 0.9251 | 1.25% | |
| 025399 | 1.0994 | 1.0994 | 1.25% | |
| 511880 | 100.3509 | 133.6183 | 0.00% | |
| 003063 | 1.3488 | 1.3488 | 0.96% | |
| 006348 | 3.4626 | 3.4626 | 0.96% | |
| 008833 | 1.1829 | 1.1829 | 0.96% | |
| 009017 | 1.0315 | 1.0315 | 1.25% | |
| 009085 | 1.4903 | 1.4903 | 0.96% | |
| 005519 | 1.1669 | 1.1669 | 0.96% | |
| 005544 | 2.0117 | 2.0117 | 0.96% | |
| 002307 | 2.373 | 2.373 | 0.96% | |
| 006645 | 1.0475 | 1.2365 | 0.08% | |
| 009542 | 0.5917 | 0.5917 | 0.96% | |
| 014048 | 2.534 | 2.534 | 0.96% | |
| 014052 | 0.9684 | 0.9684 | 1.25% | |
| 013498 | 1.0332 | 1.1312 | 0.08% | |
| 013564 | 1.1086 | 1.1086 | 0.08% | |
| 159112 | 101.2025 | 1.012 | 0.08% | |
| 159567 | 0.7872 | 1.5744 | 1.25% | |
| 011733 | 0.7604 | 0.7604 | 0.96% | |
| 019653 | 1.0821 | 1.1661 | 0.08% | |
| 016263 | 2.027 | 2.162 | 0.96% | |
| 017635 | 1.0438 | 1.0438 | 0.96% | |
| 017724 | 1.5286 | 1.5286 | 0.96% | |
| 018822 | 1.484 | 1.484 | 0.96% | |
| 020581 | 1.0528 | 1.0528 | 0.08% | |
| 021039 | 1.0793 | 1.0793 | 1.25% | |
| 024570 | 1.1781 | 1.1781 | 1.25% | |
| 023550 | 1.2204 | 1.2204 | 1.25% | |
| 023641 | 1.0215 | 1.0215 | 0.08% | |
| 022451 | 1.2424 | 1.2424 | 1.25% | |
| 022452 | 1.2442 | 1.2442 | 1.25% | |
| 022569 | 1.4642 | 1.4642 | 1.25% | |
| 019860 | 1.4591 | 1.4591 | 1.25% | |
| 020144 | 1.0243 | 1.0793 | 0.08% | |
| 562340 | 1.349 | 1.349 | 1.25% | |
| 562390 | 0.9136 | 0.9136 | 1.25% | |
| 025572 | 1.6635 | 1.6635 | 0.96% | |
| 025667 | 0.922 | 0.922 | 0.96% | |
| 023823 | 1.3238 | 1.3557 | 0.08% | |
| 023933 | 1.0654 | 1.0654 | 1.25% | |
| 025326 | 1.0893 | 1.0993 | 0.96% | |
| 003062 | 1.4031 | 1.4031 | 0.96% | |
| 008384 | 1.1258 | 1.1258 | 0.96% | |
| 005498 | 1.8925 | 1.8925 | 0.96% | |
| 002323 | 1.2093 | 1.2093 | 0.96% | |
| 003397 | 1.669 | 1.669 | 0.96% | |
| 005794 | 2.9396 | 3.1126 | 0.96% | |
| 516530 | 1.0424 | 1.0424 | 1.25% | |
| 516950 | 1.1565 | 1.1565 | 1.25% | |
| 012434 | 0.904 | 0.904 | 0.96% | |
| 009394 | 1.6833 | 1.6833 | 0.96% | |
| 009541 | 1.0658 | 1.1738 | 0.08% | |
| 161820 | 1.1717 | 1.6787 | 0.08% | |
| 005119 | 2.9842 | 2.9842 | 0.96% | |
| 014042 | 1.5872 | 1.5872 | 0.96% | |
| 014064 | 1.3065 | 1.3065 | 1.25% | |
| 015305 | 1.2624 | 1.2624 | 0.96% | |
| 013174 | 1.1347 | 1.1347 | 1.25% | |
| 016623 | 1.3031 | 1.3031 | 0.96% | |
| 180003 | 1.2649 | 3.5382 | 0.96% | |
| 180013 | 1.1085 | 2.9493 | 0.96% | |
| 180015 | 1.327 | 2.0943 | 0.08% | |
| 014668 | 1.629 | 1.629 | 1.25% | |
| 015035 | 1.1554 | 1.1554 | 0.96% | |
| 013843 | 1.4439 | 1.4439 | 0.96% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,013.49 | 88.35 |
| 2 | 债券及货币 | 2,347.29 | 10.36 |
| 3 | 现金 | 2,347.29 | 10.36 |
| 4 | 其他资产 | 472.06 | 02.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 02.26 | 1,378.60 | 6.09% | 2.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.62 | 1,329.48 | 5.87% | 3.62 |
| 002602 | 世纪华通 | 63.74 | 1,087.40 | 4.80% | 63.74 |
| 601138 | 工业富联 | 16.94 | 1,051.13 | 4.64% | 16.94 |
| 002847 | 盐津铺子 | 14.72 | 1,005.52 | 4.44% | 8.78 |
| 688012 | 中微公司 | 03.45 | 978.23 | 4.32% | -3.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.72 | 970.98 | 4.29% | 0.72 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 47.01 | 940.20 | 4.15% | 47.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 04.37 | 936.27 | 4.13% | 4.37 |
| 300502 | 新易盛 | 02.14 | 922.08 | 4.07% | 2.14 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.133 |
| 2 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.15 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.42% | 14.26% | -2.13% | -4.07% | 5.61% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.44% | -2.2% | 3.39% | 3.39% | 14.26% | -6.27% | -18.79% | 81.99% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.35 | 1.21 | 1.09 |
| 夏普比率 | 69.17 | 6.85 | -26.23 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.14 | -0.13 | -0.08 |
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