基金代码011817 | 基金经理薄官辉,王浩 | 最新份额104,594.41万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模12.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-06-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模16.66亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于具有持续增长潜力的优质上市公司,以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货和股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,如投资将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.6551 | 0.6551 | 2.33% |
2024-4-25 | 0.6402 | 0.6402 | -0.17% |
2024-4-24 | 0.6413 | 0.6413 | 1.04% |
2024-4-23 | 0.6347 | 0.6347 | 0.60% |
2024-4-22 | 0.6309 | 0.6309 | 0.24% |
2024-4-19 | 0.6294 | 0.6294 | -1.27% |
2024-4-18 | 0.6375 | 0.6375 | -0.13% |
2024-4-17 | 0.6383 | 0.6383 | 0.96% |
2024-4-16 | 0.6322 | 0.6322 | -1.65% |
2024-4-15 | 0.6428 | 0.6428 | 1.42% |
2024-4-12 | 0.6338 | 0.6338 | -0.97% |
2024-4-11 | 0.64 | 0.64 | 0.14% |
2024-4-10 | 0.6391 | 0.6391 | -0.27% |
2024-4-9 | 0.6408 | 0.6408 | 0.22% |
2024-4-8 | 0.6394 | 0.6394 | -1.49% |
2024-4-3 | 0.6491 | 0.6491 | -0.52% |
2024-4-2 | 0.6525 | 0.6525 | -0.41% |
2024-4-1 | 0.6552 | 0.6552 | 1.53% |
2024-3-29 | 0.6453 | 0.6453 | -0.12% |
2024-3-28 | 0.6461 | 0.6461 | 1.02% |
薄官辉先生:硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部,曾任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月15日至2019年12月26日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月1日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理,自2019年12月18日起兼任银华优势企业证券投资基金基金经理,自2019年12月27日起兼任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理,自2021年6月2日起兼任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。自2021年8月13日起兼任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华中国梦30股票 | 股票型 | 2015-04-09 至 今 | 9.1 | 43.58% | 2.02% |
银华消费主题混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 2.4 | -42.47% | -31.15% |
银华瑞吉 | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 2019-12-26 | 1.5 | 8.51% | 14.35% |
银华兴盛股票 | 股票型 | 2019-06-24 至 今 | 4.8 | 24.49% | 12.57% |
银华阿尔法混合 | 混合型 | 2021-04-28 至 今 | 3.0 | -41.44% | -27.90% |
银华安盛混合 | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 2.8 | -40.31% | -29.95% |
银华瑞祥 | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 2019-12-26 | 1.5 | 42.50% | 14.36% |
银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 今 | 5.9 | 59.51% | 26.05% |
银华高端制造业混合A | 混合型 | 2016-11-07 至 今 | 7.5 | 16.73% | 32.77% |
银华高端制造业混合C | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -46.45% | -24.08% |
银华优势企业混合 | 混合型 | 2019-12-18 至 今 | 4.4 | 5.42% | 8.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王浩 | 2021-04-28 至 今 | 2年-1个月零30天 | -41.44 | -27.90 |
薄官辉 | 2021-04-28 至 今 | 2年-1个月零30天 | -41.44 | -27.90 |
王浩先生:硕士学位。2009年1月至今任职于银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、专户投资经理助理。自2015年11月18日起担任银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月21日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理。自2021年6月2日起兼任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。自2021年7月1日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年8月13日起兼任银华安盛混合型证券投资基金基金经理,自2022年11月4日起兼任银华卓信成长精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型 | 2015-10-22 至 今 | 8.5 | 6.70% | 27.21% |
银华清洁能源产业混合A | 混合型 | 2023-05-04 至 今 | 1.0 | -27.60% | -17.52% |
银华清洁能源产业混合C | 混合型 | 2023-05-04 至 今 | 1.0 | -27.80% | -17.52% |
银华兴盛股票 | 股票型 | 2020-04-21 至 今 | 4.0 | 9.60% | 1.58% |
银华阿尔法混合 | 混合型 | 2021-04-28 至 今 | 3.0 | -41.44% | -27.90% |
银华卓信成长精选混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | -38.03% | -21.03% |
银华安盛混合 | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 2.8 | -40.31% | -29.95% |
银华高端制造业混合A | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 2.8 | -45.50% | -29.26% |
银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-31 至 今 | 1.9 | -47.48% | -20.89% |
银华高端制造业混合C | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -46.45% | -24.08% |
银华卓信成长精选混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | -38.34% | -21.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王浩 | 2021-04-28 至 今 | 2年-1个月零30天 | -41.44 | -27.90 |
薄官辉 | 2021-04-28 至 今 | 2年-1个月零30天 | -41.44 | -27.90 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014364 | 1.734 | 1.734 | 1.83% | |
015305 | 0.8986 | 0.8986 | 1.30% | |
015642 | 0.8783 | 0.8783 | 1.83% | |
020144 | 1.0173 | 1.0173 | -0.02% | |
020956 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
020339 | 1.2238 | 1.2238 | 1.30% | |
018364 | 0.8881 | 0.8881 | 1.30% | |
006302 | 1.2282 | 1.7451 | 1.30% | |
000791 | 1.0927 | 1.1077 | -0.02% | |
002323 | 1.174 | 1.174 | 1.30% | |
003816 | 100.766 | 130.553 | 0.00% | |
003063 | 1.2976 | 1.2976 | 1.30% | |
009017 | 0.8008 | 0.8008 | 1.83% | |
005037 | 0.9653 | 1.2283 | 1.83% | |
562310 | 0.7104 | 0.7104 | 1.83% | |
562350 | 1.0374 | 1.0374 | 1.83% | |
004087 | 1.0098 | 1.2935 | -0.02% | |
005237 | 1.1391 | 1.1391 | 1.83% | |
005238 | 1.1135 | 1.1135 | 1.83% | |
005250 | 1.0938 | 1.0938 | 1.30% | |
006837 | 1.0198 | 1.2373 | -0.02% | |
009394 | 0.882 | 0.882 | 1.30% | |
009542 | 0.6001 | 0.6001 | 1.30% | |
012782 | 0.5695 | 0.5695 | 1.83% | |
014043 | 2.1228 | 2.1228 | 1.30% | |
180015 | 1.144 | 1.869 | -0.02% | |
014064 | 1.5812 | 1.5812 | 1.83% | |
013563 | 1.081 | 1.081 | -0.02% | |
013565 | 1.0756 | 1.0756 | -0.02% | |
159517 | 0.9668 | 0.9668 | 1.83% | |
159592 | 1.0027 | 1.0027 | 1.83% | |
159677 | 0.9096 | 0.9096 | 1.83% | |
159769 | 0.6556 | 0.6556 | 1.83% | |
019317 | 1.1585 | 1.1585 | -0.02% | |
019383 | 1.0597 | 1.0737 | -0.02% | |
019653 | 1.0918 | 1.1178 | -0.02% | |
019860 | 0.8072 | 0.8072 | 1.83% | |
018590 | 1.274 | 1.274 | 1.30% | |
020540 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% | |
020890 | 1.0086 | 1.0326 | -0.02% | |
020977 | 0.9344 | 0.9344 | 1.30% | |
017635 | 0.7423 | 0.7423 | 1.30% | |
015687 | 0.5477 | 0.5477 | 1.30% | |
020213 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% | |
002328 | 1.489 | 1.489 | 1.30% | |
002501 | 1.113 | 1.301 | -0.02% | |
001289 | 1.727 | 1.727 | 1.30% | |
000286 | 1.0598 | 1.5268 | -0.02% | |
501038 | 1.8149 | 1.8149 | 1.30% | |
159959 | 1.348 | 1.348 | 1.83% | |
003397 | 1.278 | 1.278 | 1.30% | |
161812 | 0.961 | 0.961 | 1.83% | |
161816 | 0.6912 | 0.6912 | 1.83% | |
005106 | 1.5884 | 1.5884 | 1.83% | |
005251 | 1.397 | 1.397 | 1.30% | |
005260 | 1.3892 | 1.3892 | 1.30% | |
005261 | 1.3605 | 1.3605 | 1.30% | |
002161 | 1.298 | 1.298 | 1.30% | |
001808 | 1.201 | 1.201 | 1.30% | |
011836 | 0.4619 | 0.4619 | 1.83% | |
014044 | 0.5917 | 0.5917 | 1.30% | |
014047 | 1.6108 | 1.6108 | 1.30% | |
519001 | 1.6697 | 5.6175 | 1.30% | |
014349 | 1.446 | 1.553 | 1.30% | |
016248 | 0.686 | 0.686 | 1.30% | |
016262 | 1.4346 | 1.4346 | 1.30% | |
015306 | 0.8915 | 0.8915 | 1.30% | |
015641 | 0.8817 | 0.8817 | 1.83% | |
019464 | 1.0195 | 1.0195 | -0.02% | |
020539 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | |
017724 | 0.8365 | 0.8365 | 1.30% | |
015771 | 1.0184 | 1.0414 | -0.02% | |
018822 | 1.0073 | 1.0073 | 1.30% | |
005498 | 1.5581 | 1.5581 | 1.30% | |
002269 | 0.874 | 0.874 | 1.30% | |
511880 | 100.678 | 131.238 | 0.00% | |
501083 | 1.0892 | 1.0892 | 1.30% | |
006907 | 1.059 | 1.149 | -0.02% | |
008833 | 1.0843 | 1.0843 | 1.30% | |
008978 | 1.3622 | 1.3622 | 1.30% | |
009085 | 0.663 | 0.663 | 1.30% | |
004839 | 1.1005 | 1.1155 | -0.02% | |
005286 | 1.0231 | 1.2722 | -0.02% | |
010986 | 1.0237 | 1.1527 | -0.02% | |
009852 | 0.6633 | 0.6633 | 1.83% | |
006496 | 1.0556 | 1.1536 | -0.02% | |
012781 | 0.5708 | 0.5708 | 1.83% | |
014638 | 1.0591 | 1.0891 | -0.02% | |
013842 | 0.7575 | 0.7575 | 1.30% | |
011173 | 0.6747 | 0.6747 | 1.30% | |
012434 | 0.6547 | 0.6547 | 1.30% | |
012092 | 1.1121 | 1.1521 | -0.02% | |
180025 | 1.133 | 1.693 | -0.02% | |
013498 | 1.0293 | 1.0763 | -0.02% | |
159575 | 0.9049 | 0.9049 | 1.83% | |
159782 | 0.4685 | 0.4685 | 1.83% | |
019439 | 1.0155 | 1.0355 | -0.02% | |
019509 | 1.0176 | 1.0176 | 1.83% | |
019597 | 0.9949 | 0.9949 | 1.30% | |
018685 | 1.0525 | 1.0655 | -0.02% | |
017690 | 1.0163 | 1.0363 | -0.02% | |
017723 | 0.8401 | 0.8401 | 1.30% | |
015761 | 1.0092 | 1.0092 | 1.83% | |
018821 | 1.0078 | 1.0078 | 1.30% | |
020214 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% | |
017839 | 0.7939 | 0.7939 | 1.30% | |
006348 | 1.9286 | 1.9286 | 1.30% | |
005544 | 1.1318 | 1.1318 | 1.30% | |
001280 | 1.019 | 2.165 | 1.30% | |
001303 | 1.168 | 1.168 | 1.30% | |
008385 | 1.0374 | 1.0374 | 1.30% | |
159990 | 1.2557 | 1.2557 | 1.83% | |
007056 | 1.4122 | 1.4122 | 1.30% | |
588190 | 0.8037 | 0.8037 | 1.83% | |
003940 | 1.6266 | 2.1127 | 1.30% | |
000823 | 0.986 | 1.121 | 1.30% | |
005119 | 1.45 | 1.45 | 1.30% | |
012928 | 0.6943 | 0.6943 | 1.83% | |
011855 | 0.9348 | 0.9348 | 1.30% | |
008002 | 1.0105 | 1.1345 | -0.02% | |
008116 | 1.0314 | 1.0314 | 1.30% | |
014670 | 1.0557 | 1.0827 | -0.02% | |
013841 | 0.7499 | 0.7499 | 1.30% | |
014042 | 1.2587 | 1.2587 | 1.30% | |
516950 | 1.028 | 1.028 | 1.83% | |
008677 | 1.0497 | 1.1307 | -0.02% | |
180001 | 1.2865 | 3.4373 | 1.30% | |
180003 | 1.0764 | 3.3097 | 1.83% | |
180010 | 1.189 | 4.2965 | 1.30% | |
180026 | 1.109 | 1.624 | -0.02% | |
180028 | 1.234 | 2.041 | 1.30% | |
180031 | 2.001 | 4.313 | 1.30% | |
016249 | 0.6824 | 0.6824 | 1.30% | |
013174 | 0.8364 | 0.8364 | 1.83% | |
159735 | 0.5775 | 0.5775 | 1.83% | |
159768 | 0.4935 | 0.4935 | 1.83% | |
019369 | 1.0488 | 1.0688 | -0.02% | |
019508 | 1.0182 | 1.0182 | 1.83% | |
019859 | 0.8079 | 0.8079 | 1.83% | |
005481 | 1.1646 | 1.2946 | 1.30% | |
001163 | 1.4 | 1.683 | 1.83% | |
001231 | 1.654 | 1.654 | 1.30% | |
008384 | 1.0527 | 1.0527 | 1.30% | |
159969 | 1.0595 | 1.0595 | 1.83% | |
159987 | 1.1595 | 1.1595 | 1.83% | |
159994 | 0.768 | 0.768 | 1.83% | |
005771 | 1.2405 | 1.2405 | -0.02% | |
005848 | 1.9208 | 1.9208 | 1.30% | |
007206 | 1.0287 | 1.1637 | -0.02% | |
008834 | 1.0666 | 1.0666 | 1.30% | |
562330 | 0.9881 | 0.9881 | 1.83% | |
562340 | 1.0012 | 1.0012 | 1.83% | |
562380 | 0.7679 | 0.7679 | 1.83% | |
161810 | 2.748 | 2.613 | 1.30% | |
161820 | 1.1583 | 1.6213 | -0.02% | |
161837 | 1.0772 | 1.0772 | 1.30% | |
005235 | 1.8947 | 1.8947 | 1.83% | |
001728 | 1.143 | 1.143 | 1.30% | |
009960 | 0.4839 | 0.4839 | 1.30% | |
013027 | 0.6691 | 0.6691 | 1.30% | |
008211 | 1.0929 | 1.1329 | -0.02% | |
014919 | 0.7735 | 0.7735 | 1.30% | |
014920 | 0.7668 | 0.7668 | 1.30% | |
015035 | 0.6349 | 0.6349 | 1.30% | |
015036 | 0.6285 | 0.6285 | 1.30% | |
015233 | 4.3767 | 4.3767 | 1.30% | |
013840 | 0.7534 | 0.7534 | 1.30% | |
014048 | 2.014 | 2.014 | 1.30% | |
012370 | 0.834 | 0.834 | 1.30% | |
008671 | 0.8253 | 0.8253 | 1.30% | |
016624 | 0.6854 | 0.6854 | 1.30% | |
180020 | 1.173 | 1.198 | 1.30% | |
016263 | 0.976 | 1.111 | 1.30% | |
159855 | 0.7967 | 0.7967 | 1.83% | |
159862 | 0.7412 | 0.7412 | 1.83% | |
020604 | 1.1061 | 1.1061 | -0.02% | |
006251 | 1.4471 | 1.4471 | 1.83% | |
005529 | 1.0766 | 1.2476 | -0.02% | |
002326 | 0.993 | 2.117 | 1.30% | |
000194 | 1.0903 | 1.6013 | -0.02% | |
512380 | 1.2034 | 1.2034 | 1.83% | |
005794 | 2.1538 | 2.3268 | 1.30% | |
008889 | 0.7374 | 0.7374 | 1.83% | |
005038 | 0.9378 | 1.1968 | 1.83% | |
562320 | 1.0817 | 1.0817 | 1.83% | |
161811 | 0.8008 | 0.8008 | 1.83% | |
161831 | 0.5621 | 0.5621 | 2.86% | |
161834 | 1.466 | 1.612 | 1.30% | |
005112 | 1.262 | 1.262 | 1.83% | |
009859 | 0.5518 | 0.5518 | 1.30% | |
006612 | 1.0657 | 1.2507 | -0.02% | |
009978 | 0.9747 | 0.9747 | 1.30% | |
009541 | 1.0578 | 1.1238 | -0.02% | |
012856 | 1.0188 | 1.0768 | -0.02% | |
008111 | 1.0346 | 1.0876 | -0.02% | |
014668 | 0.8135 | 0.8135 | 1.83% | |
013843 | 0.7451 | 0.7451 | 1.30% | |
014052 | 0.7885 | 0.7885 | 1.83% | |
516690 | 0.5798 | 0.5798 | 1.83% | |
014346 | 1.1648 | 1.1648 | 1.30% | |
016623 | 0.6895 | 0.6895 | 1.30% | |
180012 | 4.3982 | 5.3512 | 1.30% | |
180013 | 1.1621 | 3.0029 | 1.30% | |
159555 | 0.8944 | 0.8944 | 1.83% | |
159567 | 0.8352 | 0.8352 | 1.83% | |
020124 | 1.0303 | 1.0303 | 1.30% | |
018632 | 1.0255 | 1.0255 | -0.02% | |
021105 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
015772 | 1.193 | 1.193 | 1.30% | |
017840 | 0.791 | 0.791 | 1.30% | |
018365 | 0.8858 | 0.8858 | 1.30% | |
006415 | 1.0347 | 1.1907 | -0.02% | |
005519 | 1.2304 | 1.2304 | 1.30% | |
005543 | 1.2708 | 1.5008 | 1.30% | |
513160 | 0.7023 | 0.7023 | 1.83% | |
003062 | 1.3419 | 1.3419 | 1.30% | |
501022 | 2.033 | 2.033 | 1.30% | |
159992 | 0.6898 | 0.6898 | 1.83% | |
562300 | 0.5329 | 0.5329 | 1.83% | |
562390 | 1.0453 | 1.0453 | 1.83% | |
000904 | 1.288 | 1.608 | 1.30% | |
010730 | 0.5913 | 0.5913 | 1.30% | |
161818 | 1.1817 | 1.3866 | 1.30% | |
005236 | 1.857 | 1.857 | 1.83% | |
010816 | 1.0425 | 1.0425 | -0.02% | |
001703 | 1.804 | 1.874 | 1.83% | |
006497 | 1.0431 | 1.1411 | -0.02% | |
009977 | 0.988 | 0.988 | 1.30% | |
012929 | 0.6909 | 0.6909 | 1.83% | |
011817 | 0.6551 | 0.6551 | 1.30% | |
014669 | 0.8092 | 0.8092 | 1.83% | |
517000 | 0.6996 | 0.6996 | 1.83% | |
180018 | 2.974 | 3.054 | 1.30% | |
013564 | 1.0754 | 1.0754 | -0.02% | |
159776 | 0.7358 | 0.7358 | 1.83% | |
159786 | 0.6745 | 0.6745 | 1.83% | |
159827 | 0.7396 | 0.7396 | 1.83% | |
159842 | 0.8379 | 0.8379 | 1.83% | |
159871 | 1.1028 | 1.1028 | 1.83% | |
019465 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% | |
020955 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
017636 | 0.7367 | 0.7367 | 1.30% | |
015684 | 1.9136 | 1.9136 | 1.30% | |
015762 | 1.0035 | 1.0035 | 1.83% | |
015823 | 1.0476 | 1.0476 | 1.30% | |
002307 | 1.819 | 1.819 | 1.30% | |
002322 | 1.693 | 1.693 | 1.30% | |
002491 | 1.1217 | 1.3057 | -0.02% | |
501209 | 0.6835 | 0.6835 | 1.30% | |
006908 | 1.0452 | 1.1352 | -0.02% | |
562360 | 0.7636 | 0.7636 | 1.83% | |
010524 | 0.7303 | 0.7303 | 1.83% | |
161838 | 0.6051 | 0.6051 | 1.30% | |
006645 | 1.0404 | 1.1774 | -0.02% | |
011733 | 0.61 | 0.61 | 1.30% | |
014585 | 0.6989 | 0.6989 | 1.30% | |
014586 | 0.6926 | 0.6926 | 1.30% | |
014045 | 1.5359 | 1.5359 | 1.30% | |
011405 | 0.6532 | 0.6532 | 1.30% | |
516530 | 0.821 | 0.821 | 1.83% | |
516880 | 0.6523 | 0.6523 | 1.83% | |
012502 | 0.6669 | 0.6669 | 1.30% | |
012178 | 0.5754 | 0.5754 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 57,679.11 | 85.46 |
2 | 债券及货币 | 10,834.56 | 16.05 |
3 | 现金 | 10,834.56 | 16.05 |
4 | 其他资产 | 444.93 | 00.66 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000596 | 古井贡酒 | 17.61 | 4,578.60 | 6.78% | 11.74 |
000858 | 五粮液 | 28.36 | 4,353.54 | 6.45% | 28.36 |
600522 | 中天科技 | 277.68 | 3,895.85 | 5.77% | 0.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 75.19 | 3,456.69 | 5.12% | 42.30 |
06862 | 海底捞 | 200.90 | 3,216.34 | 4.77% | -46.30 |
600298 | 安琪酵母 | 112.00 | 3,219.01 | 4.77% | -57.38 |
600519 | 贵州茅台 | 01.76 | 2,999.83 | 4.44% | -0.76 |
00700 | 腾讯控股 | 09.38 | 2,583.34 | 3.83% | 0.09 |
603369 | 今世缘 | 41.73 | 2,448.30 | 3.63% | 41.73 |
603816 | 顾家家居 | 61.98 | 2,285.20 | 3.39% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-10.62% | -22.08% | 0.0% | 0.0% | -13.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46% | 7.48% | -3.53% | -3.53% | -22.08% | 0.0% | 0.0% | -34.49% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.19 | 1.06 |
夏普比率 | -142.64 | -47.64 | -72.94 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.19 | -0.07 | -0.08 |
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