公募基金 > 基金超市 > 消费B
| 基金代码150048 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费2.0% |
| 成立日期2011-09-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.35% |
投资策略
本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司，以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
在存续期内，本基金（包括银华消费份额、银华瑞吉份额、银华瑞祥份额）不进行收益分配。
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。作为行业基金，在享受消费行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险。从本基金所分离的两类基金份额来看，银华瑞吉份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华瑞祥份额具有高风险、高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2019-12-26 | 1.0 | 1.487 | 0.22% |
| 2019-12-25 | 1.483 | 1.483 | -0.27% |
| 2019-12-24 | 1.487 | 1.487 | 1.64% |
| 2019-12-23 | 1.463 | 1.463 | -1.61% |
| 2019-12-20 | 1.487 | 1.487 | -0.67% |
| 2019-12-19 | 1.497 | 1.497 | -0.73% |
| 2019-12-18 | 1.508 | 1.508 | 0.00% |
| 2019-12-17 | 1.508 | 1.508 | 0.40% |
| 2019-12-16 | 1.502 | 1.502 | 0.81% |
| 2019-12-13 | 1.49 | 1.49 | 1.50% |
| 2019-12-12 | 1.468 | 1.468 | -0.34% |
| 2019-12-11 | 1.473 | 1.473 | -1.14% |
| 2019-12-10 | 1.49 | 1.49 | 0.27% |
| 2019-12-9 | 1.486 | 1.486 | -0.54% |
| 2019-12-6 | 1.494 | 1.494 | 2.75% |
| 2019-12-5 | 1.454 | 1.454 | 1.18% |
| 2019-12-4 | 1.437 | 1.437 | -0.28% |
| 2019-12-3 | 1.441 | 1.441 | -0.07% |
| 2019-12-2 | 1.442 | 1.442 | 0.77% |
| 2019-11-29 | 1.431 | 1.431 | -1.17% |
基本信息
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,640.17 | 83.22 |
| 2 | 债券及货币 | 4,440.88 | 17.91 |
| 3 | 现金 | 4,440.88 | 17.91 |
| 4 | 其他资产 | 71.05 | 00.29 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002555 | 三七互娱 | 59.19 | 1,628.84 | 6.57% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 51.80 | 1,560.22 | 6.29% | 0.00 |
| 600298 | 安琪酵母 | 52.95 | 1,556.61 | 6.28% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 10.30 | 1,320.03 | 5.32% | 0.00 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 25.81 | 1,300.22 | 5.24% | 0.00 |
| 002777 | 久远银海 | 36.48 | 1,272.26 | 5.13% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.12 | 1,271.31 | 5.13% | 0.00 |
| 300315 | 掌趣科技 | 193.56 | 1,271.66 | 5.13% | 0.00 |
| 603369 | 今世缘 | 42.97 | 1,267.74 | 5.11% | 0.00 |
| 000596 | 古井贡酒 | 10.31 | 1,248.76 | 5.03% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0年≤X<1年 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-12-26 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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