公募基金 > 基金超市 > 银华瑞祥
银华瑞祥  150048
收藏成功
混合型,分级基金
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
1.0
1.487
48.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.71% 0.0% 3038/3203
最近一月 1.8% 0.04% 2094/3200
最近三月 6.62% 0.06% 1254/3171
最近一年 102.22% 0.31% 6/2809
(2019-12-26)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码150048 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型混合型,分级基金 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费2.0%
成立日期2011-09-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.09亿 托管费0.35%
投资策略

本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司，以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内，本基金（包括银华消费份额、银华瑞吉份额、银华瑞祥份额）不进行收益分配。

风险收益特征

本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。作为行业基金，在享受消费行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险。从本基金所分离的两类基金份额来看，银华瑞吉份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华瑞祥份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-12-26 1.0 1.487 0.22%
2019-12-25 1.483 1.483 -0.27%
2019-12-24 1.487 1.487 1.64%
2019-12-23 1.463 1.463 -1.61%
2019-12-20 1.487 1.487 -0.67%
2019-12-19 1.497 1.497 -0.73%
2019-12-18 1.508 1.508 0.00%
2019-12-17 1.508 1.508 0.40%
2019-12-16 1.502 1.502 0.81%
2019-12-13 1.49 1.49 1.50%
2019-12-12 1.468 1.468 -0.34%
2019-12-11 1.473 1.473 -1.14%
2019-12-10 1.49 1.49 0.27%
2019-12-9 1.486 1.486 -0.54%
2019-12-6 1.494 1.494 2.75%
2019-12-5 1.454 1.454 1.18%
2019-12-4 1.437 1.437 -0.28%
2019-12-3 1.441 1.441 -0.07%
2019-12-2 1.442 1.442 0.77%
2019-11-29 1.431 1.431 -1.17%
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002326 1.542 1.542 0.44%
003814 1.0869 1.0869 0.17%
003815 1.0833 1.0833 0.17%
003817 1.0904 1.0904 0.17%
006251 1.0407 1.0407 0.69%
006305 1.1128 1.1128 0.44%
008201 1.0765 1.0765 0.69%
150143 1.003 1.317 0.17%
16181A 1.103 1.227 0.69%
161824 1.118 1.118 0.17%
180025 1.148 1.563 0.17%
501022 1.122 1.122 0.44%
960042 1.06 1.06 0.17%
002322 1.505 1.505 0.44%
003816 102.858 121.234 0.00%
003818 1.1869 1.1869 0.17%
003988 1.1158 1.1158 0.17%
005037 0.8117 0.8117 0.69%
005237 1.1144 1.1144 0.69%
005251 1.2066 1.2066 0.44%
005260 0.9622 0.9622 0.44%
005771 1.1987 1.1987 0.17%
007310 1.0237 1.0237 0.44%
150030 1.049 1.51 0.69%
150144 1.253 1.601 0.17%
159959 1.0353 1.0353 0.69%
159969 1.1244 1.1244 0.69%
161818 1.0 1.494 0.44%
161819 0.889 0.602 0.69%
161834 0.86 0.86 0.44%
180001 1.321 3.1781 0.44%
003996 1.369 1.369 0.17%
005034 0.8186 0.8186 0.69%
005533 1.3239 1.3239 0.44%
006119 0.9792 0.9792 0.69%
006496 1.015 1.031 0.17%
007031 1.0144 1.0144 0.17%
007056 1.0854 1.0854 0.44%
007780 1.031 1.031 0.44%
150059 1.049 1.466 0.69%
150167 1.003 1.323 0.69%
180026 1.138 1.517 0.17%
511880 102.6 122.984 0.00%
000823 0.926 0.926 0.44%
001280 1.563 1.563 0.44%
002323 1.046 1.046 0.44%
002327 1.545 1.595 0.44%
002328 1.393 1.393 0.44%
002501 1.092 1.162 0.17%
005112 1.3802 1.3802 0.69%
005239 0.8472 0.8472 0.69%
005447 0.9516 0.9516 0.44%
005519 1.1412 1.1412 0.44%
006339 1.0772 1.0772 0.69%
007030 1.0163 1.0163 0.17%
150018 1.044 1.514 0.69%
161810 2.203 2.095 0.44%
16181B 0.985 1.745 0.69%
161820 1.103 1.461 0.17%
180010 1.3793 4.047 0.44%
180031 2.476 4.256 0.44%
501038 1.2751 1.2751 0.44%
519001 2.211 7.3673 0.44%
001163 1.233 1.233 0.69%
002161 1.017 1.017 0.44%
002307 1.504 1.504 0.44%
003063 1.1225 1.1225 0.44%
003397 1.165 1.165 0.44%
003989 1.1265 1.1265 0.17%
005033 0.8183 0.8183 0.69%
005035 0.9365 0.9365 0.69%
005106 1.3597 1.3597 0.69%
005286 1.0435 1.1106 0.17%
005516 0.9394 0.9394 0.69%
006645 1.0185 1.0385 0.17%
006908 1.0121 1.0241 0.17%
150168 0.967 1.968 0.69%
180018 2.59 2.67 0.44%
180020 1.239 1.264 0.44%
180033 1.321 1.321 0.69%
510430 1.572 1.572 0.69%
512380 1.0285 1.0285 0.69%
000904 1.089 1.409 0.44%
001231 1.527 1.527 0.44%
001264 1.553 1.613 0.44%
003987 1.123 1.123 0.17%
003995 1.127 1.127 0.17%
005235 1.2373 1.2373 0.69%
005238 1.1083 1.1083 0.69%
005515 0.9162 0.9162 0.69%
006302 1.1916 1.476 0.44%
006837 1.019 1.111 0.17%
007779 1.0238 1.0238 0.44%
008677 1.0 1.0 0.17%
150060 0.782 0.19 0.69%
180002 1.0012 1.0676 0.44%
180003 1.2961 3.1111 0.69%
180015 1.212 1.72 0.17%
000286 1.06 1.387 0.17%
001289 1.514 1.514 0.44%
001808 1.02 1.02 0.44%
003816 102.858 121.234 0.01%
003940 1.372 1.6981 0.44%
003990 1.1489 1.1489 0.17%
005544 1.3244 1.3244 0.44%
006497 1.0143 1.0303 0.17%
150019 1.054 1.054 0.69%
161823 1.138 1.138 0.17%
161826 1.078 1.168 0.17%
000194 1.083 1.443 0.17%
001303 1.01 1.01 0.44%
003062 1.1456 1.1456 0.44%
004087 1.0382 1.1327 0.17%
005036 0.9393 0.9393 0.69%
005038 0.8033 0.8033 0.69%
005119 1.0347 1.0347 0.44%
005236 1.2338 1.2338 0.69%
005240 0.8523 0.8523 0.69%
005261 0.9574 0.9574 0.44%
005498 1.1909 1.1909 0.44%
006907 1.014 1.026 0.17%
150031 1.157 0.569 0.69%
150047 1.0 1.521 0.44%
150048 1.0 1.487 0.44%
159987 1.0439 1.0439 0.69%
16181C 1.049 1.286 0.00%
180012 3.5083 4.4613 0.44%
180013 1.6365 2.8373 0.44%
180028 1.16 1.918 0.44%
511880 102.6 122.984 0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,640.1783.22
2债券及货币4,440.8817.91
3现金4,440.8817.91
4其他资产71.0500.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002555三七互娱59.191,628.846.57%0.00  
600887伊利股份51.801,560.226.29%0.00  
600298安琪酵母52.951,556.616.28%0.00  
000858五粮液10.301,320.035.32%0.00  
600600青岛啤酒25.811,300.225.24%0.00  
002777久远银海36.481,272.265.13%0.00  
600519贵州茅台01.121,271.315.13%0.00  
300315掌趣科技193.561,271.665.13%0.00  
603369今世缘42.971,267.745.11%0.00  
000596古井贡酒10.311,248.765.03%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0年≤X<1年0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12019-12-26
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
102.53%102.22%10.49%1.13%4.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.8%
6.62%
14.51%
100.58%
102.22%
34.87%
5.79%
48.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.86
1.68
1.16
夏普比率
318.42
19.83
16.15
特雷诺指数
0.12
0.01
0.01
詹森指数
0.57
0.19
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。