公募基金 > 基金超市 > 银华高端制造业混合A
银华高端制造业混合A  000823
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理薄官辉,王浩
申购费率0.15%
基金规模4.2亿  (2022-06-30)
1.032
1.167
15.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.64% -0.03% 3802/8507
最近一月 -7.44% -0.06% 5409/8462
最近三月 -2.46% 0.03% 7330/8359
最近一年 9.09% 0.06% 2276/7881
(2025-04-11)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000823 基金经理薄官辉,王浩 最新份额29,615.28万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模4.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-11-13 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模22.87亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过精选高端制造行业的优质上市公司进行投资，积极把握中国制造业的产业升级所带来的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包含国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。      在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，履行适当程序后，本基金可参与证券投资基金的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制、证券投资基金的投资策略、估值方法按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红。投资者可事先选择将所获分配的现金收益按除息日份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 1.032 1.167 1.38%
2025-4-10 1.018 1.153 1.50%
2025-4-9 1.003 1.138 2.24%
2025-4-8 0.981 1.116 -1.11%
2025-4-7 0.992 1.127 -6.42%
2025-4-3 1.06 1.195 -2.21%
2025-4-2 1.084 1.219 0.37%
2025-4-1 1.08 1.215 0.00%
2025-3-31 1.08 1.215 -0.46%
2025-3-28 1.085 1.22 -0.46%
2025-3-27 1.09 1.225 -0.09%
2025-3-26 1.091 1.226 -0.09%
2025-3-25 1.092 1.227 -1.80%
2025-3-24 1.112 1.247 1.28%
2025-3-21 1.098 1.233 -1.52%
2025-3-20 1.115 1.25 -0.89%
2025-3-19 1.125 1.26 -1.83%
2025-3-18 1.146 1.281 0.35%
2025-3-17 1.142 1.277 0.53%
2025-3-14 1.136 1.271 2.43%
薄官辉王浩

薄官辉先生：硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所，任研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月，任职于中信证券股份有限公司研究部，任高级研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部，曾任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理，自2016年11月7日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年6月15日至2019年12月26日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理，自2019年8月1日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理，自2019年12月18日起兼任银华优势企业证券投资基金基金经理，自2019年12月27日起兼任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理，自2021年6月2日起兼任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。自2021年8月13日起兼任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银华高端制造业混合A  2016-11-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华中国梦30股票股票型2015-04-09 至 今 10.043.58% 2.02% 
银华消费主题混合C混合型2021-12-10 至 今 3.3-42.47% -31.15% 
银华瑞吉混合型,分级基金2018-06-15 至 2019-12-26 1.58.51% 14.35% 
银华兴盛股票股票型2019-06-24 至 今 5.824.49% 12.57% 
银华阿尔法混合混合型2021-04-28 至 今 4.0-41.44% -27.90% 
银华安盛混合混合型2021-07-12 至 今 3.8-40.31% -29.95% 
银华瑞祥混合型,分级基金2018-06-15 至 2019-12-26 1.542.50% 14.36% 
银华消费主题混合A混合型,分级基金2018-06-15 至 今 6.859.51% 26.05% 
银华高端制造业混合A混合型2016-11-07 至 今 8.416.73% 32.77% 
银华高端制造业混合C混合型2022-08-02 至 今 2.7-46.45% -24.08% 
银华优势企业混合混合型2019-12-18 至 今 5.35.42% 8.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王浩2021-07-01 至 今3年9个月零11天-45.50-29.26
薄官辉2016-11-07 至 今8年5个月零5天16.7332.77
彭颖颖2014-10-13 至 2016-12-222年2个月零9天-21.6038.73
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001808 1.297 1.297 0.90%
017635 0.715 0.715 0.90%
017723 0.8461 0.8461 0.90%
015687 0.6556 0.6556 0.90%
015762 1.0081 1.0081 0.90%
018822 0.9328 0.9328 0.90%
019369 1.0622 1.1122 0.02%
019597 1.0558 1.2058 0.90%
019744 1.0199 1.0199 0.90%
020539 1.0262 1.0262 0.02%
020912 1.0305 1.0305 0.02%
021038 0.9709 0.9709 0.90%
021145 0.9483 0.9483 0.90%
022451 0.9397 0.9397 0.90%
022452 0.9401 0.9401 0.90%
022606 1.0868 1.0868 0.90%
159735 0.7459 0.7459 0.90%
159776 0.8871 0.8871 0.90%
005519 1.0955 1.0955 0.90%
002322 1.7096 1.7096 0.90%
001280 0.971 2.117 0.90%
006348 2.0249 2.0249 0.90%
006415 1.0582 1.2342 0.02%
009541 1.0652 1.1572 0.02%
005106 1.3305 1.3305 0.90%
005237 1.1158 1.1158 0.90%
516880 0.5479 0.5479 0.90%
180020 1.051 1.076 0.90%
015036 0.6486 0.6486 0.90%
159339 0.9203 0.9203 0.90%
000904 1.409 1.729 0.90%
161818 1.161 1.3659 0.90%
161837 1.0719 1.0719 0.90%
161838 0.6091 0.6091 0.90%
001703 1.749 1.819 0.90%
006645 1.0541 1.2211 0.02%
020124 1.0844 1.0844 0.90%
020144 1.0539 1.0639 0.02%
562350 0.992 0.992 0.90%
563150 0.8615 0.8615 0.90%
563180 1.0225 1.0225 0.90%
017636 0.7055 0.7055 0.90%
017690 1.0316 1.0676 0.02%
015772 1.283 1.283 0.90%
020339 1.086 1.086 0.90%
159969 1.0978 1.0978 0.90%
006907 1.0631 1.1681 0.02%
008834 1.0899 1.0899 0.90%
009085 0.7604 0.7604 0.90%
004839 1.1222 1.1372 0.02%
020540 1.0241 1.0241 0.02%
020790 1.0581 1.0581 0.02%
020956 1.0393 1.0393 0.02%
023552 0.8851 0.8851 0.90%
022450 0.9405 0.9405 0.90%
022569 0.9449 0.9449 0.90%
159855 0.8492 0.8492 0.90%
022944 0.942 0.942 0.90%
023234 0.9951 0.9951 0.90%
023236 0.995 0.995 0.90%
005529 1.0413 1.2823 0.02%
006251 1.2194 1.2194 0.90%
012856 1.0246 1.1146 0.02%
011817 0.5894 0.5894 0.90%
011836 0.4596 0.4596 0.90%
008111 1.0262 1.1172 0.02%
014585 0.8259 0.8259 0.90%
014586 0.8154 0.8154 0.90%
014638 1.0631 1.1081 0.02%
005261 1.4279 1.4279 0.90%
012370 0.8804 0.8804 0.90%
008677 1.0665 1.1655 0.02%
012092 1.1105 1.1805 0.02%
180026 1.142 1.657 0.02%
016248 0.7137 0.7137 0.90%
014920 0.8848 0.8848 0.90%
013565 1.0931 1.0931 0.02%
014349 1.503 1.61 0.90%
161820 1.1486 1.6556 0.02%
009859 0.6632 0.6632 0.90%
018685 1.0694 1.1004 0.02%
562300 0.5138 0.5138 0.90%
562320 1.1843 1.1843 0.90%
562390 0.9457 0.9457 0.90%
020214 1.0473 1.0473 0.02%
017840 0.8333 0.8333 0.90%
019317 1.1489 1.1929 0.02%
019464 1.0454 1.0454 0.02%
007206 1.0336 1.2006 0.02%
008833 1.1122 1.1122 0.90%
009017 0.8704 0.8704 0.90%
003940 1.6063 2.0924 0.90%
008385 1.058 1.058 0.90%
020581 1.0016 1.0016 0.02%
159786 0.8186 0.8186 0.90%
005481 1.1356 1.2656 0.90%
005543 1.4118 1.6418 0.90%
001303 1.1145 1.1145 0.90%
003063 1.2972 1.2972 0.90%
005238 1.0866 1.0866 0.90%
005251 1.5416 1.5416 0.90%
005286 1.0304 1.3145 0.02%
011405 0.6993 0.6993 0.90%
014042 1.3933 1.3933 0.90%
014045 1.4394 1.4394 0.90%
014052 0.8203 0.8203 0.90%
013564 1.0929 1.0929 0.02%
159302 1.0689 1.0689 0.90%
159567 1.1366 1.1366 0.90%
016623 0.6184 0.6184 0.90%
009960 0.4926 0.4926 0.90%
161811 0.8343 0.8343 0.90%
001728 1.237 1.237 0.90%
006837 1.0153 1.2598 0.02%
022144 0.9394 0.9394 0.90%
015684 2.0021 2.0021 0.90%
018364 0.8059 0.8059 0.90%
019383 1.0612 1.1051 0.02%
159959 1.3974 1.3974 0.90%
006908 1.0466 1.1516 0.02%
008889 0.7701 0.7701 0.90%
008384 1.0778 1.0778 0.90%
020604 1.0519 1.1049 0.02%
023948 0.7506 0.7506 0.90%
159871 1.0471 1.0471 0.90%
023235 0.9947 0.9947 0.90%
002269 0.839 0.839 0.90%
000286 1.0611 1.5581 0.02%
003816 100.4934 132.0753 0.01%
009542 0.641 0.641 0.90%
012781 0.5952 0.5952 0.90%
013027 0.5992 0.5992 0.90%
005112 1.1945 1.1945 0.90%
011173 0.7168 0.7168 0.90%
516950 1.0267 1.0267 0.90%
012434 0.6839 0.6839 0.90%
016263 1.016 1.151 0.90%
013841 1.0475 1.0475 0.90%
014047 1.5847 1.5847 0.90%
015642 1.2949 1.2949 0.90%
013498 1.0388 1.1138 0.02%
159225 0.999 0.999 0.90%
009978 0.9853 0.9853 0.90%
000823 1.032 1.167 0.90%
161812 1.002 1.002 0.90%
006496 1.084 1.182 0.02%
006612 1.0749 1.2799 0.02%
562360 0.881 0.881 0.90%
020213 1.052 1.052 0.02%
019364 1.0424 1.1124 0.02%
019465 1.0425 1.0425 0.02%
019508 1.1189 1.1189 0.90%
501022 2.163 2.163 0.90%
501038 1.6844 1.6844 0.90%
501209 0.6167 0.6167 0.90%
159992 0.7122 0.7122 0.90%
007056 1.2719 1.2719 0.90%
008978 1.4005 1.4005 0.90%
020864 1.0205 1.0205 0.90%
020955 1.0422 1.0422 0.02%
023513 1.215 1.215 0.02%
159782 0.521 0.521 0.90%
159842 0.9768 0.9768 0.90%
159862 0.7008 0.7008 0.90%
005544 1.101 1.101 0.90%
002328 1.4869 1.4869 0.90%
002491 1.0763 1.3433 0.02%
001231 1.6571 1.6571 0.90%
000194 1.0885 1.6305 0.02%
513160 1.0232 1.0232 0.90%
006302 1.3138 1.8307 0.90%
011733 0.579 0.579 0.90%
005260 1.4629 1.4629 0.90%
010816 1.0773 1.0773 0.02%
012502 0.6599 0.6599 0.90%
008671 0.9292 0.9292 0.90%
012178 0.5385 0.5385 0.90%
009394 0.9227 0.9227 0.90%
180031 2.36 4.672 0.90%
016262 1.7475 1.7475 0.90%
014919 0.8959 0.8959 0.90%
013843 0.8982 0.8982 0.90%
014043 2.5172 2.5172 0.90%
014044 0.6284 0.6284 0.90%
014064 1.322 1.322 0.90%
016624 0.6124 0.6124 0.90%
010524 0.7605 0.7605 0.90%
161834 1.533 1.679 0.90%
006497 1.0681 1.1661 0.02%
018632 1.0493 1.0673 0.02%
562340 0.99 0.99 0.90%
562380 0.857 0.857 0.90%
588190 0.9569 0.9569 0.90%
588930 1.1149 1.1149 0.90%
021208 1.0881 1.0881 0.90%
017724 0.8392 0.8392 0.90%
019860 0.9439 0.9439 0.90%
005037 0.9799 1.2429 0.90%
005038 0.9483 1.2073 0.90%
004087 1.0134 1.3211 0.02%
020789 1.0596 1.0596 0.02%
023702 1.3276 1.3276 0.02%
023823 1.217 1.217 0.02%
159768 0.554 0.554 0.90%
002326 0.943 2.067 0.90%
002501 1.177 1.365 0.02%
001289 1.748 1.748 0.90%
511880 100.4147 132.5268 0.01%
003062 1.3453 1.3453 0.90%
012782 0.5933 0.5933 0.90%
012928 0.5891 0.5891 0.90%
014668 1.0289 1.0289 0.90%
005119 1.7764 1.7764 0.90%
519001 1.6432 5.5318 0.90%
180001 1.2976 3.4484 0.90%
180012 4.0487 5.0017 0.90%
180025 1.171 1.731 0.02%
013840 1.0545 1.0545 0.90%
013842 0.9203 0.9203 0.90%
015305 0.9302 0.9302 0.90%
013563 1.1007 1.1007 0.02%
159517 1.0387 1.0387 0.90%
159575 1.1038 1.1038 0.90%
014346 1.1374 1.1374 0.90%
014364 1.681 1.681 0.90%
009977 1.0026 1.0026 0.90%
010730 0.6158 0.6158 0.90%
161831 0.7224 0.7224 1.63%
018590 1.378 1.378 0.90%
015761 1.0168 1.0168 0.90%
015771 1.0406 1.0636 0.02%
019439 1.0281 1.0641 0.02%
019743 1.0235 1.0235 0.90%
159994 0.8027 0.8027 0.90%
005771 1.3274 1.3274 0.02%
530800 0.9981 0.9981 0.90%
020582 0.999 0.999 0.02%
020865 1.0171 1.0171 0.90%
021039 0.9702 0.9702 0.90%
023551 0.8851 0.8851 0.90%
023615 1.178 1.178 0.02%
002307 1.844 1.844 0.90%
002323 1.1172 1.1172 0.90%
001163 1.355 1.638 0.90%
512380 1.2739 1.2739 0.90%
000791 1.1122 1.1272 0.02%
012929 0.5848 0.5848 0.90%
008116 1.0896 1.0896 0.90%
008211 1.091 1.166 0.02%
014669 1.0205 1.0205 0.90%
014670 1.0838 1.1108 0.02%
005235 1.8325 1.8325 0.90%
005236 1.7892 1.7892 0.90%
005250 1.1198 1.1198 0.90%
002161 1.2344 1.2344 0.90%
517000 0.8128 0.8128 0.90%
180018 2.893 2.973 0.90%
180028 1.291 2.135 0.90%
015233 4.0058 4.0058 0.90%
015306 0.9192 0.9192 0.90%
159555 1.1175 1.1175 0.90%
159592 1.0896 1.0896 0.90%
003397 1.388 1.388 0.90%
161810 2.847 2.707 0.90%
161816 0.7509 0.7509 0.90%
009852 0.7506 0.7506 0.90%
562310 0.7399 0.7399 0.90%
562330 0.9442 0.9442 0.90%
022145 0.9385 0.9385 0.90%
021209 1.0857 1.0857 0.90%
015823 1.0665 1.0665 0.90%
018821 0.9375 0.9375 0.90%
017839 0.8396 0.8396 0.90%
018365 0.8015 0.8015 0.90%
019509 1.1154 1.1154 0.90%
019653 1.0826 1.1406 0.02%
019859 0.947 0.947 0.90%
501083 1.1961 1.1961 0.90%
005794 2.5667 2.7397 0.90%
005848 1.8392 1.8392 0.90%
021402 1.0314 1.0474 0.02%
020890 1.0173 1.0493 0.02%
020911 1.0321 1.0321 0.02%
020977 0.9803 0.9803 0.90%
021105 1.0329 1.0409 0.02%
021146 0.9458 0.9458 0.90%
023550 0.8852 0.8852 0.90%
159677 1.0285 1.0285 0.90%
159827 0.7482 0.7482 0.90%
005498 1.4687 1.4687 0.90%
003816 100.4934 132.0753 0.00%
511880 100.4147 132.5268 0.00%
011855 0.9847 0.9847 0.90%
008002 1.0066 1.1616 0.02%
010986 1.0254 1.1822 0.02%
516530 0.8564 0.8564 0.90%
180003 1.0462 3.2895 0.90%
180010 1.2749 4.3824 0.90%
180013 1.0881 2.9289 0.90%
180015 1.216 1.951 0.02%
016249 0.7072 0.7072 0.90%
015035 0.659 0.659 0.90%
014048 2.134 2.134 0.90%
015641 1.3033 1.3033 0.90%
013174 0.9055 0.9055 0.90%
159318 1.1615 1.1615 0.90%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,447.9677.59
2债券及货币7,465.2822.76
3现金7,465.2822.76
4其他资产19.6000.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002371北方华创06.282,455.487.49%-0.35  
300750宁德时代08.112,157.856.58%-3.47  
002130沃尔核材82.442,081.616.35%82.44  
689009九号公司27.761,318.374.02%-15.10  
603019中科曙光18.191,315.504.01%18.19  
002444巨星科技39.791,287.213.92%39.79  
002475立讯精密31.431,281.093.91%31.43  
300274阳光电源16.721,234.303.76%-4.94  
300502新易盛10.301,191.013.63%-10.31  
002938鹏鼎控股29.541,077.623.29%29.54  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
50≤X<1001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-12-262022-12-270.135
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.59%9.09%-4.91%4.05%1.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.44%
-2.46%
-6.18%
-6.18%
9.09%
-14.03%
21.95%
15.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.82
1.06
0.90
夏普比率
39.61
-28.42
27.78
特雷诺指数
0.01
-0.02
0.02
詹森指数
0.03
-0.07
0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。