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银华高端制造业混合A  000823
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理薄官辉,王浩
申购费率0.15%
基金规模4.2亿  (2022-06-30)
3.253
3.388
262.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.03% -0.02% 617/9415
最近一月 18.46% 0.02% 471/9337
最近三月 60.33% 0.07% 161/9138
最近一年 190.97% 0.35% 146/8381
(2026-07-10)
基金代码000823 基金经理薄官辉,王浩 最新份额15,965.08万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模4.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-11-13 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模22.87亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过精选高端制造行业的优质上市公司进行投资,积极把握中国制造业的产业升级所带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包含国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款和协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。      在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后,本基金可参与证券投资基金的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制、证券投资基金的投资策略、估值方法按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红。投资者可事先选择将所获分配的现金收益按除息日份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-13 3.138 3.273 -3.54%
2026-7-10 3.253 3.388 -6.36%
2026-7-9 3.474 3.609 7.29%
2026-7-8 3.238 3.373 0.75%
2026-7-7 3.214 3.349 0.34%
2026-7-3 3.218 3.353 0.22%
2026-7-2 3.211 3.346 -8.88%
2026-7-1 3.524 3.659 -2.25%
2026-6-30 3.605 3.74 2.94%
2026-6-29 3.502 3.637 2.85%
2026-6-26 3.405 3.54 -1.76%
2026-6-25 3.466 3.601 4.43%
2026-6-24 3.319 3.454 4.93%
2026-6-23 3.163 3.298 -2.77%
2026-6-22 3.253 3.388 1.94%
2026-6-18 3.191 3.326 3.91%
2026-6-17 3.071 3.206 4.24%
2026-6-16 2.946 3.081 1.03%
2026-6-15 2.916 3.051 6.35%
2026-6-12 2.742 2.877 -0.54%
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000904 1.859 2.179 -1.64%
001163 1.963 2.246 -1.28%
001703 2.255 2.325 -1.28%
002326 1.266 2.39 -1.64%
005237 1.2371 1.2371 -1.28%
005238 1.1988 1.1988 -1.28%
005251 3.8824 3.8824 -1.64%
006415 1.0546 1.2596 -0.08%
008384 1.1233 1.1233 -1.64%
008677 1.0645 1.1895 -0.08%
009859 1.2135 1.2135 -1.64%
011733 0.7621 0.7621 -1.64%
012781 0.7063 0.7063 -1.28%
013498 1.0308 1.1368 -0.08%
013563 1.1226 1.1226 -0.08%
013564 1.1119 1.1119 -0.08%
013840 3.7732 3.7732 -1.64%
014043 3.116 3.116 -1.64%
014047 1.6624 1.6624 -1.64%
015205 1.4973 1.4973 -0.10%
015306 1.2469 1.2469 -1.64%
017723 1.9002 1.9002 -1.64%
017840 0.9981 0.9981 -1.64%
019317 1.1613 1.2233 -0.08%
019364 1.0729 1.1429 -0.08%
019465 1.0623 1.0623 -0.08%
019744 1.1398 1.1398 -1.64%
020214 1.071 1.071 -0.08%
020582 1.0622 1.0622 -0.08%
020955 1.1025 1.1025 -0.08%
020956 1.0955 1.0955 -0.08%
021038 1.0339 1.0339 -1.28%
021694 0.999 0.999 -0.10%
023513 1.3262 1.3581 -0.08%
023550 1.4539 1.4539 -1.28%
023615 1.2906 1.2906 -0.08%
023823 1.3225 1.3544 -0.08%
023839 0.8707 0.8707 -1.64%
025199 1.0635 1.0635 -0.08%
025330 0.7011 0.7011 -0.10%
026259 1.0694 1.0694 -1.64%
026459 0.8724 0.8724 -1.28%
159677 1.5385 1.5385 -1.28%
159735 0.6523 0.6523 -1.28%
159827 0.7392 0.7392 -1.28%
159992 0.8537 0.8537 -1.28%
161812 1.46 1.46 -1.28%
161838 0.8047 0.8047 -1.64%
180003 1.2654 3.5387 -1.64%
180012 3.9395 4.8925 -1.64%
180013 0.9974 2.8382 -1.64%
512380 1.6651 1.6651 -1.28%
517000 1.0131 1.0131 -1.28%
520610 0.8974 0.8974 -1.28%
562340 1.4567 1.4567 -1.28%
563180 1.0607 1.0607 -1.28%
588930 1.9226 1.9226 -1.28%
017635 1.0845 1.0845 -1.64%
001303 1.2059 1.2059 -1.64%
002322 1.6763 1.7563 -1.64%
003063 1.3367 1.3367 -1.64%
005236 1.3456 1.3456 -1.28%
005481 1.5782 1.7082 -1.64%
005543 1.7391 1.9691 -1.64%
006348 4.1474 4.1474 -1.64%
006645 1.0545 1.2435 -0.08%
007204 1.0877 1.1417 -0.10%
008833 1.1703 1.1703 -1.64%
009017 0.9886 0.9886 -1.28%
012502 0.8713 0.8713 -1.64%
012929 0.7926 0.7926 -1.28%
014346 0.9519 0.9519 -1.64%
014586 1.0055 1.0055 -1.64%
014638 1.0632 1.1302 -0.08%
015204 1.5238 1.5238 -0.10%
015684 4.0799 4.0799 -1.64%
016262 5.5719 5.5719 -1.64%
018365 0.8339 0.8339 -1.64%
019383 1.0557 1.1321 -0.08%
019509 1.8695 1.8695 -1.28%
019597 1.3956 2.3556 -1.64%
020144 1.0189 1.0879 -0.08%
021208 1.307 1.307 -1.28%
021402 1.0244 1.0667 -0.08%
022145 0.958 0.958 -1.28%
022569 1.9232 1.9232 -1.28%
022944 1.2817 1.2817 -1.28%
023552 1.452 1.452 -1.28%
023837 1.0274 1.0274 -0.08%
023929 1.0998 1.0998 -1.28%
023932 1.0879 1.0879 -1.28%
024941 1.0112 1.0112 -0.08%
025194 0.8922 0.8922 -1.28%
026260 1.0685 1.0685 -1.64%
026410 0.9999 0.9999 -0.08%
026457 0.9979 0.9979 -0.08%
027570 1.0087 1.0087 -1.64%
159112 101.9123 1.0191 -0.08%
159318 1.2609 1.2609 -1.28%
159555 1.7364 1.7364 -1.28%
159575 1.5455 1.5455 -1.28%
159592 1.3354 1.3354 -1.28%
501209 0.4555 0.4555 -1.64%
516530 0.9444 0.9444 -1.28%
589350 0.9929 0.9929 -1.28%
025993 0.999 0.999 -1.64%
001231 1.7525 1.7525 -1.64%
002307 2.347 2.347 -1.64%
002491 1.0972 1.3772 -0.08%
003940 1.6935 2.1796 -1.64%
004839 1.145 1.16 -0.08%
005037 1.4871 1.7501 -1.28%
005498 1.9309 1.9309 -1.64%
006251 1.7797 1.7797 -1.28%
008211 1.1076 1.1946 -0.08%
008978 1.5685 1.5685 -1.64%
009085 1.8388 1.8388 -1.64%
013841 3.7386 3.7386 -1.64%
014044 0.5042 0.5042 -1.64%
014064 1.1161 1.1161 -1.28%
014364 2.151 2.151 -1.28%
016623 1.8119 1.8119 -1.64%
016624 1.785 1.785 -1.64%
019743 1.1504 1.1504 -1.64%
020539 1.0469 1.0469 -0.08%
020581 1.0689 1.0689 -0.08%
020865 1.1741 1.1741 -1.64%
020890 1.022 1.0685 -0.08%
021209 1.3 1.3 -1.28%
023551 1.45 1.45 -1.28%
023933 1.0844 1.0844 -1.28%
024089 1.0078 1.0078 -0.08%
024395 1.7731 1.7731 -1.28%
024456 1.3526 1.3526 -1.64%
024570 0.9844 0.9844 -1.28%
025398 1.1068 1.1068 -1.28%
025476 1.9362 1.9362 -1.64%
025572 2.3811 2.3811 -1.64%
026017 1.0958 1.0958 -0.08%
026456 0.9985 0.9985 -0.08%
026458 0.873 0.873 -1.28%
026718 1.3585 1.3585 -1.28%
027571 1.0083 1.0083 -1.64%
159180 1.1635 1.1635 -1.28%
159517 1.402 1.402 -1.28%
159822 0.5892 0.5892 -0.10%
159855 0.7515 0.7515 -1.28%
511880 100.6043 133.8717 0.00%
513160 0.9914 0.9914 -1.28%
516880 0.76 0.76 -1.28%
516950 1.0298 1.0298 -1.28%
519001 1.6083 5.419 -1.64%
562320 1.2689 1.2689 -1.28%
025994 0.9973 0.9973 -1.64%
001289 1.7173 1.8023 -1.64%
001808 3.798 3.798 -1.64%
002269 0.886 0.886 -1.64%
004087 1.0286 1.3548 -0.08%
005038 1.4319 1.6909 -1.28%
005250 1.3185 1.3185 -1.64%
005286 1.0313 1.3457 -0.08%
005794 3.2011 3.3741 -1.64%
006497 1.0883 1.1863 -0.08%
006907 1.0632 1.1902 -0.08%
007205 1.0595 1.1135 -0.10%
007206 1.0307 1.2297 -0.08%
008385 1.0972 1.0972 -1.64%
010986 1.0187 1.207 -0.08%
011405 0.8275 0.8275 -1.64%
011817 1.663 1.663 -1.64%
012178 0.6134 0.6134 -1.64%
014349 1.743 1.85 -1.64%
015036 1.3481 1.3481 -1.64%
015305 1.2682 1.2682 -1.64%
018590 1.504 1.504 -1.64%
019439 1.0211 1.0794 -0.08%
019653 1.089 1.173 -0.08%
019860 1.9153 1.9153 -1.28%
020213 1.0793 1.0793 -0.08%
020790 1.0817 1.0817 -0.08%
020911 1.0542 1.0542 -0.08%
020977 1.0758 1.0758 -1.64%
021105 1.0446 1.0686 -0.08%
022144 0.9618 0.9618 -1.28%
022606 1.3061 1.3061 -1.28%
024038 0.9305 0.9305 -1.28%
026409 1.0001 1.0001 -0.08%
026719 1.3574 1.3574 -1.28%
159193 0.8582 0.8582 -1.28%
159339 1.2904 1.2904 -1.28%
161815 1.007 1.007 -0.10%
161820 1.159 1.686 -0.08%
180031 5.788 8.1 -1.64%
501038 1.6201 1.6201 -1.64%
017636 1.0622 1.0622 -1.64%
001728 2.606 2.606 -1.64%
002328 1.5665 1.5665 -1.64%
005112 1.4106 1.4106 -1.28%
005119 5.7072 5.7072 -1.64%
005235 1.3849 1.3849 -1.28%
005261 1.9117 1.9117 -1.64%
005519 1.0255 1.0255 -1.64%
006302 1.5344 2.0513 -1.64%
006908 1.043 1.17 -0.08%
008116 1.4809 1.4809 -1.64%
008671 2.3884 2.3884 -1.64%
009542 0.5182 0.5182 -1.64%
011836 0.6725 0.6725 -1.28%
012370 0.9613 0.9613 -1.64%
014042 1.7072 1.7072 -1.64%
014052 0.9238 0.9238 -1.28%
015035 1.3799 1.3799 -1.64%
016263 3.179 3.314 -1.64%
017690 1.0245 1.0868 -0.08%
018821 1.6876 1.6876 -1.64%
018822 1.6701 1.6701 -1.64%
019630 1.0879 1.0879 -0.10%
020339 1.0114 1.0114 -1.64%
020604 1.043 1.109 -0.08%
021039 1.0299 1.0299 -1.28%
021146 1.6331 1.6331 -1.64%
022451 1.2754 1.2754 -1.28%
023236 1.2139 1.2139 -1.28%
023640 1.0302 1.0302 -0.08%
024090 1.005 1.005 -0.08%
024571 0.9819 0.9819 -1.28%
025193 0.8938 0.8938 -1.28%
159225 1.1465 1.1465 -1.28%
159302 1.2257 1.2257 -1.28%
159768 0.4021 0.4021 -1.28%
159776 1.0965 1.0965 -1.28%
159871 0.8887 1.7774 -1.28%
159994 1.4943 2.9886 -1.28%
161810 3.975 3.779 -1.64%
161811 1.0871 1.0871 -1.28%
161837 1.2378 1.2378 -1.64%
180015 1.3266 2.0939 -0.08%
180018 4.075 4.155 -1.64%
180028 1.234 2.041 -1.64%
563150 1.2176 1.2176 -1.28%
588690 1.4196 1.4196 -1.28%
001280 1.309 2.455 -1.64%
002323 1.2046 1.2046 -1.64%
003062 1.3916 1.3916 -1.64%
003397 1.522 1.522 -1.64%
003816 100.6695 133.6385 0.00%
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005771 1.6082 1.6082 -0.08%
008834 1.1411 1.1411 -1.64%
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009541 1.0732 1.1812 -0.08%
009978 1.1118 1.1118 -1.64%
010816 1.1064 1.1064 -0.08%
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013842 1.9995 1.9995 -1.64%
013843 1.9325 1.9325 -1.64%
014045 1.8782 1.8782 -1.64%
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014920 1.0442 1.0442 -1.64%
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161831 0.7026 0.7026 -0.10%
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180001 1.8717 4.0225 -1.64%
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014919 1.0627 1.0627 -1.64%
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023641 1.0275 1.0275 -0.08%
023930 1.0972 1.0972 -1.28%
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026261 1.5495 1.5495 -1.64%
159786 1.3388 1.3388 -1.28%
180020 1.581 1.606 -1.64%
180026 1.2075 1.7225 -0.08%
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023702 1.6084 1.6084 -0.08%
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024039 0.9315 0.9315 -1.28%
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159288 1.084 1.084 -1.28%
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161816 0.9928 0.9928 -1.28%
161818 0.9789 1.1838 -1.64%
180025 1.2438 1.8038 -0.08%
562330 1.1969 1.1969 -1.28%
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015771 1.0538 1.0904 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票24,073.6283.19
2债券及货币4,910.6616.97
3现金4,910.6616.97
4其他资产86.5000.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛05.672,510.908.68%-0.77  
300308中际旭创03.642,072.657.16%0.00  
002384东山精密16.161,669.335.77%2.25  
300750宁德时代02.951,185.904.10%-3.57  
002353杰瑞股份11.821,144.183.95%11.82  
605196华通线缆21.861,029.173.56%21.86  
600487亨通光电19.441,023.713.54%19.44  
688008澜起科技08.131,018.703.52%0.00  
688172燕东微26.391,000.213.46%26.39  
603986兆易创新04.14985.613.41%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
50≤X<1001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-262022-12-270.135
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
223.44%190.97%40.65%15.55%11.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
18.46%
60.33%
-9.76%
84.83%
190.97%
178.51%
106.06%
262.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.62
1.44
1.15
夏普比率
322.74
174.82
61.24
特雷诺指数
0.10
0.14
0.05
詹森指数
0.95
0.48
0.18
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。