基金公司德邦基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码001777 | 基金经理 | 最新份额81.76万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2016-01-27 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.2亿 | 托管费0.25% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过对不同类别资产的优化配置,分享中国经济快速持续增长的成果,力求为投资者实现长期稳健的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为0-95%;投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%;每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在不违背法律法规及合同的规定,且不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-12-4 | 0.9554 | 1.2254 | 1.96% |
2018-12-3 | 0.937 | 1.207 | -0.02% |
2018-11-30 | 0.9372 | 1.2072 | 0.03% |
2018-11-29 | 0.9369 | 1.2069 | -0.13% |
2018-11-28 | 0.9381 | 1.2081 | 0.24% |
2018-11-27 | 0.9359 | 1.2059 | -0.03% |
2018-11-26 | 0.9362 | 1.2062 | 0.27% |
2018-11-23 | 0.9337 | 1.2037 | -1.52% |
2018-11-22 | 0.9481 | 1.2181 | -0.34% |
2018-11-21 | 0.9513 | 1.2213 | 0.61% |
2018-11-20 | 0.9455 | 1.2155 | -1.94% |
2018-11-19 | 0.9642 | 1.2342 | 0.49% |
2018-11-16 | 0.9595 | 1.2295 | 0.69% |
2018-11-15 | 0.9529 | 1.2229 | 0.78% |
2018-11-14 | 0.9455 | 1.2155 | -0.43% |
2018-11-13 | 0.9496 | 1.2196 | 0.22% |
2018-11-12 | 0.9475 | 1.2175 | 0.80% |
2018-11-9 | 0.94 | 1.21 | -0.66% |
2018-11-8 | 0.9462 | 1.2162 | -0.18% |
2018-11-7 | 0.9479 | 1.2179 | -0.12% |
注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
167706 | 0.8017 | 0.8017 | 0.28% | |
004260 | 0.8135 | 0.8135 | 0.15% | |
002441 | 1.0363 | 1.5963 | 0.08% | |
001179 | 0.9777 | 1.0257 | 0.15% | |
001367 | 1.0228 | 1.2088 | 0.08% | |
004247 | 1.0224 | 1.0894 | 0.08% | |
002112 | 1.0203 | 1.1083 | 0.15% | |
001229 | 1.0029 | 1.0029 | 0.15% | |
003132 | 0.9498 | 1.0878 | 0.15% | |
003176 | 1.0616 | 1.0616 | 0.08% | |
167705 | 0.8033 | 0.8033 | 0.28% | |
005947 | 0.9023 | 0.9023 | 0.15% | |
004246 | 1.0208 | 1.0868 | 0.08% | |
001412 | 1.058 | 1.126 | 0.15% | |
167703 | 1.0066 | 1.0066 | 0.28% | |
005948 | 0.8997 | 0.8997 | 0.15% | |
002106 | 0.9902 | 0.9902 | 0.15% | |
001777 | 0.9554 | 1.2254 | 0.15% | |
770001 | 0.8679 | 1.6679 | 0.15% | |
167702 | 1.0181 | 1.0181 | 0.28% | |
001778 | 0.8726 | 0.9726 | 0.15% | |
003177 | 1.0574 | 1.0574 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 105.10 | 117.75 |
3 | 现金 | 105.10 | 117.75 |
4 | 其他资产 | 06.31 | 07.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600036 | 招商银行 | 06.24 | 191.51 | 4.87% | 6.24 |
603589 | 口子窖 | 03.70 | 190.55 | 4.84% | 3.70 |
002507 | 涪陵榨菜 | 07.30 | 190.16 | 4.83% | 7.30 |
000651 | 格力电器 | 04.70 | 188.94 | 4.80% | 4.70 |
601939 | 建设银行 | 26.00 | 188.24 | 4.78% | 26.00 |
601888 | 中国国旅 | 02.70 | 183.65 | 4.67% | 1.70 |
000858 | 五粮液 | 02.70 | 183.46 | 4.66% | 2.70 |
300750 | 宁德时代 | 02.50 | 182.50 | 4.64% | 2.50 |
601318 | 中国平安 | 02.50 | 171.25 | 4.35% | 2.50 |
600519 | 贵州茅台 | 00.20 | 146.00 | 3.71% | 0.05 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 0.27 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.11% | -14.42% | 0.0% | 0.0% | 6.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84% | -0.92% | -4.3% | -15.02% | -14.42% | 0.0% | 0.0% | 19.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.65 | 0.30 | 0.25 |
夏普比率 | -94.93 | 24.77 | 38.65 |
特雷诺指数 | -0.04 | 0.03 | 0.05 |
詹森指数 | -0.00 | 0.07 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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