公募基金 > 基金超市 > 德邦量化优选股票C
| 基金代码167703 | 基金经理李荣兴 | 最新份额3,219.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.46亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2017-03-24 | 托管行国泰君安证券股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在力求严格控制投资风险的前提下，通过数量化的方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
2、基金份额持有人可对A 类基金份额和C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.0271 | 1.2371 | -1.10% |
| 2024-11-14 | 1.0385 | 1.2485 | -1.48% |
| 2024-11-13 | 1.0541 | 1.2641 | 0.59% |
| 2024-11-12 | 1.0479 | 1.2579 | -0.84% |
| 2024-11-11 | 1.0568 | 1.2668 | 0.06% |
| 2024-11-8 | 1.0562 | 1.2662 | -0.92% |
| 2024-11-7 | 1.066 | 1.276 | 2.27% |
| 2024-11-6 | 1.0423 | 1.2523 | -0.55% |
| 2024-11-5 | 1.0481 | 1.2581 | 1.74% |
| 2024-11-4 | 1.0302 | 1.2402 | 1.06% |
| 2024-11-1 | 1.0194 | 1.2294 | 0.23% |
| 2024-10-31 | 1.0171 | 1.2271 | -0.06% |
| 2024-10-30 | 1.0177 | 1.2277 | -0.35% |
| 2024-10-29 | 1.0213 | 1.2313 | -0.92% |
| 2024-10-28 | 1.0308 | 1.2408 | 0.51% |
| 2024-10-25 | 1.0256 | 1.2356 | 0.28% |
| 2024-10-24 | 1.0227 | 1.2327 | -0.76% |
| 2024-10-23 | 1.0305 | 1.2405 | 0.47% |
| 2024-10-22 | 1.0257 | 1.2357 | 0.82% |
| 2024-10-21 | 1.0174 | 1.2274 | 0.04% |
李荣兴先生：北京大学计算机系统结构专业硕士，已取得基金从业资格，多年证券从业经验。2011年起历任国信证券金融工程分析师，光大富尊投资有限公司量化投资经理，太平资产量化投资部投资经理。2022年3月加入德邦基金，现任德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
德邦量化优选股票C 2022-06-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦量化对冲混合C | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 2.4 | -0.47% | -23.71% |
| 德邦新添利债券A | 债券型 | 2023-11-20 至 今 | 1.0 | -3.23% | 0.32% |
| 德邦新添利债券C | 债券型 | 2023-11-20 至 今 | 1.0 | -3.30% | 0.32% |
| 德邦量化对冲混合A | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 2.4 | -0.04% | -23.71% |
| 德邦新添利债券E | 债券型 | 2024-07-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 德邦量化优选股票A | 股票型,LOF型 | 2022-06-17 至 今 | 2.4 | -25.06% | -25.80% |
| 德邦量化优选股票C | 股票型 | 2022-06-17 至 今 | 2.4 | -25.37% | -25.80% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李荣兴 | 2022-06-17 至 今 | 2年5个月零1天 | -25.37 | -25.80 |
| 吴志鹏 | 2021-06-29 至 2023-11-20 | 2年4个月零22天 | -23.53 | -22.59 |
| 王本昌 | 2017-01-20 至 2021-11-04 | 4年9个月零15天 | 77.82 | 78.39 |
基本信息
德邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004246 | 1.0057 | 1.3147 | -0.06% | |
| 008486 | 1.0413 | 1.179 | -0.06% | |
| 008839 | 0.858 | 0.858 | -1.50% | |
| 014320 | 1.0649 | 1.0649 | -1.50% | |
| 021024 | 1.0878 | 1.0878 | -0.06% | |
| 001367 | 1.1376 | 1.3856 | -0.06% | |
| 002705 | 1.2165 | 1.2665 | -0.06% | |
| 005947 | 0.9681 | 0.9681 | -1.50% | |
| 008449 | 1.126 | 1.126 | -0.06% | |
| 008719 | 0.9331 | 0.9331 | -1.50% | |
| 010310 | 1.1149 | 1.1299 | -0.06% | |
| 014733 | 1.0039 | 1.0059 | -0.06% | |
| 018702 | 1.2497 | 1.2497 | -1.50% | |
| 019291 | 1.4655 | 1.4655 | -1.50% | |
| 167702 | 1.0577 | 1.2677 | -1.97% | |
| 770001 | 1.2529 | 2.2649 | -1.50% | |
| 002112 | 1.4545 | 1.6025 | -1.50% | |
| 010783 | 0.6752 | 0.6752 | -1.50% | |
| 010784 | 0.6686 | 0.6686 | -1.50% | |
| 014732 | 1.0048 | 1.0068 | -0.06% | |
| 021026 | 1.1378 | 1.1378 | -0.06% | |
| 167703 | 1.0271 | 1.2371 | -1.97% | |
| 002441 | 1.0897 | 1.7497 | -0.06% | |
| 003177 | 1.0717 | 1.2117 | -0.06% | |
| 006167 | 1.5783 | 1.6314 | -1.50% | |
| 006168 | 1.5554 | 1.6307 | -1.50% | |
| 008841 | 0.9845 | 0.9845 | -1.50% | |
| 009780 | 1.1084 | 1.1734 | -0.06% | |
| 013898 | 0.6656 | 0.6656 | -1.50% | |
| 014319 | 1.077 | 1.077 | -1.50% | |
| 018690 | 1.2293 | 1.2293 | -1.50% | |
| 001229 | 1.3103 | 1.3103 | -1.50% | |
| 008720 | 0.9193 | 0.9193 | -1.50% | |
| 012438 | 0.7526 | 0.7526 | -1.50% | |
| 021912 | 1.1353 | 1.1353 | -0.06% | |
| 001412 | 1.5117 | 1.6497 | -1.50% | |
| 007461 | 1.0724 | 1.1853 | -0.06% | |
| 007462 | 1.0726 | 1.1846 | -0.06% | |
| 008717 | 1.0375 | 1.0925 | -0.06% | |
| 008840 | 0.9955 | 0.9955 | -1.50% | |
| 012437 | 0.7725 | 0.7725 | -1.50% | |
| 014321 | 0.9148 | 0.9148 | -1.50% | |
| 018463 | 0.8519 | 0.8519 | -1.50% | |
| 002106 | 1.2763 | 1.2763 | -1.50% | |
| 002704 | 1.2385 | 1.2985 | -0.06% | |
| 003132 | 1.4127 | 1.6641 | -1.50% | |
| 004247 | 1.0031 | 1.3001 | -0.06% | |
| 004260 | 0.8582 | 0.8582 | -1.50% | |
| 008448 | 1.1396 | 1.1396 | -0.06% | |
| 008838 | 0.8681 | 0.8681 | -1.50% | |
| 009433 | 0.7308 | 0.7308 | -1.50% | |
| 019304 | 1.1366 | 1.1366 | -0.06% | |
| 021025 | 1.0866 | 1.0866 | -0.06% | |
| 001179 | 1.2614 | 1.478 | -1.50% | |
| 003176 | 1.0882 | 1.2282 | -0.06% | |
| 005948 | 0.9398 | 0.9398 | -1.50% | |
| 008718 | 1.0396 | 1.0796 | -0.06% | |
| 009432 | 0.7381 | 0.7381 | -1.50% | |
| 010309 | 1.1083 | 1.1283 | -0.06% | |
| 013897 | 0.6728 | 0.6728 | -1.50% | |
| 014322 | 0.9043 | 0.9043 | -1.50% | |
| 016348 | 1.2365 | 1.2365 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,007.65 | 92.98 |
| 2 | 债券及货币 | 412.76 | 07.66 |
| 3 | 现金 | 169.15 | 03.14 |
| 4 | 其他资产 | 04.15 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.10 | 174.80 | 3.25% | 0.03 |
| 601318 | 中国平安 | 01.97 | 112.47 | 2.09% | -0.73 |
| 000333 | 美的集团 | 01.12 | 85.19 | 1.58% | -0.08 |
| 601398 | 工商银行 | 12.79 | 79.04 | 1.47% | 0.60 |
| 000725 | 京东方A | 17.27 | 77.20 | 1.43% | 2.69 |
| 601728 | 中国电信 | 11.40 | 76.49 | 1.42% | 2.09 |
| 600941 | 中国移动 | 00.68 | 74.60 | 1.39% | 0.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 08.78 | 73.75 | 1.37% | 3.73 |
| 601816 | 京沪高铁 | 11.84 | 71.51 | 1.33% | 4.51 |
| 601319 | 中国人保 | 08.42 | 62.64 | 1.16% | 2.28 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019733 | 24国债02 | 02.40(万张) | 243.62(万元) | 4.52(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.07 |
| 2 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 0.08 |
| 3 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -17.56% | -16.87% | -11.79% | -1.32% | 2.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9% | 11.47% | 8.56% | -15.58% | -16.87% | -31.4% | -6.44% | 17.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.11 | 1.02 | 1.01 |
| 夏普比率 | -41.32 | -33.42 | -5.52 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.25 | -0.14 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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