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德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260
收藏成功
混合型
基金公司德邦基金管理有限公司 基金经理陆阳,雷涛 申购费率0.15% 基金规模2.14亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004260 | 基金经理陆阳,雷涛 | 最新份额3,142.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模2.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2017-03-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产配置与个股、个券的主动投资管理，在相对较低风险下追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、在不违背法律法规及基金合同的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 0.8458 | 0.8458 | 4.42% |
| 2024-11-19 | 0.81 | 0.81 | 1.40% |
| 2024-11-18 | 0.7988 | 0.7988 | -6.92% |
| 2024-11-15 | 0.8582 | 0.8582 | 0.91% |
| 2024-11-14 | 0.8505 | 0.8505 | -3.55% |
| 2024-11-13 | 0.8818 | 0.8818 | 3.17% |
| 2024-11-12 | 0.8547 | 0.8547 | -3.17% |
| 2024-11-11 | 0.8827 | 0.8827 | 3.18% |
| 2024-11-8 | 0.8555 | 0.8555 | 0.88% |
| 2024-11-7 | 0.848 | 0.848 | 1.54% |
| 2024-11-6 | 0.8351 | 0.8351 | 0.63% |
| 2024-11-5 | 0.8299 | 0.8299 | 4.13% |
| 2024-11-4 | 0.797 | 0.797 | 1.40% |
| 2024-11-1 | 0.786 | 0.786 | -4.51% |
| 2024-10-31 | 0.8231 | 0.8231 | 1.45% |
| 2024-10-30 | 0.8113 | 0.8113 | -0.88% |
| 2024-10-29 | 0.8185 | 0.8185 | -2.51% |
| 2024-10-28 | 0.8396 | 0.8396 | 2.69% |
| 2024-10-25 | 0.8176 | 0.8176 | 3.77% |
| 2024-10-24 | 0.7879 | 0.7879 | 0.04% |
雷涛先生：硕士，毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业。曾任职于华为技术有限公司，华安证券研究员，德邦证券高级研究总监。2021年6月调入德邦基金，德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
德邦稳盈增长灵活配置混合A 2023-03-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦福鑫C | 混合型 | 2023-10-13 至 今 | 1.1 | -36.68% | -12.95% |
| 德邦鑫星价值C | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.8 | 2.62% | -1.34% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-29 至 今 | 1.7 | -42.56% | -20.34% |
| 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型 | 2023-10-13 至 今 | 1.1 | -33.62% | -12.95% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型 | 2021-12-11 至 今 | 2.9 | -29.22% | -30.15% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型 | 2023-05-11 至 今 | 1.5 | -50.48% | -18.43% |
| 德邦福鑫A | 混合型 | 2023-10-13 至 今 | 1.1 | -36.63% | -12.94% |
| 德邦鑫星价值A | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.8 | 2.61% | -1.34% |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型 | 2023-10-13 至 今 | 1.1 | -33.58% | -12.95% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型 | 2021-12-11 至 今 | 2.9 | -28.65% | -30.15% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆阳 | 2023-10-25 至 今 | 1年0个月零26天 | -16.69 | -9.96 |
| 雷涛 | 2023-03-29 至 今 | 1年7个月零22天 | -42.56 | -20.34 |
| 吴志鹏 | 2022-03-22 至 2023-04-13 | 1年0个月零22天 | 27.54 | -2.38 |
| 范文静 | 2021-03-31 至 2022-09-02 | 1年5个月零2天 | -1.62 | -2.27 |
| 吴昊 | 2017-12-25 至 2022-03-16 | 4年-10个月零19天 | -4.66 | 55.59 |
| 孔飞 | 2017-05-25 至 2018-11-28 | 1年6个月零3天 | -20.27 | -3.33 |
| 许文波 | 2017-01-24 至 2018-03-22 | 1年1个月零26天 | 4.25 | 8.44 |
基本信息
德邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002704 | 1.2387 | 1.2987 | -0.08% | |
| 004247 | 1.0029 | 1.2999 | -0.08% | |
| 005947 | 0.9542 | 0.9542 | -1.02% | |
| 008719 | 0.9332 | 0.9332 | -1.02% | |
| 016348 | 1.2367 | 1.2367 | -0.08% | |
| 018702 | 1.2499 | 1.2499 | -1.02% | |
| 021024 | 1.088 | 1.088 | -0.08% | |
| 001179 | 1.2415 | 1.4581 | -1.02% | |
| 001229 | 1.2872 | 1.2872 | -1.02% | |
| 002705 | 1.2166 | 1.2666 | -0.08% | |
| 012437 | 0.7658 | 0.7658 | -1.02% | |
| 013898 | 0.6549 | 0.6549 | -1.02% | |
| 014321 | 0.9294 | 0.9294 | -1.02% | |
| 021912 | 1.1355 | 1.1355 | -0.08% | |
| 008838 | 0.8733 | 0.8733 | -1.02% | |
| 008840 | 0.9815 | 0.9815 | -1.02% | |
| 008841 | 0.9706 | 0.9706 | -1.02% | |
| 004260 | 0.7988 | 0.7988 | -1.02% | |
| 008720 | 0.9194 | 0.9194 | -1.02% | |
| 003177 | 1.0719 | 1.2119 | -0.08% | |
| 014322 | 0.9187 | 0.9187 | -1.02% | |
| 001367 | 1.1378 | 1.3858 | -0.08% | |
| 008448 | 1.1397 | 1.1397 | -0.08% | |
| 007462 | 1.0727 | 1.1847 | -0.08% | |
| 012438 | 0.746 | 0.746 | -1.02% | |
| 010783 | 0.672 | 0.672 | -1.02% | |
| 014733 | 1.0039 | 1.0059 | -0.08% | |
| 018463 | 0.7929 | 0.7929 | -1.02% | |
| 167702 | 1.0545 | 1.2645 | -1.22% | |
| 167703 | 1.024 | 1.234 | -1.22% | |
| 006167 | 1.5642 | 1.6173 | -1.02% | |
| 010310 | 1.1122 | 1.1272 | -0.08% | |
| 003176 | 1.0884 | 1.2284 | -0.08% | |
| 010784 | 0.6654 | 0.6654 | -1.02% | |
| 002106 | 1.2539 | 1.2539 | -1.02% | |
| 009432 | 0.7221 | 0.7221 | -1.02% | |
| 021025 | 1.0868 | 1.0868 | -0.08% | |
| 006168 | 1.5415 | 1.6168 | -1.02% | |
| 008449 | 1.1261 | 1.1261 | -0.08% | |
| 008486 | 1.0411 | 1.1788 | -0.08% | |
| 007461 | 1.0724 | 1.1853 | -0.08% | |
| 001412 | 1.459 | 1.597 | -1.02% | |
| 010309 | 1.1056 | 1.1256 | -0.08% | |
| 002112 | 1.4038 | 1.5518 | -1.02% | |
| 014732 | 1.0049 | 1.0069 | -0.08% | |
| 013897 | 0.662 | 0.662 | -1.02% | |
| 014320 | 1.033 | 1.033 | -1.02% | |
| 019304 | 1.1368 | 1.1368 | -0.08% | |
| 018690 | 1.21 | 1.21 | -1.02% | |
| 002441 | 1.0899 | 1.7499 | -0.08% | |
| 003132 | 1.393 | 1.6444 | -1.02% | |
| 004246 | 1.0056 | 1.3146 | -0.08% | |
| 770001 | 1.2531 | 2.2651 | -1.02% | |
| 014319 | 1.0447 | 1.0447 | -1.02% | |
| 008839 | 0.8631 | 0.8631 | -1.02% | |
| 005948 | 0.9263 | 0.9263 | -1.02% | |
| 009433 | 0.7149 | 0.7149 | -1.02% | |
| 019291 | 1.4451 | 1.4451 | -1.02% | |
| 021026 | 1.1379 | 1.1379 | -0.08% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,468.53 | 91.70 |
| 2 | 债券及货币 | 380.33 | 06.38 |
| 3 | 现金 | 126.67 | 02.12 |
| 4 | 其他资产 | 258.55 | 04.34 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300418 | 昆仑万维 | 15.19 | 570.38 | 9.57% | -2.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 10.45 | 454.16 | 7.62% | -0.41 |
| 300364 | 中文在线 | 18.46 | 450.05 | 7.55% | -5.33 |
| 300002 | 神州泰岳 | 35.45 | 442.06 | 7.41% | -24.71 |
| 002600 | 领益智造 | 58.43 | 438.81 | 7.36% | 6.99 |
| 301236 | 软通动力 | 07.91 | 407.52 | 6.83% | -4.69 |
| 002384 | 东山精密 | 15.56 | 366.28 | 6.14% | 3.49 |
| 002241 | 歌尔股份 | 15.54 | 352.29 | 5.91% | 15.54 |
| 002273 | 水晶光电 | 15.24 | 288.49 | 4.84% | -5.67 |
| 002605 | 姚记科技 | 10.96 | 277.51 | 4.65% | 10.96 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 01.30(万张) | 131.02(万元) | 2.20(%) |
| 2 | 019727 | 23国债24 | 01.20(万张) | 122.65(万元) | 2.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -14.72% | -17.4% | -12.54% | -3.17% | -2.88% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.86% | 27.4% | 16.05% | -13.15% | -17.4% | -33.12% | -14.91% | -20.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.43 | 1.14 | 0.82 |
| 夏普比率 | -6.88 | -8.22 | -2.54 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.17 | -0.10 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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