| 基金代码004247 | 基金经理张铮烁,施俊峰 | 最新份额9,191.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模10.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-01-18 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理和严格的风险控制,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票或权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.0895 | 1.3865 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.0895 | 1.3865 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 1.0895 | 1.3865 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0895 | 1.3865 | 0.02% |
| 2026-9-4 | 1.0893 | 1.3863 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.0893 | 1.3863 | 0.02% |
| 2026-9-2 | 1.0891 | 1.3861 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.0891 | 1.3861 | 0.00% |
| 2026-8-31 | 1.0891 | 1.3861 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 1.0889 | 1.3859 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 1.089 | 1.386 | -0.01% |
| 2026-8-26 | 1.0891 | 1.3861 | -0.01% |
| 2026-8-25 | 1.0892 | 1.3862 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.0892 | 1.3862 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 1.089 | 1.386 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.089 | 1.386 | -0.01% |
| 2026-8-19 | 1.0891 | 1.3861 | 0.00% |
| 2026-8-18 | 1.0891 | 1.3861 | 0.06% |
| 2026-8-17 | 1.0884 | 1.3854 | 0.00% |
| 2026-8-14 | 1.0884 | 1.3854 | 0.01% |

张铮烁女士:中国籍,硕士研究生,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业,具有多年证券从业经历。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理,2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金,现任德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦锐升债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添益债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦如意货币A | 货币型 | 2016-02-03 至 2021-08-27 | 5.6 | 17.90% | 16.49% |
| 德邦锐兴债券A | 债券型 | 2018-08-17 至 2021-01-21 | 2.4 | 8.01% | 14.02% |
| 德邦新添益债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 德邦增利货币B | 货币型 | 2017-02-20 至 2018-12-07 | 1.8 | 6.02% | 6.81% |
| 德邦锐乾债券A | 债券型 | 2018-10-31 至 今 | 7.9 | 22.53% | 20.85% |
| 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型 | 2020-01-06 至 2021-08-27 | 1.6 | 2.53% | 6.45% |
| 德邦新回报灵活配置混合C | 2024-12-25 至 今 | 1.7 | -- | -- | |
| 德信A | 债券型,分级基金 | 2016-01-08 至 2017-04-20 | 1.3 | 4.68% | 1.07% |
| 德信B | 债券型,分级基金 | 2016-01-08 至 2017-04-20 | 1.3 | -1.39% | 1.07% |
| 德邦德信 | 债券型,LOF型 | 2017-04-21 至 2018-01-25 | 0.8 | 0.84% | 2.67% |
| 德邦福鑫C | 2019-03-19 至 2020-04-07 | 1.1 | -1.70% | 15.48% | |
| 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型 | 2020-01-06 至 2021-08-27 | 1.6 | 2.14% | 6.45% |
| 德邦鑫星价值C | 2018-08-28 至 2023-05-30 | 4.8 | 27.63% | 61.07% | |
| 德邦现金宝A | 货币型 | 2016-11-07 至 2018-01-26 | 1.2 | 2.53% | 4.36% |
| 德邦锐升债券A | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 德邦锐升债券C | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2016-01-08 至 2020-04-30 | 4.3 | 13.89% | 13.63% |
| 德邦纯债9个月定开债A | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-08-29 | 1.5 | 9.47% | 4.31% |
| 德邦锐兴债券C | 债券型 | 2018-08-17 至 2021-01-21 | 2.4 | 7.16% | 14.02% |
| 德邦现金宝B | 货币型 | 2016-11-07 至 2018-01-26 | 1.2 | 2.81% | 4.36% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-07-01 | 1.6 | 4.01% | 6.11% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-07-01 | 1.6 | 4.89% | 6.11% |
| 德信C | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-01-25 | 0.8 | 0.40% | 2.67% |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2016-01-08 至 2020-04-30 | 4.3 | 12.72% | 13.63% |
| 德邦新添利债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 2025-04-15 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦新添利债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 2025-04-15 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 2024-12-25 至 今 | 1.7 | -- | -- | |
| 德邦锐乾债券C | 债券型 | 2018-10-31 至 今 | 7.9 | 21.12% | 20.85% |
| 德邦安顺混合C | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 5.7 | -9.68% | -29.56% |
| 德邦德信中高企债指数分级 | 债券型,分级基金 | 2016-01-08 至 2017-04-20 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦福鑫A | 2019-03-19 至 2020-04-07 | 1.1 | -1.60% | 15.50% | |
| 德邦纯债9个月定开债C | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-08-29 | 1.5 | 8.57% | 4.31% |
| 德邦安顺混合A | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 5.7 | -8.62% | -29.56% |
| 德邦新添利债券E | 债券型 | 2024-07-25 至 2025-04-15 | 0.7 | -- | -- |
| 德邦新添益债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 德邦货币 | 货币型,ETF型 | 2016-11-07 至 2018-01-26 | 1.2 | 1.95% | 4.36% |
| 德邦鑫星价值A | 2018-08-28 至 2023-05-30 | 4.8 | 28.92% | 61.09% | |
| 德邦增利货币A | 货币型 | 2017-02-20 至 2018-12-07 | 1.8 | 5.95% | 6.81% |
| 德邦锐泓债券A | 债券型 | 2019-08-06 至 今 | 7.1 | 16.99% | 14.36% |
| 德邦锐泓债券C | 债券型 | 2019-08-06 至 今 | 7.1 | 16.91% | 14.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 施俊峰 | 2026-08-21 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 邹舟 | 2025-02-20 至 2026-08-19 | 1年5个月零30天 | ||
| 张旭 | 2024-09-18 至 2026-08-19 | 1年11个月零1天 | ||
| 张铮烁 | 2018-10-31 至 今 | 7年-2个月零11天 | 21.12 | 20.85 |
| 孔飞 | 2017-04-19 至 2018-11-28 | 1年7个月零9天 | 6.47 | 5.67 |
| 刘长俊 | 2017-01-10 至 2018-08-09 | 1年6个月零30天 | 7.58 | 4.55 |

施俊峰先生:硕士。毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学专业。2015年8月至2019年7月于浦东改革与发展研究院自贸区研究室担任研究助理;2019年7月至2020年2月于银联国际财务部担任账务核算岗;2020年2月至2021年6月于德邦证券股份有限公司历任研究所行政岗、研究所研究副经理、研究所研究经理、产研中心研究经理;2021年6月加入德邦基金管理有限公司,现任德邦景颐债券型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦锐升债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦乐享生活混合A | 混合型 | 2024-03-14 至 2025-09-12 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦锐乾债券A | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦新回报灵活配置混合C | 2024-12-27 至 今 | 1.7 | -- | -- | |
| 德邦景颐债券D | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦景颐债券E | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦景颐债券C | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦乐享生活混合C | 混合型 | 2024-03-14 至 2025-09-12 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦沪港深龙头混合A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 德邦沪港深龙头混合C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 德邦锐升债券A | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦锐升债券C | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦景颐债券A | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 2024-12-27 至 今 | 1.7 | -- | -- | |
| 德邦锐乾债券C | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦优化C | 2026-04-17 至 今 | 0.4 | -- | -- | |
| 德邦优化A | 2026-04-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 施俊峰 | 2026-08-21 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 邹舟 | 2025-02-20 至 2026-08-19 | 1年5个月零30天 | ||
| 张旭 | 2024-09-18 至 2026-08-19 | 1年11个月零1天 | ||
| 张铮烁 | 2018-10-31 至 今 | 7年-2个月零11天 | 21.12 | 20.85 |
| 孔飞 | 2017-04-19 至 2018-11-28 | 1年7个月零9天 | 6.47 | 5.67 |
| 刘长俊 | 2017-01-10 至 2018-08-09 | 1年6个月零30天 | 7.58 | 4.55 |
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025173 | 0.6483 | 0.6483 | 0.04% | |
| 023675 | 0.9672 | 0.9672 | 0.04% | |
| 021024 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | |
| 006168 | 1.6261 | 1.7014 | 0.04% | |
| 002106 | 1.5302 | 1.5302 | 0.04% | |
| 002704 | 1.3125 | 1.3725 | 0.00% | |
| 008449 | 1.1571 | 1.1751 | 0.00% | |
| 008840 | 0.6028 | 0.6028 | 0.04% | |
| 025513 | 1.0302 | 1.0302 | -0.06% | |
| 001229 | 1.5781 | 1.5781 | 0.04% | |
| 021912 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | |
| 010310 | 1.1551 | 1.2381 | 0.00% | |
| 005947 | 1.3762 | 1.3762 | 0.04% | |
| 004246 | 1.0985 | 1.4075 | 0.00% | |
| 008486 | 1.0308 | 1.2255 | 0.00% | |
| 008841 | 0.5935 | 0.5935 | 0.04% | |
| 003132 | 1.4351 | 1.6865 | 0.04% | |
| 018690 | 1.1458 | 1.1458 | 0.04% | |
| 008719 | 0.9312 | 0.9312 | 0.04% | |
| 002112 | 5.1451 | 5.2931 | 0.04% | |
| 014320 | 2.6123 | 2.6123 | 0.04% | |
| 014733 | 1.0732 | 1.0752 | 0.00% | |
| 002705 | 1.2833 | 1.3333 | 0.00% | |
| 004260 | 0.8565 | 0.8565 | 0.04% | |
| 007461 | 1.0156 | 1.2342 | 0.00% | |
| 007462 | 1.0156 | 1.2335 | 0.00% | |
| 008838 | 0.8544 | 0.8544 | 0.04% | |
| 008839 | 0.8405 | 0.8405 | 0.04% | |
| 025514 | 1.026 | 1.026 | -0.06% | |
| 026608 | 1.0155 | 1.0155 | -0.06% | |
| 002441 | 1.1344 | 1.7944 | 0.00% | |
| 001179 | 1.1809 | 1.3975 | 0.04% | |
| 018702 | 1.2785 | 1.2785 | 0.04% | |
| 016348 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% | |
| 012437 | 0.7704 | 0.7704 | 0.04% | |
| 005948 | 1.3263 | 1.3263 | 0.04% | |
| 004247 | 1.0895 | 1.3865 | 0.00% | |
| 023567 | 0.9026 | 0.9026 | 0.04% | |
| 023674 | 0.9706 | 0.9706 | 0.04% | |
| 008720 | 0.9109 | 0.9109 | 0.04% | |
| 010309 | 1.153 | 1.241 | 0.00% | |
| 003177 | 1.0857 | 1.2257 | 0.00% | |
| 010784 | 0.7738 | 0.7738 | 0.04% | |
| 008448 | 1.1766 | 1.1946 | 0.00% | |
| 023566 | 0.9059 | 0.9059 | 0.04% | |
| 021025 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | |
| 021026 | 1.1713 | 1.1893 | 0.00% | |
| 167702 | 1.2924 | 1.5024 | -0.06% | |
| 019291 | 1.4864 | 1.4864 | 0.04% | |
| 019304 | 1.1693 | 1.1873 | 0.00% | |
| 014319 | 2.6612 | 2.6612 | 0.04% | |
| 003176 | 1.1075 | 1.2475 | 0.00% | |
| 010783 | 0.785 | 0.785 | 0.04% | |
| 026675 | 1.0143 | 1.0143 | -0.06% | |
| 167703 | 1.2493 | 1.4593 | -0.06% | |
| 770001 | 1.2876 | 2.2996 | 0.04% | |
| 014732 | 1.0789 | 1.0809 | 0.00% | |
| 001412 | 5.3573 | 5.4953 | 0.04% | |
| 025172 | 0.6511 | 0.6511 | 0.04% | |
| 006167 | 1.6575 | 1.7106 | 0.04% | |
| 001367 | 1.1927 | 1.4407 | 0.00% | |
| 018463 | 0.8427 | 0.8427 | 0.04% | |
| 012438 | 0.7397 | 0.7397 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 133,841.41 | 112.92 |
| 3 | 现金 | 676.43 | 00.57 |
| 4 | 其他资产 | 152.32 | 00.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2600003 | 26超长特别国债03 | 50.00(万张) | 5,177.83(万元) | 4.37(%) |
| 2 | 240202 | 24国开02 | 50.00(万张) | 5,083.24(万元) | 4.29(%) |
| 3 | 2500004 | 25超长特别国债04 | 50.00(万张) | 4,857.79(万元) | 4.10(%) |
| 4 | 240205 | 24国开05 | 40.00(万张) | 4,312.55(万元) | 3.64(%) |
| 5 | 2400001 | 24特别国债01 | 40.00(万张) | 4,273.73(万元) | 3.61(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.1% |
| 90天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 0.013 |
| 2 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.02 |
| 3 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.018 |
| 4 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 0.02 |
| 5 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.05 |
| 6 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.003 |
| 7 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.015 |
| 8 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.027 |
| 9 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 0.008 |
| 10 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.012 |
| 11 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 0.024 |
| 12 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.01 |
| 13 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 0.01 |
| 14 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 0.016 |
| 15 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 0.009 |
| 16 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 0.01 |
| 17 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 0.01 |
| 18 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 0.01 |
| 19 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 0.012 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.6% | 2.67% | 4.1% | 3.64% | 3.98% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 1.07% | 0.89% | 2.47% | 2.67% | 12.82% | 19.57% | 45.68% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 128.66 | 138.43 | 137.89 |
| 特雷诺指数 | -0.25 | -0.33 | -0.27 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
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