公募基金 > 基金超市 > 易方达瑞恒混合
| 基金代码001832 | 基金经理萧楠 | 最新份额45,924.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模35.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2018-01-10 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 4.1353 | 4.1353 | -0.19% |
| 2026-7-2 | 4.1431 | 4.1431 | -8.37% |
| 2026-7-1 | 4.5217 | 4.5217 | -1.63% |
| 2026-6-30 | 4.5964 | 4.5964 | 2.43% |
| 2026-6-29 | 4.4872 | 4.4872 | 0.57% |
| 2026-6-26 | 4.4619 | 4.4619 | -2.57% |
| 2026-6-25 | 4.5796 | 4.5796 | 4.06% |
| 2026-6-24 | 4.4009 | 4.4009 | 3.84% |
| 2026-6-23 | 4.2383 | 4.2383 | -2.91% |
| 2026-6-22 | 4.3655 | 4.3655 | 2.17% |
| 2026-6-18 | 4.2727 | 4.2727 | 2.90% |
| 2026-6-17 | 4.1523 | 4.1523 | 3.66% |
| 2026-6-16 | 4.0055 | 4.0055 | 1.33% |
| 2026-6-15 | 3.9528 | 3.9528 | 6.36% |
| 2026-6-12 | 3.7164 | 3.7164 | 0.39% |
| 2026-6-11 | 3.7019 | 3.7019 | 0.08% |
| 2026-6-10 | 3.6989 | 3.6989 | -1.90% |
| 2026-6-9 | 3.7704 | 3.7704 | 5.27% |
| 2026-6-8 | 3.5816 | 3.5816 | -3.28% |
| 2026-6-5 | 3.7029 | 3.7029 | -3.69% |
萧楠先生：经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日至2021年5月28日)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日至2020年6月5日)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日至2019年3月22日)、易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日至2023年3月6日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达消费精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年4月13日起任职)、易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月12日起任职)。
任职期间收益
易方达瑞恒混合 2017-11-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达瑞恒混合 | 混合型 | 2017-11-07 至 今 | 8.7 | 122.20% | 20.79% |
| 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 2017-10-17 至 2020-06-06 | 2.6 | 41.70% | 21.29% |
| 易方达大健康主题混合 | 混合型 | 2017-08-17 至 2021-05-29 | 3.8 | 139.40% | 72.61% |
| 易方达消费精选股票 | 股票型 | 2020-04-02 至 今 | 6.3 | -31.10% | 3.95% |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 2015-05-21 至 2016-08-06 | 1.2 | 40.60% | -19.63% |
| 易方达科顺定开混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-09-04 至 2023-03-07 | 4.5 | 78.95% | 81.27% |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 5.7 | -30.61% | -20.15% |
| 易方达消费行业股票 | 股票型 | 2012-09-28 至 今 | 13.8 | 276.16% | 97.09% |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 2015-05-21 至 2016-08-06 | 1.2 | 3.00% | -19.64% |
| 易方达价值成长混合 | 混合型 | 2015-02-14 至 2017-12-30 | 2.9 | -- | -- |
| 易方达裕如混合A | 混合型 | 2015-03-14 至 2016-08-06 | 1.4 | 10.50% | -0.39% |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 2017-10-30 至 2019-03-23 | 1.4 | 11.00% | -1.49% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王元春 | 2018-12-08 至 2025-04-12 | 6年4个月零4天 | 190.46 | 41.07 |
| 萧楠 | 2017-11-07 至 今 | 8年-5个月零27天 | 122.20 | 20.79 |
基本信息
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 114,632.15 | 87.08 |
| 2 | 债券及货币 | 11,545.01 | 08.77 |
| 3 | 现金 | 10,479.98 | 07.96 |
| 4 | 其他资产 | 5,908.82 | 04.49 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 20.05 | 8,878.94 | 6.74% | 6.83 |
| 601869 | 长飞光纤 | 24.38 | 7,545.37 | 5.73% | 24.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 13.12 | 7,470.66 | 5.67% | 0.18 |
| 002384 | 东山精密 | 69.74 | 7,204.05 | 5.47% | 69.74 |
| 601872 | 招商轮船 | 430.68 | 7,045.92 | 5.35% | -285.42 |
| 600026 | 中远海能 | 237.01 | 5,214.22 | 3.96% | -230.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 158.37 | 5,181.74 | 3.94% | -164.50 |
| 000703 | 恒逸石化 | 421.36 | 5,136.38 | 3.90% | 421.36 |
| 000425 | 徐工机械 | 477.30 | 4,811.18 | 3.65% | -362.86 |
| 002648 | 卫星化学 | 154.53 | 4,268.12 | 3.24% | 154.53 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127045 | 牧原转债 | 03.71(万张) | 470.89(万元) | 0.36(%) |
| 2 | 127046 | 百润转债 | 01.94(万张) | 246.06(万元) | 0.19(%) |
| 3 | 113053 | 隆22转债 | 01.88(万张) | 244.74(万元) | 0.19(%) |
| 4 | 113655 | 欧22转债 | 00.78(万张) | 103.34(万元) | 0.08(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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