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易方达裕如混合A  001136
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混合型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理李一硕
申购费率0.15%
基金规模28.38亿  (2022-06-30)
1.265
1.505
56.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.24% -0.02% 1302/7920
最近一月 0.96% 0.03% 5516/7914
最近三月 2.85% -0.02% 1310/7821
最近一年 0.8% -0.13% 741/7111
(2024-03-28)
基金代码001136 基金经理李一硕 最新份额41,271.31万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模28.38亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-03-24 托管行杭州银行股份有限公司
首募规模36.94亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.265 1.505 0.32%
2024-3-27 1.261 1.501 -0.32%
2024-3-26 1.265 1.505 0.08%
2024-3-25 1.264 1.504 0.00%
2024-3-22 1.264 1.504 -0.32%
2024-3-21 1.268 1.508 0.00%
2024-3-20 1.268 1.508 0.08%
2024-3-19 1.267 1.507 -0.08%
2024-3-18 1.268 1.508 0.32%
2024-3-15 1.264 1.504 0.16%
2024-3-14 1.262 1.502 -0.08%
2024-3-13 1.263 1.503 -0.24%
2024-3-12 1.266 1.506 0.00%
2024-3-11 1.266 1.506 0.16%
2024-3-8 1.264 1.504 0.16%
2024-3-7 1.262 1.502 -0.16%
2024-3-6 1.264 1.504 0.08%
2024-3-5 1.263 1.503 0.16%
2024-3-4 1.261 1.501 -0.08%
2024-3-1 1.262 1.502 0.08%

李一硕先生:经济学硕士,易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益特定策略投资部负责人、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月12日起任职)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2015年3月14日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达安源中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年5月28日起任职)、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7月11日起任职)、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年10月31日起任职)、易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年4月27日起任职)、易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年1月6日起任职)、易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年11月16日起任职)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2022年4月23日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年6月9日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年9月8日起任职)、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年9月8日起任职)。现任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、固定收益投资部总经理助理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年11月1日)、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月4日至2019年12月17日)、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月26日至2020年7月8日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月18日至2020年12月29日)、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月27日至2021年6月29日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理助理。

任职期间收益
易方达裕如混合A  2017-12-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达纯债1年定期开放债券C债券型2015-03-14 至 今 9.143.21% 34.36% 
易方达裕惠定开混合发起式A混合型2015-02-17 至 今 9.1--  --  
易方达瑞富混合I混合型2018-03-01 至 2021-06-10 3.3--  --  
易方达瑞智混合I混合型2018-03-01 至 2019-06-28 1.3--  --  
易方达瑞祥混合I混合型2018-03-01 至 2019-06-28 1.3--  --  
易方达富惠纯债债券A债券型2017-02-08 至 2017-02-14 0.00.12% 0.12% 
易方达富惠纯债债券A债券型2017-02-15 至 2019-11-02 2.714.99% 10.91% 
易方达富惠纯债债券A债券型2022-06-09 至 今 1.83.78% 3.22% 
易方达富惠纯债债券A债券型2019-11-22 至 2022-06-09 2.5--  --  
易方达恒安定开债券发起式债券型2022-09-08 至 今 1.64.23% 1.96% 
易方达恒安定开债券发起式债券型2021-01-15 至 2022-09-07 1.6--  --  
易方达稳健收益债券C债券型2019-10-23 至 2023-04-29 3.5--  --  
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A债券型2020-04-09 至 今 4.012.00% 9.73% 
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C债券型2020-04-09 至 今 4.010.74% 9.73% 
易方达裕如混合C混合型2023-01-10 至 今 1.2-2.64% -21.27% 
易方达富惠纯债债券C债券型2022-12-20 至 今 1.34.94% 3.20% 
易方达永旭定期开放债券债券型,LOF型2014-07-12 至 今 9.769.49% 55.63% 
易方达聚盈分级债券发起式A债券型,分级基金2019-01-04 至 2019-11-12 0.92.73% 4.29% 
易方达瑞祺混合E混合型2018-03-01 至 2019-10-18 1.6--  --  
易方达裕景添利6个月定期开放债券债券型2022-04-23 至 今 1.92.94% 4.17% 
易方达恒益定开债券发起式债券型2021-01-15 至 今 3.2--  --  
易方达恒益定开债券发起式债券型2019-07-10 至 2019-09-18 0.2--  --  
易方达恒益定开债券发起式债券型2019-09-18 至 2020-12-30 1.33.09% 5.63% 
易方达稳悦120天滚动短债A债券型2021-10-20 至 今 2.48.22% 4.35% 
易方达富惠纯债债券D债券型2023-09-25 至 今 0.51.78% 0.55% 
易方达聚盈分级债券发起式债券型,分级基金2019-01-04 至 2019-11-12 0.92.82% 4.29% 
易方达新享混合A混合型2016-09-09 至 2017-03-07 0.5--  --  
易方达新享混合A混合型2017-03-07 至 2019-07-03 2.316.79% 9.09% 
易方达恒信定开债券发起式债券型2018-03-23 至 2021-06-30 3.314.85% 17.16% 
易方达恒信定开债券发起式债券型2021-07-29 至 今 2.7--  --  
易方达恒兴3个月定开债券发起式债券型2019-10-30 至 今 4.4--  --  
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C债券型2019-06-13 至 今 4.818.28% 15.88% 
易方达稳健收益债券B债券型2015-02-17 至 2023-04-29 8.2--  --  
易方达中债新综指发起式(LOF)A债券型,LOF型2015-02-17 至 今 9.1--  --  
易方达中债新综指发起式(LOF)C债券型2015-02-17 至 今 9.1--  --  
易方达信用债债券A债券型2015-02-17 至 2023-04-29 8.2--  --  
易方达信用债债券C债券型2015-02-17 至 2023-04-29 8.2--  --  
易方达纯债1年定期开放债券A债券型2015-03-14 至 今 9.147.74% 34.36% 
易方达新利混合混合型2017-03-07 至 2019-07-03 2.319.43% 9.10% 
易方达新利混合混合型2016-09-09 至 2017-03-07 0.5--  --  
易方达瑞富混合E混合型2018-03-01 至 2021-06-10 3.3--  --  
易方达瑞祺混合I混合型2018-03-01 至 2019-10-18 1.6--  --  
易方达瑞兴混合E混合型2018-03-01 至 2019-06-28 1.3--  --  
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A债券型2020-12-18 至 今 3.313.05% 8.09% 
易方达稳丰90天滚动短债A债券型2021-08-28 至 今 2.6--  --  
易方达稳丰90天滚动短债C债券型2021-08-28 至 今 2.6--  --  
易方达新享混合C混合型2016-09-09 至 2017-03-07 0.5--  --  
易方达新享混合C混合型2017-03-07 至 2019-07-03 2.316.14% 9.10% 
易方达瑞智混合E混合型2018-03-01 至 2019-06-28 1.3--  --  
易方达丰惠混合混合型2019-01-18 至 2020-06-10 1.4--  --  
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A债券型2019-09-28 至 今 4.519.07% 14.35% 
易方达稳鑫30天滚动短债A债券型2021-04-02 至 今 3.09.10% 7.63% 
易方达安源中短债债券A债券型2019-05-28 至 今 4.815.31% 16.71% 
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C债券型2020-12-18 至 今 3.312.00% 8.11% 
易方达稳鑫30天滚动短债C债券型2021-04-02 至 今 3.08.50% 7.63% 
易方达聚盈分级债券发起式B债券型,分级基金2019-01-04 至 2019-11-12 0.93.47% 4.28% 
易方达瑞景混合混合型2016-08-06 至 2019-07-03 2.928.40% 10.01% 
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A债券型2019-06-13 至 今 4.819.89% 15.88% 
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C债券型2019-09-28 至 今 4.517.56% 14.34% 
易方达裕惠定开混合发起式C混合型2022-08-25 至 今 1.6--  --  
易方达稳健收益债券A债券型2015-02-17 至 2023-04-29 8.2--  --  
易方达安源中短债债券C债券型2019-05-28 至 今 4.813.73% 16.71% 
易方达裕如混合A混合型2015-06-11 至 2017-12-30 2.6--  --  
易方达裕如混合A混合型2017-12-30 至 今 6.332.53% 23.20% 
易方达瑞兴混合I混合型2018-03-01 至 2019-06-28 1.3--  --  
易方达瑞祥混合E混合型2018-03-01 至 2019-06-28 1.3--  --  
易方达恒惠定开债券发起式债券型2018-06-21 至 2020-07-09 2.111.23% 12.86% 
易方达恒惠定开债券发起式债券型2022-09-08 至 今 1.62.91% 1.96% 
易方达恒惠定开债券发起式债券型2020-07-27 至 2022-09-08 2.1--  --  
易方达稳悦120天滚动短债C债券型2021-10-20 至 今 2.47.74% 4.35% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李一硕2017-12-30 至 今6年-10个月零28天32.5323.20
张清华2015-04-02 至 2018-02-022年-3个月零31天14.299.80
萧楠2015-03-14 至 2016-08-061年4个月零23天10.50-0.39
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010013 0.7172 0.7172 1.05%
010198 0.5107 0.5107 0.88%
001018 3.077 3.077 0.88%
161123 1.1087 0.455 1.05%
005099 1.0244 1.1169 0.05%
001856 3.291 3.291 0.88%
001442 1.494 1.552 0.88%
009250 1.1182 1.1182 0.88%
009292 1.0225 1.1203 0.05%
009341 0.8879 0.8879 1.05%
011609 0.6046 0.6046 1.05%
011891 0.8672 0.8672 0.88%
010839 1.0386 1.0386 0.88%
011299 0.9855 0.9855 0.05%
011300 0.8613 0.8613 0.88%
011302 1.0354 1.0354 0.88%
012346 0.6257 0.6257 0.88%
011961 1.0976 1.0976 0.05%
012176 0.8056 0.8056 0.88%
015125 1.0156 1.0156 0.88%
013603 0.9783 0.9783 0.88%
013808 1.0878 1.0878 0.05%
159532 0.9227 0.9227 1.05%
159686 0.9051 0.9051 1.05%
159901 2.4482 4.763 1.05%
016499 0.7913 0.7913 1.05%
020150 1.0041 1.0041 0.05%
018557 0.7599 0.7599 1.05%
018743 1.0195 1.0195 0.05%
020602 0.9993 0.9993 1.05%
017646 0.6477 0.6477 1.05%
017705 1.0197 1.0237 0.05%
018798 1.0334 1.0334 0.05%
019141 0.992 0.992 1.05%
020517 1.095 1.095 1.05%
019320 1.0092 1.0092 1.05%
019324 0.8716 0.8716 1.05%
019354 0.9919 0.9919 0.88%
019409 1.0371 1.0371 1.05%
020040 1.0058 1.0058 0.05%
020041 1.0053 1.0053 0.05%
020082 1.1331 1.1461 0.05%
020083 1.1738 1.1838 0.05%
007856 1.1247 1.1247 1.05%
007883 0.8903 0.8903 1.05%
000266 1.038 1.416 0.05%
000404 3.756 3.756 0.88%
512560 0.5343 1.0686 1.05%
007526 1.0194 1.1749 0.05%
110010 1.293 2.027 0.88%
110028 1.844 2.891 0.05%
110050 1.0748 1.0948 0.05%
110052 1.0302 1.1402 0.05%
005875 1.4996 1.4996 0.88%
005877 1.8858 1.8858 0.88%
562910 0.5882 0.5882 1.05%
562920 0.779 0.779 1.05%
007339 1.3522 1.3522 1.05%
007365 1.0146 1.1314 0.05%
000833 1.0232 1.1102 0.05%
000950 0.7844 0.7844 1.05%
010387 0.5976 0.5976 1.05%
010388 0.5903 0.5903 1.05%
010390 0.8548 0.8548 0.88%
010391 0.6563 0.6563 1.05%
161124 0.8098 0.8098 1.28%
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011087 1.038 1.038 0.88%
011347 1.0363 1.0363 0.88%
516570 0.733 0.733 1.05%
012590 0.9218 0.9218 1.05%
012008 0.7994 0.7994 0.88%
012757 0.8542 0.8542 1.05%
012872 1.0049 1.0049 1.05%
017414 2.025 2.025 0.88%
017420 1.585 1.585 0.05%
014139 0.6786 0.6786 1.05%
013503 0.7317 0.7317 1.05%
013304 0.5679 0.5679 1.05%
013309 0.8788 0.8788 1.28%
159566 1.1598 1.1598 1.05%
159788 0.8334 0.8334 1.05%
016344 1.648 1.714 0.88%
018799 1.0325 1.0325 0.05%
019003 0.9803 0.9803 0.88%
019004 0.9778 0.9778 0.88%
019024 0.7159 0.7159 1.05%
019034 1.5543 1.5543 0.88%
019058 1.0534 1.0534 1.05%
020404 1.0468 1.0468 1.05%
017989 1.031 1.031 0.05%
018315 0.8296 0.8296 1.05%
019321 1.0077 1.0077 1.05%
019355 0.9931 0.9931 0.88%
019702 0.9805 0.9805 1.05%
002216 1.207 1.207 0.88%
007884 1.0864 1.2744 0.88%
001182 2.288 2.288 0.88%
001184 0.554 0.554 0.88%
001342 1.498 2.189 0.88%
502048 0.9506 0.9794 1.05%
510100 1.1874 1.0418 1.05%
512010 0.3639 1.4556 1.05%
513040 0.8586 0.8586 1.05%
513320 0.8079 0.8079 1.05%
006320 1.0091 1.1431 0.05%
005437 0.8638 0.8638 0.88%
005438 0.8479 0.8479 0.88%
005439 1.0941 1.2381 0.05%
005667 1.0334 1.1861 0.05%
007525 1.0202 1.1892 0.05%
110005 0.4616 5.3116 0.88%
110013 3.784 10.35 0.88%
110015 2.969 3.815 0.88%
110018 1.363 2.428 0.05%
110033 0.103 0.103 1.28%
007997 1.0365 1.1848 0.05%
563010 0.961 0.961 1.05%
502003 1.066 0.6944 1.05%
010196 0.7177 0.7177 1.05%
010392 0.6479 0.6479 1.05%
010472 1.0295 1.1207 0.05%
161118 1.0128 1.0128 1.05%
161119 1.6647 1.6647 0.05%
009811 1.074 1.074 0.88%
001832 2.483 2.483 0.88%
001835 1.453 1.506 0.88%
001562 1.69 1.753 0.88%
006663 1.0169 1.1449 0.05%
009248 1.0568 1.0568 0.88%
009249 1.1428 1.1428 0.88%
002600 1.171 1.427 0.05%
011721 1.0201 1.0201 0.88%
011777 0.8114 0.8114 0.88%
011778 0.8044 0.8044 0.88%
011779 1.0727 1.0727 0.88%
014562 0.7953 0.7953 0.88%
014905 1.029 1.029 0.88%
516090 0.3774 0.7548 1.05%
516510 0.9057 0.9057 1.05%
517030 0.787 0.787 1.05%
012718 0.6947 0.6947 1.05%
008556 1.0331 1.1171 0.05%
012009 0.7927 0.7927 0.88%
012076 0.9029 0.9029 0.88%
012080 0.809 0.809 1.05%
012822 1.0223 1.0223 0.88%
012842 1.059 1.059 1.05%
012934 1.0775 1.0775 0.05%
016900 0.8366 0.8366 1.05%
015126 1.0079 1.0079 0.88%
013497 1.0205 1.073 0.05%
013518 1.0293 1.0293 0.88%
013604 0.9694 0.9694 0.88%
159565 1.0518 1.0518 1.05%
016357 0.843 0.843 1.05%
016594 2.274 2.274 0.88%
016630 0.7744 0.7744 1.05%
020104 1.0825 1.0825 1.05%
020105 1.0818 1.0818 1.05%
018647 1.0286 1.0286 1.05%
017515 0.851 0.851 1.05%
017516 0.8479 0.8479 1.05%
017621 1.0275 1.0765 0.05%
019026 0.9889 0.9889 1.05%
020518 1.0944 1.0944 1.05%
019316 0.8703 0.8703 1.05%
019579 1.0118 1.0118 0.05%
019703 0.9798 0.9798 1.05%
000032 1.1333 1.5663 0.05%
000033 1.1307 1.5137 0.05%
000171 1.708 2.175 0.05%
000189 1.2599 1.4722 0.05%
512070 0.5761 1.7283 1.05%
003134 1.3367 1.3957 0.05%
110012 2.218 7.158 0.88%
110017 1.379 2.526 0.05%
110019 1.2305 1.2305 1.05%
110027 1.882 2.981 0.05%
007169 1.0189 1.1601 0.05%
007171 1.0208 1.1851 0.05%
563000 0.726 0.726 1.05%
563030 0.8673 0.8673 1.05%
588080 0.781 0.5472 1.05%
003883 1.8745 1.8745 0.88%
502006 1.2597 0.7943 1.05%
502010 0.9938 0.6811 1.05%
007379 1.0399 1.0399 1.05%
010115 0.824 0.824 0.88%
003214 1.029 1.291 0.05%
010389 0.8785 0.8785 0.88%
161121 1.1626 1.2788 1.05%
009902 1.0684 1.0684 0.88%
001803 1.052 1.447 0.88%
001807 1.311 1.361 0.88%
001857 1.681 1.681 0.88%
001898 1.774 1.774 0.88%
001438 2.081 2.081 0.88%
001443 1.632 1.883 0.88%
011608 0.6065 0.6065 1.05%
011650 0.9153 0.9153 0.88%
011822 0.7621 0.7621 0.88%
516350 0.5731 0.5731 1.05%
012717 0.6991 0.6991 1.05%
012175 0.8121 0.8121 0.88%
012734 0.8885 0.8885 1.05%
012875 0.9406 0.9406 1.05%
014161 1.003 1.003 0.88%
013502 0.7367 0.7367 1.05%
013775 0.7015 0.7015 0.88%
159150 1.0368 1.0368 1.05%
159540 0.8828 0.8828 1.05%
159572 0.9073 0.9073 1.05%
159606 0.7893 0.7893 1.05%
159847 0.3838 0.3838 1.05%
159934 4.9586 2.0201 0.42%
020113 1.0381 1.0381 1.05%
020603 0.9991 0.9991 1.05%
018996 1.0201 1.0201 0.05%
019167 0.9356 0.9356 1.05%
017853 0.8899 0.8899 1.05%
017974 0.8321 0.8321 0.88%
017987 0.9052 0.9052 0.88%
019313 0.88 0.88 1.05%
019667 0.8138 0.8138 1.05%
002351 1.591 1.756 0.05%
004746 1.786 1.886 1.05%
007857 1.1196 1.1196 1.05%
007882 0.7807 0.7807 1.05%
001315 2.872 2.984 0.88%
513010 0.4748 0.4748 1.28%
513070 0.8567 0.8567 1.05%
513200 0.6319 0.6319 1.05%
006112 1.0515 1.2345 0.05%
006263 0.8021 0.8021 1.28%
110009 1.14 3.849 0.88%
110011 4.7889 6.5789 1.28%
110032 0.103 0.103 1.28%
005740 1.0324 1.2414 0.05%
005956 1.6842 1.6842 0.88%
007028 1.2115 1.2115 1.05%
009049 1.557 1.557 0.88%
009051 1.1951 1.3381 1.05%
562950 0.6096 0.6096 1.05%
588020 0.8498 0.8498 1.05%
003882 1.8965 1.8965 0.88%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,466.7024.00
2债券及货币54,134.51104.23
3现金1,916.0403.69
4其他资产119.2600.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.41707.661.36%-0.16  
600690海尔智家31.13653.731.26%-28.87  
600036招商银行22.29620.111.19%-16.71  
002415海康威视15.89551.701.06%-6.53  
600660福耀玻璃14.21531.311.02%-5.24  
601799星宇股份03.36440.530.85%-3.10  
000001平安银行43.02403.960.78%-49.98  
601225陕西煤业19.34404.010.78%-10.91  
601668中国建筑80.65387.930.75%-52.70  
000786北新建材16.43383.800.74%-10.76  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121021021国开1050.00(万张)5,326.40(万元)10.26(%)  
210228145222苏沙钢MTN00230.00(万张)3,046.17(万元)5.87(%)  
310190002519吉林高速MTN00120.00(万张)2,094.19(万元)4.03(%)  
421021521国开1520.00(万张)2,072.35(万元)3.99(%)  
510238212923上饶城投MTN00420.00(万张)2,065.95(万元)3.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-08-232022-08-240.04
22021-04-192021-04-200.049
32018-03-262018-03-270.021
42017-11-282017-11-290.13
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.59%0.8%3.0%4.53%5.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.96%
2.85%
2.68%
2.68%
0.8%
9.28%
24.84%
56.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.30
0.21
0.15
夏普比率
-19.84
-18.27
96.80
特雷诺指数
-0.00
-0.01
0.06
詹森指数
0.01
0.01
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。