公募基金 > 基金超市 > 易方达价值成长混合
| 基金代码110010 | 基金经理林海 | 最新份额180,536.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模43.62亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-04-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资，追求基金资产的长期稳健增值
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为十二次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，中等风险收益水平，其预期风险及收益水平理论上低于股票型基金，高于债券基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 2.3865 | 3.2315 | 4.63% |
| 2026-5-22 | 2.281 | 3.126 | 5.17% |
| 2026-5-21 | 2.1688 | 3.0138 | -3.04% |
| 2026-5-20 | 2.2367 | 3.0817 | 2.00% |
| 2026-5-19 | 2.1928 | 3.0378 | 0.96% |
| 2026-5-18 | 2.172 | 3.017 | 1.34% |
| 2026-5-15 | 2.1433 | 2.9883 | -1.48% |
| 2026-5-14 | 2.1754 | 3.0204 | -2.74% |
| 2026-5-13 | 2.2366 | 3.0816 | 3.81% |
| 2026-5-12 | 2.1546 | 2.9996 | 0.80% |
| 2026-5-11 | 2.1374 | 2.9824 | 4.02% |
| 2026-5-8 | 2.0548 | 2.8998 | -0.59% |
| 2026-5-7 | 2.067 | 2.912 | 1.73% |
| 2026-5-6 | 2.0318 | 2.8768 | 2.69% |
| 2026-4-30 | 1.9786 | 2.8236 | -0.64% |
| 2026-4-29 | 1.9913 | 2.8363 | 2.04% |
| 2026-4-28 | 1.9514 | 2.7964 | -1.35% |
| 2026-4-27 | 1.9782 | 2.8232 | 1.89% |
| 2026-4-24 | 1.9416 | 2.7866 | -1.71% |
| 2026-4-23 | 1.9754 | 2.8204 | -1.43% |
林海先生：中国人民银行研究生部金融学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任申银万国证券公司湖北武汉营业部研究员，易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、基金经理助理、固定收益部副总经理、专户投资部投资经理、权益投资管理部投资经理。历任易方达月月收益中短期债券基金经理(自2005-09-19至2008-01-29)、易方达货币基金经理(自2005-02-02至2008-07-01)、易方达稳健收益债券基金经理(自2008-01-29至2008-07-01)。现任易方达价值成长混合基金经理(自2021-05-29起任职)、易方达趋势优选混合基金经理(自2022-03-23起任职)。
任职期间收益
易方达价值成长混合 2021-05-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 月月收益A级 | 债券型 | 2005-08-05 至 2008-07-01 | 2.9 | -- | -- |
| 易方达货币A | 货币型 | 2004-12-30 至 2008-07-01 | 3.5 | 8.66% | 8.95% |
| 月月收益B级 | 债券型 | 2005-08-05 至 2008-07-01 | 2.9 | -- | -- |
| 易方达货币B | 货币型 | 2006-07-18 至 2008-07-01 | 2.0 | 5.88% | 5.76% |
| 易方达价值成长混合 | 混合型 | 2021-05-29 至 今 | 5.0 | -50.84% | -28.13% |
| 易方达趋势优选混合A | 混合型 | 2022-01-28 至 2026-04-23 | 4.2 | -38.66% | -22.82% |
| 易方达趋势优选混合C | 混合型 | 2022-01-28 至 2026-04-23 | 4.2 | -39.18% | -22.82% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林海 | 2021-05-29 至 今 | 4年-1个月零27天 | -50.84 | -28.13 |
| 林高榜 | 2018-03-23 至 2021-12-25 | 3年9个月零2天 | 49.28 | 81.49 |
| 武阳 | 2018-03-23 至 2021-05-29 | 3年2个月零6天 | 50.75 | 72.12 |
| 王义克 | 2014-12-06 至 2018-03-23 | 3年3个月零17天 | 54.35 | 36.25 |
| 郑茂 | 2014-12-06 至 2015-05-19 | 0年5个月零13天 | 89.94 | 58.25 |
| 潘峰 | 2007-03-24 至 2014-12-06 | 7年8个月零12天 | 41.03 | 64.27 |
基本信息
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 271,344.38 | 93.29 |
| 2 | 债券及货币 | 20,225.49 | 06.95 |
| 3 | 现金 | 20,225.49 | 06.95 |
| 4 | 其他资产 | 2,343.52 | 00.81 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 39.50 | 22,491.70 | 7.73% | 1.50 |
| 600183 | 生益科技 | 371.15 | 20,105.03 | 6.91% | 0.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 77.00 | 19,326.60 | 6.64% | 0.00 |
| 300502 | 新易盛 | 37.01 | 16,388.49 | 5.63% | 3.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 325.00 | 14,023.75 | 4.82% | 325.00 |
| 603659 | 璞泰来 | 410.03 | 13,112.78 | 4.51% | -59.96 |
| 300604 | 长川科技 | 100.01 | 12,106.59 | 4.16% | -74.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 30.00 | 12,051.00 | 4.14% | 30.00 |
| 002281 | 光迅科技 | 115.85 | 9,765.77 | 3.36% | -25.00 |
| 688778 | 厦钨新能 | 130.01 | 9,347.41 | 3.21% | -70.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 0.036 |
| 2 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 0.04 |
| 3 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.035 |
| 4 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 0.06 |
| 5 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.09 |
| 6 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 0.075 |
| 7 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 0.1 |
| 8 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.045 |
| 9 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.05 |
| 10 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 0.005 |
| 11 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.096 |
| 12 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.12 |
| 13 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 0.003 |
| 14 | 2010-11-19 | 2010-11-22 | 0.03 |
| 15 | 2007-12-10 | 2007-12-11 | 0.03 |
| 16 | 2007-09-04 | 2007-09-05 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund