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易方达新享混合A  001342
收藏成功
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理罗川
申购费率0.06%
基金规模10.45亿  (2022-06-30)
1.7223
2.4133
168.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.13% -0.02% 1382/9349
最近一月 -0.44% -0.05% 1031/9329
最近三月 0.32% -0.08% 2016/9230
最近一年 5.27% -0.0% 2173/8451
(2026-10-08)
基金代码001342 基金经理罗川 最新份额13,082.39万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模10.45亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-05-29 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模37.32亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-8 1.7223 2.4133 -0.13%
2026-9-30 1.7245 2.4155 -0.03%
2026-9-29 1.725 2.416 0.13%
2026-9-28 1.7228 2.4138 -0.43%
2026-9-24 1.7303 2.4213 -0.22%
2026-9-23 1.7342 2.4252 -0.09%
2026-9-22 1.7357 2.4267 0.08%
2026-9-21 1.7343 2.4253 0.10%
2026-9-18 1.7326 2.4236 0.20%
2026-9-17 1.7292 2.4202 -0.09%
2026-9-16 1.7307 2.4217 0.15%
2026-9-15 1.7281 2.4191 -0.03%
2026-9-14 1.7286 2.4196 -0.10%
2026-9-11 1.7303 2.4213 -0.04%
2026-9-10 1.731 2.422 -0.03%
2026-9-9 1.7315 2.4225 0.09%
2026-9-8 1.7299 2.4209 -0.04%
2026-9-7 1.7306 2.4216 0.16%
2026-9-4 1.7278 2.4188 -0.08%
2026-9-3 1.7292 2.4202 0.08%

罗川先生:经济学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任中金基金管理有限公司研究员、基金经理助理,易方达基金管理有限公司研究员。

任职期间收益
易方达新享混合A  2025-05-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达瑞信混合I2025-05-09 至 今 1.4--  --  
易方达瑞弘混合A2025-04-09 至 今 1.5--  --  
易方达瑞康混合C2023-11-10 至 2024-09-24 0.9--  --  
中金恒远一年持有期混合型2023-03-27 至 2023-07-28 0.3--  --  
易方达悦丰稳健债券C债券型2024-12-11 至 今 1.8--  --  
易方达稳健增长混合A混合型2025-09-23 至 今 1.0--  --  
易方达稳健增利混合C混合型2025-09-23 至 今 1.0--  --  
易方达新享混合A2025-05-09 至 今 1.4--  --  
易方达稳健添利混合A混合型2026-08-07 至 今 0.2--  --  
易方达稳健增利混合A混合型2025-09-23 至 今 1.0--  --  
易方达新利混合2024-09-11 至 2025-09-24 1.0--  --  
易方达瑞选混合E2025-05-09 至 今 1.4--  --  
易方达瑞通混合A2025-04-09 至 今 1.5--  --  
易方达新享混合C2025-05-09 至 今 1.4--  --  
易方达瑞信混合E2025-05-09 至 今 1.4--  --  
易方达丰惠混合混合型2025-05-09 至 今 1.4--  --  
易方达瑞弘混合C2025-04-09 至 今 1.5--  --  
易方达稳健添利混合C混合型2026-08-07 至 今 0.2--  --  
易方达稳健回报混合C混合型2025-09-23 至 今 1.0--  --  
易方达安心回报债券A债券型2026-06-03 至 今 0.4--  --  
易方达瑞通混合C2025-04-09 至 今 1.5--  --  
易方达瑞康混合A2023-11-10 至 2024-09-24 0.9--  --  
易方达稳健增长混合C混合型2025-09-23 至 今 1.0--  --  
易方达安心回报债券B债券型2026-06-03 至 今 0.4--  --  
易方达瑞选混合I2025-05-09 至 今 1.4--  --  
易方达稳健回报混合A混合型2025-09-23 至 今 1.0--  --  
易方达悦丰稳健债券A债券型2024-12-11 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗川2025-05-09 至 今1年5个月零30天
杨康2022-08-06 至 2025-05-092年9个月零3天3.28-24.69
韩阅川2019-06-26 至 2022-08-063年1个月零11天32.6468.36
李一硕2017-03-07 至 2019-07-032年3个月零26天16.799.09
张清华2016-03-29 至 2018-02-021年-2个月零4天19.7918.05
萧楠2015-05-21 至 2016-08-061年2个月零16天40.60-19.63
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501203 1.4154 1.4774 -1.91%
110001 7.268 8.996 -1.91%
110017 1.3987 2.6927 -0.08%
110022 2.761 2.761 -1.91%
026096 0.9214 0.9214 -1.69%
026647 0.6964 0.6964 -1.69%
026695 0.9638 0.9638 -1.91%
026807 0.9441 0.9441 -1.91%
026848 0.9194 0.9194 -1.91%
024950 1.0633 1.0633 -1.69%
027076 1.0038 1.0038 -0.08%
027077 1.0028 1.0028 -0.08%
028670 0.8891 0.8891 -1.69%
028671 0.8889 0.8889 -1.69%
027495 0.7498 0.7498 -1.69%
027605 0.8854 0.8854 -1.69%
027606 0.859 0.859 -1.69%
588550 1.1983 1.1983 -1.91%
027145 0.892 0.892 -1.91%
027213 0.9991 0.9991 -1.69%
027262 3.0689 3.0689 -1.91%
027291 0.9819 0.9819 -1.69%
159566 1.6503 1.6503 -1.91%
028252 0.995 0.995 -1.69%
025649 0.9219 0.9219 -1.91%
025824 1.1512 1.1512 -1.91%
025920 0.9567 0.9567 -1.91%
026251 0.9255 0.9255 -1.91%
009803 1.3259 1.4442 -0.08%
009809 1.0115 1.2098 -0.08%
009811 1.2072 1.2072 -1.91%
009903 1.1151 1.1151 -1.91%
001836 1.6441 1.6971 -1.91%
001856 7.172 7.172 -1.91%
001444 1.8353 2.0823 -1.91%
001475 2.205 2.205 -1.91%
001562 1.9708 2.0338 -1.91%
006533 7.6463 7.6463 -1.91%
009248 1.1289 1.1289 -1.91%
009250 1.2489 1.2489 -1.91%
009265 0.701 0.701 -1.91%
009341 1.4634 1.4634 -1.91%
002602 1.4132 1.4592 -1.91%
010387 0.822 0.822 -1.91%
161121 1.7193 1.8355 -1.91%
110050 1.0452 1.1462 -0.08%
110052 1.0223 1.1842 -0.08%
019004 2.2568 2.2568 -1.91%
019018 7.053 7.173 -1.91%
020293 2.1529 2.1529 -1.69%
020403 1.9277 1.9277 -1.69%
018103 0.9796 0.9796 -1.69%
019325 0.947 0.947 -1.69%
019662 1.1088 1.1088 -0.08%
019663 1.1006 1.1006 -0.08%
020040 1.0647 1.0647 -0.08%
020100 1.3953 1.3953 -1.69%
020105 1.4061 1.4061 -1.69%
020114 1.378 1.378 -1.69%
021893 2.2077 2.2077 -1.69%
560370 0.8696 0.8736 -1.91%
017705 1.0042 1.0729 -0.08%
020891 1.0636 1.0636 -0.08%
020892 1.0581 1.0581 -0.08%
020973 1.1891 1.1891 -1.69%
021749 1.7312 1.7312 -1.69%
159781 0.9434 0.9434 -1.91%
159807 0.8291 1.6582 -1.91%
022755 1.8405 1.8405 -1.91%
022914 1.2025 1.2025 -1.91%
022923 1.6458 1.6458 -1.91%
023228 1.1538 1.1538 -1.69%
024329 0.8922 0.8922 -1.69%
020603 1.0856 1.1846 -1.69%
020732 1.8332 1.8332 -1.69%
011302 1.1569 1.1569 -1.91%
516090 0.4446 0.8892 -1.91%
516590 0.9694 0.9694 -1.91%
012078 1.1608 1.1608 -1.91%
012081 1.2425 1.2425 -1.91%
011721 1.1195 1.1195 -1.91%
011779 1.1736 1.1736 -1.91%
008008 1.4146 1.7476 -0.08%
010840 1.1294 1.1294 -1.91%
014160 1.123 1.123 -1.91%
013503 0.9068 0.9068 -1.91%
013603 1.3522 1.3522 -1.91%
013308 0.9699 0.9699 -3.18%
159222 1.2522 1.2522 -1.91%
014276 1.4077 1.4157 -1.91%
000436 1.8288 2.6608 -1.91%
003840 2.1664 2.1664 -1.91%
512070 0.7521 2.2563 -1.91%
513040 0.8329 0.8329 -1.91%
515110 1.6046 1.6046 -1.91%
002963 2.8306 2.8306 -1.14%
005438 1.7892 1.7892 -1.91%
002216 1.874 1.874 -1.91%
002351 1.5873 1.9423 -0.08%
004744 3.0722 3.0722 -1.91%
007788 1.6755 1.6755 -1.91%
000307 2.9229 2.9229 -1.14%
007339 1.7494 1.7494 -1.91%
007379 1.2804 1.2804 -1.91%
007525 1.0081 1.2633 -0.08%
110018 1.3896 2.5796 -0.08%
110030 3.0621 3.0621 -1.91%
007171 1.0163 1.2588 -0.08%
009049 3.8348 3.8348 -1.91%
530180 1.1551 1.1551 -1.91%
008286 1.2599 1.2599 -1.91%
026094 1.0119 1.0119 -1.91%
026862 1.0457 1.0457 -1.69%
027604 0.8859 0.8859 -1.69%
027748 0.9626 0.9626 -1.69%
588080 1.4921 1.0552 -1.91%
589030 1.016 1.016 -1.91%
589130 1.2203 1.2203 -1.91%
589960 0.7905 0.7905 -1.91%
159311 1.2994 1.2994 -1.91%
159316 1.1152 1.1152 -1.91%
159328 0.9955 0.9955 -1.91%
159572 1.3572 1.3572 -1.91%
159606 1.2738 1.2738 -1.91%
026252 0.9219 0.9219 -1.91%
026359 0.9805 0.9805 -1.91%
009902 1.1426 1.1426 -1.91%
001807 1.4752 1.5252 -1.91%
009216 1.427 1.472 -1.91%
010197 0.6284 0.6284 -1.91%
001076 3.694 3.854 -1.91%
010388 0.8031 0.8031 -1.91%
161120 1.7332 1.7332 -0.08%
161122 0.5856 0.8546 -1.91%
110053 1.0255 1.208 -0.08%
005827 1.4333 1.4333 -1.91%
005955 2.0718 2.0718 -1.91%
005956 1.9614 1.9614 -1.91%
019003 2.2916 2.2916 -1.91%
019034 3.7768 3.7768 -1.91%
020404 1.9121 1.9121 -1.69%
017987 1.619 1.619 -1.91%
017988 1.5916 1.5916 -1.91%
018316 1.0244 1.0244 -1.69%
019313 0.7987 0.7987 -1.69%
019320 1.576 1.576 -1.69%
019409 1.3519 1.3519 -1.69%
019579 1.0854 1.0854 -0.08%
018557 1.2435 1.2435 -1.69%
018647 1.1919 1.1919 -1.91%
563030 1.4605 1.4605 -1.91%
563090 1.3966 1.3966 -1.91%
022359 1.3571 1.3866 -0.08%
020801 1.16 1.235 -1.91%
021034 1.3157 1.3157 -1.69%
023637 1.0414 1.0414 -0.08%
159686 1.1935 1.1935 -1.91%
159787 0.5812 0.5812 -1.91%
159934 8.8602 3.4223 -1.14%
022925 1.29 1.342 -1.91%
022928 1.7757 1.7757 -1.91%
025165 1.0637 1.0637 -1.91%
025498 1.083 1.083 -1.69%
021424 1.0791 1.0791 -0.08%
011300 2.0902 2.0902 -1.91%
011303 1.1309 1.1309 -1.91%
517030 1.0692 1.0692 -1.91%
012346 0.8944 0.8944 -1.91%
008557 1.1799 1.2539 -0.08%
012009 0.862 0.862 -1.91%
012175 0.8959 0.8959 -1.91%
012176 0.8819 0.8819 -1.91%
012301 2.0015 2.0015 -1.91%
009412 1.2066 1.2066 -1.91%
012842 1.3374 1.3374 -1.91%
012874 1.1552 1.1552 -1.91%
012875 1.1946 1.1946 -1.91%
011777 0.8953 0.8953 -1.91%
011823 1.8545 1.8545 -1.91%
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020670 3.18 3.18 -1.91%
011301 2.0427 2.0427 -1.91%
011348 1.0991 1.0991 -1.91%
012717 1.2596 1.2596 -1.91%
011962 1.1411 1.1411 -0.08%
012756 1.0773 1.0773 -1.91%
012872 1.4045 1.4045 -1.91%
012933 1.1425 1.1425 -0.08%
010839 1.1423 1.1423 -1.91%
013517 1.1775 1.1775 -1.91%
013604 1.3236 1.3236 -1.91%
013309 0.9553 0.9553 -3.18%
158017 0.9361 0.9361 -1.91%
159032 0.8082 0.8082 -1.91%
159121 0.6315 0.6315 -1.91%
159255 0.8163 0.8163 -1.91%
016631 1.0275 1.0275 -1.69%
017156 1.7371 1.7371 -0.08%
510580 3.8282 1.4629 -1.91%
512560 0.692 1.384 -1.91%
512570 1.0185 1.0185 -1.91%
005437 1.8363 1.8363 -1.91%
001286 1.5706 1.7536 -1.91%
001314 2.4766 2.5626 -1.91%
000032 1.1369 1.6567 -0.08%
000033 1.1347 1.5925 -0.08%
000171 2.0401 2.5071 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,773.2517.19
2债券及货币83,191.39111.94
3现金1,019.1601.37
4其他资产1,207.7701.63
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688008澜起科技00.95293.440.39%-0.79  
603986兆易创新00.34277.100.37%0.34  
002602世纪华通18.72263.950.36%18.72  
688256寒武纪00.17271.240.36%0.10  
603259药明康德02.16268.940.36%-0.09  
301308江波龙00.38267.440.36%0.38  
300502新易盛00.44267.080.36%0.44  
002916深南电路00.59270.160.36%0.59  
000651格力电器06.89258.380.35%6.89  
002475立讯精密03.74263.300.35%3.74  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123258002425农行二级资本债02A(BC)50.00(万张)5,120.46(万元)6.89(%)  
224464126中证S150.00(万张)5,028.50(万元)6.77(%)  
331261000526交行TLAC非资本债01BC50.00(万张)5,021.01(万元)6.76(%)  
423268001026兴业银行二级资本债0250.00(万张)5,002.36(万元)6.73(%)  
527240000724中国人寿资本补充债01BC30.00(万张)3,088.50(万元)4.16(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.3%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
6月≤X<12月0.05%
1年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-132022-01-140.047
22021-09-132021-09-140.058
32021-04-152021-04-160.05
42020-12-082020-12-090.06
52020-09-282020-09-290.068
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92020-04-012020-04-020.071
102020-02-052020-02-060.077
112017-09-272017-09-280.055
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.59%5.27%5.63%4.37%9.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.44%
0.32%
-0.38%
4.27%
5.27%
17.88%
23.84%
168.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.19
0.21
0.11
夏普比率
135.04
97.07
100.25
特雷诺指数
0.03
0.05
0.08
詹森指数
0.04
0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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