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融通新消费灵活配置混合 002605
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基金公司融通基金管理有限公司 基金经理李蕤宏,关山 申购费率0.15% 基金规模0.94亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002605 | 基金经理李蕤宏,关山 | 最新份额1,196.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-05-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模3.16亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于新消费主题相关优质上市公司，同时通过合理的动态资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、货币市场工具等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 1.349 | 1.349 | -1.39% |
| 2026-8-20 | 1.368 | 1.368 | 1.26% |
| 2026-8-19 | 1.351 | 1.351 | -1.89% |
| 2026-8-18 | 1.377 | 1.377 | 0.66% |
| 2026-8-17 | 1.368 | 1.368 | -1.72% |
| 2026-8-14 | 1.392 | 1.392 | -0.93% |
| 2026-8-13 | 1.405 | 1.405 | 0.14% |
| 2026-8-12 | 1.403 | 1.403 | 1.59% |
| 2026-8-11 | 1.381 | 1.381 | -0.43% |
| 2026-8-10 | 1.387 | 1.387 | 2.06% |
| 2026-8-7 | 1.359 | 1.359 | 0.30% |
| 2026-8-6 | 1.355 | 1.355 | -0.15% |
| 2026-8-5 | 1.357 | 1.357 | -0.37% |
| 2026-8-4 | 1.362 | 1.362 | -1.09% |
| 2026-8-3 | 1.377 | 1.377 | -0.94% |
| 2026-7-31 | 1.39 | 1.39 | 0.43% |
| 2026-7-30 | 1.384 | 1.384 | 2.29% |
| 2026-7-29 | 1.353 | 1.353 | 1.20% |
| 2026-7-28 | 1.337 | 1.337 | 1.52% |
| 2026-7-27 | 1.317 | 1.317 | 1.00% |
关山女士：英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士，多年证券投资从业经历，中国籍，具有基金从业资格。2006年3月加入融通基金管理有限公司，历任纺织服装行业研究员、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费行业研究组组长、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年12月5日至2019年1月26日)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月27日起至2019年8月28日)、融通消费升级混合型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至2021年2月17日)、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月26日起至2023年3月30日)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年2月18日起至2024年9月25日)，现任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年6月3日起至今)、融通动力先锋混合型证券投资基金基金经理(2021年2月18日起至今)、融通消费升级混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理(2023年2月18日起至今)、融通品质优选混合型证券投资基金基金经理(2025年2月25日起至今)。
任职期间收益
融通新消费灵活配置混合 2016-06-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通互联网传媒灵活配置混合A/B | 2019-01-26 至 2023-03-31 | 4.2 | 83.64% | 78.20% | |
| 融通新消费灵活配置混合 | 2016-06-03 至 今 | 10.2 | 56.90% | 37.61% | |
| 融通蓝筹成长混合C | 2023-11-07 至 2026-06-12 | 2.6 | -7.54% | -12.87% | |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 2018-02-06 至 2019-08-28 | 1.6 | 5.36% | 4.64% | |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 2021-02-18 至 2024-09-25 | 3.6 | -32.89% | -29.78% | |
| 融通消费升级混合C | 混合型 | 2023-11-07 至 2026-06-16 | 2.6 | -8.33% | -12.87% |
| 融通动力先锋混合A/B | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 5.5 | -29.38% | -29.78% |
| 融通跨界成长灵活配置混合A | 2017-12-05 至 2019-01-26 | 1.1 | -10.90% | -10.65% | |
| 融通品质优选混合A | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 2018-02-06 至 2019-08-28 | 1.6 | 6.12% | 4.64% | |
| 融通动力先锋混合C | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 2.8 | -10.30% | -12.87% |
| 融通蓝筹成长混合A/B | 2023-02-18 至 2026-06-12 | 3.3 | -16.54% | -22.30% | |
| 融通品质优选混合C | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通消费升级混合A | 混合型 | 2022-12-16 至 2026-06-16 | 3.5 | -10.67% | -19.53% |
| 融通消费升级混合A | 混合型 | 2019-06-20 至 2021-02-18 | 1.7 | 109.17% | 77.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李蕤宏 | 2025-04-23 至 今 | 1年4个月零31天 | ||
| 黄浩荣 | 2020-04-08 至 2023-06-30 | 3年2个月零22天 | 19.53 | 29.28 |
| 余志勇 | 2020-04-08 至 2023-06-30 | 3年2个月零22天 | 19.53 | 29.27 |
| 关山 | 2016-06-03 至 今 | 10年2个月零20天 | 56.90 | 37.61 |
| 商小虎 | 2016-04-23 至 2017-10-21 | 1年5个月零28天 | 25.50 | 15.04 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007527 | 2.3728 | 2.3728 | 0.47% | |
| 004026 | 1.126 | 1.333 | 0.01% | |
| 009277 | 3.08 | 3.11 | 0.47% | |
| 161606 | 3.178 | 5.148 | 0.47% | |
| 161628 | 1.8051 | 1.2658 | 0.29% | |
| 015553 | 1.1165 | 1.1165 | 0.47% | |
| 013985 | 0.9968 | 0.9968 | 0.47% | |
| 018377 | 1.228 | 1.228 | 0.47% | |
| 018495 | 2.6819 | 2.6819 | 0.29% | |
| 560810 | 1.2717 | 1.2717 | 0.29% | |
| 017738 | 2.2219 | 2.2219 | 0.47% | |
| 022279 | 1.1153 | 1.1153 | 0.01% | |
| 026214 | 0.9853 | 0.9853 | 0.01% | |
| 026903 | 0.8567 | 0.8567 | 0.47% | |
| 027049 | 1.2339 | 1.2339 | 0.47% | |
| 027257 | 0.8811 | 0.8811 | 0.47% | |
| 005668 | 3.6982 | 3.6982 | 0.47% | |
| 004876 | 1.7 | 1.964 | 0.29% | |
| 004025 | 1.154 | 1.376 | 0.01% | |
| 008440 | 1.0285 | 1.0946 | 0.01% | |
| 002807 | 1.0262 | 1.3645 | 0.01% | |
| 010647 | 1.5532 | 1.5532 | 0.47% | |
| 161603 | 1.1112 | 2.2402 | 0.01% | |
| 161607 | 1.186 | 3.361 | 0.29% | |
| 161624 | 1.1115 | 1.2215 | 0.01% | |
| 011404 | 1.1649 | 1.1649 | 0.47% | |
| 159219 | 1.3881 | 1.3881 | 0.29% | |
| 017159 | 1.1095 | 1.1295 | 0.01% | |
| 013986 | 0.9873 | 0.9873 | 0.47% | |
| 019978 | 1.546 | 1.926 | 0.47% | |
| 017735 | 1.3348 | 1.3348 | 0.47% | |
| 022820 | 1.2496 | 1.2496 | 0.29% | |
| 022348 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | |
| 003650 | 1.0418 | 1.3245 | 0.01% | |
| 001471 | 2.879 | 2.999 | 0.47% | |
| 009270 | 1.196 | 1.196 | 0.47% | |
| 161604 | 1.764 | 3.406 | 0.29% | |
| 161619 | 1.2314 | 1.7689 | 0.01% | |
| 011403 | 1.1943 | 1.1943 | 0.47% | |
| 014948 | 2.805 | 2.805 | 0.47% | |
| 014109 | 3.042 | 3.042 | 0.47% | |
| 017555 | 1.1494 | 1.2294 | 0.01% | |
| 022821 | 1.246 | 1.246 | 0.29% | |
| 024111 | 1.1367 | 1.1367 | 0.01% | |
| 024218 | 1.0845 | 1.1055 | 0.29% | |
| 024267 | 1.1384 | 1.1384 | 0.29% | |
| 020590 | 1.1208 | 1.1328 | 0.01% | |
| 027757 | 1.8886 | 1.8886 | 0.29% | |
| 027256 | 0.8817 | 0.8817 | 0.47% | |
| 159336 | 1.2188 | 1.2488 | 0.29% | |
| 003674 | 1.0558 | 1.3204 | 0.01% | |
| 000727 | 2.558 | 2.558 | 0.47% | |
| 005619 | 2.2574 | 2.2574 | 0.47% | |
| 001152 | 1.405 | 1.405 | 0.47% | |
| 000142 | 1.2155 | 1.7954 | 0.01% | |
| 000394 | 1.2004 | 1.4114 | 0.01% | |
| 007988 | 1.0156 | 1.2112 | 0.01% | |
| 008439 | 1.0311 | 1.1008 | 0.01% | |
| 001470 | 3.137 | 3.196 | 0.47% | |
| 009273 | 2.347 | 2.347 | 0.47% | |
| 010646 | 1.6007 | 1.6007 | 0.47% | |
| 161601 | 1.0302 | 3.3452 | 0.47% | |
| 161614 | 1.1259 | 1.7366 | 0.01% | |
| 005289 | 1.0244 | 1.3283 | 0.01% | |
| 012114 | 1.0887 | 1.0887 | 0.47% | |
| 011813 | 0.7393 | 0.7393 | 0.47% | |
| 011816 | 0.9694 | 0.9694 | 0.47% | |
| 014648 | 1.6753 | 1.7773 | 0.47% | |
| 021891 | 1.0448 | 1.0448 | 0.29% | |
| 017736 | 1.313 | 1.313 | 0.47% | |
| 017737 | 2.2561 | 2.2561 | 0.47% | |
| 021434 | 1.2792 | 1.4845 | 0.01% | |
| 026001 | 1.1064 | 1.1064 | 0.29% | |
| 159335 | 1.5037 | 1.5037 | 0.29% | |
| 000673 | 1.1194 | 1.2664 | 0.01% | |
| 007546 | 1.1595 | 1.2395 | 0.01% | |
| 004874 | 1.027 | 1.752 | 0.29% | |
| 004875 | 1.374 | 1.406 | 0.29% | |
| 008445 | 1.3041 | 1.3041 | 0.29% | |
| 009239 | 2.7151 | 2.7151 | 0.29% | |
| 009241 | 1.788 | 1.788 | 0.47% | |
| 009274 | 2.48 | 2.48 | 0.47% | |
| 009275 | 1.787 | 1.787 | 0.47% | |
| 002605 | 1.349 | 1.349 | 0.47% | |
| 002825 | 1.1144 | 1.3207 | 0.01% | |
| 161618 | 1.234 | 1.825 | 0.01% | |
| 012732 | 1.0622 | 1.1611 | 0.01% | |
| 014647 | 1.7175 | 1.8195 | 0.47% | |
| 010807 | 1.6783 | 1.6783 | 0.47% | |
| 017562 | 1.0882 | 1.0882 | 0.01% | |
| 020889 | 1.1093 | 1.1093 | 0.01% | |
| 024110 | 1.1413 | 1.1413 | 0.01% | |
| 024266 | 1.1419 | 1.1419 | 0.29% | |
| 021433 | 1.1112 | 1.2172 | 0.01% | |
| 026002 | 1.1038 | 1.1038 | 0.29% | |
| 026904 | 0.8514 | 0.8514 | 0.47% | |
| 027050 | 1.2323 | 1.2323 | 0.47% | |
| 003728 | 1.1275 | 1.4155 | 0.01% | |
| 006206 | 1.0628 | 1.2647 | 0.01% | |
| 005618 | 2.3567 | 2.3567 | 0.47% | |
| 001150 | 0.986 | 0.986 | 0.47% | |
| 007516 | 1.1454 | 1.2033 | 0.01% | |
| 009891 | 2.7686 | 2.7686 | 0.29% | |
| 002612 | 1.4534 | 1.6534 | 0.47% | |
| 002635 | 1.1191 | 1.3098 | 0.01% | |
| 161610 | 1.841 | 5.114 | 0.47% | |
| 161613 | 1.144 | 2.894 | 0.29% | |
| 161627 | 1.161 | 1.5916 | 0.01% | |
| 009835 | 3.5886 | 3.5886 | 0.47% | |
| 012525 | 1.6479 | 1.6479 | 0.47% | |
| 011814 | 0.7213 | 0.7213 | 0.47% | |
| 001941 | 1.2246 | 1.3616 | 0.01% | |
| 019194 | 1.1388 | 1.1388 | 0.47% | |
| 019971 | 1.429 | 1.444 | 0.47% | |
| 018657 | 1.1101 | 1.1101 | 0.01% | |
| 021892 | 1.0416 | 1.0416 | 0.29% | |
| 021927 | 1.0137 | 1.0137 | 0.47% | |
| 023655 | 1.2309 | 1.2309 | 0.29% | |
| 024219 | 1.0809 | 1.1019 | 0.29% | |
| 022238 | 1.1294 | 1.1294 | 0.47% | |
| 022340 | 1.6288 | 1.6288 | 0.29% | |
| 022341 | 1.6177 | 1.6177 | 0.29% | |
| 002869 | 1.1519 | 1.4414 | 0.01% | |
| 006163 | 1.1201 | 1.3521 | 0.01% | |
| 000717 | 4.64 | 4.64 | 0.47% | |
| 002344 | 1.3365 | 1.4785 | 0.01% | |
| 002415 | 1.2263 | 1.2263 | 0.47% | |
| 005067 | 1.2346 | 1.2746 | 0.47% | |
| 008382 | 1.8895 | 1.9445 | 0.29% | |
| 001830 | 1.529 | 1.529 | 0.47% | |
| 161611 | 3.115 | 3.235 | 0.47% | |
| 161612 | 1.355 | 1.47 | 0.29% | |
| 161625 | 1.0607 | 1.1707 | 0.01% | |
| 161631 | 2.7844 | 2.7844 | 0.29% | |
| 161693 | 1.1033 | 2.1743 | 0.01% | |
| 009828 | 4.505 | 4.505 | 0.47% | |
| 012113 | 1.0995 | 1.0995 | 0.47% | |
| 002049 | 2.229 | 2.27 | 0.47% | |
| 011011 | 1.1587 | 1.1587 | 0.47% | |
| 018378 | 1.2066 | 1.2066 | 0.47% | |
| 017561 | 1.0301 | 1.0871 | 0.01% | |
| 022349 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% | |
| 026538 | 1.5773 | 1.5773 | 0.47% | |
| 026539 | 1.5747 | 1.5747 | 0.47% | |
| 026215 | 0.9835 | 0.9835 | 0.01% | |
| 027252 | 0.74 | 0.74 | 0.47% | |
| 027253 | 0.7393 | 0.7393 | 0.47% | |
| 027991 | 0.985 | 0.985 | 0.47% | |
| 003648 | 1.0215 | 1.3505 | 0.01% | |
| 002955 | 1.998 | 1.998 | 0.47% | |
| 001124 | 1.1348 | 1.6716 | 0.01% | |
| 007387 | 1.4189 | 1.6189 | 0.47% | |
| 007528 | 2.29 | 2.29 | 0.47% | |
| 004870 | 1.118 | 1.584 | 0.29% | |
| 001852 | 2.421 | 2.451 | 0.47% | |
| 161605 | 1.441 | 3.194 | 0.47% | |
| 161609 | 1.566 | 2.909 | 0.47% | |
| 161616 | 1.845 | 2.209 | 0.47% | |
| 161626 | 1.06 | 2.2888 | 0.01% | |
| 009825 | 1.0147 | 1.0147 | 0.47% | |
| 014130 | 1.7715 | 1.7715 | 0.29% | |
| 015554 | 1.0939 | 1.0939 | 0.47% | |
| 014106 | 3.792 | 4.012 | 0.47% | |
| 018606 | 1.0185 | 1.1091 | 0.01% | |
| 021899 | 0.8166 | 0.8166 | 0.47% | |
| 021900 | 0.8104 | 0.8104 | 0.47% | |
| 016148 | 1.1045 | 1.1045 | 0.01% | |
| 021096 | 1.3237 | 1.4457 | 0.01% | |
| 023656 | 1.226 | 1.226 | 0.29% | |
| 159808 | 1.3753 | 1.3753 | 0.29% | |
| 022237 | 1.1375 | 1.1375 | 0.47% | |
| 159379 | 1.3671 | 1.3671 | 0.29% | |
| 002989 | 1.0208 | 4.3718 | 0.47% | |
| 002252 | 3.886 | 4.106 | 0.47% | |
| 002342 | 1.3245 | 1.5465 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,360.01 | 88.14 |
| 2 | 债券及货币 | 221.61 | 14.36 |
| 3 | 现金 | 221.61 | 14.36 |
| 4 | 其他资产 | 02.10 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.13 | 154.11 | 9.99% | 0.01 |
| 603919 | 金徽酒 | 08.32 | 125.22 | 8.11% | -0.26 |
| 601888 | 中国中免 | 01.96 | 105.27 | 6.82% | -0.35 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 02.30 | 100.51 | 6.51% | -0.80 |
| 603369 | 今世缘 | 03.88 | 91.99 | 5.96% | -0.53 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 03.01 | 89.12 | 5.78% | -0.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 01.08 | 83.72 | 5.43% | -0.35 |
| 000596 | 古井贡酒 | 00.98 | 78.20 | 5.07% | -0.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.48 | 76.73 | 4.97% | 0.48 |
| 600809 | 山西汾酒 | 00.68 | 74.37 | 4.82% | -0.26 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 4≤X | 0.0% |
| 3≤X<4 | 0.45% |
| 2≤X<3 | 0.9% |
| 1≤X<2 | 1.35% |
| 0≤X<1 | 1.8% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -29.22% | -26.32% | -8.97% | -7.02% | 2.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9% | -5.33% | 4.57% | -19.8% | -26.32% | -24.59% | -30.54% | 34.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.26 | 0.74 | 0.59 |
| 夏普比率 | -190.87 | -15.67 | -48.42 |
| 特雷诺指数 | -0.17 | -0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.32 | -0.13 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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