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基金公司融通基金管理有限公司
基金经理何龙
申购费率0.15%
基金规模0.24亿  (2022-06-30)
1.529
1.529
52.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -10.11% -0.0% 9359/9464
最近一月 -0.39% 0.01% 6437/9400
最近三月 -30.97% -0.03% 9163/9196
最近一年 -21.83% 0.16% 8179/8452
(2026-08-21)
基金代码001830 基金经理何龙 最新份额663.92万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模0.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-09-30 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.01亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于进行跨界发展的公司,在合理控制投资风险的基础上,力争把握该类型公司的投资机会,获取基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配
基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所
不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基
金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基 金和货币市场基金,但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-24 1.493 1.493 -2.35%
2026-8-21 1.529 1.529 1.06%
2026-8-20 1.513 1.513 0.07%
2026-8-19 1.512 1.512 -10.53%
2026-8-18 1.69 1.69 1.75%
2026-8-17 1.661 1.661 2.91%
2026-8-14 1.614 1.614 -1.04%
2026-8-13 1.631 1.631 -1.39%
2026-8-12 1.654 1.654 0.06%
2026-8-11 1.653 1.653 3.70%
2026-8-10 1.594 1.594 -1.30%
2026-8-7 1.615 1.615 1.32%
2026-8-6 1.594 1.594 -0.56%
2026-8-5 1.603 1.603 3.62%
2026-8-4 1.547 1.547 2.59%
2026-8-3 1.508 1.508 1.82%
2026-7-31 1.481 1.481 7.79%
2026-7-30 1.374 1.374 -3.98%
2026-7-29 1.431 1.431 -0.83%
2026-7-28 1.443 1.443 -2.70%

何龙先生:中国国籍,华中科技大学经济学学士,武汉大学金融学硕士。多年证券从业经验,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任金融行业研究员、策略研究员、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2015年8月29日至2018年8月24日)、融通研究优选混合型证券投资基金基金经理(2018年12月5日起至2021年2月17日)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月28日起至2021年2月17日)、融通核心趋势混合型证券投资基金基金经理(2021年5月25日起至2022年4月13日)、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年11月30日起至2022年6月21日)、融通通益混合型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起至2023年4月29日),现任组合投资部副总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年8月23日起至今)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月22日起至今)、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2020年1月2日起至今)、融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起至今)、融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年1月25日起至今)、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年11月14日起至今)。

任职期间收益
融通跨界成长灵活配置混合A  2025-11-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通研究优选混合混合型2018-10-23 至 2021-02-18 2.3120.48% 99.94% 
融通新蓝筹混合混合型2015-08-29 至 2018-08-24 3.0-22.55% 6.98% 
融通新蓝筹混合混合型2020-01-02 至 今 6.7-21.30% 6.40% 
融通价值趋势混合C混合型2021-03-08 至 2024-10-18 3.6-55.14% -25.95% 
融通红利机会主题精选灵活配置混合C2019-08-22 至 2026-05-29 6.852.64% 18.07% 
融通领先成长混合(LOF)C混合型2020-04-01 至 今 6.4-15.70% 7.90% 
融通新区域新经济灵活配置混合2019-08-28 至 2021-02-18 1.5128.31% 70.12% 
融通收益增强债券C债券型2026-07-07 至 今 0.1--  --  
融通价值趋势混合A混合型2021-03-08 至 2024-10-18 3.6-54.53% -25.95% 
融通跨界成长灵活配置混合A2025-11-14 至 今 0.8--  --  
融通稳健添盈灵活配置混合A2020-11-03 至 2022-06-22 1.617.67% 3.73% 
融通核心趋势混合A混合型2021-04-06 至 2022-04-13 1.0-24.49% -11.48% 
融通核心趋势混合C混合型2021-04-06 至 2022-04-13 1.0-24.82% -11.47% 
融通红利机会主题精选灵活配置混合A2019-08-22 至 2026-05-29 6.856.31% 18.07% 
融通通益混合混合型2020-02-25 至 2023-04-29 3.216.58% 22.11% 
融通跨界成长灵活配置混合C2026-08-24 至 今 0.0--  --  
融通收益增强债券A债券型2026-07-07 至 今 0.1--  --  
融通稳健添盈灵活配置混合C2020-11-03 至 2022-06-22 1.617.60% 3.75% 
融通稳信增益6个月持有期混合C混合型2021-11-02 至 今 4.8-3.16% -26.56% 
融通领先成长混合(LOF)A/B混合型2018-08-23 至 今 8.015.93% 34.30% 
融通稳信增益6个月持有期混合A混合型2021-11-02 至 今 4.8-2.38% -26.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何龙2025-11-14 至 今0年9个月零11天
闵文强2025-02-28 至 2026-05-291年3个月零1天
刘力宁2025-02-28 至 2026-05-291年3个月零1天
刘安坤2021-07-20 至 2025-11-144年3个月零25天-41.41-29.72
伍文友2019-01-26 至 2021-07-202年5个月零24天162.78104.20
关山2017-12-05 至 2019-01-261年1个月零21天-10.90-10.65
商小虎2015-09-02 至 2017-12-052年3个月零3天17.4018.38
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018377 1.228 1.228 0.47%
017738 2.2219 2.2219 0.47%
022820 1.2496 1.2496 0.30%
022279 1.1153 1.1153 0.01%
027257 0.8811 0.8811 0.47%
024219 1.0809 1.1019 0.30%
024267 1.1384 1.1384 0.30%
026214 0.9853 0.9853 0.01%
026903 0.8567 0.8567 0.47%
027049 1.2339 1.2339 0.47%
005668 3.6982 3.6982 0.47%
007527 2.3728 2.3728 0.47%
004875 1.374 1.406 0.30%
004026 1.126 1.333 0.01%
161606 3.178 5.148 0.47%
161620 1.0739 1.0739 0.54%
009277 3.08 3.11 0.47%
013985 0.9968 0.9968 0.47%
015553 1.1165 1.1165 0.47%
019978 1.546 1.926 0.47%
560810 1.2717 1.2717 0.30%
017735 1.3348 1.3348 0.47%
022348 1.0269 1.0269 0.01%
026001 1.1064 1.1064 0.30%
003650 1.0418 1.3245 0.01%
004870 1.118 1.584 0.30%
004025 1.154 1.376 0.01%
008440 1.0285 1.0946 0.01%
010647 1.5532 1.5532 0.47%
161603 1.1112 2.2402 0.01%
161624 1.1115 1.2215 0.01%
002807 1.0262 1.3645 0.01%
011404 1.1649 1.1649 0.47%
017159 1.1095 1.1295 0.01%
013986 0.9873 0.9873 0.47%
017555 1.1494 1.2294 0.01%
024111 1.1367 1.1367 0.01%
022340 1.6288 1.6288 0.30%
020590 1.1208 1.1328 0.01%
023656 1.226 1.226 0.30%
027256 0.8817 0.8817 0.47%
005619 2.2574 2.2574 0.47%
001152 1.405 1.405 0.47%
000142 1.2155 1.7954 0.01%
000394 1.2004 1.4114 0.01%
003674 1.0558 1.3204 0.01%
000727 2.558 2.558 0.47%
161612 1.355 1.47 0.30%
161619 1.2314 1.7689 0.01%
001471 2.879 2.999 0.47%
009270 1.196 1.196 0.47%
011403 1.1943 1.1943 0.47%
014948 2.805 2.805 0.47%
014109 3.042 3.042 0.47%
017736 1.313 1.313 0.47%
017737 2.2561 2.2561 0.47%
159808 1.3753 1.3753 0.30%
021434 1.2792 1.4845 0.01%
159336 1.2188 1.2488 0.30%
159379 1.3671 1.3671 0.30%
000673 1.1194 1.2664 0.01%
007988 1.0156 1.2112 0.01%
008382 1.8895 1.9445 0.30%
008439 1.0311 1.1008 0.01%
010646 1.6007 1.6007 0.47%
161601 1.0302 3.3452 0.47%
161614 1.1259 1.7366 0.01%
005289 1.0244 1.3283 0.01%
009891 2.7686 2.7686 0.30%
001470 3.137 3.196 0.47%
009273 2.347 2.347 0.47%
011813 0.7393 0.7393 0.47%
011816 0.9694 0.9694 0.47%
014648 1.6753 1.7773 0.47%
012114 1.0887 1.0887 0.47%
018495 2.6819 2.6819 0.30%
021891 1.0448 1.0448 0.30%
021892 1.0416 1.0416 0.30%
017562 1.0882 1.0882 0.01%
024110 1.1413 1.1413 0.01%
021433 1.1112 1.2172 0.01%
020889 1.1093 1.1093 0.01%
023655 1.2309 1.2309 0.30%
026904 0.8514 0.8514 0.47%
027050 1.2323 1.2323 0.47%
027757 1.8886 1.8886 0.30%
005618 2.3567 2.3567 0.47%
001150 0.986 0.986 0.47%
003728 1.1275 1.4155 0.01%
006206 1.0628 1.2647 0.01%
007546 1.1595 1.2395 0.01%
161618 1.234 1.825 0.01%
161631 2.7844 2.7844 0.30%
010807 1.6783 1.6783 0.47%
009241 1.788 1.788 0.47%
009274 2.48 2.48 0.47%
009275 1.787 1.787 0.47%
002605 1.349 1.349 0.47%
002825 1.1144 1.3207 0.01%
012732 1.0622 1.1611 0.01%
014647 1.7175 1.8195 0.47%
014127 1.0475 1.0475 0.54%
014130 1.7715 1.7715 0.30%
159219 1.3881 1.3881 0.30%
019194 1.1388 1.1388 0.47%
019971 1.429 1.444 0.47%
018657 1.1101 1.1101 0.01%
021927 1.0137 1.0137 0.47%
022821 1.246 1.246 0.30%
022238 1.1294 1.1294 0.47%
159335 1.5037 1.5037 0.30%
002344 1.3365 1.4785 0.01%
002415 1.2263 1.2263 0.47%
002869 1.1519 1.4414 0.01%
006163 1.1201 1.3521 0.01%
000717 4.64 4.64 0.47%
007516 1.1454 1.2033 0.01%
008445 1.3041 1.3041 0.30%
161604 1.764 3.406 0.30%
161610 1.841 5.114 0.47%
161627 1.161 1.5916 0.01%
161628 1.8051 1.2658 0.30%
001941 1.2246 1.3616 0.01%
009835 3.5886 3.5886 0.47%
002612 1.4534 1.6534 0.47%
002635 1.1191 1.3098 0.01%
011814 0.7213 0.7213 0.47%
012525 1.6479 1.6479 0.47%
018378 1.2066 1.2066 0.47%
017561 1.0301 1.0871 0.01%
022349 1.0233 1.0233 0.01%
020571 1.1527 1.1527 0.54%
027252 0.74 0.74 0.47%
027253 0.7393 0.7393 0.47%
027991 0.985 0.985 0.47%
024266 1.1419 1.1419 0.30%
026538 1.5773 1.5773 0.47%
026539 1.5747 1.5747 0.47%
026002 1.1038 1.1038 0.30%
026215 0.9835 0.9835 0.01%
001124 1.1348 1.6716 0.01%
003648 1.0215 1.3505 0.01%
002955 1.998 1.998 0.47%
004874 1.027 1.752 0.30%
005067 1.2346 1.2746 0.47%
161607 1.186 3.361 0.30%
161611 3.115 3.235 0.47%
161625 1.0607 1.1707 0.01%
161693 1.1033 2.1743 0.01%
005243 1.1633 1.2233 0.54%
002049 2.229 2.27 0.47%
011011 1.1587 1.1587 0.47%
009828 4.505 4.505 0.47%
001830 1.529 1.529 0.47%
012113 1.0995 1.0995 0.47%
018606 1.0185 1.1091 0.01%
021899 0.8166 0.8166 0.47%
021900 0.8104 0.8104 0.47%
022237 1.1375 1.1375 0.47%
022341 1.6177 1.6177 0.30%
021096 1.3237 1.4457 0.01%
024218 1.0845 1.1055 0.30%
002252 3.886 4.106 0.47%
002342 1.3245 1.5465 0.01%
002989 1.0208 4.3718 0.47%
007387 1.4189 1.6189 0.47%
007528 2.29 2.29 0.47%
004876 1.7 1.964 0.30%
161605 1.441 3.194 0.47%
161609 1.566 2.909 0.47%
161613 1.144 2.894 0.30%
161616 1.845 2.209 0.47%
161626 1.06 2.2888 0.01%
009825 1.0147 1.0147 0.47%
001852 2.421 2.451 0.47%
009239 2.7151 2.7151 0.30%
016148 1.1045 1.1045 0.01%
014106 3.792 4.012 0.47%
015554 1.0939 1.0939 0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,114.6894.24
2债券及货币148.5712.56
3现金67.7305.73
4其他资产05.5900.47
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688322奥比中光00.80104.308.82%0.80  
688017绿的谐波00.2499.838.44%0.24  
300953震裕科技00.6789.857.60%0.67  
002850科达利00.4788.977.52%0.47  
301413安培龙01.1279.246.70%0.98  
601689拓普集团01.1866.585.63%0.83  
603119浙江荣泰00.9260.905.15%0.52  
605488福莱新材01.8753.034.48%1.87  
301538骏鼎达01.0452.494.44%1.04  
301550斯菱智驱00.5550.614.28%0.55  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1900.30(万张)30.31(万元)2.56(%)  
201978525国债1300.20(万张)20.25(万元)1.71(%)  
3102317国债251900.20(万张)20.21(万元)1.71(%)  
401982726国债0100.10(万张)10.06(万元)0.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
3≤X<40.45%
2≤X<30.9%
1≤X<21.35%
0≤X<11.8%
4≤X0.0%
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-44.04%-21.83%-5.89%-10.95%3.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.39%
-30.97%
-14.15%
-30.97%
-21.83%
-16.68%
-44.01%
52.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.81
0.93
0.70
夏普比率
-42.28
-33.84
-70.80
特雷诺指数
-0.01
-0.02
-0.05
詹森指数
-0.20
-0.20
-0.14
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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