基金公司融通基金管理有限公司 基金经理刘安坤 申购费率0.15% 基金规模0.24亿 (2022-06-30) |
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基金代码001830 | 基金经理刘安坤 | 最新份额1,026.66万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-09-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.01亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于进行跨界发展的公司,在合理控制投资风险的基础上,力争把握该类型公司的投资机会,获取基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.817 | 1.817 | -0.33% |
2024-4-29 | 1.823 | 1.823 | -0.49% |
2024-4-26 | 1.832 | 1.832 | 1.95% |
2024-4-25 | 1.797 | 1.797 | -0.33% |
2024-4-24 | 1.803 | 1.803 | 1.07% |
2024-4-23 | 1.784 | 1.784 | -1.22% |
2024-4-22 | 1.806 | 1.806 | -1.42% |
2024-4-19 | 1.832 | 1.832 | 0.22% |
2024-4-18 | 1.828 | 1.828 | -0.16% |
2024-4-17 | 1.831 | 1.831 | 1.72% |
2024-4-16 | 1.8 | 1.8 | -1.37% |
2024-4-15 | 1.825 | 1.825 | 1.11% |
2024-4-12 | 1.805 | 1.805 | 0.39% |
2024-4-11 | 1.798 | 1.798 | 0.22% |
2024-4-10 | 1.794 | 1.794 | -0.11% |
2024-4-9 | 1.796 | 1.796 | -0.44% |
2024-4-8 | 1.804 | 1.804 | 0.17% |
2024-4-3 | 1.801 | 1.801 | 0.17% |
2024-4-2 | 1.798 | 1.798 | -0.11% |
2024-4-1 | 1.8 | 1.8 | 1.47% |
刘安坤先生:武汉大学金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2013年7月至2015年6月就职于长江证券股份有限公司任分析师。2015年6月加入融通基金管理有限公司,历任金融行业研究员、策略研究员、专户投资经理、融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年11月16日起至2022年5月6日)、融通研究优选混合型证券投资基金基金经理(2021年2月18日起至2022年12月15日),现任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年5月17日起至今)、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年7月20日起至今)、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通逆向策略灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-17 至 今 | 5.0 | 26.68% | 28.99% |
融通研究优选混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 2022-12-15 | 1.8 | -26.78% | -13.93% |
融通逆向策略灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-13 至 今 | 4.0 | -3.73% | -0.90% |
融通稳健添瑞灵活配置混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 2022-05-06 | 0.6 | -2.63% | -16.78% |
融通产业趋势先锋股票 | 股票型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -14.70% | -21.26% |
融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 2.8 | -41.41% | -29.72% |
融通稳健添瑞灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 2022-05-06 | 0.6 | -2.04% | -16.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘安坤 | 2021-07-20 至 今 | 2年-3个月零12天 | -41.41 | -29.72 |
伍文友 | 2019-01-26 至 2021-07-20 | 2年5个月零24天 | 162.78 | 104.20 |
关山 | 2017-12-05 至 2019-01-26 | 1年1个月零21天 | -10.90 | -10.65 |
商小虎 | 2015-09-02 至 2017-12-05 | 2年3个月零3天 | 17.40 | 18.38 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014109 | 2.78 | 2.78 | -0.17% | |
159808 | 0.6989 | 0.6989 | -0.52% | |
000727 | 2.748 | 2.748 | -0.17% | |
001124 | 1.0444 | 1.5595 | 0.08% | |
007261 | 1.7884 | 1.8184 | -0.17% | |
005067 | 1.3572 | 1.3972 | -0.17% | |
004025 | 1.1735 | 1.3235 | 0.08% | |
001852 | 1.958 | 1.988 | -0.17% | |
009275 | 1.694 | 1.694 | -0.17% | |
002807 | 1.025 | 1.309 | 0.08% | |
161611 | 2.814 | 2.934 | -0.17% | |
161616 | 1.728 | 2.092 | -0.17% | |
161624 | 1.1067 | 1.2167 | 0.08% | |
002049 | 1.769 | 1.81 | -0.17% | |
009891 | 0.9312 | 0.9312 | -0.52% | |
013985 | 1.0062 | 1.0062 | -0.17% | |
018340 | 1.0498 | 1.0498 | -0.17% | |
019978 | 1.357 | 1.737 | -0.17% | |
000142 | 1.1097 | 1.6627 | 0.08% | |
002342 | 1.3831 | 1.4831 | 0.08% | |
001152 | 0.842 | 0.842 | -0.17% | |
004870 | 0.622 | 1.014 | -0.52% | |
004875 | 0.909 | 0.93 | -0.52% | |
001830 | 1.817 | 1.817 | -0.17% | |
002635 | 1.084 | 1.253 | 0.08% | |
161619 | 1.2149 | 1.669 | 0.08% | |
161631 | 1.2247 | 1.2247 | -0.52% | |
012113 | 1.0239 | 1.0239 | -0.17% | |
018495 | 0.9258 | 0.9258 | -0.52% | |
021096 | 1.3828 | 1.3828 | 0.08% | |
003648 | 1.0564 | 1.2904 | 0.08% | |
006163 | 1.0631 | 1.2831 | 0.08% | |
005618 | 1.6343 | 1.6343 | -0.17% | |
007528 | 1.4496 | 1.4496 | -0.17% | |
161605 | 1.38 | 3.123 | -0.17% | |
161606 | 1.478 | 3.438 | -0.17% | |
161614 | 1.1114 | 1.6981 | 0.08% | |
012732 | 1.0199 | 1.1098 | 0.08% | |
017159 | 1.0798 | 1.0798 | 0.08% | |
017737 | 1.0301 | 1.0301 | -0.17% | |
017738 | 1.024 | 1.024 | -0.17% | |
018341 | 1.0473 | 1.0473 | -0.17% | |
018378 | 0.9798 | 0.9798 | -0.17% | |
019971 | 1.376 | 1.381 | -0.17% | |
017555 | 1.1258 | 1.1478 | 0.08% | |
003728 | 1.0791 | 1.3551 | 0.08% | |
002955 | 1.353 | 1.353 | -0.17% | |
000673 | 1.11 | 1.236 | 0.08% | |
002252 | 2.614 | 2.614 | -0.17% | |
001150 | 0.668 | 0.668 | -0.17% | |
008440 | 1.005 | 1.028 | 0.08% | |
007516 | 1.0972 | 1.1551 | 0.08% | |
009273 | 1.92 | 1.92 | -0.17% | |
002612 | 1.5876 | 1.5876 | -0.17% | |
010646 | 0.5811 | 0.5811 | -0.17% | |
161603 | 1.148 | 2.171 | 0.08% | |
161612 | 0.902 | 0.985 | -0.52% | |
161625 | 1.0659 | 1.1759 | 0.08% | |
161693 | 1.1355 | 2.1145 | 0.08% | |
005289 | 1.0196 | 1.2672 | 0.08% | |
009828 | 2.178 | 2.178 | -0.17% | |
011816 | 0.9925 | 0.9925 | -0.17% | |
013986 | 1.0013 | 1.0013 | -0.17% | |
011403 | 1.092 | 1.092 | -0.17% | |
014106 | 2.584 | 2.584 | -0.17% | |
015553 | 0.999 | 0.999 | -0.17% | |
015554 | 0.9902 | 0.9902 | -0.17% | |
017735 | 1.0206 | 1.0206 | -0.17% | |
018377 | 0.9836 | 0.9836 | -0.17% | |
000717 | 2.218 | 2.218 | -0.17% | |
002415 | 1.2487 | 1.2487 | -0.17% | |
004026 | 1.153 | 1.292 | 0.08% | |
007387 | 1.5645 | 1.5645 | -0.17% | |
009239 | 1.2054 | 1.2054 | -0.52% | |
009277 | 1.449 | 1.469 | -0.17% | |
161601 | 0.7911 | 3.1061 | -0.17% | |
161607 | 0.886 | 3.061 | -0.52% | |
161627 | 1.345 | 1.5288 | 0.08% | |
001941 | 1.1764 | 1.3134 | 0.08% | |
011813 | 0.5702 | 0.5702 | -0.17% | |
014948 | 1.62 | 1.62 | -0.17% | |
018606 | 1.0536 | 1.0536 | 0.08% | |
020590 | 1.0781 | 1.0781 | 0.08% | |
020889 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | |
017561 | 1.0222 | 1.0362 | 0.08% | |
006206 | 1.061 | 1.2079 | 0.08% | |
004876 | 1.183 | 1.441 | -0.52% | |
007988 | 1.0063 | 1.1401 | 0.08% | |
002605 | 1.711 | 1.711 | -0.17% | |
161609 | 1.366 | 2.709 | -0.17% | |
161610 | 1.248 | 3.587 | -0.17% | |
161628 | 1.0048 | 0.7392 | -0.52% | |
014648 | 0.7446 | 0.8466 | -0.17% | |
011404 | 1.0782 | 1.0782 | -0.17% | |
016148 | 1.0414 | 1.0414 | 0.08% | |
019194 | 0.6766 | 0.6766 | -0.17% | |
019951 | 1.7813 | 1.7813 | -0.17% | |
000394 | 1.1543 | 1.3653 | 0.08% | |
003650 | 1.0714 | 1.2756 | 0.08% | |
003674 | 1.0416 | 1.2512 | 0.08% | |
002869 | 1.0804 | 1.3699 | 0.08% | |
002344 | 1.4249 | 1.4249 | 0.08% | |
008382 | 0.6731 | 0.7281 | -0.52% | |
007527 | 1.4846 | 1.4846 | -0.17% | |
007546 | 1.131 | 1.153 | 0.08% | |
001470 | 1.7 | 1.759 | -0.17% | |
001471 | 1.64 | 1.76 | -0.17% | |
009241 | 1.224 | 1.224 | -0.17% | |
009270 | 1.33 | 1.33 | -0.17% | |
010647 | 0.5726 | 0.5726 | -0.17% | |
161604 | 1.215 | 2.851 | -0.52% | |
161613 | 0.665 | 2.277 | -0.52% | |
161618 | 1.2176 | 1.7149 | 0.08% | |
012525 | 0.9722 | 0.9722 | -0.17% | |
012114 | 1.0186 | 1.0186 | -0.17% | |
014130 | 0.9952 | 0.9952 | -0.52% | |
017736 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% | |
017562 | 1.0379 | 1.0379 | 0.08% | |
002989 | 0.9627 | 4.3158 | -0.17% | |
005619 | 1.5829 | 1.5829 | -0.17% | |
005668 | 1.856 | 1.856 | -0.17% | |
004874 | 0.774 | 1.499 | -0.52% | |
008439 | 1.0051 | 1.0281 | 0.08% | |
008445 | 1.2712 | 1.2712 | -0.52% | |
009274 | 2.695 | 2.695 | -0.17% | |
002825 | 1.053 | 1.259 | 0.08% | |
161626 | 1.3748 | 2.1893 | 0.08% | |
010807 | 0.9811 | 0.9811 | -0.17% | |
011011 | 0.6789 | 0.6789 | -0.17% | |
009835 | 1.8221 | 1.8221 | -0.17% | |
011814 | 0.5626 | 0.5626 | -0.17% | |
014647 | 0.7534 | 0.8554 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,191.14 | 65.41 |
2 | 债券及货币 | 633.41 | 34.78 |
3 | 现金 | 633.41 | 34.78 |
4 | 其他资产 | 01.84 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 06.72 | 113.03 | 6.21% | 0.00 |
000100 | TCL科技 | 19.76 | 92.28 | 5.07% | 19.76 |
600938 | 中国海油 | 03.00 | 87.69 | 4.82% | 0.00 |
600547 | 山东黄金 | 03.03 | 85.54 | 4.70% | 0.00 |
300308 | 中际旭创 | 00.43 | 67.32 | 3.70% | 0.43 |
600761 | 安徽合力 | 02.83 | 56.12 | 3.08% | 0.00 |
600150 | 中国船舶 | 01.36 | 50.32 | 2.76% | -1.64 |
601108 | 财通证券 | 06.76 | 50.29 | 2.76% | 0.00 |
600482 | 中国动力 | 02.44 | 49.51 | 2.72% | 0.00 |
002926 | 华西证券 | 06.62 | 48.92 | 2.69% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
3≤X<4 | 0.45% |
2≤X<3 | 0.9% |
1≤X<2 | 1.35% |
0≤X<1 | 1.8% |
4≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
27.36% | -8.05% | -11.31% | 7.0% | 7.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.42% | 12.09% | 8.35% | 8.35% | -8.05% | -30.25% | 40.31% | 81.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.75 | 0.48 | 0.67 |
夏普比率 | -71.21 | -59.70 | 38.75 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.03 |
詹森指数 | -0.04 | -0.08 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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