基金公司融通基金管理有限公司 基金经理何龙,刘力宁,闵文强 申购费率0.15% 基金规模0.24亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001830 | 基金经理何龙,刘力宁,闵文强 | 最新份额743.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-09-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.01亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于进行跨界发展的公司,在合理控制投资风险的基础上,力争把握该类型公司的投资机会,获取基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-10 | 1.879 | 1.879 | 1.95% |
| 2026-4-9 | 1.843 | 1.843 | -0.97% |
| 2026-4-8 | 1.861 | 1.861 | 4.67% |
| 2026-4-7 | 1.778 | 1.778 | -0.11% |
| 2026-4-3 | 1.78 | 1.78 | -1.06% |
| 2026-4-2 | 1.799 | 1.799 | -1.91% |
| 2026-4-1 | 1.834 | 1.834 | 2.63% |
| 2026-3-31 | 1.787 | 1.787 | -1.16% |
| 2026-3-30 | 1.808 | 1.808 | 0.22% |
| 2026-3-27 | 1.804 | 1.804 | 0.50% |
| 2026-3-26 | 1.795 | 1.795 | -0.50% |
| 2026-3-25 | 1.804 | 1.804 | 3.14% |
| 2026-3-24 | 1.749 | 1.749 | 0.34% |
| 2026-3-23 | 1.743 | 1.743 | -2.79% |
| 2026-3-20 | 1.793 | 1.793 | -1.16% |
| 2026-3-19 | 1.814 | 1.814 | -3.72% |
| 2026-3-18 | 1.884 | 1.884 | 1.13% |
| 2026-3-17 | 1.863 | 1.863 | -2.20% |
| 2026-3-16 | 1.905 | 1.905 | -1.30% |
| 2026-3-13 | 1.93 | 1.93 | -1.48% |

刘力宁先生:中央财经大学经济学硕士,多年证券投资研究经验,具有基金从业资格。2016年7月至2020年7月在中国进出口银行资金营运部工作,2020年8月至2023年3月在渤海银行股份有限公司担任债券交易专员,2023年4月加入融通基金管理有限公司。现任融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2023年8月4日起至今)、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年9月14日起至今)、融通增悦债券型证券投资基金基金经理(2024年4月24日起至今)、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年9月30日起至今)、融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2024年12月17日起至今)、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年2月28日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-04-24 至 2025-11-21 | 1.6 | -- | -- |
| 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 2.6 | 1.18% | 0.33% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-11-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-02-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 融通通宸债券C | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 2.2 | 0.31% | 0.09% |
| 融通通宸债券A | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.7 | 1.40% | 0.31% |
| 融通增享纯债债券C | 债券型 | 2023-09-14 至 今 | 2.6 | 2.29% | 0.61% |
| 融通增享纯债债券A | 债券型 | 2023-09-14 至 今 | 2.6 | 2.28% | 0.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何龙 | 2025-11-14 至 今 | 0年-8个月零29天 | ||
| 闵文强 | 2025-02-28 至 今 | 1年1个月零15天 | ||
| 刘力宁 | 2025-02-28 至 今 | 1年1个月零15天 | ||
| 刘安坤 | 2021-07-20 至 2025-11-14 | 4年3个月零25天 | -41.41 | -29.72 |
| 伍文友 | 2019-01-26 至 2021-07-20 | 2年5个月零24天 | 162.78 | 104.20 |
| 关山 | 2017-12-05 至 2019-01-26 | 1年1个月零21天 | -10.90 | -10.65 |
| 商小虎 | 2015-09-02 至 2017-12-05 | 2年3个月零3天 | 17.40 | 18.38 |

闵文强先生:金融工程专业硕士,多年证券、基金行业从业经历,中国籍,具有基金从业资格。2011年7月至2014年9月在融通基金管理有限公司工作,担任行业研究员。2014年9月至2024年4月在华商基金管理有限公司工作,先后担任行业研究员、投资经理。2024年4月加入融通基金管理有限公司,现任融通创新动力混合型证券投资基金基金经理(2024年12月17日起至今)融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年2月28日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通创新动力混合A | 混合型 | 2024-12-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 融通创新动力混合C | 混合型 | 2024-12-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-02-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何龙 | 2025-11-14 至 今 | 0年-8个月零29天 | ||
| 闵文强 | 2025-02-28 至 今 | 1年1个月零15天 | ||
| 刘力宁 | 2025-02-28 至 今 | 1年1个月零15天 | ||
| 刘安坤 | 2021-07-20 至 2025-11-14 | 4年3个月零25天 | -41.41 | -29.72 |
| 伍文友 | 2019-01-26 至 2021-07-20 | 2年5个月零24天 | 162.78 | 104.20 |
| 关山 | 2017-12-05 至 2019-01-26 | 1年1个月零21天 | -10.90 | -10.65 |
| 商小虎 | 2015-09-02 至 2017-12-05 | 2年3个月零3天 | 17.40 | 18.38 |

何龙先生:中国国籍,华中科技大学经济学学士,武汉大学金融学硕士。多年证券从业经验,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任金融行业研究员、策略研究员、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2015年8月29日至2018年8月24日)、融通研究优选混合型证券投资基金基金经理(2018年12月5日起至2021年2月17日)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月28日起至2021年2月17日)、融通核心趋势混合型证券投资基金基金经理(2021年5月25日起至2022年4月13日)、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年11月30日起至2022年6月21日)、融通通益混合型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起至2023年4月29日),现任组合投资部副总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年8月23日起至今)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月22日起至今)、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2020年1月2日起至今)、融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起至今)、融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年1月25日起至今)、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年11月14日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通研究优选混合 | 混合型 | 2018-10-23 至 2021-02-18 | 2.3 | 120.48% | 99.94% |
| 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2015-08-29 至 2018-08-24 | 3.0 | -22.55% | 6.98% |
| 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 6.3 | -21.30% | 6.40% |
| 融通价值趋势混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 2024-10-18 | 3.6 | -55.14% | -25.95% |
| 融通红利机会主题精选C | 混合型 | 2019-08-22 至 今 | 6.6 | 52.64% | 18.07% |
| 融通领先成长混合(LOF)C | 混合型 | 2020-04-01 至 今 | 6.0 | -15.70% | 7.90% |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-02-18 | 1.5 | 128.31% | 70.12% |
| 融通价值趋势混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 2024-10-18 | 3.6 | -54.53% | -25.95% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 融通稳健添盈灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 2022-06-22 | 1.6 | 17.67% | 3.73% |
| 融通核心趋势混合A | 混合型 | 2021-04-06 至 2022-04-13 | 1.0 | -24.49% | -11.48% |
| 融通核心趋势混合C | 混合型 | 2021-04-06 至 2022-04-13 | 1.0 | -24.82% | -11.47% |
| 融通红利机会主题精选A | 混合型 | 2019-08-22 至 今 | 6.6 | 56.31% | 18.07% |
| 融通通益混合 | 混合型 | 2020-02-25 至 2023-04-29 | 3.2 | 16.58% | 22.11% |
| 融通稳健添盈灵活配置混合C | 混合型 | 2020-11-03 至 2022-06-22 | 1.6 | 17.60% | 3.75% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 4.4 | -3.16% | -26.56% |
| 融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2018-08-23 至 今 | 7.6 | 15.93% | 34.30% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 4.4 | -2.38% | -26.56% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何龙 | 2025-11-14 至 今 | 0年-8个月零29天 | ||
| 闵文强 | 2025-02-28 至 今 | 1年1个月零15天 | ||
| 刘力宁 | 2025-02-28 至 今 | 1年1个月零15天 | ||
| 刘安坤 | 2021-07-20 至 2025-11-14 | 4年3个月零25天 | -41.41 | -29.72 |
| 伍文友 | 2019-01-26 至 2021-07-20 | 2年5个月零24天 | 162.78 | 104.20 |
| 关山 | 2017-12-05 至 2019-01-26 | 1年1个月零21天 | -10.90 | -10.65 |
| 商小虎 | 2015-09-02 至 2017-12-05 | 2年3个月零3天 | 17.40 | 18.38 |
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008382 | 1.7429 | 1.7979 | 1.29% | |
| 007261 | 1.4444 | 1.7644 | 0.99% | |
| 002807 | 1.0261 | 1.3515 | 0.05% | |
| 002825 | 1.1052 | 1.3115 | 0.05% | |
| 161611 | 3.581 | 3.701 | 0.99% | |
| 161619 | 1.2247 | 1.7518 | 0.05% | |
| 161693 | 1.0918 | 2.1628 | 0.05% | |
| 009835 | 3.3049 | 3.3049 | 0.99% | |
| 017555 | 1.1371 | 1.2171 | 0.05% | |
| 017562 | 1.0795 | 1.0795 | 0.05% | |
| 159219 | 1.3705 | 1.3705 | 1.29% | |
| 021096 | 1.3096 | 1.4316 | 0.05% | |
| 019951 | 1.4159 | 1.7059 | 0.99% | |
| 014647 | 1.5362 | 1.6382 | 0.99% | |
| 013985 | 1.0145 | 1.0145 | 0.99% | |
| 012114 | 1.0915 | 1.0915 | 0.99% | |
| 024266 | 1.075 | 1.075 | 1.29% | |
| 026904 | 0.9971 | 0.9971 | 0.99% | |
| 002989 | 1.1943 | 4.5392 | 0.99% | |
| 000717 | 4.101 | 4.101 | 0.99% | |
| 003648 | 1.016 | 1.345 | 0.05% | |
| 010807 | 1.5924 | 1.5924 | 0.99% | |
| 011011 | 1.2995 | 1.2995 | 0.99% | |
| 007527 | 2.3029 | 2.3029 | 0.99% | |
| 005067 | 1.7648 | 1.8048 | 0.99% | |
| 009275 | 1.662 | 1.662 | 0.99% | |
| 002635 | 1.1124 | 1.3031 | 0.05% | |
| 010647 | 1.4719 | 1.4719 | 0.99% | |
| 161624 | 1.1632 | 1.2732 | 0.05% | |
| 161627 | 1.1945 | 1.6297 | 0.05% | |
| 161628 | 1.8653 | 1.3054 | 1.29% | |
| 159336 | 1.2464 | 1.2764 | 1.29% | |
| 022341 | 1.5694 | 1.5694 | 1.29% | |
| 018657 | 1.1017 | 1.1017 | 0.05% | |
| 021900 | 0.8356 | 0.8356 | 0.99% | |
| 014106 | 4.207 | 4.427 | 0.99% | |
| 011814 | 0.6746 | 0.6746 | 0.99% | |
| 026539 | 1.3199 | 1.3199 | 0.99% | |
| 026214 | 1.0006 | 1.0006 | 0.05% | |
| 006163 | 1.109 | 1.341 | 0.05% | |
| 002252 | 4.304 | 4.524 | 0.99% | |
| 002344 | 1.324 | 1.466 | 0.05% | |
| 002049 | 2.188 | 2.229 | 0.99% | |
| 011404 | 1.2872 | 1.2872 | 0.99% | |
| 009277 | 2.631 | 2.661 | 0.99% | |
| 002612 | 1.4498 | 1.6498 | 0.99% | |
| 161605 | 1.578 | 3.331 | 0.99% | |
| 161610 | 1.892 | 5.245 | 0.99% | |
| 161612 | 1.356 | 1.471 | 1.29% | |
| 001941 | 1.2197 | 1.3567 | 0.05% | |
| 009891 | 2.6256 | 2.6256 | 1.29% | |
| 001852 | 2.429 | 2.459 | 0.99% | |
| 001470 | 1.853 | 1.912 | 0.99% | |
| 560810 | 1.1919 | 1.1919 | 1.29% | |
| 022237 | 1.2099 | 1.2099 | 0.99% | |
| 022279 | 1.106 | 1.106 | 0.05% | |
| 022348 | 1.0211 | 1.0211 | 0.05% | |
| 018377 | 1.3113 | 1.3113 | 0.99% | |
| 021927 | 1.0114 | 1.0114 | 0.99% | |
| 014130 | 1.8333 | 1.8333 | 1.29% | |
| 024111 | 1.0706 | 1.0706 | 0.05% | |
| 024267 | 1.0729 | 1.0729 | 1.29% | |
| 026903 | 0.9972 | 0.9972 | 0.99% | |
| 023655 | 1.2095 | 1.2095 | 1.29% | |
| 159808 | 1.3253 | 1.3253 | 1.29% | |
| 005618 | 2.4674 | 2.4674 | 0.99% | |
| 000394 | 1.1956 | 1.4066 | 0.05% | |
| 004026 | 1.1636 | 1.3706 | 0.05% | |
| 008439 | 1.0189 | 1.0886 | 0.05% | |
| 007516 | 1.1367 | 1.1946 | 0.05% | |
| 007528 | 2.2267 | 2.2267 | 0.99% | |
| 004875 | 1.376 | 1.408 | 1.29% | |
| 004876 | 1.675 | 1.939 | 1.29% | |
| 009270 | 1.7126 | 1.7126 | 0.99% | |
| 161604 | 1.735 | 3.377 | 1.29% | |
| 161614 | 1.1183 | 1.729 | 0.05% | |
| 161618 | 1.2299 | 1.8062 | 0.05% | |
| 001471 | 3.321 | 3.441 | 0.99% | |
| 017159 | 1.1037 | 1.1237 | 0.05% | |
| 159379 | 1.3313 | 1.3313 | 1.29% | |
| 018378 | 1.2908 | 1.2908 | 0.99% | |
| 018606 | 1.0139 | 1.1045 | 0.05% | |
| 014109 | 3.504 | 3.504 | 0.99% | |
| 015553 | 1.2887 | 1.2887 | 0.99% | |
| 002342 | 1.3104 | 1.5324 | 0.05% | |
| 000142 | 1.2156 | 1.7956 | 0.05% | |
| 003674 | 1.0259 | 1.2905 | 0.05% | |
| 011403 | 1.3173 | 1.3173 | 0.99% | |
| 008440 | 1.0179 | 1.084 | 0.05% | |
| 004874 | 1.003 | 1.728 | 1.29% | |
| 161601 | 1.0221 | 3.3371 | 0.99% | |
| 005289 | 1.0151 | 1.319 | 0.05% | |
| 001830 | 1.879 | 1.879 | 0.99% | |
| 017735 | 1.5151 | 1.5151 | 0.99% | |
| 017737 | 2.0725 | 2.0725 | 0.99% | |
| 159335 | 1.4734 | 1.4734 | 1.29% | |
| 022349 | 1.0183 | 1.0183 | 0.05% | |
| 021433 | 1.0982 | 1.2042 | 0.05% | |
| 021434 | 1.3142 | 1.5195 | 0.05% | |
| 021899 | 0.8404 | 0.8404 | 0.99% | |
| 014948 | 3.243 | 3.243 | 0.99% | |
| 015554 | 1.2649 | 1.2649 | 0.99% | |
| 012113 | 1.1015 | 1.1015 | 0.99% | |
| 002869 | 1.1421 | 1.4316 | 0.05% | |
| 001124 | 1.1364 | 1.6736 | 0.05% | |
| 003650 | 1.0348 | 1.3175 | 0.05% | |
| 012525 | 1.5658 | 1.5658 | 0.99% | |
| 008445 | 1.606 | 1.606 | 1.29% | |
| 009274 | 2.6 | 2.6 | 0.99% | |
| 161603 | 1.0982 | 2.2272 | 0.05% | |
| 161606 | 2.71 | 4.68 | 0.99% | |
| 161607 | 1.158 | 3.333 | 1.29% | |
| 161609 | 1.54 | 2.883 | 0.99% | |
| 161626 | 1.089 | 2.335 | 0.05% | |
| 009825 | 1.1892 | 1.1892 | 0.99% | |
| 009828 | 3.989 | 3.989 | 0.99% | |
| 017736 | 1.4929 | 1.4929 | 0.99% | |
| 022340 | 1.5779 | 1.5779 | 1.29% | |
| 020889 | 1.0998 | 1.0998 | 0.05% | |
| 019194 | 1.2801 | 1.2801 | 0.99% | |
| 019971 | 1.568 | 1.583 | 0.99% | |
| 021891 | 1.0828 | 1.0828 | 1.29% | |
| 013986 | 1.0056 | 1.0056 | 0.99% | |
| 024110 | 1.0737 | 1.0737 | 0.05% | |
| 000727 | 2.678 | 2.678 | 0.99% | |
| 004025 | 1.1907 | 1.4127 | 0.05% | |
| 007988 | 1.0095 | 1.2051 | 0.05% | |
| 009239 | 2.4567 | 2.4567 | 1.29% | |
| 009273 | 2.358 | 2.358 | 0.99% | |
| 161616 | 1.713 | 2.077 | 0.99% | |
| 161631 | 2.5157 | 2.5157 | 1.29% | |
| 017561 | 1.0435 | 1.0785 | 0.05% | |
| 018495 | 2.5491 | 2.5491 | 1.29% | |
| 021892 | 1.0802 | 1.0802 | 1.29% | |
| 014648 | 1.5011 | 1.6031 | 0.99% | |
| 011813 | 0.6903 | 0.6903 | 0.99% | |
| 011816 | 1.0285 | 1.0285 | 0.99% | |
| 024219 | 1.1232 | 1.1322 | 1.29% | |
| 026538 | 1.3202 | 1.3202 | 0.99% | |
| 026001 | 0.9839 | 0.9839 | 1.29% | |
| 026002 | 0.983 | 0.983 | 1.29% | |
| 022820 | 1.2397 | 1.2397 | 1.29% | |
| 022821 | 1.237 | 1.237 | 1.29% | |
| 002955 | 2.077 | 2.077 | 0.99% | |
| 000673 | 1.1131 | 1.2601 | 0.05% | |
| 005619 | 2.3678 | 2.3678 | 0.99% | |
| 005668 | 3.3997 | 3.3997 | 0.99% | |
| 001152 | 1.324 | 1.324 | 0.99% | |
| 003728 | 1.1189 | 1.4069 | 0.05% | |
| 007387 | 1.4169 | 1.6169 | 0.99% | |
| 007546 | 1.1463 | 1.2263 | 0.05% | |
| 004870 | 1.086 | 1.552 | 1.29% | |
| 009241 | 1.841 | 1.841 | 0.99% | |
| 002605 | 1.488 | 1.488 | 0.99% | |
| 010646 | 1.5142 | 1.5142 | 0.99% | |
| 161613 | 1.11 | 2.86 | 1.29% | |
| 161625 | 1.1117 | 1.2217 | 0.05% | |
| 016148 | 1.0943 | 1.0943 | 0.05% | |
| 017738 | 2.0404 | 2.0404 | 0.99% | |
| 022238 | 1.2034 | 1.2034 | 0.99% | |
| 020590 | 1.1132 | 1.1252 | 0.05% | |
| 019978 | 1.524 | 1.904 | 0.99% | |
| 012732 | 1.0565 | 1.1554 | 0.05% | |
| 024218 | 1.1257 | 1.1347 | 1.29% | |
| 026215 | 1.0006 | 1.0006 | 0.05% | |
| 023656 | 1.206 | 1.206 | 1.29% | |
| 006206 | 1.0499 | 1.2518 | 0.05% | |
| 002415 | 1.3701 | 1.3701 | 0.99% | |
| 001150 | 1.101 | 1.101 | 0.99% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,547.72 | 93.96 |
| 2 | 债券及货币 | 129.20 | 07.84 |
| 3 | 现金 | 119.14 | 07.23 |
| 4 | 其他资产 | 01.05 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688698 | 伟创电气 | 01.53 | 151.23 | 9.18% | 1.53 |
| 300502 | 新易盛 | 00.35 | 150.81 | 9.16% | 0.35 |
| 600183 | 生益科技 | 02.06 | 147.10 | 8.93% | 2.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.24 | 146.40 | 8.89% | 0.24 |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.44 | 126.54 | 7.68% | 0.44 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.19 | 122.75 | 7.45% | 0.19 |
| 688183 | 生益电子 | 00.91 | 87.34 | 5.30% | 0.91 |
| 603319 | 美湖股份 | 02.13 | 77.92 | 4.73% | 2.13 |
| 300548 | 长芯博创 | 00.53 | 75.26 | 4.57% | 0.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.37 | 75.12 | 4.56% | 0.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 00.10(万张) | 10.06(万元) | 0.61(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 3≤X<4 | 0.45% |
| 2≤X<3 | 0.9% |
| 1≤X<2 | 1.35% |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 4≤X | 0.0% |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -45.14% | -1.83% | -2.27% | -6.22% | 6.17% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.63% | -16.12% | -15.17% | -15.17% | -1.83% | -6.66% | -27.48% | 87.9% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.89 | 0.76 | 0.61 |
| 夏普比率 | -8.42 | 1.83 | -50.01 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.20 | -0.09 | -0.09 |
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