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融通动力先锋混合A/B  161609
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混合型基金
基金公司
基金经理关山
申购费率
基金规模7.65亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.29% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码161609 基金经理关山 最新份额155,057.5万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模7.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-11-15 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为主动式股票型基金,主要投资于制造业和服务行业(本基金的行业划分依据国家统计局《三次产业划分规定》制定,并根据其更新而相应更新)中价值暂时被市场低估的股票,分享中国工业化深化过程中两大推动经济增长的引擎--"制造业(特别是装备制造业)和服务业(特别是现代服务业)"的高速成长,力争在控制风险并保持良好流动性的前提下,追求稳定的、优于业绩基准的回报,为投资者实现基金资产稳定且丰厚的长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。债券投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、可转债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券等。现金资产主要投资于各类银行存款。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-30 1.366 2.709 0.29%
2024-4-29 1.362 2.705 0.37%
2024-4-26 1.357 2.7 0.44%
2024-4-25 1.351 2.694 -0.73%
2024-4-24 1.361 2.704 -0.07%
2024-4-23 1.362 2.705 -1.02%
2024-4-22 1.376 2.719 0.36%
2024-4-19 1.371 2.714 -0.36%
2024-4-18 1.376 2.719 1.03%
2024-4-17 1.362 2.705 1.11%
2024-4-16 1.347 2.69 -1.82%
2024-4-15 1.372 2.715 0.44%
2024-4-12 1.366 2.709 0.44%
2024-4-11 1.36 2.703 0.00%
2024-4-10 1.36 2.703 -0.29%
2024-4-9 1.364 2.707 -0.07%
2024-4-8 1.365 2.708 -1.30%
2024-4-3 1.383 2.726 0.73%
2024-4-2 1.373 2.716 -0.29%
2024-4-1 1.377 2.72 1.47%

关山女士:中国国籍,英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士,多年证券投资从业经历。2006年3月加入融通基金管理有限公司,历任纺织服装行业研究员、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费行业研究组组长、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年12月5日至2019年1月26日)、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月27日起至2019年8月28日)、融通消费升级混合型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至2021年2月17日)、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月26日起至2023年3月30日),现任研究部副总监、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年6月3日起至今)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年2月18日起至今)、融通动力先锋混合型证券投资基金基金经理(2021年2月18日起至今)、融通消费升级混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理(2023年2月18日起至今)。

任职期间收益
融通动力先锋混合A/B  2021-02-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通互联网传媒灵活配置混合混合型2019-01-26 至 2023-03-31 4.283.64% 78.20% 
融通新消费灵活配置混合混合型2016-06-03 至 今 7.956.90% 37.61% 
融通蓝筹成长混合C混合型2023-11-07 至 今 0.5-7.54% -12.87% 
融通红利机会主题精选灵活配置混合C混合型2018-02-06 至 2019-08-28 1.65.36% 4.64% 
融通新区域新经济灵活配置混合混合型2021-02-18 至 今 3.2-32.89% -29.78% 
融通消费升级混合C混合型2023-11-07 至 今 0.5-8.33% -12.87% 
融通动力先锋混合A/B混合型2021-02-18 至 今 3.2-29.38% -29.78% 
融通跨界成长灵活配置混合混合型2017-12-05 至 2019-01-26 1.1-10.90% -10.65% 
融通红利机会主题精选灵活配置混合A混合型2018-02-06 至 2019-08-28 1.66.12% 4.64% 
融通动力先锋混合C混合型2023-11-07 至 今 0.5-10.30% -12.87% 
融通蓝筹成长混合A/B混合型2023-02-18 至 今 1.2-16.54% -22.30% 
融通消费升级混合A混合型2022-12-16 至 今 1.4-10.67% -19.53% 
融通消费升级混合A混合型2019-06-20 至 2021-02-18 1.7109.17% 77.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
关山2021-02-18 至 今3年2个月零13天-29.38-29.78
朱丹2015-07-04 至 2021-03-255年8个月零21天66.9879.19
杨博琳2015-03-28 至 2016-07-291年4个月零1天-13.76-0.55
丁经纬2014-08-21 至 2015-03-280年7个月零7天52.8457.27
郭恒2011-03-24 至 2014-09-023年5个月零9天-0.31-17.63
鲁万峰2007-09-28 至 2011-01-223年-9个月零25天-43.13-24.51
陈晓生2006-09-27 至 2011-03-244年-7个月零25天82.16136.73
基本信息
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票196,407.9792.78
2债券及货币15,547.4007.34
3现金15,547.4007.34
4其他资产1,714.3200.81
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002154报喜鸟2,135.3812,705.516.00%-268.17  
600612老凤祥138.6811,859.915.60%-41.20  
000333美的集团165.7910,647.035.03%35.77  
002832比音勒芬338.309,875.054.66%-63.44  
600398海澜之家1,078.219,703.894.58%-293.94  
600519贵州茅台05.459,274.504.38%-2.48  
000651格力电器213.478,391.383.96%213.47  
002867周大生356.566,856.743.24%356.56  
000858五粮液39.576,074.212.87%4.07  
600916中国黄金511.755,762.302.72%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.8%
1≤X<21.35%
2≤X<30.9%
3≤X<40.45%
4≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-082020-01-100.01
22019-12-252019-12-270.12
32019-06-252019-06-270.13
42019-06-042019-06-060.073
52019-05-062019-05-080.085
62011-01-182011-01-200.025
72009-12-292009-12-310.12
82008-04-212008-04-230.3
92007-02-142007-02-160.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。