公募基金 > 基金超市 > 融通消费升级混合C
| 基金代码019951 | 基金经理关山 | 最新份额472.1万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-11-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于消费升级相关优质上市公司，同时通过合理的动态资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.7813 | 1.7813 | 0.29% |
| 2024-4-29 | 1.7761 | 1.7761 | 0.61% |
| 2024-4-26 | 1.7653 | 1.7653 | 0.25% |
| 2024-4-25 | 1.7609 | 1.7609 | -0.61% |
| 2024-4-24 | 1.7717 | 1.7717 | -0.02% |
| 2024-4-23 | 1.7721 | 1.7721 | -0.96% |
| 2024-4-22 | 1.7892 | 1.7892 | 0.64% |
| 2024-4-19 | 1.7778 | 1.7778 | -0.39% |
| 2024-4-18 | 1.7848 | 1.7848 | 0.86% |
| 2024-4-17 | 1.7695 | 1.7695 | 1.20% |
| 2024-4-16 | 1.7485 | 1.7485 | -1.86% |
| 2024-4-15 | 1.7817 | 1.7817 | 0.23% |
| 2024-4-12 | 1.7776 | 1.7776 | 0.27% |
| 2024-4-11 | 1.7728 | 1.7728 | -0.12% |
| 2024-4-10 | 1.775 | 1.775 | -0.52% |
| 2024-4-9 | 1.7842 | 1.7842 | -0.02% |
| 2024-4-8 | 1.7846 | 1.7846 | -1.22% |
| 2024-4-3 | 1.8067 | 1.8067 | 0.80% |
| 2024-4-2 | 1.7923 | 1.7923 | -0.22% |
| 2024-4-1 | 1.7963 | 1.7963 | 1.33% |
关山女士：中国国籍，英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士，多年证券投资从业经历。2006年3月加入融通基金管理有限公司，历任纺织服装行业研究员、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费行业研究组组长、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年12月5日至2019年1月26日）、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年3月27日起至2019年8月28日）、融通消费升级混合型证券投资基金基金经理（2019年7月16日起至2021年2月17日）、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年1月26日起至2023年3月30日），现任研究部副总监、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年6月3日起至今）、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2021年2月18日起至今）、融通动力先锋混合型证券投资基金基金经理（2021年2月18日起至今）、融通消费升级混合型证券投资基金基金经理（2022年12月16日起至今）、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理（2023年2月18日起至今）。
任职期间收益
融通消费升级混合C 2023-11-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通互联网传媒灵活配置混合 | 混合型 | 2019-01-26 至 2023-03-31 | 4.2 | 83.64% | 78.20% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 混合型 | 2016-06-03 至 今 | 7.9 | 56.90% | 37.61% |
| 融通蓝筹成长混合C | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 0.5 | -7.54% | -12.87% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 混合型 | 2018-02-06 至 2019-08-28 | 1.6 | 5.36% | 4.64% |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -32.89% | -29.78% |
| 融通消费升级混合C | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 0.5 | -8.33% | -12.87% |
| 融通动力先锋混合A/B | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -29.38% | -29.78% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2017-12-05 至 2019-01-26 | 1.1 | -10.90% | -10.65% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 2019-08-28 | 1.6 | 6.12% | 4.64% |
| 融通动力先锋混合C | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 0.5 | -10.30% | -12.87% |
| 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 1.2 | -16.54% | -22.30% |
| 融通消费升级混合A | 混合型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | -10.67% | -19.53% |
| 融通消费升级混合A | 混合型 | 2019-06-20 至 2021-02-18 | 1.7 | 109.17% | 77.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 关山 | 2023-11-07 至 今 | 0年-7个月零24天 | -8.33 | -12.87 |
基本信息
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,929.03 | 87.84 |
| 2 | 债券及货币 | 699.26 | 12.46 |
| 3 | 现金 | 699.26 | 12.46 |
| 4 | 其他资产 | 29.95 | 00.53 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002154 | 报喜鸟 | 56.23 | 334.57 | 5.96% | -9.28 |
| 000333 | 美的集团 | 04.70 | 301.83 | 5.38% | -0.63 |
| 600612 | 老凤祥 | 03.28 | 280.51 | 5.00% | -1.25 |
| 002832 | 比音勒芬 | 08.27 | 241.40 | 4.30% | -2.06 |
| 600398 | 海澜之家 | 22.99 | 206.91 | 3.69% | 2.55 |
| 600916 | 中国黄金 | 17.65 | 198.74 | 3.54% | 2.40 |
| 002867 | 周大生 | 09.01 | 173.26 | 3.09% | 9.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 03.94 | 170.01 | 3.03% | 3.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.10 | 170.29 | 3.03% | -0.05 |
| 300144 | 宋城演艺 | 13.61 | 139.64 | 2.49% | 4.34 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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