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中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125
收藏成功
混合型
基金公司中科沃土基金管理有限公司 基金经理徐伟,林青 申购费率0.15% 基金规模1.81亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003125 | 基金经理徐伟,林青 | 最新份额219.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中科沃土基金管理有限公司 | 最新规模1.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-10-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.14亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金秉承成长投资的理念，在严格控制风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下，通过积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-17 | 1.2561 | 1.2561 | 0.78% |
| 2024-5-16 | 1.2464 | 1.2464 | -0.03% |
| 2024-5-15 | 1.2468 | 1.2468 | -0.57% |
| 2024-5-14 | 1.2539 | 1.2539 | -0.29% |
| 2024-5-13 | 1.2576 | 1.2576 | 0.09% |
| 2024-5-10 | 1.2565 | 1.2565 | 0.26% |
| 2024-5-9 | 1.2533 | 1.2533 | 0.53% |
| 2024-5-8 | 1.2467 | 1.2467 | -0.10% |
| 2024-5-7 | 1.2479 | 1.2479 | 0.11% |
| 2024-5-6 | 1.2465 | 1.2465 | 0.81% |
| 2024-4-30 | 1.2365 | 1.2365 | 0.06% |
| 2024-4-29 | 1.2358 | 1.2358 | 0.59% |
| 2024-4-26 | 1.2286 | 1.2286 | 0.76% |
| 2024-4-25 | 1.2193 | 1.2193 | 0.13% |
| 2024-4-24 | 1.2177 | 1.2177 | 0.32% |
| 2024-4-23 | 1.2138 | 1.2138 | -1.16% |
| 2024-4-22 | 1.228 | 1.228 | -0.88% |
| 2024-4-19 | 1.2389 | 1.2389 | -0.20% |
| 2024-4-18 | 1.2414 | 1.2414 | -0.12% |
| 2024-4-17 | 1.2429 | 1.2429 | 1.21% |
徐伟先生：毕业于清华大学，工学硕士，权益投资部副总经理(主持工作)、基金经理。曾任北京精雕科技有限公司机械设计部工程师，宏源证券股份有限公司研究所分析师，中信建投证券股份有限公司研究所VP，上海磐信投资有限公司金融市场部高级研究员，中科沃土基金管理有限公司研究部资深研究员。现任中科沃土基金管理有限公司权益投资部副总经理(主持工作)、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金和中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中科沃土沃鑫成长混合发起A 2019-08-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 混合型 | 2019-08-09 至 今 | 4.8 | 34.94% | 22.75% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 2.2 | -9.78% | -26.22% |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 混合型 | 2020-06-29 至 今 | 3.9 | 9.45% | -6.76% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 2.2 | -8.50% | -26.22% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林青 | 2023-11-30 至 今 | 0年-7个月零18天 | -5.21 | -11.84 |
| 徐伟 | 2019-08-09 至 今 | 4年9个月零9天 | 34.94 | 22.75 |
| 乐瑞祺 | 2019-05-08 至 2020-01-07 | 0年-5个月零30天 | 23.77 | 19.61 |
| 李昱 | 2016-08-30 至 2019-05-08 | 2年-4个月零8天 | -20.36 | 3.09 |
基本信息
中科沃土基金管理有限公司
| 注册资本 | 24200.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-09-06 | 资产管理规模 | 18.81 亿元 |
| 公司股东 | 广东省粤科金融集团有限公司 珠海横琴沃海投资合伙企业（有限合伙） 珠海横琴沃富投资合伙企业（有限合伙） 珠海横琴西拓投资合伙企业（有限合伙） 珠海横琴沃泽投资合伙企业（有限合伙） 广东中科科创创业投资管理有限责任公司 珠海横琴沃智投资合伙企业（有限合伙） 珠海横琴沃信投资合伙企业（有限合伙） 广东中广投资管理有限公司 珠海横琴沃土创业投资有限公司 广东普瑞投资发展合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004596 | 1.2906 | 1.4275 | 0.04% | |
| 004764 | 1.2339 | 1.2339 | 0.50% | |
| 009747 | 1.2366 | 1.2366 | 0.50% | |
| 007034 | 1.0739 | 1.2376 | 0.04% | |
| 003125 | 1.2561 | 1.2561 | 0.50% | |
| 004763 | 1.2682 | 1.2682 | 0.50% | |
| 005281 | 0.8921 | 0.8921 | 0.50% | |
| 018660 | 0.902 | 0.902 | 0.50% | |
| 005855 | 2.9345 | 2.9345 | 0.50% | |
| 005856 | 2.8433 | 2.8433 | 0.50% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 330.34 | 81.04 |
| 2 | 债券及货币 | 87.51 | 21.47 |
| 3 | 现金 | 87.51 | 21.47 |
| 4 | 其他资产 | 00.13 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600900 | 长江电力 | 01.07 | 26.66 | 6.54% | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 00.40 | 15.82 | 3.88% | 0.00 |
| 600188 | 兖矿能源 | 00.39 | 09.34 | 2.29% | 0.35 |
| 601601 | 中国太保 | 00.35 | 08.12 | 1.99% | 0.00 |
| 600508 | 上海能源 | 00.52 | 07.33 | 1.80% | 0.52 |
| 600938 | 中国海油 | 00.25 | 07.32 | 1.80% | 0.00 |
| 601001 | 晋控煤业 | 00.45 | 06.94 | 1.70% | 0.00 |
| 601988 | 中国银行 | 01.36 | 05.99 | 1.47% | 0.00 |
| 601857 | 中国石油 | 00.60 | 05.95 | 1.46% | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 00.13 | 05.33 | 1.31% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 500≤X<1000 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.44% | -3.75% | -1.61% | 8.94% | 3.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06% | 5.34% | 4.88% | 4.88% | -3.75% | -4.75% | 53.48% | 25.61% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.77 | 0.81 | 0.79 |
| 夏普比率 | -39.45 | -7.90 | 44.54 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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