公募基金 > 基金超市 > 工银安盈货币A
| 基金代码002679 | 基金经理姚璐伟 | 最新份额19,173.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模156.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-04-26 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、本基金A类和B类基金份额收益分配应遵循下列原则：
（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）本基金A类和B类基金份额的收益分配方式为现金分红；
（3）“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
（5）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（6）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金C类和D类基金份额收益分配应遵循下列原则：
（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）本基金C类和D类基金份额的收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
（3）“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
（5）本基金C类和D类基金份额每季收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资者在收益支付时，其当季累计净收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；其当季累计净收益为负值，则缩减投资者基金份额；其当季累计净收益为零，则保持投资者基金份额不变；
（6）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
姚璐伟先生：硕士研究生，多年证券从业经验；2013年加入工银瑞信，现任固定收益部投资总监、基金经理。2016年9月19日至今，担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理；2021年7月27日至今，担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理；2022年8月12日至今，担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；2022年12月1日至今，担任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2023年9月26日至今，担任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2024年3月26日至今，担任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银安盈货币A 2017-04-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银现金货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 8.6 | 21.18% | 20.08% |
| 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 2.5 | 4.78% | 2.70% |
| 工银财富货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 8.6 | 21.08% | 20.08% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 2.8 | 3.58% | 2.10% |
| 工银安盈货币C | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 3.0 | 3.63% | 3.30% |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 工银财富货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 8.6 | 19.64% | 20.08% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 2.8 | 3.89% | 2.10% |
| 工银现金货币B | 货币型 | 2024-12-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工银添益快线货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 8.6 | 21.21% | 20.08% |
| 工银7天理财债券B | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 3.7 | 4.71% | 5.60% |
| 工银安盈货币A | 货币型 | 2017-04-14 至 今 | 8.0 | 19.46% | 18.28% |
| 工银安盈货币D | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 3.0 | 3.82% | 3.30% |
| 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 2.5 | 5.03% | 2.70% |
| 工银瑞宁3个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 1.8 | 1.04% | 0.57% |
| 工银瑞宁3个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 1.8 | 0.91% | 0.57% |
| 工银安盈货币B | 货币型 | 2017-04-14 至 今 | 8.0 | 21.17% | 18.28% |
| 工银7天理财债券C | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 3.7 | 5.73% | 5.60% |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 工银添益快线货币B | 货币型 | 2024-12-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工银7天理财债券A | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 3.7 | 4.61% | 5.60% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚璐伟 | 2017-04-14 至 今 | 8年0个月零4天 | 19.46 | 18.28 |
| 谷衡 | 2016-04-22 至 2018-04-09 | 1年-1个月零18天 | 7.08 | 6.70 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015873 | 0.5567 | 0.5567 | -0.35% | |
| 019088 | 0.9227 | 0.9227 | -0.35% | |
| 020525 | 1.0302 | 1.0302 | -0.02% | |
| 018016 | 1.0058 | 1.0298 | -0.02% | |
| 022932 | 0.8057 | 0.8057 | -0.35% | |
| 021220 | 1.189 | 1.2227 | -0.02% | |
| 021422 | 1.1333 | 1.1333 | -0.02% | |
| 021558 | 1.775 | 1.775 | -0.66% | |
| 159866 | 1.0007 | 1.0007 | -0.35% | |
| 002387 | 0.9454 | 1.0134 | -0.51% | |
| 007852 | 1.0047 | 1.1544 | -0.02% | |
| 005391 | 1.077 | 1.077 | -0.35% | |
| 005525 | 1.0249 | 1.2721 | -0.02% | |
| 009708 | 1.8876 | 1.8876 | -0.66% | |
| 009868 | 1.0055 | 1.0055 | -0.66% | |
| 001717 | 2.824 | 2.824 | -0.51% | |
| 009029 | 0.8999 | 0.8999 | -0.66% | |
| 009030 | 0.8658 | 0.8658 | -0.66% | |
| 485011 | 1.779 | 2.166 | -0.02% | |
| 485114 | 2.415 | 2.415 | -0.02% | |
| 007353 | 1.4202 | 1.4202 | -0.66% | |
| 007512 | 0.9184 | 0.9184 | -0.51% | |
| 002003 | 1.031 | 1.031 | -0.66% | |
| 002004 | 0.981 | 0.981 | -0.66% | |
| 011387 | 1.0858 | 1.0858 | -0.66% | |
| 011478 | 1.538 | 1.956 | -0.51% | |
| 001651 | 2.655 | 2.655 | -0.51% | |
| 006740 | 1.1509 | 1.1836 | -0.02% | |
| 006741 | 1.1239 | 1.1563 | -0.02% | |
| 002594 | 1.781 | 1.781 | -0.66% | |
| 010069 | 1.0323 | 1.0323 | -0.02% | |
| 003341 | 1.3356 | 1.3356 | -0.02% | |
| 001054 | 2.507 | 2.507 | -0.51% | |
| 005102 | 0.8057 | 1.0427 | -0.35% | |
| 005103 | 0.8073 | 1.0273 | -0.35% | |
| 015001 | 3.657 | 3.657 | -0.51% | |
| 013952 | 1.0974 | 1.1196 | -0.02% | |
| 014069 | 0.6772 | 0.6772 | -0.66% | |
| 012241 | 2.959 | 2.959 | -0.66% | |
| 009421 | 1.0908 | 1.1663 | -0.02% | |
| 012888 | 0.606 | 0.606 | -0.66% | |
| 008144 | 1.1036 | 1.1036 | -0.35% | |
| 017232 | 0.9921 | 0.9921 | -0.66% | |
| 013612 | 1.0766 | 1.0766 | -0.66% | |
| 013289 | 0.7471 | 0.7471 | -0.66% | |
| 013312 | 3.08 | 3.08 | -0.66% | |
| 159543 | 0.9505 | 0.9505 | -0.51% | |
| 014333 | 0.717 | 0.717 | -0.66% | |
| 014467 | 0.6989 | 0.6989 | -0.66% | |
| 018112 | 1.4281 | 1.4281 | -0.51% | |
| 019221 | 1.1592 | 1.1592 | -0.02% | |
| 022982 | 0.9549 | 0.9549 | -0.35% | |
| 588050 | 1.0414 | 0.7257 | -0.51% | |
| 159691 | 1.0617 | 1.072 | -0.51% | |
| 159856 | 0.6578 | 0.6578 | -0.51% | |
| 000046 | 1.419 | 1.798 | -0.02% | |
| 000185 | 1.863 | 2.008 | -0.02% | |
| 510850 | 3.0618 | 1.277 | -0.51% | |
| 000728 | 1.437 | 1.483 | -0.02% | |
| 005772 | 1.0062 | 1.216 | -0.02% | |
| 005834 | 0.9741 | 1.2941 | -0.66% | |
| 009655 | 1.1801 | 1.1801 | -0.02% | |
| 009793 | 1.0068 | 1.0928 | -0.02% | |
| 009928 | 1.1207 | 1.1207 | -0.66% | |
| 004032 | 1.0308 | 1.2852 | -0.02% | |
| 485005 | 1.138 | 2.06 | -0.02% | |
| 485014 | 2.246 | 2.246 | -0.02% | |
| 485019 | 1.4122 | 1.4482 | -0.02% | |
| 485111 | 1.858 | 2.28 | -0.02% | |
| 485118 | 1.1012 | 1.1024 | -0.02% | |
| 487021 | 2.638 | 2.638 | -0.66% | |
| 007717 | 1.0999 | 1.1629 | -0.02% | |
| 011069 | 0.5902 | 0.5902 | -0.66% | |
| 011305 | 0.5851 | 0.5851 | -0.66% | |
| 006738 | 1.1531 | 1.1531 | -0.02% | |
| 002603 | 1.0797 | 1.3535 | -0.02% | |
| 000944 | 1.2992 | 1.2992 | -0.02% | |
| 010744 | 0.6989 | 0.6989 | -0.66% | |
| 014068 | 0.688 | 0.688 | -0.66% | |
| 012336 | 1.1058 | 1.1058 | -0.02% | |
| 012337 | 1.0972 | 1.0972 | -0.02% | |
| 012119 | 0.7077 | 0.7077 | -0.66% | |
| 012169 | 1.1354 | 1.1354 | -0.02% | |
| 012844 | 0.6938 | 0.6938 | -0.66% | |
| 012845 | 0.6787 | 0.6787 | -0.66% | |
| 011532 | 1.2023 | 1.2023 | -0.66% | |
| 011614 | 0.8064 | 0.8064 | -0.35% | |
| 011789 | 0.9768 | 0.9768 | -0.66% | |
| 008053 | 0.9403 | 0.9403 | -0.35% | |
| 017127 | 1.0637 | 1.0831 | -0.02% | |
| 013355 | 2.463 | 2.463 | -0.51% | |
| 159315 | 1.1695 | 1.1695 | -0.51% | |
| 014334 | 0.6995 | 0.6995 | -0.66% | |
| 019085 | 1.0736 | 1.0736 | -0.66% | |
| 018271 | 1.0486 | 1.0576 | -0.02% | |
| 019618 | 0.983 | 0.983 | -0.66% | |
| 561200 | 1.1426 | 1.1426 | -0.51% | |
| 159905 | 1.6242 | 1.9302 | -0.51% | |
| 002380 | 0.2045 | 0.2045 | -1.67% | |
| 001245 | 1.681 | 1.681 | -0.51% | |
| 000077 | 1.74 | 1.74 | -0.02% | |
| 000403 | 1.1802 | 1.5258 | -0.02% | |
| 164808 | 1.0939 | 1.879 | -0.02% | |
| 164810 | 1.0104 | 1.5562 | -0.02% | |
| 164818 | 0.9786 | 0.2953 | -0.51% | |
| 510060 | 2.4753 | 1.5833 | -0.51% | |
| 002832 | 1.0518 | 1.2708 | -0.02% | |
| 006470 | 1.475 | 1.475 | -0.02% | |
| 005833 | 0.9892 | 1.3258 | -0.66% | |
| 005937 | 1.2985 | 1.2985 | -0.66% | |
| 005940 | 2.2771 | 2.2771 | -0.66% | |
| 005946 | 1.1789 | 1.1789 | -0.02% | |
| 006003 | 1.6109 | 2.1541 | -0.51% | |
| 007078 | 1.1355 | 1.2561 | -0.02% | |
| 007125 | 1.0425 | 1.1898 | -0.02% | |
| 007284 | 1.0724 | 1.1808 | -0.02% | |
| 009032 | 1.2136 | 1.2136 | -0.66% | |
| 008471 | 1.0031 | 1.1465 | -0.02% | |
| 481006 | 0.7138 | 1.6591 | -0.66% | |
| 483003 | 0.5978 | 2.7061 | -0.66% | |
| 485122 | 1.17 | 1.17 | -0.02% | |
| 011473 | 3.376 | 3.376 | -0.51% | |
| 011474 | 2.792 | 2.792 | -0.66% | |
| 011475 | 2.56 | 2.56 | -0.66% | |
| 001650 | 1.664 | 1.664 | -0.66% | |
| 006835 | 1.1014 | 1.1644 | -0.02% | |
| 002750 | 1.0169 | 1.2508 | -0.02% | |
| 003385 | 1.0892 | 1.0892 | -1.67% | |
| 003387 | 1.0585 | 1.0585 | -1.67% | |
| 001043 | 1.567 | 1.991 | -0.51% | |
| 010393 | 0.6234 | 0.6234 | -0.66% | |
| 010510 | 1.0967 | 1.0967 | -0.02% | |
| 010632 | 1.0281 | 1.1376 | -0.02% | |
| 010685 | 2.752 | 2.752 | -0.51% | |
| 010745 | 0.6826 | 0.6826 | -0.66% | |
| 013933 | 0.8032 | 0.8032 | -0.35% | |
| 014175 | 0.792 | 0.792 | -0.66% | |
| 516060 | 0.4901 | 0.4901 | -0.51% | |
| 516600 | 0.5977 | 0.5977 | -0.51% | |
| 012014 | 0.9709 | 0.9709 | -0.66% | |
| 012015 | 0.9566 | 0.9566 | -0.66% | |
| 012740 | 1.0532 | 1.0532 | -0.02% | |
| 011727 | 1.0498 | 1.0498 | -0.66% | |
| 008143 | 1.7637 | 1.7637 | -0.35% | |
| 017233 | 0.9836 | 0.9836 | -0.66% | |
| 013347 | 1.768 | 1.768 | -0.66% | |
| 159370 | 0.9036 | 0.9036 | -0.51% | |
| 016943 | 0.9746 | 0.9746 | -0.51% | |
| 018716 | 1.0443 | 1.0443 | -0.02% | |
| 015974 | 0.7897 | 0.7897 | -0.66% | |
| 016025 | 1.0626 | 1.0626 | -0.02% | |
| 020407 | 0.9758 | 0.9758 | -0.51% | |
| 020524 | 1.0323 | 1.0323 | -0.02% | |
| 022935 | 0.9981 | 0.9981 | -0.51% | |
| 561230 | 1.0829 | 1.1104 | -0.51% | |
| 020558 | 1.0688 | 1.0688 | -0.66% | |
| 020750 | 0.8056 | 0.8056 | -0.35% | |
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| 012120 | 0.6865 | 0.6865 | -0.66% | |
| 012826 | 1.0627 | 1.0627 | -0.66% | |
| 011533 | 1.1839 | 1.1839 | -0.66% | |
| 011730 | 1.0517 | 1.0517 | -0.66% | |
| 011884 | 0.6623 | 0.6623 | -0.66% | |
| 008052 | 0.9606 | 0.9606 | -0.35% | |
| 014714 | 1.0653 | 1.1089 | -0.02% | |
| 017128 | 1.0593 | 1.077 | -0.02% | |
| 016144 | 1.0658 | 1.0948 | -0.02% | |
| 013611 | 1.0906 | 1.0906 | -0.66% | |
| 013341 | 0.6537 | 0.6537 | -0.66% | |
| 159636 | 1.1505 | 1.1505 | -0.51% | |
| 016942 | 0.9826 | 0.9826 | -0.51% | |
| 017054 | 1.0829 | 1.0829 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 888,336.07 | 80.50 |
| 3 | 现金 | 348,191.72 | 31.55 |
| 4 | 其他资产 | 2,963.99 | 00.27 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112404081 | 24中国银行CD081 | 200.00(万张) | 19,923.52(万元) | 1.81(%) |
| 2 | 112472219 | 24苏州银行CD311 | 200.00(万张) | 19,927.63(万元) | 1.81(%) |
| 3 | 112420294 | 24广发银行CD294 | 200.00(万张) | 19,925.26(万元) | 1.81(%) |
| 4 | 112472779 | 24广州银行CD105 | 200.00(万张) | 19,916.48(万元) | 1.80(%) |
| 5 | 112414269 | 24江苏银行CD269 | 200.00(万张) | 19,843.01(万元) | 1.80(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.636% | 1.782% | 1.990% | 2.064% | 2.562% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.4% | 0.85% | 0.48% | 1.78% | 6.1% | 10.76% | 25.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -126.22 | -59.04 | -32.33 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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