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工银稳健丰盈30天滚动持有债券A  020524
收藏成功
债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理李娜,姚璐伟
认购费率0.2%
基金规模0.0亿  ()
(2024-03-11)
(2024-03-22)
3.2%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% -0.0% 4098/6817
最近一月 0.39% 0.0% 4652/6742
最近三月 0.51% 0.0% 1465/6634
最近一年 3.16% 0.04% 3123/5823
(2025-04-11)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码020524 基金经理李娜,姚璐伟 最新份额3,185.51万份   ()
基金类型债券型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-03-26 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.55亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中，其运作期起始日与原份额的运作期起始日相同，如有多笔份额明细参与分红，则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 1.032 1.032 0.03%
2025-4-10 1.0317 1.0317 0.01%
2025-4-9 1.0316 1.0316 -0.01%
2025-4-8 1.0317 1.0317 -0.03%
2025-4-7 1.032 1.032 0.09%
2025-4-3 1.0311 1.0311 0.06%
2025-4-2 1.0305 1.0305 0.03%
2025-4-1 1.0302 1.0302 0.01%
2025-3-31 1.0301 1.0301 0.02%
2025-3-28 1.0299 1.0299 0.00%
2025-3-27 1.0299 1.0299 0.01%
2025-3-26 1.0298 1.0298 0.01%
2025-3-25 1.0297 1.0297 0.01%
2025-3-24 1.0296 1.0296 0.03%
2025-3-21 1.0293 1.0293 0.01%
2025-3-20 1.0292 1.0292 0.02%
2025-3-19 1.029 1.029 0.01%
2025-3-18 1.0289 1.0289 0.01%
2025-3-17 1.0288 1.0288 0.01%
2025-3-14 1.0287 1.0287 0.01%
姚璐伟李娜

姚璐伟先生：硕士研究生，多年证券从业经验；2013年加入工银瑞信，现任固定收益部投资总监、基金经理。2016年9月19日至今，担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理；2021年7月27日至今，担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理；2022年8月12日至今，担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；2022年12月1日至今，担任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2023年9月26日至今，担任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2024年3月26日至今，担任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A  2024-03-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银现金货币A货币型2016-09-19 至 今 8.621.18% 20.08% 
工银稳健丰润90天持有中短债C债券型2022-10-28 至 今 2.54.78% 2.70% 
工银财富货币B货币型2016-09-19 至 今 8.621.08% 20.08% 
工银稳健丰瑞90天持有短债C债券型2022-07-12 至 今 2.83.58% 2.10% 
工银安盈货币C货币型2022-04-25 至 今 3.03.63% 3.30% 
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A债券型2024-03-06 至 今 1.1--  --  
工银财富货币A货币型2016-09-19 至 今 8.619.64% 20.08% 
工银稳健丰瑞90天持有短债A债券型2022-07-12 至 今 2.83.89% 2.10% 
工银现金货币B货币型2024-12-04 至 今 0.4--  --  
工银添益快线货币A货币型2016-09-19 至 今 8.621.21% 20.08% 
工银7天理财债券B债券型2021-07-27 至 今 3.74.71% 5.60% 
工银安盈货币A货币型2017-04-14 至 今 8.019.46% 18.28% 
工银安盈货币D货币型2022-04-25 至 今 3.03.82% 3.30% 
工银稳健丰润90天持有中短债A债券型2022-10-28 至 今 2.55.03% 2.70% 
工银瑞宁3个月定开债券A债券型2023-06-30 至 今 1.81.04% 0.57% 
工银瑞宁3个月定开债券C债券型2023-06-30 至 今 1.80.91% 0.57% 
工银安盈货币B货币型2017-04-14 至 今 8.021.17% 18.28% 
工银7天理财债券C债券型2021-07-27 至 今 3.75.73% 5.60% 
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C债券型2024-03-06 至 今 1.1--  --  
工银添益快线货币B货币型2024-12-04 至 今 0.4--  --  
工银7天理财债券A债券型2021-07-27 至 今 3.74.61% 5.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李娜2024-04-17 至 今0年-1个月零28天
姚璐伟2024-03-06 至 今1年1个月零8天
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020558 1.0761 1.0761 0.90%
020750 0.8036 0.8036 0.89%
021063 1.0205 1.0265 0.02%
021064 1.0254 1.0314 0.02%
021558 1.771 1.771 0.90%
022443 0.9509 0.9509 0.89%
159866 0.9843 0.9843 0.89%
022935 0.9923 0.9923 0.90%
018015 1.0068 1.0348 0.02%
018716 1.044 1.044 0.02%
588860 1.2634 1.2634 0.90%
589500 0.9211 0.9211 0.90%
015135 0.7848 0.7848 0.90%
013933 0.8023 0.8023 0.89%
013952 1.0966 1.1188 0.02%
014175 0.7957 0.7957 0.90%
159520 1.0276 1.0276 0.90%
159636 1.1739 1.1739 0.90%
159640 0.7172 0.7172 0.90%
014467 0.7039 0.7039 0.90%
016942 0.9883 0.9883 0.90%
001997 2.374 2.374 0.90%
002005 1.29 1.29 0.90%
012826 1.0613 1.0613 0.90%
012844 0.6905 0.6905 0.90%
011532 1.1755 1.1755 0.90%
011729 1.049 1.049 0.90%
011786 1.1706 1.1706 0.90%
011885 0.6437 0.6437 0.90%
011387 1.085 1.085 0.90%
011476 2.514 2.514 0.90%
516600 0.5919 0.5919 0.90%
008540 1.0965 1.1588 0.02%
011932 0.717 0.717 0.90%
005939 2.3573 2.3573 0.90%
006615 1.848 1.848 0.90%
006616 1.8001 1.8001 0.90%
006834 1.1332 1.1962 0.02%
010068 1.0485 1.0485 0.02%
010088 0.6289 0.6289 0.90%
010685 2.746 2.746 0.90%
007512 0.9137 0.9137 0.90%
001320 1.766 1.766 0.90%
000078 1.6423 1.6423 0.02%
006470 1.475 1.475 0.02%
000667 1.308 1.308 0.90%
000793 1.522 1.522 0.90%
002233 1.635 1.635 0.90%
006937 0.9711 1.1914 0.90%
007123 1.0382 1.1715 0.02%
009076 1.1779 1.1779 0.90%
485005 1.1355 2.0575 0.02%
485114 2.412 2.412 0.02%
020559 1.0725 1.0725 0.90%
023415 0.902 0.902 0.90%
159709 0.8444 0.8444 0.90%
159840 0.5081 0.5081 0.90%
015973 0.7913 0.7913 0.90%
019618 0.9912 0.9912 0.90%
561200 1.1383 1.1383 0.90%
561230 1.0797 1.1072 0.90%
014068 0.6716 0.6716 0.90%
014134 0.86 0.86 0.90%
013589 1.0162 1.0162 0.02%
013612 1.0742 1.0742 0.90%
013355 2.419 2.419 0.90%
014334 0.6963 0.6963 0.90%
016901 1.1032 1.1565 0.02%
017055 1.0775 1.0775 0.02%
017127 1.0635 1.0829 0.02%
012742 1.0632 1.0632 0.02%
012889 0.5994 0.5994 0.90%
008027 1.0398 1.1463 0.02%
008167 1.1706 1.1706 0.90%
011473 3.367 3.367 0.90%
011478 1.543 1.961 0.90%
008539 1.1058 1.1758 0.02%
011933 0.7001 0.7001 0.90%
012120 0.6799 0.6799 0.90%
007717 1.0998 1.1628 0.02%
005772 1.0062 1.216 0.02%
005943 1.356 1.356 0.90%
005944 1.3211 1.3211 0.90%
006003 1.6302 2.1734 0.90%
001717 2.818 2.818 0.90%
001718 3.721 3.721 0.90%
001722 1.653 1.653 0.90%
006739 1.1044 1.1044 0.02%
000893 1.105 1.105 0.90%
000991 3.437 3.437 0.90%
001008 1.892 1.892 0.90%
010745 0.6779 0.6779 0.90%
007674 0.9939 0.9939 0.90%
000251 2.586 3.63 0.90%
000263 2.879 3.156 0.90%
000403 1.1797 1.5253 0.02%
510350 3.7997 1.0846 0.90%
000763 2.107 2.107 0.90%
005525 1.0246 1.2718 0.02%
002387 0.9406 1.0086 0.90%
002492 1.19 1.19 0.02%
481010 2.587 2.587 0.90%
481015 3.152 3.152 0.90%
485107 1.3351 2.1152 0.02%
485118 1.101 1.1022 0.02%
007353 1.429 1.429 0.90%
023414 0.9022 0.9022 0.90%
015873 0.5595 0.5595 0.89%
019088 0.9272 0.9272 0.89%
018271 1.0483 1.0573 0.02%
561260 1.034 1.034 0.90%
561280 1.0728 1.0728 0.90%
014069 0.6611 0.6611 0.90%
014176 0.7812 0.7812 0.90%
015473 1.101 1.136 0.02%
159315 1.0894 1.0894 0.90%
159370 0.9122 0.9122 0.90%
016144 1.0653 1.0943 0.02%
016145 1.015 1.015 0.02%
014714 1.0649 1.1085 0.02%
012740 1.0482 1.0482 0.02%
008166 1.2203 1.2203 0.90%
011069 0.5976 0.5976 0.90%
011477 1.853 1.853 0.90%
012014 0.9693 0.9693 0.90%
012119 0.7008 0.7008 0.90%
012168 1.0721 1.0721 0.02%
005103 0.8029 1.0229 0.89%
005938 1.2308 1.2308 0.90%
009708 1.8792 1.8792 0.90%
009792 1.0149 1.1009 0.02%
001409 0.451 0.451 0.90%
006741 1.1237 1.1561 0.02%
002594 1.777 1.777 0.90%
002603 1.0795 1.3533 0.02%
000943 1.3505 1.3505 0.02%
010510 1.0966 1.0966 0.02%
010744 0.694 0.694 0.90%
510530 5.8877 1.1383 0.90%
006169 1.1711 1.2061 0.02%
000672 1.187 1.187 0.90%
007852 1.0043 1.154 0.02%
007078 1.1356 1.2562 0.02%
007122 1.0401 1.1777 0.02%
007284 1.0722 1.1806 0.02%
481006 0.6976 1.6429 0.90%
483003 0.595 2.7011 0.90%
485022 1.1775 1.1775 0.02%
487016 2.5165 3.0371 0.90%
487021 2.643 2.643 0.90%
159976 1.0675 1.0675 0.90%
021231 1.1021 1.1021 0.89%
022442 0.9518 0.9518 0.89%
022975 1.1021 1.1021 0.89%
018113 1.4118 1.4118 0.90%
018222 2.615 2.615 0.90%
018446 1.0203 1.0203 0.90%
019617 0.9856 0.9856 0.90%
018717 1.0396 1.0396 0.02%
588050 1.0387 0.7238 0.90%
013588 1.0303 1.0303 0.02%
013347 1.729 1.729 0.90%
159217 0.92 0.92 0.90%
159362 0.954 0.9606 0.90%
017232 0.9793 0.9793 0.90%
014799 1.0208 1.0208 0.90%
005198 0.7048 0.7048 0.90%
011006 0.6001 0.6001 0.90%
012741 1.039 1.039 0.02%
011615 0.7952 0.7952 0.89%
008142 1.7391 1.7391 0.89%
011092 1.0682 1.0682 0.02%
011475 2.487 2.487 0.90%
516050 0.6537 0.6537 0.90%
011943 1.1551 1.1551 0.02%
005940 2.2769 2.2769 0.90%
005946 1.1478 1.1478 0.02%
009655 1.1798 1.1798 0.02%
009793 1.0069 1.0929 0.02%
009867 1.055 1.055 0.90%
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159970 4.3766 0.958 0.90%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币45,481.43101.42
3现金144.9200.32
4其他资产1,759.9503.92
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1202803320建设银行二级20.00(万张)2,060.27(万元)4.59(%)  
2202803820中国银行二级0120.00(万张)2,059.78(万元)4.59(%)  
310228236222鲁高速MTN00720.00(万张)2,026.45(万元)4.52(%)  
424042124农发2120.00(万张)2,016.31(万元)4.50(%)  
511240826324中信银行CD26320.00(万张)1,978.27(万元)4.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.2%
100≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.95%3.16%0.0%0.0%3.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.39%
0.51%
0.54%
0.54%
3.16%
0.0%
0.0%
3.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
0.00
夏普比率
322.00
242.18
0.00
特雷诺指数
-0.46
-0.44
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。