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工银现金货币  000677
收藏成功
货币型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理姚璐伟,王朔,郝瑞
申购费率0.0%
基金规模771.87亿  (2022-06-30)
0.3614
1.354%
31.07%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.36%
最近一年 1.68%
(2024-11-20)
基金代码000677 基金经理姚璐伟,王朔,郝瑞 最新份额11,225,307.31万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模771.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-09-23 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模4.24亿 托管费0.05%
投资策略

在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
  1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
  2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
  3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按截尾原则处理,因截尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
  4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
  5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
  6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
  7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
  8、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

姚璐伟先生:硕士研究生,多年证券从业经验;2013年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理。2016年9月19日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理;2021年7月27日至今,担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理;2022年8月12日至今,担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2022年12月1日至今,担任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月26日至今,担任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银现金货币  2016-09-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银现金货币货币型2016-09-19 至 今 8.221.18% 20.08% 
工银稳健丰润90天持有中短债C债券型2022-10-28 至 今 2.14.78% 2.70% 
工银财富货币B货币型2016-09-19 至 今 8.221.08% 20.08% 
工银稳健丰瑞90天持有短债C债券型2022-07-12 至 今 2.43.58% 2.10% 
工银安盈货币C货币型2022-04-25 至 今 2.63.63% 3.30% 
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A债券型2024-03-06 至 今 0.7--  --  
工银财富货币A货币型2016-09-19 至 今 8.219.64% 20.08% 
工银稳健丰瑞90天持有短债A债券型2022-07-12 至 今 2.43.89% 2.10% 
工银添益快线货币货币型2016-09-19 至 今 8.221.21% 20.08% 
工银7天理财债券B债券型2021-07-27 至 今 3.34.71% 5.60% 
工银安盈货币A货币型2017-04-14 至 今 7.619.46% 18.28% 
工银安盈货币D货币型2022-04-25 至 今 2.63.82% 3.30% 
工银稳健丰润90天持有中短债A债券型2022-10-28 至 今 2.15.03% 2.70% 
工银瑞宁3个月定开债券A债券型2023-06-30 至 今 1.41.04% 0.57% 
工银瑞宁3个月定开债券C债券型2023-06-30 至 今 1.40.91% 0.57% 
工银安盈货币B货币型2017-04-14 至 今 7.621.17% 18.28% 
工银7天理财债券C债券型2021-07-27 至 今 3.35.73% 5.60% 
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C债券型2024-03-06 至 今 0.7--  --  
工银7天理财债券A债券型2021-07-27 至 今 3.34.61% 5.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王朔2024-04-17 至 今0年7个月零5天
郝瑞2023-05-19 至 今1年6个月零3天1.361.38
姚璐伟2016-09-19 至 今8年2个月零3天21.1820.08
王朔2015-07-06 至 2023-02-077年7个月零1天23.1321.52
魏欣2014-09-16 至 2020-12-306年3个月零14天21.9220.48
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000763 2.153 2.153 0.68%
000831 2.418 2.418 0.82%
001140 1.96 1.96 0.68%
001714 2.857 3.046 0.82%
001715 1.9949 1.9949 0.68%
001716 2.487 2.487 0.68%
001718 3.976 3.976 0.82%
002000 1.392 1.392 0.68%
002005 1.237 1.237 0.68%
006740 1.1401 1.1728 0.05%
006937 1.0258 1.2461 0.82%
007125 1.0419 1.1787 0.05%
007353 1.5031 1.5031 0.68%
007512 0.8416 0.8416 0.82%
008472 1.0068 1.113 0.05%
008540 1.0612 1.1185 0.05%
009365 0.8446 0.8446 0.68%
010069 1.0304 1.0304 0.05%
010669 0.9775 0.9775 0.68%
010687 2.791 2.791 0.82%
011304 0.6364 0.6364 0.68%
011786 1.0769 1.0769 0.68%
011787 1.0628 1.0628 0.68%
011789 0.9585 0.9585 0.68%
012014 0.9716 0.9716 0.68%
012168 1.0628 1.0683 0.05%
012169 1.1215 1.1215 0.05%
013612 1.0719 1.0719 0.68%
014667 1.0018 1.0018 0.68%
016144 1.0475 1.0665 0.05%
016943 0.9499 0.9499 0.82%
017232 0.9671 0.9671 0.68%
019618 1.0052 1.0052 0.68%
020558 0.9755 0.9755 0.68%
021063 1.0127 1.0137 0.05%
159671 0.7707 0.7707 0.82%
159709 0.9056 0.9056 0.82%
159725 0.8046 0.8046 0.82%
159856 0.6465 0.6465 0.82%
159866 1.0367 1.0367 0.77%
164814 0.976 1.703 0.05%
164818 0.9861 0.2972 0.82%
164824 1.5273 1.5273 0.00%
481004 1.0672 1.9185 0.68%
481006 0.6882 1.6335 0.68%
481010 2.607 2.607 0.68%
485018 1.0968 1.0968 0.05%
485105 1.1412 2.1188 0.05%
516600 0.6073 0.6073 0.82%
000077 1.717 1.717 0.05%
000184 1.841 1.987 0.05%
000196 1.493 1.992 0.68%
000236 1.754 1.754 0.05%
000251 2.684 3.728 0.68%
000803 3.236 3.236 0.82%
001008 1.96 1.96 0.82%
001320 1.64 1.64 0.68%
001998 1.8986 1.8986 0.68%
002380 0.1654 0.1654 0.00%
002492 1.203 1.203 0.05%
002750 1.0206 1.2394 0.05%
002997 1.137 1.3197 0.05%
005198 0.661 0.661 0.68%
005801 0.2123 0.2123 0.00%
005834 0.9839 1.3039 0.68%
005939 2.6096 2.6096 0.68%
006169 1.1538 1.1888 0.05%
006724 1.0507 1.6613 0.77%
007079 1.1196 1.2262 0.05%
007122 1.0381 1.166 0.05%
007717 1.0904 1.1534 0.05%
008142 1.4073 1.4073 0.77%
008143 1.3853 1.3853 0.77%
009030 0.8572 0.8572 0.68%
009032 1.2067 1.2067 0.68%
009076 1.2042 1.2042 0.68%
009257 1.0817 1.0971 0.05%
009707 1.6533 1.6533 0.68%
010685 2.733 2.733 0.82%
010745 0.7367 0.7367 0.68%
011477 1.926 1.926 0.68%
011730 0.9889 0.9889 0.68%
012166 1.0384 1.0963 0.05%
012741 1.0097 1.0097 0.05%
013290 0.6775 0.6775 0.68%
013953 1.0654 1.0836 0.05%
014068 0.7009 0.7009 0.68%
014175 0.7729 0.7729 0.68%
014800 1.0023 1.0023 0.68%
015136 0.738 0.738 0.68%
016025 1.055 1.055 0.05%
018446 1.0021 1.0021 0.68%
020525 1.0189 1.0189 0.05%
021422 1.1225 1.1225 0.05%
159315 0.9416 0.9416 0.82%
159543 1.0076 1.0076 0.82%
159970 4.84 1.0594 0.82%
164809 1.1334 1.4656 0.77%
481001 0.2659 5.2246 0.68%
481015 3.294 3.294 0.68%
483003 0.685 2.7479 0.68%
485005 1.1358 2.0347 0.05%
501218 0.7938 0.7938 0.77%
561260 1.1297 1.1297 0.82%
021231 1.1584 1.1584 0.77%
000672 1.137 1.137 0.68%
000893 1.188 1.188 0.82%
001651 2.423 2.423 0.82%
002004 1.061 1.061 0.68%
002379 1.19 1.19 0.00%
004032 1.0257 1.2751 0.05%
005102 0.8444 1.0814 0.77%
005390 1.2987 1.2987 0.77%
005526 1.3267 1.3267 0.68%
005700 0.1273 0.1273 0.00%
006002 1.6141 2.1617 0.82%
006220 1.2612 1.2612 0.77%
006739 1.0848 1.0848 0.05%
006834 1.1225 1.1855 0.05%
008166 1.1185 1.1185 0.82%
008167 1.0762 1.0762 0.82%
009421 1.0699 1.1454 0.05%
009443 1.0294 1.1149 0.05%
009562 0.235 0.235 0.00%
009868 1.0257 1.0257 0.68%
009927 1.1484 1.1484 0.68%
010089 0.6586 0.6586 0.68%
010696 2.593 2.593 0.68%
011091 1.0718 1.0718 0.05%
011615 0.7879 0.7879 0.77%
011727 1.0523 1.0523 0.68%
012172 1.0363 1.1099 0.05%
012826 1.0595 1.0595 0.68%
012827 1.0458 1.0458 0.68%
012844 0.718 0.718 0.68%
013012 0.6955 0.6955 0.77%
013952 1.0692 1.0914 0.05%
015474 1.069 1.104 0.05%
018271 1.036 1.045 0.05%
020341 1.403 1.403 0.77%
021064 1.0185 1.0195 0.05%
021220 1.1908 1.2041 0.05%
164808 1.0966 1.8589 0.05%
481017 3.006 3.451 0.68%
485111 1.85 2.272 0.05%
487021 2.72 2.72 0.68%
510850 3.0612 1.2767 0.82%
518660 5.833 1.5117 0.18%
588860 1.1986 1.1986 0.82%
000046 1.412 1.791 0.05%
000079 1.5477 1.5477 0.05%
000185 1.799 1.944 0.05%
000263 3.003 3.28 0.68%
000944 1.2881 1.2881 0.05%
001648 1.413 1.413 0.68%
001722 1.616 1.616 0.68%
002006 1.459 1.459 0.68%
003385 1.0624 1.0624 0.00%
005103 0.8464 1.0664 0.77%
005197 0.6714 0.6714 0.68%
005833 0.9974 1.334 0.68%
005937 1.3268 1.3268 0.68%
006003 1.5491 2.0923 0.82%
006170 1.1311 1.1612 0.05%
006470 1.456 1.456 0.05%
007675 1.0474 1.0474 0.82%
008052 0.9787 0.9787 0.77%
008539 1.0685 1.1335 0.05%
009655 1.167 1.167 0.05%
009928 1.1221 1.1221 0.68%
010068 1.0468 1.0468 0.05%
010394 0.5826 0.5826 0.68%
010632 1.018 1.1275 0.05%
011006 0.6224 0.6224 0.68%
011069 0.5483 0.5483 0.68%
011614 0.7968 0.7968 0.77%
012015 0.9588 0.9588 0.68%
012742 1.0393 1.0393 0.05%
012759 0.9188 0.9188 0.77%
012845 0.7041 0.7041 0.68%
014069 0.6916 0.6916 0.68%
015473 1.0762 1.1112 0.05%
017055 1.0678 1.0678 0.05%
017127 1.0456 1.065 0.05%
019087 1.0482 1.0482 0.77%
019617 1.0011 1.0011 0.68%
019933 1.2126 1.2126 0.77%
020407 0.9843 0.9843 0.82%
020750 0.7963 0.7963 0.77%
021558 1.88 1.88 0.68%
159520 1.0579 1.0579 0.82%
159640 0.7833 0.7833 0.82%
159958 1.3512 1.3512 0.82%
481008 1.101 2.565 0.68%
481012 1.0544 1.8687 0.77%
485011 1.774 2.161 0.05%
485119 1.4569 1.4979 0.05%
516050 0.6988 0.6988 0.82%
000074 1.799 1.799 0.05%
000728 1.42 1.466 0.05%
001054 2.596 2.596 0.82%
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510350 4.0236 1.1433 0.82%
510530 6.3072 1.2194 0.82%
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021232 1.1571 1.1571 0.77%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,624,883.9167.93
3现金4,848,125.0143.19
4其他资产3,881.7700.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241211424北京银行CD1141,900.00(万张)189,175.53(万元)1.69(%)  
211241420824江苏银行CD2081,500.00(万张)149,381.36(万元)1.33(%)  
311242131324渤海银行CD3131,300.00(万张)128,121.37(万元)1.14(%)  
411241421224江苏银行CD2121,200.00(万张)119,480.40(万元)1.06(%)  
511248487124长沙银行CD2091,000.00(万张)98,719.21(万元)0.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.448%1.679%1.772%1.943%2.696%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.36%
0.73%
1.45%
1.68%
5.42%
10.11%
31.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-162.44
-132.93
-60.73
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。