基金代码015419 | 基金经理姚璐伟 | 最新份额130,762.97万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模156.68亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2022-04-25 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金A类和B类基金份额收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金A类和B类基金份额的收益分配方式为现金分红;
(3)“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金C类和D类基金份额收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金C类和D类基金份额的收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
(3)“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
(5)本基金C类和D类基金份额每季收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资者在收益支付时,其当季累计净收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;其当季累计净收益为负值,则缩减投资者基金份额;其当季累计净收益为零,则保持投资者基金份额不变;
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
姚璐伟先生:硕士研究生,多年证券从业经验;2013年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理。2016年9月19日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理;2021年7月27日至今,担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理;2022年8月12日至今,担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2022年12月1日至今,担任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月26日至今,担任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银现金货币 | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.6 | 21.18% | 20.08% |
工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 1.5 | 4.78% | 2.70% |
工银财富货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.6 | 21.08% | 20.08% |
工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 1.8 | 3.58% | 2.10% |
工银安盈货币C | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | 3.63% | 3.30% |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
工银财富货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.6 | 19.64% | 20.08% |
工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 1.8 | 3.89% | 2.10% |
工银添益快线货币 | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 7.6 | 21.21% | 20.08% |
工银7天理财债券B | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 2.8 | 4.71% | 5.60% |
工银安盈货币A | 货币型 | 2017-04-14 至 今 | 7.1 | 19.46% | 18.28% |
工银安盈货币D | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 2.0 | 3.82% | 3.30% |
工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 1.5 | 5.03% | 2.70% |
工银瑞宁3个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 0.8 | 1.04% | 0.57% |
工银瑞宁3个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 0.8 | 0.91% | 0.57% |
工银安盈货币B | 货币型 | 2017-04-14 至 今 | 7.1 | 21.17% | 18.28% |
工银7天理财债券C | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 2.8 | 5.73% | 5.60% |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
工银7天理财债券A | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 2.8 | 4.61% | 5.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚璐伟 | 2022-04-25 至 今 | 2年0个月零6天 | 3.63 | 3.30 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001651 | 2.444 | 2.444 | 1.61% | |
006740 | 1.1278 | 1.1605 | -0.08% | |
009257 | 1.0719 | 1.0873 | -0.08% | |
002594 | 1.791 | 1.791 | 0.93% | |
010068 | 1.0249 | 1.0249 | -0.08% | |
003401 | 1.5905 | 1.5905 | -0.08% | |
010668 | 1.0168 | 1.0168 | 0.93% | |
010669 | 1.0138 | 1.0138 | 0.93% | |
005102 | 0.7619 | 0.9989 | 0.65% | |
009868 | 0.8996 | 0.8996 | 0.93% | |
001715 | 1.7532 | 1.7532 | 0.93% | |
001718 | 3.032 | 3.032 | 1.61% | |
011387 | 1.0333 | 1.0333 | 0.93% | |
012119 | 0.6803 | 0.6803 | 0.93% | |
012120 | 0.665 | 0.665 | 0.93% | |
012241 | 2.71 | 2.71 | 0.93% | |
009364 | 0.877 | 0.877 | 0.93% | |
009365 | 0.8497 | 0.8497 | 0.93% | |
012741 | 1.006 | 1.006 | -0.08% | |
012759 | 0.7175 | 0.7175 | 0.65% | |
012888 | 0.5909 | 0.5909 | 0.93% | |
008027 | 1.0181 | 1.1196 | -0.08% | |
008166 | 1.0914 | 1.0914 | 1.61% | |
001998 | 1.674 | 1.674 | 0.93% | |
002003 | 1.053 | 1.053 | 0.93% | |
002004 | 1.009 | 1.009 | 0.93% | |
011091 | 1.0375 | 1.0375 | -0.08% | |
013589 | 1.0075 | 1.0075 | -0.08% | |
013341 | 0.6148 | 0.6148 | 0.93% | |
159840 | 0.4768 | 0.4768 | 1.61% | |
014467 | 0.8038 | 0.8038 | 0.93% | |
017055 | 1.0544 | 1.0544 | -0.08% | |
016024 | 1.0463 | 1.0463 | -0.08% | |
019618 | 1.0143 | 1.0143 | 0.93% | |
020750 | 0.6347 | 0.6347 | 0.65% | |
164810 | 1.0316 | 1.5224 | -0.08% | |
005699 | 0.8614 | 0.8614 | 0.23% | |
001140 | 1.811 | 1.811 | 0.93% | |
000251 | 2.211 | 3.255 | 0.93% | |
009032 | 1.1834 | 1.1834 | 0.93% | |
481004 | 1.033 | 1.8843 | 0.93% | |
481010 | 2.431 | 2.431 | 0.93% | |
481017 | 2.763 | 3.208 | 0.93% | |
485007 | 1.2992 | 1.9822 | -0.08% | |
159970 | 4.3099 | 0.9434 | 1.61% | |
007585 | 1.0016 | 1.1338 | -0.08% | |
007285 | 1.0538 | 1.1313 | -0.08% | |
006724 | 1.0295 | 1.6401 | 0.65% | |
006834 | 1.1083 | 1.1713 | -0.08% | |
003385 | 1.0091 | 1.0091 | 0.23% | |
001043 | 1.516 | 1.94 | 1.61% | |
010687 | 2.609 | 2.609 | 1.61% | |
005103 | 0.7642 | 0.9842 | 0.65% | |
001721 | 1.239 | 1.239 | 0.93% | |
001409 | 0.46 | 0.46 | 1.61% | |
011304 | 0.6085 | 0.6085 | 0.93% | |
011388 | 1.0212 | 1.0212 | 0.93% | |
011474 | 2.841 | 2.841 | 0.93% | |
516050 | 0.5853 | 0.5853 | 1.61% | |
012336 | 1.0793 | 1.0793 | -0.08% | |
011932 | 0.6798 | 0.6798 | 0.93% | |
012172 | 1.0333 | 1.0911 | -0.08% | |
012740 | 1.0126 | 1.0126 | -0.08% | |
012883 | 0.6252 | 0.6252 | 0.65% | |
011787 | 0.9995 | 0.9995 | 0.93% | |
008142 | 1.2851 | 1.2851 | 0.65% | |
008167 | 1.0558 | 1.0558 | 1.61% | |
014667 | 0.8414 | 0.8414 | 0.93% | |
014800 | 0.9539 | 0.9539 | 0.93% | |
159636 | 0.771 | 0.771 | 1.61% | |
159640 | 0.7295 | 0.7295 | 1.61% | |
159665 | 0.8624 | 0.8624 | 1.61% | |
159691 | 1.065 | 1.0753 | 1.61% | |
016942 | 0.8668 | 0.8668 | 1.61% | |
015001 | 3.017 | 3.017 | 1.61% | |
019086 | 1.0 | 1.0 | 0.93% | |
018016 | 1.0159 | 1.0159 | -0.08% | |
000402 | 1.184 | 1.5426 | -0.08% | |
164808 | 1.0821 | 1.8374 | -0.08% | |
510060 | 2.1522 | 1.3766 | 1.61% | |
006170 | 1.1144 | 1.1445 | -0.08% | |
006220 | 1.1363 | 1.1363 | 0.65% | |
000672 | 1.163 | 1.163 | 0.93% | |
005391 | 1.0248 | 1.0248 | 0.65% | |
002387 | 0.7806 | 0.8486 | 1.61% | |
001320 | 1.711 | 1.711 | 0.93% | |
000045 | 1.423 | 1.828 | -0.08% | |
000184 | 1.769 | 1.915 | -0.08% | |
481008 | 1.104 | 2.568 | 0.93% | |
481012 | 1.0307 | 1.845 | 0.65% | |
485020 | 1.0923 | 1.0923 | -0.08% | |
485022 | 1.1518 | 1.1518 | -0.08% | |
485114 | 2.35 | 2.35 | -0.08% | |
485120 | 1.0797 | 1.0797 | -0.08% | |
005937 | 1.1252 | 1.1252 | 0.93% | |
005940 | 2.2347 | 2.2347 | 0.93% | |
005944 | 1.274 | 1.274 | 0.93% | |
007124 | 1.0355 | 1.149 | -0.08% | |
001650 | 1.589 | 1.589 | 0.93% | |
003386 | 0.142 | 0.142 | 0.23% | |
000893 | 1.078 | 1.078 | 1.61% | |
010677 | 0.8924 | 0.8924 | 1.61% | |
010744 | 0.6813 | 0.6813 | 0.93% | |
001714 | 2.662 | 2.851 | 1.61% | |
011305 | 0.5929 | 0.5929 | 0.93% | |
011473 | 3.218 | 3.218 | 1.61% | |
011477 | 1.784 | 1.784 | 0.93% | |
011884 | 0.5732 | 0.5732 | 0.93% | |
008052 | 0.8414 | 0.8414 | 0.65% | |
014666 | 0.8512 | 0.8512 | 0.93% | |
014799 | 0.9626 | 0.9626 | 0.93% | |
013312 | 2.696 | 2.696 | 0.93% | |
017128 | 1.0231 | 1.0408 | -0.08% | |
015974 | 0.7591 | 0.7591 | 0.93% | |
020407 | 0.8995 | 0.8995 | 1.61% | |
017881 | 1.1142 | 1.1142 | 0.93% | |
164814 | 0.946 | 1.673 | -0.08% | |
164824 | 1.5017 | 1.5017 | 0.23% | |
000763 | 1.858 | 1.858 | 0.93% | |
005525 | 1.0228 | 1.24 | -0.08% | |
002233 | 1.555 | 1.555 | 0.93% | |
000185 | 1.731 | 1.876 | -0.08% | |
000236 | 1.706 | 1.706 | -0.08% | |
009029 | 0.8603 | 0.8603 | 0.93% | |
485105 | 1.1347 | 2.1123 | -0.08% | |
485107 | 1.3046 | 2.0642 | -0.08% | |
485119 | 1.436 | 1.477 | -0.08% | |
005772 | 1.0032 | 1.193 | -0.08% | |
005938 | 1.0887 | 1.0887 | 0.93% | |
005946 | 1.0822 | 1.0822 | -0.08% | |
007122 | 1.036 | 1.1464 | -0.08% | |
007223 | 1.0028 | 1.0028 | 0.65% | |
006616 | 1.6628 | 1.6628 | 0.93% | |
006739 | 1.0585 | 1.0585 | -0.08% | |
010088 | 0.6468 | 0.6468 | 0.93% | |
010089 | 0.6293 | 0.6293 | 0.93% | |
010696 | 2.143 | 2.143 | 0.93% | |
010745 | 0.6699 | 0.6699 | 0.93% | |
009793 | 1.0794 | 1.0794 | -0.08% | |
001722 | 1.564 | 1.564 | 0.93% | |
011478 | 1.495 | 1.913 | 1.61% | |
516060 | 0.482 | 0.482 | 1.61% | |
009443 | 1.0151 | 1.1006 | -0.08% | |
009562 | 0.206 | 0.206 | 0.23% | |
012844 | 0.637 | 0.637 | 0.93% | |
012882 | 0.6269 | 0.6269 | 0.65% | |
013011 | 0.6598 | 0.6598 | 0.65% | |
011532 | 1.0815 | 1.0815 | 0.93% | |
001997 | 2.405 | 2.405 | 0.93% | |
011006 | 0.5653 | 0.5653 | 0.93% | |
011069 | 0.5963 | 0.5963 | 0.93% | |
159520 | 1.0513 | 1.0513 | 1.61% | |
159856 | 0.4926 | 0.4926 | 1.61% | |
014334 | 0.7673 | 0.7673 | 0.93% | |
017127 | 1.0247 | 1.0441 | -0.08% | |
015002 | 1.597 | 1.597 | 1.61% | |
013952 | 1.0463 | 1.0685 | -0.08% | |
020341 | 1.2837 | 1.2837 | 0.65% | |
018015 | 1.0184 | 1.0184 | -0.08% | |
164826 | 0.7281 | 0.7281 | 0.93% | |
006169 | 1.1343 | 1.1693 | -0.08% | |
006470 | 1.415 | 1.415 | -0.08% | |
005700 | 0.1212 | 0.1212 | 0.23% | |
001195 | 0.98 | 0.98 | 1.61% | |
000046 | 1.377 | 1.756 | -0.08% | |
000196 | 1.415 | 1.888 | 0.93% | |
561280 | 0.949 | 0.949 | 1.61% | |
588050 | 0.7991 | 0.5569 | 1.61% | |
481001 | 0.2525 | 5.1759 | 0.93% | |
481009 | 0.9299 | 1.7181 | 1.61% | |
481015 | 2.731 | 2.731 | 0.93% | |
485118 | 1.0867 | 1.0879 | -0.08% | |
486001 | 1.466 | 2.289 | 0.23% | |
501218 | 0.6969 | 0.6969 | 0.65% | |
005833 | 0.9114 | 1.248 | 0.93% | |
005943 | 1.3028 | 1.3028 | 0.93% | |
005945 | 1.1091 | 1.1091 | -0.08% | |
006615 | 1.7006 | 1.7006 | 0.93% | |
006617 | 1.0665 | 1.2098 | -0.08% | |
002603 | 1.0774 | 1.3252 | -0.08% | |
003341 | 1.1862 | 1.1862 | -0.08% | |
010393 | 0.6141 | 0.6141 | 0.93% | |
001719 | 1.665 | 1.665 | 1.61% | |
001720 | 1.183 | 1.346 | 0.93% | |
011943 | 1.119 | 1.119 | -0.08% | |
011885 | 0.5637 | 0.5637 | 0.93% | |
002006 | 1.421 | 1.421 | 0.93% | |
015474 | 1.0492 | 1.0842 | -0.08% | |
013289 | 0.7219 | 0.7219 | 0.93% | |
013290 | 0.7074 | 0.7074 | 0.93% | |
013342 | 0.6041 | 0.6041 | 0.93% | |
013355 | 2.245 | 2.245 | 1.61% | |
159671 | 0.6862 | 0.6862 | 1.61% | |
159709 | 0.7766 | 0.7766 | 1.61% | |
016901 | 1.0813 | 1.1185 | -0.08% | |
017232 | 0.9721 | 0.9721 | 0.93% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | -0.08% | |
015135 | 0.7088 | 0.7088 | 0.93% | |
013933 | 0.6902 | 0.6902 | 0.65% | |
013953 | 1.044 | 1.0622 | -0.08% | |
015873 | 0.5251 | 0.5251 | 0.65% | |
019088 | 0.9371 | 0.9371 | 0.65% | |
018222 | 2.561 | 2.561 | 0.93% | |
019617 | 1.0125 | 1.0125 | 0.93% | |
019619 | 1.0151 | 1.0151 | 0.93% | |
510990 | 0.8131 | 0.8131 | 1.61% | |
002861 | 1.189 | 1.189 | 1.61% | |
000803 | 2.711 | 2.711 | 1.61% | |
007852 | 1.0006 | 1.1241 | -0.08% | |
001171 | 1.434 | 1.434 | 1.61% | |
000074 | 1.768 | 1.768 | -0.08% | |
009031 | 1.2121 | 1.2121 | 0.93% | |
561230 | 1.026 | 1.0326 | 1.61% | |
481006 | 0.6906 | 1.6359 | 0.93% | |
485011 | 1.731 | 2.118 | -0.08% | |
485014 | 2.192 | 2.192 | -0.08% | |
485111 | 1.802 | 2.224 | -0.08% | |
007675 | 0.9781 | 0.9781 | 1.61% | |
007717 | 1.0781 | 1.1411 | -0.08% | |
005834 | 0.8994 | 1.2194 | 0.93% | |
005939 | 2.3048 | 2.3048 | 0.93% | |
006937 | 0.9145 | 1.1347 | 1.61% | |
007284 | 1.0566 | 1.1363 | -0.08% | |
001496 | 1.14 | 1.14 | 1.61% | |
001648 | 1.372 | 1.372 | 0.93% | |
006741 | 1.1056 | 1.138 | -0.08% | |
003387 | 0.9847 | 0.9847 | 0.23% | |
000831 | 2.544 | 2.544 | 1.61% | |
000944 | 1.2693 | 1.2693 | -0.08% | |
001008 | 1.971 | 1.971 | 1.61% | |
010510 | 1.0846 | 1.0846 | -0.08% | |
010512 | 1.0924 | 1.0936 | -0.08% | |
005198 | 0.6105 | 0.6105 | 0.93% | |
001717 | 2.914 | 2.914 | 1.61% | |
011475 | 2.512 | 2.512 | 0.93% | |
516600 | 0.5447 | 0.5447 | 1.61% | |
518660 | 5.2909 | 1.3712 | -0.47% | |
012337 | 1.0729 | 1.0729 | -0.08% | |
008540 | 1.0463 | 1.1036 | -0.08% | |
009422 | 1.042 | 1.1175 | -0.08% | |
012742 | 1.0271 | 1.0271 | -0.08% | |
012760 | 0.7157 | 0.7157 | 0.65% | |
012826 | 1.0042 | 1.0042 | 0.93% | |
012845 | 0.6268 | 0.6268 | 0.93% | |
011615 | 0.628 | 0.628 | 0.65% | |
011729 | 0.8634 | 0.8634 | 0.93% | |
011786 | 1.0104 | 1.0104 | 0.93% | |
011788 | 0.9469 | 0.9469 | 0.93% | |
008053 | 0.8268 | 0.8268 | 0.65% | |
008143 | 1.2676 | 1.2676 | 0.65% | |
010889 | 0.7104 | 0.7104 | 0.93% | |
011070 | 0.5853 | 0.5853 | 0.93% | |
014133 | 0.8259 | 0.8259 | 1.61% | |
014134 | 0.8181 | 0.8181 | 1.61% | |
013611 | 1.0296 | 1.0296 | 0.93% | |
013347 | 1.684 | 1.684 | 0.93% | |
159905 | 1.9263 | 1.9263 | 1.61% | |
016943 | 0.863 | 0.863 | 1.61% | |
017233 | 0.9675 | 0.9675 | 0.93% | |
015136 | 0.7014 | 0.7014 | 0.93% | |
015973 | 0.765 | 0.765 | 0.93% | |
020525 | 1.0026 | 1.0026 | -0.08% | |
018271 | 1.0193 | 1.0283 | -0.08% | |
018716 | 1.0153 | 1.0153 | -0.08% | |
000403 | 1.173 | 1.4919 | -0.08% | |
002997 | 1.108 | 1.2907 | -0.08% | |
000793 | 1.398 | 1.398 | 1.61% | |
002379 | 1.156 | 1.156 | 0.23% | |
001158 | 1.276 | 1.276 | 1.61% | |
000078 | 1.5884 | 1.5884 | -0.08% | |
000079 | 1.5229 | 1.5229 | -0.08% | |
009076 | 1.0659 | 1.0659 | 0.93% | |
561200 | 1.0724 | 1.0724 | 1.61% | |
561260 | 1.0846 | 1.0846 | 1.61% | |
008471 | 1.0064 | 1.1184 | -0.08% | |
481013 | 2.552 | 2.901 | 0.93% | |
483003 | 0.6369 | 2.6619 | 0.93% | |
485005 | 1.1319 | 2.0308 | -0.08% | |
487021 | 2.573 | 2.573 | 0.93% | |
159958 | 1.1064 | 1.1064 | 1.61% | |
159976 | 0.9266 | 0.9266 | 1.61% | |
007353 | 1.3154 | 1.3154 | 0.93% | |
005801 | 0.2113 | 0.2113 | 0.23% | |
006002 | 1.6495 | 2.1971 | 1.61% | |
007078 | 1.0971 | 1.1959 | -0.08% | |
007123 | 1.0321 | 1.1414 | -0.08% | |
007125 | 1.0429 | 1.1596 | -0.08% | |
006738 | 1.0796 | 1.0796 | -0.08% | |
006835 | 1.0816 | 1.1446 | -0.08% | |
000943 | 1.3143 | 1.3143 | -0.08% | |
001054 | 2.275 | 2.275 | 1.61% | |
010394 | 0.5973 | 0.5973 | 0.93% | |
010632 | 1.0205 | 1.11 | -0.08% | |
010685 | 2.856 | 2.856 | 1.61% | |
005197 | 0.6204 | 0.6204 | 0.93% | |
009708 | 1.1285 | 1.1285 | 0.93% | |
009792 | 1.0836 | 1.0836 | -0.08% | |
009867 | 0.9262 | 0.9262 | 0.93% | |
009927 | 1.117 | 1.117 | 0.93% | |
009928 | 1.0951 | 1.0951 | 0.93% | |
011476 | 2.409 | 2.409 | 1.61% | |
012015 | 0.9217 | 0.9217 | 0.93% | |
012238 | 1.409 | 1.409 | 1.61% | |
009421 | 1.0457 | 1.1212 | -0.08% | |
013012 | 0.6582 | 0.6582 | 0.65% | |
011614 | 0.6347 | 0.6347 | 0.65% | |
011789 | 0.9367 | 0.9367 | 0.93% | |
008144 | 1.0742 | 1.0742 | 0.65% | |
002000 | 1.339 | 1.339 | 0.93% | |
002005 | 1.178 | 1.178 | 0.93% | |
011092 | 1.0256 | 1.0256 | -0.08% | |
014068 | 0.7468 | 0.7468 | 0.93% | |
014175 | 0.8102 | 0.8102 | 0.93% | |
014176 | 0.8 | 0.8 | 0.93% | |
013612 | 1.02 | 1.02 | 0.93% | |
159543 | 0.8833 | 0.8833 | 1.61% | |
159725 | 0.6806 | 0.6806 | 1.61% | |
159866 | 0.9859 | 0.9859 | 0.23% | |
014466 | 0.8127 | 0.8127 | 0.93% | |
017054 | 1.0574 | 1.0574 | -0.08% | |
016082 | 1.0388 | 1.0388 | 0.93% | |
015874 | 0.5222 | 0.5222 | 0.65% | |
016025 | 1.0427 | 1.0427 | -0.08% | |
019087 | 0.9378 | 0.9378 | 0.65% | |
018446 | 0.9775 | 0.9775 | 0.93% | |
018717 | 1.0134 | 1.0134 | -0.08% | |
021220 | 1.184 | 1.184 | -0.08% | |
510350 | 3.9034 | 1.0237 | 1.61% | |
510850 | 2.7475 | 1.1459 | 1.61% | |
002832 | 1.0198 | 1.2388 | -0.08% | |
000728 | 1.384 | 1.43 | -0.08% | |
005390 | 1.0526 | 1.0526 | 0.65% | |
005526 | 1.5756 | 1.5756 | 0.93% | |
002380 | 0.1627 | 0.1627 | 0.23% | |
000195 | 1.486 | 2.022 | 0.93% | |
009030 | 0.8341 | 0.8341 | 0.93% | |
004032 | 1.0332 | 1.2576 | -0.08% | |
485122 | 1.1469 | 1.1469 | -0.08% | |
487016 | 2.4523 | 2.9596 | 0.93% | |
006003 | 1.5881 | 2.1313 | 1.61% | |
009655 | 1.1534 | 1.1534 | -0.08% | |
007079 | 1.0933 | 1.1902 | -0.08% | |
002750 | 1.012 | 1.2258 | -0.08% | |
010069 | 1.0111 | 1.0111 | -0.08% | |
000991 | 3.269 | 3.269 | 1.61% | |
009707 | 1.1452 | 1.1452 | 0.93% | |
001716 | 2.624 | 2.624 | 0.93% | |
008539 | 1.0512 | 1.1162 | -0.08% | |
011933 | 0.6676 | 0.6676 | 0.93% | |
012014 | 0.932 | 0.932 | 0.93% | |
012166 | 1.0351 | 1.0767 | -0.08% | |
012237 | 1.344 | 1.344 | 0.93% | |
012827 | 0.9935 | 0.9935 | 0.93% | |
012889 | 0.5817 | 0.5817 | 0.93% | |
011533 | 1.069 | 1.069 | 0.93% | |
011727 | 1.0288 | 1.0288 | 0.93% | |
011728 | 1.0087 | 1.0087 | 0.93% | |
011730 | 0.8626 | 0.8626 | 0.93% | |
014714 | 1.0291 | 1.0727 | -0.08% | |
014069 | 0.7352 | 0.7352 | 0.93% | |
015473 | 1.0548 | 1.0898 | -0.08% | |
013588 | 1.0177 | 1.0177 | -0.08% | |
014333 | 0.7804 | 0.7804 | 0.93% | |
016144 | 1.0254 | 1.0444 | -0.08% | |
019085 | 1.0 | 1.0 | 0.93% | |
020524 | 1.0028 | 1.0028 | -0.08% | |
017882 | 1.1101 | 1.1101 | 0.93% | |
018112 | 0.9514 | 0.9514 | 1.61% | |
018113 | 0.9483 | 0.9483 | 1.61% | |
164809 | 1.0134 | 1.3456 | 0.65% | |
164818 | 0.9 | 0.2759 | 1.61% | |
510530 | 5.674 | 1.0969 | 1.61% | |
006221 | 1.1184 | 1.1184 | 0.65% | |
000667 | 1.271 | 1.271 | 0.93% | |
002492 | 1.173 | 1.173 | -0.08% | |
001245 | 1.614 | 1.614 | 1.61% | |
000077 | 1.692 | 1.692 | -0.08% | |
000263 | 2.887 | 3.164 | 0.93% | |
008472 | 1.0052 | 1.0987 | -0.08% | |
485018 | 1.087 | 1.087 | -0.08% | |
485019 | 1.3738 | 1.4098 | -0.08% | |
486002 | 3.545 | 3.545 | 0.23% | |
007512 | 0.7629 | 0.7629 | 1.61% | |
007674 | 1.0127 | 1.0127 | 1.61% | |
006004 | 1.2503 | 1.2503 | -0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,006,427.55 | 97.31 |
3 | 现金 | 984,812.11 | 47.76 |
4 | 其他资产 | 28,025.57 | 01.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112403021 | 24农业银行CD021 | 650.00(万张) | 64,806.20(万元) | 3.14(%) |
2 | 112305152 | 23建设银行CD152 | 550.00(万张) | 54,724.49(万元) | 2.65(%) |
3 | 112303135 | 23农业银行CD135 | 530.00(万张) | 52,703.13(万元) | 2.56(%) |
4 | 112403027 | 24农业银行CD027 | 500.00(万张) | 49,832.65(万元) | 2.42(%) |
5 | 092218003 | 22农发清发03 | 408.00(万张) | 41,580.24(万元) | 2.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.152% | 2.243% | 0.000% | 0.000% | 2.054% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.55% | 1.15% | 0.74% | 2.25% | 0.0% | 0.0% | 4.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 13.15 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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