| 基金代码002952 | 基金经理赵荣杰 | 最新份额1,719.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-08-09 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模3.24亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的基础上,力争获取稳定、持续超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-19 | 1.6133 | 1.6133 | 0.57% |
| 2026-1-16 | 1.6042 | 1.6042 | 0.42% |
| 2026-1-15 | 1.5975 | 1.5975 | 0.63% |
| 2026-1-14 | 1.5875 | 1.5875 | 1.36% |
| 2026-1-13 | 1.5662 | 1.5662 | -1.28% |
| 2026-1-12 | 1.5865 | 1.5865 | 1.34% |
| 2026-1-9 | 1.5655 | 1.5655 | 1.73% |
| 2026-1-8 | 1.5389 | 1.5389 | -0.49% |
| 2026-1-7 | 1.5465 | 1.5465 | 0.52% |
| 2026-1-6 | 1.5385 | 1.5385 | 1.91% |
| 2026-1-5 | 1.5097 | 1.5097 | 2.11% |
| 2025-12-30 | 1.483 | 1.483 | 0.69% |
| 2025-12-29 | 1.4728 | 1.4728 | -0.27% |
| 2025-12-26 | 1.4768 | 1.4768 | 0.42% |
| 2025-12-25 | 1.4706 | 1.4706 | 0.49% |
| 2025-12-24 | 1.4635 | 1.4635 | 0.86% |
| 2025-12-23 | 1.451 | 1.451 | 0.31% |
| 2025-12-22 | 1.4465 | 1.4465 | 1.20% |
| 2025-12-19 | 1.4294 | 1.4294 | 0.60% |
| 2025-12-18 | 1.4209 | 1.4209 | -0.42% |

赵荣杰先生:中国国籍,多元资产投资部高级投资经理,硕士。2009年7月至2010年7月任北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司分析师,2010年7月至2016年10月任国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理,2016年10月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、高级投资经理等职务。2023年8月8日起任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理;2024年1月29日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2025年6月25日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年6月25日起任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理;2025年9月5日起任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理;2025年9月5日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 债券型 | 2025-06-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信多因子量化股票 | 股票型 | 2024-01-29 至 今 | 2.0 | -4.76% | -3.86% |
| 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 债券型 | 2025-06-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信转债增强债券C | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-06-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 2.5 | -1.65% | -17.56% |
| 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-06-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信转债增强债券A | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 2.5 | -1.84% | -17.56% |
| 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵荣杰 | 2024-01-29 至 今 | 1年-1个月零22天 | -4.76 | -3.86 |
| 叶乐天 | 2016-07-07 至 2025-11-14 | 9年4个月零7天 | 1.49 | 26.37 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005259 | 2.3835 | 2.3835 | 0.09% | |
| 011189 | 0.9538 | 0.9538 | 0.31% | |
| 012413 | 1.1674 | 1.3144 | 0.05% | |
| 013021 | 0.8883 | 0.8883 | 0.31% | |
| 013075 | 1.1421 | 1.1421 | 0.05% | |
| 011507 | 1.6259 | 1.6259 | 0.09% | |
| 011793 | 1.0025 | 1.0025 | 0.09% | |
| 015522 | 0.8721 | 0.8721 | 0.31% | |
| 013170 | 1.0059 | 1.1189 | 0.05% | |
| 016497 | 1.1063 | 1.1063 | 0.05% | |
| 016799 | 1.1207 | 1.1207 | 0.05% | |
| 016035 | 1.1001 | 1.1001 | 0.05% | |
| 020495 | 1.6954 | 1.6954 | 0.31% | |
| 018193 | 1.0981 | 1.0981 | 0.05% | |
| 014200 | 0.8708 | 0.8708 | 0.31% | |
| 022067 | 1.018 | 1.018 | 0.05% | |
| 021342 | 1.0257 | 1.0257 | 0.05% | |
| 021343 | 1.0232 | 1.0232 | 0.05% | |
| 020682 | 1.294 | 1.294 | 0.09% | |
| 018455 | 1.1457 | 1.1457 | 0.31% | |
| 023743 | 1.5153 | 1.5153 | 0.09% | |
| 024210 | 1.3488 | 1.3488 | 0.31% | |
| 024351 | 1.3264 | 1.3264 | 0.09% | |
| 025068 | 0.9684 | 0.9684 | 0.09% | |
| 025969 | 1.1418 | 1.1418 | 0.09% | |
| 159763 | 0.7193 | 0.7193 | 0.09% | |
| 159775 | 0.9247 | 0.9247 | 0.09% | |
| 003583 | 1.1174 | 1.3424 | 0.05% | |
| 165312 | 1.4543 | 2.6608 | 0.09% | |
| 510800 | 1.4533 | 1.4533 | 0.09% | |
| 005375 | 1.0507 | 1.3209 | 0.05% | |
| 002281 | 3.5376 | 3.5376 | 0.31% | |
| 000105 | 1.06 | 1.552 | 0.05% | |
| 530010 | 2.8705 | 2.8705 | 0.09% | |
| 530017 | 1.284 | 2.043 | 0.05% | |
| 530018 | 2.7233 | 2.7233 | 0.09% | |
| 531020 | 3.791 | 3.791 | 0.05% | |
| 531028 | 1.1601 | 1.1711 | 0.05% | |
| 501098 | 1.6899 | 1.6899 | 0.31% | |
| 007672 | 1.4148 | 1.4148 | 0.09% | |
| 005830 | 1.743 | 1.743 | 0.09% | |
| 007027 | 1.0341 | 1.2001 | 0.05% | |
| 008923 | 1.4692 | 1.4692 | 0.09% | |
| 008962 | 1.9323 | 1.9323 | 0.31% | |
| 006791 | 1.0315 | 1.2155 | 0.05% | |
| 002585 | 1.2259 | 1.5759 | 0.31% | |
| 001858 | 2.7708 | 2.7708 | 0.31% | |
| 000875 | 1.5246 | 1.6446 | 0.05% | |
| 000994 | 1.788 | 1.788 | 0.31% | |
| 001070 | 3.855 | 3.855 | 0.09% | |
| 960029 | 1.283 | 1.598 | 0.05% | |
| 012571 | 1.6248 | 1.6248 | -1.22% | |
| 013076 | 1.1321 | 1.1321 | 0.05% | |
| 011506 | 1.6562 | 1.6562 | 0.09% | |
| 014856 | 1.1122 | 1.1122 | 0.05% | |
| 013443 | 2.1453 | 2.1453 | 0.09% | |
| 011947 | 1.0574 | 1.1107 | 0.05% | |
| 016715 | 1.0795 | 1.1295 | 0.05% | |
| 017456 | 1.0841 | 1.0841 | 0.05% | |
| 159293 | 1.027 | 1.027 | 0.09% | |
| 024649 | 1.1118 | 1.1118 | 0.05% | |
| 022946 | 3.6581 | 3.6581 | 0.09% | |
| 023744 | 1.512 | 1.512 | 0.09% | |
| 024335 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% | |
| 025392 | 1.0131 | 1.0131 | 0.31% | |
| 025393 | 1.0125 | 1.0125 | 0.31% | |
| 159891 | 0.4689 | 0.4689 | 0.09% | |
| 003584 | 1.0987 | 1.3042 | 0.05% | |
| 165311 | 1.715 | 1.866 | 0.05% | |
| 165314 | 1.646 | 1.646 | 0.05% | |
| 000729 | 3.917 | 3.917 | 0.09% | |
| 005633 | 3.491 | 3.491 | 0.09% | |
| 004413 | 1.3322 | 1.3322 | 0.31% | |
| 001166 | 1.3 | 1.3 | 0.09% | |
| 001276 | 1.26 | 1.26 | 0.31% | |
| 000346 | 1.0084 | 1.5989 | 0.05% | |
| 530014 | 1.1177 | 1.1177 | 0.05% | |
| 008344 | 1.1216 | 1.1936 | 0.05% | |
| 159981 | 1.2625 | 1.2625 | 0.88% | |
| 005829 | 1.7992 | 1.7992 | 0.09% | |
| 005881 | 1.4149 | 1.5149 | 0.09% | |
| 007094 | 1.0447 | 1.2447 | 0.05% | |
| 007095 | 1.0405 | 1.2375 | 0.05% | |
| 008827 | 0.5361 | 0.5361 | 0.88% | |
| 008828 | 0.5248 | 0.5248 | 0.88% | |
| 008924 | 1.4457 | 1.4457 | 0.09% | |
| 009034 | 2.4152 | 2.4152 | 0.88% | |
| 001473 | 3.0197 | 3.0197 | 0.09% | |
| 002573 | 1.7635 | 1.7635 | 0.31% | |
| 001396 | 1.525 | 1.525 | 0.09% | |
| 010767 | 1.0536 | 1.1486 | 0.05% | |
| 011169 | 0.8583 | 0.8583 | 0.31% | |
| 518860 | 10.0171 | 2.3803 | 0.88% | |
| 009476 | 0.7559 | 0.7559 | 0.09% | |
| 011503 | 1.064 | 1.064 | 0.31% | |
| 011790 | 1.1395 | 1.1395 | 0.31% | |
| 014863 | 3.801 | 3.801 | 0.09% | |
| 014967 | 4.451 | 4.451 | 0.09% | |
| 015436 | 1.3325 | 1.5875 | 0.31% | |
| 015516 | 1.1111 | 1.1111 | 0.05% | |
| 015517 | 1.1073 | 1.1073 | 0.05% | |
| 017194 | 1.2974 | 1.2974 | 0.31% | |
| 016268 | 1.4259 | 1.4259 | 0.09% | |
| 017747 | 2.1489 | 2.1489 | 0.09% | |
| 018885 | 1.0578 | 1.0578 | 0.05% | |
| 018903 | 1.0239 | 1.0539 | 0.05% | |
| 019073 | 2.7322 | 2.7322 | 0.31% | |
| 014250 | 1.1215 | 1.1215 | 0.05% | |
| 016362 | 1.0664 | 1.0664 | 0.31% | |
| 021852 | 3.4966 | 3.4966 | 0.09% | |
| 021930 | 1.6692 | 1.6802 | 0.05% | |
| 588910 | 1.4743 | 1.4743 | 0.09% | |
| 589820 | 1.2458 | 1.2458 | 0.09% | |
| 589880 | 1.4729 | 1.4729 | 0.09% | |
| 023687 | 1.2052 | 1.2052 | 0.09% | |
| 025067 | 0.9668 | 0.9668 | 0.09% | |
| 025183 | 1.007 | 1.007 | 0.05% | |
| 165309 | 1.957 | 1.957 | 0.09% | |
| 512180 | 1.7364 | 1.7364 | 0.09% | |
| 530003 | 2.551 | 4.496 | 0.31% | |
| 530006 | 2.632 | 4.028 | 0.31% | |
| 530019 | 3.525 | 4.035 | 0.31% | |
| 007671 | 1.4518 | 1.4518 | 0.09% | |
| 005873 | 2.1999 | 2.1999 | 0.09% | |
| 007026 | 1.0396 | 1.2066 | 0.05% | |
| 006501 | 1.0567 | 1.1987 | 0.05% | |
| 960028 | 2.2446 | 3.1126 | 0.31% | |
| 012485 | 1.0864 | 1.0864 | 0.31% | |
| 013169 | 1.0081 | 1.1231 | 0.05% | |
| 011942 | 1.1277 | 1.1277 | 0.05% | |
| 016282 | 1.459 | 1.964 | 0.31% | |
| 017707 | 1.4642 | 1.4642 | 0.31% | |
| 018832 | 1.2322 | 1.5822 | 0.31% | |
| 014251 | 1.1126 | 1.1126 | 0.05% | |
| 020537 | 1.0535 | 1.0535 | 0.05% | |
| 020725 | 1.0632 | 1.0632 | 0.05% | |
| 021579 | 1.029 | 1.029 | 0.05% | |
| 018195 | 2.1525 | 2.1525 | 0.09% | |
| 022837 | 1.0096 | 1.0096 | 0.05% | |
| 024211 | 1.3353 | 1.3353 | 0.31% | |
| 003681 | 1.135 | 1.344 | 0.05% | |
| 510090 | 2.7273 | 3.2536 | 0.09% | |
| 006166 | 2.1587 | 2.7658 | 0.09% | |
| 006363 | 2.6169 | 2.6169 | 0.09% | |
| 000592 | 5.981 | 5.981 | 0.09% | |
| 005597 | 2.077 | 2.077 | 0.31% | |
| 004618 | 1.335 | 1.547 | 0.31% | |
| 007806 | 1.4586 | 1.7566 | 0.09% | |
| 007807 | 1.4388 | 1.7218 | 0.09% | |
| 000308 | 7.307 | 7.307 | 0.31% | |
| 530005 | 1.5237 | 2.6205 | 0.31% | |
| 530011 | 1.477 | 2.713 | 0.31% | |
| 530016 | 3.095 | 3.195 | 0.31% | |
| 530028 | 1.1537 | 1.1637 | 0.05% | |
| 159956 | 2.1136 | 2.1136 | 0.09% | |
| 000876 | 1.4534 | 1.5734 | 0.05% | |
| 515560 | 1.1008 | 1.1008 | 0.09% | |
| 012570 | 1.6126 | 1.6126 | -1.22% | |
| 014653 | 1.2867 | 1.2867 | 0.31% | |
| 014864 | 0.7434 | 0.7434 | 0.09% | |
| 012713 | 1.2259 | 1.2259 | 0.09% | |
| 011969 | 1.188 | 1.188 | 0.31% | |
| 011970 | 1.1666 | 1.1666 | 0.31% | |
| 016800 | 1.1172 | 1.1172 | 0.05% | |
| 016269 | 5.9 | 5.9 | 0.09% | |
| 017789 | 1.1314 | 1.1814 | 0.05% | |
| 021960 | 1.331 | 1.331 | 0.05% | |
| 020536 | 1.0576 | 1.0576 | 0.05% | |
| 020569 | 1.0034 | 1.0627 | 0.05% | |
| 018456 | 1.1345 | 1.1345 | 0.31% | |
| 025968 | 1.1424 | 1.1424 | 0.09% | |
| 002377 | 1.1676 | 1.3238 | 0.05% | |
| 001304 | 1.5527 | 1.8077 | 0.31% | |
| 000106 | 1.034 | 1.494 | 0.05% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | 0.05% | |
| 000270 | 1.8848 | 2.8789 | 0.31% | |
| 531017 | 1.265 | 1.746 | 0.05% | |
| 006500 | 1.0658 | 1.2288 | 0.05% | |
| 009147 | 2.1196 | 2.1196 | 0.09% | |
| 001825 | 1.6808 | 1.6808 | 0.09% | |
| 000995 | 1.627 | 1.627 | 0.31% | |
| 008064 | 1.0846 | 1.2206 | 0.05% | |
| 011946 | 1.0637 | 1.1207 | 0.05% | |
| 016064 | 0.8026 | 0.8026 | 0.31% | |
| 017681 | 0.9964 | 1.0544 | 0.05% | |
| 016034 | 1.1041 | 1.1041 | 0.05% | |
| 018884 | 1.067 | 1.067 | 0.05% | |
| 014380 | 1.6533 | 1.6533 | 0.09% | |
| 016352 | 1.583 | 1.583 | 0.09% | |
| 021951 | 1.0539 | 1.0859 | 0.05% | |
| 020724 | 1.0705 | 1.0705 | 0.05% | |
| 020726 | 1.8717 | 1.8717 | 0.31% | |
| 020760 | 1.1116 | 1.1376 | 0.09% | |
| 020905 | 1.0078 | 1.0368 | 0.05% | |
| 020906 | 1.0072 | 1.0362 | 0.05% | |
| 021578 | 1.0321 | 1.0321 | 0.05% | |
| 024828 | 1.0604 | 1.0604 | 0.09% | |
| 024829 | 1.0584 | 1.0584 | 0.09% | |
| 003590 | 1.0245 | 1.2788 | 0.05% | |
| 165310 | 1.4641 | 2.3201 | 0.09% | |
| 165313 | 3.846 | 3.846 | 0.31% | |
| 002952 | 1.6133 | 1.6133 | 0.09% | |
| 000547 | 6.318 | 6.318 | 0.31% | |
| 000756 | 4.524 | 4.524 | 0.09% | |
| 004617 | 1.3488 | 1.5608 | 0.31% | |
| 000056 | 2.088 | 2.088 | 0.31% | |
| 530008 | 2.076 | 2.391 | 0.05% | |
| 530009 | 1.611 | 2.076 | 0.05% | |
| 530021 | 1.6718 | 1.6908 | 0.05% | |
| 007699 | 1.0152 | 1.1444 | 0.05% | |
| 005874 | 2.145 | 2.145 | 0.09% | |
| 005880 | 1.4416 | 1.5496 | 0.09% | |
| 009208 | 1.4312 | 1.4312 | 0.09% | |
| 003400 | 1.023 | 1.2996 | 0.05% | |
| 012486 | 1.0682 | 1.0682 | 0.31% | |
| 008022 | 1.1588 | 1.1698 | 0.05% | |
| 008177 | 1.4251 | 2.1016 | 0.09% | |
| 014654 | 1.2662 | 1.2662 | 0.31% | |
| 014782 | 1.0344 | 1.0344 | 0.31% | |
| 014849 | 6.219 | 6.219 | 0.31% | |
| 014858 | 1.1116 | 1.1116 | 0.05% | |
| 013919 | 3.851 | 3.851 | 0.09% | |
| 015521 | 0.8839 | 0.8839 | 0.31% | |
| 013442 | 2.1593 | 2.6654 | 0.09% | |
| 016065 | 0.7921 | 0.7921 | 0.31% | |
| 020496 | 1.6821 | 1.6821 | 0.31% | |
| 022068 | 1.0159 | 1.0159 | 0.05% | |
| 022382 | 1.334 | 1.334 | 0.09% | |
| 020570 | 1.0032 | 1.0588 | 0.05% | |
| 021541 | 3.5 | 3.5 | 0.31% | |
| 024660 | 1.1159 | 1.1159 | 0.05% | |
| 023303 | 1.2622 | 1.2622 | 0.09% | |
| 023686 | 1.2059 | 1.2059 | 0.09% | |
| 024336 | 1.0075 | 1.0075 | 0.05% | |
| 022658 | 1.0415 | 1.0415 | 0.05% | |
| 159835 | 0.6805 | 0.6805 | 0.09% | |
| 512530 | 1.5535 | 1.5535 | 0.09% | |
| 006165 | 2.2197 | 2.8381 | 0.09% | |
| 005455 | 1.0565 | 1.2682 | 0.05% | |
| 005596 | 2.16 | 2.16 | 0.31% | |
| 002378 | 1.3095 | 1.3095 | 0.31% | |
| 000208 | 1.265 | 1.476 | 0.05% | |
| 000347 | 1.0072 | 1.5268 | 0.05% | |
| 530012 | 3.703 | 3.771 | 0.31% | |
| 530015 | 2.6908 | 2.6908 | 0.09% | |
| 530029 | 1.0832 | 1.1402 | 0.05% | |
| 530030 | 1.0606 | 1.0606 | 0.05% | |
| 531009 | 1.507 | 1.952 | 0.05% | |
| 531021 | 1.5926 | 1.6106 | 0.05% | |
| 006989 | 1.0549 | 1.2326 | 0.05% | |
| 006990 | 1.0513 | 1.2068 | 0.05% | |
| 008963 | 1.8752 | 1.8752 | 0.31% | |
| 010768 | 1.37 | 1.476 | 0.05% | |
| 014781 | 1.0499 | 1.0499 | 0.31% | |
| 014857 | 1.108 | 1.108 | 0.05% | |
| 015048 | 2.0854 | 2.0854 | 0.09% | |
| 013444 | 1.415 | 1.497 | 0.09% | |
| 012712 | 1.242 | 1.242 | 0.09% | |
| 016716 | 1.0675 | 1.1165 | 0.05% | |
| 017457 | 1.0779 | 1.0779 | 0.05% | |
| 016267 | 1.4389 | 1.4389 | 0.09% | |
| 017746 | 2.1724 | 2.1724 | 0.09% | |
| 018904 | 1.0225 | 1.0525 | 0.05% | |
| 018192 | 1.1007 | 1.1007 | 0.05% | |
| 159616 | 0.9283 | 0.9283 | 0.09% | |
| 014199 | 0.8848 | 0.8848 | 0.31% | |
| 018541 | 1.5363 | 1.6113 | 0.31% | |
| 022383 | 1.3296 | 1.3296 | 0.09% | |
| 020759 | 1.1124 | 1.1374 | 0.09% | |
| 018194 | 2.1754 | 2.1754 | 0.09% | |
| 022836 | 1.0105 | 1.0105 | 0.05% | |
| 023304 | 1.259 | 1.259 | 0.09% | |
| 023685 | 2.4168 | 2.4168 | 0.88% | |
| 024350 | 1.3288 | 1.3288 | 0.09% | |
| 022657 | 1.0452 | 1.0452 | 0.05% | |
| 159916 | 5.2482 | 2.8594 | 0.09% | |
| 004683 | 1.6045 | 1.6045 | 0.09% | |
| 007830 | 1.0006 | 1.0931 | 0.05% | |
| 000478 | 3.6336 | 3.6336 | 0.09% | |
| 530001 | 1.0968 | 4.6616 | 0.31% | |
| 530020 | 3.983 | 3.983 | 0.05% | |
| 531008 | 1.811 | 2.205 | 0.05% | |
| 009033 | 2.4683 | 2.4683 | 0.88% | |
| 001397 | 2.5188 | 2.5188 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,219.08 | 92.85 |
| 2 | 债券及货币 | 89.12 | 03.73 |
| 3 | 现金 | 89.12 | 03.73 |
| 4 | 其他资产 | 106.32 | 04.45 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002027 | 分众传媒 | 15.85 | 127.75 | 5.35% | -5.91 |
| 600900 | 长江电力 | 04.60 | 125.35 | 5.25% | 4.53 |
| 601318 | 中国平安 | 01.86 | 102.50 | 4.29% | 0.44 |
| 601138 | 工业富联 | 01.47 | 97.03 | 4.06% | 1.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.57 | 92.33 | 3.86% | 0.57 |
| 601965 | 中国汽研 | 05.14 | 91.90 | 3.85% | 0.64 |
| 002032 | 苏泊尔 | 01.82 | 86.90 | 3.64% | 1.34 |
| 002039 | 黔源电力 | 05.17 | 87.01 | 3.64% | 4.84 |
| 600036 | 招商银行 | 02.13 | 86.07 | 3.60% | 0.34 |
| 601211 | 国泰海通 | 04.04 | 76.23 | 3.19% | 4.04 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 434.52% | 22.04% | 9.24% | 1.58% | 5.19% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.87% | 19.82% | 9.12% | 9.12% | 22.04% | 30.4% | 8.14% | 61.33% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 1.04 | 0.98 |
| 夏普比率 | 145.32 | 71.98 | 3.97 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
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