| 基金代码530019 | 基金经理赵荣杰 | 最新份额4,367.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-08-14 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模11.11亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金份额登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-20 | 4.266 | 4.776 | 1.52% |
| 2026-4-17 | 4.202 | 4.712 | 1.79% |
| 2026-4-16 | 4.128 | 4.638 | 2.00% |
| 2026-4-15 | 4.047 | 4.557 | -0.64% |
| 2026-4-14 | 4.073 | 4.583 | 2.26% |
| 2026-4-13 | 3.983 | 4.493 | 0.96% |
| 2026-4-10 | 3.945 | 4.455 | 1.08% |
| 2026-4-9 | 3.903 | 4.413 | 1.80% |
| 2026-4-8 | 3.834 | 4.344 | 6.00% |
| 2026-4-7 | 3.617 | 4.127 | 0.42% |
| 2026-4-3 | 3.602 | 4.112 | 1.92% |
| 2026-4-2 | 3.534 | 4.044 | -2.29% |
| 2026-4-1 | 3.617 | 4.127 | 3.85% |
| 2026-3-31 | 3.483 | 3.993 | -3.12% |
| 2026-3-30 | 3.595 | 4.105 | 0.84% |
| 2026-3-27 | 3.565 | 4.075 | 0.99% |
| 2026-3-26 | 3.53 | 4.04 | -1.94% |
| 2026-3-25 | 3.6 | 4.11 | 3.36% |
| 2026-3-24 | 3.483 | 3.993 | 2.86% |
| 2026-3-23 | 3.386 | 3.896 | -4.49% |

赵荣杰先生:中国国籍,多元资产投资部高级投资经理,硕士。2009年7月至2010年7月任北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司分析师,2010年7月至2016年10月任国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理,2016年10月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、高级投资经理等职务。2023年8月8日起任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理;2024年1月29日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2025年6月25日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年6月25日起任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理;2025年9月5日起任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理;2025年9月5日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理;2026年3月起任建信社会责任混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 债券型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 建信多因子量化股票 | 股票型 | 2024-01-29 至 今 | 2.2 | -4.76% | -3.86% |
| 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 债券型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 建信转债增强债券C | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 2.8 | -1.65% | -17.56% |
| 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 建信转债增强债券A | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 2.8 | -1.84% | -17.56% |
| 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 建信社会责任混合C | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信社会责任混合A | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵荣杰 | 2026-03-06 至 今 | 0年1个月零15天 | ||
| 李登虎 | 2023-11-22 至 2026-03-24 | 2年4个月零2天 | -22.01 | -12.10 |
| 刘克飞 | 2019-11-28 至 2024-02-22 | 4年-10个月零25天 | -6.68 | 12.92 |
| 许杰 | 2012-08-14 至 2019-11-28 | 7年3个月零14天 | 92.80 | 115.34 |
| 姚锦 | 2012-07-12 至 2014-03-06 | 1年-5个月零22天 | 26.70 | 2.73 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 588910 | 1.4671 | 1.4671 | 0.53% | |
| 589820 | 1.2928 | 1.2928 | 0.53% | |
| 019073 | 2.5548 | 2.5548 | 0.31% | |
| 021541 | 4.231 | 4.231 | 0.31% | |
| 022658 | 1.0453 | 1.0453 | 0.04% | |
| 024829 | 0.9725 | 0.9725 | 0.53% | |
| 159293 | 1.1006 | 1.1006 | 0.53% | |
| 003583 | 1.1221 | 1.3471 | 0.04% | |
| 510800 | 1.3869 | 1.3869 | 0.53% | |
| 005375 | 1.0377 | 1.3309 | 0.04% | |
| 530017 | 1.283 | 2.042 | 0.04% | |
| 530029 | 1.0833 | 1.1493 | 0.04% | |
| 005830 | 1.7438 | 1.7438 | 0.53% | |
| 007094 | 1.0562 | 1.2562 | 0.04% | |
| 960028 | 2.0219 | 2.8899 | 0.31% | |
| 011503 | 0.9427 | 0.9427 | 0.31% | |
| 014856 | 1.118 | 1.118 | 0.04% | |
| 013170 | 1.0157 | 1.1287 | 0.04% | |
| 014250 | 1.1306 | 1.1306 | 0.04% | |
| 016352 | 1.616 | 1.616 | 0.53% | |
| 016716 | 1.0726 | 1.1216 | 0.04% | |
| 017681 | 1.005 | 1.063 | 0.04% | |
| 018456 | 1.1358 | 1.1358 | 0.31% | |
| 021343 | 1.0333 | 1.0333 | 0.04% | |
| 018904 | 1.0325 | 1.0625 | 0.04% | |
| 018193 | 1.1109 | 1.1109 | 0.04% | |
| 023685 | 2.4344 | 2.4344 | 0.09% | |
| 159835 | 0.6562 | 0.6562 | 0.53% | |
| 020726 | 1.9009 | 1.9009 | 0.31% | |
| 024335 | 1.0156 | 1.0156 | 0.04% | |
| 025290 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | |
| 025392 | 1.0166 | 1.0186 | 0.31% | |
| 025968 | 1.0963 | 1.0963 | 0.53% | |
| 026662 | 0.9664 | 0.9664 | 0.53% | |
| 024828 | 0.9753 | 0.9753 | 0.53% | |
| 003584 | 1.1028 | 1.3083 | 0.04% | |
| 002952 | 1.6853 | 1.6853 | 0.53% | |
| 006165 | 2.3237 | 2.9421 | 0.53% | |
| 000729 | 3.66 | 3.66 | 0.53% | |
| 005455 | 1.0582 | 1.2779 | 0.04% | |
| 002377 | 1.183 | 1.3392 | 0.04% | |
| 007807 | 1.4556 | 1.7386 | 0.53% | |
| 007830 | 1.0034 | 1.0959 | 0.04% | |
| 000056 | 1.916 | 1.916 | 0.31% | |
| 530006 | 2.672 | 4.068 | 0.31% | |
| 530014 | 1.1349 | 1.1349 | 0.04% | |
| 530018 | 2.9187 | 2.9187 | 0.53% | |
| 531008 | 1.821 | 2.215 | 0.04% | |
| 531021 | 1.6062 | 1.6242 | 0.04% | |
| 501098 | 1.677 | 1.677 | 0.31% | |
| 006990 | 1.0579 | 1.2134 | 0.04% | |
| 007026 | 1.0475 | 1.2145 | 0.04% | |
| 006500 | 1.071 | 1.234 | 0.04% | |
| 006501 | 1.0608 | 1.2028 | 0.04% | |
| 001396 | 1.818 | 1.818 | 0.53% | |
| 012570 | 1.3993 | 1.3993 | 0.38% | |
| 013075 | 1.1509 | 1.1509 | 0.04% | |
| 014864 | 0.6543 | 0.6543 | 0.53% | |
| 014199 | 0.8913 | 0.8913 | 0.31% | |
| 014380 | 1.7686 | 1.7686 | 0.53% | |
| 016497 | 1.1118 | 1.1118 | 0.04% | |
| 016034 | 1.112 | 1.112 | 0.04% | |
| 015436 | 1.3597 | 1.6147 | 0.31% | |
| 018541 | 1.6473 | 1.7223 | 0.31% | |
| 021951 | 1.0612 | 1.0932 | 0.04% | |
| 020569 | 1.0107 | 1.0755 | 0.04% | |
| 018192 | 1.1138 | 1.1138 | 0.04% | |
| 023303 | 1.26 | 1.26 | 0.53% | |
| 023743 | 1.5214 | 1.5214 | 0.53% | |
| 023744 | 1.517 | 1.517 | 0.53% | |
| 024649 | 1.1283 | 1.1283 | 0.04% | |
| 159775 | 0.9822 | 0.9822 | 0.53% | |
| 022837 | 1.0027 | 1.015 | 0.04% | |
| 024351 | 1.3194 | 1.3194 | 0.53% | |
| 025969 | 1.0946 | 1.0946 | 0.53% | |
| 165310 | 1.4822 | 2.3382 | 0.53% | |
| 005596 | 2.1679 | 2.1679 | 0.31% | |
| 007806 | 1.477 | 1.775 | 0.53% | |
| 000208 | 1.267 | 1.478 | 0.04% | |
| 008923 | 1.5252 | 1.5252 | 0.53% | |
| 530020 | 3.939 | 3.939 | 0.04% | |
| 530028 | 1.16 | 1.17 | 0.04% | |
| 159956 | 2.3275 | 2.3275 | 0.53% | |
| 002573 | 1.6967 | 1.6967 | 0.31% | |
| 000995 | 1.713 | 1.713 | 0.31% | |
| 011169 | 0.8611 | 0.8611 | 0.31% | |
| 011189 | 0.9313 | 0.9313 | 0.31% | |
| 001825 | 1.7999 | 1.7999 | 0.53% | |
| 001473 | 3.0701 | 3.0701 | 0.53% | |
| 011946 | 1.0714 | 1.1284 | 0.04% | |
| 013021 | 0.9038 | 0.9038 | 0.31% | |
| 014857 | 1.1135 | 1.1135 | 0.04% | |
| 014863 | 4.172 | 4.172 | 0.53% | |
| 013169 | 1.0181 | 1.1331 | 0.04% | |
| 014251 | 1.1211 | 1.1211 | 0.04% | |
| 016799 | 1.1339 | 1.1339 | 0.04% | |
| 017194 | 1.2088 | 1.2088 | 0.31% | |
| 016267 | 1.4607 | 1.4607 | 0.53% | |
| 018884 | 1.0823 | 1.0823 | 0.04% | |
| 023687 | 1.2439 | 1.2439 | 0.53% | |
| 024660 | 1.1204 | 1.1204 | 0.04% | |
| 022657 | 1.05 | 1.05 | 0.04% | |
| 159763 | 0.7407 | 0.7407 | 0.53% | |
| 020906 | 1.0167 | 1.0457 | 0.04% | |
| 026438 | 1.077 | 1.077 | 0.53% | |
| 026439 | 1.0765 | 1.0765 | 0.53% | |
| 026663 | 0.9657 | 0.9657 | 0.53% | |
| 024211 | 1.3253 | 1.3253 | 0.31% | |
| 165311 | 1.7287 | 1.8797 | 0.04% | |
| 512180 | 1.7415 | 1.7415 | 0.53% | |
| 000547 | 6.562 | 6.562 | 0.31% | |
| 002281 | 3.6161 | 3.6161 | 0.31% | |
| 002378 | 1.221 | 1.221 | 0.31% | |
| 004617 | 1.3401 | 1.5521 | 0.31% | |
| 530019 | 4.266 | 4.776 | 0.31% | |
| 007699 | 1.0008 | 1.1473 | 0.04% | |
| 005874 | 2.3436 | 2.3436 | 0.53% | |
| 007027 | 1.0418 | 1.2078 | 0.04% | |
| 002585 | 1.2275 | 1.5775 | 0.31% | |
| 003400 | 1.0324 | 1.309 | 0.04% | |
| 012485 | 1.0816 | 1.0816 | 0.31% | |
| 012712 | 1.2853 | 1.2853 | 0.53% | |
| 012713 | 1.2677 | 1.2677 | 0.53% | |
| 011790 | 1.2706 | 1.2706 | 0.31% | |
| 008064 | 1.0998 | 1.2358 | 0.04% | |
| 015048 | 2.0875 | 2.0875 | 0.53% | |
| 518860 | 10.0579 | 2.39 | 0.09% | |
| 013444 | 1.352 | 1.434 | 0.53% | |
| 017707 | 1.4721 | 1.4721 | 0.31% | |
| 015516 | 1.1191 | 1.1191 | 0.04% | |
| 018455 | 1.148 | 1.148 | 0.31% | |
| 022068 | 1.0234 | 1.0234 | 0.04% | |
| 022382 | 1.3402 | 1.3402 | 0.53% | |
| 021342 | 1.0364 | 1.0364 | 0.04% | |
| 020536 | 1.0651 | 1.0651 | 0.04% | |
| 020495 | 1.7402 | 1.7402 | 0.31% | |
| 018194 | 2.397 | 2.397 | 0.53% | |
| 023686 | 1.2453 | 1.2453 | 0.53% | |
| 020724 | 1.0692 | 1.0692 | 0.04% | |
| 020759 | 1.0791 | 1.1101 | 0.53% | |
| 024336 | 1.014 | 1.014 | 0.04% | |
| 025183 | 1.0139 | 1.0139 | 0.04% | |
| 025393 | 1.015 | 1.017 | 0.31% | |
| 159616 | 0.9183 | 0.9183 | 0.53% | |
| 024210 | 1.3391 | 1.3391 | 0.31% | |
| 165313 | 3.779 | 3.779 | 0.31% | |
| 512530 | 1.6102 | 1.6102 | 0.53% | |
| 000592 | 6.031 | 6.031 | 0.53% | |
| 005597 | 2.082 | 2.082 | 0.31% | |
| 004413 | 1.3284 | 1.3284 | 0.31% | |
| 004618 | 1.326 | 1.538 | 0.31% | |
| 004683 | 1.6396 | 1.6396 | 0.53% | |
| 001276 | 1.262 | 1.262 | 0.31% | |
| 000105 | 1.0683 | 1.5603 | 0.04% | |
| 000106 | 1.0421 | 1.5021 | 0.04% | |
| 000270 | 1.9162 | 2.9269 | 0.31% | |
| 008924 | 1.4993 | 1.4993 | 0.53% | |
| 009034 | 2.4327 | 2.4327 | 0.09% | |
| 530015 | 2.6768 | 2.6768 | 0.53% | |
| 530021 | 1.6875 | 1.7065 | 0.04% | |
| 531020 | 3.746 | 3.746 | 0.04% | |
| 531028 | 1.1668 | 1.1778 | 0.04% | |
| 005873 | 2.406 | 2.406 | 0.53% | |
| 008828 | 0.6676 | 0.6676 | 0.09% | |
| 001070 | 4.235 | 4.235 | 0.53% | |
| 960029 | 1.282 | 1.597 | 0.04% | |
| 011970 | 1.0843 | 1.0843 | 0.31% | |
| 011506 | 1.7246 | 1.7246 | 0.53% | |
| 011507 | 1.6914 | 1.6914 | 0.53% | |
| 014653 | 1.4248 | 1.4248 | 0.31% | |
| 515560 | 0.9856 | 0.9856 | 0.53% | |
| 013443 | 2.3439 | 2.3439 | 0.53% | |
| 016715 | 1.0857 | 1.1357 | 0.04% | |
| 016269 | 5.943 | 5.943 | 0.53% | |
| 018885 | 1.0719 | 1.0719 | 0.04% | |
| 015521 | 0.9293 | 0.9293 | 0.31% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | 0.04% | |
| 020537 | 1.0604 | 1.0604 | 0.04% | |
| 020496 | 1.7248 | 1.7248 | 0.31% | |
| 021578 | 1.0433 | 1.0433 | 0.04% | |
| 021579 | 1.0397 | 1.0397 | 0.04% | |
| 022836 | 1.0028 | 1.0162 | 0.04% | |
| 020682 | 1.371 | 1.371 | 0.53% | |
| 020725 | 1.0608 | 1.0608 | 0.04% | |
| 020760 | 1.0774 | 1.1094 | 0.53% | |
| 020905 | 1.0176 | 1.0466 | 0.04% | |
| 024350 | 1.3228 | 1.3228 | 0.53% | |
| 003590 | 1.0329 | 1.2872 | 0.04% | |
| 510090 | 2.602 | 3.1041 | 0.53% | |
| 005633 | 3.516 | 3.516 | 0.53% | |
| 001304 | 1.6666 | 1.9216 | 0.31% | |
| 008962 | 2.1759 | 2.1759 | 0.31% | |
| 009033 | 2.4887 | 2.4887 | 0.09% | |
| 530003 | 2.2966 | 4.2416 | 0.31% | |
| 530005 | 1.5565 | 2.6533 | 0.31% | |
| 530008 | 2.086 | 2.401 | 0.04% | |
| 530009 | 1.629 | 2.094 | 0.04% | |
| 530012 | 3.432 | 3.5 | 0.31% | |
| 530030 | 1.0629 | 1.0629 | 0.04% | |
| 159981 | 1.6321 | 1.6321 | 0.09% | |
| 007672 | 1.4048 | 1.4048 | 0.53% | |
| 007095 | 1.0517 | 1.2487 | 0.04% | |
| 006791 | 1.0397 | 1.2237 | 0.04% | |
| 009147 | 2.1238 | 2.1238 | 0.53% | |
| 000875 | 1.5388 | 1.6588 | 0.04% | |
| 000876 | 1.4655 | 1.5855 | 0.04% | |
| 010768 | 1.3794 | 1.4854 | 0.04% | |
| 012413 | 1.1822 | 1.3292 | 0.04% | |
| 012571 | 1.4088 | 1.4088 | 0.38% | |
| 011947 | 1.0648 | 1.1181 | 0.04% | |
| 013076 | 1.1403 | 1.1403 | 0.04% | |
| 014654 | 1.4007 | 1.4007 | 0.31% | |
| 014849 | 6.453 | 6.453 | 0.31% | |
| 016065 | 0.7931 | 0.7931 | 0.31% | |
| 016268 | 1.4464 | 1.4464 | 0.53% | |
| 016282 | 1.556 | 2.061 | 0.31% | |
| 017747 | 2.0688 | 2.0688 | 0.53% | |
| 016035 | 1.1077 | 1.1077 | 0.04% | |
| 015517 | 1.1149 | 1.1149 | 0.04% | |
| 021852 | 3.5217 | 3.5217 | 0.53% | |
| 021930 | 1.6844 | 1.6954 | 0.04% | |
| 020570 | 1.0106 | 1.0711 | 0.04% | |
| 018195 | 2.3693 | 2.3693 | 0.53% | |
| 023304 | 1.2556 | 1.2556 | 0.53% | |
| 159891 | 0.4253 | 0.4253 | 0.53% | |
| 159916 | 5.2189 | 2.8434 | 0.53% | |
| 000478 | 3.6642 | 3.6642 | 0.53% | |
| 000756 | 4.453 | 4.453 | 0.53% | |
| 001166 | 1.379 | 1.379 | 0.53% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | 0.04% | |
| 530001 | 1.0821 | 4.6338 | 0.31% | |
| 531017 | 1.263 | 1.744 | 0.04% | |
| 007671 | 1.443 | 1.443 | 0.53% | |
| 005829 | 1.8019 | 1.8019 | 0.53% | |
| 005881 | 1.3519 | 1.4519 | 0.53% | |
| 006989 | 1.0624 | 1.2401 | 0.04% | |
| 009208 | 1.4474 | 1.4474 | 0.53% | |
| 001858 | 2.5935 | 2.5935 | 0.31% | |
| 012486 | 1.0624 | 1.0624 | 0.31% | |
| 008177 | 1.4068 | 2.0833 | 0.53% | |
| 014858 | 1.1174 | 1.1174 | 0.04% | |
| 014967 | 4.377 | 4.377 | 0.53% | |
| 013919 | 3.594 | 3.594 | 0.53% | |
| 013442 | 2.2583 | 2.7644 | 0.53% | |
| 016362 | 1.0708 | 1.0708 | 0.31% | |
| 016800 | 1.13 | 1.13 | 0.04% | |
| 017456 | 1.0939 | 1.0939 | 0.04% | |
| 017457 | 1.0871 | 1.0871 | 0.04% | |
| 016064 | 0.8043 | 0.8043 | 0.31% | |
| 017746 | 2.0935 | 2.0935 | 0.53% | |
| 017789 | 1.1428 | 1.1928 | 0.04% | |
| 015522 | 0.9159 | 0.9159 | 0.31% | |
| 022067 | 1.026 | 1.026 | 0.04% | |
| 589880 | 1.477 | 1.477 | 0.53% | |
| 022383 | 1.3344 | 1.3344 | 0.53% | |
| 018903 | 1.0341 | 1.0641 | 0.04% | |
| 022946 | 3.6946 | 3.6946 | 0.53% | |
| 025067 | 1.0135 | 1.0135 | 0.53% | |
| 025068 | 1.0161 | 1.0161 | 0.53% | |
| 025289 | 1.0085 | 1.0085 | 0.04% | |
| 003681 | 1.1466 | 1.3556 | 0.04% | |
| 165309 | 1.9668 | 1.9668 | 0.53% | |
| 165312 | 1.4373 | 2.6438 | 0.53% | |
| 165314 | 1.6577 | 1.6577 | 0.04% | |
| 006166 | 2.2576 | 2.8647 | 0.53% | |
| 006363 | 2.6 | 2.6 | 0.53% | |
| 000308 | 7.841 | 7.841 | 0.31% | |
| 000346 | 1.0206 | 1.6111 | 0.04% | |
| 000347 | 1.0185 | 1.5381 | 0.04% | |
| 008963 | 2.109 | 2.109 | 0.31% | |
| 520770 | 0.9794 | 0.9794 | 0.53% | |
| 530010 | 2.7451 | 2.7451 | 0.53% | |
| 530011 | 1.578 | 2.814 | 0.31% | |
| 530016 | 3.289 | 3.389 | 0.31% | |
| 531009 | 1.523 | 1.968 | 0.04% | |
| 008344 | 1.1313 | 1.2053 | 0.04% | |
| 005880 | 1.3788 | 1.4868 | 0.53% | |
| 008827 | 0.6827 | 0.6827 | 0.09% | |
| 000994 | 1.886 | 1.886 | 0.31% | |
| 010767 | 1.0617 | 1.1567 | 0.04% | |
| 005259 | 2.3974 | 2.3974 | 0.53% | |
| 001397 | 2.6659 | 2.6659 | 0.53% | |
| 011942 | 1.1412 | 1.1412 | 0.04% | |
| 011969 | 1.1053 | 1.1053 | 0.31% | |
| 009476 | 0.6659 | 0.6659 | 0.53% | |
| 011793 | 1.0139 | 1.0139 | 0.53% | |
| 008022 | 1.1654 | 1.1764 | 0.04% | |
| 014200 | 0.8763 | 0.8763 | 0.31% | |
| 018832 | 1.2325 | 1.5825 | 0.31% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,165.36 | 94.48 |
| 2 | 债券及货币 | 2,228.61 | 08.71 |
| 3 | 现金 | 924.22 | 03.61 |
| 4 | 其他资产 | 335.88 | 01.31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 02.83 | 1,726.30 | 6.75% | 2.83 |
| 300115 | 长盈精密 | 34.66 | 1,611.91 | 6.30% | 34.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 13.03 | 1,600.61 | 6.26% | 11.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.74 | 1,005.00 | 3.93% | 0.74 |
| 603228 | 景旺电子 | 12.38 | 904.85 | 3.54% | 12.38 |
| 001309 | 德明利 | 03.74 | 867.27 | 3.39% | 2.99 |
| 688167 | 炬光科技 | 04.57 | 800.42 | 3.13% | 4.57 |
| 688041 | 海光信息 | 03.08 | 690.69 | 2.70% | 1.59 |
| 688313 | 仕佳光子 | 07.62 | 676.85 | 2.65% | 7.62 |
| 002364 | 中恒电气 | 23.90 | 631.92 | 2.47% | 23.90 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 12.90(万张) | 1,304.39(万元) | 5.10(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.51 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 164.8% | 124.64% | 28.41% | 10.39% | 13.37% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.34% | 22.87% | 34.11% | 34.11% | 124.64% | 111.87% | 64.0% | 457.43% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.97 | 1.36 | 1.20 |
| 夏普比率 | 252.19 | 130.34 | 30.98 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.08 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.45 | 0.21 | 0.06 |
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