公募基金 > 基金超市 > 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理徐文琪,王琦
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.042
1.042
4.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.56% 0.0% 316/6220
最近一月 2.09% 0.01% 485/6173
最近三月 4.31% 0.01% 473/6003
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-11)
基金代码018884 基金经理徐文琪,王琦 最新份额2,148.88万份   ()
基金类型债券型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2023-11-21 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.61亿 托管费0.12%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的最短持有期起始日和最短持有期到期日与原份额相同;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.042 1.042 0.40%
2024-11-8 1.0378 1.0378 -0.06%
2024-11-7 1.0384 1.0384 0.73%
2024-11-6 1.0309 1.0309 -0.14%
2024-11-5 1.0323 1.0323 0.61%
2024-11-4 1.026 1.026 0.25%
2024-11-1 1.0234 1.0234 -0.01%
2024-10-31 1.0235 1.0235 0.13%
2024-10-30 1.0222 1.0222 -0.29%
2024-10-29 1.0252 1.0252 -0.36%
2024-10-28 1.0289 1.0289 0.08%
2024-10-25 1.0281 1.0281 0.29%
2024-10-24 1.0251 1.0251 -0.23%
2024-10-23 1.0275 1.0275 -0.02%
2024-10-22 1.0277 1.0277 0.11%
2024-10-21 1.0266 1.0266 0.13%
2024-10-18 1.0253 1.0253 0.71%
2024-10-17 1.0181 1.0181 -0.23%
2024-10-16 1.0204 1.0204 -0.05%
2024-10-15 1.0209 1.0209 -0.41%

徐文琪女士:硕士研究生。曾任国信证券股份有限公司机构销售经理、民生通惠资产管理有限公司权益投资部投资经理、民生基金管理有限公司专户投资部投资经理、民生加银基金管理有限公司专户理财部投资经理等职务。2021年11月加入建信基金,任多元资产投资部投资经理。2023年6月1日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年11月21日起任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A  2023-10-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A债券型2023-10-25 至 今 1.1-0.19% 0.34% 
建信鑫安回报灵活配置混合A混合型2023-06-01 至 今 1.5-19.03% -17.81% 
建信鑫安回报灵活配置混合C混合型2023-06-01 至 今 1.5-19.25% -17.82% 
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C债券型2023-10-25 至 今 1.1-0.27% 0.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王琦2023-10-25 至 今1年0个月零18天-0.190.34
徐文琪2023-10-25 至 今1年0个月零18天-0.190.34
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000270 1.1588 1.77 1.03%
000347 1.0098 1.4914 0.12%
000756 3.21 3.21 1.52%
000875 1.444 1.564 0.12%
001825 1.6706 1.6706 1.52%
003400 1.0619 1.2725 0.12%
003590 1.0791 1.2654 0.12%
004617 1.245 1.457 1.03%
005259 1.6567 1.6567 1.52%
006165 1.6476 2.179 1.52%
006166 1.6071 2.1332 1.52%
007672 1.4085 1.4085 1.52%
007807 1.2001 1.4481 1.52%
007830 1.0473 1.0773 0.12%
008022 1.1341 1.1451 0.12%
008064 1.1001 1.1901 0.12%
008923 1.0644 1.0644 1.52%
012413 1.1302 1.2772 0.12%
012571 1.375 1.375 -0.26%
014200 0.7271 0.7271 1.03%
014250 1.0935 1.0935 0.12%
014251 1.0874 1.0874 0.12%
015521 0.878 0.878 1.03%
016035 1.0718 1.0718 0.12%
016799 1.0865 1.0865 0.12%
017747 1.2006 1.2006 1.52%
019073 2.2881 2.2881 1.03%
020726 1.1561 1.1561 1.03%
159616 0.7514 0.7514 1.52%
159891 0.4825 0.4825 1.52%
501098 1.1607 1.1607 1.03%
530006 2.688 4.084 1.03%
530015 2.6093 2.6093 1.52%
001070 2.414 2.414 1.52%
001781 1.501 1.581 1.52%
002573 1.447 1.447 1.03%
004683 1.5127 1.5127 1.52%
005880 1.2798 1.3718 1.52%
007094 1.0628 1.2228 0.12%
008963 1.1859 1.1859 1.03%
009147 1.5816 1.5816 1.52%
011169 0.881 0.881 1.03%
011793 0.8262 0.8262 1.52%
011942 1.0884 1.0884 0.12%
013169 1.0176 1.1026 0.12%
014781 0.8455 0.8455 1.03%
015516 1.084 1.084 0.12%
017681 1.0006 1.0406 0.12%
020536 1.0203 1.0203 0.12%
020682 1.023 1.023 1.52%
159763 0.5573 0.5573 1.52%
165313 2.714 2.714 1.03%
512180 1.486 1.486 1.52%
530003 2.3999 4.3449 1.03%
530021 1.6402 1.6482 0.12%
530028 1.1304 1.1404 0.12%
531008 1.823 2.096 0.12%
531009 1.431 1.876 0.12%
531017 1.045 1.526 0.12%
531021 1.5695 1.5765 0.12%
000056 2.205 2.205 1.03%
000478 2.7067 2.7067 1.52%
000994 1.395 1.395 1.03%
000995 1.282 1.282 1.03%
001276 1.244 1.244 1.03%
003583 1.088 1.313 0.12%
003584 1.0735 1.279 0.12%
006363 2.553 2.553 1.52%
007806 1.2122 1.4732 1.52%
008924 1.0522 1.0522 1.52%
009476 0.9192 0.9192 1.52%
014653 0.7976 0.7976 1.03%
015048 1.5636 1.5636 1.52%
015436 1.1357 1.3907 1.03%
016497 1.0791 1.0791 0.12%
017457 1.0513 1.0513 0.12%
018903 1.0353 1.0353 0.12%
020760 1.0553 1.0553 1.52%
020905 1.0129 1.0129 0.12%
021579 1.0043 1.0043 0.12%
165314 1.579 1.579 0.12%
515560 1.2007 1.2007 1.52%
518860 5.9265 1.4083 -0.03%
530008 1.966 2.279 0.12%
530010 2.6852 2.6852 1.52%
530011 1.367 2.525 1.03%
530014 1.1428 1.1428 0.12%
530019 2.214 2.724 1.03%
530030 1.05 1.05 0.12%
960029 1.074 1.367 0.12%
016034 1.0744 1.0744 0.12%
000308 4.95 4.95 1.03%
000729 3.456 3.456 1.52%
001473 2.9973 2.9973 1.52%
001858 2.3094 2.3094 1.03%
005455 1.036 1.2407 0.12%
005873 1.5883 1.5883 1.52%
006501 1.0489 1.1579 0.12%
006791 1.0493 1.1953 0.12%
007027 1.0574 1.1834 0.12%
010768 1.4113 1.4653 0.12%
012712 1.1874 1.1874 1.52%
014380 1.651 1.651 1.52%
014856 1.083 1.083 0.12%
014863 2.39 2.39 1.52%
014967 3.173 3.173 1.52%
016065 0.8302 0.8302 1.03%
016267 1.0659 1.0659 1.52%
016268 1.0601 1.0601 1.52%
018884 1.042 1.042 0.12%
018885 1.038 1.038 0.12%
018904 1.0348 1.0348 0.12%
020759 1.05 1.05 1.52%
020906 1.0146 1.0146 0.12%
021951 1.0626 1.0626 0.12%
530001 0.9364 4.2347 1.03%
530017 1.074 1.811 0.12%
531020 2.862 2.862 0.12%
000346 1.0107 1.5592 0.12%
000547 5.065 5.065 1.03%
001397 1.869 1.869 1.52%
002281 2.2936 2.2936 1.03%
004413 1.2418 1.2418 1.03%
005596 2.1399 2.1399 1.03%
005830 1.5211 1.5211 1.52%
005874 1.556 1.556 1.52%
008344 1.1138 1.1628 0.12%
009033 1.4617 1.4617 -0.03%
012570 1.3683 1.3683 -0.26%
013076 1.1054 1.1054 0.12%
014849 5.009 5.009 1.03%
015522 0.8705 0.8705 1.03%
016800 1.0843 1.0843 0.12%
018193 1.0563 1.0563 0.12%
021930 1.6391 1.6391 0.12%
021960 1.24 1.24 0.12%
159835 0.5953 0.5953 1.52%
165310 1.2609 2.1169 1.52%
960028 2.1141 2.9821 1.03%
011970 0.8866 0.8866 1.03%
000208 1.212 1.392 0.12%
000592 4.18 4.18 1.52%
002378 1.4676 1.4676 1.03%
005633 2.6167 2.6167 1.52%
006500 1.0609 1.1829 0.12%
007026 1.0614 1.1884 0.12%
007671 1.4385 1.4385 1.52%
008827 0.6513 0.6513 -0.03%
011506 1.219 1.219 1.52%
013021 0.6832 0.6832 1.03%
013075 1.1124 1.1124 0.12%
014782 0.8371 0.8371 1.03%
014857 1.0802 1.0802 0.12%
016282 1.354 1.784 1.03%
016716 1.0473 1.0473 0.12%
017707 1.0157 1.0157 1.03%
017746 1.2083 1.2083 1.52%
018194 1.3091 1.3091 1.52%
018195 1.3013 1.3013 1.52%
018455 1.0645 1.0645 1.03%
018832 1.0531 1.4031 1.03%
020496 1.2117 1.2117 1.03%
020570 1.0066 1.0238 0.12%
020724 1.0219 1.0219 0.12%
020725 1.0198 1.0198 0.12%
021541 2.209 2.209 1.03%
021852 2.62 2.62 1.52%
159775 0.6272 0.6272 1.52%
159956 1.495 1.495 1.52%
165312 1.261 2.4675 1.52%
530005 1.3715 2.3773 1.03%
530016 2.852 2.952 1.03%
530029 1.0828 1.1278 0.12%
000105 1.093 1.533 0.12%
000106 1.067 1.477 0.12%
001166 1.024 1.024 1.52%
001396 1.043 1.043 1.52%
002585 1.0428 1.3928 1.03%
003681 1.1034 1.3124 0.12%
005375 1.0238 1.294 0.12%
005881 1.2596 1.3466 1.52%
006990 1.0588 1.1863 0.12%
007699 1.0199 1.1246 0.12%
008828 0.6406 0.6406 -0.03%
009208 1.2384 1.2384 1.52%
010767 1.0809 1.1359 0.12%
011189 0.8251 0.8251 1.03%
011790 0.718 0.718 1.03%
011946 1.0605 1.1175 0.12%
011947 1.0576 1.1109 0.12%
011969 0.8972 0.8972 1.03%
012486 1.0119 1.0119 1.03%
012713 1.1762 1.1762 1.52%
013444 1.2597 1.3287 1.52%
014654 0.7892 0.7892 1.03%
015517 1.0816 1.0816 0.12%
016352 1.5 1.5 1.52%
016362 1.0483 1.0483 1.03%
016715 1.0546 1.0546 0.12%
017194 1.4593 1.4593 1.03%
017456 1.0548 1.0548 0.12%
018192 1.0576 1.0576 0.12%
018456 1.0592 1.0592 1.03%
021578 1.0049 1.0049 0.12%
159981 1.4404 1.4404 -0.03%
165309 1.6807 1.6807 1.52%
530018 2.229 2.229 1.52%
530020 2.994 2.994 0.12%
000207 1.24 1.45 0.12%
000876 1.383 1.503 0.12%
001304 1.2167 1.4517 1.03%
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004618 1.2336 1.4456 1.03%
005597 2.0698 2.0698 1.03%
005829 1.5627 1.5627 1.52%
006989 1.063 1.2077 0.12%
007095 1.06 1.217 0.12%
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008962 1.2142 1.2142 1.03%
009034 1.437 1.437 -0.03%
011503 0.8103 0.8103 1.03%
011507 1.2019 1.2019 1.52%
012485 1.0243 1.0243 1.03%
013170 1.0147 1.0997 0.12%
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013919 3.413 3.413 1.52%
014199 0.7353 0.7353 1.03%
014858 1.0826 1.0826 0.12%
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016064 0.8371 0.8371 1.03%
016269 4.143 4.143 1.52%
017789 1.1012 1.1512 0.12%
018541 1.2098 1.2648 1.03%
020495 1.2144 1.2144 1.03%
020537 1.0187 1.0187 0.12%
020569 1.0068 1.0253 0.12%
159916 5.0711 2.7629 1.52%
165311 1.638 1.789 0.12%
510090 2.5379 3.0277 1.52%
510800 1.2625 1.2625 1.52%
512530 1.4768 1.4768 1.52%
530009 1.522 1.987 0.12%
530012 3.439 3.507 1.03%
531028 1.1353 1.1463 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票510.7716.92
2债券及货币2,804.5492.93
3现金123.8604.10
4其他资产00.4000.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300059东方财富01.3727.810.92%1.37  
603288海天味业00.5526.490.88%0.16  
002371北方华创00.0725.620.85%0.07  
600309万华化学00.2623.740.79%0.00  
600312平高电气01.0822.630.75%0.00  
300298三诺生物00.7221.820.72%0.00  
002791坚朗五金00.6821.090.70%0.68  
300347泰格医药00.3020.700.69%0.00  
000729燕京啤酒01.7719.910.66%0.00  
601398工商银行03.0819.030.63%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973424国债0302.50(万张)255.52(万元)8.47(%)  
201973924国债0802.50(万张)254.35(万元)8.43(%)  
301974124国债1002.50(万张)253.16(万元)8.39(%)  
401974824国债1402.30(万张)231.65(万元)7.68(%)  
510238304423津城建MTN01102.00(万张)210.43(万元)6.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.61%0.0%0.0%0.0%4.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.09%
4.31%
3.67%
3.98%
0.0%
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0.0%
4.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
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夏普比率
64.47
0.00
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特雷诺指数
0.02
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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