基金代码003449 | 基金经理范刚强,夏里鹏 | 最新份额240.02万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模15.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-12-21 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.08% |
在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.2644 | 1.5225 | -0.07% |
2024-4-23 | 1.2653 | 1.5234 | 0.06% |
2024-4-22 | 1.2645 | 1.5226 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.2637 | 1.5218 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.2631 | 1.5212 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.2625 | 1.5206 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.2622 | 1.5203 | 0.02% |
2024-4-15 | 1.2619 | 1.52 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.2615 | 1.5196 | 0.08% |
2024-4-11 | 1.2605 | 1.5186 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.2599 | 1.518 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.2596 | 1.5177 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.2589 | 1.517 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.2581 | 1.5162 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.2576 | 1.5157 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.2572 | 1.5153 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.2571 | 1.5152 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.2568 | 1.5149 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.2567 | 1.5148 | 0.03% |
2024-3-26 | 1.2563 | 1.5144 | 0.00% |
范刚强先生:中国国籍,硕士研究生。2006年7月至2008年8月在济源市卓信保健食品有限公司财务部工作,任财务岗;2011年1月至2011年7月在中证鹏元资信评估股份有限公司工作,任项目经理;2011年7月至2012年3月在华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行工作,任客户经理;2012年3月至2016年6月在中证鹏元资信评估股份有限公司工作,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员;2016年6月加入招商基金管理有限公司,曾任国际业务部高级研究员,现任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)、招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)、招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)、招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2023年5月23日至今)、招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年5月23日至今)、招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2023年5月23日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商招兴3个月定开债发起式C | 债券型 | 2019-11-30 至 今 | 4.4 | 16.11% | 13.92% |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 混合型,QDII型 | 2023-05-23 至 今 | 0.9 | 2.60% | 0.37% |
招商招裕纯债C | 债券型 | 2019-11-30 至 2021-06-24 | 1.6 | 3.51% | 7.08% |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2023-05-23 至 今 | 0.9 | 3.64% | 0.37% |
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2023-05-23 至 今 | 0.9 | 2.60% | 0.37% |
招商招华纯债C | 债券型 | 2019-11-30 至 今 | 4.4 | 55.08% | 13.92% |
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 指数型 | 2023-05-23 至 今 | 0.9 | -16.04% | -20.80% |
招商招华纯债A | 债券型 | 2019-11-30 至 今 | 4.4 | 17.89% | 13.92% |
招商招旺纯债A | 债券型 | 2019-11-30 至 今 | 4.4 | 12.72% | 13.92% |
招商招旺纯债C | 债券型 | 2019-11-30 至 今 | 4.4 | 13.39% | 13.92% |
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 指数型 | 2023-05-23 至 今 | 0.9 | -16.33% | -20.80% |
招商招兴3个月定开债发起式A | 债券型 | 2019-11-30 至 今 | 4.4 | 17.06% | 13.92% |
招商招裕纯债A | 债券型 | 2019-11-30 至 2021-06-24 | 1.6 | 3.85% | 7.08% |
招商MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-23 至 今 | 0.9 | -16.84% | -20.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
夏里鹏 | 2022-09-09 至 今 | 1年7个月零16天 | 4.21 | 1.95 |
范刚强 | 2019-11-30 至 今 | 4年-8个月零26天 | 55.08 | 13.92 |
万亿 | 2019-05-24 至 2022-11-18 | 3年5个月零25天 | 48.81 | 14.18 |
周欣宇 | 2018-02-27 至 2019-11-30 | 1年9个月零3天 | 0.47 | 8.50 |
许强 | 2016-12-13 至 2018-02-27 | 1年2个月零14天 |
夏里鹏先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于北京源德生物技术有限公司及中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行;2015年2月起任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部,历任助理分析师、项目经理,从事信用债评级相关工作;2016年11月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,现任招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月6日至今)、招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月2日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月2日至今)、招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月9日至今)、招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月8日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商招惠3个月定开债发起式A | 债券型 | 2020-03-06 至 今 | 4.1 | 11.43% | 10.66% |
招商添韵3个月定开债A | 债券型 | 2023-08-08 至 今 | 0.7 | 1.16% | 0.31% |
招商招惠3个月定开债发起式C | 债券型 | 2020-03-06 至 今 | 4.1 | -- | -- |
招商招华纯债C | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 1.6 | 4.21% | 1.95% |
招商中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 2.64% | 5.28% |
招商招华纯债A | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 1.6 | 4.50% | 1.95% |
招商中债3-5年国开行指数A | 债券型 | 2021-08-02 至 2021-08-18 | 0.0 | 0.03% | 0.13% |
招商中债3-5年国开行指数C | 债券型 | 2021-08-02 至 2021-08-18 | 0.0 | 0.03% | 0.13% |
招商招悦纯债A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 11.15% | 5.28% |
招商招悦纯债C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 10.60% | 5.28% |
招商中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 4.15% | 5.28% |
招商中债-1-3年国开债C | 债券型 | 2021-08-02 至 2022-01-19 | 0.5 | 1.31% | 1.85% |
招商添韵3个月定开债C | 债券型 | 2023-08-08 至 今 | 0.7 | 0.25% | 0.31% |
招商中债-1-3年国开债A | 债券型 | 2021-08-02 至 2022-01-19 | 0.5 | 1.76% | 1.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
夏里鹏 | 2022-09-09 至 今 | 1年7个月零16天 | 4.21 | 1.95 |
范刚强 | 2019-11-30 至 今 | 4年-8个月零26天 | 55.08 | 13.92 |
万亿 | 2019-05-24 至 2022-11-18 | 3年5个月零25天 | 48.81 | 14.18 |
周欣宇 | 2018-02-27 至 2019-11-30 | 1年9个月零3天 | 0.47 | 8.50 |
许强 | 2016-12-13 至 2018-02-27 | 1年2个月零14天 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003571 | 1.0465 | 1.2754 | -0.04% | |
003619 | 1.0492 | 1.2665 | -0.04% | |
003861 | 1.3487 | 1.3487 | 0.92% | |
006427 | 1.0383 | 1.2191 | -0.04% | |
006474 | 1.0245 | 1.1237 | -0.04% | |
005606 | 1.0177 | 1.2412 | -0.04% | |
005648 | 1.0494 | 1.2309 | -0.04% | |
005719 | 1.047 | 1.2474 | -0.04% | |
002390 | 1.3377 | 1.4377 | 0.92% | |
002417 | 1.22 | 1.22 | 0.92% | |
002515 | 1.116 | 1.476 | 0.92% | |
008261 | 1.0988 | 1.0988 | 0.94% | |
008460 | 1.0059 | 1.1231 | -0.04% | |
004409 | 1.4943 | 1.4943 | 0.94% | |
004784 | 2.307 | 2.307 | 0.94% | |
004190 | 1.391 | 1.391 | 0.94% | |
003157 | 1.0948 | 1.3505 | -0.04% | |
010504 | 0.9343 | 0.9343 | 0.92% | |
161726 | 0.3795 | 0.9494 | 0.94% | |
009695 | 0.7657 | 0.7657 | 0.92% | |
002657 | 1.6786 | 1.6786 | 0.92% | |
012965 | 1.0315 | 1.0315 | 0.92% | |
012998 | 1.0545 | 1.0545 | 0.92% | |
011882 | 0.5638 | 0.5638 | 0.94% | |
014775 | 1.5282 | 1.6722 | -0.04% | |
010943 | 0.9865 | 0.9865 | 0.92% | |
010945 | 0.6472 | 0.6472 | 0.92% | |
012594 | 1.0014 | 1.0167 | 0.92% | |
011966 | 0.53 | 0.53 | 0.94% | |
012003 | 0.6558 | 0.6558 | 0.92% | |
012123 | 0.5491 | 0.5491 | 0.92% | |
016411 | 1.0327 | 1.0327 | -0.04% | |
217005 | 0.6722 | 3.2763 | 0.92% | |
217009 | 1.4295 | 1.6742 | 0.92% | |
217011 | 1.86 | 2.207 | -0.04% | |
217013 | 2.753 | 2.753 | 0.92% | |
017266 | 1.0141 | 1.0141 | 0.92% | |
015269 | 1.0104 | 1.0104 | 0.92% | |
013872 | 0.5697 | 0.5697 | 0.92% | |
015584 | 1.0458 | 1.0458 | -0.04% | |
013559 | 0.7403 | 0.7403 | 0.92% | |
159750 | 0.6293 | 0.6293 | 2.57% | |
019863 | 2.387 | 2.387 | 0.94% | |
019918 | 0.9456 | 0.9456 | 0.94% | |
020675 | 1.0043 | 1.0043 | -0.04% | |
016343 | 1.2319 | 1.2319 | 0.94% | |
016008 | 0.8326 | 0.8326 | 0.94% | |
020464 | 1.0946 | 1.0946 | 0.94% | |
020481 | 1.0758 | 1.0758 | 0.94% | |
017821 | 3.3659 | 3.3659 | 0.92% | |
017961 | 0.9182 | 0.9182 | 0.92% | |
018317 | 1.0465 | 1.0465 | -0.04% | |
019565 | 1.0218 | 1.0218 | -0.04% | |
000126 | 1.9246 | 2.2686 | 0.92% | |
000314 | 1.856 | 2.069 | 0.92% | |
003440 | 1.006 | 1.2678 | -0.04% | |
003452 | 1.0863 | 1.5672 | -0.04% | |
003453 | 1.0809 | 1.5457 | -0.04% | |
003455 | 1.0323 | 1.2616 | -0.04% | |
003569 | 1.0393 | 1.2904 | -0.04% | |
003810 | 1.1088 | 1.2008 | -0.04% | |
003864 | 1.13 | 1.226 | -0.04% | |
006332 | 1.1602 | 1.2342 | -0.04% | |
006364 | 1.2495 | 1.2495 | 0.92% | |
006384 | 1.2133 | 1.2133 | -0.04% | |
002389 | 1.369 | 1.469 | 0.92% | |
004569 | 1.762 | 1.762 | 0.92% | |
010341 | 0.9007 | 0.9007 | 0.94% | |
003156 | 1.0995 | 1.3666 | -0.04% | |
003269 | 1.0981 | 1.4883 | -0.04% | |
161713 | 1.0532 | 1.8787 | -0.04% | |
005762 | 1.1918 | 1.1918 | 0.94% | |
005907 | 1.2174 | 1.2174 | 0.92% | |
006629 | 1.1315 | 1.2074 | -0.04% | |
002629 | 1.5593 | 1.5593 | 0.92% | |
012197 | 0.5726 | 0.5726 | 0.92% | |
012233 | 1.104 | 1.4203 | -0.04% | |
009362 | 0.5502 | 0.5502 | 0.92% | |
009378 | 1.1199 | 1.1199 | 0.92% | |
012819 | 1.0733 | 1.0733 | -0.04% | |
012835 | 0.8937 | 0.8937 | 0.94% | |
012964 | 1.131 | 1.131 | 0.92% | |
002103 | 0.754 | 1.013 | 0.92% | |
010996 | 0.5809 | 0.5809 | 0.92% | |
012643 | 1.0802 | 1.1112 | 0.94% | |
011944 | 1.0174 | 1.1137 | -0.04% | |
014414 | 0.8419 | 0.8419 | 0.94% | |
016572 | 1.0371 | 1.0371 | 0.94% | |
217012 | 1.649 | 1.949 | 0.92% | |
217019 | 1.5326 | 1.5326 | 0.94% | |
217025 | 1.0543 | 1.0543 | -0.04% | |
016779 | 1.1529 | 1.1529 | -0.04% | |
015211 | 1.0467 | 1.0467 | 0.92% | |
013196 | 0.4605 | 0.4605 | 0.94% | |
159631 | 0.8696 | 0.8696 | 0.94% | |
159843 | 0.6929 | 0.6929 | 0.94% | |
019882 | 1.1305 | 1.1305 | -0.04% | |
018679 | 1.0388 | 1.0388 | -0.04% | |
021012 | 1.0044 | 1.0044 | -0.04% | |
020482 | 1.0749 | 1.0749 | 0.94% | |
018311 | 0.7664 | 0.7664 | 0.92% | |
003439 | 1.0887 | 1.1881 | -0.04% | |
003809 | 1.1142 | 1.2867 | -0.04% | |
006333 | 1.1472 | 1.2156 | -0.04% | |
002249 | 1.8497 | 1.8497 | 0.92% | |
002341 | 1.1446 | 1.3586 | -0.04% | |
002416 | 1.133 | 1.133 | 0.92% | |
002456 | 1.2851 | 1.4046 | 0.92% | |
008262 | 1.0642 | 1.0642 | 0.94% | |
159991 | 0.3677 | 1.0443 | 0.94% | |
007725 | 1.196 | 1.196 | 0.92% | |
004408 | 1.4851 | 1.4851 | 0.94% | |
004410 | 2.5448 | 2.5448 | 0.94% | |
008791 | 1.1596 | 1.1924 | -0.04% | |
004933 | 1.4445 | 1.4445 | 0.92% | |
561990 | 0.7678 | 0.7678 | 0.94% | |
010342 | 0.8767 | 0.8767 | 0.94% | |
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007951 | 1.0152 | 1.1904 | -0.04% | |
007173 | 1.0179 | 1.1655 | -0.04% | |
008774 | 1.1444 | 1.1444 | -0.04% | |
008775 | 1.1328 | 1.1328 | -0.04% | |
561980 | 0.8725 | 0.8725 | 0.94% | |
004143 | 1.6223 | 1.6223 | 0.92% | |
004193 | 1.2149 | 1.2149 | 0.94% | |
004195 | 1.3374 | 1.3374 | 0.94% | |
010753 | 1.3651 | 1.3651 | -0.04% | |
161706 | 3.0415 | 5.1369 | 0.92% | |
161720 | 0.8891 | 0.6506 | 0.94% | |
161728 | 0.9063 | 0.9063 | 0.92% | |
001403 | 1.054 | 1.054 | 0.92% | |
002628 | 1.6254 | 1.6254 | 0.92% | |
012196 | 0.586 | 0.586 | 0.92% | |
012285 | 1.0847 | 1.0847 | -0.04% | |
009580 | 1.5488 | 1.5488 | -0.04% | |
012963 | 1.151 | 1.151 | 0.92% | |
012966 | 1.0216 | 1.0216 | 0.92% | |
012999 | 1.0457 | 1.0457 | 0.92% | |
011691 | 0.6837 | 0.6837 | 0.92% | |
011792 | 0.9991 | 0.9991 | 0.92% | |
014590 | 0.6773 | 0.6773 | 0.94% | |
010942 | 0.9976 | 0.9976 | 0.92% | |
011450 | 0.4925 | 0.4925 | 0.92% | |
517900 | 1.0176 | 1.0176 | 0.94% | |
012414 | 0.9394 | 1.0244 | 0.94% | |
014457 | 1.0587 | 1.0587 | -0.04% | |
016524 | 0.7984 | 0.7984 | 0.92% | |
016525 | 0.7906 | 0.7906 | 0.92% | |
016527 | 1.0515 | 1.0515 | -0.04% | |
217020 | 1.5812 | 1.8791 | 0.92% | |
016791 | 1.0521 | 1.0521 | -0.04% | |
015049 | 1.0142 | 1.0712 | -0.04% | |
015206 | 1.6785 | 1.6785 | 0.92% | |
015268 | 1.0174 | 1.0174 | 0.92% | |
015398 | 1.9001 | 1.9001 | 0.92% | |
015569 | 1.0376 | 1.0836 | -0.04% | |
013596 | 1.8628 | 1.8628 | 0.94% | |
013701 | 1.0852 | 1.0852 | 0.92% | |
013273 | 0.3228 | 0.3228 | 0.94% | |
159899 | 0.6002 | 0.6002 | 0.94% | |
014185 | 0.7689 | 0.7689 | 0.94% | |
018787 | 0.9476 | 0.9476 | 0.94% | |
020674 | 1.0041 | 1.0041 | -0.04% | |
019566 | 1.0245 | 1.0245 | -0.04% | |
003441 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% | |
003618 | 1.0503 | 1.2678 | -0.04% | |
003863 | 1.1305 | 1.3102 | -0.04% | |
511580 | 106.2146 | 1.0621 | -0.04% | |
515080 | 1.5209 | 1.7859 | 0.94% | |
000746 | 3.652 | 3.652 | 0.94% | |
005595 | 1.0541 | 1.1386 | -0.04% | |
008463 | 1.145 | 1.145 | -0.04% | |
007726 | 1.1795 | 1.1795 | 0.92% | |
561920 | 0.6827 | 0.6827 | 0.94% | |
010754 | 1.1825 | 1.1825 | 0.92% | |
161725 | 0.942 | 2.6581 | 0.94% | |
161727 | 1.463 | 1.463 | 0.92% | |
161729 | 1.8582 | 1.8582 | 0.92% | |
005906 | 1.2666 | 1.2666 | 0.92% | |
009696 | 0.7425 | 0.7425 | 0.92% | |
009865 | 0.5168 | 0.5168 | 0.94% | |
001869 | 1.851 | 1.971 | 0.92% | |
001427 | 1.701 | 1.701 | 0.92% | |
006490 | 1.1607 | 1.1927 | -0.04% | |
006650 | 1.2527 | 1.2527 | -0.04% | |
002582 | 1.259 | 1.259 | 0.92% | |
002757 | 1.1192 | 1.3372 | -0.04% | |
009360 | 0.5723 | 0.5723 | 0.92% | |
012900 | 0.4988 | 0.4988 | 0.94% | |
011651 | 0.6184 | 0.6184 | 0.94% | |
011652 | 0.6016 | 0.6016 | 0.94% | |
011690 | 0.6983 | 0.6983 | 0.92% | |
011854 | 0.7505 | 0.7505 | 0.94% | |
011883 | 0.5515 | 0.5515 | 0.94% | |
002017 | 1.779 | 1.987 | 0.92% | |
010997 | 0.5664 | 0.5664 | 0.92% | |
011373 | 0.4507 | 0.4507 | 0.94% | |
517990 | 0.6943 | 0.6943 | 0.94% | |
011955 | 1.1305 | 1.1305 | -0.04% | |
016350 | 0.5398 | 0.5398 | 0.92% | |
016573 | 1.0331 | 1.0331 | 0.94% | |
217001 | 0.3445 | 3.8122 | 0.92% | |
217021 | 3.3955 | 3.3955 | 0.92% | |
016790 | 1.0552 | 1.0552 | -0.04% | |
017265 | 1.0171 | 1.0171 | 0.92% | |
015212 | 1.0314 | 1.0314 | 0.92% | |
015395 | 1.351 | 1.351 | 0.94% | |
015643 | 1.0432 | 1.0432 | 0.92% | |
013302 | 0.5646 | 0.5646 | 0.94% | |
159680 | 0.931 | 0.931 | 0.94% | |
159890 | 0.8699 | 0.8699 | 0.94% | |
019699 | 1.0288 | 1.0288 | 0.92% | |
018786 | 0.9503 | 0.9503 | 0.94% | |
016276 | 0.9063 | 0.9063 | 0.94% | |
017517 | 0.8894 | 0.8894 | 0.94% | |
017695 | 1.0219 | 1.0466 | -0.04% | |
016019 | 0.4756 | 0.4756 | 0.94% | |
018310 | 0.7642 | 0.7642 | 0.92% | |
018386 | 0.6443 | 0.6443 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 136,593.10 | 86.40 |
3 | 现金 | 7,460.12 | 04.72 |
4 | 其他资产 | 01.33 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200215 | 20国开15 | 120.00(万张) | 13,109.75(万元) | 8.29(%) |
2 | 200210 | 20国开10 | 50.00(万张) | 5,315.57(万元) | 3.36(%) |
3 | 210218 | 21国开18 | 50.00(万张) | 5,080.96(万元) | 3.21(%) |
4 | 102101615 | 21闽高速MTN005 | 30.00(万张) | 3,279.43(万元) | 2.07(%) |
5 | 102281294 | 22保利发展MTN003B | 30.00(万张) | 3,121.35(万元) | 1.97(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.2% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 0.0485 |
2 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.0535 |
3 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.0651 |
4 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 0.0208 |
5 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 0.0515 |
6 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 0.0105 |
7 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 0.0082 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.78% | 4.39% | 13.36% | 0.0% | 6.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63% | 1.5% | 1.79% | 1.79% | 4.39% | 45.71% | 0.0% | 57.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.05 | -0.00 |
夏普比率 | 358.31 | 128.08 | 66.02 |
特雷诺指数 | -12.40 | 0.29 | -11.75 |
詹森指数 | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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