基金代码003157 | 基金经理夏里鹏,王娟娟 | 最新份额124,437.37万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模34.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-08-24 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-12 | 1.0918 | 1.3475 | 0.08% |
2024-4-11 | 1.0909 | 1.3466 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.0904 | 1.3461 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0903 | 1.346 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.0897 | 1.3454 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.0891 | 1.3448 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.0885 | 1.3442 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.0881 | 1.3438 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.0881 | 1.3438 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0879 | 1.3436 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.0878 | 1.3435 | 0.04% |
2024-3-26 | 1.0874 | 1.3431 | -0.01% |
2024-3-25 | 1.0875 | 1.3432 | -0.01% |
2024-3-22 | 1.0876 | 1.3433 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.0875 | 1.3432 | 0.01% |
2024-3-20 | 1.0874 | 1.3431 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.0873 | 1.343 | 0.03% |
2024-3-18 | 1.087 | 1.3427 | 0.05% |
2024-3-15 | 1.0865 | 1.3422 | 0.02% |
2024-3-14 | 1.0863 | 1.342 | -0.03% |
夏里鹏先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于北京源德生物技术有限公司及中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行;2015年2月起任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部,历任助理分析师、项目经理,从事信用债评级相关工作;2016年11月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,现任招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月6日至今)、招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月2日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月2日至今)、招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月9日至今)、招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月8日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商招惠3个月定开债发起式A | 债券型 | 2020-03-06 至 今 | 4.1 | 11.43% | 10.66% |
招商添韵3个月定开债A | 债券型 | 2023-08-08 至 今 | 0.7 | 1.16% | 0.31% |
招商招惠3个月定开债发起式C | 债券型 | 2020-03-06 至 今 | 4.1 | -- | -- |
招商招华纯债C | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 1.6 | 4.21% | 1.95% |
招商中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 2.64% | 5.28% |
招商招华纯债A | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 1.6 | 4.50% | 1.95% |
招商中债3-5年国开行指数A | 债券型 | 2021-08-02 至 2021-08-18 | 0.0 | 0.03% | 0.13% |
招商中债3-5年国开行指数C | 债券型 | 2021-08-02 至 2021-08-18 | 0.0 | 0.03% | 0.13% |
招商招悦纯债债券A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 11.15% | 5.28% |
招商招悦纯债债券C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 10.60% | 5.28% |
招商中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 4.15% | 5.28% |
招商中债-1-3年国开债C | 债券型 | 2021-08-02 至 2022-01-19 | 0.5 | 1.31% | 1.85% |
招商添韵3个月定开债C | 债券型 | 2023-08-08 至 今 | 0.7 | 0.25% | 0.31% |
招商中债-1-3年国开债A | 债券型 | 2021-08-02 至 2022-01-19 | 0.5 | 1.76% | 1.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王娟娟 | 2021-12-31 至 今 | 2年-9个月零15天 | 8.17 | 3.58 |
夏里鹏 | 2021-08-02 至 今 | 2年8个月零13天 | 10.60 | 5.28 |
周欣宇 | 2017-11-08 至 2021-08-02 | 3年-4个月零25天 | 23.78 | 19.47 |
许强 | 2016-08-19 至 2017-11-08 | 1年2个月零20天 | 1.08 | 1.00 |
王娟娟女士:硕士。曾任职于中航三星人寿保险有限公司、天安人寿保险股份有限公司、中荷人寿保险有限公司,主要从事债券市场研究、债券等固定收益投资相关工作。2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理,现任招商安华债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月14日至今)、招商享利增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年2月24日至今)、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月28日至今)、招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月30日至今)、招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月14日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 0.5 | 0.72% | -12.73% |
招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 0.5 | 0.64% | -12.73% |
招商安颐稳健债券A | 债券型 | 2023-08-30 至 今 | 0.6 | -1.55% | 0.32% |
招商安本增利债券C | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | -4.85% | 3.68% |
招商安颐稳健债券C | 债券型 | 2023-08-30 至 今 | 0.6 | -1.64% | 0.32% |
招商安本增利债券A | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | -4.29% | 3.68% |
招商招悦纯债债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | 8.62% | 3.58% |
招商招悦纯债债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | 8.17% | 3.58% |
招商安华债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | -0.19% | 3.58% |
招商安华债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | -0.81% | 3.58% |
招商享利增强债券A | 债券型 | 2022-02-24 至 今 | 2.1 | -7.24% | 3.63% |
招商安福1年定开债发起式 | 债券型 | 2023-02-28 至 今 | 1.1 | -2.60% | 2.08% |
招商安华债券D | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 1.5 | -0.81% | 2.34% |
招商享利增强债券C | 债券型 | 2022-02-24 至 今 | 2.1 | -7.97% | 3.63% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王娟娟 | 2021-12-31 至 今 | 2年-9个月零15天 | 8.17 | 3.58 |
夏里鹏 | 2021-08-02 至 今 | 2年8个月零13天 | 10.60 | 5.28 |
周欣宇 | 2017-11-08 至 2021-08-02 | 3年-4个月零25天 | 23.78 | 19.47 |
许强 | 2016-08-19 至 2017-11-08 | 1年2个月零20天 | 1.08 | 1.00 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
511580 | 106.0978 | 1.061 | 0.08% | |
515080 | 1.5179 | 1.7829 | -0.59% | |
005595 | 1.0513 | 1.1358 | 0.08% | |
002390 | 1.3065 | 1.4065 | -0.09% | |
002514 | 1.207 | 1.608 | -0.09% | |
002515 | 1.108 | 1.468 | -0.09% | |
000314 | 1.809 | 2.022 | -0.09% | |
003453 | 1.0788 | 1.5436 | 0.08% | |
003867 | 1.0942 | 1.2307 | 0.08% | |
011373 | 0.4633 | 0.4633 | -0.59% | |
516670 | 0.6471 | 0.6471 | -0.59% | |
012444 | 0.9845 | 0.9845 | -0.09% | |
012644 | 1.0755 | 1.1065 | -0.59% | |
008655 | 0.9366 | 0.9366 | -0.09% | |
008656 | 0.9066 | 0.9066 | -0.09% | |
011953 | 1.1283 | 1.2203 | 0.08% | |
012963 | 1.1376 | 1.1376 | -0.09% | |
015212 | 1.0155 | 1.0155 | -0.09% | |
015584 | 1.0396 | 1.0396 | 0.08% | |
013702 | 1.0681 | 1.0681 | -0.09% | |
013303 | 0.5599 | 0.5599 | -0.59% | |
013391 | 1.3604 | 1.3762 | 0.08% | |
159631 | 0.8608 | 0.8608 | -0.59% | |
159680 | 0.929 | 0.929 | -0.59% | |
159690 | 1.0959 | 1.0959 | -0.59% | |
159890 | 0.862 | 0.862 | -0.59% | |
159898 | 0.5144 | 0.5144 | -0.59% | |
014414 | 0.8235 | 0.8235 | -0.59% | |
014415 | 0.8163 | 0.8163 | -0.59% | |
016513 | 1.0327 | 1.1098 | 0.08% | |
217019 | 1.5246 | 1.5246 | -0.59% | |
217021 | 3.4108 | 3.4108 | -0.09% | |
010754 | 1.1742 | 1.1742 | -0.09% | |
161720 | 0.8708 | 0.6443 | -0.59% | |
005761 | 1.2169 | 1.2169 | -0.59% | |
009711 | 1.0029 | 1.136 | 0.08% | |
006630 | 1.122 | 1.1945 | 0.08% | |
006650 | 1.2491 | 1.2491 | 0.08% | |
002581 | 1.369 | 1.369 | -0.09% | |
010018 | 1.0631 | 1.0631 | -0.09% | |
010504 | 0.9333 | 0.9333 | -0.09% | |
004410 | 2.4817 | 2.4817 | -0.59% | |
007950 | 2.2111 | 2.2111 | -0.59% | |
561910 | 0.451 | 0.451 | -0.59% | |
004190 | 1.3753 | 1.3753 | -0.59% | |
008262 | 1.0644 | 1.0644 | -0.59% | |
008476 | 1.1055 | 1.1055 | 0.08% | |
016347 | 2.0011 | 2.0011 | -0.59% | |
020481 | 1.0785 | 1.0785 | -0.59% | |
020482 | 1.0778 | 1.0778 | -0.59% | |
019863 | 2.4122 | 2.4122 | -0.59% | |
019918 | 0.9619 | 0.9619 | -0.59% | |
018680 | 1.033 | 1.033 | 0.08% | |
006150 | 1.5449 | 1.5449 | 0.08% | |
006427 | 1.0368 | 1.2176 | 0.08% | |
006428 | 1.0341 | 1.2058 | 0.08% | |
000679 | 1.2 | 1.2 | -0.09% | |
000746 | 3.58 | 3.58 | -0.59% | |
005719 | 1.0582 | 1.2441 | 0.08% | |
002341 | 1.1423 | 1.3563 | 0.08% | |
003454 | 1.0317 | 1.2687 | 0.08% | |
003455 | 1.0305 | 1.2598 | 0.08% | |
011691 | 0.6706 | 0.6706 | -0.09% | |
011853 | 0.7378 | 0.7378 | -0.59% | |
014686 | 0.5965 | 0.5965 | -0.09% | |
010996 | 0.5837 | 0.5837 | -0.09% | |
011214 | 0.7209 | 0.7209 | -0.09% | |
011215 | 0.7093 | 0.7093 | -0.09% | |
517550 | 0.7193 | 0.7193 | -0.59% | |
012443 | 0.9936 | 0.9936 | -0.09% | |
012003 | 0.6659 | 0.6659 | -0.09% | |
012187 | 0.5599 | 0.5599 | -0.09% | |
009580 | 1.5445 | 1.5445 | 0.08% | |
012835 | 0.8771 | 0.8771 | -0.59% | |
012965 | 1.0282 | 1.0282 | -0.09% | |
012966 | 1.0185 | 1.0185 | -0.09% | |
016958 | 1.0132 | 1.0132 | 0.08% | |
016276 | 0.8993 | 0.8993 | -0.59% | |
015211 | 1.0303 | 1.0303 | -0.09% | |
013549 | 0.9609 | 0.9609 | 0.08% | |
013754 | 1.0633 | 1.0633 | 0.08% | |
013195 | 0.4884 | 0.4884 | -0.59% | |
159701 | 0.6448 | 0.6448 | -0.59% | |
159849 | 0.465 | 0.465 | -0.59% | |
014413 | 0.8529 | 1.134 | -0.09% | |
014457 | 1.0572 | 1.0572 | 0.08% | |
016363 | 1.0711 | 1.1021 | -0.59% | |
217001 | 0.3416 | 3.8093 | -0.09% | |
217022 | 1.7752 | 2.0152 | 0.08% | |
217203 | 1.3357 | 2.2281 | 0.08% | |
161716 | 1.5449 | 1.6839 | 0.08% | |
009637 | 1.0554 | 1.1678 | 0.08% | |
009695 | 0.7796 | 0.7796 | -0.09% | |
009726 | 1.1745 | 1.1745 | -0.59% | |
002629 | 1.5523 | 1.5523 | -0.09% | |
002776 | 1.4218 | 1.475 | -0.09% | |
000960 | 1.634 | 1.634 | -0.59% | |
010503 | 0.9507 | 0.9507 | -0.09% | |
007726 | 1.1745 | 1.1745 | -0.09% | |
004407 | 1.8206 | 1.8206 | -0.59% | |
004667 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | |
004784 | 2.3309 | 2.3309 | -0.59% | |
007951 | 1.0139 | 1.1891 | 0.08% | |
008791 | 1.1499 | 1.1827 | 0.08% | |
008805 | 1.0245 | 1.0645 | 0.08% | |
004193 | 1.211 | 1.211 | -0.59% | |
008456 | 1.1784 | 1.2952 | -0.09% | |
008463 | 1.1416 | 1.1416 | 0.08% | |
016343 | 1.1947 | 1.1947 | -0.59% | |
017518 | 0.8913 | 0.8913 | -0.59% | |
018892 | 1.0072 | 1.0072 | 0.08% | |
018395 | 0.8481 | 0.8481 | -0.59% | |
018396 | 0.8453 | 0.8453 | -0.59% | |
019545 | 1.0848 | 1.0848 | -0.59% | |
019565 | 1.0201 | 1.0201 | 0.08% | |
018786 | 0.9621 | 0.9621 | -0.59% | |
000792 | 1.0038 | 1.0141 | 0.08% | |
000808 | 1.0787 | 1.0787 | 0.08% | |
002456 | 1.2869 | 1.4064 | -0.09% | |
003441 | 1.0039 | 1.0039 | 0.08% | |
003570 | 1.0349 | 1.0842 | 0.08% | |
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011854 | 0.7293 | 0.7293 | -0.59% | |
014840 | 0.8289 | 0.8289 | -0.09% | |
010997 | 0.5693 | 0.5693 | -0.09% | |
012414 | 0.9009 | 0.9859 | -0.59% | |
011955 | 1.1267 | 1.1267 | 0.08% | |
011966 | 0.5521 | 0.5521 | -0.59% | |
012123 | 0.5531 | 0.5531 | -0.09% | |
012233 | 1.0986 | 1.4149 | 0.08% | |
011651 | 0.6064 | 0.6064 | -0.59% | |
017308 | 1.0403 | 1.0403 | 0.08% | |
013871 | 0.6029 | 0.6029 | -0.09% | |
013872 | 0.5925 | 0.5925 | -0.09% | |
217005 | 0.6763 | 3.2804 | -0.09% | |
217009 | 1.4441 | 1.6888 | -0.09% | |
016790 | 1.0541 | 1.0541 | 0.08% | |
010753 | 1.3622 | 1.3622 | 0.08% | |
161725 | 0.9035 | 2.6196 | -0.59% | |
005762 | 1.1809 | 1.1809 | -0.59% | |
009719 | 1.0897 | 1.0897 | -0.09% | |
001869 | 1.876 | 1.996 | -0.09% | |
006490 | 1.1586 | 1.1906 | 0.08% | |
002520 | 1.129 | 1.339 | 0.08% | |
002574 | 0.9751 | 1.4271 | -0.09% | |
002657 | 1.6592 | 1.6592 | -0.09% | |
002818 | 1.1148 | 1.1894 | 0.08% | |
003269 | 1.0953 | 1.4855 | 0.08% | |
004780 | 1.009 | 1.2195 | 0.08% | |
007908 | 1.0216 | 1.1296 | 0.08% | |
007085 | 0.9574 | 1.2374 | -0.09% | |
561980 | 0.8643 | 0.8643 | -0.59% | |
588300 | 0.4679 | 0.4679 | -0.59% | |
008475 | 1.1331 | 1.1331 | 0.08% | |
020672 | 1.0014 | 1.0014 | -0.59% | |
020675 | 1.0035 | 1.0035 | 0.08% | |
017695 | 1.02 | 1.0447 | 0.08% | |
018893 | 1.0063 | 1.0063 | 0.08% | |
018902 | 0.9705 | 0.9705 | -0.09% | |
020465 | 1.0836 | 1.0836 | -0.59% | |
017961 | 0.9198 | 0.9198 | -0.09% | |
017964 | 1.0495 | 1.0495 | -0.09% | |
018385 | 0.6467 | 0.6467 | -0.59% | |
019463 | 1.1297 | 1.1297 | 0.08% | |
019544 | 1.0859 | 1.0859 | -0.59% | |
019919 | 0.9612 | 0.9612 | -0.59% | |
018787 | 0.9594 | 0.9594 | -0.59% | |
006383 | 1.2294 | 1.2294 | 0.08% | |
006473 | 1.0266 | 1.1398 | 0.08% | |
006474 | 1.0234 | 1.1226 | 0.08% | |
003569 | 1.0378 | 1.2889 | 0.08% | |
003571 | 1.0446 | 1.2735 | 0.08% | |
003810 | 1.1062 | 1.1982 | 0.08% | |
003863 | 1.1267 | 1.3064 | 0.08% | |
011690 | 0.6848 | 0.6848 | -0.09% | |
011791 | 1.011 | 1.011 | -0.09% | |
011882 | 0.5652 | 0.5652 | -0.59% | |
008075 | 0.7583 | 0.7583 | -0.59% | |
014589 | 0.703 | 0.703 | -0.59% | |
014606 | 0.6365 | 0.6365 | -0.09% | |
014688 | 1.1032 | 1.1032 | 0.08% | |
014784 | 0.679 | 0.679 | -0.09% | |
002103 | 0.758 | 1.017 | -0.09% | |
008732 | 1.0445 | 1.1281 | 0.08% | |
011967 | 0.5458 | 0.5458 | -0.59% | |
012196 | 0.5771 | 0.5771 | -0.09% | |
012806 | 1.0082 | 1.0916 | 0.08% | |
012819 | 1.0664 | 1.0664 | 0.08% | |
017266 | 1.0106 | 1.0106 | -0.09% | |
015349 | 1.1165 | 1.2142 | 0.08% | |
015643 | 1.0425 | 1.0425 | -0.09% | |
013560 | 0.7365 | 0.7365 | -0.09% | |
013701 | 1.076 | 1.076 | -0.09% | |
159750 | 0.6148 | 0.6148 | 0.00% | |
159899 | 0.6001 | 0.6001 | -0.59% | |
014186 | 0.7508 | 0.7508 | -0.59% | |
217003 | 1.3399 | 2.2966 | 0.08% | |
217011 | 1.8549 | 2.2019 | 0.08% | |
217017 | 1.8752 | 1.8752 | -0.59% | |
217024 | 1.1042 | 1.8277 | 0.08% | |
016791 | 1.0511 | 1.0511 | 0.08% | |
016879 | 1.0855 | 1.0855 | -0.59% | |
016880 | 1.0842 | 1.0842 | -0.59% | |
161713 | 1.051 | 1.8765 | 0.08% | |
161722 | 1.406 | 1.406 | -0.09% | |
161723 | 1.2006 | 1.3283 | -0.59% | |
161724 | 2.0109 | 1.4201 | -0.59% | |
161726 | 0.3895 | 0.9558 | -0.59% | |
161727 | 1.467 | 1.467 | -0.09% | |
009601 | 0.9136 | 0.9136 | -0.59% | |
009718 | 1.1083 | 1.1083 | -0.09% | |
009864 | 0.5159 | 0.5159 | -0.59% | |
001693 | 1.0787 | 1.0787 | 0.08% | |
001427 | 1.657 | 1.657 | -0.09% | |
002628 | 1.6178 | 1.6178 | -0.09% | |
002817 | 1.1156 | 1.2197 | 0.08% | |
003297 | 1.5193 | 1.5193 | 0.08% | |
007328 | 1.2125 | 1.2125 | 0.08% | |
007595 | 1.0748 | 1.2157 | 0.08% | |
007725 | 1.1907 | 1.1907 | -0.09% | |
004408 | 1.4732 | 1.4732 | -0.59% | |
008774 | 1.1428 | 1.1428 | 0.08% | |
561960 | 1.0253 | 1.0253 | -0.59% | |
004142 | 1.6305 | 1.6305 | -0.09% | |
004143 | 1.6003 | 1.6003 | -0.09% | |
004192 | 1.2345 | 1.2345 | -0.59% | |
004194 | 1.3581 | 1.3581 | -0.59% | |
004266 | 1.1893 | 1.2783 | -0.09% | |
008457 | 1.1509 | 1.2634 | -0.09% | |
008460 | 1.0041 | 1.1213 | 0.08% | |
016020 | 0.4944 | 0.4944 | -0.59% | |
018901 | 0.9708 | 0.9708 | -0.09% | |
018946 | 1.3618 | 1.3618 | -0.09% | |
018310 | 0.7409 | 0.7409 | -0.09% | |
019351 | 0.9618 | 0.9618 | -0.09% | |
019698 | 1.0278 | 1.0278 | -0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 588,296.89 | 103.86 |
3 | 现金 | 24,533.90 | 04.33 |
4 | 其他资产 | 965.62 | 00.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 120.00(万张) | 12,330.97(万元) | 2.18(%) |
2 | 210402 | 21农发02 | 110.00(万张) | 11,312.36(万元) | 2.00(%) |
3 | 200205 | 20国开05 | 100.00(万张) | 10,501.12(万元) | 1.85(%) |
4 | 200210 | 20国开10 | 100.00(万张) | 10,424.32(万元) | 1.84(%) |
5 | 230210 | 23国开10 | 100.00(万张) | 10,263.59(万元) | 1.81(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.2% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 0.013 |
2 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.045 |
3 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 0.05 |
4 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 0.024 |
5 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 0.0287 |
6 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 0.021 |
7 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 0.017 |
8 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 0.019 |
9 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 0.038 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.14% | 5.11% | 4.73% | 4.73% | 4.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 1.48% | 1.7% | 1.7% | 5.11% | 14.87% | 26.0% | 39.67% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.05 | -0.04 |
夏普比率 | 446.25 | 156.72 | 172.85 |
特雷诺指数 | -1.11 | -0.17 | -0.21 |
詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
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