公募基金 > 基金超市 > 招商信用增强债券A
| 基金代码217023 | 基金经理滕越,夏里鹏 | 最新份额1,070,614.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模4.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2012-07-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过合理安排固定收益品种的组合期限结构，运用积极主动的管理，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，为投资者创造资产的长期稳定增值。
投资范围
招商信用增强债券型证券投资基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券（包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等）、股票、存托凭证、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每季度至少1次，每年收益分配次数最多为12次，每次分配比例不得低于该次可供分配收益的70%；
2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1401 | 1.7442 | -0.23% |
| 2026-3-25 | 1.1427 | 1.7468 | 0.32% |
| 2026-3-24 | 1.139 | 1.7431 | 0.31% |
| 2026-3-23 | 1.1355 | 1.7396 | -0.66% |
| 2026-3-20 | 1.143 | 1.7471 | -0.29% |
| 2026-3-19 | 1.1463 | 1.7504 | -0.45% |
| 2026-3-18 | 1.1515 | 1.7556 | 0.10% |
| 2026-3-17 | 1.1503 | 1.7544 | -0.27% |
| 2026-3-16 | 1.1534 | 1.7575 | -0.16% |
| 2026-3-13 | 1.1553 | 1.7594 | -0.17% |
| 2026-3-12 | 1.1573 | 1.7614 | 0.00% |
| 2026-3-11 | 1.1573 | 1.7614 | 0.03% |
| 2026-3-10 | 1.157 | 1.7611 | 0.17% |
| 2026-3-9 | 1.171 | 1.7591 | -0.38% |
| 2026-3-6 | 1.1755 | 1.7636 | 0.20% |
| 2026-3-5 | 1.1731 | 1.7612 | 0.11% |
| 2026-3-4 | 1.1718 | 1.7599 | -0.14% |
| 2026-3-3 | 1.1735 | 1.7616 | -0.49% |
| 2026-3-2 | 1.1793 | 1.7674 | 0.08% |
| 2026-2-27 | 1.1784 | 1.7665 | 0.13% |
滕越女士：硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作，现任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年7月29日至今)、招商信用增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年7月29日至今)、招商民安增益债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年3月6日至今)、招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年11月14日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年2月20日至今)、招商精选企业混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月7日至今)、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年6月9日至今)、招商均衡配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年12月23日至今)，兼任投资经理。
任职期间收益
招商信用增强债券A 2017-07-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商丰凯混合C | 混合型 | 2021-12-31 至 2025-07-01 | 3.5 | -30.94% | -30.37% |
| 招商稳祥定开灵活混合A | 混合型 | 2018-08-29 至 2018-11-19 | 0.2 | 0.89% | -3.15% |
| 招商金鸿债券C | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商金鸿债券D | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商信用增强债券A | 债券型 | 2017-07-29 至 今 | 8.7 | 15.75% | 25.15% |
| 招商瑞阳混合A | 混合型 | 2025-06-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 2.5 | 0.72% | -12.73% |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 2.5 | 0.64% | -12.73% |
| 招商均衡配置混合A | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商均衡配置混合C | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商稳祥定开灵活混合C | 混合型 | 2018-08-29 至 2018-11-19 | 0.2 | 0.74% | -3.15% |
| 招商稳盛定开混合C | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-12-24 | 2.4 | -0.37% | 16.43% |
| 招商添德3个月定开债发起式A | 债券型 | 2018-09-05 至 2021-12-22 | 3.3 | 23.61% | 19.29% |
| 招商添德3个月定开债发起式C | 债券型 | 2018-09-05 至 2021-12-22 | 3.3 | -- | -- |
| 招商民安增益债券A | 债券型 | 2020-01-21 至 今 | 6.2 | 7.81% | 10.66% |
| 招商民安增益债券C | 债券型 | 2020-01-21 至 今 | 6.2 | 5.30% | 10.66% |
| 招商添浩纯债D | 债券型 | 2021-05-12 至 2025-06-09 | 4.1 | 0.45% | 7.08% |
| 招商精选企业混合A | 混合型 | 2025-05-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商安本增利债券C | 债券型 | 2017-07-29 至 今 | 8.7 | 18.39% | 25.15% |
| 招商稳乾定开混合C | 混合型 | 2018-08-29 至 2019-02-21 | 0.5 | 0.51% | -0.39% |
| 招商盛合灵活混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 2023-09-15 | 2.2 | 6.81% | -19.12% |
| 招商安本增利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 今 | 4.2 | -4.34% | 3.64% |
| 招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2017-03-11 至 2019-03-22 | 2.0 | 3.60% | 7.88% |
| 招商盛合灵活混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 2023-09-15 | 2.2 | 6.79% | -19.13% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 债券型 | 2022-01-04 至 2024-07-03 | 2.5 | 4.91% | 3.40% |
| 招商稳阳定开灵活配置A | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-04-24 | 1.7 | -2.42% | 6.88% |
| 招商稳泰定开灵活配置 | 混合型 | 2018-08-29 至 2018-10-16 | 0.1 | -0.40% | -7.00% |
| 招商添浩纯债A | 债券型 | 2020-06-04 至 2025-06-09 | 5.0 | 12.14% | 9.93% |
| 招商添浩纯债C | 债券型 | 2020-06-04 至 2025-06-09 | 5.0 | 12.18% | 9.93% |
| 招商丰凯混合A | 混合型 | 2021-12-31 至 2025-07-01 | 3.5 | -30.81% | -30.40% |
| 招商稳盛定开混合A | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-12-24 | 2.4 | 1.11% | 16.40% |
| 招商稳乾定开混合A | 混合型 | 2018-08-29 至 2019-02-21 | 0.5 | 0.76% | -0.40% |
| 招商稳阳定开灵活配置C | 混合型 | 2017-07-29 至 2019-04-24 | 1.7 | -3.32% | 6.86% |
| 招商金鸿债券A | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商信用增强债券C | 债券型 | 2019-09-11 至 今 | 6.5 | 11.82% | 14.23% |
| 招商瑞阳混合C | 混合型 | 2025-06-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 债券型 | 2022-01-04 至 2024-07-03 | 2.5 | 5.19% | 3.40% |
| 招商精选企业混合C | 混合型 | 2025-05-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏里鹏 | 2025-04-01 至 今 | 0年11个月零26天 | ||
| 滕越 | 2017-07-29 至 今 | 8年-5个月零26天 | 15.75 | 25.15 |
| 邓栋 | 2015-04-01 至 2017-07-29 | 2年3个月零28天 | 10.45 | 8.24 |
| 吴伟明 | 2013-09-06 至 2015-04-14 | 1年7个月零8天 | 25.27 | 19.90 |
| 胡慧颖 | 2012-07-13 至 2015-01-05 | 2年-7个月零23天 | 26.81 | 26.54 |
基本信息
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 245,372.90 | 16.18 |
| 2 | 债券及货币 | 1,361,727.61 | 89.77 |
| 3 | 现金 | 3,109.13 | 00.20 |
| 4 | 其他资产 | 10,458.81 | 00.69 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601336 | 新华保险 | 146.23 | 10,192.23 | 0.67% | 146.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 49.97 | 9,516.79 | 0.63% | 49.97 |
| 000603 | 盛达资源 | 277.37 | 8,587.38 | 0.57% | 137.40 |
| 688099 | 晶晨股份 | 90.82 | 7,922.40 | 0.52% | 90.82 |
| 002602 | 世纪华通 | 451.13 | 7,696.28 | 0.51% | 451.13 |
| 002415 | 海康威视 | 250.07 | 7,462.09 | 0.49% | 250.07 |
| 600150 | 中国船舶 | 196.16 | 6,524.25 | 0.43% | 196.16 |
| 601111 | 中国国航 | 699.55 | 6,554.78 | 0.43% | 699.55 |
| 000962 | 东方钽业 | 189.36 | 6,260.16 | 0.41% | 131.32 |
| 600562 | 国睿科技 | 222.76 | 6,295.31 | 0.41% | 222.76 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 410.00(万张) | 40,275.80(万元) | 2.66(%) |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 360.00(万张) | 36,172.03(万元) | 2.38(%) |
| 3 | 242400020 | 24交行永续债01BC | 300.00(万张) | 30,442.55(万元) | 2.01(%) |
| 4 | 242580012 | 25建行永续债01BC | 250.00(万张) | 25,092.52(万元) | 1.65(%) |
| 5 | 242480007 | 24工行永续债01 | 230.00(万张) | 23,464.85(万元) | 1.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 0.016 |
| 2 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 0.006 |
| 3 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 0.01 |
| 4 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 0.014 |
| 5 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 0.017 |
| 6 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 0.008 |
| 7 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 0.007 |
| 8 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 0.006 |
| 9 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 0.003 |
| 10 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 0.009 |
| 11 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 0.009 |
| 12 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 0.006 |
| 13 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 0.005 |
| 14 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.006 |
| 15 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.008 |
| 16 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.016 |
| 17 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 0.009 |
| 18 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 0.007 |
| 19 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 0.001 |
| 20 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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