基金公司招商基金管理有限公司 基金经理夏里鹏,王闯 申购费率0.05% 基金规模0.06亿 (2022-06-30) |
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基金代码006473 | 基金经理夏里鹏,王闯 | 最新份额79,753.8万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2018-12-05 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模37.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.0226 | 1.1358 | -0.01% |
2024-3-27 | 1.0227 | 1.1359 | 0.11% |
2024-3-26 | 1.0216 | 1.1348 | 0.03% |
2024-3-25 | 1.0213 | 1.1345 | -0.02% |
2024-3-22 | 1.0215 | 1.1347 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.0215 | 1.1347 | 0.04% |
2024-3-20 | 1.0211 | 1.1343 | -0.04% |
2024-3-19 | 1.0215 | 1.1347 | 0.04% |
2024-3-18 | 1.0211 | 1.1343 | 0.12% |
2024-3-15 | 1.0199 | 1.1331 | 0.05% |
2024-3-14 | 1.0194 | 1.1326 | -0.04% |
2024-3-13 | 1.0198 | 1.133 | 0.00% |
2024-3-12 | 1.0198 | 1.133 | -0.13% |
2024-3-11 | 1.0211 | 1.1343 | -0.07% |
2024-3-8 | 1.024 | 1.135 | -0.01% |
2024-3-7 | 1.0241 | 1.1351 | -0.02% |
2024-3-6 | 1.0243 | 1.1353 | 0.18% |
2024-3-5 | 1.0225 | 1.1335 | 0.06% |
2024-3-4 | 1.0219 | 1.1329 | 0.07% |
2024-3-1 | 1.0212 | 1.1322 | -0.13% |
夏里鹏先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于北京源德生物技术有限公司及中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行;2015年2月起任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部,历任助理分析师、项目经理,从事信用债评级相关工作;2016年11月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,现任招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月6日至今)、招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月2日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月2日至今)、招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月9日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商招惠3个月定开债发起式A | 债券型 | 2020-03-06 至 今 | 4.1 | 11.43% | 10.66% |
招商添韵3个月定开债A | 债券型 | 2023-08-08 至 今 | 0.6 | 1.16% | 0.31% |
招商招惠3个月定开债发起式C | 债券型 | 2020-03-06 至 今 | 4.1 | -- | -- |
招商招华纯债C | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 1.6 | 4.21% | 1.95% |
招商中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 2.64% | 5.28% |
招商招华纯债A | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 1.6 | 4.50% | 1.95% |
招商中债3-5年国开行指数A | 债券型 | 2021-08-02 至 2021-08-18 | 0.0 | 0.03% | 0.13% |
招商中债3-5年国开行指数C | 债券型 | 2021-08-02 至 2021-08-18 | 0.0 | 0.03% | 0.13% |
招商招悦纯债债券A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 11.15% | 5.28% |
招商招悦纯债债券C | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 10.60% | 5.28% |
招商中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2021-08-02 至 今 | 2.7 | 4.15% | 5.28% |
招商中债-1-3年国开债C | 债券型 | 2021-08-02 至 2022-01-19 | 0.5 | 1.31% | 1.85% |
招商添韵3个月定开债C | 债券型 | 2023-08-08 至 今 | 0.6 | 0.25% | 0.31% |
招商中债-1-3年国开债A | 债券型 | 2021-08-02 至 2022-01-19 | 0.5 | 1.76% | 1.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王闯 | 2023-02-28 至 今 | 1年1个月零1天 | 3.34 | 2.08 |
夏里鹏 | 2021-08-02 至 今 | 2年7个月零27天 | 4.15 | 5.28 |
向霈 | 2019-01-04 至 2021-06-24 | 2年5个月零20天 | 7.58 | 12.72 |
周欣宇 | 2018-11-13 至 2021-08-02 | 2年-4个月零20天 | 8.85 | 14.68 |
王闯先生:硕士研究生。2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年9月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在平安财险从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理,现任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9日至今)、招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9日至今)、招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月26日至今)、招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月15日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月28日至今)、招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年7月18日至今)、招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月30日至今)、招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年10月19日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商招享纯债C | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
招商招裕纯债债券C | 债券型 | 2021-09-09 至 今 | 2.6 | 9.34% | 4.52% |
招商招丰纯债A | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 1.4 | 2.61% | 2.30% |
招商添旭3个月定开债发起式C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.3 | -- | -- |
招商中证政策性金融债3-5年ETF | 债券型,ETF型 | 2022-08-24 至 今 | 1.6 | 4.88% | 2.08% |
招商招裕纯债债券D | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 1.5 | 5.40% | 2.34% |
招商中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2023-02-28 至 今 | 1.1 | 3.23% | 2.08% |
招商CFETS银行间绿色债券指数A | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 0.5 | 1.10% | 0.81% |
招商CFETS银行间绿色债券指数C | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 0.5 | 1.34% | 0.81% |
招商招享纯债D | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.0 | -- | -- |
招商招丰纯债C | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 1.4 | 2.37% | 2.30% |
招商添旭3个月定开债发起式A | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.3 | 6.02% | 4.06% |
招商招丰纯债D | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
招商招恒纯债C | 债券型 | 2023-08-30 至 今 | 0.6 | 0.96% | 0.32% |
招商中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2023-02-28 至 今 | 1.1 | 3.34% | 2.08% |
招商招恒纯债A | 债券型 | 2023-08-30 至 今 | 0.6 | 1.09% | 0.32% |
招商招享纯债A | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 1.4 | 4.77% | 2.30% |
招商招裕纯债债券A | 债券型 | 2021-09-09 至 今 | 2.6 | 7.43% | 4.52% |
招商添锦1年定开债发起式 | 债券型 | 2021-09-09 至 今 | 2.6 | 7.76% | 4.52% |
招商金融债3个月定开债 | 债券型 | 2023-07-18 至 今 | 0.7 | 1.46% | 0.51% |
招商招恒纯债D | 债券型 | 2023-08-30 至 今 | 0.6 | 1.01% | 0.32% |
招商中债0-3年政策性金融债C | 2024-02-22 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
招商中债0-3年政策性金融债A | 2024-02-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王闯 | 2023-02-28 至 今 | 1年1个月零1天 | 3.34 | 2.08 |
夏里鹏 | 2021-08-02 至 今 | 2年7个月零27天 | 4.15 | 5.28 |
向霈 | 2019-01-04 至 2021-06-24 | 2年5个月零20天 | 7.58 | 12.72 |
周欣宇 | 2018-11-13 至 2021-08-02 | 2年-4个月零20天 | 8.85 | 14.68 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002657 | 1.6429 | 1.6429 | -1.35% | |
003265 | 1.3141 | 1.3324 | -0.03% | |
003297 | 1.5137 | 1.5137 | -0.03% | |
006629 | 1.1266 | 1.2025 | -0.03% | |
006630 | 1.1189 | 1.1914 | -0.03% | |
002574 | 0.9674 | 1.4194 | -1.35% | |
012999 | 1.0197 | 1.0197 | -1.35% | |
008183 | 0.1751 | 0.1751 | -0.15% | |
014590 | 0.7345 | 0.7345 | -1.84% | |
014783 | 0.6618 | 0.6618 | -1.35% | |
010942 | 0.9858 | 0.9858 | -1.35% | |
010997 | 0.5674 | 0.5674 | -1.35% | |
012414 | 0.9505 | 1.0355 | -1.84% | |
012595 | 0.9877 | 0.9977 | -1.35% | |
012643 | 1.0603 | 1.0803 | -1.84% | |
011953 | 1.1239 | 1.2159 | -0.03% | |
012197 | 0.5609 | 0.5609 | -1.35% | |
016957 | 1.0109 | 1.0109 | -0.03% | |
017266 | 0.9969 | 0.9969 | -1.35% | |
015268 | 0.9969 | 0.9969 | -1.35% | |
015583 | 1.0304 | 1.0304 | -0.03% | |
013196 | 0.471 | 0.471 | -1.84% | |
159690 | 0.964 | 0.964 | -1.84% | |
159779 | 0.5635 | 0.5635 | -1.84% | |
014413 | 0.8612 | 1.1423 | -1.35% | |
016375 | 0.8903 | 0.8903 | -1.35% | |
016572 | 1.0131 | 1.0131 | -1.84% | |
217008 | 1.5063 | 2.2703 | -0.03% | |
217021 | 3.4534 | 3.4534 | -1.35% | |
217022 | 1.7683 | 2.0083 | -0.03% | |
021012 | 1.002 | 1.002 | -0.03% | |
016008 | 0.8436 | 0.8436 | -1.84% | |
018946 | 1.353 | 1.353 | -1.35% | |
017821 | 3.4251 | 3.4251 | -1.35% | |
018311 | 0.7449 | 0.7449 | -1.35% | |
019352 | 0.911 | 0.911 | -1.35% | |
019548 | 1.098 | 1.098 | -0.15% | |
019919 | 0.9407 | 0.9407 | -1.84% | |
002249 | 1.7786 | 1.7786 | -1.35% | |
002417 | 1.207 | 1.207 | -1.35% | |
004410 | 2.5394 | 2.5394 | -1.84% | |
004780 | 1.0081 | 1.2186 | -0.03% | |
003438 | 1.1081 | 1.2114 | -0.03% | |
003448 | 1.0754 | 1.3082 | -0.03% | |
003864 | 1.1216 | 1.2176 | -0.03% | |
000809 | 1.0772 | 1.0772 | -0.03% | |
005648 | 1.0429 | 1.2244 | -0.03% | |
009711 | 1.0013 | 1.1344 | -0.03% | |
007085 | 0.9502 | 1.2302 | -1.35% | |
561900 | 0.7351 | 0.7351 | -1.84% | |
004192 | 1.1996 | 1.1996 | -1.84% | |
008383 | 1.8721 | 1.8721 | -0.03% | |
008463 | 1.1367 | 1.1367 | -0.03% | |
002776 | 1.3852 | 1.4384 | -1.35% | |
002817 | 1.1125 | 1.2166 | -0.03% | |
010166 | 0.4239 | 0.4239 | -1.35% | |
010342 | 0.8472 | 0.8472 | -1.84% | |
003270 | 1.0874 | 1.4255 | -0.03% | |
161726 | 0.4003 | 0.9626 | -1.84% | |
001404 | 1.1304 | 1.1304 | -1.84% | |
001628 | 1.481 | 1.481 | -1.84% | |
011652 | 0.5837 | 0.5837 | -1.84% | |
014589 | 0.7445 | 0.7445 | -1.84% | |
014686 | 0.574 | 0.574 | -1.35% | |
010945 | 0.6096 | 0.6096 | -1.35% | |
011397 | 1.0942 | 1.0942 | -1.35% | |
011398 | 1.081 | 1.081 | -1.35% | |
517550 | 0.7187 | 0.7187 | -1.84% | |
008731 | 1.0751 | 1.1257 | -0.03% | |
011966 | 0.5683 | 0.5683 | -1.84% | |
011967 | 0.5619 | 0.5619 | -1.84% | |
012186 | 0.6024 | 0.6024 | -1.35% | |
012836 | 0.8475 | 0.8475 | -1.84% | |
016790 | 1.0521 | 1.0521 | -0.03% | |
015049 | 1.009 | 1.066 | -0.03% | |
015206 | 1.6427 | 1.6427 | -1.35% | |
015212 | 0.992 | 0.992 | -1.35% | |
015269 | 0.9903 | 0.9903 | -1.35% | |
013872 | 0.5899 | 0.5899 | -1.35% | |
014028 | 1.2129 | 1.2129 | -1.84% | |
015395 | 1.457 | 1.457 | -1.84% | |
013273 | 0.3795 | 0.3795 | -1.84% | |
159659 | 1.3996 | 1.3996 | -0.15% | |
159750 | 0.6022 | 0.6022 | -0.15% | |
159909 | 0.5401 | 1.6269 | -1.84% | |
014367 | 1.0399 | 1.1279 | -0.03% | |
016350 | 0.5592 | 0.5592 | -1.35% | |
217010 | 2.175 | 2.888 | -1.35% | |
217012 | 1.627 | 1.927 | -1.35% | |
018679 | 1.0293 | 1.0293 | -0.03% | |
017556 | 1.0289 | 1.0549 | -0.03% | |
017695 | 1.0155 | 1.0402 | -0.03% | |
015773 | 1.1383 | 1.1383 | -1.84% | |
016007 | 0.8448 | 0.8448 | -1.84% | |
020464 | 1.1409 | 1.1409 | -1.84% | |
020482 | 1.0836 | 1.0836 | -1.84% | |
018385 | 0.6644 | 0.6644 | -1.84% | |
018396 | 0.8765 | 0.8765 | -1.84% | |
019566 | 1.0188 | 1.0188 | -0.03% | |
002341 | 1.1378 | 1.3518 | -0.03% | |
002457 | 1.2475 | 1.3325 | -1.35% | |
007950 | 2.1256 | 2.1256 | -1.84% | |
003441 | 1.0026 | 1.0026 | -0.03% | |
003452 | 1.0803 | 1.5612 | -0.03% | |
003863 | 1.122 | 1.3017 | -0.03% | |
003867 | 1.0921 | 1.2286 | -0.03% | |
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011373 | 0.4914 | 0.4914 | -1.84% | |
011374 | 0.4808 | 0.4808 | -1.84% | |
011450 | 0.4673 | 0.4673 | -1.35% | |
012594 | 0.9912 | 1.0065 | -1.35% | |
012004 | 0.6128 | 0.6128 | -1.35% | |
012196 | 0.5737 | 0.5737 | -1.35% | |
009363 | 0.5396 | 0.5396 | -1.35% | |
009424 | 1.0734 | 1.1294 | -1.35% | |
012835 | 0.866 | 0.866 | -1.84% | |
012901 | 0.4955 | 0.4955 | -1.84% | |
012965 | 1.0159 | 1.0159 | -1.35% | |
012966 | 1.0065 | 1.0065 | -1.35% | |
013753 | 1.0666 | 1.0666 | -0.03% | |
013303 | 0.5695 | 0.5695 | -1.84% | |
014457 | 1.0544 | 1.0544 | -0.03% | |
016527 | 1.0492 | 1.0492 | -0.03% | |
016573 | 1.0095 | 1.0095 | -1.84% | |
217001 | 0.3442 | 3.8119 | -1.35% | |
217002 | 1.4995 | 3.6747 | -1.35% | |
217016 | 1.5305 | 1.5305 | -1.84% | |
018786 | 0.9356 | 0.9356 | -1.84% | |
020675 | 1.0018 | 1.0018 | -0.03% | |
016019 | 0.4898 | 0.4898 | -1.84% | |
019353 | 0.9091 | 0.9091 | -1.35% | |
002271 | 0.9625 | 0.9625 | -1.35% | |
002514 | 1.219 | 1.62 | -1.35% | |
004409 | 1.487 | 1.487 | -1.84% | |
004569 | 1.776 | 1.776 | -1.35% | |
006383 | 1.2243 | 1.2243 | -0.03% | |
006384 | 1.2054 | 1.2054 | -0.03% | |
009695 | 0.7334 | 0.7334 | -1.35% | |
561990 | 0.7573 | 0.7573 | -1.84% | |
004143 | 1.5851 | 1.5851 | -1.35% | |
004195 | 1.3052 | 1.3052 | -1.84% | |
008456 | 1.1645 | 1.2813 | -1.35% | |
008457 | 1.1376 | 1.2501 | -1.35% | |
159991 | 0.3724 | 1.0576 | -1.84% | |
002757 | 1.1156 | 1.3336 | -0.03% | |
010341 | 0.8698 | 0.8698 | -1.84% | |
010431 | 1.0315 | 1.1764 | -0.03% | |
010504 | 0.9371 | 0.9371 | -1.35% | |
010507 | 1.0325 | 1.112 | -0.03% | |
010688 | 1.0245 | 1.0245 | -1.35% | |
010689 | 1.0116 | 1.0116 | -1.35% | |
161716 | 1.539 | 1.678 | -0.03% | |
161721 | 0.3804 | 1.1712 | -1.84% | |
161722 | 1.396 | 1.396 | -1.35% | |
161728 | 0.8716 | 0.8716 | -1.35% | |
161729 | 1.8628 | 1.8628 | -1.35% | |
009864 | 0.509 | 0.509 | -1.84% | |
001693 | 1.0772 | 1.0772 | -0.03% | |
001446 | 1.561 | 1.561 | -1.35% | |
011651 | 0.5996 | 0.5996 | -1.84% | |
011691 | 0.6578 | 0.6578 | -1.35% | |
011854 | 0.7393 | 0.7393 | -1.84% | |
011882 | 0.5553 | 0.5553 | -1.84% | |
008076 | 0.7462 | 0.7462 | -1.84% | |
014687 | 0.5664 | 0.5664 | -1.35% | |
014887 | 1.0282 | 1.0383 | -0.03% | |
010944 | 0.6245 | 0.6245 | -1.35% | |
011190 | 1.0204 | 1.0204 | -1.35% | |
011451 | 0.4565 | 0.4565 | -1.35% | |
516670 | 0.6615 | 0.6615 | -1.84% | |
008656 | 0.9133 | 0.9133 | -1.35% | |
012003 | 0.6257 | 0.6257 | -1.35% | |
012123 | 0.5466 | 0.5466 | -1.35% | |
012286 | 1.0755 | 1.0755 | -0.03% | |
009361 | 0.5991 | 0.5991 | -1.35% | |
009377 | 1.1279 | 1.1279 | -1.35% | |
009580 | 1.5386 | 1.5386 | -0.03% | |
012964 | 1.0979 | 1.0979 | -1.35% | |
016879 | 1.0526 | 1.0526 | -1.84% | |
016880 | 1.0515 | 1.0515 | -1.84% | |
016958 | 1.0086 | 1.0086 | -0.03% | |
017265 | 0.9995 | 0.9995 | -1.35% | |
015569 | 1.0322 | 1.0782 | -0.03% | |
013596 | 1.8414 | 1.8414 | -1.84% | |
013702 | 1.0465 | 1.0465 | -1.35% | |
013195 | 0.4758 | 0.4758 | -1.84% | |
159701 | 0.6452 | 0.6452 | -1.84% | |
014186 | 0.7458 | 0.7458 | -1.84% | |
016513 | 1.0224 | 1.0995 | -0.03% | |
217017 | 1.9065 | 1.9065 | -1.84% | |
217027 | 2.6092 | 2.6092 | -1.84% | |
217203 | 1.3305 | 2.2229 | -0.03% | |
017518 | 0.9123 | 0.9123 | -1.84% | |
018310 | 0.7431 | 0.7431 | -1.35% | |
018386 | 0.6622 | 0.6622 | -1.84% | |
018395 | 0.8793 | 0.8793 | -1.84% | |
019863 | 2.3681 | 2.3681 | -1.84% | |
002389 | 1.3007 | 1.4007 | -1.35% | |
002515 | 1.119 | 1.479 | -1.35% | |
004408 | 1.4914 | 1.4914 | -1.84% | |
004784 | 2.2877 | 2.2877 | -1.84% | |
000314 | 1.762 | 1.975 | -1.35% | |
003859 | 1.3567 | 1.3567 | -0.03% | |
003860 | 1.3408 | 1.6618 | -0.03% | |
003862 | 1.2983 | 1.2983 | -1.35% | |
513220 | 0.8209 | 0.8209 | -0.15% | |
515160 | 1.1269 | 1.1269 | -1.84% | |
006332 | 1.1541 | 1.2281 | -0.03% | |
006474 | 1.0195 | 1.1187 | -0.03% | |
007595 | 1.0703 | 1.2112 | -0.03% | |
005906 | 1.25 | 1.25 | -1.35% | |
009726 | 1.1461 | 1.1461 | -1.84% | |
008775 | 1.1288 | 1.1288 | -0.03% | |
008792 | 1.1299 | 1.1619 | -0.03% | |
008805 | 1.024 | 1.064 | -0.03% | |
561920 | 0.722 | 0.722 | -1.84% | |
561950 | 0.8963 | 0.8963 | -1.84% | |
004193 | 1.1769 | 1.1769 | -1.84% | |
159975 | 0.4949 | 1.1308 | -1.84% | |
007328 | 1.2076 | 1.2076 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 80,840.15 | 100.05 |
3 | 现金 | 387.48 | 00.48 |
4 | 其他资产 | 01.77 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210305 | 21进出05 | 270.00(万张) | 28,091.10(万元) | 34.77(%) |
2 | 200315 | 20进出15 | 100.00(万张) | 10,262.60(万元) | 12.70(%) |
3 | 230305 | 23进出05 | 90.00(万张) | 9,361.52(万元) | 11.59(%) |
4 | 220315 | 22进出15 | 80.00(万张) | 8,220.45(万元) | 10.17(%) |
5 | 220305 | 22进出05 | 70.00(万张) | 7,213.79(万元) | 8.93(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.15% |
100≤X<200 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 0.0022 |
2 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.005 |
3 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 0.012 |
4 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.0015 |
5 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.005 |
6 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 0.015 |
7 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.01 |
8 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 0.01 |
9 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 8.0E-4 |
10 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 0.003 |
11 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 0.0055 |
12 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.007 |
13 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0.0158 |
14 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 0.001 |
15 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.003 |
16 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 0.0064 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.15% | 3.8% | 2.3% | 2.53% | 2.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 1.27% | 1.2% | 1.2% | 3.8% | 7.08% | 13.34% | 14.32% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 268.90 | -17.15 | 64.22 |
特雷诺指数 | 0.47 | -0.11 | -0.47 |
詹森指数 | 0.02 | -0.00 | 0.01 |
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