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招商中债1-5年进出口行A  006473
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理夏里鹏,王闯
申购费率0.05%
基金规模0.06亿  (2022-06-30)
1.0227
1.1359
14.32%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% -0.0% 501/5358
最近一月 0.35% 0.0% 920/5306
最近三月 1.27% 0.01% 2159/5209
最近一年 3.8% 0.03% 1795/4580
(2024-03-27)
基金代码006473 基金经理夏里鹏,王闯 最新份额79,753.8万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模0.06亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2018-12-05 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模37.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。    本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
  5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
  6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.0226 1.1358 -0.01%
2024-3-27 1.0227 1.1359 0.11%
2024-3-26 1.0216 1.1348 0.03%
2024-3-25 1.0213 1.1345 -0.02%
2024-3-22 1.0215 1.1347 0.00%
2024-3-21 1.0215 1.1347 0.04%
2024-3-20 1.0211 1.1343 -0.04%
2024-3-19 1.0215 1.1347 0.04%
2024-3-18 1.0211 1.1343 0.12%
2024-3-15 1.0199 1.1331 0.05%
2024-3-14 1.0194 1.1326 -0.04%
2024-3-13 1.0198 1.133 0.00%
2024-3-12 1.0198 1.133 -0.13%
2024-3-11 1.0211 1.1343 -0.07%
2024-3-8 1.024 1.135 -0.01%
2024-3-7 1.0241 1.1351 -0.02%
2024-3-6 1.0243 1.1353 0.18%
2024-3-5 1.0225 1.1335 0.06%
2024-3-4 1.0219 1.1329 0.07%
2024-3-1 1.0212 1.1322 -0.13%

夏里鹏先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于北京源德生物技术有限公司及中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行;2015年2月起任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部,历任助理分析师、项目经理,从事信用债评级相关工作;2016年11月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,现任招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月6日至今)、招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月2日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月2日至今)、招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月9日至今)。

任职期间收益
招商中债1-5年进出口行A  2021-08-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商招惠3个月定开债发起式A债券型2020-03-06 至 今 4.111.43% 10.66% 
招商添韵3个月定开债A债券型2023-08-08 至 今 0.61.16% 0.31% 
招商招惠3个月定开债发起式C债券型2020-03-06 至 今 4.1--  --  
招商招华纯债C债券型2022-09-09 至 今 1.64.21% 1.95% 
招商中债1-5年进出口行C债券型2021-08-02 至 今 2.72.64% 5.28% 
招商招华纯债A债券型2022-09-09 至 今 1.64.50% 1.95% 
招商中债3-5年国开行指数A债券型2021-08-02 至 2021-08-18 0.00.03% 0.13% 
招商中债3-5年国开行指数C债券型2021-08-02 至 2021-08-18 0.00.03% 0.13% 
招商招悦纯债债券A债券型2021-08-02 至 今 2.711.15% 5.28% 
招商招悦纯债债券C债券型2021-08-02 至 今 2.710.60% 5.28% 
招商中债1-5年进出口行A债券型2021-08-02 至 今 2.74.15% 5.28% 
招商中债-1-3年国开债C债券型2021-08-02 至 2022-01-19 0.51.31% 1.85% 
招商添韵3个月定开债C债券型2023-08-08 至 今 0.60.25% 0.31% 
招商中债-1-3年国开债A债券型2021-08-02 至 2022-01-19 0.51.76% 1.84% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王闯2023-02-28 至 今1年1个月零1天3.342.08
夏里鹏2021-08-02 至 今2年7个月零27天4.155.28
向霈2019-01-04 至 2021-06-242年5个月零20天7.5812.72
周欣宇2018-11-13 至 2021-08-022年-4个月零20天8.8514.68
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002657 1.6429 1.6429 -1.35%
003265 1.3141 1.3324 -0.03%
003297 1.5137 1.5137 -0.03%
006629 1.1266 1.2025 -0.03%
006630 1.1189 1.1914 -0.03%
002574 0.9674 1.4194 -1.35%
012999 1.0197 1.0197 -1.35%
008183 0.1751 0.1751 -0.15%
014590 0.7345 0.7345 -1.84%
014783 0.6618 0.6618 -1.35%
010942 0.9858 0.9858 -1.35%
010997 0.5674 0.5674 -1.35%
012414 0.9505 1.0355 -1.84%
012595 0.9877 0.9977 -1.35%
012643 1.0603 1.0803 -1.84%
011953 1.1239 1.2159 -0.03%
012197 0.5609 0.5609 -1.35%
016957 1.0109 1.0109 -0.03%
017266 0.9969 0.9969 -1.35%
015268 0.9969 0.9969 -1.35%
015583 1.0304 1.0304 -0.03%
013196 0.471 0.471 -1.84%
159690 0.964 0.964 -1.84%
159779 0.5635 0.5635 -1.84%
014413 0.8612 1.1423 -1.35%
016375 0.8903 0.8903 -1.35%
016572 1.0131 1.0131 -1.84%
217008 1.5063 2.2703 -0.03%
217021 3.4534 3.4534 -1.35%
217022 1.7683 2.0083 -0.03%
021012 1.002 1.002 -0.03%
016008 0.8436 0.8436 -1.84%
018946 1.353 1.353 -1.35%
017821 3.4251 3.4251 -1.35%
018311 0.7449 0.7449 -1.35%
019352 0.911 0.911 -1.35%
019548 1.098 1.098 -0.15%
019919 0.9407 0.9407 -1.84%
002249 1.7786 1.7786 -1.35%
002417 1.207 1.207 -1.35%
004410 2.5394 2.5394 -1.84%
004780 1.0081 1.2186 -0.03%
003438 1.1081 1.2114 -0.03%
003448 1.0754 1.3082 -0.03%
003864 1.1216 1.2176 -0.03%
000809 1.0772 1.0772 -0.03%
005648 1.0429 1.2244 -0.03%
009711 1.0013 1.1344 -0.03%
007085 0.9502 1.2302 -1.35%
561900 0.7351 0.7351 -1.84%
004192 1.1996 1.1996 -1.84%
008383 1.8721 1.8721 -0.03%
008463 1.1367 1.1367 -0.03%
002776 1.3852 1.4384 -1.35%
002817 1.1125 1.2166 -0.03%
010166 0.4239 0.4239 -1.35%
010342 0.8472 0.8472 -1.84%
003270 1.0874 1.4255 -0.03%
161726 0.4003 0.9626 -1.84%
001404 1.1304 1.1304 -1.84%
001628 1.481 1.481 -1.84%
011652 0.5837 0.5837 -1.84%
014589 0.7445 0.7445 -1.84%
014686 0.574 0.574 -1.35%
010945 0.6096 0.6096 -1.35%
011397 1.0942 1.0942 -1.35%
011398 1.081 1.081 -1.35%
517550 0.7187 0.7187 -1.84%
008731 1.0751 1.1257 -0.03%
011966 0.5683 0.5683 -1.84%
011967 0.5619 0.5619 -1.84%
012186 0.6024 0.6024 -1.35%
012836 0.8475 0.8475 -1.84%
016790 1.0521 1.0521 -0.03%
015049 1.009 1.066 -0.03%
015206 1.6427 1.6427 -1.35%
015212 0.992 0.992 -1.35%
015269 0.9903 0.9903 -1.35%
013872 0.5899 0.5899 -1.35%
014028 1.2129 1.2129 -1.84%
015395 1.457 1.457 -1.84%
013273 0.3795 0.3795 -1.84%
159659 1.3996 1.3996 -0.15%
159750 0.6022 0.6022 -0.15%
159909 0.5401 1.6269 -1.84%
014367 1.0399 1.1279 -0.03%
016350 0.5592 0.5592 -1.35%
217010 2.175 2.888 -1.35%
217012 1.627 1.927 -1.35%
018679 1.0293 1.0293 -0.03%
017556 1.0289 1.0549 -0.03%
017695 1.0155 1.0402 -0.03%
015773 1.1383 1.1383 -1.84%
016007 0.8448 0.8448 -1.84%
020464 1.1409 1.1409 -1.84%
020482 1.0836 1.0836 -1.84%
018385 0.6644 0.6644 -1.84%
018396 0.8765 0.8765 -1.84%
019566 1.0188 1.0188 -0.03%
002341 1.1378 1.3518 -0.03%
002457 1.2475 1.3325 -1.35%
007950 2.1256 2.1256 -1.84%
003441 1.0026 1.0026 -0.03%
003452 1.0803 1.5612 -0.03%
003863 1.122 1.3017 -0.03%
003867 1.0921 1.2286 -0.03%
511580 105.6025 1.056 -0.03%
513990 0.7191 0.7191 -1.84%
515080 1.491 1.741 -1.84%
006325 1.0397 1.1963 -0.03%
005595 1.0465 1.131 -0.03%
005606 1.0131 1.2366 -0.03%
007729 1.2425 1.2425 -0.15%
005761 1.2172 1.2172 -1.84%
009601 0.9016 0.9016 -1.84%
009637 1.0516 1.164 -0.03%
009696 0.7115 0.7115 -1.35%
008774 1.1402 1.1402 -0.03%
008791 1.1429 1.1757 -0.03%
004194 1.3275 1.3275 -1.84%
002756 1.1303 1.3658 -0.03%
002819 1.145 1.531 -1.35%
002820 1.143 1.519 -1.35%
010018 1.0499 1.0499 -1.35%
010430 1.0315 1.1906 -0.03%
010503 0.9544 0.9544 -1.35%
010754 1.1614 1.1614 -1.35%
161724 1.8461 1.3105 -1.84%
002017 1.69 1.898 -1.35%
001869 1.864 1.984 -1.35%
014606 0.613 0.613 -1.35%
002103 0.755 1.014 -1.35%
011191 1.0087 1.0087 -1.35%
517900 0.9923 0.9923 -1.84%
012443 0.9861 0.9861 -1.35%
008655 0.9432 0.9432 -1.35%
008732 1.0752 1.1258 -0.03%
011944 1.0127 1.109 -0.03%
009360 0.6175 0.6175 -1.35%
009362 0.5557 0.5557 -1.35%
009423 1.0945 1.1505 -1.35%
016779 1.1366 1.1366 -0.03%
016791 1.0491 1.0491 -0.03%
017308 1.0387 1.0387 -0.03%
015211 1.0061 1.0061 -1.35%
015349 1.1134 1.2111 -0.03%
013549 0.9549 0.9549 -0.03%
013597 0.9096 0.9096 -1.84%
013701 1.054 1.054 -1.35%
159680 0.9055 0.9055 -1.84%
014456 1.0573 1.0573 -0.03%
217011 1.8479 2.1949 -0.03%
217020 1.4874 1.7853 -1.35%
020674 1.0014 1.0014 -0.03%
016276 0.897 0.897 -1.84%
016343 1.2099 1.2099 -1.84%
020465 1.1402 1.1402 -1.84%
018317 1.0374 1.0374 -0.03%
019545 1.0568 1.0568 -1.84%
002317 1.626 1.626 -1.35%
007908 1.0186 1.1266 -0.03%
003449 1.2567 1.5148 -0.03%
006364 1.1908 1.1908 -1.35%
006365 1.144 1.144 -1.35%
006489 1.1624 1.1967 -0.03%
007596 1.0641 1.2039 -0.03%
007173 1.0148 1.1624 -0.03%
561910 0.4434 0.4434 -1.84%
588300 0.4763 0.4763 -1.84%
004142 1.615 1.615 -1.35%
004191 1.3393 1.3393 -1.84%
004266 1.1761 1.2651 -1.35%
008460 1.0016 1.1188 -0.03%
002629 1.4886 1.4886 -1.35%
002777 1.302 1.3528 -1.35%
002818 1.1119 1.1865 -0.03%
010019 1.035 1.035 -1.35%
000960 1.735 1.735 -1.84%
001917 2.1789 2.2489 -1.84%
001531 1.3396 1.3396 -1.35%
002582 1.238 1.238 -1.35%
012444 0.9772 0.9772 -1.35%
012644 1.0581 1.0781 -1.84%
011955 1.122 1.122 -0.03%
012900 0.5002 0.5002 -1.84%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币80,840.15100.05
3现金387.4800.48
4其他资产01.7700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121030521进出05270.00(万张)28,091.10(万元)34.77(%)  
220031520进出15100.00(万张)10,262.60(万元)12.70(%)  
323030523进出0590.00(万张)9,361.52(万元)11.59(%)  
422031522进出1580.00(万张)8,220.45(万元)10.17(%)  
522030522进出0570.00(万张)7,213.79(万元)8.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.15%
100≤X<2000.3%
0≤X<1000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-03-112024-03-120.0022
22023-12-152023-12-180.005
32023-05-152023-05-160.012
42022-03-102022-03-110.0015
52021-12-132021-12-140.005
62021-09-302021-10-080.015
72021-06-232021-06-240.01
82021-03-122021-03-150.01
92020-11-242020-11-258.0E-4
102020-09-172020-09-180.003
112020-05-192020-05-200.0055
122020-03-162020-03-170.007
132019-12-182019-12-190.0158
142019-09-182019-09-190.001
152019-06-262019-06-270.003
162019-03-112019-03-120.0064
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.15%3.8%2.3%2.53%2.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.35%
1.27%
1.2%
1.2%
3.8%
7.08%
13.34%
14.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.01
-0.01
夏普比率
268.90
-17.15
64.22
特雷诺指数
0.47
-0.11
-0.47
詹森指数
0.02
-0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。