基金代码004683 | 基金经理潘龙玲 | 最新份额11,224.58万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模4.73亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-07-18 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.3亿 | 托管费0.2% |
挖掘我国人口老龄化过程中对医疗服务需求不断增加的投资机会,以高端医疗服务为切入点,投资医疗、制药、器械、养老等相关产业的上市公司及上下游产业链的上市公司。通过深入研究发达国家新的医疗模式和医疗产业升级状况,在严格控制投资风险的前提下、力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种现金分红与红利再投资投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资若投资者不选择本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4由于本基金A类基金份额不收取销售服务费而C类基金份额收取销售服务费各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.4559 | 1.4559 | 0.49% |
2024-4-18 | 1.4488 | 1.4488 | -0.60% |
2024-4-17 | 1.4575 | 1.4575 | 1.47% |
2024-4-16 | 1.4364 | 1.4364 | -1.09% |
2024-4-15 | 1.4523 | 1.4523 | 0.29% |
2024-4-12 | 1.4481 | 1.4481 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.4476 | 1.4476 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.4468 | 1.4468 | -0.24% |
2024-4-9 | 1.4503 | 1.4503 | 0.84% |
2024-4-8 | 1.4382 | 1.4382 | -1.15% |
2024-4-3 | 1.4549 | 1.4549 | 0.50% |
2024-4-2 | 1.4476 | 1.4476 | -1.17% |
2024-4-1 | 1.4647 | 1.4647 | 1.03% |
2024-3-29 | 1.4497 | 1.4497 | 0.54% |
2024-3-28 | 1.4419 | 1.4419 | 0.09% |
2024-3-27 | 1.4406 | 1.4406 | 0.09% |
2024-3-26 | 1.4393 | 1.4393 | -0.15% |
2024-3-25 | 1.4414 | 1.4414 | -1.37% |
2024-3-22 | 1.4614 | 1.4614 | -0.84% |
2024-3-21 | 1.4738 | 1.4738 | -0.64% |
潘龙玲女士:硕士。2006年8月至2008年4月任北京诺华制药有限公司药品临床研究员;2008年4月至2010年8月任凯维斯医药咨询公司药品临床研发项目经理;2012年3月至2014年5月任安邦资产管理公司研究员;2014年6月加入建信基金管理有限责任公司,任研究员,2016年3月30日至2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2017年7月18日起任建信高端医疗股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信高端医疗股票A | 股票型 | 2017-05-18 至 今 | 6.9 | 36.50% | 18.26% |
建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 2021-10-20 至 今 | 2.5 | -22.61% | -34.07% |
建信恒稳价值混合 | 混合型 | 2021-10-20 至 今 | 2.5 | -36.24% | -29.52% |
建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | -23.74% | -28.82% |
建信核心精选混合 | 混合型 | 2016-03-30 至 2017-08-28 | 1.4 | 1.00% | 9.50% |
建信高端医疗股票C | 股票型 | 2022-09-02 至 今 | 1.6 | -27.77% | -23.13% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
潘龙玲 | 2017-05-18 至 今 | 6年11个月零2天 | 36.50 | 18.26 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
512180 | 1.2757 | 1.2757 | -0.01% | |
002952 | 1.155 | 1.155 | -0.01% | |
007672 | 1.2801 | 1.2801 | -0.01% | |
004413 | 1.2164 | 1.2164 | 0.03% | |
004618 | 1.205 | 1.417 | 0.03% | |
004683 | 1.4488 | 1.4488 | -0.01% | |
007094 | 1.042 | 1.202 | 0.06% | |
008923 | 1.0135 | 1.0135 | -0.01% | |
530001 | 0.8959 | 4.1579 | 0.03% | |
530008 | 1.937 | 2.25 | 0.06% | |
530011 | 1.238 | 2.396 | 0.03% | |
530015 | 2.2826 | 2.2826 | -0.01% | |
530017 | 1.052 | 1.789 | 0.06% | |
531008 | 2.001 | 2.064 | 0.06% | |
531009 | 1.381 | 1.826 | 0.06% | |
531020 | 2.672 | 2.672 | 0.06% | |
531021 | 1.5519 | 1.5589 | 0.06% | |
005874 | 1.1856 | 1.1856 | -0.01% | |
001781 | 1.393 | 1.473 | -0.01% | |
006791 | 1.0343 | 1.1803 | 0.06% | |
011503 | 0.6232 | 0.6232 | 0.03% | |
008064 | 1.0851 | 1.1751 | 0.06% | |
012571 | 0.9994 | 0.9994 | -0.12% | |
012712 | 1.0842 | 1.0842 | -0.01% | |
008706 | 1.0491 | 1.0491 | -0.12% | |
008708 | 0.1477 | 0.1477 | -0.12% | |
011942 | 1.06 | 1.06 | 0.06% | |
011970 | 0.7443 | 0.7443 | 0.03% | |
014856 | 1.0703 | 1.0703 | 0.06% | |
014857 | 1.0682 | 1.0682 | 0.06% | |
014967 | 2.854 | 2.854 | -0.01% | |
018541 | 0.9614 | 1.0164 | 0.03% | |
016268 | 0.9451 | 0.9451 | -0.01% | |
017707 | 0.8791 | 0.8791 | 0.03% | |
017789 | 1.0872 | 1.1372 | 0.06% | |
018192 | 1.0384 | 1.0384 | 0.06% | |
018268 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% | |
005633 | 2.3972 | 2.3972 | -0.01% | |
000056 | 2.038 | 2.038 | 0.03% | |
000347 | 1.0227 | 1.4773 | 0.06% | |
530005 | 1.2513 | 2.2571 | 0.03% | |
530006 | 2.373 | 3.769 | 0.03% | |
531017 | 1.025 | 1.506 | 0.06% | |
000994 | 1.249 | 1.249 | 0.03% | |
001070 | 2.15 | 2.15 | -0.01% | |
001396 | 0.917 | 0.917 | -0.01% | |
006500 | 1.023 | 1.145 | 0.06% | |
002573 | 1.3386 | 1.3386 | 0.03% | |
014654 | 0.7099 | 0.7099 | 0.03% | |
960028 | 1.9501 | 2.8181 | 0.03% | |
012645 | 0.7459 | 0.7459 | -0.01% | |
014380 | 1.4904 | 1.4904 | -0.01% | |
016497 | 1.0674 | 1.0674 | 0.06% | |
016800 | 1.069 | 1.069 | 0.06% | |
016064 | 0.7857 | 0.7857 | 0.03% | |
014864 | 0.9846 | 0.9846 | -0.01% | |
159891 | 0.4283 | 0.4283 | -0.01% | |
014250 | 1.0813 | 1.0813 | 0.06% | |
020536 | 1.0048 | 1.0048 | 0.06% | |
000208 | 1.202 | 1.382 | 0.06% | |
165312 | 1.1057 | 2.3122 | -0.01% | |
165313 | 2.055 | 2.055 | 0.03% | |
006363 | 2.2397 | 2.2397 | -0.01% | |
000547 | 4.64 | 4.64 | 0.03% | |
005375 | 1.0236 | 1.2798 | 0.06% | |
008344 | 1.0983 | 1.1473 | 0.06% | |
007671 | 1.3044 | 1.3044 | -0.01% | |
007027 | 1.0413 | 1.1673 | 0.06% | |
530003 | 2.2129 | 4.1579 | 0.03% | |
530010 | 2.358 | 2.358 | -0.01% | |
530016 | 2.592 | 2.692 | 0.03% | |
530020 | 2.789 | 2.789 | 0.06% | |
530028 | 1.1198 | 1.1298 | 0.06% | |
000875 | 1.403 | 1.523 | 0.06% | |
005880 | 1.1257 | 1.2047 | -0.01% | |
005881 | 1.1088 | 1.1848 | -0.01% | |
001825 | 1.5046 | 1.5046 | -0.01% | |
001858 | 2.1628 | 2.1628 | 0.03% | |
001397 | 1.6343 | 1.6343 | -0.01% | |
002585 | 1.0453 | 1.3953 | 0.03% | |
013021 | 0.6268 | 0.6268 | 0.03% | |
011793 | 0.6774 | 0.6774 | -0.01% | |
012570 | 1.0047 | 1.0047 | -0.12% | |
012646 | 0.7382 | 0.7382 | -0.01% | |
011947 | 1.0399 | 1.0932 | 0.06% | |
015521 | 0.7929 | 0.7929 | 0.03% | |
013442 | 1.3319 | 1.757 | -0.01% | |
159616 | 0.6845 | 0.6845 | -0.01% | |
159763 | 0.4572 | 0.4572 | -0.01% | |
020682 | 0.855 | 0.855 | -0.01% | |
020726 | 0.8425 | 0.8425 | 0.03% | |
016269 | 3.621 | 3.621 | -0.01% | |
016282 | 1.229 | 1.659 | 0.03% | |
002281 | 1.605 | 1.605 | 0.03% | |
000270 | 0.8426 | 1.287 | 0.03% | |
000308 | 4.517 | 4.517 | 0.03% | |
000346 | 1.0246 | 1.5431 | 0.06% | |
003681 | 1.0888 | 1.2978 | 0.06% | |
512530 | 1.3608 | 1.3608 | -0.01% | |
501098 | 0.8503 | 0.8503 | 0.03% | |
007830 | 1.0331 | 1.0631 | 0.06% | |
008827 | 0.7918 | 0.7918 | -0.01% | |
008924 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | |
530012 | 3.198 | 3.266 | 0.03% | |
530018 | 1.894 | 1.894 | -0.01% | |
530029 | 1.0663 | 1.1113 | 0.06% | |
539001 | 2.1988 | 2.1988 | -0.12% | |
539002 | 0.918 | 0.918 | -0.12% | |
005926 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | |
001473 | 2.6258 | 2.6258 | -0.01% | |
006501 | 1.0137 | 1.1227 | 0.06% | |
013076 | 1.0944 | 1.0944 | 0.06% | |
011506 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | |
011790 | 0.6664 | 0.6664 | 0.03% | |
008022 | 1.123 | 1.134 | 0.06% | |
960029 | 1.052 | 1.345 | 0.06% | |
008707 | 0.1495 | 0.1495 | -0.12% | |
016716 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% | |
016799 | 1.0706 | 1.0706 | 0.06% | |
017456 | 1.043 | 1.043 | 0.06% | |
016065 | 0.781 | 0.781 | 0.03% | |
014858 | 1.0701 | 1.0701 | 0.06% | |
015442 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | |
159775 | 0.493 | 0.493 | -0.01% | |
159916 | 4.4078 | 2.4015 | -0.01% | |
014199 | 0.6682 | 0.6682 | 0.03% | |
016035 | 1.06 | 1.06 | 0.06% | |
018904 | 1.02 | 1.02 | 0.06% | |
019073 | 2.1479 | 2.1479 | 0.03% | |
018193 | 1.0377 | 1.0377 | 0.06% | |
018456 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% | |
001304 | 0.9646 | 1.1996 | 0.03% | |
000105 | 1.081 | 1.521 | 0.06% | |
003590 | 1.0626 | 1.2489 | 0.06% | |
510800 | 1.0896 | 1.0896 | -0.01% | |
005455 | 1.0461 | 1.2258 | 0.06% | |
159956 | 1.1067 | 1.1067 | -0.01% | |
159981 | 1.6413 | 1.6413 | -0.13% | |
004617 | 1.2154 | 1.4274 | 0.03% | |
006990 | 1.048 | 1.1755 | 0.06% | |
530019 | 1.59 | 2.1 | 0.03% | |
010767 | 1.0615 | 1.1165 | 0.06% | |
009147 | 1.3479 | 1.3479 | -0.01% | |
009208 | 1.097 | 1.097 | -0.01% | |
012753 | 0.3018 | 0.3018 | -0.12% | |
013075 | 1.1001 | 1.1001 | 0.06% | |
011507 | 0.9923 | 0.9923 | -0.01% | |
008177 | 0.963 | 1.6395 | -0.01% | |
011169 | 0.7598 | 0.7598 | 0.03% | |
515560 | 0.7611 | 0.7611 | -0.01% | |
011969 | 0.752 | 0.752 | 0.03% | |
016352 | 1.4399 | 1.4399 | -0.01% | |
016362 | 1.0378 | 1.0378 | 0.03% | |
017194 | 1.5673 | 1.5673 | 0.03% | |
013919 | 3.039 | 3.039 | -0.01% | |
015436 | 1.0386 | 1.2936 | 0.03% | |
013169 | 1.0581 | 1.0831 | 0.06% | |
017681 | 1.0315 | 1.0315 | 0.06% | |
018884 | 1.0092 | 1.0092 | 0.06% | |
018195 | 1.0799 | 1.0799 | -0.01% | |
018455 | 1.0171 | 1.0171 | 0.03% | |
005597 | 1.8018 | 1.8018 | 0.03% | |
001166 | 0.854 | 0.854 | -0.01% | |
001276 | 1.095 | 1.095 | 0.03% | |
000106 | 1.056 | 1.466 | 0.06% | |
000478 | 2.4727 | 2.4727 | -0.01% | |
510090 | 2.1992 | 2.6236 | -0.01% | |
000592 | 3.645 | 3.645 | -0.01% | |
000756 | 2.881 | 2.881 | -0.01% | |
007807 | 1.063 | 1.311 | -0.01% | |
007095 | 1.0398 | 1.1968 | 0.06% | |
009033 | 1.344 | 1.344 | -0.01% | |
009034 | 1.3242 | 1.3242 | -0.01% | |
003400 | 1.0485 | 1.2591 | 0.06% | |
000995 | 1.153 | 1.153 | 0.03% | |
010768 | 1.0486 | 1.1026 | 0.06% | |
005259 | 1.4456 | 1.4456 | -0.01% | |
012486 | 0.9784 | 0.9784 | 0.03% | |
014781 | 0.8055 | 0.8055 | 0.03% | |
014782 | 0.7993 | 0.7993 | 0.03% | |
014849 | 4.6 | 4.6 | 0.03% | |
013444 | 1.1089 | 1.1669 | -0.01% | |
020537 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% | |
000207 | 1.228 | 1.438 | 0.06% | |
165309 | 1.4365 | 1.4365 | -0.01% | |
165311 | 1.613 | 1.764 | 0.06% | |
007026 | 1.0448 | 1.1718 | 0.06% | |
008963 | 1.0593 | 1.0593 | 0.03% | |
530009 | 1.467 | 1.932 | 0.06% | |
530021 | 1.6185 | 1.6265 | 0.06% | |
530030 | 1.0445 | 1.0445 | 0.06% | |
531028 | 1.124 | 1.135 | 0.06% | |
005217 | 1.2029 | 1.2029 | 0.00% | |
005830 | 1.3284 | 1.3284 | -0.01% | |
005925 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | |
012751 | 0.3096 | 0.3096 | -0.12% | |
011189 | 0.726 | 0.726 | 0.03% | |
518860 | 5.4621 | 1.2979 | -0.01% | |
012713 | 1.0757 | 1.0757 | -0.01% | |
016715 | 1.0221 | 1.0221 | 0.06% | |
014863 | 2.131 | 2.131 | -0.01% | |
015517 | 1.0698 | 1.0698 | 0.06% | |
016267 | 0.9487 | 0.9487 | -0.01% | |
017746 | 0.7396 | 0.7396 | -0.01% | |
017747 | 0.7366 | 0.7366 | -0.01% | |
018832 | 1.0418 | 1.3918 | 0.03% | |
018147 | 0.912 | 0.912 | -0.12% | |
005596 | 1.8576 | 1.8576 | 0.03% | |
002377 | 1.1125 | 1.2687 | 0.06% | |
002378 | 1.5733 | 1.5733 | 0.03% | |
003583 | 1.0725 | 1.2975 | 0.06% | |
003584 | 1.0605 | 1.266 | 0.06% | |
165310 | 1.1145 | 1.9705 | -0.01% | |
165314 | 1.558 | 1.558 | 0.06% | |
006165 | 1.362 | 1.8934 | -0.01% | |
006166 | 1.3314 | 1.8575 | -0.01% | |
000729 | 3.07 | 3.07 | -0.01% | |
007699 | 1.0075 | 1.1122 | 0.06% | |
007806 | 1.0713 | 1.3323 | -0.01% | |
006989 | 1.05 | 1.1947 | 0.06% | |
008828 | 0.7807 | 0.7807 | -0.01% | |
008962 | 1.0815 | 1.0815 | 0.03% | |
530014 | 1.1226 | 1.1226 | 0.06% | |
539003 | 1.062 | 1.094 | -0.12% | |
000876 | 1.347 | 1.467 | 0.06% | |
005829 | 1.3616 | 1.3616 | -0.01% | |
005873 | 1.2075 | 1.2075 | -0.01% | |
009476 | 0.994 | 0.994 | -0.01% | |
012752 | 2.1432 | 2.1432 | -0.12% | |
014653 | 0.7159 | 0.7159 | 0.03% | |
012413 | 1.1152 | 1.2622 | 0.06% | |
012485 | 0.9881 | 0.9881 | 0.03% | |
011946 | 1.0415 | 1.0985 | 0.06% | |
017457 | 1.0406 | 1.0406 | 0.06% | |
015048 | 1.3356 | 1.3356 | -0.01% | |
015516 | 1.0716 | 1.0716 | 0.06% | |
015522 | 0.7879 | 0.7879 | 0.03% | |
013170 | 1.0554 | 1.0804 | 0.06% | |
013443 | 1.1858 | 1.1858 | -0.01% | |
159835 | 0.5203 | 0.5203 | -0.01% | |
014200 | 0.6622 | 0.6622 | 0.03% | |
014251 | 1.0765 | 1.0765 | 0.06% | |
016034 | 1.0619 | 1.0619 | 0.06% | |
018885 | 1.0075 | 1.0075 | 0.06% | |
018903 | 1.0197 | 1.0197 | 0.06% | |
018194 | 1.0827 | 1.0827 | -0.01% | |
018269 | 0.9993 | 0.9993 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 15,034.54 | 84.24 |
2 | 债券及货币 | 3,728.26 | 20.89 |
3 | 现金 | 3,728.26 | 20.89 |
4 | 其他资产 | 33.10 | 00.19 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000423 | 东阿阿胶 | 19.62 | 1,207.02 | 6.76% | -9.49 |
600062 | 华润双鹤 | 55.84 | 1,154.21 | 6.47% | 19.38 |
600422 | 昆药集团 | 49.82 | 1,071.63 | 6.00% | 22.81 |
600557 | 康缘药业 | 51.38 | 1,065.62 | 5.97% | 39.93 |
600276 | 恒瑞医药 | 17.81 | 818.73 | 4.59% | 17.32 |
601398 | 工商银行 | 140.62 | 742.47 | 4.16% | -150.44 |
301096 | 百诚医药 | 09.51 | 708.20 | 3.97% | 9.51 |
600750 | 江中药业 | 27.56 | 680.73 | 3.81% | 27.56 |
002737 | 葵花药业 | 24.30 | 666.31 | 3.73% | 24.30 |
000999 | 华润三九 | 12.26 | 636.17 | 3.56% | 12.26 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-30.11% | -27.35% | -9.74% | 7.14% | 5.64% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.59% | -4.21% | -10.15% | -10.15% | -27.35% | -26.5% | 41.21% | 44.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 1.01 | 0.97 |
夏普比率 | -161.11 | -66.07 | 35.15 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.04 | 0.03 |
詹森指数 | -0.22 | -0.12 | 0.10 |
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