| 基金代码004683 | 基金经理马牧青 | 最新份额7,275.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模4.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-07-18 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.3亿 | 托管费0.2% |
挖掘我国人口老龄化过程中对医疗服务需求不断增加的投资机会,以高端医疗服务为切入点,投资医疗、制药、器械、养老等相关产业的上市公司及上下游产业链的上市公司。通过深入研究发达国家新的医疗模式和医疗产业升级状况,在严格控制投资风险的前提下、力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种现金分红与红利再投资投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资若投资者不选择本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4由于本基金A类基金份额不收取销售服务费而C类基金份额收取销售服务费各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-20 | 1.6396 | 1.6396 | -0.74% |
| 2026-4-17 | 1.6518 | 1.6518 | -2.27% |
| 2026-4-16 | 1.6902 | 1.6902 | -0.54% |
| 2026-4-15 | 1.6993 | 1.6993 | 2.13% |
| 2026-4-14 | 1.6639 | 1.6639 | 0.81% |
| 2026-4-13 | 1.6505 | 1.6505 | 0.36% |
| 2026-4-10 | 1.6445 | 1.6445 | 0.32% |
| 2026-4-9 | 1.6392 | 1.6392 | -1.14% |
| 2026-4-8 | 1.6581 | 1.6581 | 0.38% |
| 2026-4-7 | 1.6519 | 1.6519 | -0.28% |
| 2026-4-3 | 1.6566 | 1.6566 | -0.94% |
| 2026-4-2 | 1.6723 | 1.6723 | 0.75% |
| 2026-4-1 | 1.6599 | 1.6599 | 5.75% |
| 2026-3-31 | 1.5696 | 1.5696 | -0.34% |
| 2026-3-30 | 1.5749 | 1.5749 | 1.61% |
| 2026-3-27 | 1.5499 | 1.5499 | 5.52% |
| 2026-3-26 | 1.4688 | 1.4688 | -0.94% |
| 2026-3-25 | 1.4827 | 1.4827 | 0.82% |
| 2026-3-24 | 1.4706 | 1.4706 | 4.29% |
| 2026-3-23 | 1.4101 | 1.4101 | -3.73% |

马牧青女士:硕士。2016年7月毕业于北京大学金融专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级行业研究员、行业研究员、行业研究员兼基金经理助理、医药组研究主管兼基金经理等职务。2021年12月28日起任建信医疗健康行业股票型证券投资基金的基金经理;2024年03月29日起任建信健康民生混合型证券投资基金、建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年8月26日起任建信医疗创新股票型证券投资基金的基金经理;2025年12月25日起任建信高端医疗股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型 | 2024-03-29 至 2026-04-08 | 2.0 | -- | -- |
| 建信高端医疗股票A | 股票型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 2021-11-24 至 今 | 4.4 | -8.49% | -34.61% |
| 建信健康民生混合C | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 建信医疗创新股票C | 股票型 | 2025-07-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 2021-11-24 至 今 | 4.4 | -7.71% | -34.61% |
| 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型 | 2024-03-29 至 2026-04-08 | 2.0 | -- | -- |
| 建信医疗创新股票A | 股票型 | 2025-07-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 建信健康民生混合A | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 建信高端医疗股票C | 股票型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马牧青 | 2025-12-25 至 今 | 0年-9个月零27天 | ||
| 潘龙玲 | 2017-05-18 至 2025-12-25 | 8年7个月零7天 | 36.50 | 18.26 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018456 | 1.1334 | 1.1334 | 0.33% | |
| 589820 | 1.2944 | 1.2944 | 0.14% | |
| 018147 | 1.933 | 1.933 | 0.12% | |
| 018195 | 2.3913 | 2.3913 | 0.14% | |
| 023304 | 1.2475 | 1.2475 | 0.14% | |
| 024649 | 1.1291 | 1.1291 | 0.06% | |
| 023373 | 1.4873 | 1.4873 | 0.12% | |
| 022658 | 1.044 | 1.044 | 0.06% | |
| 025289 | 1.0073 | 1.0073 | 0.06% | |
| 025290 | 1.0057 | 1.0057 | 0.06% | |
| 026439 | 1.0846 | 1.0846 | 0.14% | |
| 024828 | 0.965 | 0.965 | 0.14% | |
| 003583 | 1.122 | 1.347 | 0.06% | |
| 003590 | 1.0328 | 1.2871 | 0.06% | |
| 005597 | 2.0853 | 2.0853 | 0.33% | |
| 000270 | 1.8998 | 2.9018 | 0.33% | |
| 000308 | 7.846 | 7.846 | 0.33% | |
| 530005 | 1.5401 | 2.6369 | 0.33% | |
| 530018 | 2.9081 | 2.9081 | 0.14% | |
| 530029 | 1.0832 | 1.1492 | 0.06% | |
| 531009 | 1.521 | 1.966 | 0.06% | |
| 531021 | 1.606 | 1.624 | 0.06% | |
| 539001 | 3.1762 | 3.1762 | 0.12% | |
| 159956 | 2.3283 | 2.3283 | 0.14% | |
| 007672 | 1.4049 | 1.4049 | 0.14% | |
| 005874 | 2.3445 | 2.3445 | 0.14% | |
| 007094 | 1.056 | 1.256 | 0.06% | |
| 006500 | 1.0696 | 1.2326 | 0.06% | |
| 009208 | 1.4401 | 1.4401 | 0.14% | |
| 000876 | 1.4642 | 1.5842 | 0.06% | |
| 000994 | 1.872 | 1.872 | 0.33% | |
| 010768 | 1.3794 | 1.4854 | 0.06% | |
| 005217 | 1.3035 | 1.3035 | 0.08% | |
| 011503 | 0.9445 | 0.9445 | 0.33% | |
| 014858 | 1.1173 | 1.1173 | 0.06% | |
| 013170 | 1.0155 | 1.1285 | 0.06% | |
| 014250 | 1.1304 | 1.1304 | 0.06% | |
| 014251 | 1.1208 | 1.1208 | 0.06% | |
| 018832 | 1.2228 | 1.5728 | 0.33% | |
| 015436 | 1.3455 | 1.6005 | 0.33% | |
| 015442 | 1.296 | 1.296 | 0.08% | |
| 015517 | 1.1147 | 1.1147 | 0.06% | |
| 015522 | 0.9146 | 0.9146 | 0.33% | |
| 019073 | 2.5525 | 2.5525 | 0.33% | |
| 020496 | 1.7252 | 1.7252 | 0.33% | |
| 022837 | 1.0026 | 1.0149 | 0.06% | |
| 026438 | 1.085 | 1.085 | 0.14% | |
| 025968 | 1.0958 | 1.0958 | 0.14% | |
| 165310 | 1.4746 | 2.3306 | 0.14% | |
| 165311 | 1.7283 | 1.8793 | 0.06% | |
| 165312 | 1.4242 | 2.6307 | 0.14% | |
| 165313 | 3.731 | 3.731 | 0.33% | |
| 005375 | 1.0374 | 1.3306 | 0.06% | |
| 002378 | 1.2156 | 1.2156 | 0.33% | |
| 000208 | 1.266 | 1.477 | 0.06% | |
| 009034 | 2.4299 | 2.4299 | -0.50% | |
| 530003 | 2.2893 | 4.2343 | 0.33% | |
| 530006 | 2.68 | 4.076 | 0.33% | |
| 530021 | 1.6872 | 1.7062 | 0.06% | |
| 007699 | 1.0007 | 1.1472 | 0.06% | |
| 005881 | 1.3422 | 1.4422 | 0.14% | |
| 007027 | 1.0415 | 1.2075 | 0.06% | |
| 001473 | 3.0801 | 3.0801 | 0.14% | |
| 960029 | 1.28 | 1.595 | 0.06% | |
| 012570 | 1.3939 | 1.3939 | 0.12% | |
| 011793 | 1.0199 | 1.0199 | 0.14% | |
| 008022 | 1.1652 | 1.1762 | 0.06% | |
| 518860 | 10.0469 | 2.3874 | -0.50% | |
| 013442 | 2.2466 | 2.7527 | 0.14% | |
| 013444 | 1.3423 | 1.4243 | 0.14% | |
| 016362 | 1.0707 | 1.0707 | 0.33% | |
| 016497 | 1.1117 | 1.1117 | 0.06% | |
| 016064 | 0.8056 | 0.8056 | 0.33% | |
| 018884 | 1.0803 | 1.0803 | 0.06% | |
| 022382 | 1.3363 | 1.3363 | 0.14% | |
| 018903 | 1.0333 | 1.0633 | 0.06% | |
| 023685 | 2.4315 | 2.4315 | -0.50% | |
| 022946 | 3.6734 | 3.6734 | 0.14% | |
| 020682 | 1.362 | 1.362 | 0.14% | |
| 020726 | 1.8848 | 1.8848 | 0.33% | |
| 020905 | 1.0173 | 1.0463 | 0.06% | |
| 020906 | 1.0164 | 1.0454 | 0.06% | |
| 024351 | 1.3108 | 1.3108 | 0.14% | |
| 025393 | 1.012 | 1.014 | 0.33% | |
| 159616 | 0.9186 | 0.9186 | 0.14% | |
| 024210 | 1.3379 | 1.3379 | 0.33% | |
| 512530 | 1.6054 | 1.6054 | 0.14% | |
| 002952 | 1.6761 | 1.6761 | 0.14% | |
| 006165 | 2.3117 | 2.9301 | 0.14% | |
| 006363 | 2.5834 | 2.5834 | 0.14% | |
| 000346 | 1.0203 | 1.6108 | 0.06% | |
| 008923 | 1.5425 | 1.5425 | 0.14% | |
| 530009 | 1.627 | 2.092 | 0.06% | |
| 530010 | 2.7329 | 2.7329 | 0.14% | |
| 530020 | 3.933 | 3.933 | 0.06% | |
| 531020 | 3.741 | 3.741 | 0.06% | |
| 539002 | 1.962 | 1.962 | 0.12% | |
| 539003 | 1.5168 | 1.5488 | 0.12% | |
| 005925 | 1.4975 | 1.4975 | 0.08% | |
| 007026 | 1.0473 | 1.2143 | 0.06% | |
| 008828 | 0.6786 | 0.6786 | -0.50% | |
| 009147 | 2.117 | 2.117 | 0.14% | |
| 010767 | 1.0616 | 1.1566 | 0.06% | |
| 005259 | 2.363 | 2.363 | 0.14% | |
| 011169 | 0.8624 | 0.8624 | 0.33% | |
| 008706 | 1.4868 | 1.4868 | 0.12% | |
| 011942 | 1.1404 | 1.1404 | 0.06% | |
| 012752 | 3.0766 | 3.0766 | 0.12% | |
| 014849 | 6.397 | 6.397 | 0.33% | |
| 014856 | 1.1179 | 1.1179 | 0.06% | |
| 014857 | 1.1134 | 1.1134 | 0.06% | |
| 013169 | 1.0179 | 1.1329 | 0.06% | |
| 016352 | 1.6281 | 1.6281 | 0.14% | |
| 015516 | 1.1188 | 1.1188 | 0.06% | |
| 021852 | 3.5018 | 3.5018 | 0.14% | |
| 588910 | 1.457 | 1.457 | 0.14% | |
| 020536 | 1.0648 | 1.0648 | 0.06% | |
| 020537 | 1.0601 | 1.0601 | 0.06% | |
| 023686 | 1.2468 | 1.2468 | 0.14% | |
| 023687 | 1.2454 | 1.2454 | 0.14% | |
| 023744 | 1.5066 | 1.5066 | 0.14% | |
| 023422 | 3.0911 | 3.0911 | 0.12% | |
| 159891 | 0.4212 | 0.4212 | 0.14% | |
| 025068 | 1.0287 | 1.0287 | 0.14% | |
| 025969 | 1.0942 | 1.0942 | 0.14% | |
| 026663 | 0.9713 | 0.9713 | 0.14% | |
| 024211 | 1.324 | 1.324 | 0.33% | |
| 003584 | 1.1026 | 1.3081 | 0.06% | |
| 510800 | 1.3763 | 1.3763 | 0.14% | |
| 002377 | 1.1828 | 1.339 | 0.06% | |
| 004617 | 1.3387 | 1.5507 | 0.33% | |
| 004683 | 1.6518 | 1.6518 | 0.14% | |
| 007806 | 1.4698 | 1.7678 | 0.14% | |
| 001166 | 1.37 | 1.37 | 0.14% | |
| 530008 | 2.086 | 2.401 | 0.06% | |
| 530015 | 2.6596 | 2.6596 | 0.14% | |
| 530019 | 4.202 | 4.712 | 0.33% | |
| 530028 | 1.1599 | 1.1699 | 0.06% | |
| 008344 | 1.131 | 1.205 | 0.06% | |
| 007671 | 1.443 | 1.443 | 0.14% | |
| 005926 | 1.4395 | 1.4395 | 0.08% | |
| 002585 | 1.2177 | 1.5677 | 0.33% | |
| 000995 | 1.7 | 1.7 | 0.33% | |
| 011189 | 0.9294 | 0.9294 | 0.33% | |
| 012486 | 1.0615 | 1.0615 | 0.33% | |
| 011947 | 1.0646 | 1.1179 | 0.06% | |
| 009476 | 0.6637 | 0.6637 | 0.14% | |
| 013075 | 1.1507 | 1.1507 | 0.06% | |
| 011507 | 1.6734 | 1.6734 | 0.14% | |
| 014654 | 1.4008 | 1.4008 | 0.33% | |
| 014967 | 4.322 | 4.322 | 0.14% | |
| 016715 | 1.0841 | 1.1341 | 0.06% | |
| 016716 | 1.0711 | 1.1201 | 0.06% | |
| 016282 | 1.557 | 2.062 | 0.33% | |
| 018885 | 1.07 | 1.07 | 0.06% | |
| 021960 | 1.334 | 1.334 | 0.06% | |
| 022067 | 1.0258 | 1.0258 | 0.06% | |
| 020569 | 1.0103 | 1.0751 | 0.06% | |
| 020570 | 1.0102 | 1.0707 | 0.06% | |
| 023303 | 1.2519 | 1.2519 | 0.14% | |
| 024660 | 1.1202 | 1.1202 | 0.06% | |
| 022836 | 1.0027 | 1.0161 | 0.06% | |
| 020759 | 1.0753 | 1.1063 | 0.14% | |
| 020760 | 1.0736 | 1.1056 | 0.14% | |
| 024350 | 1.3141 | 1.3141 | 0.14% | |
| 025392 | 1.0136 | 1.0156 | 0.33% | |
| 026506 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | |
| 510090 | 2.5898 | 3.0896 | 0.14% | |
| 005455 | 1.058 | 1.2777 | 0.06% | |
| 004413 | 1.3271 | 1.3271 | 0.33% | |
| 001276 | 1.258 | 1.258 | 0.33% | |
| 001304 | 1.6587 | 1.9137 | 0.33% | |
| 530017 | 1.28 | 2.039 | 0.06% | |
| 530030 | 1.0628 | 1.0628 | 0.06% | |
| 531028 | 1.1666 | 1.1776 | 0.06% | |
| 005830 | 1.7343 | 1.7343 | 0.14% | |
| 006501 | 1.0594 | 1.2014 | 0.06% | |
| 000875 | 1.5375 | 1.6575 | 0.06% | |
| 001070 | 4.122 | 4.122 | 0.14% | |
| 960028 | 2.0155 | 2.8835 | 0.33% | |
| 012713 | 1.2642 | 1.2642 | 0.14% | |
| 008707 | 0.221 | 0.221 | 0.12% | |
| 011946 | 1.0712 | 1.1282 | 0.06% | |
| 011969 | 1.0999 | 1.0999 | 0.33% | |
| 012751 | 0.4629 | 0.4629 | 0.12% | |
| 014199 | 0.8786 | 0.8786 | 0.33% | |
| 017456 | 1.0936 | 1.0936 | 0.06% | |
| 016268 | 1.4379 | 1.4379 | 0.14% | |
| 017747 | 2.0206 | 2.0206 | 0.14% | |
| 021930 | 1.6841 | 1.6951 | 0.06% | |
| 021951 | 1.061 | 1.093 | 0.06% | |
| 589880 | 1.4663 | 1.4663 | 0.14% | |
| 021342 | 1.0362 | 1.0362 | 0.06% | |
| 021579 | 1.0394 | 1.0394 | 0.06% | |
| 023743 | 1.511 | 1.511 | 0.14% | |
| 022657 | 1.0487 | 1.0487 | 0.06% | |
| 159763 | 0.743 | 0.743 | 0.14% | |
| 024335 | 1.0155 | 1.0155 | 0.06% | |
| 024336 | 1.0138 | 1.0138 | 0.06% | |
| 025183 | 1.0137 | 1.0137 | 0.06% | |
| 026662 | 0.972 | 0.972 | 0.14% | |
| 024829 | 0.9623 | 0.9623 | 0.14% | |
| 000478 | 3.6434 | 3.6434 | 0.14% | |
| 165314 | 1.6575 | 1.6575 | 0.06% | |
| 002281 | 3.5811 | 3.5811 | 0.33% | |
| 007807 | 1.4484 | 1.7314 | 0.14% | |
| 000105 | 1.0681 | 1.5601 | 0.06% | |
| 000347 | 1.0182 | 1.5378 | 0.06% | |
| 009033 | 2.4857 | 2.4857 | -0.50% | |
| 530001 | 1.0845 | 4.6383 | 0.33% | |
| 530014 | 1.1357 | 1.1357 | 0.06% | |
| 530016 | 3.292 | 3.392 | 0.33% | |
| 006989 | 1.0622 | 1.2399 | 0.06% | |
| 001397 | 2.6541 | 2.6541 | 0.14% | |
| 012413 | 1.182 | 1.329 | 0.06% | |
| 012753 | 0.4483 | 0.4483 | 0.12% | |
| 013021 | 0.9049 | 0.9049 | 0.33% | |
| 011506 | 1.7062 | 1.7062 | 0.14% | |
| 014653 | 1.4247 | 1.4247 | 0.33% | |
| 014200 | 0.8639 | 0.8639 | 0.33% | |
| 016800 | 1.1298 | 1.1298 | 0.06% | |
| 017457 | 1.0869 | 1.0869 | 0.06% | |
| 016065 | 0.7944 | 0.7944 | 0.33% | |
| 016267 | 1.4521 | 1.4521 | 0.14% | |
| 016269 | 5.951 | 5.951 | 0.14% | |
| 017746 | 2.0446 | 2.0446 | 0.14% | |
| 016035 | 1.1075 | 1.1075 | 0.06% | |
| 015521 | 0.9279 | 0.9279 | 0.33% | |
| 018541 | 1.6395 | 1.7145 | 0.33% | |
| 021343 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% | |
| 018904 | 1.0317 | 1.0617 | 0.06% | |
| 020495 | 1.7405 | 1.7405 | 0.33% | |
| 018193 | 1.1106 | 1.1106 | 0.06% | |
| 021541 | 4.168 | 4.168 | 0.33% | |
| 159835 | 0.6601 | 0.6601 | 0.14% | |
| 159916 | 5.1834 | 2.8241 | 0.14% | |
| 020725 | 1.0593 | 1.0593 | 0.06% | |
| 025067 | 1.0261 | 1.0261 | 0.14% | |
| 003681 | 1.1464 | 1.3554 | 0.06% | |
| 165309 | 1.956 | 1.956 | 0.14% | |
| 512180 | 1.7309 | 1.7309 | 0.14% | |
| 000547 | 6.505 | 6.505 | 0.33% | |
| 000592 | 6.04 | 6.04 | 0.14% | |
| 000729 | 3.65 | 3.65 | 0.14% | |
| 005596 | 2.1712 | 2.1712 | 0.33% | |
| 005633 | 3.4962 | 3.4962 | 0.14% | |
| 004618 | 1.3247 | 1.5367 | 0.33% | |
| 007830 | 1.0033 | 1.0958 | 0.06% | |
| 000207 | 1.278 | 1.54 | 0.06% | |
| 008924 | 1.5164 | 1.5164 | 0.14% | |
| 520770 | 0.9724 | 0.9724 | 0.14% | |
| 530012 | 3.395 | 3.463 | 0.33% | |
| 531017 | 1.261 | 1.742 | 0.06% | |
| 159981 | 1.6605 | 1.6605 | -0.50% | |
| 005880 | 1.3689 | 1.4769 | 0.14% | |
| 007095 | 1.0514 | 1.2484 | 0.06% | |
| 001396 | 1.794 | 1.794 | 0.14% | |
| 008064 | 1.0995 | 1.2355 | 0.06% | |
| 008177 | 1.4249 | 2.1014 | 0.14% | |
| 014864 | 0.6521 | 0.6521 | 0.14% | |
| 515560 | 0.9873 | 0.9873 | 0.14% | |
| 014380 | 1.7497 | 1.7497 | 0.14% | |
| 017681 | 1.0047 | 1.0627 | 0.06% | |
| 017707 | 1.451 | 1.451 | 0.33% | |
| 018455 | 1.1456 | 1.1456 | 0.33% | |
| 022068 | 1.0232 | 1.0232 | 0.06% | |
| 022383 | 1.3306 | 1.3306 | 0.14% | |
| 018192 | 1.1135 | 1.1135 | 0.06% | |
| 018194 | 2.4192 | 2.4192 | 0.14% | |
| 021578 | 1.043 | 1.043 | 0.06% | |
| 159775 | 0.9882 | 0.9882 | 0.14% | |
| 020724 | 1.0676 | 1.0676 | 0.06% | |
| 026507 | 1.0004 | 1.0004 | 0.06% | |
| 159293 | 1.0959 | 1.0959 | 0.14% | |
| 006166 | 2.246 | 2.8531 | 0.14% | |
| 000756 | 4.397 | 4.397 | 0.14% | |
| 000056 | 1.906 | 1.906 | 0.33% | |
| 000106 | 1.042 | 1.502 | 0.06% | |
| 008962 | 2.1767 | 2.1767 | 0.33% | |
| 008963 | 2.1099 | 2.1099 | 0.33% | |
| 530011 | 1.578 | 2.814 | 0.33% | |
| 531008 | 1.821 | 2.215 | 0.06% | |
| 501098 | 1.6501 | 1.6501 | 0.33% | |
| 005829 | 1.7919 | 1.7919 | 0.14% | |
| 005873 | 2.4068 | 2.4068 | 0.14% | |
| 006990 | 1.0577 | 1.2132 | 0.06% | |
| 008827 | 0.6939 | 0.6939 | -0.50% | |
| 006791 | 1.0395 | 1.2235 | 0.06% | |
| 002573 | 1.701 | 1.701 | 0.33% | |
| 003400 | 1.0323 | 1.3089 | 0.06% | |
| 001825 | 1.7807 | 1.7807 | 0.14% | |
| 001858 | 2.591 | 2.591 | 0.33% | |
| 012485 | 1.0807 | 1.0807 | 0.33% | |
| 012571 | 1.4033 | 1.4033 | 0.12% | |
| 012712 | 1.2817 | 1.2817 | 0.14% | |
| 008708 | 0.2167 | 0.2167 | 0.12% | |
| 011970 | 1.079 | 1.079 | 0.33% | |
| 013076 | 1.1401 | 1.1401 | 0.06% | |
| 011790 | 1.2708 | 1.2708 | 0.33% | |
| 014863 | 4.061 | 4.061 | 0.14% | |
| 015048 | 2.0809 | 2.0809 | 0.14% | |
| 013919 | 3.585 | 3.585 | 0.14% | |
| 013443 | 2.3448 | 2.3448 | 0.14% | |
| 016799 | 1.1336 | 1.1336 | 0.06% | |
| 017194 | 1.2036 | 1.2036 | 0.33% | |
| 017789 | 1.1425 | 1.1925 | 0.06% | |
| 016034 | 1.1118 | 1.1118 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,605.25 | 82.71 |
| 2 | 债券及货币 | 2,157.63 | 20.74 |
| 3 | 现金 | 2,157.63 | 20.74 |
| 4 | 其他资产 | 34.52 | 00.33 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15.67 | 933.46 | 8.97% | -5.73 |
| 603259 | 药明康德 | 04.82 | 436.88 | 4.20% | -2.50 |
| 002020 | 京新药业 | 19.48 | 369.73 | 3.55% | 19.48 |
| 301257 | 普蕊斯 | 07.02 | 365.32 | 3.51% | 7.02 |
| 300765 | 新诺威 | 09.54 | 344.11 | 3.31% | 9.54 |
| 688235 | 百济神州 | 01.16 | 311.66 | 3.00% | 1.16 |
| 605116 | 奥锐特 | 10.60 | 265.53 | 2.55% | 10.60 |
| 688278 | 特宝生物 | 03.07 | 256.77 | 2.47% | 3.07 |
| 601089 | 福元医药 | 10.66 | 255.84 | 2.46% | 10.66 |
| 301363 | 美好医疗 | 10.16 | 244.35 | 2.35% | 10.16 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 77.87% | 26.36% | -6.42% | -3.47% | 5.9% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1% | 1.69% | 18.39% | 18.39% | 26.36% | -18.07% | -16.2% | 65.18% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.66 | 0.82 | 0.94 |
| 夏普比率 | 101.51 | 21.20 | -14.27 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.13 | -0.05 | -0.05 |
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