| 基金代码000547 | 基金经理马牧青 | 最新份额6,015.83万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模13.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-03-21 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模9.25亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和促进国计民生的行业及公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 A 股股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-1 | 5.777 | 5.777 | 1.03% |
| 2025-11-28 | 5.718 | 5.718 | 0.72% |
| 2025-11-27 | 5.677 | 5.677 | -0.12% |
| 2025-11-26 | 5.684 | 5.684 | 1.72% |
| 2025-11-25 | 5.588 | 5.588 | 1.32% |
| 2025-11-24 | 5.515 | 5.515 | 0.97% |
| 2025-11-21 | 5.462 | 5.462 | -2.83% |
| 2025-11-20 | 5.621 | 5.621 | -0.51% |
| 2025-11-19 | 5.65 | 5.65 | 0.11% |
| 2025-11-18 | 5.644 | 5.644 | -0.55% |
| 2025-11-17 | 5.675 | 5.675 | -0.65% |
| 2025-11-14 | 5.712 | 5.712 | -1.36% |
| 2025-11-13 | 5.791 | 5.791 | 1.70% |
| 2025-11-12 | 5.694 | 5.694 | 0.33% |
| 2025-11-11 | 5.675 | 5.675 | -1.06% |
| 2025-11-10 | 5.736 | 5.736 | 0.09% |
| 2025-11-7 | 5.731 | 5.731 | -1.00% |
| 2025-11-6 | 5.789 | 5.789 | 1.26% |
| 2025-11-5 | 5.717 | 5.717 | -0.24% |
| 2025-11-4 | 5.731 | 5.731 | -1.56% |

马牧青女士:硕士。2016年7月毕业于北京大学金融专业,同年7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级行业研究员、行业研究员、行业研究员兼基金经理助理、医药组研究主管兼基金经理等职务。2021年12月28日起任建信医疗健康行业股票型证券投资基金的基金经理;2024年03月29日起任建信健康民生混合型证券投资基金、建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年8月26日起任建信医疗创新股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 2021-11-24 至 今 | 4.0 | -8.49% | -34.61% |
| 建信健康民生混合C | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信医疗创新股票C | 股票型 | 2025-07-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 2021-11-24 至 今 | 4.0 | -7.71% | -34.61% |
| 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 建信医疗创新股票A | 股票型 | 2025-07-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 建信健康民生混合A | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马牧青 | 2024-03-29 至 今 | 1年8个月零3天 | ||
| 孙晟 | 2016-03-30 至 2018-09-12 | 2年5个月零13天 | -3.60 | 0.12 |
| 姜锋 | 2014-02-19 至 2024-05-31 | 10年3个月零12天 | 309.30 | 110.34 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000208 | 1.242 | 1.453 | 0.06% | |
| 000308 | 6.086 | 6.086 | 0.58% | |
| 001166 | 1.193 | 1.193 | 0.58% | |
| 001276 | 1.209 | 1.209 | 0.58% | |
| 001304 | 1.3767 | 1.6317 | 0.58% | |
| 001858 | 2.5468 | 2.5468 | 0.58% | |
| 002377 | 1.1644 | 1.3206 | 0.06% | |
| 006791 | 1.0291 | 1.2131 | 0.06% | |
| 007699 | 1.0121 | 1.1413 | 0.06% | |
| 011169 | 0.8754 | 0.8754 | 0.58% | |
| 011189 | 0.8909 | 0.8909 | 0.58% | |
| 011507 | 1.4043 | 1.4043 | 0.58% | |
| 012485 | 1.0684 | 1.0684 | 0.58% | |
| 013075 | 1.1388 | 1.1388 | 0.06% | |
| 013076 | 1.1292 | 1.1292 | 0.06% | |
| 014858 | 1.1091 | 1.1091 | 0.06% | |
| 020726 | 1.7443 | 1.7443 | 0.58% | |
| 021343 | 1.0201 | 1.0201 | 0.06% | |
| 022067 | 1.0148 | 1.0148 | 0.06% | |
| 025290 | 0.9997 | 0.9997 | 0.06% | |
| 165309 | 1.8685 | 1.8685 | 0.58% | |
| 165314 | 1.613 | 1.613 | 0.06% | |
| 512530 | 1.5981 | 1.5981 | 0.58% | |
| 530018 | 2.6003 | 2.6003 | 0.58% | |
| 530019 | 2.924 | 3.434 | 0.58% | |
| 530020 | 3.522 | 3.522 | 0.06% | |
| 530028 | 1.1511 | 1.1611 | 0.06% | |
| 539001 | 3.1441 | 3.1441 | 0.30% | |
| 539003 | 1.3947 | 1.4267 | 0.30% | |
| 000875 | 1.496 | 1.616 | 0.06% | |
| 001396 | 1.285 | 1.285 | 0.58% | |
| 003583 | 1.1152 | 1.3402 | 0.06% | |
| 005217 | 1.2631 | 1.2631 | 0.44% | |
| 005830 | 1.6602 | 1.6602 | 0.58% | |
| 006989 | 1.0518 | 1.2295 | 0.06% | |
| 007671 | 1.4603 | 1.4603 | 0.58% | |
| 009208 | 1.3586 | 1.3586 | 0.58% | |
| 010768 | 1.3681 | 1.4741 | 0.06% | |
| 011942 | 1.1168 | 1.1168 | 0.06% | |
| 011969 | 1.1745 | 1.1745 | 0.58% | |
| 012570 | 1.592 | 1.592 | 0.30% | |
| 012571 | 1.6055 | 1.6055 | 0.30% | |
| 013442 | 1.904 | 2.4101 | 0.58% | |
| 013444 | 1.3637 | 1.4457 | 0.58% | |
| 013919 | 3.538 | 3.538 | 0.58% | |
| 014199 | 0.8478 | 0.8478 | 0.58% | |
| 014863 | 3.099 | 3.099 | 0.58% | |
| 015517 | 1.1046 | 1.1046 | 0.06% | |
| 016065 | 0.8065 | 0.8065 | 0.58% | |
| 016799 | 1.1175 | 1.1175 | 0.06% | |
| 017707 | 1.4034 | 1.4034 | 0.58% | |
| 018194 | 1.8699 | 1.8699 | 0.58% | |
| 018541 | 1.3629 | 1.4379 | 0.58% | |
| 019073 | 2.5128 | 2.5128 | 0.58% | |
| 020496 | 1.4771 | 1.4771 | 0.58% | |
| 020536 | 1.0494 | 1.0494 | 0.06% | |
| 020760 | 1.0567 | 1.0767 | 0.58% | |
| 021930 | 1.666 | 1.676 | 0.06% | |
| 023304 | 1.1666 | 1.1666 | 0.58% | |
| 023373 | 1.3697 | 1.3697 | 0.30% | |
| 023743 | 1.3104 | 1.3104 | 0.58% | |
| 023744 | 1.3082 | 1.3082 | 0.58% | |
| 024336 | 1.005 | 1.005 | 0.06% | |
| 025068 | 0.9721 | 0.9721 | 0.58% | |
| 159981 | 1.2298 | 1.2298 | 0.54% | |
| 165310 | 1.3891 | 2.2451 | 0.58% | |
| 501098 | 1.3666 | 1.3666 | 0.58% | |
| 530001 | 1.0363 | 4.4239 | 0.58% | |
| 530011 | 1.307 | 2.503 | 0.58% | |
| 530016 | 2.693 | 2.793 | 0.58% | |
| 000346 | 1.0056 | 1.5961 | 0.06% | |
| 000547 | 5.718 | 5.718 | 0.58% | |
| 001397 | 2.3196 | 2.3196 | 0.58% | |
| 004683 | 1.4581 | 1.4581 | 0.58% | |
| 005597 | 2.1072 | 2.1072 | 0.58% | |
| 005926 | 1.3733 | 1.3733 | 0.44% | |
| 006500 | 1.0493 | 1.2123 | 0.06% | |
| 007027 | 1.0316 | 1.1976 | 0.06% | |
| 008064 | 1.0804 | 1.2164 | 0.06% | |
| 008706 | 1.3692 | 1.3692 | 0.30% | |
| 008923 | 1.5013 | 1.5013 | 0.58% | |
| 008962 | 1.651 | 1.651 | 0.58% | |
| 009034 | 2.1933 | 2.1933 | 0.54% | |
| 009476 | 0.8106 | 0.8106 | 0.58% | |
| 010767 | 1.0516 | 1.1466 | 0.06% | |
| 012712 | 1.2775 | 1.2775 | 0.58% | |
| 014250 | 1.1181 | 1.1181 | 0.06% | |
| 014856 | 1.1097 | 1.1097 | 0.06% | |
| 015442 | 1.2566 | 1.2566 | 0.44% | |
| 016035 | 1.0977 | 1.0977 | 0.06% | |
| 016267 | 1.2596 | 1.2596 | 0.58% | |
| 016497 | 1.104 | 1.104 | 0.06% | |
| 016800 | 1.1141 | 1.1141 | 0.06% | |
| 020537 | 1.0456 | 1.0456 | 0.06% | |
| 020682 | 1.188 | 1.188 | 0.58% | |
| 021541 | 2.905 | 2.905 | 0.58% | |
| 021951 | 1.051 | 1.083 | 0.06% | |
| 022383 | 1.2252 | 1.2252 | 0.58% | |
| 023422 | 3.0635 | 3.0635 | 0.30% | |
| 024351 | 1.1509 | 1.1509 | 0.58% | |
| 025067 | 0.9711 | 0.9711 | 0.58% | |
| 159916 | 5.1269 | 2.7933 | 0.58% | |
| 510090 | 2.6466 | 3.1573 | 0.58% | |
| 530005 | 1.537 | 2.5428 | 0.58% | |
| 530009 | 1.572 | 2.037 | 0.06% | |
| 530010 | 2.7906 | 2.7906 | 0.58% | |
| 530030 | 1.0593 | 1.0593 | 0.06% | |
| 000207 | 1.252 | 1.514 | 0.06% | |
| 000729 | 3.597 | 3.597 | 0.58% | |
| 003400 | 1.0197 | 1.2963 | 0.06% | |
| 004617 | 1.3187 | 1.5307 | 0.58% | |
| 006363 | 2.5619 | 2.5619 | 0.58% | |
| 007095 | 1.0383 | 1.2353 | 0.06% | |
| 008708 | 0.1934 | 0.1934 | 0.30% | |
| 011503 | 1.0421 | 1.0421 | 0.58% | |
| 011793 | 0.9421 | 0.9421 | 0.58% | |
| 011946 | 1.064 | 1.121 | 0.06% | |
| 011947 | 1.058 | 1.1113 | 0.06% | |
| 014857 | 1.1056 | 1.1056 | 0.06% | |
| 014864 | 0.7977 | 0.7977 | 0.58% | |
| 016352 | 1.4393 | 1.4393 | 0.58% | |
| 016715 | 1.0681 | 1.1181 | 0.06% | |
| 017457 | 1.0746 | 1.0746 | 0.06% | |
| 018193 | 1.0939 | 1.0939 | 0.06% | |
| 020495 | 1.4879 | 1.4879 | 0.58% | |
| 020724 | 1.0389 | 1.0389 | 0.06% | |
| 020725 | 1.0324 | 1.0324 | 0.06% | |
| 022946 | 3.1934 | 3.1934 | 0.58% | |
| 023685 | 2.1948 | 2.1948 | 0.54% | |
| 024335 | 1.0059 | 1.0059 | 0.06% | |
| 024350 | 1.1525 | 1.1525 | 0.58% | |
| 024649 | 1.1346 | 1.1346 | 0.06% | |
| 159616 | 0.8518 | 0.8518 | 0.58% | |
| 159763 | 0.6321 | 0.6321 | 0.58% | |
| 165311 | 1.679 | 1.83 | 0.06% | |
| 512180 | 1.6451 | 1.6451 | 0.58% | |
| 530015 | 2.6324 | 2.6324 | 0.58% | |
| 531017 | 1.23 | 1.711 | 0.06% | |
| 531020 | 3.355 | 3.355 | 0.06% | |
| 960028 | 2.1363 | 3.0043 | 0.58% | |
| 000876 | 1.427 | 1.547 | 0.06% | |
| 001070 | 3.141 | 3.141 | 0.58% | |
| 001473 | 3.0671 | 3.0671 | 0.58% | |
| 001825 | 1.3812 | 1.3812 | 0.58% | |
| 002281 | 2.7604 | 2.7604 | 0.58% | |
| 003584 | 1.0968 | 1.3023 | 0.06% | |
| 005596 | 2.1899 | 2.1899 | 0.58% | |
| 005873 | 2.0252 | 2.0252 | 0.58% | |
| 007026 | 1.0369 | 1.2039 | 0.06% | |
| 007672 | 1.4239 | 1.4239 | 0.58% | |
| 008177 | 1.1806 | 1.8571 | 0.58% | |
| 008344 | 1.1172 | 1.1892 | 0.06% | |
| 009147 | 1.9055 | 1.9055 | 0.58% | |
| 011790 | 0.9821 | 0.9821 | 0.58% | |
| 012413 | 1.1644 | 1.3114 | 0.06% | |
| 014380 | 1.3593 | 1.3593 | 0.58% | |
| 014653 | 1.0999 | 1.0999 | 0.58% | |
| 014654 | 1.0831 | 1.0831 | 0.58% | |
| 014781 | 0.998 | 0.998 | 0.58% | |
| 014967 | 3.569 | 3.569 | 0.58% | |
| 015048 | 1.8759 | 1.8759 | 0.58% | |
| 015516 | 1.1082 | 1.1082 | 0.06% | |
| 016282 | 1.29 | 1.757 | 0.58% | |
| 016362 | 1.0645 | 1.0645 | 0.58% | |
| 016716 | 1.0568 | 1.1058 | 0.06% | |
| 017194 | 1.334 | 1.334 | 0.58% | |
| 017456 | 1.0804 | 1.0804 | 0.06% | |
| 017681 | 0.9983 | 1.0563 | 0.06% | |
| 017746 | 1.6988 | 1.6988 | 0.58% | |
| 020570 | 1.0032 | 1.0545 | 0.06% | |
| 020905 | 1.0051 | 1.0341 | 0.06% | |
| 021342 | 1.0223 | 1.0223 | 0.06% | |
| 022837 | 1.0073 | 1.0073 | 0.06% | |
| 023687 | 0.9784 | 0.9784 | 0.58% | |
| 530003 | 2.4279 | 4.3729 | 0.58% | |
| 530006 | 2.682 | 4.078 | 0.58% | |
| 530014 | 1.1402 | 1.1402 | 0.06% | |
| 000105 | 1.057 | 1.549 | 0.06% | |
| 000270 | 1.7556 | 2.6816 | 0.58% | |
| 000592 | 4.921 | 4.921 | 0.58% | |
| 000756 | 3.625 | 3.625 | 0.58% | |
| 003590 | 1.0906 | 1.2769 | 0.06% | |
| 004413 | 1.2803 | 1.2803 | 0.58% | |
| 005455 | 1.0517 | 1.2634 | 0.06% | |
| 005880 | 1.3885 | 1.4965 | 0.58% | |
| 005881 | 1.3635 | 1.4635 | 0.58% | |
| 006501 | 1.0406 | 1.1826 | 0.06% | |
| 007806 | 1.3885 | 1.6865 | 0.58% | |
| 008022 | 1.156 | 1.167 | 0.06% | |
| 008827 | 0.5243 | 0.5243 | 0.54% | |
| 008828 | 0.5135 | 0.5135 | 0.54% | |
| 008924 | 1.4781 | 1.4781 | 0.58% | |
| 008963 | 1.6034 | 1.6034 | 0.58% | |
| 012753 | 0.4307 | 0.4307 | 0.30% | |
| 013169 | 1.0058 | 1.1208 | 0.06% | |
| 014849 | 5.631 | 5.631 | 0.58% | |
| 018192 | 1.0963 | 1.0963 | 0.06% | |
| 018456 | 1.0979 | 1.0979 | 0.58% | |
| 018832 | 1.1511 | 1.5011 | 0.58% | |
| 021579 | 1.0265 | 1.0265 | 0.06% | |
| 021960 | 1.307 | 1.307 | 0.06% | |
| 022657 | 1.0237 | 1.0237 | 0.06% | |
| 024829 | 0.9553 | 0.9553 | 0.58% | |
| 025183 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% | |
| 025289 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 159775 | 0.8672 | 0.8672 | 0.58% | |
| 159835 | 0.6821 | 0.6821 | 0.58% | |
| 159891 | 0.4459 | 0.4459 | 0.58% | |
| 165312 | 1.3765 | 2.583 | 0.58% | |
| 165313 | 3.077 | 3.077 | 0.58% | |
| 518860 | 9.0848 | 2.1588 | 0.54% | |
| 530017 | 1.269 | 2.006 | 0.06% | |
| 531008 | 1.836 | 2.195 | 0.06% | |
| 531009 | 1.471 | 1.916 | 0.06% | |
| 531028 | 1.1573 | 1.1683 | 0.06% | |
| 539002 | 1.417 | 1.417 | 0.30% | |
| 589820 | 1.0045 | 1.0045 | 0.58% | |
| 589880 | 1.2617 | 1.2617 | 0.58% | |
| 960029 | 1.268 | 1.561 | 0.06% | |
| 000056 | 2.136 | 2.136 | 0.58% | |
| 000347 | 1.0049 | 1.5245 | 0.06% | |
| 000478 | 3.1747 | 3.1747 | 0.58% | |
| 002378 | 1.3459 | 1.3459 | 0.58% | |
| 002585 | 1.1446 | 1.4946 | 0.58% | |
| 002952 | 1.4078 | 1.4078 | 0.58% | |
| 003681 | 1.1329 | 1.3419 | 0.06% | |
| 005375 | 1.0471 | 1.3173 | 0.06% | |
| 005829 | 1.7128 | 1.7128 | 0.58% | |
| 006165 | 1.956 | 2.5744 | 0.58% | |
| 006990 | 1.0488 | 1.2043 | 0.06% | |
| 007094 | 1.0424 | 1.2424 | 0.06% | |
| 007830 | 1.0127 | 1.0905 | 0.06% | |
| 012486 | 1.0511 | 1.0511 | 0.58% | |
| 012713 | 1.2615 | 1.2615 | 0.58% | |
| 012751 | 0.4442 | 0.4442 | 0.30% | |
| 014782 | 0.9839 | 0.9839 | 0.58% | |
| 015521 | 0.8197 | 0.8197 | 0.58% | |
| 016269 | 4.857 | 4.857 | 0.58% | |
| 017747 | 1.6814 | 1.6814 | 0.58% | |
| 018455 | 1.1081 | 1.1081 | 0.58% | |
| 018884 | 1.0467 | 1.0467 | 0.06% | |
| 018903 | 1.021 | 1.051 | 0.06% | |
| 018904 | 1.0197 | 1.0497 | 0.06% | |
| 020569 | 1.0041 | 1.0581 | 0.06% | |
| 020759 | 1.0568 | 1.0758 | 0.58% | |
| 020906 | 1.0058 | 1.0348 | 0.06% | |
| 021578 | 1.0293 | 1.0293 | 0.06% | |
| 021852 | 3.0572 | 3.0572 | 0.58% | |
| 022382 | 1.2286 | 1.2286 | 0.58% | |
| 022658 | 1.0206 | 1.0206 | 0.06% | |
| 023303 | 1.1689 | 1.1689 | 0.58% | |
| 024210 | 1.3187 | 1.3187 | 0.58% | |
| 024660 | 1.114 | 1.114 | 0.06% | |
| 024828 | 0.9565 | 0.9565 | 0.58% | |
| 025392 | 1.0 | 1.0 | 0.58% | |
| 515560 | 1.0804 | 1.0804 | 0.58% | |
| 530012 | 3.539 | 3.607 | 0.58% | |
| 530029 | 1.0818 | 1.1388 | 0.06% | |
| 011970 | 1.1535 | 1.1535 | 0.58% | |
| 000106 | 1.032 | 1.492 | 0.06% | |
| 000994 | 1.581 | 1.581 | 0.58% | |
| 000995 | 1.44 | 1.44 | 0.58% | |
| 001781 | 1.454 | 1.534 | 0.58% | |
| 002573 | 1.5106 | 1.5106 | 0.58% | |
| 004618 | 1.3054 | 1.5174 | 0.58% | |
| 005259 | 2.2831 | 2.2831 | 0.58% | |
| 005633 | 3.0523 | 3.0523 | 0.58% | |
| 005874 | 1.9757 | 1.9757 | 0.58% | |
| 005925 | 1.4266 | 1.4266 | 0.44% | |
| 006166 | 1.9034 | 2.5105 | 0.58% | |
| 007807 | 1.3705 | 1.6535 | 0.58% | |
| 008707 | 0.197 | 0.197 | 0.30% | |
| 009033 | 2.2403 | 2.2403 | 0.54% | |
| 011506 | 1.4296 | 1.4296 | 0.58% | |
| 012752 | 3.0491 | 3.0491 | 0.30% | |
| 013021 | 0.763 | 0.763 | 0.58% | |
| 013170 | 1.0039 | 1.1169 | 0.06% | |
| 013443 | 1.976 | 1.976 | 0.58% | |
| 014200 | 0.8348 | 0.8348 | 0.58% | |
| 014251 | 1.1095 | 1.1095 | 0.06% | |
| 015436 | 1.2675 | 1.5225 | 0.58% | |
| 015522 | 0.8091 | 0.8091 | 0.58% | |
| 016064 | 0.8167 | 0.8167 | 0.58% | |
| 016268 | 1.2487 | 1.2487 | 0.58% | |
| 017789 | 1.1295 | 1.1795 | 0.06% | |
| 018147 | 1.398 | 1.398 | 0.30% | |
| 018195 | 1.8512 | 1.8512 | 0.58% | |
| 018885 | 1.0383 | 1.0383 | 0.06% | |
| 022068 | 1.013 | 1.013 | 0.06% | |
| 022836 | 1.0081 | 1.0081 | 0.06% | |
| 023686 | 0.9787 | 0.9787 | 0.58% | |
| 024211 | 1.3055 | 1.3055 | 0.58% | |
| 025393 | 1.0 | 1.0 | 0.58% | |
| 159956 | 1.9343 | 1.9343 | 0.58% | |
| 510800 | 1.3959 | 1.3959 | 0.58% | |
| 530008 | 2.068 | 2.381 | 0.06% | |
| 530021 | 1.6684 | 1.6864 | 0.06% | |
| 531021 | 1.5903 | 1.6073 | 0.06% | |
| 588910 | 1.2686 | 1.2686 | 0.58% | |
| 016034 | 1.1015 | 1.1015 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,891.79 | 81.18 |
| 2 | 债券及货币 | 7,357.80 | 19.34 |
| 3 | 现金 | 7,357.80 | 19.34 |
| 4 | 其他资产 | 157.41 | 00.41 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35.58 | 2,545.61 | 6.69% | -0.68 |
| 002371 | 北方华创 | 04.50 | 2,033.58 | 5.34% | 1.17 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 108.41 | 1,702.04 | 4.47% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.85 | 1,554.17 | 4.08% | 1.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 06.46 | 1,378.34 | 3.62% | -1.85 |
| 688331 | 荣昌生物 | 11.25 | 1,314.92 | 3.46% | 8.77 |
| 002517 | 恺英网络 | 46.47 | 1,304.88 | 3.43% | 0.00 |
| 300677 | 英科医疗 | 33.06 | 1,214.62 | 3.19% | 33.06 |
| 688062 | 迈威生物 | 22.18 | 1,089.61 | 2.86% | 22.18 |
| 688521 | 芯原股份 | 05.73 | 1,049.08 | 2.76% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 27.05% | 20.79% | -0.38% | 5.27% | 16.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.72% | -1.82% | 12.38% | 24.33% | 20.79% | -1.12% | 29.28% | 471.8% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.84 | 1.10 | 0.97 |
| 夏普比率 | 103.42 | 38.87 | 32.06 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.05 | -0.06 | 0.03 |
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