基金公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码014782 | 基金经理 | 最新份额591.3万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-06-21 | 托管行 |
| 首募规模2.59亿 | 托管费0.2% |
本基金将积极发挥选股优势,在严格控制风险的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-7 | 1.0036 | 1.0036 | 0.14% |
| 2026-4-3 | 1.0022 | 1.0022 | -0.13% |
| 2026-4-2 | 1.0035 | 1.0035 | -0.50% |
| 2026-4-1 | 1.0085 | 1.0085 | 4.36% |
| 2026-3-31 | 0.9664 | 0.9664 | -1.87% |
| 2026-3-30 | 0.9848 | 0.9848 | 0.54% |
| 2026-3-27 | 0.9795 | 0.9795 | 2.80% |
| 2026-3-26 | 0.9528 | 0.9528 | -1.21% |
| 2026-3-25 | 0.9645 | 0.9645 | 1.27% |
| 2026-3-24 | 0.9524 | 0.9524 | 3.10% |
| 2026-3-23 | 0.9238 | 0.9238 | -3.60% |
| 2026-3-20 | 0.9583 | 0.9583 | -0.35% |
| 2026-3-19 | 0.9617 | 0.9617 | -2.13% |
| 2026-3-18 | 0.9826 | 0.9826 | 1.30% |
| 2026-3-17 | 0.97 | 0.97 | -1.35% |
| 2026-3-16 | 0.9833 | 0.9833 | 1.41% |
| 2026-3-13 | 0.9696 | 0.9696 | -0.75% |
| 2026-3-12 | 0.9769 | 0.9769 | -1.42% |
| 2026-3-11 | 0.991 | 0.991 | -0.73% |
| 2026-3-10 | 0.9983 | 0.9983 | 3.01% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 165309 | 1.8401 | 1.8401 | 0.29% | |
| 004618 | 1.3135 | 1.5255 | 0.28% | |
| 000270 | 1.8501 | 2.8259 | 0.28% | |
| 003584 | 1.1022 | 1.3077 | 0.06% | |
| 003681 | 1.145 | 1.354 | 0.06% | |
| 530006 | 2.513 | 3.909 | 0.28% | |
| 530010 | 2.6993 | 2.6993 | 0.29% | |
| 159956 | 1.9991 | 1.9991 | 0.29% | |
| 159981 | 1.7623 | 1.7623 | -0.14% | |
| 008706 | 1.4276 | 1.4276 | 0.21% | |
| 013076 | 1.1392 | 1.1392 | 0.06% | |
| 008064 | 1.0942 | 1.2302 | 0.06% | |
| 012713 | 1.2719 | 1.2719 | 0.29% | |
| 017457 | 1.0859 | 1.0859 | 0.06% | |
| 019073 | 2.5365 | 2.5365 | 0.28% | |
| 013442 | 2.0587 | 2.5648 | 0.29% | |
| 023685 | 2.3857 | 2.3857 | -0.14% | |
| 024211 | 1.3128 | 1.3128 | 0.28% | |
| 025067 | 1.0219 | 1.0219 | 0.29% | |
| 025392 | 1.004 | 1.006 | 0.28% | |
| 025393 | 1.0025 | 1.0045 | 0.28% | |
| 021541 | 3.588 | 3.588 | 0.28% | |
| 589820 | 1.1614 | 1.1614 | 0.29% | |
| 020906 | 1.0147 | 1.0437 | 0.06% | |
| 000875 | 1.5242 | 1.6442 | 0.06% | |
| 000994 | 1.75 | 1.75 | 0.28% | |
| 006791 | 1.0385 | 1.2225 | 0.06% | |
| 165314 | 1.6393 | 1.6393 | 0.06% | |
| 002952 | 1.5259 | 1.5259 | 0.29% | |
| 000756 | 4.19 | 4.19 | 0.29% | |
| 005375 | 1.0367 | 1.3299 | 0.06% | |
| 005455 | 1.0572 | 1.2769 | 0.06% | |
| 000056 | 1.897 | 1.897 | 0.28% | |
| 000208 | 1.259 | 1.47 | 0.06% | |
| 530018 | 2.62 | 2.62 | 0.29% | |
| 530030 | 1.0627 | 1.0627 | 0.06% | |
| 531028 | 1.1659 | 1.1769 | 0.06% | |
| 005830 | 1.6388 | 1.6388 | 0.29% | |
| 005925 | 1.4424 | 1.4424 | 0.22% | |
| 008924 | 1.5028 | 1.5028 | 0.29% | |
| 008963 | 1.9936 | 1.9936 | 0.28% | |
| 520770 | 0.9366 | 0.9366 | 0.29% | |
| 013021 | 0.8084 | 0.8084 | 0.28% | |
| 011503 | 0.9379 | 0.9379 | 0.28% | |
| 014849 | 5.977 | 5.977 | 0.28% | |
| 015048 | 1.8557 | 1.8557 | 0.29% | |
| 013919 | 3.582 | 3.582 | 0.29% | |
| 012712 | 1.2894 | 1.2894 | 0.29% | |
| 014365 | 1.0113 | 1.0113 | 0.22% | |
| 016497 | 1.1109 | 1.1109 | 0.06% | |
| 017194 | 1.1816 | 1.1816 | 0.28% | |
| 016065 | 0.7426 | 0.7426 | 0.28% | |
| 016268 | 1.3224 | 1.3224 | 0.29% | |
| 016034 | 1.1106 | 1.1106 | 0.06% | |
| 018832 | 1.1618 | 1.5118 | 0.28% | |
| 018903 | 1.0302 | 1.0602 | 0.06% | |
| 015522 | 0.8111 | 0.8111 | 0.28% | |
| 022946 | 3.4046 | 3.4046 | 0.29% | |
| 025068 | 1.0245 | 1.0245 | 0.29% | |
| 025183 | 1.0129 | 1.0129 | 0.06% | |
| 026438 | 1.0822 | 1.0822 | 0.29% | |
| 025968 | 0.984 | 0.984 | 0.29% | |
| 024660 | 1.1197 | 1.1197 | 0.06% | |
| 588910 | 1.3236 | 1.3236 | 0.29% | |
| 020536 | 1.0613 | 1.0613 | 0.06% | |
| 003400 | 1.0309 | 1.3075 | 0.06% | |
| 001473 | 2.8724 | 2.8724 | 0.29% | |
| 024828 | 0.8642 | 0.8642 | 0.29% | |
| 159616 | 0.915 | 0.915 | 0.29% | |
| 026663 | 0.9422 | 0.9422 | 0.29% | |
| 510090 | 2.556 | 3.0493 | 0.29% | |
| 510800 | 1.3378 | 1.3378 | 0.29% | |
| 006165 | 2.1181 | 2.7365 | 0.29% | |
| 006166 | 2.0581 | 2.6652 | 0.29% | |
| 005633 | 3.2414 | 3.2414 | 0.29% | |
| 002281 | 3.4267 | 3.4267 | 0.28% | |
| 007830 | 1.003 | 1.0955 | 0.06% | |
| 001166 | 1.231 | 1.231 | 0.29% | |
| 000346 | 1.0192 | 1.6097 | 0.06% | |
| 000347 | 1.0173 | 1.5369 | 0.06% | |
| 003583 | 1.1215 | 1.3465 | 0.06% | |
| 530008 | 2.083 | 2.398 | 0.06% | |
| 530014 | 1.1246 | 1.1246 | 0.06% | |
| 530015 | 2.538 | 2.538 | 0.29% | |
| 530021 | 1.685 | 1.704 | 0.06% | |
| 531017 | 1.244 | 1.725 | 0.06% | |
| 531020 | 3.51 | 3.51 | 0.06% | |
| 001825 | 1.5145 | 1.5145 | 0.29% | |
| 011946 | 1.07 | 1.127 | 0.06% | |
| 011970 | 1.0329 | 1.0329 | 0.28% | |
| 009476 | 0.6662 | 0.6662 | 0.29% | |
| 014782 | 1.0036 | 1.0036 | 0.28% | |
| 014864 | 0.6546 | 0.6546 | 0.29% | |
| 015442 | 1.2871 | 1.2871 | 0.22% | |
| 960029 | 1.262 | 1.577 | 0.06% | |
| 014380 | 1.4883 | 1.4883 | 0.29% | |
| 016849 | 1.2197 | 1.2197 | 0.22% | |
| 017456 | 1.0926 | 1.0926 | 0.06% | |
| 016269 | 5.334 | 5.334 | 0.29% | |
| 017707 | 1.3091 | 1.3091 | 0.28% | |
| 017746 | 1.8344 | 1.8344 | 0.29% | |
| 015521 | 0.8228 | 0.8228 | 0.28% | |
| 013169 | 1.016 | 1.131 | 0.06% | |
| 159775 | 0.8735 | 0.8735 | 0.29% | |
| 022836 | 1.0017 | 1.0151 | 0.06% | |
| 023744 | 1.3534 | 1.3534 | 0.29% | |
| 025289 | 0.999 | 0.999 | 0.06% | |
| 021951 | 1.0603 | 1.0923 | 0.06% | |
| 022067 | 1.0247 | 1.0247 | 0.06% | |
| 020726 | 1.8356 | 1.8356 | 0.28% | |
| 020759 | 1.0469 | 1.0719 | 0.29% | |
| 020905 | 1.0155 | 1.0445 | 0.06% | |
| 018192 | 1.1115 | 1.1115 | 0.06% | |
| 005217 | 1.2946 | 1.2946 | 0.22% | |
| 006581 | 1.0632 | 1.2189 | 0.22% | |
| 009208 | 1.3593 | 1.3593 | 0.29% | |
| 165312 | 1.3867 | 2.5932 | 0.29% | |
| 005596 | 2.0317 | 2.0317 | 0.28% | |
| 004413 | 1.3016 | 1.3016 | 0.28% | |
| 004617 | 1.3274 | 1.5394 | 0.28% | |
| 007806 | 1.3732 | 1.6712 | 0.29% | |
| 000308 | 7.425 | 7.425 | 0.28% | |
| 003590 | 1.0316 | 1.2859 | 0.06% | |
| 531008 | 1.818 | 2.212 | 0.06% | |
| 005873 | 2.0837 | 2.0837 | 0.29% | |
| 005880 | 1.3328 | 1.4408 | 0.29% | |
| 001858 | 2.5745 | 2.5745 | 0.28% | |
| 011947 | 1.0634 | 1.1167 | 0.06% | |
| 012753 | 0.4091 | 0.4091 | 0.21% | |
| 008022 | 1.1645 | 1.1755 | 0.06% | |
| 008177 | 1.2975 | 1.974 | 0.29% | |
| 014653 | 1.3443 | 1.3443 | 0.28% | |
| 014858 | 1.1166 | 1.1166 | 0.06% | |
| 016352 | 1.6283 | 1.6283 | 0.29% | |
| 016715 | 1.0736 | 1.1236 | 0.06% | |
| 017258 | 1.0615 | 1.0615 | 0.22% | |
| 017681 | 1.0026 | 1.0606 | 0.06% | |
| 017706 | 1.0836 | 1.0836 | 0.22% | |
| 018904 | 1.0286 | 1.0586 | 0.06% | |
| 022837 | 1.0016 | 1.0139 | 0.06% | |
| 023687 | 1.1249 | 1.1249 | 0.29% | |
| 023743 | 1.3572 | 1.3572 | 0.29% | |
| 023373 | 1.4281 | 1.4281 | 0.21% | |
| 018696 | 1.0241 | 1.0241 | 0.22% | |
| 021852 | 3.2466 | 3.2466 | 0.29% | |
| 021960 | 1.326 | 1.326 | 0.06% | |
| 022383 | 1.2436 | 1.2436 | 0.29% | |
| 021343 | 1.0315 | 1.0315 | 0.06% | |
| 020570 | 1.0131 | 1.0687 | 0.06% | |
| 020724 | 1.0559 | 1.0559 | 0.06% | |
| 001070 | 3.713 | 3.713 | 0.29% | |
| 026662 | 0.9428 | 0.9428 | 0.29% | |
| 165311 | 1.7093 | 1.8603 | 0.06% | |
| 512180 | 1.6263 | 1.6263 | 0.29% | |
| 000592 | 5.413 | 5.413 | 0.29% | |
| 002378 | 1.1933 | 1.1933 | 0.28% | |
| 530028 | 1.1592 | 1.1692 | 0.06% | |
| 005829 | 1.6931 | 1.6931 | 0.29% | |
| 008962 | 2.0565 | 2.0565 | 0.28% | |
| 014967 | 4.119 | 4.119 | 0.29% | |
| 960028 | 1.955 | 2.823 | 0.28% | |
| 012413 | 1.1804 | 1.3274 | 0.06% | |
| 012657 | 0.9857 | 0.9857 | 0.22% | |
| 014366 | 0.9119 | 0.9119 | 0.22% | |
| 017789 | 1.1412 | 1.1912 | 0.06% | |
| 018884 | 1.06 | 1.06 | 0.06% | |
| 013443 | 2.0302 | 2.0302 | 0.29% | |
| 159763 | 0.6773 | 0.6773 | 0.29% | |
| 023304 | 1.1619 | 1.1619 | 0.29% | |
| 023686 | 1.126 | 1.126 | 0.29% | |
| 025969 | 0.9826 | 0.9826 | 0.29% | |
| 024649 | 1.1182 | 1.1182 | 0.06% | |
| 023422 | 2.8303 | 2.8303 | 0.21% | |
| 020188 | 1.237 | 1.237 | 0.22% | |
| 018541 | 1.474 | 1.549 | 0.28% | |
| 021342 | 1.0345 | 1.0345 | 0.06% | |
| 020537 | 1.0568 | 1.0568 | 0.06% | |
| 020682 | 1.224 | 1.224 | 0.29% | |
| 018456 | 1.1109 | 1.1109 | 0.28% | |
| 010768 | 1.3783 | 1.4843 | 0.06% | |
| 011189 | 0.8826 | 0.8826 | 0.28% | |
| 512530 | 1.6155 | 1.6155 | 0.29% | |
| 006363 | 2.4657 | 2.4657 | 0.29% | |
| 000547 | 6.077 | 6.077 | 0.28% | |
| 002377 | 1.1811 | 1.3373 | 0.06% | |
| 001276 | 1.168 | 1.168 | 0.28% | |
| 530011 | 1.408 | 2.644 | 0.28% | |
| 530020 | 3.69 | 3.69 | 0.06% | |
| 531021 | 1.604 | 1.622 | 0.06% | |
| 008344 | 1.1298 | 1.2038 | 0.06% | |
| 005926 | 1.3866 | 1.3866 | 0.22% | |
| 007026 | 1.046 | 1.213 | 0.06% | |
| 007027 | 1.0403 | 1.2063 | 0.06% | |
| 007095 | 1.0489 | 1.2459 | 0.06% | |
| 008707 | 0.2115 | 0.2115 | 0.21% | |
| 008708 | 0.2073 | 0.2073 | 0.21% | |
| 012283 | 1.0426 | 1.0426 | 0.22% | |
| 012751 | 0.4223 | 0.4223 | 0.21% | |
| 013075 | 1.1496 | 1.1496 | 0.06% | |
| 011793 | 0.9542 | 0.9542 | 0.29% | |
| 014857 | 1.1127 | 1.1127 | 0.06% | |
| 014863 | 3.658 | 3.658 | 0.29% | |
| 012656 | 0.9986 | 0.9986 | 0.22% | |
| 014199 | 0.7917 | 0.7917 | 0.28% | |
| 016716 | 1.0609 | 1.1099 | 0.06% | |
| 016800 | 1.128 | 1.128 | 0.06% | |
| 017257 | 1.0722 | 1.0892 | 0.22% | |
| 016267 | 1.3353 | 1.3353 | 0.29% | |
| 016282 | 1.389 | 1.894 | 0.28% | |
| 018885 | 1.05 | 1.05 | 0.06% | |
| 015516 | 1.1179 | 1.1179 | 0.06% | |
| 159835 | 0.6573 | 0.6573 | 0.29% | |
| 159916 | 4.933 | 2.6877 | 0.29% | |
| 023303 | 1.1659 | 1.1659 | 0.29% | |
| 024335 | 1.0147 | 1.0147 | 0.06% | |
| 024350 | 1.2 | 1.2 | 0.29% | |
| 024351 | 1.1971 | 1.1971 | 0.29% | |
| 025290 | 0.9974 | 0.9974 | 0.06% | |
| 026112 | 1.0093 | 1.0093 | 0.22% | |
| 021579 | 1.0376 | 1.0376 | 0.06% | |
| 021598 | 0.9206 | 0.9206 | 0.22% | |
| 020189 | 1.088 | 1.088 | 0.22% | |
| 021930 | 1.682 | 1.693 | 0.06% | |
| 022068 | 1.0222 | 1.0222 | 0.06% | |
| 020495 | 1.6033 | 1.6033 | 0.28% | |
| 515560 | 0.9308 | 0.9308 | 0.29% | |
| 006500 | 1.0595 | 1.2225 | 0.06% | |
| 006501 | 1.0495 | 1.1915 | 0.06% | |
| 009147 | 1.8877 | 1.8877 | 0.29% | |
| 002573 | 1.6195 | 1.6195 | 0.28% | |
| 024829 | 0.8619 | 0.8619 | 0.29% | |
| 159293 | 0.9736 | 0.9736 | 0.29% | |
| 004683 | 1.6519 | 1.6519 | 0.29% | |
| 006989 | 1.0615 | 1.2392 | 0.06% | |
| 006990 | 1.0571 | 1.2126 | 0.06% | |
| 000105 | 1.0673 | 1.5593 | 0.06% | |
| 000478 | 3.3774 | 3.3774 | 0.29% | |
| 530009 | 1.598 | 2.063 | 0.06% | |
| 530012 | 3.306 | 3.374 | 0.28% | |
| 530017 | 1.263 | 2.022 | 0.06% | |
| 530019 | 3.617 | 4.127 | 0.28% | |
| 531009 | 1.494 | 1.939 | 0.06% | |
| 539003 | 1.4562 | 1.4882 | 0.21% | |
| 007671 | 1.4206 | 1.4206 | 0.29% | |
| 007672 | 1.3832 | 1.3832 | 0.29% | |
| 005881 | 1.3069 | 1.4069 | 0.29% | |
| 008827 | 0.7355 | 0.7355 | -0.14% | |
| 008828 | 0.7194 | 0.7194 | -0.14% | |
| 009033 | 2.4385 | 2.4385 | -0.14% | |
| 009034 | 2.3841 | 2.3841 | -0.14% | |
| 011942 | 1.1304 | 1.1304 | 0.06% | |
| 011969 | 1.0528 | 1.0528 | 0.28% | |
| 011790 | 1.1955 | 1.1955 | 0.28% | |
| 015436 | 1.224 | 1.479 | 0.28% | |
| 518860 | 9.8561 | 2.3421 | -0.14% | |
| 014200 | 0.7785 | 0.7785 | 0.28% | |
| 014251 | 1.12 | 1.12 | 0.06% | |
| 016362 | 1.0702 | 1.0702 | 0.28% | |
| 017747 | 1.813 | 1.813 | 0.29% | |
| 016035 | 1.1064 | 1.1064 | 0.06% | |
| 013170 | 1.0136 | 1.1266 | 0.06% | |
| 013444 | 1.3071 | 1.3891 | 0.29% | |
| 022658 | 1.0343 | 1.0343 | 0.06% | |
| 159891 | 0.4218 | 0.4218 | 0.29% | |
| 026439 | 1.0819 | 1.0819 | 0.29% | |
| 589880 | 1.3094 | 1.3094 | 0.29% | |
| 022382 | 1.2488 | 1.2488 | 0.29% | |
| 018195 | 2.2735 | 2.2735 | 0.29% | |
| 018455 | 1.1228 | 1.1228 | 0.28% | |
| 000995 | 1.59 | 1.59 | 0.28% | |
| 010767 | 1.0607 | 1.1557 | 0.06% | |
| 005259 | 2.1324 | 2.1324 | 0.29% | |
| 011169 | 0.8065 | 0.8065 | 0.28% | |
| 002585 | 1.1568 | 1.5068 | 0.28% | |
| 165310 | 1.3917 | 2.2477 | 0.29% | |
| 165313 | 3.57 | 3.57 | 0.28% | |
| 000729 | 3.647 | 3.647 | 0.29% | |
| 005597 | 1.9516 | 1.9516 | 0.28% | |
| 007807 | 1.3534 | 1.6364 | 0.29% | |
| 001304 | 1.491 | 1.746 | 0.28% | |
| 000106 | 1.0412 | 1.5012 | 0.06% | |
| 000207 | 1.271 | 1.533 | 0.06% | |
| 530001 | 1.0412 | 4.5563 | 0.28% | |
| 530003 | 2.2206 | 4.1656 | 0.28% | |
| 530005 | 1.4009 | 2.4977 | 0.28% | |
| 530016 | 3.015 | 3.115 | 0.28% | |
| 530029 | 1.0817 | 1.1477 | 0.06% | |
| 539001 | 2.9079 | 2.9079 | 0.21% | |
| 501098 | 1.5622 | 1.5622 | 0.28% | |
| 007699 | 1.0005 | 1.147 | 0.06% | |
| 005874 | 2.03 | 2.03 | 0.29% | |
| 007094 | 1.0535 | 1.2535 | 0.06% | |
| 008923 | 1.5286 | 1.5286 | 0.29% | |
| 012752 | 2.817 | 2.817 | 0.21% | |
| 011506 | 1.5015 | 1.5015 | 0.29% | |
| 011507 | 1.4728 | 1.4728 | 0.29% | |
| 014654 | 1.3219 | 1.3219 | 0.28% | |
| 014781 | 1.0195 | 1.0195 | 0.28% | |
| 014856 | 1.1172 | 1.1172 | 0.06% | |
| 012485 | 1.0669 | 1.0669 | 0.28% | |
| 012486 | 1.0481 | 1.0481 | 0.28% | |
| 014250 | 1.1295 | 1.1295 | 0.06% | |
| 016799 | 1.1318 | 1.1318 | 0.06% | |
| 016064 | 0.753 | 0.753 | 0.28% | |
| 015517 | 1.1138 | 1.1138 | 0.06% | |
| 022657 | 1.0388 | 1.0388 | 0.06% | |
| 024210 | 1.3267 | 1.3267 | 0.28% | |
| 024336 | 1.0131 | 1.0131 | 0.06% | |
| 026111 | 1.0099 | 1.0099 | 0.22% | |
| 021578 | 1.0412 | 1.0412 | 0.06% | |
| 020569 | 1.0137 | 1.073 | 0.06% | |
| 020725 | 1.0478 | 1.0478 | 0.06% | |
| 020760 | 1.0454 | 1.0714 | 0.29% | |
| 020496 | 1.5894 | 1.5894 | 0.28% | |
| 018193 | 1.1086 | 1.1086 | 0.06% | |
| 018194 | 2.2997 | 2.2997 | 0.29% | |
| 000876 | 1.4517 | 1.5717 | 0.06% | |
| 001396 | 1.54 | 1.54 | 0.29% | |
| 001397 | 2.4032 | 2.4032 | 0.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,616.00 | 82.69 |
| 2 | 债券及货币 | 777.56 | 17.78 |
| 3 | 现金 | 777.56 | 17.78 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688331 | 荣昌生物 | 02.73 | 351.76 | 8.04% | 0.45 |
| 09926 | 康方生物 | 01.60 | 183.94 | 4.21% | 1.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.45 | 180.76 | 4.13% | 0.00 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 03.15 | 153.94 | 3.52% | 0.95 |
| 002837 | 英维克 | 01.77 | 149.30 | 3.41% | 0.27 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.61 | 124.13 | 2.84% | 0.00 |
| 603127 | 昭衍新药 | 03.39 | 115.94 | 2.65% | 3.39 |
| 01093 | 石药集团 | 12.80 | 102.85 | 2.35% | -4.80 |
| 688796 | 百奥赛图 | 01.10 | 102.74 | 2.35% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.18 | 102.49 | 2.34% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.78% | 34.73% | -1.52% | 0.0% | 0.09% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.41% | -1.62% | 5.38% | 5.38% | 34.73% | -4.5% | 0.0% | 0.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 0.82 | 0.84 |
| 夏普比率 | 90.71 | 38.50 | -1.16 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.12 | -0.02 | -0.03 |
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