公募基金 > 基金超市 > 建信兴衡优选一年持有混合A
混合型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理姜锋,马牧青
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.8017
0.8017
-19.83%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.87% 0.0% 6556/7949
最近一月 -6.77% -0.01% 7049/7944
最近三月 4.12% 0.04% 3486/7848
最近一年 -24.42% -0.15% 5500/7150
(2024-04-17)
基金代码014781 基金经理姜锋,马牧青 最新份额7,366.37万份   ()
基金类型混合型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-06-21 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.59亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将积极发挥选股优势,在严格控制风险的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-17 0.8017 0.8017 2.05%
2024-4-16 0.7856 0.7856 -2.59%
2024-4-15 0.8065 0.8065 -0.27%
2024-4-12 0.8087 0.8087 0.16%
2024-4-11 0.8074 0.8074 -0.16%
2024-4-10 0.8087 0.8087 -1.87%
2024-4-9 0.8241 0.8241 0.22%
2024-4-8 0.8223 0.8223 -1.92%
2024-4-3 0.8384 0.8384 -0.21%
2024-4-2 0.8402 0.8402 -1.11%
2024-4-1 0.8496 0.8496 1.29%
2024-3-29 0.8388 0.8388 0.99%
2024-3-28 0.8306 0.8306 1.59%
2024-3-27 0.8176 0.8176 -2.10%
2024-3-26 0.8351 0.8351 -0.37%
2024-3-25 0.8382 0.8382 -1.83%
2024-3-22 0.8538 0.8538 -1.16%
2024-3-21 0.8638 0.8638 0.02%
2024-3-20 0.8636 0.8636 0.03%
2024-3-19 0.8633 0.8633 -1.33%

姜锋先生:硕士。2007年7月毕业于中国人民银行研究生部获金融学硕士学位,同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,任研究员。2011年7月11日至2013年3月18日任封闭式基金建信优势动力股票型证券投资基金基金经理,该基金于2013年3月19日起转换为开放式基金建信优势动力股票型证券投资基金(LOF),姜锋继续担任该基金基金经理;2014年3月21日起任建信健康民生混合型证券投资基金基金经理;2015年4月22日起任建信环保产业股票型证券投资基金基金经理;2020年4月14日至2023年2月9日任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年6月21日起任建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月28日起任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年12月7日起任建信锋睿优选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信兴衡优选一年持有混合A  2022-05-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信兴衡优选一年持有混合C混合型2022-05-06 至 今 2.0-29.99% -23.89% 
建信环保产业股票C股票型2024-02-02 至 今 0.2--  --  
建信健康民生混合C混合型2022-01-18 至 今 2.3-35.61% -28.51% 
建信兴衡优选一年持有混合A混合型2022-05-06 至 今 2.0-29.52% -23.89% 
建信锋睿优选混合C混合型2023-09-01 至 今 0.60.09% -10.36% 
建信阿尔法一年持有混合混合型2023-01-20 至 今 1.2-22.28% -21.71% 
建信锋睿优选混合A混合型2023-09-01 至 今 0.60.15% -10.36% 
建信健康民生混合A混合型2014-02-19 至 今 10.2309.30% 110.34% 
建信环保产业股票A股票型2015-03-27 至 今 9.1-20.80% 2.31% 
建信优势动力混合(LOF)混合型,LOF型2013-03-19 至 今 11.195.90% 128.18% 
建信优享科技创新混合(LOF)混合型,LOF型2020-04-14 至 2023-02-09 2.814.28% 34.87% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马牧青2024-03-29 至 今0年0个月零20天
姜锋2022-05-06 至 今1年11个月零12天-29.52-23.89
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016064 0.7893 0.7893 1.71%
013443 1.1918 1.1918 2.21%
014250 1.0809 1.0809 0.15%
016497 1.0672 1.0672 0.15%
016715 1.021 1.021 0.15%
016800 1.0684 1.0684 0.15%
018455 1.0169 1.0169 1.71%
020682 0.859 0.859 2.21%
016282 1.228 1.658 1.71%
017681 1.0305 1.0305 0.15%
018192 1.0376 1.0376 0.15%
018194 1.0711 1.0711 2.21%
018268 1.0007 1.0007 1.71%
018269 0.9993 0.9993 1.71%
000592 3.643 3.643 2.21%
000756 2.892 2.892 2.21%
000270 0.8425 1.2869 1.71%
000478 2.4664 2.4664 2.21%
510090 2.183 2.6043 2.21%
007672 1.2729 1.2729 2.21%
005873 1.2136 1.2136 2.21%
006990 1.0476 1.1751 0.15%
009034 1.3293 1.3293 2.21%
530010 2.3416 2.3416 2.21%
530019 1.596 2.106 1.71%
530021 1.6175 1.6255 0.15%
531021 1.5509 1.5579 0.15%
003400 1.0479 1.2585 0.15%
000875 1.402 1.522 0.15%
001825 1.5028 1.5028 2.21%
006791 1.0338 1.1798 0.15%
009208 1.0953 1.0953 2.21%
014654 0.7092 0.7092 1.71%
014782 0.7956 0.7956 1.71%
014858 1.0699 1.0699 0.15%
012570 0.9999 0.9999 -0.03%
012571 0.9947 0.9947 -0.03%
011970 0.7372 0.7372 1.71%
013919 3.051 3.051 2.21%
015436 1.0419 1.2969 1.71%
015516 1.0711 1.0711 0.15%
015521 0.7923 0.7923 1.71%
016267 0.9481 0.9481 2.21%
017747 0.7383 0.7383 2.21%
001304 0.965 1.2 1.71%
000106 1.055 1.465 0.15%
003583 1.0714 1.2964 0.15%
512530 1.3493 1.3493 2.21%
008344 1.0975 1.1465 0.15%
159981 1.6386 1.6386 0.02%
007830 1.033 1.063 0.15%
008963 1.0579 1.0579 1.71%
530008 1.936 2.249 0.15%
530016 2.598 2.698 1.71%
531008 2.0 2.063 0.15%
531009 1.382 1.827 0.15%
006500 1.0233 1.1453 0.15%
012645 0.7418 0.7418 2.21%
011946 1.0407 1.0977 0.15%
011969 0.7448 0.7448 1.71%
017456 1.0426 1.0426 0.15%
015517 1.0692 1.0692 0.15%
013170 1.0545 1.0795 0.15%
159616 0.6792 0.6792 2.21%
159763 0.4582 0.4582 2.21%
159891 0.4285 0.4285 2.21%
014199 0.6684 0.6684 1.71%
014380 1.4885 1.4885 2.21%
016799 1.0699 1.0699 0.15%
017194 1.5657 1.5657 1.71%
020536 1.0046 1.0046 0.15%
017707 0.8757 0.8757 1.71%
018193 1.0369 1.0369 0.15%
002952 1.1614 1.1614 2.21%
006165 1.3596 1.891 2.21%
006166 1.3291 1.8552 2.21%
005455 1.0454 1.2251 0.15%
005596 1.859 1.859 1.71%
001166 0.858 0.858 2.21%
000207 1.227 1.437 0.15%
003584 1.0595 1.265 0.15%
165309 1.4351 1.4351 2.21%
165311 1.612 1.763 0.15%
165314 1.557 1.557 0.15%
501098 0.8496 0.8496 1.71%
159956 1.1127 1.1127 2.21%
005829 1.3605 1.3605 2.21%
007807 1.0617 1.3097 2.21%
008828 0.7795 0.7795 2.21%
530020 2.78 2.78 0.15%
530030 1.0445 1.0445 0.15%
001397 1.6341 1.6341 2.21%
011506 1.0041 1.0041 2.21%
011790 0.6655 0.6655 1.71%
008022 1.1227 1.1337 0.15%
008064 1.0843 1.1743 0.15%
008177 0.9667 1.6432 2.21%
014653 0.7151 0.7151 1.71%
014856 1.07 1.07 0.15%
014857 1.0679 1.0679 0.15%
014864 0.9807 0.9807 2.21%
960028 1.9428 2.8108 1.71%
012413 1.1148 1.2618 0.15%
012485 0.9881 0.9881 1.71%
012712 1.0759 1.0759 2.21%
011942 1.0589 1.0589 0.15%
015522 0.7874 0.7874 1.71%
013444 1.1068 1.1648 2.21%
018456 1.0141 1.0141 1.71%
020726 0.8424 0.8424 1.71%
016269 3.619 3.619 2.21%
016034 1.0615 1.0615 0.15%
018832 1.0417 1.3917 1.71%
019073 2.1451 2.1451 1.71%
000729 3.082 3.082 2.21%
004618 1.2038 1.4158 1.71%
000308 4.513 4.513 1.71%
510800 1.0874 1.0874 2.21%
007671 1.2971 1.2971 2.21%
007699 1.0074 1.1121 0.15%
007027 1.0407 1.1667 0.15%
008923 1.0173 1.0173 2.21%
009033 1.3491 1.3491 2.21%
530017 1.051 1.788 0.15%
530028 1.1195 1.1295 0.15%
000994 1.251 1.251 1.71%
001473 2.6325 2.6325 2.21%
006501 1.014 1.123 0.15%
002585 1.0451 1.3951 1.71%
009476 0.9901 0.9901 2.21%
011507 0.9923 0.9923 2.21%
014849 4.593 4.593 1.71%
515560 0.7561 0.7561 2.21%
011947 1.0391 1.0924 0.15%
159775 0.4928 0.4928 2.21%
159916 4.3972 2.3958 2.21%
016352 1.4486 1.4486 2.21%
018541 0.9618 1.0168 1.71%
016268 0.9445 0.9445 2.21%
017789 1.0866 1.1366 0.15%
018195 1.0683 1.0683 2.21%
005375 1.0226 1.2788 0.15%
005633 2.3912 2.3912 2.21%
002378 1.5718 1.5718 1.71%
000105 1.08 1.52 0.15%
512180 1.2746 1.2746 2.21%
005874 1.1916 1.1916 2.21%
530006 2.378 3.774 1.71%
530012 3.186 3.254 1.71%
530029 1.0656 1.1106 0.15%
531017 1.024 1.505 0.15%
010767 1.0605 1.1155 0.15%
001781 1.394 1.474 2.21%
014781 0.8017 0.8017 1.71%
518860 5.4843 1.3032 2.21%
012486 0.9784 0.9784 1.71%
016065 0.7846 0.7846 1.71%
016362 1.0377 1.0377 1.71%
016716 1.0162 1.0162 0.15%
016035 1.0596 1.0596 0.15%
018903 1.0192 1.0192 0.15%
002281 1.5978 1.5978 1.71%
004413 1.2161 1.2161 1.71%
004617 1.2143 1.4263 1.71%
004683 1.4575 1.4575 2.21%
000056 2.038 2.038 1.71%
000208 1.202 1.382 0.15%
000346 1.0239 1.5424 0.15%
005830 1.3273 1.3273 2.21%
005880 1.1236 1.2026 2.21%
007095 1.0386 1.1956 0.15%
530005 1.2554 2.2612 1.71%
530014 1.1213 1.1213 0.15%
530018 1.891 1.891 2.21%
000876 1.346 1.466 0.15%
000995 1.155 1.155 1.71%
001070 2.149 2.149 2.21%
011503 0.6201 0.6201 1.71%
012646 0.7341 0.7341 2.21%
013169 1.0572 1.0822 0.15%
159835 0.5246 0.5246 2.21%
014200 0.6624 0.6624 1.71%
014251 1.076 1.076 0.15%
020537 1.0042 1.0042 0.15%
018885 1.0076 1.0076 0.15%
000547 4.634 4.634 1.71%
005597 1.8033 1.8033 1.71%
003590 1.062 1.2483 0.15%
003681 1.0882 1.2972 0.15%
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013021 0.6265 0.6265 1.71%
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960029 1.051 1.344 0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,912.9087.67
2债券及货币1,142.4612.66
3现金1,142.4612.66
4其他资产00.0100.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600435北方导航45.88538.635.97%45.88  
688072拓荆科技01.97456.295.06%0.64  
300567精测电子04.20368.004.08%-3.57  
300394天孚通信03.92358.763.97%3.92  
603993洛阳钼业68.31355.213.94%68.31  
600079人福医药14.09350.283.88%14.09  
300129泰胜风能27.83299.733.32%27.83  
300604长川科技07.89299.743.32%7.89  
002371北方华创01.19292.393.24%0.00  
603606东方电缆06.62283.003.14%6.62  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.62%-24.42%0.0%0.0%-11.41%
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4.12%
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0.0%
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1年 3年 5年
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特雷诺指数
-0.03
-0.03
0.00
詹森指数
-0.15
-0.04
0.00
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