基金公司山证(上海)资产管理有限公司 基金经理独孤南薰 申购费率0.15% 基金规模0.59亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005226 | 基金经理独孤南薰 | 最新份额1,479.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司山证(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.59亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-01-12 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模2.14亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资受益于全面深化改革的行业股票,精选其中具有竞争优势和估值优势的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.2364 | 1.2364 | -2.90% |
| 2026-4-27 | 1.2733 | 1.2733 | 1.02% |
| 2026-4-24 | 1.2604 | 1.2604 | -1.52% |
| 2026-4-23 | 1.2799 | 1.2799 | -2.63% |
| 2026-4-22 | 1.3145 | 1.3145 | 0.69% |
| 2026-4-21 | 1.3055 | 1.3055 | 1.08% |
| 2026-4-20 | 1.2915 | 1.2915 | -0.68% |
| 2026-4-17 | 1.3003 | 1.3003 | -0.25% |
| 2026-4-16 | 1.3036 | 1.3036 | 2.32% |
| 2026-4-15 | 1.2741 | 1.2741 | -0.04% |
| 2026-4-14 | 1.2746 | 1.2746 | 1.53% |
| 2026-4-13 | 1.2554 | 1.2554 | -1.42% |
| 2026-4-10 | 1.2735 | 1.2735 | 1.64% |
| 2026-4-9 | 1.2529 | 1.2529 | -0.75% |
| 2026-4-8 | 1.2624 | 1.2624 | 4.90% |
| 2026-4-7 | 1.2034 | 1.2034 | -0.84% |
| 2026-4-3 | 1.2136 | 1.2136 | -1.11% |
| 2026-4-2 | 1.2272 | 1.2272 | -1.60% |
| 2026-4-1 | 1.2472 | 1.2472 | 3.13% |
| 2026-3-31 | 1.2094 | 1.2094 | -1.23% |

独孤南薰先生:中国国籍,美国西北大学经济学学士,具有证券投资基金从业资格。先后任职台湾凯基证券上海研究部、工银瑞信基金、安信证券、国泰君安证券等担任研究员、高级研究员等职。2013年4月加入太平基金,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理、总经理投资助理。2016年4月至2018年9月担任太平灵活配置混合基金经理。2018年10月加入华宸未来基金,任权益投资总监、研究总监兼基金经理。2020年1月至2021年1月任华宸未来价值先锋基金经理。2022年加入雪石资产,担任基金经理。2023年8月加入山证资管。2024年11月起担任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年11月至2026年1月担任山西证券品质生活混合型证券投资基金基金经理。自2025年2月28日起,上述山西证券股份有限公司旗下基金的基金管理人变更为山证(上海)资产管理有限公司。2025年11月起担任山证资管改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年12月起担任山证资管数字经济锐选股票型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 山证资管策略精选混合A | 混合型 | 2024-11-01 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 太平灵活配置 | 混合型 | 2016-04-07 至 2018-09-07 | 2.4 | -7.03% | 1.23% |
| 山证资管改革精选混合A | 混合型 | 2025-11-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 山证资管品质生活混合C | 混合型 | 2024-11-15 至 2026-01-12 | 1.2 | -- | -- |
| 山证资管改革精选混合C | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 山证资管策略精选混合C | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 股票型 | 2025-12-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 股票型 | 2025-12-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宸未来价值先锋 | 混合型 | 2019-11-01 至 2021-01-21 | 1.2 | 47.28% | 46.26% |
| 山证资管品质生活混合A | 混合型 | 2024-11-15 至 2026-01-12 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 独孤南薰 | 2025-11-10 至 今 | 0年5个月零19天 | ||
| 严撼 | 2023-11-13 至 2025-11-11 | 1年-1个月零29天 | -13.26 | -12.57 |
| 李惟愚 | 2019-12-25 至 2023-11-16 | 3年-2个月零22天 | 15.96 | 24.39 |
| 刘俊清 | 2018-05-03 至 2022-06-28 | 4年1个月零25天 | 29.77 | 68.73 |
| 蔡文 | 2017-11-30 至 2020-04-02 | 2年-8个月零3天 | -3.97 | 11.26 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018281 | 1.6159 | 1.6159 | -0.62% | |
| 018751 | 1.1708 | 1.1708 | -0.62% | |
| 005226 | 1.2364 | 1.2364 | -0.62% | |
| 023783 | 1.1092 | 1.1092 | -0.02% | |
| 025850 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | |
| 026469 | 0.7761 | 0.7761 | -0.72% | |
| 003659 | 2.4968 | 2.4968 | -0.62% | |
| 016885 | 1.0518 | 1.1008 | -0.02% | |
| 006627 | 1.1609 | 1.2229 | -0.02% | |
| 017202 | 1.0712 | 1.0854 | -0.02% | |
| 019081 | 1.0681 | 1.1001 | -0.02% | |
| 016881 | 1.1007 | 1.1007 | -0.02% | |
| 016882 | 1.0935 | 1.0935 | -0.02% | |
| 015239 | 1.1756 | 1.1756 | -0.02% | |
| 018282 | 1.6121 | 1.6121 | -0.62% | |
| 026250 | 1.0026 | 1.0026 | -0.62% | |
| 003179 | 1.0985 | 1.3165 | -0.02% | |
| 017201 | 1.0772 | 1.0922 | -0.02% | |
| 015500 | 1.1062 | 1.1362 | -0.02% | |
| 019082 | 1.0696 | 1.1046 | -0.02% | |
| 025851 | 1.0027 | 1.0027 | -0.02% | |
| 006626 | 1.1666 | 1.2526 | -0.02% | |
| 011917 | 0.6028 | 0.6028 | -0.62% | |
| 018750 | 1.1474 | 1.1474 | -0.62% | |
| 026468 | 0.7775 | 0.7775 | -0.72% | |
| 026126 | 1.2407 | 1.2407 | -0.62% | |
| 012423 | 1.1374 | 1.1374 | -0.02% | |
| 011918 | 0.5858 | 0.5858 | -0.62% | |
| 016886 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 026137 | 2.4956 | 2.4956 | -0.62% | |
| 015240 | 1.1577 | 1.1577 | -0.02% | |
| 014476 | 1.1375 | 1.1375 | -0.02% | |
| 014477 | 1.1279 | 1.1279 | -0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,780.07 | 89.75 |
| 2 | 债券及货币 | 205.77 | 10.38 |
| 3 | 现金 | 205.77 | 10.38 |
| 4 | 其他资产 | 01.09 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 00.91 | 139.77 | 7.05% | 0.08 |
| 603667 | 五洲新春 | 02.01 | 133.32 | 6.72% | 0.01 |
| 688017 | 绿的谐波 | 00.71 | 131.97 | 6.65% | 0.08 |
| 601100 | 恒立液压 | 01.37 | 131.52 | 6.63% | 0.17 |
| 300953 | 震裕科技 | 00.64 | 111.69 | 5.63% | -0.02 |
| 000559 | 万向钱潮 | 06.26 | 96.59 | 4.87% | 6.26 |
| 002050 | 三花智控 | 02.08 | 88.46 | 4.46% | 0.26 |
| 300421 | 力星股份 | 03.83 | 88.13 | 4.44% | -0.17 |
| 002850 | 科达利 | 00.44 | 78.76 | 3.97% | 0.00 |
| 002472 | 双环传动 | 02.08 | 74.90 | 3.78% | 0.50 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<250 | 1.2% |
| 250≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -35.25% | 15.77% | 0.21% | -4.21% | 2.59% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02% | -14.32% | -13.11% | -13.11% | 15.77% | 0.63% | -19.36% | 23.63% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.16 | 1.18 | 1.06 |
| 夏普比率 | 67.60 | 28.71 | -7.91 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.06 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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