基金公司山证(上海)资产管理有限公司 基金经理独孤南薰 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026469 | 基金经理独孤南薰 | 最新份额6.0万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司山证(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-12-31 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于数字经济主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,与基金托管人协商一致后,调整以上基金收益分配原则和支付方式,并应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 0.9569 | 0.9569 | 0.65% |
| 2026-1-26 | 0.9507 | 0.9507 | -1.42% |
| 2026-1-23 | 0.9644 | 0.9644 | 1.36% |
| 2026-1-22 | 0.9515 | 0.9515 | -0.10% |
| 2026-1-21 | 0.9525 | 0.9525 | -0.13% |
| 2026-1-20 | 0.9537 | 0.9537 | -1.18% |
| 2026-1-19 | 0.9651 | 0.9651 | -0.86% |
| 2026-1-16 | 0.9735 | 0.9735 | -1.16% |
| 2026-1-15 | 0.9849 | 0.9849 | -1.66% |
| 2026-1-14 | 1.0015 | 1.0015 | 0.92% |
| 2026-1-13 | 0.9924 | 0.9924 | -0.69% |
| 2026-1-12 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% |
| 2026-1-9 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
| 2025-12-31 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

独孤南薰先生:中国国籍,美国西北大学经济学学士,具有证券投资基金从业资格。先后任职台湾凯基证券上海研究部、工银瑞信基金、安信证券、国泰君安证券等担任研究员、高级研究员等职。2013年4月加入太平基金,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理、总经理投资助理。2016年4月至2018年9月担任太平灵活配置混合基金经理。2018年10月加入华宸未来基金,任权益投资总监、研究总监兼基金经理。2020年1月至2021年1月任华宸未来价值先锋基金经理。2022年加入雪石资产,担任基金经理。2023年8月加入山证资管。2024年11月起担任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年11月至2026年1月担任山西证券品质生活混合型证券投资基金基金经理。自2025年2月28日起,上述山西证券股份有限公司旗下基金的基金管理人变更为山证(上海)资产管理有限公司。2025年11月起担任山证资管改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年12月起担任山证资管数字经济锐选股票型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 山证资管策略精选混合A | 混合型 | 2024-11-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 太平灵活配置 | 混合型 | 2016-04-07 至 2018-09-07 | 2.4 | -7.03% | 1.23% |
| 山证资管改革精选混合A | 混合型 | 2025-11-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 山证资管品质生活混合C | 混合型 | 2024-11-15 至 2026-01-12 | 1.2 | -- | -- |
| 山证资管改革精选混合C | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 山证资管策略精选混合C | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 股票型 | 2025-12-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 股票型 | 2025-12-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华宸未来价值先锋 | 混合型 | 2019-11-01 至 2021-01-21 | 1.2 | 47.28% | 46.26% |
| 山证资管品质生活混合A | 混合型 | 2024-11-15 至 2026-01-12 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 独孤南薰 | 2025-12-27 至 今 | 0年1个月零1天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014476 | 1.1277 | 1.1277 | -0.03% | |
| 016882 | 1.0832 | 1.0832 | -0.03% | |
| 017202 | 1.0596 | 1.0738 | -0.03% | |
| 012423 | 1.1291 | 1.1291 | -0.03% | |
| 014477 | 1.1187 | 1.1187 | -0.03% | |
| 015239 | 1.1548 | 1.1548 | -0.03% | |
| 017201 | 1.0651 | 1.0801 | -0.03% | |
| 018282 | 1.5685 | 1.5685 | -0.45% | |
| 018750 | 1.4666 | 1.4666 | -0.45% | |
| 018751 | 1.4792 | 1.4792 | -0.45% | |
| 019082 | 1.0627 | 1.0977 | -0.03% | |
| 026469 | 0.9507 | 0.9507 | -0.55% | |
| 006626 | 1.1576 | 1.2436 | -0.03% | |
| 026137 | 1.8027 | 1.8027 | -0.45% | |
| 003179 | 1.0847 | 1.3027 | -0.03% | |
| 005226 | 1.4636 | 1.4636 | -0.45% | |
| 015240 | 1.1383 | 1.1383 | -0.03% | |
| 018281 | 1.5703 | 1.5703 | -0.45% | |
| 023783 | 1.0886 | 1.0886 | -0.03% | |
| 016881 | 1.0898 | 1.0898 | -0.03% | |
| 011918 | 0.5959 | 0.5959 | -0.45% | |
| 015500 | 1.0976 | 1.1276 | -0.03% | |
| 003659 | 1.8009 | 1.8009 | -0.45% | |
| 006627 | 1.153 | 1.215 | -0.03% | |
| 016883 | 1.0813 | 1.0813 | -0.03% | |
| 016884 | 1.0688 | 1.0688 | -0.03% | |
| 016885 | 1.0254 | 1.0744 | -0.03% | |
| 026468 | 0.9511 | 0.9511 | -0.55% | |
| 011917 | 0.6128 | 0.6128 | -0.45% | |
| 016886 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 019081 | 1.061 | 1.093 | -0.03% | |
| 026126 | 1.471 | 1.471 | -0.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -50.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -50.82% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | -4.93% | -4.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.93% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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