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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250
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混合型
基金公司山证(上海)资产管理有限公司 基金经理刘凌云 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026250 | 基金经理刘凌云 | 最新份额1,712.06万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司山证(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-12-30 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模3.09亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采用被动式指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相 似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标， 本基金还可投资于标的指数成份券及备选成份券以外的其他同业存单、债券（包 括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交 易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含 超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回 购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具 等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分 配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告，若基金合同生效 不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获 得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不 利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，经履行适当程序，可对 基金收益分配支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应按照《信 息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金，高于 货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指 数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-31 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% |
| 2026-7-30 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% |
| 2026-7-29 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% |
| 2026-7-28 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% |
| 2026-7-27 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% |
| 2026-7-24 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
| 2026-7-23 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
| 2026-7-21 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 1.003 | 1.003 | 0.00% |
| 2026-7-17 | 1.003 | 1.003 | 0.01% |
| 2026-7-16 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 2026-7-15 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 2026-7-14 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% |
| 2026-7-10 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% |
刘凌云女士：中国国籍，上海交通大学管理科学与工程专业硕士。2007年6月29日至2013年6月28日任光大证券股份有限公司固定收益总部债券交易员。2013年7月，在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理；2014年8月5日至2015年4月27日任富国富钱包货币市场基金基金经理；2014年8月5日至2015年4月27日任富国天时货币市场基金基金经理。2016年8月3日至2017年3月起担任中欧货币市场基金基金经理；2016年8月3日至2017年3月担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理；2016年12月至2017年3月担任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2017年4月加入山西证券股份有限公司资管固收部担任投资主办；2018年7月转入山西证券公募基金部；2019年1月起担任山西证券超短债债券型证券投资基金基金经理；2019年6月至2022年7月担任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年7月至2023年3月担任山西证券日日添利货币市场基金基金经理；2021年7月至2022年7月任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月起任山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月至2023年7月担任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金、山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月起担任山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金、山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起担任山西证券丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金、山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月起担任山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2025年2月28日起，上述山西证券股份有限公司旗下基金的基金管理人变更为山证(上海)资产管理有限公司。2025年5月起担任山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年12月起担任山证资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2026年3月起任山证资管裕弘60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。刘凌云女士具备基金从业资格。
任职期间收益
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 2025-12-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 债券型 | 2022-04-12 至 2023-07-10 | 1.2 | 2.75% | 3.48% |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-02-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 5.0 | 4.42% | 3.55% |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 债券型 | 2022-03-24 至 2023-07-10 | 1.3 | 2.54% | 3.28% |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 债券型 | 2023-02-03 至 2025-09-01 | 2.6 | -2.00% | 1.98% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-02-15 至 今 | 3.5 | 3.02% | 1.98% |
| 富国天时货币C | 货币型 | 2014-11-03 至 2015-04-27 | 0.5 | 1.52% | 2.10% |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-12-17 至 今 | 4.6 | 7.57% | 3.64% |
| 富国天时货币A | 货币型 | 2014-08-05 至 2015-04-27 | 0.7 | 3.18% | 3.16% |
| 中欧骏泰货币B | 货币型 | 2016-12-08 至 2017-03-24 | 0.3 | 1.01% | 0.87% |
| 山证资管超短债A | 债券型 | 2019-01-21 至 今 | 7.5 | 20.63% | 18.59% |
| 山证资管超短债E | 债券型 | 2021-06-16 至 今 | 5.1 | 9.08% | 6.79% |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 债券型 | 2022-03-24 至 2023-07-10 | 1.3 | 2.09% | 3.28% |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 债券型 | 2022-12-02 至 2025-09-08 | 2.8 | 2.41% | 3.19% |
| 山证资管添益债券C | 债券型 | 2026-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 富国富钱包货币A | 货币型 | 2014-08-05 至 2015-04-27 | 0.7 | 3.52% | 3.17% |
| 中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2016-08-03 至 2017-03-24 | 0.6 | 2.05% | 1.79% |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 债券型 | 2019-05-10 至 2022-08-01 | 3.2 | 15.95% | 15.54% |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-12-17 至 今 | 4.6 | 8.01% | 3.64% |
| 富国天时货币B | 货币型 | 2014-08-05 至 2015-04-27 | 0.7 | 3.36% | 3.16% |
| 中欧货币A | 货币型 | 2016-08-03 至 2017-03-24 | 0.6 | 1.67% | 1.79% |
| 富国天时货币D | 货币型 | 2014-11-03 至 2015-04-27 | 0.5 | 1.87% | 2.10% |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 债券型 | 2022-12-02 至 2025-09-08 | 2.8 | 0.00% | 3.19% |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 债券型 | 2023-11-01 至 2025-09-01 | 1.8 | 0.22% | 0.47% |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-12-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 山证资管日日添利货币A | 货币型 | 2020-07-01 至 2023-03-14 | 2.7 | 5.63% | 5.47% |
| 山证资管日日添利货币B | 货币型 | 2020-07-01 至 2023-03-14 | 2.7 | 6.35% | 5.47% |
| 山证资管超短债C | 债券型 | 2019-01-21 至 今 | 7.5 | 18.54% | 18.59% |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 债券型 | 2019-05-10 至 2022-08-01 | 3.2 | 17.43% | 15.54% |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 债券型 | 2022-11-23 至 2025-09-08 | 2.8 | 3.61% | 3.19% |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 债券型 | 2023-02-03 至 2025-09-01 | 2.6 | -2.36% | 1.98% |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 债券型 | 2023-11-01 至 2025-09-01 | 1.8 | 0.28% | 0.47% |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-02-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 山证资管添益债券A | 债券型 | 2026-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 山证资管日日添利货币C | 货币型 | 2020-07-01 至 2023-03-14 | 2.7 | 2.07% | 5.47% |
| 中欧货币C | 货币型 | 2016-08-03 至 2017-03-24 | 0.6 | 1.66% | 1.79% |
| 中欧货币D | 货币型 | 2016-08-03 至 2017-03-24 | 0.6 | 1.83% | 1.79% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 5.0 | 3.81% | 3.55% |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 5.0 | 4.61% | 3.55% |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 债券型 | 2022-11-23 至 2025-09-08 | 2.8 | 3.85% | 3.19% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-02-15 至 今 | 3.5 | 3.20% | 1.98% |
| 中欧货币B | 货币型 | 2016-08-03 至 2017-03-24 | 0.6 | 1.83% | 1.79% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘凌云 | 2025-12-11 至 今 | 0年-5个月零21天 |
基本信息
山证(上海)资产管理有限公司
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026461 | 1.002 | 1.002 | -0.05% | |
| 026468 | 0.6401 | 0.6401 | -1.85% | |
| 006626 | 1.1713 | 1.2573 | -0.05% | |
| 016881 | 1.1073 | 1.1073 | -0.05% | |
| 015239 | 1.1922 | 1.1922 | -0.05% | |
| 011917 | 0.4681 | 0.4681 | -2.25% | |
| 019082 | 1.0755 | 1.1105 | -0.05% | |
| 018282 | 1.5607 | 1.5607 | -2.25% | |
| 027477 | 0.9561 | 0.9561 | -1.85% | |
| 027240 | 0.8973 | 0.8973 | -1.85% | |
| 016885 | 1.0559 | 1.1049 | -0.05% | |
| 016886 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
| 017202 | 1.0785 | 1.0927 | -0.05% | |
| 019081 | 1.0743 | 1.1063 | -0.05% | |
| 018751 | 1.0781 | 1.0781 | -2.25% | |
| 026460 | 1.0023 | 1.0023 | -0.05% | |
| 026469 | 0.638 | 0.638 | -1.85% | |
| 025850 | 1.0068 | 1.0068 | -0.05% | |
| 025851 | 1.0062 | 1.0062 | -0.05% | |
| 026250 | 1.0032 | 1.0032 | -2.25% | |
| 005226 | 0.993 | 0.993 | -2.25% | |
| 017201 | 1.0851 | 1.1001 | -0.05% | |
| 012423 | 1.1413 | 1.1413 | -0.05% | |
| 018281 | 1.5599 | 1.5599 | -2.25% | |
| 026126 | 0.9949 | 0.9949 | -2.25% | |
| 027476 | 0.9567 | 0.9567 | -1.85% | |
| 003179 | 1.0924 | 1.3284 | -0.05% | |
| 006627 | 1.1643 | 1.2263 | -0.05% | |
| 016882 | 1.0995 | 1.0995 | -0.05% | |
| 011918 | 0.4547 | 0.4547 | -2.25% | |
| 026137 | 2.0197 | 2.0197 | -2.25% | |
| 003659 | 2.0238 | 2.0238 | -2.25% | |
| 014477 | 1.133 | 1.133 | -0.05% | |
| 015240 | 1.1735 | 1.1735 | -0.05% | |
| 015500 | 1.1141 | 1.1441 | -0.05% | |
| 027239 | 0.8978 | 0.8978 | -1.85% | |
| 014476 | 1.1433 | 1.1433 | -0.05% | |
| 009567 | 1.047 | 1.2304 | -0.05% | |
| 018750 | 1.0451 | 1.0451 | -2.25% | |
| 023783 | 1.1241 | 1.1241 | -0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,724.17 | 100.45 |
| 3 | 现金 | 125.76 | 07.33 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200204 | 20国开04 | 01.00(万张) | 102.73(万元) | 5.98(%) |
| 2 | 112511132 | 25平安银行CD132 | 01.00(万张) | 99.90(万元) | 5.82(%) |
| 3 | 112621137 | 26渤海银行CD137 | 01.00(万张) | 99.92(万元) | 5.82(%) |
| 4 | 112515195 | 25民生银行CD195 | 01.00(万张) | 99.84(万元) | 5.82(%) |
| 5 | 112603111 | 26农业银行CD111 | 01.00(万张) | 99.81(万元) | 5.81(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -946.50 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 3.24 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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