基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码005279 | 基金经理 | 最新份额1,890.5万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2017-12-01 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模6.14亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-12-15 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% |
2020-12-14 | 1.1899 | 1.1899 | 0.01% |
2020-12-11 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% |
2020-12-10 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% |
2020-12-9 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% |
2020-12-8 | 1.1898 | 1.1898 | 0.01% |
2020-12-7 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% |
2020-12-4 | 1.1897 | 1.1897 | 0.01% |
2020-12-3 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% |
2020-12-2 | 1.1896 | 1.1896 | -0.43% |
2020-12-1 | 1.1947 | 1.1947 | 0.99% |
2020-11-30 | 1.183 | 1.183 | -0.82% |
2020-11-27 | 1.1928 | 1.1928 | 0.58% |
2020-11-26 | 1.1859 | 1.1859 | 0.14% |
2020-11-25 | 1.1843 | 1.1843 | -1.46% |
2020-11-24 | 1.2018 | 1.2018 | -0.57% |
2020-11-23 | 1.2087 | 1.2087 | 1.61% |
2020-11-20 | 1.1896 | 1.1896 | 0.41% |
2020-11-19 | 1.1848 | 1.1848 | -0.62% |
2020-11-18 | 1.1922 | 1.1922 | 0.44% |
注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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007822 | 0.8904 | 0.8904 | 0.01% | |
008405 | 1.4644 | 1.4644 | 0.33% | |
008941 | 0.969 | 0.969 | 0.01% | |
005279 | 1.1899 | 1.1899 | 0.34% | |
007118 | 1.0039 | 1.0179 | 0.01% | |
005502 | 1.3649 | 1.3649 | 0.34% | |
008940 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | |
008964 | 1.003 | 1.003 | 0.01% | |
008965 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | |
501202 | 1.0704 | 1.0704 | 0.33% | |
007819 | 0.9602 | 0.9602 | 0.01% | |
007821 | 0.895 | 0.895 | 0.01% | |
005468 | 1.1076 | 1.1076 | 0.01% | |
007820 | 0.9555 | 0.9555 | 0.01% | |
008939 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | |
009663 | 1.0713 | 1.0713 | 0.33% | |
007117 | 1.0091 | 1.0244 | 0.01% | |
008982 | 0.9529 | 0.9529 | 0.01% | |
009638 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | |
005467 | 1.1658 | 1.1658 | 0.01% | |
008404 | 1.4671 | 1.4671 | 0.33% | |
008942 | 0.9665 | 0.9665 | 0.01% | |
009639 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,820.35 | 94.86 |
2 | 债券及货币 | 228.98 | 05.69 |
3 | 现金 | 228.98 | 05.69 |
4 | 其他资产 | 03.43 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601636 | 旗滨集团 | 24.60 | 209.10 | 5.19% | -8.80 |
000429 | 粤高速A | 21.15 | 143.40 | 3.56% | -6.86 |
600873 | 梅花生物 | 26.83 | 140.32 | 3.48% | -10.05 |
002233 | 塔牌集团 | 09.18 | 127.33 | 3.16% | -3.70 |
000581 | 威孚高科 | 04.95 | 124.24 | 3.08% | -1.81 |
000656 | 金科股份 | 11.93 | 107.97 | 2.68% | -4.07 |
600761 | 安徽合力 | 07.47 | 100.10 | 2.49% | -2.17 |
601009 | 南京银行 | 12.28 | 96.89 | 2.41% | -5.04 |
600028 | 中国石化 | 24.16 | 94.47 | 2.35% | -8.65 |
601398 | 工商银行 | 19.25 | 94.71 | 2.35% | -7.65 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.39% | 18.13% | 5.87% | 0.0% | 5.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0% | 7.91% | 21.2% | 14.71% | 18.13% | 18.68% | 0.0% | 18.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.87 | 0.80 | 0.83 |
夏普比率 | 92.82 | 112.48 | 33.84 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
詹森指数 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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