基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理刘瑞 申购费率0.0% 基金规模11.65亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501202 | 基金经理刘瑞 | 最新份额16,118.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模11.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-07-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模10.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.2304 | 1.2304 | -0.02% |
| 2026-1-26 | 1.2306 | 1.2306 | -0.76% |
| 2026-1-23 | 1.24 | 1.24 | 0.61% |
| 2026-1-22 | 1.2325 | 1.2325 | -0.63% |
| 2026-1-21 | 1.2403 | 1.2403 | 0.48% |
| 2026-1-20 | 1.2344 | 1.2344 | -0.26% |
| 2026-1-19 | 1.2376 | 1.2376 | 0.07% |
| 2026-1-16 | 1.2367 | 1.2367 | 0.38% |
| 2026-1-15 | 1.232 | 1.232 | -0.11% |
| 2026-1-14 | 1.2334 | 1.2334 | 0.03% |
| 2026-1-13 | 1.233 | 1.233 | 0.21% |
| 2026-1-12 | 1.2304 | 1.2304 | 0.36% |
| 2026-1-9 | 1.226 | 1.226 | 0.29% |
| 2026-1-8 | 1.2224 | 1.2224 | 0.02% |
| 2026-1-7 | 1.2222 | 1.2222 | 0.54% |
| 2026-1-6 | 1.2156 | 1.2156 | 1.36% |
| 2026-1-5 | 1.1993 | 1.1993 | 2.04% |
| 2025-12-30 | 1.183 | 1.183 | -0.40% |
| 2025-12-29 | 1.1878 | 1.1878 | 0.14% |
| 2025-12-26 | 1.1861 | 1.1861 | -0.06% |

刘瑞先生:具有基金从业资格,拉夫堡大学金融学硕士。2009年加入泰信基金管理有限公司,从事研究员工作。2011年加入海通证券,曾任宏观策略高级分析师、银行业分析师。2015年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后从事研究员、投资经理工作。2020年8月起陆续担任华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金(LOF)、华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金等基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 混合型 | 2020-08-05 至 今 | 5.5 | -16.87% | -18.03% |
| 华泰紫金创新成长混合发起A | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 3.4 | -20.22% | -20.88% |
| 华泰紫金创新成长混合发起C | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 3.4 | -20.88% | -20.88% |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2020-08-05 至 今 | 5.5 | -17.45% | -18.03% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘瑞 | 2020-08-05 至 今 | 5年5个月零23天 | -17.45 | -18.03 |
| 俞天甲 | 2020-06-11 至 2021-08-17 | 1年2个月零6天 | 23.30 | 21.41 |
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008405 | 1.5458 | 1.5458 | -0.45% | |
| 501202 | 1.2306 | 1.2306 | -0.45% | |
| 011492 | 1.0768 | 1.0768 | -0.03% | |
| 011496 | 1.009 | 1.0989 | -0.03% | |
| 021614 | 1.7438 | 1.7438 | -0.55% | |
| 021615 | 1.7378 | 1.7378 | -0.55% | |
| 007118 | 1.1339 | 1.2012 | -0.03% | |
| 022507 | 1.0133 | 1.0133 | -0.45% | |
| 005468 | 1.1302 | 1.2769 | -0.03% | |
| 019801 | 1.3021 | 1.3021 | -0.45% | |
| 016518 | 1.2183 | 1.2183 | -0.45% | |
| 016093 | 1.0892 | 1.0892 | -0.03% | |
| 011694 | 1.0962 | 1.0962 | -0.45% | |
| 015142 | 1.0902 | 1.0902 | -0.03% | |
| 009663 | 1.2444 | 1.2444 | -0.45% | |
| 009844 | 1.0126 | 1.1361 | -0.03% | |
| 006655 | 1.0519 | 1.1622 | -0.03% | |
| 011493 | 1.0567 | 1.0567 | -0.03% | |
| 011497 | 1.0091 | 1.09 | -0.03% | |
| 007820 | 1.1386 | 1.1386 | -0.03% | |
| 005466 | 1.0511 | 1.2236 | -0.03% | |
| 020637 | 1.2527 | 1.2527 | -0.45% | |
| 021104 | 1.1447 | 1.1447 | -0.03% | |
| 021599 | 1.0189 | 1.0189 | -0.45% | |
| 018062 | 1.5339 | 1.5339 | -0.55% | |
| 018523 | 1.1635 | 1.1635 | -0.21% | |
| 018524 | 1.1425 | 1.1425 | -0.21% | |
| 018583 | 1.3994 | 1.4194 | -0.45% | |
| 017692 | 1.1082 | 1.1082 | -0.45% | |
| 015141 | 1.1029 | 1.1029 | -0.03% | |
| 006654 | 1.0535 | 1.1847 | -0.03% | |
| 008404 | 1.5643 | 1.5643 | -0.45% | |
| 011495 | 1.0025 | 1.0025 | -0.45% | |
| 005465 | 1.0511 | 1.2236 | -0.03% | |
| 005467 | 1.1642 | 1.3614 | -0.03% | |
| 018582 | 1.4197 | 1.4397 | -0.45% | |
| 022353 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | |
| 017689 | 1.1203 | 1.1203 | -0.45% | |
| 016517 | 1.2434 | 1.2434 | -0.45% | |
| 023424 | 1.0119 | 1.0119 | -0.03% | |
| 016866 | 1.44 | 1.44 | -0.55% | |
| 007117 | 1.1455 | 1.215 | -0.03% | |
| 011494 | 1.0191 | 1.0191 | -0.45% | |
| 021272 | 1.2756 | 1.2756 | -0.45% | |
| 021719 | 2.3705 | 2.3705 | -0.55% | |
| 016996 | 1.1654 | 1.1654 | -0.45% | |
| 017424 | 1.1862 | 1.1962 | -0.45% | |
| 011695 | 1.0551 | 1.0551 | -0.45% | |
| 008965 | 1.2708 | 1.3242 | -0.03% | |
| 008982 | 1.0658 | 1.1938 | -0.03% | |
| 021271 | 1.2882 | 1.2882 | -0.45% | |
| 021446 | 1.0768 | 1.0768 | -0.03% | |
| 021506 | 1.1813 | 1.1813 | -0.03% | |
| 018063 | 1.5178 | 1.5178 | -0.55% | |
| 019800 | 1.3169 | 1.3169 | -0.45% | |
| 022354 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% | |
| 016865 | 1.457 | 1.457 | -0.55% | |
| 016995 | 1.1909 | 1.1909 | -0.45% | |
| 015307 | 1.0257 | 1.1199 | -0.03% | |
| 009845 | 1.0118 | 1.1307 | -0.03% | |
| 008964 | 1.1447 | 1.1663 | -0.03% | |
| 025663 | 1.0222 | 1.0222 | -0.45% | |
| 023425 | 1.0106 | 1.0106 | -0.03% | |
| 007819 | 1.1679 | 1.1679 | -0.03% | |
| 020638 | 1.2385 | 1.2385 | -0.45% | |
| 021152 | 1.0535 | 1.0926 | -0.03% | |
| 021709 | 1.0168 | 1.0168 | -0.45% | |
| 021718 | 2.3786 | 2.3786 | -0.55% | |
| 017425 | 1.1656 | 1.1756 | -0.45% | |
| 016094 | 1.0811 | 1.0811 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,005.67 | 63.16 |
| 2 | 债券及货币 | 8,130.32 | 39.49 |
| 3 | 现金 | 6,716.18 | 32.62 |
| 4 | 其他资产 | 09.68 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603986 | 兆易创新 | 09.00 | 1,928.25 | 9.36% | -6.63 |
| 600566 | 济川药业 | 43.06 | 1,132.46 | 5.50% | -9.98 |
| 300408 | 三环集团 | 23.79 | 1,088.39 | 5.29% | 23.79 |
| 300347 | 泰格医药 | 17.53 | 993.95 | 4.83% | -8.69 |
| 000333 | 美的集团 | 11.85 | 926.08 | 4.50% | -1.46 |
| 600989 | 宝丰能源 | 43.39 | 851.75 | 4.14% | -23.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 03.51 | 668.48 | 3.25% | -2.41 |
| 688099 | 晶晨股份 | 07.01 | 611.37 | 2.97% | 7.01 |
| 600941 | 中国移动 | 06.03 | 609.33 | 2.96% | 0.61 |
| 000725 | 京东方A | 137.53 | 579.00 | 2.81% | -86.24 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 14.00(万张) | 1,414.14(万元) | 6.87(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 90.69% | 34.04% | 4.55% | -0.97% | 3.82% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75% | 4.28% | 4.71% | 4.71% | 34.04% | 14.28% | -4.78% | 23.06% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.08 | 0.97 | 0.85 |
| 夏普比率 | 209.72 | 66.42 | 0.56 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | -0.01 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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