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宏利交利3个月定开债券发起式C 005316
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债券型
基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理李宇璐 申购费率0.0% 基金规模10.77亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005316 | 基金经理李宇璐 | 最新份额0.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模10.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-12-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模22.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去相应基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.0283 | 1.2892 | -0.07% |
| 2026-9-29 | 1.029 | 1.2899 | 0.07% |
| 2026-9-28 | 1.0283 | 1.2892 | -0.01% |
| 2026-9-24 | 1.0284 | 1.2893 | 0.05% |
| 2026-9-23 | 1.0279 | 1.2888 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0278 | 1.2887 | 0.05% |
| 2026-9-21 | 1.0273 | 1.2882 | 0.05% |
| 2026-9-18 | 1.0268 | 1.2877 | 0.04% |
| 2026-9-17 | 1.0264 | 1.2873 | 0.03% |
| 2026-9-16 | 1.0261 | 1.287 | 0.03% |
| 2026-9-15 | 1.0258 | 1.2867 | 0.04% |
| 2026-9-14 | 1.0254 | 1.2863 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0253 | 1.2862 | -0.01% |
| 2026-9-10 | 1.0254 | 1.2863 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.0254 | 1.2863 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0253 | 1.2862 | -0.01% |
| 2026-9-7 | 1.0254 | 1.2863 | 0.05% |
| 2026-9-4 | 1.0519 | 1.2858 | 0.02% |
| 2026-9-3 | 1.0517 | 1.2856 | 0.05% |
| 2026-9-2 | 1.0512 | 1.2851 | 0.00% |
李宇璐女士：具备多年证券从业经验，具有基金从业资格。英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生；2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长；2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经理；2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；2021年4月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任固定收益部基金经理；2021年7月8日至今担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任宏利恒利债券型证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年11月11日至今担任宏利集利债券型证券投资基金基金经理；2021年11月11日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理；2021年11月11日至今担任宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2023年2月16日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2025年12月17日至今担任宏利嘉利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宏利交利3个月定开债券发起式C 2021-08-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰达宏利创盈混合B | 2021-07-08 至 2022-12-09 | 1.4 | 3.76% | -12.48% | |
| 宏利恒利债券A | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 5.2 | 7.78% | 5.21% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 5.2 | 8.54% | 5.20% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-16 至 今 | 3.6 | 2.51% | 2.07% |
| 宏利嘉利债券A | 债券型 | 2025-09-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-08-09 至 2023-12-12 | 2.3 | 9.82% | 4.85% |
| 泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2021-07-08 至 2022-07-09 | 1.0 | 2.44% | 3.38% |
| 泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2021-07-08 至 2022-07-09 | 1.0 | 2.11% | 3.38% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-16 至 今 | 3.6 | 0.29% | 2.07% |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 4.9 | 1.57% | 4.40% |
| 宏利创益混合A | 2021-07-08 至 2026-04-20 | 4.8 | 7.66% | -29.07% | |
| 宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2021-11-11 至 今 | 4.9 | 0.43% | 4.40% |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 4.9 | 0.68% | 4.40% |
| 宏利恒利债券C | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 5.2 | 7.00% | 5.20% |
| 宏利嘉利债券C | 债券型 | 2025-09-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 泰达宏利创盈混合A | 2021-07-08 至 2022-12-09 | 1.4 | 4.11% | -12.48% | |
| 宏利淘利债券A | 债券型 | 2021-11-11 至 2026-07-02 | 4.6 | 5.30% | 4.40% |
| 宏利恒利债券D | 债券型 | 2025-07-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 宏利淘利债券C | 债券型 | 2021-11-11 至 2026-07-02 | 4.6 | 4.72% | 4.40% |
| 宏利创益混合B | 2021-07-08 至 2026-04-20 | 4.8 | 5.34% | -29.07% | |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 5.2 | 8.54% | 5.20% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李宇璐 | 2021-08-09 至 今 | 5年1个月零25天 | 8.54 | 5.20 |
| 傅浩 | 2017-12-16 至 2021-09-09 | 3年-4个月零24天 | 14.36 | 21.38 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001418 | 1.74 | 1.893 | -0.06% | |
| 003501 | 1.1509 | 2.1214 | -0.06% | |
| 011432 | 0.7717 | 0.7717 | -0.06% | |
| 014299 | 1.5878 | 1.5878 | 0.10% | |
| 014807 | 2.2145 | 2.2145 | -0.06% | |
| 015551 | 1.0418 | 1.1348 | -0.06% | |
| 017612 | 4.22 | 4.22 | -0.06% | |
| 018551 | 1.1099 | 1.1099 | -0.06% | |
| 020267 | 1.5532 | 1.5532 | -0.06% | |
| 020269 | 1.3313 | 1.3313 | -0.06% | |
| 021062 | 1.8616 | 1.8616 | -0.06% | |
| 021511 | 2.3676 | 2.3676 | -0.06% | |
| 023259 | 1.0227 | 1.0227 | -0.06% | |
| 024256 | 1.3567 | 1.3567 | 0.10% | |
| 024461 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% | |
| 162202 | 3.6034 | 5.6484 | -0.06% | |
| 162210 | 1.3508 | 2.2895 | -0.06% | |
| 162215 | 1.088 | 2.046 | -0.06% | |
| 000507 | 1.323 | 1.814 | -0.06% | |
| 001017 | 1.855 | 2.085 | -0.06% | |
| 001254 | 1.67 | 1.735 | -0.06% | |
| 003073 | 1.3335 | 1.547 | -0.06% | |
| 003767 | 1.055 | 1.3318 | -0.06% | |
| 005316 | 1.0283 | 1.2892 | -0.06% | |
| 009142 | 0.8401 | 0.8401 | -0.06% | |
| 009814 | 1.0466 | 1.2161 | -0.06% | |
| 014300 | 1.5646 | 1.5646 | 0.10% | |
| 021270 | 1.0427 | 1.0517 | -0.06% | |
| 022328 | 1.5114 | 1.5114 | 0.10% | |
| 023418 | 1.0775 | 1.0775 | 0.10% | |
| 024963 | 1.0513 | 1.0513 | -0.06% | |
| 028422 | 0.9819 | 0.9819 | -0.06% | |
| 003793 | 1.0304 | 2.7113 | -0.06% | |
| 003794 | 1.0353 | 1.2728 | -0.06% | |
| 008929 | 1.3543 | 1.3543 | 0.10% | |
| 009815 | 1.0452 | 1.2096 | -0.06% | |
| 010135 | 1.9812 | 2.0813 | -0.06% | |
| 012384 | 1.0996 | 1.1216 | -0.06% | |
| 015576 | 4.0276 | 4.2686 | -0.06% | |
| 023258 | 1.0242 | 1.0242 | -0.06% | |
| 024128 | 0.9649 | 0.9649 | -0.06% | |
| 024962 | 1.0559 | 1.0559 | -0.06% | |
| 026804 | 1.0074 | 1.0074 | -0.06% | |
| 028423 | 0.9815 | 0.9815 | -0.06% | |
| 162208 | 1.8284 | 3.0067 | 0.10% | |
| 162209 | 1.8799 | 1.8799 | -0.06% | |
| 229002 | 2.456 | 3.316 | -0.06% | |
| 000320 | 1.0718 | 1.578 | -0.06% | |
| 001267 | 2.027 | 2.027 | -0.06% | |
| 003074 | 1.1622 | 1.3552 | -0.06% | |
| 005315 | 1.0283 | 1.2892 | -0.06% | |
| 005753 | 1.0275 | 1.2789 | -0.06% | |
| 006099 | 1.0795 | 1.263 | -0.06% | |
| 008330 | 1.0105 | 1.0175 | -0.06% | |
| 008353 | 0.7776 | 0.9776 | -0.06% | |
| 015601 | 9.0542 | 9.0542 | -0.06% | |
| 021269 | 1.0184 | 1.0426 | -0.06% | |
| 022636 | 1.0212 | 1.0212 | -0.06% | |
| 024498 | 1.0272 | 1.0272 | -0.06% | |
| 027332 | 0.9319 | 0.9319 | 0.10% | |
| 000828 | 5.627 | 5.847 | 0.10% | |
| 003768 | 1.0432 | 1.3015 | -0.06% | |
| 005903 | 4.0967 | 4.3377 | -0.06% | |
| 012126 | 0.9374 | 0.9374 | 0.10% | |
| 012383 | 0.7009 | 0.7009 | -0.06% | |
| 020270 | 1.3213 | 1.3213 | -0.06% | |
| 021510 | 2.3831 | 2.3831 | -0.06% | |
| 022012 | 1.0357 | 1.0357 | -0.06% | |
| 024129 | 0.9599 | 0.9599 | -0.06% | |
| 025119 | 1.0232 | 1.0232 | -0.06% | |
| 025120 | 1.0218 | 1.0218 | -0.06% | |
| 025524 | 1.0537 | 1.0537 | -0.06% | |
| 026803 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% | |
| 027933 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 027934 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 162213 | 1.8931 | 2.6996 | 0.10% | |
| 000319 | 1.0264 | 1.6155 | -0.06% | |
| 001170 | 4.267 | 4.267 | -0.06% | |
| 002313 | 1.488 | 1.548 | -0.06% | |
| 004001 | 1.0814 | 1.3887 | -0.06% | |
| 007640 | 1.1276 | 1.2643 | -0.06% | |
| 008928 | 1.3765 | 1.3765 | 0.10% | |
| 009141 | 0.8558 | 0.8558 | -0.06% | |
| 010136 | 1.9552 | 2.0453 | -0.06% | |
| 010845 | 1.1225 | 1.1225 | -0.06% | |
| 011234 | 1.0505 | 1.1385 | -0.06% | |
| 011235 | 1.0478 | 1.133 | -0.06% | |
| 012127 | 0.9225 | 0.9225 | 0.10% | |
| 012382 | 0.722 | 0.722 | -0.06% | |
| 013280 | 1.1285 | 1.8804 | -0.06% | |
| 014023 | 2.0895 | 2.0895 | -0.06% | |
| 015619 | 0.998 | 1.031 | -0.06% | |
| 018552 | 1.1004 | 1.1004 | -0.06% | |
| 020268 | 1.5311 | 1.5311 | -0.06% | |
| 022327 | 1.5214 | 1.5214 | 0.10% | |
| 022818 | 1.1708 | 1.1708 | 0.10% | |
| 025434 | 1.297 | 1.297 | -0.06% | |
| 026532 | 0.8973 | 0.8973 | -0.06% | |
| 162212 | 1.017 | 1.865 | -0.06% | |
| 162216 | 1.5991 | 2.9173 | 0.10% | |
| 000508 | 1.298 | 1.741 | -0.06% | |
| 003550 | 1.9456 | 1.9456 | -0.06% | |
| 008329 | 1.0072 | 1.0802 | -0.06% | |
| 008354 | 0.7617 | 0.9617 | -0.06% | |
| 012385 | 1.055 | 1.1039 | -0.06% | |
| 014848 | 1.0484 | 1.1198 | -0.06% | |
| 017289 | 1.8033 | 1.8033 | 0.10% | |
| 022817 | 1.1781 | 1.1781 | 0.10% | |
| 023419 | 1.0716 | 1.0716 | 0.10% | |
| 025008 | 1.9011 | 1.9011 | 0.10% | |
| 162207 | 1.372 | 3.2999 | -0.06% | |
| 162299 | 1.3923 | 2.1685 | -0.06% | |
| 002273 | 1.68 | 1.826 | -0.06% | |
| 003548 | 1.8587 | 2.2245 | 0.10% | |
| 004002 | 1.0899 | 1.3515 | -0.06% | |
| 011431 | 0.7984 | 0.7984 | -0.06% | |
| 012800 | 5.54 | 5.54 | 0.10% | |
| 014808 | 2.1839 | 2.1839 | -0.06% | |
| 022013 | 1.0316 | 1.0316 | -0.06% | |
| 024257 | 1.521 | 1.521 | -0.06% | |
| 024994 | 1.0813 | 1.0813 | -0.06% | |
| 026533 | 0.8949 | 0.8949 | -0.06% | |
| 027333 | 0.9313 | 0.9313 | 0.10% | |
| 162201 | 6.3971 | 8.7936 | -0.06% | |
| 162203 | 1.4032 | 3.3432 | -0.06% | |
| 162204 | 9.275 | 11.08 | -0.06% | |
| 162205 | 1.5041 | 3.707 | -0.06% | |
| 162214 | 2.27 | 2.27 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 68,350.30 | 134.01 |
| 3 | 现金 | 99.77 | 00.20 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 115182 | 23先导01 | 40.00(万张) | 4,163.54(万元) | 8.16(%) |
| 2 | 240315 | 24进出15 | 40.00(万张) | 4,097.50(万元) | 8.03(%) |
| 3 | 524131 | 25湖南建投01 | 40.00(万张) | 4,063.19(万元) | 7.97(%) |
| 4 | 102680442 | 26岳阳建投MTN001 | 40.00(万张) | 4,055.13(万元) | 7.95(%) |
| 5 | 102501326 | 25长沙经开MTN001 | 40.00(万张) | 4,048.49(万元) | 7.94(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 0.027 |
| 2 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 0.03 |
| 3 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 0.03 |
| 4 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.0389 |
| 5 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 0.05 |
| 6 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.0134 |
| 7 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.0416 |
| 8 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.5% | 3.32% | 2.52% | 2.91% | 3.23% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 0.86% | 0.86% | 2.6% | 3.32% | 7.74% | 15.45% | 32.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 262.14 | 108.18 | 159.14 |
| 特雷诺指数 | -0.24 | -0.69 | -0.35 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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