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宏利嘉利债券A  024128
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债券型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理石磊,李宇璐
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
0.9965
0.9965
-0.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.57% -0.0% 6952/7349
最近一月 -0.43% 0.0% 6825/7328
最近三月 -0.84% 0.01% 7033/7263
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-07)
基金代码024128 基金经理石磊,李宇璐 最新份额5,205.12万份   ()
基金类型债券型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-12-17 托管行上海银行股份有限公司
首募规模2.08亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳健 增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交
易的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票和存托凭
证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业
债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府
支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银
行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体事
项由基金管理人届时公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类
基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收
益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后
不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别每一基金
份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
金管理人在与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上
基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额
持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市 场基金,低于股票型基金和混合型基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-10 0.9937 0.9937 -0.84%
2026-7-9 1.0021 1.0021 0.72%
2026-7-8 0.9949 0.9949 -0.16%
2026-7-7 0.9965 0.9965 -0.27%
2026-7-3 0.9994 0.9994 -0.02%
2026-7-2 0.9996 0.9996 -0.95%
2026-7-1 1.0092 1.0092 -0.06%
2026-6-30 1.0098 1.0098 0.40%
2026-6-29 1.0058 1.0058 0.23%
2026-6-26 1.0035 1.0035 -0.52%
2026-6-25 1.0087 1.0087 0.22%
2026-6-24 1.0065 1.0065 0.32%
2026-6-23 1.0033 1.0033 -0.83%
2026-6-22 1.0117 1.0117 0.30%
2026-6-18 1.0087 1.0087 0.35%
2026-6-17 1.0052 1.0052 0.14%
2026-6-16 1.0038 1.0038 0.17%
2026-6-15 1.0021 1.0021 0.89%
2026-6-12 0.9933 0.9933 0.38%
2026-6-11 0.9895 0.9895 -0.19%

李宇璐女士:具备多年证券从业经验,具有基金从业资格。英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理;2021年7月8日至今担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2023年2月16日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2025年12月17日至今担任宏利嘉利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利嘉利债券A  2025-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰达宏利创盈混合B混合型2021-07-08 至 2022-12-09 1.43.76% -12.48% 
宏利恒利债券A债券型2021-08-09 至 今 4.97.78% 5.21% 
宏利交利3个月定开债券发起式C债券型2021-08-09 至 今 4.98.54% 5.20% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-16 至 今 3.42.51% 2.07% 
宏利嘉利债券A债券型2025-09-22 至 今 0.8--  --  
宏利泽利3个月定开债券发起式债券型2021-08-09 至 2023-12-12 2.39.82% 4.85% 
泰达宏利鑫利债券A债券型2021-07-08 至 2022-07-09 1.02.44% 3.38% 
泰达宏利鑫利债券C债券型2021-07-08 至 2022-07-09 1.02.11% 3.38% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-16 至 今 3.40.29% 2.07% 
宏利集利债券A债券型2021-11-11 至 今 4.71.57% 4.40% 
宏利创益混合A混合型2021-07-08 至 2026-04-20 4.87.66% -29.07% 
宏利聚利债券(LOF)债券型,LOF型2021-11-11 至 今 4.70.43% 4.40% 
宏利集利债券C债券型2021-11-11 至 今 4.70.68% 4.40% 
宏利恒利债券C债券型2021-08-09 至 今 4.97.00% 5.20% 
宏利嘉利债券C债券型2025-09-22 至 今 0.8--  --  
泰达宏利创盈混合A混合型2021-07-08 至 2022-12-09 1.44.11% -12.48% 
宏利淘利债券A债券型2021-11-11 至 2026-07-02 4.65.30% 4.40% 
宏利恒利债券D债券型2025-07-22 至 今 1.0--  --  
宏利淘利债券C债券型2021-11-11 至 2026-07-02 4.64.72% 4.40% 
宏利创益混合B混合型2021-07-08 至 2026-04-20 4.85.34% -29.07% 
宏利交利3个月定开债券发起式A债券型2021-08-09 至 今 4.98.54% 5.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
石磊2025-09-22 至 今0年-3个月零21天
李宇璐2025-09-22 至 今0年-3个月零21天
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018162 1.1368 1.2055 -0.70%
021269 1.0151 1.0393 -0.07%
021511 3.1409 3.1409 -1.10%
023418 1.1428 1.1428 -1.37%
023419 1.1376 1.1376 -1.37%
022818 1.3123 1.3123 -1.37%
024058 1.009 1.009 -0.70%
024129 0.993 0.993 -0.07%
025119 1.012 1.012 -0.07%
025120 1.0112 1.0112 -0.07%
026015 1.3301 1.3301 -1.14%
026804 0.942 0.942 -1.10%
003767 1.0569 1.3247 -0.07%
003794 1.0307 1.2682 -0.07%
008928 1.2907 1.2907 -1.37%
009814 1.043 1.2125 -0.07%
162208 2.4738 3.6521 -1.37%
005315 1.0464 1.2803 -0.07%
014807 2.769 2.769 -1.10%
022327 1.5612 1.5612 -1.37%
020269 1.3893 1.3893 -1.10%
023258 1.0202 1.0202 -0.07%
023849 1.0076 1.0076 -0.07%
024994 1.0692 1.0692 -0.07%
026782 1.1159 1.1519 -0.70%
001254 1.864 1.929 -1.10%
003768 1.044 1.2953 -0.07%
003793 1.0248 2.7057 -0.07%
008353 0.7407 0.9407 -1.10%
005753 1.0275 1.2729 -0.07%
005221 1.3166 1.3166 -0.70%
005222 1.2806 1.2806 -0.70%
011432 0.7368 0.7368 -1.10%
012382 0.9784 0.9784 -1.10%
014808 2.7327 2.7327 -1.10%
017612 5.206 5.206 -1.10%
024498 1.0791 1.0791 -1.10%
023259 1.0189 1.0189 -0.07%
024256 1.2725 1.2725 -1.37%
025008 2.0661 2.0661 -1.37%
026532 1.1841 1.1841 -1.10%
024962 1.0297 1.0297 -0.07%
000508 1.277 1.72 -1.10%
002313 1.668 1.728 -1.10%
162213 2.0592 2.8657 -1.37%
012384 1.0962 1.1182 -0.07%
013245 1.0807 1.0807 -0.70%
014300 2.0254 2.0254 -1.37%
229002 2.863 3.723 -1.10%
020270 1.3801 1.3801 -1.10%
022636 1.019 1.019 -1.10%
022817 1.3192 1.3192 -1.37%
025524 1.0514 1.0514 -0.07%
024963 1.0262 1.0262 -0.07%
008929 1.2706 1.2706 -1.37%
004001 1.0693 1.3766 -0.07%
008329 1.0051 1.0751 -0.07%
008330 1.0071 1.0131 -0.07%
001418 1.747 1.9 -1.10%
001017 1.8321 2.0621 -1.10%
162209 1.915 1.915 -1.10%
162214 2.811 2.811 -1.10%
162215 1.094 2.055 -0.07%
005316 1.0464 1.2803 -0.07%
011431 0.7613 0.7613 -1.10%
012383 0.9511 0.9511 -1.10%
015551 1.033 1.126 -0.07%
015601 9.3253 9.3253 -1.10%
013280 1.2474 1.8993 -1.10%
014299 2.054 2.054 -1.37%
017289 2.4416 2.4416 -1.37%
022012 1.0333 1.0333 -0.07%
020267 1.5993 1.5993 -1.10%
018163 1.0924 1.0924 -0.70%
024057 1.0112 1.0112 -0.70%
026803 0.9428 0.9428 -1.10%
000319 1.0269 1.616 -0.07%
003501 1.1693 2.1398 -1.10%
006105 1.3327 1.3611 -1.14%
006306 1.3034 1.5914 -0.70%
002273 1.688 1.834 -1.10%
005903 5.0753 5.3163 -1.10%
009815 1.0418 1.2062 -0.07%
009355 1.115 1.2191 -0.70%
010135 2.4642 2.5643 -1.10%
162202 3.9006 5.9456 -1.10%
162207 1.4719 3.5402 -1.10%
162212 0.943 1.791 -1.10%
014848 1.0483 1.1197 -0.07%
020268 1.5788 1.5788 -1.10%
021510 3.1592 3.1592 -1.10%
024461 1.0836 1.0836 -1.10%
023848 1.0094 1.0094 -0.07%
024128 0.9965 0.9965 -0.07%
001170 5.26 5.26 -1.10%
001267 2.534 2.534 -1.10%
003073 1.3412 1.5317 -0.07%
008354 0.726 0.926 -1.10%
009142 0.9061 0.9061 -1.10%
010136 2.4336 2.5237 -1.10%
000828 6.546 6.766 -1.37%
162204 9.5437 11.3487 -1.10%
010845 1.1127 1.1127 -1.10%
012385 1.0525 1.1014 -0.07%
012127 1.2562 1.2562 -1.37%
013246 1.1028 1.1028 -0.70%
022013 1.0299 1.0299 -0.07%
022328 1.5523 1.5523 -1.37%
025434 1.276 1.276 -1.10%
003548 2.0231 2.3889 -1.37%
009141 0.9224 0.9224 -1.10%
162201 7.8646 10.2611 -1.10%
162203 1.419 3.359 -1.10%
162210 1.3689 2.3076 -0.07%
162299 1.4122 2.1884 -0.07%
011234 1.0479 1.1359 -0.07%
012126 1.2755 1.2755 -1.37%
014023 2.6441 2.6441 -1.10%
015576 4.9943 5.2353 -1.10%
015619 0.926 0.959 -1.10%
018161 1.324 1.324 -0.70%
018164 1.1147 1.1147 -0.70%
018551 0.9615 0.9615 -1.10%
018552 0.9539 0.9539 -1.10%
021270 1.0394 1.0484 -0.07%
021062 1.8981 1.8981 -1.10%
024257 1.699 1.699 -1.10%
026533 1.182 1.182 -1.10%
000320 1.0728 1.579 -0.07%
000507 1.301 1.792 -1.10%
003550 1.9229 1.9229 -1.10%
003074 1.1697 1.3427 -0.07%
004002 1.0785 1.3401 -0.07%
007640 1.1118 1.2485 -0.07%
006099 1.0757 1.2592 -0.07%
162205 1.5557 3.7586 -1.10%
162216 1.7839 3.1021 -1.37%
011235 1.0455 1.1307 -0.07%
012800 6.45 6.45 -1.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票415.0203.82
2债券及货币6,945.0363.89
3现金4,568.8242.03
4其他资产3,516.5932.35
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600309万华化学00.8769.120.64%0.87  
601899紫金矿业02.1470.020.64%2.14  
600406国电南瑞02.5666.530.61%2.56  
002371北方华创00.0835.760.33%0.08  
002594比亚迪00.3334.730.32%0.33  
603259药明康德00.3635.320.32%0.36  
600036招商银行00.8834.600.32%0.88  
600111北方稀土00.7334.810.32%0.73  
600893航发动力00.7134.120.31%0.71  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123021023国开1020.00(万张)2,183.72(万元)20.09(%)  
201976124国债2401.00(万张)100.23(万元)0.92(%)  
301977625特国0201.00(万张)92.26(万元)0.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2500.5%
250≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.76%0.0%0.0%0.0%-0.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.43%
-0.84%
-1.32%
-0.39%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.00
0.00
夏普比率
-45.62
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.02
0.00
0.00
詹森指数
-0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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