| 基金代码024128 | 基金经理石磊,李宇璐 | 最新份额4,036.54万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-12-17 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模2.08亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳健 增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交 易的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票和存托凭 证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业 债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府 支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券 等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银 行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体事 项由基金管理人届时公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类 基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收 益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后 不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别每一基金 份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 金管理人在与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上 基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额 持有人大会。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市 场基金,低于股票型基金和混合型基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 0.9649 | 0.9649 | -0.03% |
| 2026-9-29 | 0.9652 | 0.9652 | 0.12% |
| 2026-9-28 | 0.964 | 0.964 | -0.86% |
| 2026-9-24 | 0.9724 | 0.9724 | -0.55% |
| 2026-9-23 | 0.9778 | 0.9778 | 0.07% |
| 2026-9-22 | 0.9771 | 0.9771 | 0.12% |
| 2026-9-21 | 0.9759 | 0.9759 | 0.07% |
| 2026-9-18 | 0.9752 | 0.9752 | 0.28% |
| 2026-9-17 | 0.9725 | 0.9725 | -0.21% |
| 2026-9-16 | 0.9745 | 0.9745 | 0.14% |
| 2026-9-15 | 0.9731 | 0.9731 | -0.03% |
| 2026-9-14 | 0.9734 | 0.9734 | -0.04% |
| 2026-9-11 | 0.9738 | 0.9738 | -0.05% |
| 2026-9-10 | 0.9743 | 0.9743 | -0.05% |
| 2026-9-9 | 0.9748 | 0.9748 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 0.9747 | 0.9747 | -0.06% |
| 2026-9-7 | 0.9753 | 0.9753 | -0.02% |
| 2026-9-4 | 0.9755 | 0.9755 | -0.03% |
| 2026-9-3 | 0.9758 | 0.9758 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 0.9757 | 0.9757 | -0.30% |

李宇璐女士:具备多年证券从业经验,具有基金从业资格。英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理;2021年7月8日至今担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2023年2月16日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2025年12月17日至今担任宏利嘉利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰达宏利创盈混合B | 2021-07-08 至 2022-12-09 | 1.4 | 3.76% | -12.48% | |
| 宏利恒利债券A | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 5.2 | 7.78% | 5.21% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 5.2 | 8.54% | 5.20% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-16 至 今 | 3.6 | 2.51% | 2.07% |
| 宏利嘉利债券A | 债券型 | 2025-09-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-08-09 至 2023-12-12 | 2.3 | 9.82% | 4.85% |
| 泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2021-07-08 至 2022-07-09 | 1.0 | 2.44% | 3.38% |
| 泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2021-07-08 至 2022-07-09 | 1.0 | 2.11% | 3.38% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-16 至 今 | 3.6 | 0.29% | 2.07% |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 4.9 | 1.57% | 4.40% |
| 宏利创益混合A | 2021-07-08 至 2026-04-20 | 4.8 | 7.66% | -29.07% | |
| 宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2021-11-11 至 今 | 4.9 | 0.43% | 4.40% |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 4.9 | 0.68% | 4.40% |
| 宏利恒利债券C | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 5.2 | 7.00% | 5.20% |
| 宏利嘉利债券C | 债券型 | 2025-09-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 泰达宏利创盈混合A | 2021-07-08 至 2022-12-09 | 1.4 | 4.11% | -12.48% | |
| 宏利淘利债券A | 债券型 | 2021-11-11 至 2026-07-02 | 4.6 | 5.30% | 4.40% |
| 宏利恒利债券D | 债券型 | 2025-07-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 宏利淘利债券C | 债券型 | 2021-11-11 至 2026-07-02 | 4.6 | 4.72% | 4.40% |
| 宏利创益混合B | 2021-07-08 至 2026-04-20 | 4.8 | 5.34% | -29.07% | |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 5.2 | 8.54% | 5.20% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石磊 | 2025-09-22 至 今 | 1年0个月零12天 | ||
| 李宇璐 | 2025-09-22 至 今 | 1年0个月零12天 |

石磊先生:经济学学士,2009年1月至2014年12月,任职于银华基金管理有限公司,历任研究员,基金经理助理;2015年3月至2017年8月,任职于中欧基金管理有限公司,历任投资经理;2017年10月至2023年9月,任职于银华基金管理有限公司,历任投资经理;2023年10月加入宏利基金管理有限公司,历任产品部顾问、固定收益部副总经理兼基金经理,现任多元资产投资管理部副总经理兼基金经理。2024年8月16日至今担任宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2024年10月15日至今担任宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2025年12月17日至今担任宏利嘉利债券型证券投资基金基金经理。具备17年证券基金从业经验,具有基金从业资格。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石磊 | 2025-09-22 至 今 | 1年0个月零12天 | ||
| 李宇璐 | 2025-09-22 至 今 | 1年0个月零12天 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001418 | 1.74 | 1.893 | -0.06% | |
| 003501 | 1.1509 | 2.1214 | -0.06% | |
| 011432 | 0.7717 | 0.7717 | -0.06% | |
| 014299 | 1.5878 | 1.5878 | 0.10% | |
| 014807 | 2.2145 | 2.2145 | -0.06% | |
| 015551 | 1.0418 | 1.1348 | -0.06% | |
| 017612 | 4.22 | 4.22 | -0.06% | |
| 018551 | 1.1099 | 1.1099 | -0.06% | |
| 020267 | 1.5532 | 1.5532 | -0.06% | |
| 020269 | 1.3313 | 1.3313 | -0.06% | |
| 021062 | 1.8616 | 1.8616 | -0.06% | |
| 021511 | 2.3676 | 2.3676 | -0.06% | |
| 023259 | 1.0227 | 1.0227 | -0.06% | |
| 024256 | 1.3567 | 1.3567 | 0.10% | |
| 024461 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% | |
| 162202 | 3.6034 | 5.6484 | -0.06% | |
| 162210 | 1.3508 | 2.2895 | -0.06% | |
| 162215 | 1.088 | 2.046 | -0.06% | |
| 000507 | 1.323 | 1.814 | -0.06% | |
| 001017 | 1.855 | 2.085 | -0.06% | |
| 001254 | 1.67 | 1.735 | -0.06% | |
| 003073 | 1.3335 | 1.547 | -0.06% | |
| 003767 | 1.055 | 1.3318 | -0.06% | |
| 005316 | 1.0283 | 1.2892 | -0.06% | |
| 009142 | 0.8401 | 0.8401 | -0.06% | |
| 009814 | 1.0466 | 1.2161 | -0.06% | |
| 014300 | 1.5646 | 1.5646 | 0.10% | |
| 021270 | 1.0427 | 1.0517 | -0.06% | |
| 022328 | 1.5114 | 1.5114 | 0.10% | |
| 023418 | 1.0775 | 1.0775 | 0.10% | |
| 024963 | 1.0513 | 1.0513 | -0.06% | |
| 028422 | 0.9819 | 0.9819 | -0.06% | |
| 003793 | 1.0304 | 2.7113 | -0.06% | |
| 003794 | 1.0353 | 1.2728 | -0.06% | |
| 008929 | 1.3543 | 1.3543 | 0.10% | |
| 009815 | 1.0452 | 1.2096 | -0.06% | |
| 010135 | 1.9812 | 2.0813 | -0.06% | |
| 012384 | 1.0996 | 1.1216 | -0.06% | |
| 015576 | 4.0276 | 4.2686 | -0.06% | |
| 023258 | 1.0242 | 1.0242 | -0.06% | |
| 024128 | 0.9649 | 0.9649 | -0.06% | |
| 024962 | 1.0559 | 1.0559 | -0.06% | |
| 026804 | 1.0074 | 1.0074 | -0.06% | |
| 028423 | 0.9815 | 0.9815 | -0.06% | |
| 162208 | 1.8284 | 3.0067 | 0.10% | |
| 162209 | 1.8799 | 1.8799 | -0.06% | |
| 229002 | 2.456 | 3.316 | -0.06% | |
| 000320 | 1.0718 | 1.578 | -0.06% | |
| 001267 | 2.027 | 2.027 | -0.06% | |
| 003074 | 1.1622 | 1.3552 | -0.06% | |
| 005315 | 1.0283 | 1.2892 | -0.06% | |
| 005753 | 1.0275 | 1.2789 | -0.06% | |
| 006099 | 1.0795 | 1.263 | -0.06% | |
| 008330 | 1.0105 | 1.0175 | -0.06% | |
| 008353 | 0.7776 | 0.9776 | -0.06% | |
| 015601 | 9.0542 | 9.0542 | -0.06% | |
| 021269 | 1.0184 | 1.0426 | -0.06% | |
| 022636 | 1.0212 | 1.0212 | -0.06% | |
| 024498 | 1.0272 | 1.0272 | -0.06% | |
| 027332 | 0.9319 | 0.9319 | 0.10% | |
| 000828 | 5.627 | 5.847 | 0.10% | |
| 003768 | 1.0432 | 1.3015 | -0.06% | |
| 005903 | 4.0967 | 4.3377 | -0.06% | |
| 012126 | 0.9374 | 0.9374 | 0.10% | |
| 012383 | 0.7009 | 0.7009 | -0.06% | |
| 020270 | 1.3213 | 1.3213 | -0.06% | |
| 021510 | 2.3831 | 2.3831 | -0.06% | |
| 022012 | 1.0357 | 1.0357 | -0.06% | |
| 024129 | 0.9599 | 0.9599 | -0.06% | |
| 025119 | 1.0232 | 1.0232 | -0.06% | |
| 025120 | 1.0218 | 1.0218 | -0.06% | |
| 025524 | 1.0537 | 1.0537 | -0.06% | |
| 026803 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% | |
| 027933 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 027934 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 162213 | 1.8931 | 2.6996 | 0.10% | |
| 000319 | 1.0264 | 1.6155 | -0.06% | |
| 001170 | 4.267 | 4.267 | -0.06% | |
| 002313 | 1.488 | 1.548 | -0.06% | |
| 004001 | 1.0814 | 1.3887 | -0.06% | |
| 007640 | 1.1276 | 1.2643 | -0.06% | |
| 008928 | 1.3765 | 1.3765 | 0.10% | |
| 009141 | 0.8558 | 0.8558 | -0.06% | |
| 010136 | 1.9552 | 2.0453 | -0.06% | |
| 010845 | 1.1225 | 1.1225 | -0.06% | |
| 011234 | 1.0505 | 1.1385 | -0.06% | |
| 011235 | 1.0478 | 1.133 | -0.06% | |
| 012127 | 0.9225 | 0.9225 | 0.10% | |
| 012382 | 0.722 | 0.722 | -0.06% | |
| 013280 | 1.1285 | 1.8804 | -0.06% | |
| 014023 | 2.0895 | 2.0895 | -0.06% | |
| 015619 | 0.998 | 1.031 | -0.06% | |
| 018552 | 1.1004 | 1.1004 | -0.06% | |
| 020268 | 1.5311 | 1.5311 | -0.06% | |
| 022327 | 1.5214 | 1.5214 | 0.10% | |
| 022818 | 1.1708 | 1.1708 | 0.10% | |
| 025434 | 1.297 | 1.297 | -0.06% | |
| 026532 | 0.8973 | 0.8973 | -0.06% | |
| 162212 | 1.017 | 1.865 | -0.06% | |
| 162216 | 1.5991 | 2.9173 | 0.10% | |
| 000508 | 1.298 | 1.741 | -0.06% | |
| 003550 | 1.9456 | 1.9456 | -0.06% | |
| 008329 | 1.0072 | 1.0802 | -0.06% | |
| 008354 | 0.7617 | 0.9617 | -0.06% | |
| 012385 | 1.055 | 1.1039 | -0.06% | |
| 014848 | 1.0484 | 1.1198 | -0.06% | |
| 017289 | 1.8033 | 1.8033 | 0.10% | |
| 022817 | 1.1781 | 1.1781 | 0.10% | |
| 023419 | 1.0716 | 1.0716 | 0.10% | |
| 025008 | 1.9011 | 1.9011 | 0.10% | |
| 162207 | 1.372 | 3.2999 | -0.06% | |
| 162299 | 1.3923 | 2.1685 | -0.06% | |
| 002273 | 1.68 | 1.826 | -0.06% | |
| 003548 | 1.8587 | 2.2245 | 0.10% | |
| 004002 | 1.0899 | 1.3515 | -0.06% | |
| 011431 | 0.7984 | 0.7984 | -0.06% | |
| 012800 | 5.54 | 5.54 | 0.10% | |
| 014808 | 2.1839 | 2.1839 | -0.06% | |
| 022013 | 1.0316 | 1.0316 | -0.06% | |
| 024257 | 1.521 | 1.521 | -0.06% | |
| 024994 | 1.0813 | 1.0813 | -0.06% | |
| 026533 | 0.8949 | 0.8949 | -0.06% | |
| 027333 | 0.9313 | 0.9313 | 0.10% | |
| 162201 | 6.3971 | 8.7936 | -0.06% | |
| 162203 | 1.4032 | 3.3432 | -0.06% | |
| 162204 | 9.275 | 11.08 | -0.06% | |
| 162205 | 1.5041 | 3.707 | -0.06% | |
| 162214 | 2.27 | 2.27 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 886.81 | 18.76 |
| 2 | 债券及货币 | 3,510.12 | 74.24 |
| 3 | 现金 | 446.00 | 09.43 |
| 4 | 其他资产 | 1,079.02 | 22.82 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.18 | 228.60 | 4.83% | 0.18 |
| 002371 | 北方华创 | 00.11 | 97.30 | 2.06% | 0.11 |
| 600160 | 巨化股份 | 01.20 | 63.61 | 1.35% | 1.20 |
| 600111 | 北方稀土 | 01.20 | 57.66 | 1.22% | 1.20 |
| 600406 | 国电南瑞 | 02.50 | 57.12 | 1.21% | 2.50 |
| 301308 | 江波龙 | 00.08 | 56.30 | 1.19% | 0.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.12 | 47.16 | 1.00% | 0.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 00.30 | 45.84 | 0.97% | 0.30 |
| 002916 | 深南电路 | 00.10 | 45.79 | 0.97% | 0.10 |
| 300604 | 长川科技 | 00.12 | 40.97 | 0.87% | 0.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019761 | 24国债24 | 16.40(万张) | 1,649.10(万元) | 34.88(%) |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 10.00(万张) | 1,031.03(万元) | 21.81(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 03.80(万张) | 383.99(万元) | 8.12(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<250 | 0.5% |
| 250≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.44% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.19% | -4.45% | -4.45% | -3.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.51% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -153.33 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
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