| 基金代码000319 | 基金经理宁霄 | 最新份额6,034.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2014-08-06 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模6.12亿 | 托管费0.1% |
在有效控制风险的基础上,通过主动管理,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的债券类金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,但基金管理人应当在10个交易日内进行卖出。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-28 | 1.0268 | 1.6159 | -0.06% |
| 2026-8-27 | 1.0274 | 1.6165 | -0.01% |
| 2026-8-26 | 1.0275 | 1.6166 | -0.02% |
| 2026-8-25 | 1.0277 | 1.6168 | 0.04% |
| 2026-8-24 | 1.0273 | 1.6164 | 0.06% |
| 2026-8-21 | 1.0267 | 1.6158 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.0267 | 1.6158 | -0.06% |
| 2026-8-19 | 1.0273 | 1.6164 | -0.17% |
| 2026-8-18 | 1.029 | 1.6181 | 0.05% |
| 2026-8-17 | 1.0285 | 1.6176 | 0.10% |
| 2026-8-14 | 1.0275 | 1.6166 | 0.05% |
| 2026-8-13 | 1.027 | 1.6161 | 0.02% |
| 2026-8-12 | 1.0268 | 1.6159 | -0.01% |
| 2026-8-11 | 1.0269 | 1.616 | -0.08% |
| 2026-8-10 | 1.0277 | 1.6168 | 0.03% |
| 2026-8-7 | 1.0274 | 1.6165 | 0.07% |
| 2026-8-6 | 1.0267 | 1.6158 | 0.00% |
| 2026-8-5 | 1.0267 | 1.6158 | 0.05% |
| 2026-8-4 | 1.0262 | 1.6153 | 0.05% |
| 2026-8-3 | 1.0257 | 1.6148 | -0.02% |

宁霄先生:中国人民大学金融工程硕士;2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金清算;2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;2013年7月加入宏利基金管理有限公司,曾先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理,2020年4月起担任基金经理,现任权益投资部基金经理;2020年11月4日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2026年4月20日至今担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年7月2日起担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验、证券投资管理经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2021-08-09 至 今 | 5.1 | -4.68% | -29.98% |
| 宏利闽利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-01-25 至 2023-12-25 | 1.9 | 4.28% | 3.84% |
| 宏利效率优选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-11-04 至 2021-12-30 | 1.2 | -6.18% | 15.97% |
| 宏利宏达混合A | 混合型 | 2020-11-04 至 今 | 5.8 | -2.12% | -19.61% |
| 宏利新起点混合B | 2023-11-01 至 2026-03-18 | 2.4 | -7.66% | -11.59% | |
| 宏利溢利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2024-07-04 | 4.2 | 7.07% | 9.58% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-13 至 2024-08-29 | 2.7 | 6.28% | 3.79% |
| 宏利永利债券 | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-11-11 | 1.5 | 7.64% | 5.32% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2021-03-01 至 2024-03-04 | 3.0 | 11.51% | 8.00% |
| 宏利宏达混合C | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利风险预算混合 | 混合型 | 2020-11-04 至 2023-09-15 | 2.9 | 3.64% | -7.92% |
| 宏利创益混合A | 2026-04-20 至 今 | 0.4 | -- | -- | |
| 宏利汇利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-12-30 | 1.7 | 20.00% | 6.21% |
| 宏利汇利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-12-30 | 1.7 | 6.33% | 6.21% |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-02 至 2024-03-04 | 1.5 | 2.64% | 2.68% |
| 宏利纯利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2024-08-29 | 4.3 | 12.08% | 9.58% |
| 宏利新起点混合C | 2025-06-05 至 2026-03-18 | 0.8 | -- | -- | |
| 宏利新起点混合A | 2023-11-01 至 2026-03-18 | 2.4 | -7.61% | -11.59% | |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-02 至 2024-03-04 | 1.5 | 2.99% | 2.68% |
| 宏利纯利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2024-08-29 | 4.3 | 10.71% | 9.58% |
| 宏利溢利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2024-07-04 | 4.2 | 8.33% | 9.58% |
| 宏利淘利债券A | 债券型 | 2026-07-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宏利宏达混合B | 混合型 | 2020-11-04 至 今 | 5.8 | -3.19% | -19.62% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2021-03-01 至 2024-03-04 | 3.0 | 11.19% | 8.00% |
| 宏利淘利债券C | 债券型 | 2026-07-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宏利创益混合B | 2026-04-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宁霄 | 2026-07-02 至 今 | 0年1个月零27天 | ||
| 蔡熠阳 | 2023-09-25 至 2026-07-02 | 2年-3个月零7天 | 0.41 | 0.55 |
| 曾薏桐 | 2022-06-09 至 2023-09-15 | 1年3个月零6天 | 3.03 | 2.67 |
| 李宇璐 | 2021-11-11 至 2026-07-02 | 4年-5个月零21天 | 5.30 | 4.40 |
| 宋加旺 | 2021-01-22 至 2022-07-12 | 1年5个月零20天 | 6.17 | 4.98 |
| 李祥源 | 2020-01-22 至 2021-11-11 | 1年9个月零20天 | 10.75 | 7.71 |
| 庞宝臣 | 2019-09-26 至 2020-01-22 | 0年-9个月零27天 | 2.44 | 2.24 |
| 丁宇佳 | 2015-06-16 至 2019-11-18 | 4年5个月零2天 | 21.63 | 11.37 |
| 胡振仓 | 2014-07-11 至 2015-06-16 | 0年11个月零5天 | 12.40 | 22.85 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015551 | 1.0374 | 1.1304 | 0.04% | |
| 013280 | 1.2029 | 1.9548 | 1.39% | |
| 024129 | 0.9744 | 0.9744 | 0.04% | |
| 022327 | 1.6758 | 1.6758 | 1.35% | |
| 005903 | 4.3541 | 4.5951 | 1.39% | |
| 000508 | 1.298 | 1.741 | 1.39% | |
| 003767 | 1.0512 | 1.328 | 0.04% | |
| 006105 | 1.3593 | 1.3877 | 0.47% | |
| 012127 | 1.0625 | 1.0625 | 1.35% | |
| 011234 | 1.0489 | 1.1369 | 0.04% | |
| 162203 | 1.4404 | 3.3804 | 1.39% | |
| 162208 | 1.9711 | 3.1494 | 1.35% | |
| 162209 | 1.9199 | 1.9199 | 1.39% | |
| 162212 | 1.027 | 1.875 | 1.39% | |
| 162214 | 2.553 | 2.553 | 1.39% | |
| 162215 | 1.097 | 2.06 | 0.04% | |
| 014299 | 1.7763 | 1.7763 | 1.35% | |
| 024128 | 0.9781 | 0.9781 | 0.04% | |
| 020267 | 1.6874 | 1.6874 | 1.39% | |
| 003793 | 1.0263 | 2.7072 | 0.04% | |
| 003794 | 1.0315 | 1.269 | 0.04% | |
| 000319 | 1.0274 | 1.6165 | 0.04% | |
| 000320 | 1.073 | 1.5792 | 0.04% | |
| 012126 | 1.0792 | 1.0792 | 1.35% | |
| 011432 | 0.8067 | 0.8067 | 1.39% | |
| 010136 | 2.1901 | 2.2802 | 1.39% | |
| 162202 | 3.9645 | 6.0095 | 1.39% | |
| 162213 | 1.9959 | 2.8024 | 1.35% | |
| 026015 | 1.3561 | 1.3561 | 0.47% | |
| 027333 | 0.9779 | 0.9779 | 1.35% | |
| 014023 | 2.2416 | 2.2416 | 1.39% | |
| 023418 | 1.1588 | 1.1588 | 1.35% | |
| 024257 | 1.558 | 1.558 | 1.39% | |
| 008929 | 1.343 | 1.343 | 1.35% | |
| 007640 | 1.1181 | 1.2548 | 0.04% | |
| 000507 | 1.323 | 1.814 | 1.39% | |
| 002273 | 1.681 | 1.827 | 1.39% | |
| 001267 | 2.199 | 2.199 | 1.39% | |
| 009142 | 0.8838 | 0.8838 | 1.39% | |
| 005315 | 1.0507 | 1.2846 | 0.04% | |
| 001418 | 1.74 | 1.893 | 1.39% | |
| 026803 | 1.0565 | 1.0565 | 1.39% | |
| 028042 | 1.0069 | 1.0069 | 1.39% | |
| 025434 | 1.297 | 1.297 | 1.39% | |
| 015619 | 1.009 | 1.042 | 1.39% | |
| 023258 | 1.0222 | 1.0222 | 0.04% | |
| 023259 | 1.0207 | 1.0207 | 0.04% | |
| 024994 | 1.0771 | 1.0771 | 0.04% | |
| 021270 | 1.0407 | 1.0497 | 0.04% | |
| 018552 | 1.0103 | 1.0103 | 1.39% | |
| 003548 | 1.9601 | 2.3259 | 1.35% | |
| 002313 | 1.524 | 1.584 | 1.39% | |
| 011235 | 1.0464 | 1.1316 | 0.04% | |
| 011431 | 0.8341 | 0.8341 | 1.39% | |
| 009141 | 0.9001 | 0.9001 | 1.39% | |
| 010135 | 2.2186 | 2.3187 | 1.39% | |
| 000828 | 6.049 | 6.269 | 1.35% | |
| 162216 | 1.6961 | 3.0143 | 1.35% | |
| 026804 | 1.0549 | 1.0549 | 1.39% | |
| 027332 | 0.9784 | 0.9784 | 1.35% | |
| 229002 | 2.652 | 3.512 | 1.39% | |
| 021062 | 1.9019 | 1.9019 | 1.39% | |
| 025119 | 1.0206 | 1.0206 | 0.04% | |
| 022328 | 1.6654 | 1.6654 | 1.35% | |
| 021269 | 1.0164 | 1.0406 | 0.04% | |
| 018551 | 1.0187 | 1.0187 | 1.39% | |
| 001170 | 4.551 | 4.551 | 1.39% | |
| 012800 | 5.957 | 5.957 | 1.35% | |
| 001017 | 1.9753 | 2.2053 | 1.39% | |
| 162201 | 6.8116 | 9.2081 | 1.39% | |
| 162204 | 9.9575 | 11.7625 | 1.39% | |
| 009815 | 1.044 | 1.2084 | 0.04% | |
| 027934 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
| 028041 | 1.0071 | 1.0071 | 1.39% | |
| 025524 | 1.0522 | 1.0522 | 0.04% | |
| 021511 | 2.6678 | 2.6678 | 1.39% | |
| 024498 | 1.121 | 1.121 | 1.39% | |
| 025008 | 2.0036 | 2.0036 | 1.35% | |
| 008353 | 0.7906 | 0.9906 | 1.39% | |
| 006099 | 1.0772 | 1.2607 | 0.04% | |
| 003768 | 1.0398 | 1.2981 | 0.04% | |
| 001254 | 1.71 | 1.775 | 1.39% | |
| 162207 | 1.3811 | 3.3218 | 1.39% | |
| 162210 | 1.3739 | 2.3126 | 0.04% | |
| 162299 | 1.4166 | 2.1928 | 0.04% | |
| 009814 | 1.0453 | 1.2148 | 0.04% | |
| 026533 | 0.9459 | 0.9459 | 1.39% | |
| 024963 | 1.0422 | 1.0422 | 0.04% | |
| 014300 | 1.7509 | 1.7509 | 1.35% | |
| 017289 | 1.9446 | 1.9446 | 1.35% | |
| 024461 | 1.1263 | 1.1263 | 1.39% | |
| 022817 | 1.2596 | 1.2596 | 1.35% | |
| 022818 | 1.2522 | 1.2522 | 1.35% | |
| 025120 | 1.0194 | 1.0194 | 0.04% | |
| 008329 | 1.0054 | 1.0784 | 0.04% | |
| 008330 | 1.0094 | 1.0164 | 0.04% | |
| 008354 | 0.7746 | 0.9746 | 1.39% | |
| 005753 | 1.0244 | 1.2758 | 0.04% | |
| 020268 | 1.6643 | 1.6643 | 1.39% | |
| 003501 | 1.2264 | 2.1969 | 1.39% | |
| 003073 | 1.3289 | 1.5424 | 0.04% | |
| 014807 | 2.3961 | 2.3961 | 1.39% | |
| 010845 | 1.1303 | 1.1303 | 1.39% | |
| 026532 | 0.9481 | 0.9481 | 1.39% | |
| 027933 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
| 015576 | 4.2822 | 4.5232 | 1.39% | |
| 015601 | 9.7242 | 9.7242 | 1.39% | |
| 021510 | 2.6846 | 2.6846 | 1.39% | |
| 023419 | 1.153 | 1.153 | 1.35% | |
| 022636 | 1.0202 | 1.0202 | 1.39% | |
| 024256 | 1.3453 | 1.3453 | 1.35% | |
| 008928 | 1.3647 | 1.3647 | 1.35% | |
| 004001 | 1.0772 | 1.3845 | 0.04% | |
| 004002 | 1.086 | 1.3476 | 0.04% | |
| 020269 | 1.4537 | 1.4537 | 1.39% | |
| 020270 | 1.4433 | 1.4433 | 1.39% | |
| 022012 | 1.034 | 1.034 | 0.04% | |
| 022013 | 1.0303 | 1.0303 | 0.04% | |
| 017612 | 4.503 | 4.503 | 1.39% | |
| 003550 | 2.0723 | 2.0723 | 1.39% | |
| 003074 | 1.1585 | 1.3515 | 0.04% | |
| 012382 | 0.7728 | 0.7728 | 1.39% | |
| 012383 | 0.7506 | 0.7506 | 1.39% | |
| 012384 | 1.0977 | 1.1197 | 0.04% | |
| 012385 | 1.0535 | 1.1024 | 0.04% | |
| 014808 | 2.3637 | 2.3637 | 1.39% | |
| 014848 | 1.0482 | 1.1196 | 0.04% | |
| 162205 | 1.5778 | 3.7807 | 1.39% | |
| 005316 | 1.0507 | 1.2846 | 0.04% | |
| 024962 | 1.0464 | 1.0464 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,546.71 | 114.83 |
| 3 | 现金 | 1,135.91 | 17.28 |
| 4 | 其他资产 | 48.93 | 00.74 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092303005 | 23口行二级资本债02A | 10.00(万张) | 1,048.57(万元) | 15.96(%) |
| 2 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,036.56(万元) | 15.77(%) |
| 3 | 250220 | 25国开20 | 10.00(万张) | 1,022.22(万元) | 15.55(%) |
| 4 | 260411 | 26农发11 | 10.00(万张) | 1,004.86(万元) | 15.29(%) |
| 5 | 260010 | 26附息国债10 | 10.00(万张) | 1,001.70(万元) | 15.24(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<250 | 0.5% |
| 250≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 0.0422 |
| 2 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 0.0435 |
| 3 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 0.04 |
| 4 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 0.0524 |
| 5 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 0.0565 |
| 6 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 0.0607 |
| 7 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 0.0439 |
| 8 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.0452 |
| 9 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 0.0467 |
| 10 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.048 |
| 11 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0.049 |
| 12 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 0.061 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.49% | 1.93% | 2.09% | 2.31% | 4.57% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.04% | -0.35% | 1.62% | 1.93% | 6.41% | 12.13% | 71.47% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | -0.01 | -0.00 |
| 夏普比率 | 42.65 | 0.29 | 83.62 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.00 | -1.21 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
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