| 基金代码001418 | 基金经理宁霄 | 最新份额393.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2015-06-16 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模23.22亿 | 托管费0.17% |
本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机遇,基于大类资产配置策略,力争为投资者创造稳定的较高投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;权证投资比例不超过基金资产净值的3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一基金类别的每一基金份额享有同等的分分配权
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.756 | 1.909 | -0.45% |
| 2026-7-2 | 1.764 | 1.917 | -0.11% |
| 2026-7-1 | 1.766 | 1.919 | -0.23% |
| 2026-6-30 | 1.77 | 1.923 | -0.17% |
| 2026-6-29 | 1.773 | 1.926 | 0.06% |
| 2026-6-26 | 1.772 | 1.925 | -0.23% |
| 2026-6-25 | 1.776 | 1.929 | 0.28% |
| 2026-6-24 | 1.771 | 1.924 | 0.06% |
| 2026-6-23 | 1.77 | 1.923 | -0.56% |
| 2026-6-22 | 1.78 | 1.933 | 0.74% |
| 2026-6-18 | 1.767 | 1.92 | -0.23% |
| 2026-6-17 | 1.771 | 1.924 | 0.17% |
| 2026-6-16 | 1.768 | 1.921 | 0.34% |
| 2026-6-15 | 1.762 | 1.915 | 0.74% |
| 2026-6-12 | 1.749 | 1.902 | 0.23% |
| 2026-6-11 | 1.745 | 1.898 | 0.06% |
| 2026-6-10 | 1.744 | 1.897 | -0.51% |
| 2026-6-9 | 1.753 | 1.906 | 0.40% |
| 2026-6-8 | 1.746 | 1.899 | -0.57% |
| 2026-6-5 | 1.756 | 1.909 | -0.28% |

宁霄先生:中国人民大学金融工程硕士;2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金清算;2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;2013年7月加入宏利基金管理有限公司,曾先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理,2020年4月起担任基金经理,现任权益投资部基金经理;2020年11月4日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2026年4月20日至今担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验、证券投资管理经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2021-08-09 至 今 | 4.9 | -4.68% | -29.98% |
| 宏利闽利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-01-25 至 2023-12-25 | 1.9 | 4.28% | 3.84% |
| 宏利效率优选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-11-04 至 2021-12-30 | 1.2 | -6.18% | 15.97% |
| 宏利宏达混合A | 混合型 | 2020-11-04 至 今 | 5.7 | -2.12% | -19.61% |
| 宏利新起点混合B | 混合型 | 2023-11-01 至 2026-03-18 | 2.4 | -7.66% | -11.59% |
| 宏利溢利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2024-07-04 | 4.2 | 7.07% | 9.58% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-13 至 2024-08-29 | 2.7 | 6.28% | 3.79% |
| 宏利永利债券 | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-11-11 | 1.5 | 7.64% | 5.32% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2021-03-01 至 2024-03-04 | 3.0 | 11.51% | 8.00% |
| 宏利宏达混合C | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利风险预算混合 | 混合型 | 2020-11-04 至 2023-09-15 | 2.9 | 3.64% | -7.92% |
| 宏利创益混合A | 混合型 | 2026-04-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宏利汇利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-12-30 | 1.7 | 20.00% | 6.21% |
| 宏利汇利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-12-30 | 1.7 | 6.33% | 6.21% |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-02 至 2024-03-04 | 1.5 | 2.64% | 2.68% |
| 宏利纯利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2024-08-29 | 4.3 | 12.08% | 9.58% |
| 宏利新起点混合C | 混合型 | 2025-06-05 至 2026-03-18 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利新起点混合A | 混合型 | 2023-11-01 至 2026-03-18 | 2.4 | -7.61% | -11.59% |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-02 至 2024-03-04 | 1.5 | 2.99% | 2.68% |
| 宏利纯利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2024-08-29 | 4.3 | 10.71% | 9.58% |
| 宏利溢利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2024-07-04 | 4.2 | 8.33% | 9.58% |
| 宏利淘利债券A | 债券型 | 2026-07-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 宏利宏达混合B | 混合型 | 2020-11-04 至 今 | 5.7 | -3.19% | -19.62% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2021-03-01 至 2024-03-04 | 3.0 | 11.19% | 8.00% |
| 宏利淘利债券C | 债券型 | 2026-07-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 宏利创益混合B | 混合型 | 2026-04-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宁霄 | 2026-04-20 至 今 | 0年2个月零20天 | ||
| 石磊 | 2024-08-16 至 2026-04-20 | 1年8个月零4天 | ||
| 李宇璐 | 2021-07-08 至 2026-04-20 | 4年9个月零12天 | 7.66 | -29.07 |
| 宋加旺 | 2021-07-07 至 2022-07-12 | 1年0个月零5天 | 8.08 | -8.20 |
| 傅浩 | 2017-03-06 至 2021-09-09 | 4年6个月零3天 | 60.83 | 94.72 |
| 丁宇佳 | 2015-06-18 至 2017-09-04 | 2年2个月零17天 | 11.82 | -12.63 |
| 吕越超 | 2015-06-08 至 2016-07-04 | 1年0个月零26天 | 3.20 | -19.13 |
| 胡振仓 | 2015-06-08 至 2015-06-30 | 0年0个月零22天 | 0.10 | -11.41 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000319 | 1.026 | 1.6151 | 0.02% | |
| 003793 | 1.0242 | 2.7051 | 0.02% | |
| 005753 | 1.0269 | 1.2723 | 0.02% | |
| 008928 | 1.3045 | 1.3045 | 0.76% | |
| 012126 | 1.2999 | 1.2999 | 0.76% | |
| 024257 | 1.725 | 1.725 | 0.53% | |
| 024461 | 1.0853 | 1.0853 | 0.53% | |
| 025434 | 1.284 | 1.284 | 0.53% | |
| 025524 | 1.0512 | 1.0512 | 0.02% | |
| 162210 | 1.3708 | 2.3095 | 0.02% | |
| 162216 | 1.8279 | 3.1461 | 0.76% | |
| 001254 | 1.89 | 1.955 | 0.53% | |
| 005315 | 1.0457 | 1.2796 | 0.02% | |
| 005316 | 1.0457 | 1.2796 | 0.02% | |
| 009814 | 1.0428 | 1.2123 | 0.02% | |
| 011431 | 0.7518 | 0.7518 | 0.53% | |
| 011432 | 0.7277 | 0.7277 | 0.53% | |
| 015619 | 0.921 | 0.954 | 0.53% | |
| 020268 | 1.586 | 1.586 | 0.53% | |
| 025008 | 2.097 | 2.097 | 0.76% | |
| 027333 | 0.9803 | 0.9803 | 0.76% | |
| 162212 | 0.937 | 1.785 | 0.53% | |
| 162213 | 2.0901 | 2.8966 | 0.76% | |
| 001017 | 1.8744 | 2.1044 | 0.53% | |
| 002273 | 1.697 | 1.843 | 0.53% | |
| 008329 | 1.0051 | 1.0751 | 0.02% | |
| 012382 | 1.0445 | 1.0445 | 0.53% | |
| 013280 | 1.2483 | 1.9002 | 0.53% | |
| 017289 | 2.5694 | 2.5694 | 0.76% | |
| 022013 | 1.0298 | 1.0298 | 0.02% | |
| 023849 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% | |
| 024128 | 0.9994 | 0.9994 | 0.02% | |
| 024498 | 1.0808 | 1.0808 | 0.53% | |
| 024962 | 1.0331 | 1.0331 | 0.02% | |
| 025120 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% | |
| 026803 | 0.9259 | 0.9259 | 0.53% | |
| 162214 | 2.741 | 2.741 | 0.53% | |
| 000507 | 1.309 | 1.8 | 0.53% | |
| 003073 | 1.3402 | 1.5307 | 0.02% | |
| 003768 | 1.0434 | 1.2947 | 0.02% | |
| 003794 | 1.0302 | 1.2677 | 0.02% | |
| 004001 | 1.0685 | 1.3758 | 0.02% | |
| 004002 | 1.0777 | 1.3393 | 0.02% | |
| 009142 | 0.9155 | 0.9155 | 0.53% | |
| 010136 | 2.3741 | 2.4642 | 0.53% | |
| 012127 | 1.2802 | 1.2802 | 0.76% | |
| 012384 | 1.096 | 1.118 | 0.02% | |
| 014808 | 2.789 | 2.789 | 0.53% | |
| 018552 | 0.9696 | 0.9696 | 0.53% | |
| 021062 | 1.9125 | 1.9125 | 0.53% | |
| 021511 | 3.0934 | 3.0934 | 0.53% | |
| 022012 | 1.0332 | 1.0332 | 0.02% | |
| 022817 | 1.3409 | 1.3409 | 0.76% | |
| 023259 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% | |
| 023419 | 1.1519 | 1.1519 | 0.76% | |
| 024129 | 0.996 | 0.996 | 0.02% | |
| 026533 | 1.2384 | 1.2384 | 0.53% | |
| 162208 | 2.6032 | 3.7815 | 0.76% | |
| 162209 | 1.9294 | 1.9294 | 0.53% | |
| 000320 | 1.072 | 1.5782 | 0.02% | |
| 000828 | 6.522 | 6.742 | 0.76% | |
| 003501 | 1.1702 | 2.1407 | 0.53% | |
| 003767 | 1.0563 | 1.3241 | 0.02% | |
| 008929 | 1.2843 | 1.2843 | 0.76% | |
| 012385 | 1.0523 | 1.1012 | 0.02% | |
| 014300 | 2.0478 | 2.0478 | 0.76% | |
| 014807 | 2.826 | 2.826 | 0.53% | |
| 014848 | 1.048 | 1.1194 | 0.02% | |
| 015576 | 5.1379 | 5.3789 | 0.53% | |
| 015601 | 9.3302 | 9.3302 | 0.53% | |
| 022636 | 1.0189 | 1.0189 | 0.53% | |
| 023418 | 1.157 | 1.157 | 0.76% | |
| 024256 | 1.2861 | 1.2861 | 0.76% | |
| 024963 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% | |
| 162201 | 8.0743 | 10.4708 | 0.53% | |
| 162202 | 4.0414 | 6.0864 | 0.53% | |
| 162203 | 1.4444 | 3.3844 | 0.53% | |
| 162205 | 1.5714 | 3.7743 | 0.53% | |
| 162207 | 1.5028 | 3.6145 | 0.53% | |
| 001170 | 5.405 | 5.405 | 0.53% | |
| 008353 | 0.7569 | 0.9569 | 0.53% | |
| 009141 | 0.9319 | 0.9319 | 0.53% | |
| 010135 | 2.404 | 2.5041 | 0.53% | |
| 011235 | 1.0454 | 1.1306 | 0.02% | |
| 017612 | 5.35 | 5.35 | 0.53% | |
| 021269 | 1.0147 | 1.0389 | 0.02% | |
| 021270 | 1.039 | 1.048 | 0.02% | |
| 023258 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% | |
| 162299 | 1.4142 | 2.1904 | 0.02% | |
| 000508 | 1.285 | 1.728 | 0.53% | |
| 001418 | 1.756 | 1.909 | 0.53% | |
| 003074 | 1.1689 | 1.3419 | 0.02% | |
| 003548 | 2.0536 | 2.4194 | 0.76% | |
| 005903 | 5.2209 | 5.4619 | 0.53% | |
| 006099 | 1.0755 | 1.259 | 0.02% | |
| 008330 | 1.0071 | 1.0131 | 0.02% | |
| 008354 | 0.7419 | 0.9419 | 0.53% | |
| 009815 | 1.0416 | 1.206 | 0.02% | |
| 011234 | 1.0478 | 1.1358 | 0.02% | |
| 012383 | 1.0154 | 1.0154 | 0.53% | |
| 012800 | 6.426 | 6.426 | 0.76% | |
| 014023 | 2.7316 | 2.7316 | 0.53% | |
| 015551 | 1.0326 | 1.1256 | 0.02% | |
| 020267 | 1.6065 | 1.6065 | 0.53% | |
| 021510 | 3.1114 | 3.1114 | 0.53% | |
| 022328 | 1.579 | 1.579 | 0.76% | |
| 023848 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | |
| 024994 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | |
| 025119 | 1.016 | 1.016 | 0.02% | |
| 026804 | 0.9252 | 0.9252 | 0.53% | |
| 162204 | 9.5483 | 11.3533 | 0.53% | |
| 162215 | 1.094 | 2.055 | 0.02% | |
| 229002 | 2.947 | 3.807 | 0.53% | |
| 001267 | 2.558 | 2.558 | 0.53% | |
| 002313 | 1.691 | 1.751 | 0.53% | |
| 003550 | 1.9674 | 1.9674 | 0.53% | |
| 007640 | 1.1116 | 1.2483 | 0.02% | |
| 010845 | 1.116 | 1.116 | 0.53% | |
| 014299 | 2.0766 | 2.0766 | 0.76% | |
| 018551 | 0.9773 | 0.9773 | 0.53% | |
| 020269 | 1.3938 | 1.3938 | 0.53% | |
| 020270 | 1.3847 | 1.3847 | 0.53% | |
| 022327 | 1.588 | 1.588 | 0.76% | |
| 022818 | 1.3339 | 1.3339 | 0.76% | |
| 026532 | 1.2405 | 1.2405 | 0.53% | |
| 027332 | 0.9805 | 0.9805 | 0.76% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 118.69 | 05.94 |
| 2 | 债券及货币 | 1,887.14 | 94.41 |
| 3 | 现金 | 437.76 | 21.90 |
| 4 | 其他资产 | 00.93 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002475 | 立讯精密 | 00.25 | 12.32 | 0.62% | -0.13 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 00.20 | 10.43 | 0.52% | -0.03 |
| 002027 | 分众传媒 | 01.53 | 10.02 | 0.50% | 1.53 |
| 002371 | 北方华创 | 00.02 | 10.06 | 0.50% | 0.00 |
| 301031 | 中熔电气 | 00.07 | 09.68 | 0.48% | -0.02 |
| 601138 | 工业富联 | 00.17 | 08.75 | 0.44% | 0.17 |
| 600808 | 马钢股份 | 02.26 | 08.48 | 0.42% | 2.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.02 | 08.03 | 0.40% | 0.00 |
| 600941 | 中国移动 | 00.07 | 06.57 | 0.33% | -0.03 |
| 300408 | 三环集团 | 00.11 | 05.81 | 0.29% | 0.11 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019761 | 24国债24 | 07.63(万张) | 764.66(万元) | 38.26(%) |
| 2 | 019789 | 25特国06 | 05.10(万张) | 494.12(万元) | 24.72(%) |
| 3 | 019788 | 25国债16 | 01.90(万张) | 190.60(万元) | 9.54(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<250 | 0.8% |
| 250≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<366天 | 0.1% |
| 366天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 0.075 |
| 2 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.078 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.11% | 3.05% | 2.51% | 3.86% | 6.09% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 1.09% | -0.79% | 0.06% | 3.05% | 7.72% | 20.86% | 92.29% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.14 | 0.06 | 0.11 |
| 夏普比率 | 55.28 | 56.91 | 58.25 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
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