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汇添富民安增益定开混合C  005330
收藏成功
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理何彪,胡昕炜
申购费率0.0%
基金规模1.68亿  (2022-06-30)
1.5609
1.5609
56.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.0% -0.04% 3762/9255
最近一月 -0.43% 0.02% 6910/9232
最近三月 -2.75% -0.06% 3702/9119
最近一年 3.28% 0.1% 4634/8375
(2026-08-25)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005330 基金经理何彪,胡昕炜 最新份额970.71万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模1.68亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.9%
成立日期2018-02-13 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模4.97亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-25 1.5609 1.5609 -0.51%
2026-8-24 1.5689 1.5689 -0.61%
2026-8-21 1.5785 1.5785 0.53%
2026-8-20 1.5702 1.5702 0.32%
2026-8-19 1.5652 1.5652 -1.73%
2026-8-18 1.5928 1.5928 -0.28%
2026-8-17 1.5972 1.5972 0.78%
2026-8-14 1.5848 1.5848 0.18%
2026-8-13 1.5819 1.5819 -0.13%
2026-8-12 1.5839 1.5839 0.49%
2026-8-11 1.5762 1.5762 -0.37%
2026-8-10 1.582 1.582 -0.21%
2026-8-7 1.5853 1.5853 0.46%
2026-8-6 1.578 1.578 0.28%
2026-8-5 1.5736 1.5736 1.19%
2026-8-4 1.5551 1.5551 1.40%
2026-8-3 1.5337 1.5337 -0.99%
2026-7-31 1.5491 1.5491 0.97%
2026-7-30 1.5342 1.5342 -1.13%
2026-7-29 1.5518 1.5518 0.18%
胡昕炜何彪

胡昕炜先生：中国国籍。清华大学工学硕士。多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至今任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至今任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至今任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月5日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日至今任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月11日至今任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至今任汇添富价值领先混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富民安增益定开混合C  2019-09-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A混合型,QDII型2018-08-29 至 2020-06-30 1.8106.90% 10.02% 
汇添富民安增益定开混合C混合型2019-09-17 至 今 6.926.29% 14.83% 
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇混合型,QDII型2018-08-29 至 2020-06-30 1.899.56% 10.02% 
汇添富消费精选两年持有股票C股票型2021-03-24 至 今 5.4-47.39% -27.68% 
汇添富消费升级混合C混合型2022-03-07 至 今 4.5-30.52% -23.39% 
汇添富价值领先混合混合型2021-06-29 至 今 5.2-38.78% -28.52% 
汇添富消费行业混合混合型2016-04-08 至 今 10.4118.06% 38.66% 
汇添富稳健增长混合A混合型2019-10-10 至 今 6.98.86% 11.48% 
汇添富消费升级混合D混合型2022-03-07 至 今 4.5-31.48% -23.39% 
汇添富盈润混合A混合型2017-09-20 至 2019-08-28 1.917.76% 6.02% 
汇添富民安增益定开混合A混合型2019-09-17 至 今 6.928.52% 14.83% 
汇添富稳健增长混合C混合型2019-10-10 至 今 6.97.03% 11.48% 
汇添富中盘价值精选混合A混合型2020-05-29 至 今 6.2-37.50% -13.75% 
汇添富消费精选两年持有股票A股票型2021-03-24 至 今 5.4-46.81% -27.68% 
汇添富添福吉祥混合A混合型2017-07-28 至 2019-08-28 2.112.93% 9.62% 
汇添富盈润混合C混合型2017-09-20 至 2019-08-28 1.916.30% 6.02% 
汇添富价值创造定开混合混合型2017-11-27 至 今 8.814.62% 21.18% 
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C混合型,QDII型2018-08-29 至 2020-06-30 1.8102.98% 10.02% 
汇添富中盘价值精选混合C混合型2020-05-29 至 今 6.2-38.83% -13.75% 
汇添富消费升级混合A混合型2018-09-14 至 今 8.039.53% 44.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何彪2026-04-28 至 今0年3个月零29天
杨靖2020-06-10 至 2022-03-211年9个月零11天12.2024.83
胡昕炜2019-09-17 至 今6年11个月零9天26.2914.83
曾刚2019-09-17 至 2020-09-181年0个月零1天19.2538.55
赵鹏飞2018-03-19 至 2019-09-171年5个月零29天5.634.92
胡娜2018-02-13 至 2019-09-171年7个月零4天5.898.23
陈加荣2017-11-27 至 2018-11-160年-1个月零20天1.52-7.95
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003528 1.072 1.3095 0.01%
003532 1.0077 1.2914 0.01%
513280 1.1702 1.1702 0.46%
006260 1.804 1.804 0.04%
000692 1.9701 2.0571 0.01%
000697 3.839 3.839 0.10%
002488 1.0982 1.2454 0.01%
007355 4.5882 4.5882 0.04%
007458 1.2029 1.2089 0.01%
007524 1.0659 1.0659 0.10%
007868 112.186 112.186 0.00%
007869 113.3113 113.3113 0.00%
007076 0.929 0.929 0.10%
007097 1.0251 1.2208 0.01%
004947 1.7678 1.8108 0.04%
551520 102.1109 1.0211 0.01%
470006 2.364 2.743 0.04%
470009 8.867 9.117 0.04%
470078 1.1149 1.7879 0.01%
472007 1.0691 1.2036 0.01%
501011 1.0098 1.0098 0.10%
501012 0.9766 0.9766 0.10%
501037 1.456 1.456 0.10%
009683 1.3886 1.3886 0.04%
009715 2.186 2.186 0.04%
010439 0.9918 1.0418 0.04%
010789 1.1386 1.1386 0.46%
008066 1.7921 1.7921 0.04%
008140 1.258 1.258 0.04%
014596 1.1132 1.1152 0.01%
002164 1.476 1.85 0.04%
011401 0.8592 0.8592 0.04%
011424 2.017 2.274 0.10%
516920 1.3661 1.3661 0.10%
012129 1.081 1.126 0.01%
012155 0.7946 0.7946 0.04%
016159 1.9187 1.9187 0.04%
016165 1.5957 1.5957 0.04%
016261 1.0603 1.1137 0.01%
015123 1.911 1.911 0.10%
013550 0.9051 0.9051 0.04%
013814 1.1469 1.1469 0.01%
013368 1.0556 1.0556 0.04%
159042 1.0053 1.0053 0.10%
159273 1.3712 1.3712 0.10%
159276 1.1022 1.1022 0.10%
014522 0.8107 0.8107 0.04%
014526 1.3274 1.3274 0.04%
016626 1.5413 1.5413 0.04%
016636 1.0742 1.1148 0.01%
017152 1.0456 1.1096 0.01%
563680 1.1988 1.1988 0.10%
589980 1.8103 1.8103 0.10%
017632 0.6844 0.6844 0.10%
015808 0.6959 0.6959 0.10%
015855 1.0737 1.1143 0.01%
018794 1.081 1.081 0.01%
018947 2.4417 2.9497 0.10%
019164 1.9792 1.9792 0.10%
017903 1.1102 1.1102 0.01%
018061 0.9063 0.9063 0.10%
019649 1.0854 1.0854 0.01%
018536 1.169 1.349 0.10%
018586 1.1294 1.1497 0.01%
018767 1.1547 1.1547 0.01%
021906 1.1417 1.4824 0.01%
560080 0.9589 0.9589 0.10%
021460 1.1769 1.3559 0.01%
020619 1.0549 1.0649 0.01%
020623 1.1547 1.1547 0.04%
020895 1.0596 1.0596 0.01%
021801 1.0474 1.0474 0.01%
023354 1.6232 1.6232 0.04%
023454 1.019 1.019 0.01%
022417 1.5223 1.5223 0.04%
022469 1.2208 1.2208 0.10%
023060 1.1447 1.1447 0.10%
023298 1.4589 1.4589 0.10%
024003 1.1505 1.1505 0.10%
026501 0.9978 0.9978 0.01%
026689 1.0096 1.0096 0.10%
024746 1.043 1.043 0.10%
024787 1.0668 1.0668 0.04%
024814 0.9462 0.9462 0.10%
024815 0.9453 0.9453 0.10%
027246 1.1488 1.1488 0.04%
028280 1.0 1.0 0.00%
000175 1.681 1.716 0.01%
000221 1.3407 1.5587 0.01%
000368 2.4727 2.9807 0.10%
003533 1.0516 1.26 0.01%
512820 1.4432 1.6392 0.10%
513260 1.123 1.123 0.46%
513820 1.282 1.3683 0.10%
005379 1.8396 1.8396 0.04%
005530 1.5941 1.804 0.10%
007523 1.1139 1.1139 0.10%
007840 1.287 1.287 0.10%
007901 1.0846 1.1765 0.01%
007902 1.0624 1.1473 0.01%
008907 1.5921 1.5921 0.10%
560020 1.1298 1.2108 0.10%
560050 1.0909 1.0909 0.10%
008398 1.163 1.243 0.01%
501045 1.5417 1.5417 0.10%
501063 1.1875 1.4875 0.04%
501206 0.9097 0.9097 0.04%
007290 1.0454 1.2112 0.01%
001490 1.964 1.964 0.10%
010045 1.0482 1.0482 0.04%
010482 1.0945 1.2165 0.01%
014595 1.104 1.106 0.01%
010870 1.1951 1.1951 0.04%
011118 1.2552 1.2552 0.04%
011402 0.8314 0.8314 0.04%
516370 0.9121 0.9121 0.10%
519069 3.312 5.009 0.04%
012424 1.0866 1.1316 0.01%
012575 1.1284 1.1284 0.01%
012158 0.9253 0.9253 0.10%
009551 0.8115 0.8115 0.10%
012857 1.8057 1.8057 0.10%
011659 1.16 1.16 0.01%
011681 1.2161 1.2161 0.04%
017298 1.1887 1.1887 0.04%
017460 1.0109 1.0515 0.01%
016157 1.9506 1.9506 0.04%
016173 1.5648 1.5648 0.04%
015116 1.1791 1.1791 0.04%
015179 3.561 3.561 0.04%
015180 3.576 3.576 0.04%
015184 1.739 1.739 0.04%
015187 1.6688 1.6688 0.04%
015192 2.0 2.0 0.04%
015362 1.0262 1.1062 0.01%
013552 1.3214 1.3214 0.04%
013366 1.1434 1.1434 0.04%
013367 1.0774 1.0774 0.04%
014509 1.5559 1.5559 0.04%
016427 1.1809 1.1809 0.01%
017153 1.0397 1.1007 0.01%
588750 2.2636 2.2636 0.10%
589180 1.7017 1.7017 0.10%
017519 1.0698 1.0698 0.10%
017592 1.222 1.222 0.01%
017609 1.2992 1.2992 0.04%
015853 1.0747 1.1153 0.01%
018831 1.087 1.087 0.01%
017877 1.4658 1.4658 0.04%
017954 1.6676 1.6676 0.10%
017957 1.1805 1.1805 0.04%
018420 1.0854 1.0854 0.01%
018422 1.0956 1.0956 0.01%
018440 1.1372 1.1372 0.04%
019319 1.8856 1.8856 0.10%
019546 0.9262 0.9262 0.10%
019851 1.0697 1.0697 0.01%
018488 1.0488 1.0868 0.01%
022025 1.2722 1.2912 0.01%
560090 1.1442 1.1442 0.10%
024344 1.7324 1.7324 0.04%
025378 1.1163 1.1163 0.10%
021202 1.2393 1.2393 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,946.3628.84
2债券及货币4,970.8373.66
3现金1,472.2721.82
4其他资产02.7900.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300308中际旭创00.12152.402.26%-0.18  
300037新宙邦01.51140.202.08%1.51  
600489中金黄金07.43134.111.99%7.43  
300502新易盛00.21128.681.91%0.21  
000426兴业银锡02.9998.551.46%2.99  
688777中控技术00.6779.211.17%0.67  
603986兆易创新00.0865.200.97%0.08  
688256寒武纪00.0463.820.95%0.04  
300274阳光电源00.3657.250.85%0.36  
600276恒瑞医药00.9750.480.75%0.97  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021524国开1510.00(万张)1,060.99(万元)15.72(%)  
225020325国开0310.00(万张)999.12(万元)14.81(%)  
3250000625超长特别国债0605.00(万张)492.39(万元)7.30(%)  
401979225国债1903.50(万张)353.67(万元)5.24(%)  
5127045牧原转债02.25(万张)264.06(万元)3.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.05%3.28%5.09%3.24%5.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.43%
-2.75%
-2.92%
0.03%
3.28%
16.06%
17.28%
56.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.47
0.25
0.22
夏普比率
48.86
77.21
32.79
特雷诺指数
0.01
0.06
0.02
詹森指数
0.03
0.02
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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