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汇添富民安增益定开混合C 005330
收藏成功
混合型基金
基金公司 基金经理何彪,胡昕炜 申购费率 基金规模1.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005330 | 基金经理何彪,胡昕炜 | 最新份额1,094.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.9% |
| 成立日期2018-02-13 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.6 | 1.6 | 0.63% |
| 2026-7-2 | 1.59 | 1.59 | -0.96% |
| 2026-7-1 | 1.6054 | 1.6054 | -0.15% |
| 2026-6-30 | 1.6078 | 1.6078 | 0.30% |
| 2026-6-29 | 1.603 | 1.603 | 0.30% |
| 2026-6-26 | 1.5982 | 1.5982 | -0.58% |
| 2026-6-25 | 1.6076 | 1.6076 | 0.28% |
| 2026-6-24 | 1.6031 | 1.6031 | 0.39% |
| 2026-6-23 | 1.5968 | 1.5968 | -0.99% |
| 2026-6-22 | 1.6128 | 1.6128 | 0.45% |
| 2026-6-18 | 1.6056 | 1.6056 | 0.29% |
| 2026-6-17 | 1.601 | 1.601 | 0.43% |
| 2026-6-16 | 1.5942 | 1.5942 | 0.31% |
| 2026-6-15 | 1.5892 | 1.5892 | 1.08% |
| 2026-6-12 | 1.5722 | 1.5722 | 0.35% |
| 2026-6-11 | 1.5667 | 1.5667 | -0.04% |
| 2026-6-10 | 1.5674 | 1.5674 | -0.58% |
| 2026-6-9 | 1.5766 | 1.5766 | 0.68% |
| 2026-6-8 | 1.5659 | 1.5659 | -1.10% |
| 2026-6-5 | 1.5833 | 1.5833 | -0.98% |
胡昕炜先生：中国国籍。清华大学工学硕士。多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至今任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至今任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至今任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月5日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日至今任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月11日至今任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至今任汇添富价值领先混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富民安增益定开混合C 2019-09-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2018-08-29 至 2020-06-30 | 1.8 | 106.90% | 10.02% |
| 汇添富民安增益定开混合C | 混合型 | 2019-09-17 至 今 | 6.8 | 26.29% | 14.83% |
| 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2018-08-29 至 2020-06-30 | 1.8 | 99.56% | 10.02% |
| 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 2021-03-24 至 今 | 5.3 | -47.39% | -27.68% |
| 汇添富消费升级混合C | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 4.3 | -30.52% | -23.39% |
| 汇添富价值领先混合 | 混合型 | 2021-06-29 至 今 | 5.0 | -38.78% | -28.52% |
| 汇添富消费行业混合 | 混合型 | 2016-04-08 至 今 | 10.2 | 118.06% | 38.66% |
| 汇添富稳健增长混合A | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 6.7 | 8.86% | 11.48% |
| 汇添富消费升级混合D | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 4.3 | -31.48% | -23.39% |
| 汇添富盈润混合A | 混合型 | 2017-09-20 至 2019-08-28 | 1.9 | 17.76% | 6.02% |
| 汇添富民安增益定开混合A | 混合型 | 2019-09-17 至 今 | 6.8 | 28.52% | 14.83% |
| 汇添富稳健增长混合C | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 6.7 | 7.03% | 11.48% |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型 | 2020-05-29 至 今 | 6.1 | -37.50% | -13.75% |
| 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 2021-03-24 至 今 | 5.3 | -46.81% | -27.68% |
| 汇添富添福吉祥混合A | 混合型 | 2017-07-28 至 2019-08-28 | 2.1 | 12.93% | 9.62% |
| 汇添富盈润混合C | 混合型 | 2017-09-20 至 2019-08-28 | 1.9 | 16.30% | 6.02% |
| 汇添富价值创造定开混合 | 混合型 | 2017-11-27 至 今 | 8.6 | 14.62% | 21.18% |
| 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2018-08-29 至 2020-06-30 | 1.8 | 102.98% | 10.02% |
| 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型 | 2020-05-29 至 今 | 6.1 | -38.83% | -13.75% |
| 汇添富消费升级混合A | 混合型 | 2018-09-14 至 今 | 7.8 | 39.53% | 44.51% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何彪 | 2026-04-28 至 今 | 0年2个月零6天 | ||
| 杨靖 | 2020-06-10 至 2022-03-21 | 1年9个月零11天 | 12.20 | 24.83 |
| 胡昕炜 | 2019-09-17 至 今 | 6年-3个月零17天 | 26.29 | 14.83 |
| 曾刚 | 2019-09-17 至 2020-09-18 | 1年0个月零1天 | 19.25 | 38.55 |
| 赵鹏飞 | 2018-03-19 至 2019-09-17 | 1年5个月零29天 | 5.63 | 4.92 |
| 胡娜 | 2018-02-13 至 2019-09-17 | 1年7个月零4天 | 5.89 | 8.23 |
| 陈加荣 | 2017-11-27 至 2018-11-16 | 0年-1个月零20天 | 1.52 | -7.95 |
基本信息
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,217.18 | 15.15 |
| 2 | 债券及货币 | 6,426.79 | 79.97 |
| 3 | 现金 | 1,325.45 | 16.49 |
| 4 | 其他资产 | 418.64 | 05.21 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 08.61 | 281.72 | 3.51% | 2.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.45 | 180.76 | 2.25% | -0.22 |
| 600926 | 杭州银行 | 09.82 | 164.48 | 2.05% | 9.82 |
| 002008 | 大族激光 | 02.65 | 162.39 | 2.02% | 2.65 |
| 600595 | 中孚实业 | 20.31 | 146.44 | 1.82% | 20.31 |
| 605060 | 联德股份 | 02.72 | 135.59 | 1.69% | 2.72 |
| 600389 | 江山股份 | 02.69 | 78.09 | 0.97% | 2.69 |
| 002379 | 宏桥控股 | 02.50 | 67.70 | 0.84% | 2.50 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240208 | 24国开08 | 20.00(万张) | 2,042.04(万元) | 25.41(%) |
| 2 | 240215 | 24国开15 | 10.00(万张) | 1,045.55(万元) | 13.01(%) |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 10.00(万张) | 1,023.49(万元) | 12.74(%) |
| 4 | 250203 | 25国开03 | 10.00(万张) | 990.26(万元) | 12.32(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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