基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理郑慧莲 申购费率0.16% 基金规模9.42亿 (2022-06-30) |
|
基金代码006308 | 基金经理郑慧莲 | 最新份额22,044.14万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模9.42亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.8% |
成立日期2018-09-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.7亿 | 托管费0.35% |
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括exchange traded fund, ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品; 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票),存托凭证、衍生工具(股指期货、权证、国债期货、股票期权等),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易、境内融资交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为主要投资于全球范围内的消费行业相关优质上市公司股票的混合型基金,风险与预期收益水平低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-12 | 2.0129 | 2.0129 | -1.71% |
2024-4-11 | 2.0479 | 2.0479 | 0.64% |
2024-4-10 | 2.0349 | 2.0349 | -0.93% |
2024-4-9 | 2.0539 | 2.0539 | -0.04% |
2024-4-8 | 2.0547 | 2.0547 | -0.21% |
2024-4-3 | 2.0591 | 2.0591 | -0.54% |
2024-4-2 | 2.0702 | 2.0702 | -1.37% |
2024-4-1 | 2.099 | 2.099 | -0.48% |
2024-3-29 | 2.1092 | 2.1092 | -0.04% |
2024-3-28 | 2.11 | 2.11 | 0.08% |
2024-3-27 | 2.1083 | 2.1083 | 0.22% |
2024-3-26 | 2.1037 | 2.1037 | -0.17% |
2024-3-25 | 2.1072 | 2.1072 | 0.23% |
2024-3-22 | 2.1024 | 2.1024 | -0.88% |
2024-3-21 | 2.1211 | 2.1211 | 0.29% |
2024-3-20 | 2.115 | 2.115 | 1.42% |
2024-3-19 | 2.0854 | 2.0854 | 0.35% |
2024-3-18 | 2.0782 | 2.0782 | 0.11% |
2024-3-15 | 2.076 | 2.076 | -0.88% |
2024-3-14 | 2.0945 | 2.0945 | -0.44% |
郑慧莲女士:中国国籍。复旦大学会计系硕士,中国注册会计师。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业研究员、高级研究员。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年5月18日至2017年12月25日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年12月12日至2020年6月10日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2021年3月29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至今任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2020年2月26日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2019年8月28日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2020年2月26日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2021年3月29日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2020年6月10日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2020年6月10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2020年6月10日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至今任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至2021年5月17日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月30日至2020年6月10日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至今任汇添富内需增长股票型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至今任汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至今任汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至今任汇添富价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日至今任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日至今任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2017-12-12 至 2021-03-29 | 3.3 | 22.82% | 57.54% |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2017-05-18 至 2017-12-12 | 0.6 | -- | -- |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2018-08-29 至 今 | 5.6 | 91.62% | 16.84% |
汇添富内需增长股票A | 股票型 | 2019-06-06 至 今 | 4.9 | -0.18% | 11.89% |
汇添富内需增长股票C | 股票型 | 2019-06-06 至 今 | 4.9 | -3.01% | 11.89% |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型 | 2020-12-28 至 今 | 3.3 | -52.55% | -29.02% |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型 | 2020-12-28 至 今 | 3.3 | -53.27% | -29.02% |
汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 2.3 | -8.59% | -26.22% |
汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2017-12-12 至 2020-02-26 | 2.2 | 18.33% | 12.83% |
汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2017-12-12 至 2020-02-26 | 2.2 | 17.32% | 12.83% |
汇添富达欣混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2020-06-10 | 1.9 | 13.13% | 34.70% |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2018-08-29 至 今 | 5.6 | 84.20% | 16.84% |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2017-05-18 至 2017-12-12 | 0.6 | -- | -- |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2017-12-12 至 2020-06-10 | 2.5 | 12.57% | 12.62% |
汇添富双利债券C | 债券型 | 2017-12-12 至 2019-08-28 | 1.7 | 10.97% | 8.61% |
汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2017-12-12 至 今 | 6.4 | 14.76% | 23.77% |
汇添富价值领先混合 | 混合型 | 2021-06-29 至 今 | 2.8 | -38.78% | -28.52% |
汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 2.6 | -29.72% | -29.78% |
汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 2.6 | -30.61% | -29.78% |
汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2017-05-18 至 2017-12-26 | 0.6 | -- | -- |
汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2017-12-26 至 2021-03-29 | 3.3 | 25.41% | 56.56% |
汇添富熙和混合A | 混合型 | 2018-03-01 至 2020-06-10 | 2.3 | 18.63% | 24.69% |
汇添富安鑫智选混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-06-10 | 2.2 | 33.53% | 25.56% |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型 | 2020-09-22 至 今 | 3.6 | -36.41% | -18.14% |
汇添富双利债券A | 债券型 | 2017-12-12 至 2019-08-28 | 1.7 | 11.75% | 8.62% |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2017-12-12 至 2020-06-10 | 2.5 | 11.45% | 12.62% |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2017-05-18 至 2017-12-12 | 0.6 | -- | -- |
汇添富安鑫智选混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-06-10 | 2.2 | 33.11% | 25.56% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2017-12-12 至 2021-03-29 | 3.3 | 24.46% | 57.56% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2017-05-18 至 2017-12-12 | 0.6 | -- | -- |
汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 2.3 | -9.28% | -26.22% |
汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2017-12-26 至 2020-02-26 | 2.2 | 17.60% | 12.69% |
汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2017-12-26 至 2021-03-29 | 3.3 | 26.98% | 56.58% |
汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2017-05-18 至 2017-12-26 | 0.6 | -- | -- |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2018-08-29 至 今 | 5.6 | 81.36% | 16.84% |
汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2017-12-26 至 2020-02-26 | 2.2 | 18.35% | 12.69% |
汇添富达欣混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2020-06-10 | 1.9 | 14.04% | 34.71% |
汇添富盈鑫混合A | 混合型 | 2019-01-30 至 2020-06-10 | 1.4 | 29.83% | 44.07% |
汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2017-12-12 至 今 | 6.4 | 10.63% | 23.77% |
汇添富熙和混合C | 混合型 | 2018-03-01 至 2020-06-10 | 2.3 | 18.34% | 24.68% |
汇添富消费升级混合A | 混合型 | 2018-09-14 至 2021-05-17 | 2.7 | 172.26% | 96.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑慧莲 | 2018-08-29 至 今 | 5年-5个月零19天 | 91.62 | 16.84 |
胡昕炜 | 2018-08-29 至 2020-06-30 | 1年10个月零1天 | 106.90 | 10.02 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011399 | 0.5482 | 0.5482 | -0.09% | |
012424 | 1.0626 | 1.0626 | 0.08% | |
012498 | 0.7769 | 0.7769 | -0.59% | |
012499 | 0.7611 | 0.7611 | -0.59% | |
012574 | 1.0918 | 1.0918 | 0.08% | |
012597 | 0.8122 | 0.8122 | -0.59% | |
011945 | 1.0348 | 1.0348 | -0.09% | |
012158 | 0.8286 | 0.8286 | -0.59% | |
008063 | 0.8504 | 0.8504 | -0.09% | |
014594 | 1.0701 | 1.0701 | 0.08% | |
005228 | 0.538 | 0.538 | -0.09% | |
002158 | 0.738 | 1.073 | -0.09% | |
001796 | 0.709 | 1.044 | -0.09% | |
010219 | 0.9238 | 0.9238 | -0.09% | |
020762 | 1.0023 | 1.0023 | 0.08% | |
016201 | 0.977 | 0.977 | -1.17% | |
016202 | 0.9961 | 0.9961 | -1.17% | |
017519 | 0.8302 | 0.8302 | -0.59% | |
017520 | 0.826 | 0.826 | -0.59% | |
017593 | 1.0794 | 1.0794 | 0.08% | |
017634 | 0.7641 | 0.7641 | -0.59% | |
018830 | 1.0059 | 1.0059 | 0.08% | |
019163 | 1.0463 | 1.0463 | -0.59% | |
019577 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% | |
019651 | 1.09 | 1.09 | -0.09% | |
020591 | 1.1656 | 1.1656 | 0.08% | |
002419 | 1.5195 | 1.5405 | -0.09% | |
002488 | 1.103 | 1.1925 | 0.08% | |
004420 | 0.9886 | 0.9886 | -1.17% | |
004422 | 0.9516 | 0.9516 | -1.17% | |
000221 | 1.3303 | 1.4863 | 0.08% | |
000222 | 1.2776 | 1.4256 | 0.08% | |
000395 | 1.4074 | 1.4074 | 0.08% | |
000407 | 1.0402 | 1.4915 | 0.08% | |
506006 | 0.7569 | 0.7992 | -0.09% | |
510810 | 0.7117 | 0.7717 | -0.59% | |
510980 | 1.0093 | 1.0093 | -0.59% | |
006310 | 1.9369 | 1.9369 | -1.17% | |
006426 | 3.304 | 3.304 | -1.17% | |
006884 | 1.1358 | 1.2088 | 0.08% | |
007077 | 0.8491 | 0.8491 | -0.59% | |
004831 | 1.0319 | 1.1934 | 0.08% | |
004878 | 1.8737 | 1.8737 | -1.17% | |
560060 | 0.7133 | 0.7133 | -0.59% | |
470011 | 1.221 | 1.8397 | 0.08% | |
470078 | 1.2119 | 1.7199 | 0.08% | |
470098 | 2.938 | 3.507 | -0.09% | |
471060 | 1.1007 | 1.1007 | 0.08% | |
501206 | 0.5011 | 0.5011 | -0.09% | |
501305 | 0.9046 | 0.9046 | -0.59% | |
017372 | 0.9314 | 0.9314 | -0.08% | |
017373 | 0.9886 | 0.9886 | -0.08% | |
015117 | 0.843 | 0.843 | -0.09% | |
015179 | 2.491 | 2.491 | -0.09% | |
015193 | 1.246 | 1.246 | -0.09% | |
015196 | 1.0695 | 1.0695 | -0.59% | |
015197 | 1.0747 | 1.0747 | -0.59% | |
015203 | 3.2775 | 3.2775 | -1.17% | |
014071 | 0.8145 | 0.8145 | -0.08% | |
013643 | 0.8281 | 0.8281 | -0.08% | |
013647 | 0.7333 | 0.7333 | -0.08% | |
013366 | 0.5394 | 0.5394 | -0.09% | |
013369 | 0.7218 | 0.7218 | -0.09% | |
159630 | 0.9643 | 0.9643 | -0.59% | |
159929 | 1.2503 | 1.2503 | -0.59% | |
014524 | 0.8579 | 0.8579 | -0.09% | |
014544 | 0.772 | 0.772 | -0.59% | |
516920 | 0.4821 | 0.4821 | -0.59% | |
519078 | 1.2784 | 1.7904 | 0.08% | |
012596 | 0.8145 | 0.8145 | -0.59% | |
012607 | 1.3858 | 1.3858 | -0.09% | |
009392 | 0.7064 | 0.7064 | -0.09% | |
009548 | 0.7023 | 0.7023 | -0.09% | |
012743 | 0.9578 | 0.9578 | -0.08% | |
013093 | 0.6254 | 0.6254 | -0.59% | |
014836 | 1.4904 | 1.4904 | -0.09% | |
002164 | 0.79 | 1.164 | -0.09% | |
010854 | 0.5585 | 0.5585 | -0.59% | |
011021 | 0.5354 | 0.5354 | -0.09% | |
011022 | 0.5269 | 0.5269 | -0.09% | |
011119 | 1.0764 | 1.0764 | -0.09% | |
006646 | 1.1319 | 1.1689 | 0.08% | |
006696 | 0.8843 | 1.1343 | -0.09% | |
010298 | 0.6852 | 0.6852 | -0.09% | |
010557 | 0.5671 | 0.5671 | -0.09% | |
010599 | 0.4771 | 0.4771 | -0.09% | |
010789 | 0.7619 | 0.7619 | -1.17% | |
020623 | 0.947 | 0.947 | -0.09% | |
020629 | 0.8823 | 0.8823 | -0.59% | |
016260 | 1.0395 | 1.0495 | 0.08% | |
017608 | 1.0168 | 1.0168 | -0.09% | |
015853 | 1.0695 | 1.0695 | 0.08% | |
018947 | 1.7286 | 2.2366 | -0.59% | |
017894 | 1.0529 | 1.0529 | -1.17% | |
018061 | 0.7472 | 0.7472 | -0.59% | |
018443 | 0.839 | 0.839 | -0.09% | |
018763 | 1.0239 | 1.0239 | 0.08% | |
002420 | 1.436 | 1.436 | -0.09% | |
004437 | 1.1776 | 1.1776 | -0.09% | |
004452 | 1.0607 | 1.3537 | 0.08% | |
004535 | 1.2947 | 1.2947 | 0.08% | |
004687 | 1.3195 | 1.4045 | -0.09% | |
004774 | 1.3036 | 1.3036 | -0.09% | |
000123 | 1.2893 | 1.5633 | 0.08% | |
000248 | 2.2381 | 2.2381 | -0.59% | |
513290 | 1.0858 | 1.0858 | -1.17% | |
515310 | 0.9894 | 0.9894 | -0.59% | |
006308 | 2.0129 | 2.0129 | -1.17% | |
005503 | 1.1055 | 1.1055 | 0.08% | |
005504 | 0.5686 | 0.5686 | -0.09% | |
005802 | 1.0836 | 1.0836 | -0.59% | |
007948 | 1.0123 | 1.1392 | 0.08% | |
007289 | 1.0596 | 1.1604 | 0.08% | |
008907 | 1.3088 | 1.3088 | -0.59% | |
560020 | 1.0612 | 1.0612 | -0.59% | |
560080 | 1.1015 | 1.1015 | -0.59% | |
560110 | 0.77 | 0.77 | -0.59% | |
004089 | 1.1109 | 1.2629 | 0.08% | |
470007 | 1.007 | 1.342 | -0.59% | |
470018 | 1.9477 | 2.0347 | 0.08% | |
470021 | 1.302 | 1.302 | -0.09% | |
007356 | 1.5733 | 1.5733 | -0.09% | |
017043 | 1.0933 | 1.0933 | -0.09% | |
017254 | 1.216 | 1.216 | -0.08% | |
016157 | 0.8425 | 0.8425 | -0.09% | |
016158 | 0.8352 | 0.8352 | -0.09% | |
015190 | 1.2239 | 1.2239 | -0.09% | |
015191 | 1.2302 | 1.2302 | -0.09% | |
015225 | 0.7734 | 0.7734 | -0.59% | |
015242 | 1.0151 | 1.0151 | -0.08% | |
013155 | 0.941 | 0.941 | -0.08% | |
014194 | 0.5654 | 0.5654 | -0.59% | |
014222 | 0.8661 | 0.8661 | -0.08% | |
014279 | 0.7664 | 0.7664 | -0.09% | |
014509 | 0.877 | 0.877 | -0.09% | |
014528 | 0.7633 | 0.7633 | -0.59% | |
016626 | 0.7689 | 0.7689 | -0.09% | |
016854 | 1.443 | 1.708 | -0.59% | |
011419 | 0.5766 | 0.5766 | -0.59% | |
515990 | 1.2229 | 1.2229 | -0.59% | |
519018 | 0.5017 | 3.524 | -0.09% | |
012156 | 0.5157 | 0.5157 | -0.09% | |
009536 | 1.0412 | 1.0412 | -0.09% | |
012951 | 1.0562 | 1.0562 | -0.09% | |
011622 | 1.1246 | 1.1556 | 0.08% | |
011623 | 1.073 | 1.114 | 0.08% | |
008081 | 1.0694 | 1.1194 | 0.08% | |
008168 | 0.786 | 0.786 | -0.08% | |
005351 | 1.2423 | 1.2423 | -0.09% | |
002165 | 1.667 | 1.722 | -0.09% | |
010869 | 0.8976 | 0.8976 | -0.09% | |
011057 | 1.1259 | 1.1259 | 0.08% | |
006772 | 1.0726 | 1.1856 | 0.08% | |
010556 | 1.1554 | 1.3653 | -0.59% | |
020634 | 0.8973 | 0.8973 | -1.17% | |
016199 | 1.0055 | 1.0055 | -1.17% | |
016261 | 1.038 | 1.048 | 0.08% | |
017802 | 1.1747 | 1.1747 | -0.09% | |
015834 | 1.0089 | 1.0539 | 0.08% | |
018794 | 1.0207 | 1.0207 | 0.08% | |
018966 | 1.1443 | 1.1443 | -1.17% | |
019164 | 1.2067 | 1.2067 | -0.59% | |
017873 | 0.601 | 0.601 | -1.17% | |
017895 | 1.0507 | 1.0507 | -1.17% | |
017902 | 0.9766 | 0.9766 | 0.08% | |
017951 | 1.0246 | 1.0246 | -1.17% | |
019645 | 1.0325 | 1.0325 | 0.08% | |
018543 | 1.001 | 1.001 | -1.17% | |
018585 | 1.0069 | 1.0069 | -0.08% | |
018774 | 0.7039 | 0.7039 | -0.59% | |
004421 | 0.9827 | 0.9827 | -1.17% | |
004470 | 1.0281 | 1.1946 | 0.08% | |
004688 | 1.3106 | 1.3956 | -0.09% | |
007868 | 109.3048 | 109.3048 | 0.01% | |
007868 | 109.3048 | 109.3048 | 0.00% | |
000173 | 2.514 | 2.766 | -0.09% | |
006309 | 1.9014 | 1.9014 | -1.17% | |
000762 | 1.237 | 1.237 | -0.09% | |
009683 | 0.9152 | 0.9152 | -0.09% | |
004877 | 1.9919 | 1.9919 | -1.17% | |
560050 | 0.7174 | 0.7174 | -0.59% | |
560070 | 0.993 | 1.009 | -0.59% | |
560850 | 0.9899 | 0.9899 | -0.59% | |
470008 | 1.838 | 2.39 | -0.09% | |
470009 | 3.836 | 4.086 | -0.09% | |
470014 | 1.0517 | 1.0517 | 0.08% | |
470060 | 1.0972 | 1.0972 | 0.08% | |
472007 | 1.0278 | 1.1413 | 0.08% | |
501037 | 0.9842 | 0.9842 | -0.59% | |
007290 | 1.0559 | 1.1557 | 0.08% | |
007457 | 1.1487 | 1.1487 | 0.08% | |
015119 | 0.5635 | 0.5635 | -0.09% | |
015182 | 2.914 | 2.914 | -0.09% | |
015221 | 0.8475 | 0.8475 | -0.08% | |
013130 | 0.7128 | 0.7128 | -0.59% | |
013147 | 0.5016 | 0.5016 | -0.09% | |
013367 | 0.8137 | 0.8137 | -0.09% | |
159723 | 0.6101 | 0.6101 | -0.59% | |
014219 | 0.7193 | 0.7193 | -0.59% | |
014280 | 0.7591 | 0.7591 | -0.09% | |
014485 | 1.0738 | 1.0738 | 0.08% | |
014529 | 0.7592 | 0.7592 | -0.59% | |
515800 | 0.8826 | 0.9946 | -0.59% | |
517080 | 0.6762 | 0.6762 | -0.59% | |
519008 | 2.2738 | 7.804 | -0.09% | |
012190 | 0.9471 | 0.9471 | -0.08% | |
009550 | 0.616 | 0.616 | -0.59% | |
011681 | 0.7488 | 0.7488 | -0.09% | |
008025 | 1.1619 | 1.1619 | -0.09% | |
008026 | 1.1414 | 1.1414 | -0.09% | |
008066 | 1.0009 | 1.0009 | -0.09% | |
014837 | 1.5119 | 1.5119 | -0.09% | |
005329 | 1.41 | 1.41 | -0.09% | |
010855 | 0.5443 | 0.5443 | -0.59% | |
001801 | 1.727 | 1.782 | -0.09% | |
001417 | 1.244 | 1.244 | -0.09% | |
001541 | 1.228 | 1.228 | -0.59% | |
010480 | 0.943 | 0.943 | -0.09% | |
010481 | 0.4282 | 0.4282 | -0.09% | |
010482 | 1.055 | 1.1305 | 0.08% | |
017580 | 0.9442 | 0.9442 | -0.08% | |
017592 | 1.0846 | 1.0846 | 0.08% | |
017659 | 1.0405 | 1.0405 | 0.08% | |
017801 | 1.1797 | 1.1797 | -0.09% | |
016037 | 1.0021 | 1.0021 | -0.08% | |
018795 | 1.0195 | 1.0195 | 0.08% | |
018831 | 1.0034 | 1.0034 | 0.08% | |
018840 | 1.0158 | 1.0158 | 0.08% | |
018841 | 1.0151 | 1.0151 | 0.08% | |
017907 | 0.8784 | 0.8784 | -0.59% | |
018085 | 1.0292 | 1.0292 | 0.08% | |
018086 | 1.0269 | 1.0269 | 0.08% | |
018420 | 1.0389 | 1.0389 | 0.08% | |
018423 | 1.0414 | 1.0414 | 0.08% | |
019176 | 1.0024 | 1.0024 | 0.08% | |
019318 | 0.901 | 0.901 | -0.59% | |
019319 | 0.8995 | 0.8995 | -0.59% | |
019546 | 0.8312 | 0.8312 | -0.59% | |
019646 | 1.0317 | 1.0317 | 0.08% | |
018767 | 1.0162 | 1.0162 | 0.08% | |
018775 | 0.7025 | 0.7025 | -0.59% | |
002418 | 1.28 | 1.28 | -0.09% | |
004419 | 1.0114 | 1.0114 | -1.17% | |
007902 | 1.0634 | 1.1044 | 0.08% | |
000122 | 1.3541 | 1.6281 | 0.08% | |
000174 | 1.6857 | 1.7207 | 0.08% | |
000368 | 1.7338 | 2.2418 | -0.59% | |
513280 | 0.5859 | 0.5859 | -1.17% | |
005410 | 1.0234 | 1.2424 | 0.08% | |
009684 | 0.8945 | 0.8945 | -0.09% | |
007076 | 0.8664 | 0.8664 | -0.59% | |
007097 | 1.0379 | 1.1609 | 0.08% | |
007154 | 1.0607 | 1.0607 | -0.59% | |
560030 | 1.0218 | 1.0218 | -0.59% | |
560300 | 1.0099 | 1.0099 | -0.59% | |
470006 | 1.616 | 1.995 | -0.09% | |
470028 | 1.257 | 1.257 | -0.09% | |
470030 | 1.0253 | 1.1247 | 0.08% | |
470068 | 1.2881 | 1.2881 | -0.59% | |
470088 | 0.9783 | 1.3212 | 0.08% | |
470888 | 0.605 | 0.755 | -1.17% | |
501048 | 0.8463 | 0.8463 | -0.59% | |
501057 | 1.5248 | 1.5248 | -0.59% | |
007456 | 1.1579 | 1.1579 | 0.08% | |
017256 | 1.1916 | 1.1916 | -0.08% | |
017460 | 1.0578 | 1.0578 | 0.08% | |
015114 | 2.092 | 2.092 | -0.59% | |
015116 | 0.8395 | 0.8395 | -0.09% | |
015124 | 1.629 | 1.629 | -0.59% | |
015183 | 1.6308 | 1.6308 | -0.09% | |
015194 | 1.314 | 1.314 | -0.59% | |
015202 | 3.262 | 3.262 | -1.17% | |
015241 | 1.021 | 1.021 | -0.08% | |
013551 | 0.7585 | 0.7585 | -0.09% | |
013123 | 0.7024 | 0.7024 | -0.09% | |
013129 | 0.7165 | 0.7165 | -0.59% | |
159536 | 0.8843 | 0.8843 | -0.59% | |
014522 | 0.6612 | 0.6612 | -0.09% | |
014527 | 0.834 | 0.834 | -0.09% | |
016627 | 0.7628 | 0.7628 | -0.09% | |
516290 | 0.497 | 0.497 | -0.59% | |
519066 | 2.413 | 3.742 | -0.09% | |
009549 | 0.6866 | 0.6866 | -0.09% | |
012790 | 1.0015 | 1.0015 | 0.08% | |
012791 | 0.689 | 0.689 | -0.08% | |
012857 | 2.2229 | 2.2229 | -0.59% | |
012863 | 0.4653 | 0.4653 | -0.59% | |
011660 | 1.1068 | 1.1068 | 0.08% | |
011665 | 0.6423 | 0.6423 | -0.09% | |
011826 | 0.8924 | 0.8924 | -0.09% | |
008065 | 1.0257 | 1.0257 | -0.09% | |
008169 | 0.9422 | 0.9422 | -0.08% | |
014595 | 1.0658 | 1.0658 | 0.08% | |
014596 | 1.0699 | 1.0699 | 0.08% | |
005330 | 1.3757 | 1.3757 | -0.09% | |
011118 | 1.0899 | 1.0899 | -0.09% | |
009736 | 0.947 | 0.947 | -0.09% | |
009737 | 0.933 | 0.933 | -0.09% | |
001726 | 1.328 | 1.328 | -0.59% | |
006647 | 1.108 | 1.145 | 0.08% | |
003194 | 0.7504 | 0.7504 | -0.59% | |
000925 | 1.619 | 1.619 | -0.59% | |
020628 | 0.8824 | 0.8824 | -0.59% | |
020632 | 0.9773 | 0.9773 | -0.59% | |
020633 | 0.9772 | 0.9772 | -0.59% | |
015855 | 1.0688 | 1.0688 | 0.08% | |
015875 | 1.0405 | 1.0405 | -0.09% | |
016036 | 1.0055 | 1.0055 | -0.08% | |
016038 | 1.07 | 1.095 | 0.08% | |
018967 | 1.1413 | 1.1413 | -1.17% | |
019165 | 1.205 | 1.205 | -0.59% | |
017955 | 1.0403 | 1.0403 | 0.08% | |
017957 | 1.0418 | 1.0418 | -0.09% | |
018441 | 0.8802 | 0.8802 | -0.09% | |
019177 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% | |
019366 | 1.0182 | 1.0182 | -0.59% | |
019446 | 1.1316 | 1.1366 | 0.08% | |
019649 | 1.0389 | 1.0389 | 0.08% | |
018487 | 1.027 | 1.029 | 0.08% | |
018586 | 1.0193 | 1.0193 | 0.08% | |
018587 | 1.016 | 1.016 | 0.08% | |
018765 | 1.0184 | 1.0184 | 0.08% | |
004436 | 1.2281 | 1.2281 | -0.09% | |
004655 | 1.0237 | 1.2486 | 0.08% | |
007869 | 110.0203 | 110.0203 | 0.01% | |
007869 | 110.0203 | 110.0203 | 0.00% | |
003529 | 1.0184 | 1.1998 | 0.08% | |
164703 | 0.843 | 1.8493 | 0.08% | |
512650 | 0.8506 | 0.8506 | -0.59% | |
000692 | 1.7073 | 1.7943 | 0.08% | |
007098 | 1.0338 | 1.1553 | 0.08% | |
004946 | 1.3836 | 1.4266 | -0.09% | |
560090 | 0.8802 | 0.8802 | -0.59% | |
470089 | 0.9619 | 1.2878 | 0.08% | |
501005 | 0.7304 | 0.7304 | -0.59% | |
501010 | 1.129 | 1.129 | -0.59% | |
501030 | 0.4284 | 0.4284 | -0.59% | |
501036 | 0.9994 | 0.9994 | -0.59% | |
501043 | 1.1431 | 1.1431 | -0.59% | |
501065 | 0.9094 | 1.4094 | -0.09% | |
501188 | 0.6481 | 0.6481 | -0.09% | |
017153 | 1.0264 | 1.0504 | 0.08% | |
017161 | 0.8057 | 0.8057 | -0.59% | |
017162 | 0.8027 | 0.8027 | -0.59% | |
015118 | 0.5615 | 0.5615 | -0.09% | |
015121 | 1.228 | 1.228 | -0.09% | |
015123 | 1.623 | 1.623 | -0.59% | |
015362 | 1.0204 | 1.0504 | 0.08% | |
013814 | 1.0946 | 1.0946 | 0.08% | |
013815 | 1.0883 | 1.0883 | 0.08% | |
013124 | 0.6952 | 0.6952 | -0.09% | |
013128 | 0.5814 | 0.5814 | -1.17% | |
159577 | 1.0125 | 1.0125 | -1.17% | |
159912 | 1.2418 | 1.2418 | -0.59% | |
159930 | 1.4976 | 1.4976 | -0.59% | |
014223 | 0.8612 | 0.8612 | -0.08% | |
014486 | 1.036 | 1.0716 | 0.08% | |
014523 | 0.6556 | 0.6556 | -0.09% | |
014543 | 0.7761 | 0.7761 | -0.59% | |
016636 | 1.0691 | 1.0691 | 0.08% | |
011259 | 0.471 | 0.471 | -0.09% | |
011271 | 0.5 | 0.5 | -0.09% | |
011402 | 0.4728 | 0.4728 | -0.09% | |
517850 | 0.645 | 0.645 | -0.59% | |
012459 | 0.9731 | 0.9731 | -0.09% | |
012128 | 1.0394 | 1.0794 | 0.08% | |
012155 | 0.5227 | 0.5227 | -0.09% | |
012993 | 1.0598 | 1.0598 | -0.09% | |
012994 | 1.0509 | 1.0509 | -0.09% | |
011658 | 1.1068 | 1.1068 | 0.08% | |
011659 | 1.0977 | 1.0977 | 0.08% | |
011666 | 0.6353 | 0.6353 | -0.09% | |
011682 | 0.7393 | 0.7393 | -0.09% | |
008054 | 1.1666 | 1.1666 | 0.08% | |
008140 | 1.194 | 1.194 | -0.09% | |
014834 | 1.43 | 1.43 | -0.09% | |
011122 | 0.5104 | 0.5104 | -0.59% | |
011123 | 0.4989 | 0.4989 | -0.59% | |
001816 | 0.801 | 1.175 | -0.09% | |
001668 | 3.3039 | 3.3039 | -1.17% | |
003189 | 1.3994 | 1.3994 | -0.09% | |
016200 | 0.9748 | 0.9748 | -1.17% | |
017609 | 1.0127 | 1.0127 | -0.09% | |
017633 | 0.7627 | 0.7627 | -0.59% | |
017660 | 1.0382 | 1.0382 | 0.08% | |
015808 | 0.4649 | 0.4649 | -0.59% | |
015854 | 1.0693 | 1.0693 | 0.08% | |
018950 | 1.092 | 1.092 | 0.08% | |
018968 | 1.1579 | 1.1579 | -1.17% | |
017877 | 0.8487 | 0.8487 | -0.09% | |
017897 | 0.9615 | 0.9615 | -0.59% | |
017908 | 0.8763 | 0.8763 | -0.59% | |
017953 | 0.8921 | 0.8921 | -0.59% | |
017954 | 0.8899 | 0.8899 | -0.59% | |
018421 | 1.0373 | 1.0373 | 0.08% | |
018422 | 1.0427 | 1.0427 | 0.08% | |
018442 | 0.8422 | 0.8422 | -0.09% | |
019576 | 1.0009 | 1.0009 | 0.08% | |
020196 | 1.0715 | 1.0715 | -0.59% | |
018536 | 1.003 | 1.014 | -0.59% | |
018768 | 1.0153 | 1.0153 | 0.08% | |
018769 | 1.1579 | 1.1579 | 0.08% | |
004451 | 1.0991 | 1.3921 | 0.08% | |
007839 | 0.8755 | 0.8755 | -0.59% | |
000083 | 5.246 | 5.246 | -0.09% | |
000396 | 1.3972 | 1.3972 | 0.08% | |
003532 | 1.0788 | 1.2448 | 0.08% | |
002959 | 1.167 | 1.167 | -0.09% | |
006408 | 1.5807 | 1.5807 | -0.09% | |
005590 | 1.038 | 1.2653 | 0.08% | |
009664 | 0.5251 | 0.5251 | -0.09% | |
009715 | 0.9426 | 0.9426 | -0.09% | |
008908 | 1.2928 | 1.2928 | -0.59% | |
470010 | 1.2296 | 1.899 | 0.08% | |
471014 | 1.0581 | 1.0581 | 0.08% | |
501008 | 0.8162 | 0.8162 | -0.59% | |
501009 | 1.1453 | 1.1453 | -0.59% | |
501045 | 1.1282 | 1.1282 | -0.59% | |
501306 | 0.8811 | 0.8811 | -0.59% | |
007355 | 1.6366 | 1.6366 | -0.09% | |
017152 | 1.0269 | 1.0509 | 0.08% | |
017368 | 0.9516 | 0.9516 | -0.08% | |
017466 | 1.0945 | 1.0945 | 0.08% | |
016141 | 1.0399 | 1.0399 | 0.08% | |
015115 | 2.101 | 2.101 | -0.59% | |
015181 | 2.897 | 2.897 | -0.09% | |
015184 | 1.6368 | 1.6368 | -0.09% | |
015195 | 1.316 | 1.316 | -0.59% | |
015223 | 0.6965 | 0.6965 | -0.09% | |
015224 | 0.6899 | 0.6899 | -0.09% | |
015226 | 0.7694 | 0.7694 | -0.59% | |
013552 | 0.7493 | 0.7493 | -0.09% | |
013817 | 0.4824 | 0.4824 | -0.59% | |
013127 | 0.5846 | 0.5846 | -1.17% | |
013368 | 0.8057 | 0.8057 | -0.09% | |
013370 | 0.7156 | 0.7156 | -0.09% | |
159652 | 0.9697 | 0.9697 | -0.59% | |
159796 | 0.5423 | 0.5423 | -0.59% | |
014526 | 0.8414 | 0.8414 | -0.09% | |
016427 | 1.1409 | 1.1409 | 0.08% | |
016428 | 1.0914 | 1.0914 | 0.08% | |
011272 | 0.4906 | 0.4906 | -0.09% | |
011424 | 1.593 | 1.593 | -0.59% | |
519068 | 1.7906 | 3.1916 | -0.09% | |
012575 | 1.0856 | 1.0856 | 0.08% | |
012157 | 0.8368 | 0.8368 | -0.59% | |
009551 | 0.5979 | 0.5979 | -0.59% | |
012789 | 1.0108 | 1.0108 | 0.08% | |
012820 | 0.6908 | 0.6908 | -0.09% | |
012862 | 0.4684 | 0.4684 | -0.59% | |
011597 | 1.1138 | 1.1138 | 0.08% | |
011617 | 1.1298 | 1.2028 | 0.08% | |
001685 | 0.897 | 0.897 | -0.59% | |
001725 | 2.119 | 2.119 | -0.59% | |
020635 | 0.8969 | 0.8969 | -1.17% | |
020761 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | |
017579 | 0.963 | 0.963 | -0.08% | |
017591 | 0.9687 | 0.9687 | -0.08% | |
017632 | 0.7666 | 0.7666 | -0.59% | |
015835 | 1.0077 | 1.0477 | 0.08% | |
017903 | 0.9735 | 0.9735 | 0.08% | |
017956 | 1.0402 | 1.0402 | 0.08% | |
018440 | 0.8848 | 0.8848 | -0.09% | |
019697 | 1.0561 | 1.0561 | -0.09% | |
020195 | 1.0719 | 1.0719 | -0.59% | |
018766 | 1.0176 | 1.0176 | 0.08% | |
018771 | 1.0291 | 1.0291 | 0.08% | |
002487 | 1.141 | 1.2305 | 0.08% | |
004469 | 1.0602 | 1.2267 | 0.08% | |
004534 | 1.3303 | 1.3303 | 0.08% | |
004656 | 1.0253 | 1.2212 | 0.08% | |
007840 | 0.8639 | 0.8639 | -0.59% | |
000175 | 1.5681 | 1.6031 | 0.08% | |
164701 | 1.004 | 1.004 | -1.17% | |
164702 | 1.0304 | 1.5913 | 0.08% | |
006113 | 1.3258 | 1.3258 | -0.09% | |
000696 | 1.327 | 1.568 | -0.59% | |
000697 | 1.292 | 1.292 | -0.59% | |
005379 | 1.2805 | 1.2805 | -0.09% | |
005857 | 1.1087 | 1.2307 | 0.08% | |
006893 | 1.1333 | 1.1333 | 0.08% | |
007059 | 1.239 | 1.239 | -0.08% | |
007060 | 1.2089 | 1.2089 | -0.08% | |
007153 | 1.0653 | 1.0653 | -0.59% | |
008993 | 1.1214 | 1.1214 | 0.08% | |
560950 | 0.9337 | 0.9337 | -0.59% | |
008398 | 1.0361 | 1.0761 | 0.08% | |
470059 | 1.6549 | 1.9365 | 0.08% | |
501006 | 0.7079 | 0.7079 | -0.59% | |
501012 | 1.1232 | 1.1232 | -0.59% | |
501058 | 1.5008 | 1.5008 | -0.59% | |
007458 | 1.1575 | 1.1575 | 0.08% | |
007524 | 1.0406 | 1.0406 | -0.59% | |
017299 | 0.9982 | 0.9982 | -0.09% | |
017361 | 1.2454 | 1.2454 | -0.08% | |
017459 | 1.0616 | 1.0616 | 0.08% | |
016165 | 0.6935 | 0.6935 | -0.09% | |
016173 | 0.6882 | 0.6882 | -0.09% | |
015187 | 1.56 | 1.56 | -0.09% | |
015198 | 1.276 | 1.276 | -0.59% | |
015199 | 1.282 | 1.282 | -0.59% | |
015222 | 0.8405 | 0.8405 | -0.08% | |
013512 | 0.9273 | 0.9273 | -0.08% | |
013644 | 0.8204 | 0.8204 | -0.08% | |
013816 | 0.4853 | 0.4853 | -0.59% | |
013365 | 0.5474 | 0.5474 | -0.09% | |
159570 | 0.8102 | 0.8102 | -0.59% | |
159660 | 1.4004 | 1.4004 | -1.17% | |
159795 | 0.7275 | 0.7275 | -0.59% | |
159797 | 0.7576 | 0.7576 | -0.59% | |
159839 | 0.3517 | 0.3517 | -0.59% | |
159928 | 0.8268 | 3.3072 | -0.59% | |
159931 | 1.3574 | 1.3574 | -0.59% | |
014193 | 0.5694 | 0.5694 | -0.59% | |
014218 | 0.7229 | 0.7229 | -0.59% | |
014484 | 1.0752 | 1.0752 | 0.08% | |
016583 | 1.0264 | 1.0444 | 0.08% | |
016584 | 1.025 | 1.043 | 0.08% | |
011296 | 0.4624 | 0.4624 | -0.09% | |
011297 | 0.457 | 0.457 | -0.09% | |
011400 | 0.5396 | 0.5396 | -0.09% | |
011401 | 0.4819 | 0.4819 | -0.09% | |
011418 | 0.5834 | 0.5834 | -0.59% | |
516390 | 0.6038 | 0.6038 | -0.59% | |
519069 | 2.396 | 4.093 | -0.09% | |
012460 | 0.9634 | 0.9634 | -0.09% | |
012129 | 1.0362 | 1.0762 | 0.08% | |
009391 | 0.7231 | 0.7231 | -0.09% | |
012792 | 0.6816 | 0.6816 | -0.08% | |
012952 | 1.0462 | 1.0462 | -0.09% | |
013094 | 0.6214 | 0.6214 | -0.59% | |
011562 | 1.0441 | 1.0441 | -0.09% | |
011827 | 0.8815 | 0.8815 | -0.09% | |
008055 | 1.1608 | 1.1608 | 0.08% | |
014833 | 1.422 | 1.422 | -0.09% | |
010870 | 1.046 | 1.046 | -0.09% | |
001490 | 1.644 | 1.644 | -0.59% | |
006763 | 1.1855 | 1.1855 | -0.08% | |
002746 | 1.444 | 1.444 | -0.09% | |
010045 | 0.9476 | 0.9476 | -0.09% | |
001050 | 1.4527 | 1.7177 | -0.59% | |
010439 | 0.885 | 0.935 | -0.09% | |
016039 | 1.073 | 1.098 | 0.08% | |
019162 | 1.0479 | 1.0479 | -0.59% | |
017876 | 0.8542 | 0.8542 | -0.09% | |
017896 | 0.9649 | 0.9649 | -0.59% | |
018058 | 1.2826 | 1.2826 | -0.59% | |
019360 | 0.9986 | 0.9986 | -0.09% | |
019365 | 1.0189 | 1.0189 | -0.59% | |
018488 | 1.0218 | 1.0238 | 0.08% | |
018764 | 1.0221 | 1.0221 | 0.08% | |
004424 | 1.6503 | 1.6503 | -0.09% | |
007901 | 1.0811 | 1.1221 | 0.08% | |
000406 | 1.0598 | 1.5111 | 0.08% | |
003528 | 1.0248 | 1.2253 | 0.08% | |
003533 | 1.1295 | 1.2225 | 0.08% | |
164705 | 0.7638 | 0.9088 | -1.17% | |
512820 | 1.1745 | 1.1745 | -0.59% | |
513260 | 0.8852 | 0.8852 | -1.17% | |
006259 | 1.4307 | 1.4307 | -0.09% | |
006260 | 1.3733 | 1.3733 | -0.09% | |
005530 | 1.1727 | 1.3826 | -0.59% | |
009665 | 0.51 | 0.51 | -0.09% | |
006885 | 1.1115 | 1.1845 | 0.08% | |
008994 | 1.1033 | 1.1033 | 0.08% | |
004879 | 1.8737 | 1.8737 | -1.17% | |
004947 | 1.3408 | 1.3838 | -0.09% | |
004090 | 1.1178 | 1.2298 | 0.08% | |
470058 | 1.7494 | 2.031 | 0.08% | |
501007 | 0.8365 | 0.8365 | -0.59% | |
501011 | 1.1505 | 1.1505 | -0.59% | |
501031 | 0.4208 | 0.4208 | -0.59% | |
501047 | 0.8502 | 0.8502 | -0.59% | |
501063 | 0.8848 | 1.1848 | -0.09% | |
007523 | 1.0722 | 1.0722 | -0.59% | |
007639 | 1.0082 | 1.0082 | -0.09% | |
017298 | 1.0011 | 1.0011 | -0.09% | |
017367 | 0.9618 | 0.9618 | -0.08% | |
017371 | 0.9451 | 0.9451 | -0.08% | |
016140 | 1.0402 | 1.0402 | 0.08% | |
016159 | 0.8376 | 0.8376 | -0.09% | |
015122 | 1.233 | 1.233 | -0.09% | |
015180 | 2.493 | 2.493 | -0.09% | |
015188 | 1.5389 | 1.5389 | -0.09% | |
015192 | 1.242 | 1.242 | -0.09% | |
014070 | 0.8216 | 0.8216 | -0.08% | |
014093 | 0.9844 | 0.9844 | -0.08% | |
013515 | 2.381 | 2.381 | -0.09% | |
013516 | 2.389 | 2.389 | -0.09% | |
013540 | 0.9731 | 0.9731 | -0.09% | |
013550 | 0.769 | 0.769 | -0.09% | |
013553 | 0.7406 | 0.7406 | -0.09% | |
013148 | 0.4939 | 0.4939 | -0.09% | |
159729 | 0.5523 | 0.5523 | -0.59% | |
014508 | 0.8843 | 0.8843 | -0.09% | |
014525 | 0.8537 | 0.8537 | -0.09% | |
016855 | 1.0694 | 1.0694 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 69,103.08 | 85.43 |
2 | 债券及货币 | 8,204.11 | 10.14 |
3 | 现金 | 7,982.96 | 09.87 |
4 | 其他资产 | 899.50 | 01.11 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
6月≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.05% | 7.6% | -7.92% | 11.55% | 13.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.37% | 3.51% | 2.21% | 2.21% | 7.6% | -21.95% | 72.81% | 101.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.42 | 0.96 | 1.07 |
夏普比率 | 40.49 | 53.23 | 60.92 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
詹森指数 | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。