公募基金 > 基金超市 > 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C
混合型,QDII型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理郑慧莲
申购费率0.0%
基金规模9.42亿  (2022-06-30)
2.035
2.035
103.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.4% 0.0% 457/703
最近一月 3.66% 0.03% 195/701
最近三月 -6.7% -0.02% 527/696
最近一年 -9.97% 0.09% 495/661
(2026-08-26)
基金代码006309 基金经理郑慧莲 最新份额3,521.21万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,QDII型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模9.42亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-09-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.7亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括exchange traded fund, ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品; 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票),存托凭证、衍生工具(股指期货、权证、国债期货、股票期权等),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易、境内融资交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金为主要投资于全球范围内的消费行业相关优质上市公司股票的混合型基金,风险与预期收益水平低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-27 2.0243 2.0243 -0.53%
2026-8-26 2.035 2.035 -0.11%
2026-8-25 2.0372 2.0372 0.24%
2026-8-24 2.0324 2.0324 -0.28%
2026-8-21 2.0381 2.0381 0.28%
2026-8-20 2.0325 2.0325 -0.69%
2026-8-19 2.0467 2.0467 0.24%
2026-8-18 2.0417 2.0417 -1.16%
2026-8-17 2.0657 2.0657 0.00%
2026-8-14 2.0657 2.0657 -0.29%
2026-8-13 2.0718 2.0718 0.61%
2026-8-12 2.0593 2.0593 -0.16%
2026-8-11 2.0625 2.0625 -0.71%
2026-8-10 2.0772 2.0772 -0.12%
2026-8-7 2.0797 2.0797 0.42%
2026-8-6 2.071 2.071 -0.12%
2026-8-5 2.0735 2.0735 -0.34%
2026-8-4 2.0805 2.0805 1.12%
2026-8-3 2.0574 2.0574 1.62%
2026-7-31 2.0247 2.0247 2.24%

郑慧莲女士:中国国籍。复旦大学会计系硕士,中国注册会计师。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业研究员、高级研究员。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年5月18日至2017年12月25日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年12月12日至2020年6月10日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2021年3月29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至今任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2020年2月26日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2019年8月28日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2020年2月26日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2021年3月29日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2020年6月10日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2020年6月10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2020年6月10日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至今任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至2021年5月17日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月30日至2020年6月10日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至今任汇添富内需增长股票型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至今任汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至今任汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至今任汇添富价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日至今任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日至2024年4月29日任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C  2018-08-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富双鑫添利债券C债券型2017-12-12 至 2021-03-29 3.322.82% 57.54% 
汇添富双鑫添利债券C债券型2017-05-18 至 2017-12-12 0.6--  --  
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A混合型,QDII型2018-08-29 至 今 8.091.62% 16.84% 
汇添富内需增长股票A股票型2019-06-06 至 今 7.2-0.18% 11.89% 
汇添富内需增长股票C股票型2019-06-06 至 今 7.2-3.01% 11.89% 
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A混合型2020-12-28 至 2024-08-23 3.7-52.55% -29.02% 
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C混合型2020-12-28 至 2024-08-23 3.7-53.27% -29.02% 
汇添富品牌力一年持有混合A混合型2021-12-24 至 2024-04-29 2.3-8.59% -26.22% 
汇添富双利增强债券A债券型2017-12-12 至 2020-02-26 2.218.33% 12.83% 
汇添富双利增强债券C债券型2017-12-12 至 2020-02-26 2.217.32% 12.83% 
汇添富达欣混合C2018-07-06 至 2020-06-10 1.913.13% 34.70% 
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇混合型,QDII型2018-08-29 至 今 8.084.20% 16.84% 
汇添富6月红定期开放债券A债券型2017-05-18 至 2017-12-12 0.6--  --  
汇添富6月红定期开放债券A债券型2017-12-12 至 2020-06-10 2.512.57% 12.62% 
汇添富双利债券C债券型2017-12-12 至 2019-08-28 1.710.97% 8.61% 
汇添富年年泰定开混合A混合型2017-12-12 至 今 8.714.76% 23.77% 
汇添富价值领先混合混合型2021-06-29 至 2024-11-01 3.3-38.78% -28.52% 
汇添富品牌价值一年持有混合A混合型2021-09-24 至 2024-11-15 3.1-29.72% -29.78% 
汇添富品牌价值一年持有混合C混合型2021-09-24 至 2024-11-15 3.1-30.61% -29.78% 
汇添富双盈回报一年持有债券C债券型2017-05-18 至 2017-12-26 0.6--  --  
汇添富双盈回报一年持有债券C债券型2017-12-26 至 2021-03-29 3.325.41% 56.56% 
汇添富熙和混合A混合型2018-03-01 至 2020-06-10 2.318.63% 24.69% 
汇添富安鑫智选混合A2018-04-02 至 2020-06-10 2.233.53% 25.56% 
汇添富品牌驱动六个月持有混合混合型2020-09-22 至 今 5.9-36.41% -18.14% 
汇添富双利债券A债券型2017-12-12 至 2019-08-28 1.711.75% 8.62% 
汇添富6月红定期开放债券C债券型2017-12-12 至 2020-06-10 2.511.45% 12.62% 
汇添富6月红定期开放债券C债券型2017-05-18 至 2017-12-12 0.6--  --  
汇添富安鑫智选混合C2018-04-02 至 2020-06-10 2.233.11% 25.56% 
汇添富双鑫添利债券A债券型2017-12-12 至 2021-03-29 3.324.46% 57.56% 
汇添富双鑫添利债券A债券型2017-05-18 至 2017-12-12 0.6--  --  
汇添富品牌力一年持有混合C混合型2021-12-24 至 2024-04-29 2.3-9.28% -26.22% 
汇添富多元收益债券C债券型2017-12-26 至 2020-02-26 2.217.60% 12.69% 
汇添富双盈回报一年持有债券A债券型2017-12-26 至 2021-03-29 3.326.98% 56.58% 
汇添富双盈回报一年持有债券A债券型2017-05-18 至 2017-12-26 0.6--  --  
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C混合型,QDII型2018-08-29 至 今 8.081.36% 16.84% 
汇添富多元收益债券A债券型2017-12-26 至 2020-02-26 2.218.35% 12.69% 
汇添富达欣混合A2018-07-06 至 2020-06-10 1.914.04% 34.71% 
汇添富盈鑫混合A2019-01-30 至 2020-06-10 1.429.83% 44.07% 
汇添富年年泰定开混合C混合型2017-12-12 至 今 8.710.63% 23.77% 
汇添富熙和混合C混合型2018-03-01 至 2020-06-10 2.318.34% 24.68% 
汇添富消费升级混合A混合型2018-09-14 至 2021-05-17 2.7172.26% 96.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑慧莲2018-08-29 至 今8年0个月零31天81.3616.84
胡昕炜2018-08-29 至 2020-06-301年10个月零1天102.9810.02
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014485 1.1064 1.1304 0.02%
014523 0.8032 0.8032 0.41%
014526 1.3374 1.3374 0.41%
017161 1.1346 1.1346 0.61%
017368 1.0712 1.1112 0.31%
016157 1.9675 1.9675 0.41%
016158 1.921 1.921 0.41%
016583 1.0537 1.1054 0.02%
016855 1.1131 1.1151 0.02%
014093 1.1352 1.1352 0.31%
013817 0.5142 0.5142 0.61%
013147 0.8391 0.8391 0.41%
013366 1.1531 1.1531 0.41%
021515 1.23 1.23 0.41%
024583 1.0142 1.0142 0.02%
023406 0.873 0.873 0.02%
023455 1.0249 1.0249 0.02%
022949 1.6192 1.6192 0.61%
023001 1.7296 1.7296 0.61%
024002 1.1572 1.1572 0.61%
024060 1.2923 1.2923 0.61%
024062 1.1256 1.1256 0.31%
024276 1.1639 1.1639 0.31%
024344 1.7546 1.7546 0.41%
020629 3.3669 3.3669 0.61%
020631 2.4091 2.4091 0.61%
004831 1.0691 1.2484 0.02%
470009 8.926 9.176 0.41%
470059 2.1628 2.4444 0.02%
470060 1.1187 1.1187 0.02%
470068 1.933 1.933 0.61%
501005 1.079 1.079 0.61%
501006 1.0358 1.0358 0.61%
501043 1.5842 1.5842 0.61%
501058 2.1237 2.1237 0.61%
005802 1.7715 1.7715 0.61%
006884 1.2052 1.2842 0.02%
007059 1.6411 1.6411 0.31%
007076 0.93 0.93 0.61%
016036 1.1176 1.1176 0.31%
018967 1.6117 1.6117 0.27%
018423 1.0891 1.0891 0.02%
019318 1.9015 1.9015 0.61%
019697 1.1734 1.1734 0.41%
020195 1.129 1.2145 0.61%
021906 1.1415 1.4822 0.02%
022025 1.2716 1.2906 0.02%
560300 2.2492 2.2492 0.61%
561420 1.0982 1.0982 0.61%
588870 1.6565 1.6565 0.61%
017609 1.3164 1.3164 0.41%
015835 1.0414 1.0814 0.02%
015853 1.0747 1.1153 0.02%
164703 0.873 1.9468 0.02%
513260 1.1313 1.1313 0.27%
513280 1.1813 1.1813 0.27%
515310 1.3832 1.3832 0.61%
006259 1.9217 1.9217 0.41%
005410 1.0243 1.2968 0.02%
004421 1.0558 1.0558 0.27%
000221 1.3407 1.5587 0.02%
012460 1.062 1.062 0.41%
012499 0.9904 0.9904 0.61%
009391 1.0713 1.0713 0.41%
012952 1.153 1.153 0.41%
011562 1.2102 1.2102 0.41%
011617 1.1931 1.2721 0.02%
011665 1.6332 1.6332 0.41%
011682 1.1937 1.1937 0.41%
011826 1.4368 1.4368 0.41%
008055 1.2628 1.2878 0.02%
015116 1.1903 1.1903 0.41%
015179 3.594 3.594 0.41%
015192 2.009 2.009 0.41%
015195 1.397 1.397 0.61%
015221 1.185 1.185 0.31%
011259 0.6334 0.6334 0.41%
515990 1.5257 1.5257 0.61%
005329 1.6199 1.6199 0.41%
010855 0.802 0.802 0.61%
010870 1.1958 1.1958 0.41%
011022 1.2281 1.2281 0.41%
009715 2.2055 2.2055 0.41%
024745 1.0512 1.0512 0.61%
026877 0.9241 0.9241 0.61%
159577 1.555 1.555 0.27%
027792 1.2094 1.2094 0.41%
027793 1.2085 1.2085 0.41%
025662 0.9874 0.9874 0.61%
025712 1.0035 1.0035 0.61%
025881 1.3319 1.3319 0.41%
159280 0.7056 0.7056 0.61%
014223 1.2611 1.2611 0.31%
014279 1.9066 1.9696 0.41%
014508 1.5976 1.5976 0.41%
014527 1.3151 1.3151 0.41%
017043 1.3977 1.3977 0.41%
017153 1.039 1.1 0.02%
017367 1.1293 1.1293 0.31%
016140 1.0856 1.0856 0.02%
016165 1.5987 1.5987 0.41%
016427 1.1809 1.1809 0.02%
016627 1.5092 1.5092 0.41%
013647 1.1438 1.1438 0.31%
013369 2.5755 2.5755 0.41%
020761 1.0507 1.0507 0.02%
021802 1.0437 1.0437 0.02%
024582 1.0164 1.0164 0.02%
023354 1.6264 1.6264 0.41%
159929 1.3422 1.3422 0.61%
159931 1.8837 1.8837 0.61%
023060 1.154 1.154 0.61%
025166 0.7757 0.7757 0.61%
025381 0.8083 0.8083 0.61%
021460 1.1768 1.3558 0.02%
020623 1.1599 1.1599 0.41%
008908 1.5697 1.5697 0.61%
008993 1.1876 1.1876 0.02%
004878 2.6242 2.6242 0.27%
004947 1.7746 1.8176 0.41%
526010 1.0808 1.0808 0.61%
471060 1.13 1.13 0.02%
501010 1.2487 1.2487 0.61%
501045 1.5543 1.5543 0.61%
501188 1.0506 1.0506 0.41%
501206 0.9148 0.9148 0.41%
501305 1.3237 1.3237 0.61%
501306 1.2771 1.2771 0.61%
007458 1.2029 1.2089 0.02%
009664 0.7879 0.7879 0.41%
007098 1.0361 1.2133 0.02%
018947 2.4486 2.9566 0.61%
018966 1.6313 1.6313 0.27%
018969 1.7378 1.7378 0.27%
019165 1.9973 1.9973 0.61%
017895 1.6544 1.6544 0.27%
017954 1.6667 1.6667 0.61%
017955 1.0859 1.0859 0.02%
017956 1.0851 1.0851 0.02%
019176 1.1097 1.1097 0.02%
019366 1.2051 1.2431 0.61%
019446 1.1709 1.1819 0.02%
019645 1.0831 1.0834 0.02%
019649 1.0854 1.0854 0.02%
019851 1.0697 1.0697 0.02%
018536 1.175 1.355 0.61%
018587 1.1158 1.1361 0.02%
018769 1.2033 1.2093 0.02%
021924 2.4792 2.4792 0.61%
560080 0.9653 0.9653 0.61%
563680 1.2047 1.2047 0.61%
017659 1.0827 1.0827 0.02%
015808 0.7044 0.7044 0.61%
164701 1.786 1.786 0.27%
510980 1.3933 1.3933 0.61%
006113 1.7585 1.7585 0.41%
006308 2.2059 2.2059 0.27%
006408 1.7221 1.7221 0.41%
000696 1.66 1.901 0.61%
005379 1.8531 1.8531 0.41%
002420 3.168 3.168 0.41%
002487 1.1491 1.2963 0.02%
002488 1.0982 1.2454 0.02%
004422 1.0127 1.0127 0.27%
007839 1.321 1.321 0.61%
007840 1.2974 1.2974 0.61%
000122 1.6102 1.8842 0.02%
000123 1.5187 1.7927 0.02%
000174 1.8274 1.8624 0.02%
012155 0.7967 0.7967 0.41%
012190 1.0616 1.0976 0.31%
012792 0.9833 0.9833 0.31%
012820 1.1407 1.1407 0.41%
012862 0.7163 0.7163 0.61%
012994 1.7172 1.7172 0.41%
011681 1.2235 1.2235 0.41%
008025 1.4895 1.4895 0.41%
008140 1.256 1.256 0.41%
015114 3.281 3.281 0.61%
015124 1.944 1.944 0.61%
015183 1.731 1.731 0.41%
015184 1.7468 1.7468 0.41%
015190 1.6787 1.6787 0.41%
015191 1.7043 1.7043 0.41%
011419 0.578 0.578 0.61%
516920 1.3836 1.3836 0.61%
519069 3.351 5.048 0.41%
006772 1.0966 1.2396 0.02%
000925 2.088 2.345 0.61%
010557 1.4417 1.4417 0.41%
010599 0.6476 0.6476 0.41%
002164 1.471 1.845 0.41%
011057 1.1639 1.1639 0.02%
024768 1.0641 1.0641 0.61%
024814 0.9483 0.9483 0.61%
026908 1.0088 1.0088 0.31%
028390 0.9891 0.9891 0.61%
027710 1.074 1.074 0.61%
027711 1.0736 1.0736 0.61%
027712 1.1648 1.1648 0.31%
159570 1.5184 1.5184 0.61%
025544 0.9592 0.9592 0.41%
025639 1.0081 1.0081 0.31%
025880 1.3351 1.3351 0.41%
159103 0.6665 0.6665 0.61%
159172 0.8292 0.8292 0.61%
014193 1.8517 1.8517 0.61%
014222 1.2835 1.2835 0.31%
014529 1.1276 1.1276 0.61%
017361 1.6639 1.6639 0.31%
017459 1.0206 1.0612 0.02%
016159 1.9354 1.9354 0.41%
015362 1.0262 1.1062 0.02%
013512 1.1246 1.1246 0.31%
013814 1.1469 1.1469 0.02%
013128 0.7222 0.7222 0.27%
013155 1.0902 1.0902 0.31%
023454 1.019 1.019 0.02%
022470 1.2256 1.2256 0.61%
022573 1.1733 1.1733 0.41%
159723 1.0676 1.0676 0.61%
024003 1.1543 1.1543 0.61%
025076 0.9932 0.9932 0.41%
025167 0.7741 0.7741 0.61%
022321 1.4174 1.4174 0.41%
022322 1.0781 1.0781 0.02%
021198 1.4253 1.4253 0.41%
021202 1.2627 1.2627 0.41%
520820 0.9473 0.9473 0.61%
004089 1.1947 1.3467 0.02%
008398 1.1652 1.2452 0.02%
470888 1.278 1.428 0.27%
501031 0.5244 0.5244 0.61%
501048 1.1062 1.1062 0.61%
007523 1.1238 1.1238 0.61%
009665 0.7509 0.7509 0.41%
007901 1.0846 1.1765 0.02%
006893 1.1771 1.1771 0.02%
007097 1.025 1.2207 0.02%
018830 1.1022 1.1022 0.02%
018840 1.1457 1.1457 0.02%
019164 2.0193 2.0193 0.61%
017877 1.4749 1.4749 0.41%
018086 1.0942 1.0942 0.02%
018420 1.0854 1.0854 0.02%
019546 0.936 0.936 0.61%
018764 1.1282 1.1282 0.02%
018766 1.1161 1.1161 0.02%
563750 1.0898 1.0898 0.61%
589290 0.7569 0.7569 0.61%
022277 1.2553 1.2553 0.41%
017660 1.0751 1.0751 0.02%
000406 1.3414 1.7927 0.02%
000407 1.3046 1.7559 0.02%
006426 5.4584 5.4584 0.27%
005503 1.1312 1.1312 0.02%
005530 1.6051 1.815 0.61%
004656 1.0876 1.2835 0.02%
004774 1.6356 1.6356 0.41%
012459 1.0828 1.0828 0.41%
011945 1.1675 1.1675 0.41%
012156 0.7768 0.7768 0.41%
012789 1.1995 1.1995 0.02%
011597 1.1736 1.1736 0.02%
008026 1.4496 1.4496 0.41%
014833 3.109 3.109 0.41%
015121 1.794 1.794 0.41%
015181 4.408 4.408 0.41%
015188 1.9353 1.9353 0.41%
015194 1.389 1.389 0.61%
015199 3.799 3.799 0.61%
011297 0.738 0.738 0.41%
517080 1.0014 1.0014 0.61%
010045 1.0513 1.0513 0.41%
010219 1.119 1.119 0.41%
010439 0.9931 1.0431 0.41%
010481 0.5823 0.5823 0.41%
010482 1.0946 1.2166 0.02%
005351 1.7286 1.7286 0.41%
011122 1.1323 1.1323 0.61%
001726 1.426 1.426 0.61%
001796 1.211 1.546 0.41%
026878 0.9236 0.9236 0.61%
027011 0.891 0.891 0.41%
027112 0.8409 0.8409 0.61%
027245 1.1581 1.1581 0.41%
159536 1.3796 1.3796 0.61%
025410 1.1991 1.1991 0.02%
025710 1.1141 1.1141 0.41%
159273 1.3702 1.3702 0.61%
014219 1.6309 1.6309 0.61%
014522 0.8178 0.8178 0.41%
014543 1.7494 1.7494 0.61%
014544 1.7256 1.7256 0.61%
017299 1.1763 1.1763 0.41%
017460 1.0096 1.0502 0.02%
016141 1.0806 1.0806 0.02%
016201 1.2472 1.2472 0.27%
016261 1.0599 1.1133 0.02%
017520 1.0588 1.0588 0.61%
016626 1.543 1.543 0.41%
014070 1.1828 1.1828 0.31%
014071 1.1588 1.1588 0.31%
013516 3.177 3.177 0.41%
013644 1.2482 1.2482 0.31%
013127 0.7297 0.7297 0.27%
013148 0.8146 0.8146 0.41%
013365 1.188 1.188 0.41%
021699 1.415 1.415 0.41%
022572 1.1793 1.1793 0.41%
159795 0.8628 0.8628 0.61%
159839 0.3762 0.3762 0.61%
159928 0.6646 2.6584 0.61%
023735 1.5532 1.5532 0.61%
025257 1.0106 1.0106 0.31%
025354 2.2745 2.2745 0.02%
020619 1.0549 1.0649 0.02%
020630 2.4197 2.4197 0.61%
004877 2.6665 2.6665 0.27%
470018 2.2746 2.3616 0.02%
470078 1.1148 1.7878 0.02%
472007 1.069 1.2035 0.02%
501008 0.7918 0.7918 0.61%
501057 2.1705 2.1705 0.61%
007290 1.0454 1.2112 0.02%
007356 4.3484 4.3484 0.41%
007456 1.2036 1.2096 0.02%
005857 1.1111 1.2881 0.02%
006885 1.1683 1.2473 0.02%
016037 1.1059 1.1059 0.31%
016039 1.1116 1.1516 0.02%
018794 1.081 1.081 0.02%
018841 1.1339 1.1339 0.02%
017876 1.5065 1.5065 0.41%
017903 1.1109 1.1109 0.02%
018422 1.0956 1.0956 0.02%
019651 1.258 1.258 0.41%
018543 1.761 1.761 0.27%
563880 1.2537 1.2537 0.61%
589560 0.905 0.905 0.61%
022276 1.2645 1.2645 0.41%
017592 1.2225 1.2225 0.02%
017632 0.6848 0.6848 0.61%
000692 1.9749 2.0619 0.02%
000762 1.326 1.326 0.41%
005590 1.0619 1.3192 0.02%
004424 1.778 1.778 0.41%
000222 1.2838 1.4828 0.02%
012424 1.0865 1.1315 0.02%
012498 1.0304 1.0304 0.61%
009392 1.0318 1.0318 0.41%
009551 0.8225 0.8225 0.61%
012743 1.1176 1.1176 0.31%
012790 1.1772 1.1772 0.02%
012857 1.8047 1.8047 0.61%
011623 1.0802 1.1621 0.02%
011659 1.1597 1.1597 0.02%
008054 1.2708 1.2958 0.02%
014834 3.139 3.139 0.41%
015119 0.7245 0.7245 0.41%
015180 3.61 3.61 0.41%
015182 4.457 4.457 0.41%
015196 1.7233 1.7233 0.61%
015203 5.1224 5.1224 0.27%
015224 1.058 1.058 0.41%
011272 0.6794 0.6794 0.41%
011400 1.3979 1.3979 0.41%
516370 0.9228 0.9228 0.61%
519078 1.1825 1.8735 0.02%
006647 1.1362 1.1792 0.02%
006763 1.4974 1.4974 0.31%
002746 1.907 1.907 0.41%
003194 0.9295 0.9295 0.61%
010556 1.5666 1.7765 0.61%
010869 1.0016 1.0016 0.41%
001725 3.367 3.367 0.61%
001816 1.507 1.881 0.41%
001417 1.843 1.843 0.41%
026502 0.9975 0.9975 0.02%
026689 1.0119 1.0119 0.61%
024815 0.9474 0.9474 0.61%
025661 0.989 0.989 0.61%
025711 1.0045 1.0045 0.61%
159178 1.0279 1.0279 0.61%
159192 0.9616 0.9616 0.61%
159257 0.8338 0.8338 0.61%
014218 1.6487 1.6487 0.61%
016173 1.5678 1.5678 0.41%
016199 1.2271 1.2271 0.27%
016428 1.1395 1.1395 0.02%
016636 1.0743 1.1149 0.02%
013551 0.8842 0.8842 0.41%
013816 0.5205 0.5205 0.61%
013123 1.1186 1.1186 0.41%
013124 1.0966 1.0966 0.41%
020762 1.0455 1.0455 0.02%
020841 1.0813 1.0813 0.02%
020895 1.0596 1.0596 0.02%
020896 1.0548 1.0548 0.02%
021030 1.6704 1.6704 0.61%
021602 1.3567 1.3567 0.61%
021603 1.3514 1.3514 0.61%
023456 1.0216 1.0216 0.02%
159729 0.6912 0.6912 0.61%
159797 0.6805 0.6805 0.61%
024059 1.2956 1.2956 0.61%
024063 1.1646 1.1646 0.61%
024064 1.1622 1.1622 0.61%
024981 1.4848 1.4848 0.61%
024995 1.0034 1.0034 0.02%
025379 1.1192 1.1192 0.61%
022320 1.4263 1.4263 0.41%
020628 3.3835 3.3835 0.61%
020634 1.7242 1.7242 0.27%
020635 1.7154 1.7154 0.27%
008994 1.1575 1.1575 0.02%
551520 102.115 1.0212 0.02%
560020 1.1377 1.2187 0.61%
560060 0.9275 0.9275 0.61%
004090 1.1919 1.3039 0.02%
470006 2.357 2.736 0.41%
470007 1.191 1.697 0.61%
470008 2.704 3.337 0.41%
470028 2.064 2.064 0.41%
501007 0.8192 0.8192 0.61%
501009 1.2788 1.2788 0.61%
007868 112.189 112.189 0.00%
018968 1.7272 1.7272 0.27%
017951 1.6976 1.6976 0.27%
017953 1.6806 1.6806 0.61%
017957 1.1812 1.1812 0.41%
018061 0.9169 0.9169 0.61%
018443 1.9506 1.9506 0.41%
019177 1.1009 1.1009 0.02%
019576 1.0928 1.0928 0.02%
019577 1.0825 1.0825 0.02%
018585 1.3707 1.3707 0.31%
018767 1.155 1.155 0.02%
560090 1.1754 1.1754 0.61%
560950 1.363 1.363 0.61%
589080 1.5275 1.5275 0.61%
589980 1.8109 1.8109 0.61%
017608 1.3429 1.3429 0.41%
017801 1.9498 1.9498 0.41%
003529 1.0705 1.2889 0.02%
506006 1.344 1.4513 0.41%
512820 1.4543 1.6503 0.61%
513290 1.7931 1.7931 0.27%
002959 1.6 1.6 0.41%
002418 2.005 2.005 0.41%
004655 1.0971 1.322 0.02%
012574 1.1402 1.1402 0.02%
012597 1.121 1.121 0.61%
012157 0.9532 0.9532 0.61%
009536 1.1803 1.1803 0.41%
009548 0.9173 0.9173 0.41%
011658 1.1777 1.1777 0.02%
011660 1.172 1.172 0.02%
008063 1.2237 1.2237 0.41%
008066 1.8063 1.8063 0.41%
008169 1.5041 1.5041 0.31%
014595 1.104 1.106 0.02%
014836 2.3228 2.3228 0.41%
015122 1.807 1.807 0.41%
015187 1.6747 1.6747 0.41%
015197 1.7398 1.7398 0.61%
015242 1.1104 1.1104 0.31%
011296 0.7538 0.7538 0.41%
515800 1.2803 1.3923 0.61%
001490 1.981 1.981 0.61%
006696 1.2314 1.4814 0.41%
010298 0.7275 0.7275 0.41%
005330 1.5655 1.5655 0.41%
002165 2.518 2.573 0.41%
010854 0.8387 0.8387 0.61%
009736 1.161 1.161 0.41%
001801 2.632 2.687 0.41%
024746 1.0479 1.0479 0.61%
026909 1.0072 1.0072 0.31%
027010 0.8923 0.8923 0.41%
027090 1.0119 1.0119 0.02%
028389 0.9892 0.9892 0.61%
159590 0.8693 0.8693 0.61%
025545 0.9545 0.9545 0.41%
159210 0.8563 0.8563 0.61%
159247 1.026 1.026 0.61%
159268 0.8102 0.8102 0.61%
017152 1.045 1.109 0.02%
017254 1.6573 1.6573 0.31%
017256 1.5163 1.5163 0.31%
016260 1.0634 1.1168 0.02%
016584 1.0422 1.0939 0.02%
013550 0.9095 0.9095 0.41%
013815 1.1349 1.1349 0.02%
013368 1.0619 1.0619 0.41%
013370 2.5295 2.5295 0.41%
021031 1.6626 1.6626 0.61%
021516 1.216 1.216 0.41%
021700 1.3999 1.3999 0.41%
024441 1.0784 1.0784 0.41%
022416 1.5513 1.5513 0.41%
022417 1.5442 1.5442 0.41%
022469 1.2299 1.2299 0.61%
023059 1.1567 1.1567 0.61%
023298 1.4659 1.4659 0.61%
023299 1.4576 1.4576 0.61%
024061 1.1309 1.1309 0.31%
024992 1.1345 1.1345 0.61%
024993 1.1329 1.1329 0.61%
025075 0.9968 0.9968 0.41%
025378 1.1233 1.1233 0.61%
025380 0.8097 0.8097 0.61%
021199 1.4096 1.4096 0.41%
021355 1.174 1.353 0.02%
020620 1.0449 1.0549 0.02%
020633 2.0691 2.0691 0.61%
004879 2.6242 2.6242 0.27%
004946 1.8482 1.8912 0.41%
526030 0.8829 0.8829 0.61%
470010 1.4884 2.2385 0.02%
470014 1.067 1.067 0.02%
470098 4.537 5.106 0.41%
471014 1.081 1.081 0.02%
501012 0.9827 0.9827 0.61%
501030 0.539 0.539 0.61%
501047 1.118 1.118 0.61%
007355 4.6122 4.6122 0.41%
007457 1.1912 1.1972 0.02%
007639 2.5269 2.5269 0.41%
009683 1.393 1.393 0.41%
007869 113.3148 113.3148 0.00%
007060 1.6314 1.6314 0.31%
007153 1.4881 1.4881 0.61%
007154 1.4782 1.4782 0.61%
007289 1.051 1.2178 0.02%
019319 1.8802 1.8802 0.61%
019852 1.0626 1.0626 0.02%
018586 1.1301 1.1504 0.02%
018765 1.1276 1.1276 0.02%
018771 1.1002 1.1002 0.02%
560110 1.1357 1.1357 0.61%
560850 1.3032 1.3032 0.61%
589180 1.7014 1.7014 0.61%
017593 1.2052 1.2052 0.02%
015834 1.0515 1.0965 0.02%
015854 1.0695 1.1101 0.02%
000396 1.1191 1.4598 0.02%
003532 1.0075 1.2912 0.02%
003533 1.0514 1.2598 0.02%
006309 2.035 2.035 0.27%
005504 0.7375 0.7375 0.41%
004451 1.2658 1.5588 0.02%
004469 1.0309 1.2634 0.02%
012575 1.1284 1.1284 0.02%
012596 1.127 1.127 0.61%
012863 0.7074 0.7074 0.61%
014594 1.1137 1.1157 0.02%
014837 2.3868 2.3868 0.41%
015118 0.7194 0.7194 0.41%
015123 1.928 1.928 0.61%
015198 3.767 3.767 0.61%
015202 5.0751 5.0751 0.27%
011418 0.5904 0.5904 0.61%
011424 2.028 2.285 0.61%
517850 1.2872 1.2872 0.61%
001541 2.278 2.278 0.61%
002158 1.249 1.584 0.41%
011021 1.2629 1.2629 0.41%
001685 1.31 1.31 0.61%
026845 1.2205 1.2205 0.02%
024787 1.0653 1.0653 0.41%
024840 1.0179 1.0179 0.02%
026872 0.9979 0.9979 0.41%
026873 0.996 0.996 0.41%
027167 0.8765 0.8765 0.61%
027432 0.9743 0.9743 0.02%
159630 1.367 1.367 0.61%
159652 1.6771 1.6771 0.61%
025709 1.1179 1.1179 0.41%
159073 1.0336 1.0336 0.61%
159093 1.0232 1.0232 0.61%
159213 1.1408 1.1408 0.61%
159276 1.106 1.106 0.61%
014194 1.8254 1.8254 0.61%
014280 1.8695 1.9325 0.41%
014486 1.0609 1.1476 0.02%
014528 1.139 1.139 0.61%
017298 1.1896 1.1896 0.41%
017466 1.1468 1.1468 0.02%
016200 1.2443 1.2443 0.27%
016202 1.1988 1.1988 0.27%
013515 3.15 3.15 0.41%
013553 1.2995 1.2995 0.41%
013643 1.2749 1.2749 0.31%
021772 1.3416 1.3416 0.02%
024442 1.0736 1.0736 0.41%
024652 1.0746 1.0746 0.02%
023453 1.0219 1.0219 0.02%
023254 0.7221 0.7221 0.61%
023255 0.7199 0.7199 0.61%
023736 1.5491 1.5491 0.61%
024980 1.4879 1.4879 0.61%
025178 1.2654 1.2654 0.02%
025258 1.0079 1.0079 0.31%
021203 1.2469 1.2469 0.41%
020632 2.0792 2.0792 0.61%
008907 1.6005 1.6005 0.61%
470011 1.4679 2.1633 0.02%
470021 2.059 2.059 0.41%
470088 1.0348 1.4717 0.02%
501011 1.0162 1.0162 0.61%
501063 1.1921 1.4921 0.41%
501065 1.3003 1.8003 0.41%
007524 1.0754 1.0754 0.61%
009684 1.3423 1.3423 0.41%
007077 0.9029 0.9029 0.61%
019163 1.2992 1.2992 0.61%
017896 1.3081 1.3081 0.61%
017902 1.1236 1.1236 0.02%
018058 1.9067 1.9067 0.61%
018421 1.0786 1.0786 0.02%
018440 1.1345 1.1345 0.41%
018442 1.9873 1.9873 0.41%
020196 1.1268 1.2086 0.61%
018488 1.0484 1.0864 0.02%
018763 1.1408 1.1408 0.02%
589120 0.8505 0.8505 0.61%
017633 0.6749 0.6749 0.61%
017634 0.6784 0.6784 0.61%
000395 1.1421 1.4828 0.02%
003528 1.0721 1.3096 0.02%
164705 1.1489 1.2939 0.27%
510810 0.8454 0.9554 0.61%
000173 3.679 3.931 0.41%
012128 1.0898 1.1348 0.02%
012129 1.0809 1.1259 0.02%
009549 0.8841 0.8841 0.41%
009550 0.8636 0.8636 0.61%
012791 1.0034 1.0034 0.31%
012951 1.1735 1.1735 0.41%
012993 1.7446 1.7446 0.41%
011666 1.6002 1.6002 0.41%
008065 1.8777 1.8777 0.41%
014596 1.1132 1.1152 0.02%
015115 3.307 3.307 0.61%
015117 1.1935 1.1935 0.41%
015222 1.164 1.164 0.31%
015223 1.0834 1.0834 0.41%
011399 1.4377 1.4377 0.41%
011402 0.8361 0.8361 0.41%
516390 0.8672 0.8672 0.61%
519018 0.775 4.2339 0.41%
001668 5.22 5.22 0.27%
003189 1.5408 1.5408 0.41%
010480 1.0255 1.0255 0.41%
010789 1.1439 1.1439 0.27%
011123 1.086 1.086 0.61%
026501 0.9986 0.9986 0.02%
026688 1.0127 1.0127 0.61%
027091 1.0118 1.0118 0.02%
027166 0.8771 0.8771 0.61%
027246 1.1569 1.1569 0.41%
025638 1.0105 1.0105 0.31%
025644 1.5298 1.5298 0.02%
159042 1.0105 1.0105 0.61%
014484 1.1105 1.1345 0.02%
014509 1.5669 1.5669 0.41%
017162 1.1196 1.1196 0.61%
017371 1.1026 1.1026 0.31%
017372 1.1371 1.1371 0.31%
017373 1.1471 1.1471 0.31%
017519 1.0743 1.0743 0.61%
016854 2.1182 2.3832 0.61%
013540 1.0829 1.0829 0.41%
013552 1.3308 1.3308 0.41%
013367 1.0838 1.0838 0.41%
021773 1.628 1.628 0.27%
021801 1.0475 1.0475 0.02%
159796 0.8583 0.8583 0.61%
159912 1.9126 1.9126 0.61%
159930 1.7474 1.7474 0.61%
022893 2.1717 2.1717 0.61%
023002 1.7246 1.7246 0.61%
023144 1.4121 1.4121 0.61%
023145 1.4086 1.4086 0.61%
024996 1.0011 1.0011 0.02%
020591 1.2676 1.2926 0.02%
520980 0.8763 0.8763 0.61%
560030 1.3115 1.3115 0.61%
560050 1.1023 1.1023 0.61%
470030 1.0138 1.1682 0.02%
470058 2.3081 2.5897 0.02%
470089 1.0526 1.4261 0.02%
501036 1.4965 1.4965 0.61%
501037 1.4667 1.4667 0.61%
007902 1.0624 1.1473 0.02%
007948 1.0249 1.2018 0.02%
016038 1.0889 1.1439 0.02%
018795 1.0746 1.0746 0.02%
018831 1.0892 1.0892 0.02%
018913 1.3372 1.3372 0.31%
018950 1.1407 1.1407 0.02%
019162 1.3138 1.3138 0.61%
017873 1.258 1.258 0.27%
017894 1.6678 1.6678 0.27%
017897 1.2913 1.2913 0.61%
018085 1.1019 1.1019 0.02%
018441 1.1128 1.1128 0.41%
019365 1.2101 1.2551 0.61%
019646 1.0773 1.0776 0.02%
018487 1.061 1.099 0.02%
018768 1.1409 1.1409 0.02%
560070 1.1814 1.2674 0.61%
588750 2.3023 2.3023 0.61%
017802 1.9228 1.9228 0.41%
015855 1.0737 1.1143 0.02%
015875 1.0771 1.0771 0.41%
000368 2.4796 2.9876 0.61%
512650 1.3469 1.3469 0.61%
513820 1.2759 1.3662 0.61%
006260 1.81 1.81 0.41%
006310 2.2208 2.2208 0.27%
000697 3.867 3.867 0.61%
002419 2.413 2.434 0.41%
004419 1.0387 1.0387 0.27%
004420 1.0055 1.0055 0.27%
004452 1.2109 1.5039 0.02%
004470 1.0219 1.2214 0.02%
004534 1.4985 1.4985 0.02%
004535 1.4447 1.4447 0.02%
000083 4.593 4.593 0.41%
000175 1.6812 1.7162 0.02%
000248 1.8278 1.8278 0.61%
012607 1.5132 1.5132 0.41%
012158 0.9351 0.9351 0.61%
011622 1.157 1.194 0.02%
011827 1.4059 1.4059 0.41%
008081 1.0573 1.1803 0.02%
008168 1.365 1.365 0.31%
015193 2.024 2.024 0.41%
015241 1.1248 1.1248 0.31%
011271 0.7024 0.7024 0.41%
011401 0.864 0.864 0.41%
516290 0.5265 0.5265 0.61%
519008 3.097 8.6272 0.41%
519066 3.239 4.568 0.41%
519068 2.1949 3.5959 0.41%
006646 1.1718 1.2148 0.02%
001050 2.1529 2.4179 0.61%
005228 0.583 0.583 0.41%
011118 1.2581 1.2581 0.41%
011119 1.2308 1.2308 0.41%
009737 1.133 1.133 0.41%
026654 0.8487 0.8487 0.61%
026655 0.8478 0.8478 0.61%
024769 1.0618 1.0618 0.61%
024786 1.0701 1.0701 0.41%
024839 1.02 1.02 0.02%
027433 0.9739 0.9739 0.02%
159309 1.4028 1.4028 0.61%
159660 2.1593 2.1593 0.27%
025413 2.3084 2.3084 0.02%
025414 1.3412 1.3412 0.02%
025463 1.1024 1.1024 0.02%
025465 1.1232 1.1232 0.02%
025883 1.195 1.311 0.61%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,804.3170.63
2债券及货币6,523.2716.00
3现金6,523.2716.00
4其他资产1,554.4703.81
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.08%-9.97%3.92%-2.49%9.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.66%
-6.7%
-2.37%
-10.11%
-9.97%
12.23%
-11.84%
103.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.77
0.35
0.64
夏普比率
-68.66
24.47
-18.47
特雷诺指数
-0.02
0.03
-0.01
詹森指数
-0.11
-0.01
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。