公募基金 > 基金超市 > 汇添富睿丰混合(LOF)C
汇添富睿丰混合(LOF)C  501040
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.51亿  (2022-06-30)
1.1269
1.1269
12.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% -0.0% 3383/7820
最近一月 -0.43% -0.04% 2181/7798
最近三月 -1.55% -0.06% 1729/7683
最近一年 -4.18% -0.17% 1433/6937
(2024-01-16)
基金代码501040 基金经理 最新份额385.23万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-09-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.33亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于债券等固定收益类资产,并通过投资股票等权益类资产增强收益,在科学严格管理风险的前提下,力争创造超越业绩比较基准的长期稳健收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。本基金在封闭期内的收益分配方式为现金分红;本基金转为上市开放式基金(LOF)后,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金,属于中等收益风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-1-16 1.1269 1.1269 0.01%
2024-1-15 1.1268 1.1268 0.02%
2024-1-12 1.1266 1.1266 -0.01%
2024-1-11 1.1267 1.1267 0.00%
2024-1-10 1.1267 1.1267 -0.01%
2024-1-9 1.1268 1.1268 0.00%
2024-1-8 1.1268 1.1268 -0.02%
2024-1-5 1.127 1.127 -0.01%
2024-1-4 1.1271 1.1271 -0.08%
2024-1-3 1.128 1.128 0.00%
2024-1-2 1.128 1.128 -0.01%
2023-12-31 1.1281 1.1281 -0.01%
2023-12-29 1.1282 1.1282 0.00%
2023-12-28 1.1282 1.1282 -0.06%
2023-12-27 1.1289 1.1289 0.01%
2023-12-26 1.1288 1.1288 -0.01%
2023-12-25 1.1289 1.1289 0.00%
2023-12-22 1.1289 1.1289 0.00%
2023-12-21 1.1289 1.1289 -0.10%
2023-12-20 1.13 1.13 0.15%
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000221 1.3304 1.4664 -0.02%
003533 1.1178 1.2108 -0.02%
164701 0.881 0.881 -0.79%
506006 0.7576 0.7999 -0.02%
510810 0.706 0.766 0.09%
002746 1.435 1.435 -0.02%
010219 0.9098 0.9098 -0.02%
010557 0.5447 0.5447 -0.02%
009664 0.5874 0.5874 -0.02%
009684 0.8246 0.8246 -0.02%
009736 0.9098 0.9098 -0.02%
001725 2.065 2.065 0.09%
001796 0.687 1.022 -0.02%
009536 1.038 1.038 -0.02%
012743 0.9389 0.9389 -0.04%
012790 0.9636 0.9636 -0.02%
012791 0.661 0.661 -0.04%
011623 1.0591 1.1001 -0.02%
011681 0.7233 0.7233 -0.02%
008169 0.9031 0.9031 -0.04%
002164 0.752 1.126 -0.02%
002165 1.661 1.716 -0.02%
011122 0.4821 0.4821 0.09%
516290 0.5484 0.5484 0.09%
013817 0.5222 0.5222 0.09%
013365 0.5263 0.5263 -0.02%
159660 1.3087 1.3087 -0.79%
159912 1.2022 1.2022 0.09%
159928 0.8055 3.222 0.09%
014485 1.0593 1.0593 -0.02%
014524 0.7553 0.7553 -0.02%
016583 1.0121 1.0301 -0.02%
017299 0.9842 0.9842 -0.02%
014595 1.0562 1.0562 -0.02%
014596 1.0598 1.0598 -0.02%
015114 2.042 2.042 0.09%
015117 0.8165 0.8165 -0.02%
015124 1.54 1.54 0.09%
015179 2.337 2.337 -0.02%
015191 1.0795 1.0795 -0.02%
015202 3.001 3.001 -0.79%
015224 0.7069 0.7069 -0.02%
015362 1.0081 1.0381 -0.02%
013552 0.7414 0.7414 -0.02%
017894 1.1122 1.1122 -0.79%
018421 1.0234 1.0234 -0.02%
018422 1.0166 1.0166 -0.02%
018423 1.0158 1.0158 -0.02%
019649 1.0245 1.0245 -0.02%
018775 0.7432 0.7432 0.09%
016141 1.0317 1.0317 -0.02%
016261 1.0216 1.0316 -0.02%
017659 1.0299 1.0299 -0.02%
016036 0.9943 0.9943 -0.04%
018830 0.9884 0.9884 -0.02%
019162 0.9815 0.9815 0.09%
017873 0.624 0.624 -0.79%
560090 0.936 0.936 0.09%
470018 1.8924 1.9794 -0.02%
470098 2.66 3.229 -0.02%
471060 1.0951 1.0951 -0.02%
501008 0.8893 0.8893 0.09%
501030 0.443 0.443 0.09%
501039 1.1559 1.1559 -0.02%
004451 1.06 1.353 -0.02%
004469 1.053 1.2195 -0.02%
007868 108.8995 108.8995 0.00%
008993 1.1037 1.1037 -0.02%
004946 1.3482 1.3912 -0.02%
000692 1.6604 1.7474 -0.02%
000762 1.222 1.222 -0.02%
002418 1.31 1.31 -0.02%
000368 1.6041 2.1121 0.09%
003529 1.0126 1.194 -0.02%
010439 0.8662 0.9162 -0.02%
001801 1.719 1.774 -0.02%
006763 1.1571 1.1571 -0.04%
011945 1.0321 1.0321 -0.02%
009392 0.6612 0.6612 -0.02%
009550 0.5746 0.5746 0.09%
011622 1.1155 1.1465 -0.02%
011659 1.0832 1.0832 -0.02%
011666 0.6198 0.6198 -0.02%
008025 1.1146 1.1146 -0.02%
516390 0.616 0.616 0.09%
516920 0.5108 0.5108 0.09%
519069 2.207 3.904 -0.02%
012424 1.045 1.045 -0.02%
013123 0.6601 0.6601 -0.02%
013124 0.6539 0.6539 -0.02%
013129 0.6512 0.6512 0.09%
159536 0.9766 0.9766 0.09%
014218 0.7254 0.7254 0.09%
014219 0.7222 0.7222 0.09%
014222 0.849 0.849 -0.04%
014543 0.7219 0.7219 0.09%
017152 1.0285 1.0375 -0.02%
017162 0.8267 0.8267 0.09%
017372 0.9093 0.9093 -0.04%
014833 1.413 1.413 -0.02%
014836 1.3983 1.3983 -0.02%
015118 0.5748 0.5748 -0.02%
015122 1.224 1.224 -0.02%
015123 1.533 1.533 0.09%
015183 1.5146 1.5146 -0.02%
015197 0.9793 0.9793 0.09%
013512 0.9061 0.9061 -0.04%
017896 0.9317 0.9317 0.09%
018058 1.2451 1.2451 0.09%
018443 0.8451 0.8451 -0.02%
017460 1.0272 1.0272 -0.02%
016165 0.6586 0.6586 -0.02%
017579 0.9593 0.9593 -0.04%
017608 0.9523 0.9523 -0.02%
015835 1.0194 1.0334 -0.02%
015854 1.0482 1.0482 -0.02%
018795 1.0084 1.0084 -0.02%
560110 0.7976 0.7976 0.09%
470006 1.713 2.092 -0.02%
470011 1.1927 1.8114 -0.02%
470089 0.938 1.2639 -0.02%
501005 0.8373 0.8373 0.09%
501007 0.9105 0.9105 0.09%
501009 1.2745 1.2745 0.09%
501010 1.2575 1.2575 0.09%
501012 1.1364 1.1364 0.09%
501036 0.9865 0.9865 0.09%
501043 1.0901 1.0901 0.09%
501048 0.8972 0.8972 0.09%
007458 1.1471 1.1471 -0.02%
007524 1.0323 1.0323 0.09%
004436 1.2083 1.2083 -0.02%
004774 1.1933 1.1933 -0.02%
007901 1.0665 1.1075 -0.02%
007097 1.0302 1.1482 -0.02%
007154 0.9858 0.9858 0.09%
008994 1.0869 1.0869 -0.02%
004831 1.0205 1.182 -0.02%
004879 1.8257 1.8257 -0.79%
005530 1.1244 1.3343 0.09%
002488 1.0887 1.1782 -0.02%
000083 4.98 4.98 -0.02%
000122 1.3226 1.5966 -0.02%
000123 1.2605 1.5345 -0.02%
000395 1.3885 1.3885 -0.02%
003528 1.0181 1.2186 -0.02%
002959 1.161 1.161 -0.02%
001050 1.4137 1.6787 0.09%
005330 1.3652 1.3652 -0.02%
005802 0.9865 0.9865 0.09%
012459 0.9559 0.9559 -0.02%
012574 1.0807 1.0807 -0.02%
012128 1.0241 1.0641 -0.02%
012129 1.0213 1.0613 -0.02%
012155 0.4739 0.4739 -0.02%
012789 0.9716 0.9716 -0.02%
012993 0.9242 0.9242 -0.02%
011562 1.0085 1.0085 -0.02%
011665 0.626 0.626 -0.02%
010854 0.5306 0.5306 0.09%
010870 1.03 1.03 -0.02%
011022 0.4898 0.4898 -0.02%
011119 1.0362 1.0362 -0.02%
011401 0.4739 0.4739 -0.02%
517080 0.6453 0.6453 0.09%
519066 2.315 3.644 -0.02%
013814 1.0823 1.0823 -0.02%
013127 0.563 0.563 -0.79%
013130 0.6476 0.6476 0.09%
013367 0.7389 0.7389 -0.02%
159630 0.9097 0.9097 0.09%
014223 0.8452 0.8452 -0.04%
014522 0.6645 0.6645 -0.02%
014526 0.7855 0.7855 -0.02%
014527 0.7793 0.7793 -0.02%
016584 1.0117 1.0297 -0.02%
017161 0.829 0.829 0.09%
014837 1.4164 1.4164 -0.02%
015116 0.8134 0.8134 -0.02%
015121 1.22 1.22 -0.02%
015188 1.4415 1.4415 -0.02%
015193 1.217 1.217 -0.02%
015223 0.7127 0.7127 -0.02%
015241 1.0122 1.0122 -0.04%
015242 1.0072 1.0072 -0.04%
014071 0.798 0.798 -0.04%
013553 0.7337 0.7337 -0.02%
017895 1.11 1.11 -0.79%
017897 0.9293 0.9293 0.09%
017907 0.8064 0.8064 0.09%
017908 0.8048 0.8048 0.09%
017956 1.0319 1.0319 -0.02%
017957 1.0267 1.0267 -0.02%
018086 1.0158 1.0158 -0.02%
018487 1.0152 1.0152 -0.02%
018536 0.959 0.97 0.09%
018543 0.88 0.88 -0.79%
018763 1.0024 1.0024 -0.02%
016157 0.791 0.791 -0.02%
016159 0.7872 0.7872 -0.02%
016173 0.6544 0.6544 -0.02%
016202 1.0205 1.0205 -0.79%
017632 0.8276 0.8276 0.09%
018966 1.0871 1.0871 -0.79%
018967 1.0851 1.0851 -0.79%
470010 1.2 1.8694 -0.02%
470068 1.2494 1.2494 0.09%
470888 0.628 0.778 -0.79%
471014 1.0531 1.0531 -0.02%
501065 0.8344 1.3344 -0.02%
007290 1.0452 1.14 -0.02%
004419 1.0203 1.0203 -0.79%
004421 0.989 0.989 -0.79%
007902 1.0501 1.0911 -0.02%
006885 1.0956 1.1686 -0.02%
007289 1.0486 1.1444 -0.02%
004947 1.3077 1.3507 -0.02%
005504 0.5816 0.5816 -0.02%
005590 1.0209 1.2482 -0.02%
000396 1.3798 1.3798 -0.02%
000406 1.0175 1.4688 -0.02%
000407 0.9997 1.451 -0.02%
164705 0.7299 0.8749 -0.79%
512820 1.0867 1.0867 0.09%
515310 0.9409 0.9409 0.09%
010045 0.9353 0.9353 -0.02%
003194 0.7446 0.7446 0.09%
010480 0.9148 0.9148 -0.02%
010482 1.0507 1.1212 -0.02%
010599 0.445 0.445 -0.02%
009683 0.8425 0.8425 -0.02%
012499 0.7414 0.7414 0.09%
012157 0.761 0.761 0.09%
009391 0.6758 0.6758 -0.02%
009548 0.6678 0.6678 -0.02%
011597 1.0968 1.0968 -0.02%
011660 1.0919 1.0919 -0.02%
008026 1.0961 1.0961 -0.02%
008055 1.129 1.129 -0.02%
008063 0.8228 0.8228 -0.02%
008168 0.7572 0.7572 -0.04%
011057 1.1155 1.1155 -0.02%
011259 0.4398 0.4398 -0.02%
011272 0.4568 0.4568 -0.02%
011424 1.406 1.406 0.09%
517850 0.7288 0.7288 0.09%
519078 1.2447 1.7567 -0.02%
013815 1.0766 1.0766 -0.02%
013148 0.4861 0.4861 -0.02%
013368 0.7325 0.7325 0.00%
159729 0.5243 0.5243 0.09%
159797 0.8218 0.8218 0.09%
014194 0.5831 0.5831 0.09%
014279 0.8607 0.8607 -0.02%
014280 0.8533 0.8533 -0.02%
014486 1.0139 1.0495 -0.02%
014525 0.7523 0.7523 -0.02%
016427 1.1301 1.1301 -0.02%
017254 1.1985 1.1985 -0.04%
017256 1.1621 1.1621 -0.04%
015115 2.049 2.049 0.09%
015221 0.8174 0.8174 -0.04%
014070 0.804 0.804 -0.04%
013551 0.715 0.715 0.00%
018420 1.0245 1.0245 -0.02%
018440 0.8841 0.8841 -0.02%
017466 1.0822 1.0822 -0.02%
016140 1.032 1.032 -0.02%
016200 0.9948 0.9948 -0.79%
015855 1.0477 1.0477 -0.02%
015875 1.0325 1.0325 -0.02%
016037 0.9916 0.9916 -0.04%
019163 0.9809 0.9809 0.09%
017877 0.8253 0.8253 -0.02%
560020 0.9841 0.9841 0.09%
004090 1.1013 1.2133 -0.02%
470021 1.331 1.331 -0.02%
470078 1.1811 1.6891 -0.02%
501011 1.1628 1.1628 0.09%
007457 1.1386 1.1386 -0.02%
007523 1.0621 1.0621 0.09%
004420 0.9983 0.9983 -0.79%
004535 1.2453 1.2453 -0.02%
004655 1.0083 1.2332 -0.02%
007839 0.8727 0.8727 0.09%
006893 1.1223 1.1223 -0.02%
008908 1.1608 1.1608 0.09%
004878 1.8257 1.8257 -0.79%
000696 1.337 1.578 0.09%
000697 1.327 1.327 0.09%
005379 1.2117 1.2117 -0.02%
005410 1.0194 1.2284 -0.02%
005503 1.1002 1.1002 -0.02%
002420 1.424 1.424 -0.02%
164702 1.0089 1.5698 -0.02%
006408 1.4793 1.4793 -0.02%
010481 0.4001 0.4001 -0.02%
001685 0.882 0.882 0.09%
001541 1.312 1.312 0.09%
012498 0.7554 0.7554 0.09%
012158 0.7544 0.7544 0.09%
009551 0.5588 0.5588 0.09%
012792 0.6545 0.6545 -0.04%
012857 2.1691 2.1691 0.09%
012863 0.4816 0.4816 0.09%
012952 1.003 1.003 -0.02%
008065 0.9938 0.9938 -0.02%
011118 1.0482 1.0482 -0.02%
011271 0.4649 0.4649 -0.02%
011399 0.5263 0.5263 -0.02%
011419 0.5514 0.5514 0.09%
519018 0.4773 3.4606 -0.02%
519068 1.6848 3.0858 -0.02%
013147 0.493 0.493 -0.02%
159796 0.5631 0.5631 0.09%
014484 1.0605 1.0605 -0.02%
014508 0.7839 0.7839 -0.02%
014523 0.6595 0.6595 -0.02%
014529 0.6973 0.6973 0.09%
016428 1.0804 1.0804 -0.02%
017153 1.0287 1.0376 -0.02%
017367 0.9421 0.9421 -0.04%
017368 0.9369 0.9369 -0.04%
017371 0.9217 0.9217 -0.04%
015196 0.975 0.975 0.09%
015222 0.8114 0.8114 -0.04%
015226 0.716 0.716 0.09%
017902 0.9614 0.9614 -0.02%
017903 0.9593 0.9593 -0.02%
017951 1.0795 1.0795 -0.79%
017953 0.9559 0.9559 0.09%
017955 1.032 1.032 -0.02%
018442 0.8472 0.8472 -0.02%
016158 0.7853 0.7853 -0.02%
016201 0.9972 0.9972 -0.79%
016260 1.0227 1.0327 -0.02%
017580 0.9267 0.9267 -0.04%
017591 0.9618 0.9618 -0.04%
017609 0.9498 0.9498 -0.02%
017660 1.028 1.028 -0.02%
019164 0.9865 0.9865 0.09%
019165 0.986 0.986 0.09%
560080 1.1164 1.1164 0.09%
470009 3.744 3.994 -0.02%
470028 1.226 1.226 -0.02%
470030 1.0132 1.1126 -0.02%
470059 1.5846 1.8662 -0.02%
501031 0.4356 0.4356 0.09%
501042 1.18 1.18 -0.02%
501063 0.8523 1.1523 -0.02%
501305 0.8564 0.8564 0.09%
007356 1.5223 1.5223 -0.02%
004424 1.5308 1.5308 -0.02%
004437 1.1602 1.1602 -0.02%
004534 1.2784 1.2784 -0.02%
007077 0.9215 0.9215 0.09%
164703 0.836 1.8387 -0.02%
510980 0.9612 0.9612 0.09%
513280 0.7099 0.7099 -0.79%
006113 1.4879 1.4879 -0.02%
006259 1.2981 1.2981 -0.02%
006308 1.9373 1.9373 -0.79%
010298 0.6595 0.6595 -0.02%
003189 1.3547 1.3547 -0.02%
005351 1.089 1.089 -0.02%
009665 0.5716 0.5716 -0.02%
009715 0.9949 0.9949 -0.02%
009737 0.8972 0.8972 -0.02%
001726 1.228 1.228 0.09%
001816 0.762 1.136 -0.02%
001417 1.234 1.234 -0.02%
006647 1.0995 1.1365 -0.02%
012596 0.7881 0.7881 0.09%
012597 0.786 0.786 0.09%
012607 1.3427 1.3427 0.00%
009549 0.6538 0.6538 -0.02%
012820 0.646 0.646 -0.02%
012862 0.4846 0.4846 0.09%
012951 1.0117 1.0117 -0.02%
012994 0.9174 0.9174 -0.02%
013093 0.6073 0.6073 0.09%
011826 0.8847 0.8847 -0.02%
008081 1.0619 1.1119 -0.02%
014594 1.06 1.06 -0.02%
010855 0.5181 0.5181 0.09%
011021 0.4972 0.4972 -0.02%
011296 0.4415 0.4415 -0.02%
011400 0.5188 0.5188 -0.02%
515990 1.091 1.091 0.09%
013816 0.5251 0.5251 0.09%
013155 0.9183 0.9183 -0.04%
159839 0.4085 0.4085 0.09%
159930 1.2953 1.2953 0.09%
159931 1.342 1.342 0.09%
014509 0.7782 0.7782 -0.02%
014528 0.7007 0.7007 0.09%
016626 0.7637 0.7637 -0.02%
017043 1.0138 1.0138 -0.02%
017361 1.2298 1.2298 -0.04%
015119 0.5765 0.5765 -0.02%
015181 2.627 2.627 -0.02%
015182 2.641 2.641 -0.02%
015195 1.218 1.218 0.09%
015225 0.7192 0.7192 0.09%
013643 0.801 0.801 -0.04%
018061 0.7421 0.7421 0.09%
018441 0.8808 0.8808 -0.02%
019446 1.1219 1.1269 -0.02%
018488 1.0101 1.0101 -0.02%
018586 0.9911 0.9911 -0.02%
018587 0.9888 0.9888 -0.02%
017519 0.9655 0.9655 0.09%
017520 0.9615 0.9615 0.09%
017633 0.8242 0.8242 0.09%
017801 1.0289 1.0289 -0.02%
015808 0.4815 0.4815 0.09%
015834 1.0245 1.0385 -0.02%
015853 1.0484 1.0484 -0.02%
018794 1.0091 1.0091 -0.02%
018831 0.9869 0.9869 -0.02%
018950 1.081 1.081 -0.02%
560030 0.9515 0.9515 0.09%
560070 0.905 0.921 0.09%
004089 1.0934 1.2454 -0.02%
008398 1.009 1.049 -0.02%
470007 0.962 1.297 0.09%
470008 1.803 2.355 -0.02%
501006 0.8122 0.8122 0.09%
501037 0.9719 0.9719 0.09%
501045 1.0765 1.0765 0.09%
501306 0.8343 0.8343 0.09%
007456 1.1474 1.1474 -0.02%
004687 1.2927 1.3777 -0.02%
004688 1.2842 1.3692 -0.02%
007059 1.2246 1.2246 -0.04%
007076 0.9393 0.9393 0.09%
004877 1.9453 1.9453 -0.79%
002419 1.4228 1.4438 -0.02%
000173 2.355 2.607 -0.02%
000174 1.6566 1.6916 -0.02%
512650 0.8445 0.8445 0.09%
006310 1.8598 1.8598 -0.79%
000925 1.428 1.428 0.09%
010556 1.1088 1.3187 0.09%
005329 1.398 1.398 -0.02%
005857 1.0928 1.2148 -0.02%
001490 1.552 1.552 0.09%
006646 1.1221 1.1591 -0.02%
006696 0.8266 1.0766 -0.02%
006772 1.0455 1.1585 -0.02%
012460 0.9472 0.9472 -0.02%
012575 1.0751 1.0751 -0.02%
012190 0.9332 0.9332 -0.04%
011658 1.0914 1.0914 -0.02%
011682 0.7149 0.7149 -0.02%
008054 1.1343 1.1343 -0.02%
008140 1.181 1.181 -0.02%
002158 0.716 1.051 -0.02%
011123 0.4721 0.4721 0.09%
011297 0.4368 0.4368 -0.02%
011402 0.4657 0.4657 -0.02%
011418 0.5573 0.5573 0.09%
013128 0.56 0.56 -0.79%
013366 0.5193 0.5193 -0.02%
013370 0.7268 0.7268 -0.02%
159652 0.7785 0.7785 0.09%
159723 0.5929 0.5929 0.09%
159929 1.3624 1.3624 0.09%
014193 0.5868 0.5868 0.09%
016636 1.048 1.048 -0.02%
017298 0.9862 0.9862 -0.02%
017373 0.9774 0.9774 -0.04%
014834 1.419 1.419 -0.02%
015180 2.338 2.338 -0.02%
015184 1.5198 1.5198 -0.02%
015187 1.462 1.462 -0.02%
015190 1.0766 1.0766 -0.02%
015194 1.216 1.216 0.09%
015198 1.313 1.313 0.09%
015199 1.318 1.318 0.09%
013516 2.293 2.293 -0.02%
013540 0.9559 0.9559 -0.02%
013550 0.7239 0.7239 -0.02%
017954 0.9543 0.9543 0.09%
018085 1.0175 1.0175 -0.02%
018764 1.0016 1.0016 -0.02%
018769 1.1474 1.1474 -0.02%
018771 1.0175 1.0175 -0.02%
018774 0.7441 0.7441 0.09%
017593 1.0144 1.0144 -0.02%
017802 1.0255 1.0255 -0.02%
016038 1.0436 1.0686 -0.02%
018968 1.0975 1.0975 -0.79%
560950 0.9238 0.9238 0.09%
470014 1.0475 1.0475 -0.02%
470058 1.6734 1.955 -0.02%
470088 0.953 1.2959 -0.02%
472007 1.0136 1.1271 -0.02%
501047 0.9008 0.9008 0.09%
501206 0.5055 0.5055 -0.02%
007639 0.9735 0.9735 -0.02%
004422 0.9587 0.9587 -0.79%
004452 1.024 1.317 -0.02%
004656 1.0106 1.2065 -0.02%
007153 0.9898 0.9898 0.09%
002487 1.1251 1.2146 -0.02%
000175 1.5424 1.5774 -0.02%
000222 1.2796 1.4076 -0.02%
000248 2.1826 2.1826 0.09%
003532 1.0666 1.2326 -0.02%
513260 0.8497 0.8497 -0.79%
513290 1.1498 1.1498 -0.79%
006205 0.6169 0.6169 -0.02%
006260 1.2483 1.2483 -0.02%
006309 1.8343 1.8343 -0.79%
010789 0.7283 0.7283 -0.79%
005228 0.5338 0.5338 -0.02%
001668 3.036 3.036 -0.79%
012156 0.4681 0.4681 -0.02%
013094 0.6039 0.6039 0.09%
011617 1.1132 1.1862 -0.02%
011827 0.8748 0.8748 -0.02%
008066 0.9711 0.9711 -0.02%
010869 0.875 0.875 -0.02%
515800 0.8458 0.9578 0.09%
519008 2.1474 7.6776 -0.02%
013369 0.7324 0.7324 -0.02%
159795 0.7277 0.7277 0.09%
014544 0.7184 0.7184 0.09%
016627 0.7587 0.7587 -0.02%
016854 1.4057 1.6707 0.09%
016855 1.0593 1.0593 -0.02%
015192 1.213 1.213 -0.02%
015203 3.014 3.014 -0.79%
014093 0.9739 0.9739 -0.04%
013515 2.287 2.287 -0.02%
013644 0.7946 0.7946 -0.04%
013647 0.713 0.713 -0.04%
019318 0.9727 0.9727 0.09%
019319 0.9719 0.9719 0.09%
019546 0.7572 0.7572 0.09%
017459 1.0303 1.0303 -0.02%
016199 1.0286 1.0286 -0.79%
017592 1.0183 1.0183 -0.02%
017634 0.8254 0.8254 0.09%
016039 1.0461 1.0711 -0.02%
018947 1.6008 2.1088 0.09%
017876 0.8295 0.8295 -0.02%
560050 0.6557 0.6557 0.09%
560060 0.6512 0.6512 0.09%
560300 0.9145 0.9145 0.09%
470060 1.0924 1.0924 -0.02%
501040 1.1269 1.1269 -0.02%
501041 1.2422 1.2422 -0.02%
501057 1.5401 1.5401 0.09%
501058 1.5167 1.5167 0.09%
501188 0.5984 0.5984 -0.02%
007355 1.5806 1.5806 -0.02%
004470 1.0221 1.1886 -0.02%
007840 0.8616 0.8616 0.09%
007869 109.5733 109.5733 0.00%
007948 1.0112 1.1331 -0.02%
006884 1.1185 1.1915 -0.02%
007060 1.1927 1.1927 -0.04%
007098 1.0264 1.1429 -0.02%
008907 1.1743 1.1743 0.09%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币785.64113.17
3现金775.59111.72
4其他资产41.3305.95
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1600.10(万张)10.05(万元)1.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.5%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-02-271.12747
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.4%-4.18%-4.3%1.57%1.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.43%
-1.55%
-0.11%
-0.11%
-4.18%
-12.36%
8.13%
12.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.08
0.16
0.17
夏普比率
-220.67
-153.03
6.89
特雷诺指数
-0.10
-0.13
0.01
詹森指数
-0.05
-0.06
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。