基金代码005751 | 基金经理曾小丽 | 最新份额8,554.22万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模51.46亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2018-06-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.52亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对可转债和信用债的积极投资,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证,本基金应在可交易之日起10个交易日内卖出。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.3204 | 1.3324 | 0.26% |
2024-4-25 | 1.317 | 1.329 | 0.09% |
2024-4-24 | 1.3158 | 1.3278 | 0.27% |
2024-4-23 | 1.3122 | 1.3242 | 0.14% |
2024-4-22 | 1.3104 | 1.3224 | -0.24% |
2024-4-19 | 1.3136 | 1.3256 | -0.08% |
2024-4-18 | 1.3146 | 1.3266 | 0.13% |
2024-4-17 | 1.3129 | 1.3249 | 0.64% |
2024-4-16 | 1.3046 | 1.3166 | -0.52% |
2024-4-15 | 1.3114 | 1.3234 | -0.48% |
2024-4-12 | 1.3177 | 1.3297 | 0.10% |
2024-4-11 | 1.3164 | 1.3284 | 0.18% |
2024-4-10 | 1.3141 | 1.3261 | -0.08% |
2024-4-9 | 1.3152 | 1.3272 | 0.26% |
2024-4-8 | 1.3118 | 1.3238 | -0.16% |
2024-4-3 | 1.3139 | 1.3259 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.3132 | 1.3252 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.3129 | 1.3249 | 0.27% |
2024-3-29 | 1.3093 | 1.3213 | 0.21% |
2024-3-28 | 1.3066 | 1.3186 | 0.17% |
曾小丽女士:中国人民大学世界经济专业硕士,曾先后担任大公国际资信评估有公司信用评审委员、信用分析师、光大保德信基金管理有限公司基金经理兼固收研究团队联席团队长。2021年8月加入平安基金管理有限公司。曾管理的产品:平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-02-18至2023-03-17)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2021-12-07至2023-04-19)、平安鼎信债券型证券投资基金(2021-12-02至2023-10-19)、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2021-12-02至2023-10-19)。现担任平安双债添益债券型证券投资基金(2022-01-26至今)、平安添利债券型证券投资基金(2022-03-21至今)、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(2022-07-13至今)、平安添润债券型证券投资基金(2022-11-17至今)、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-02-24至今)、平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(2023-06-13至今)、平安稳健增长混合型证券投资基金(2023-06-19至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-07-27 至 2020-08-14 | 1.1 | 2.89% | 5.65% |
平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 2.3 | -2.31% | 3.40% |
平安鼎弘混合D | 混合型 | 2021-12-02 至 2023-10-19 | 1.9 | -11.90% | -23.15% |
平安添利债券A | 债券型 | 2022-03-21 至 今 | 2.1 | 5.08% | 4.06% |
平安鼎信债券A | 债券型 | 2021-12-02 至 2023-10-19 | 1.9 | -6.65% | 3.16% |
光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2018-05-05 至 2021-07-31 | 3.2 | 32.37% | 74.81% |
光大保德信吉鑫混合C | 混合型 | 2018-03-24 至 2021-07-31 | 3.4 | 38.73% | 77.12% |
平安稳健增长混合A | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 0.9 | -4.98% | -19.97% |
平安添利债券C | 债券型 | 2022-03-21 至 今 | 2.1 | 4.30% | 4.06% |
光大保德信安祺债券C | 债券型 | 2018-10-27 至 2020-02-28 | 1.3 | 9.72% | 9.21% |
光大保德信吉鑫混合A | 混合型 | 2018-03-24 至 2021-07-31 | 3.4 | 39.86% | 77.14% |
平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 2.3 | -3.10% | 3.40% |
平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2021-12-07 至 2023-04-19 | 1.4 | 3.21% | 2.62% |
平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2021-12-07 至 2023-04-19 | 1.4 | 3.07% | 2.62% |
平安添润债券C | 债券型 | 2022-09-19 至 今 | 1.6 | 0.68% | 2.83% |
光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2018-05-05 至 2021-07-31 | 3.2 | 31.75% | 74.74% |
平安恒泰1年持有混合C | 混合型 | 2023-06-13 至 今 | 0.9 | -5.01% | -18.51% |
平安合顺1年定开债发起式 | 债券型 | 2023-02-04 至 2024-03-19 | 1.1 | 3.09% | 2.10% |
平安5-10年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2022-07-13 至 2024-03-19 | 1.7 | 6.88% | 2.74% |
平安稳健增长混合C | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 0.9 | -5.34% | -19.97% |
平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-12-02 至 2023-10-19 | 1.9 | -11.83% | -23.17% |
平安添润债券A | 债券型 | 2022-09-19 至 今 | 1.6 | 1.14% | 2.83% |
光大保德信增利收益债券C | 债券型 | 2018-10-27 至 2019-11-05 | 1.0 | 3.68% | 5.91% |
光大保德信安祺债券A | 债券型 | 2018-10-27 至 2020-02-28 | 1.3 | 10.17% | 9.21% |
平安恒泰1年持有混合A | 混合型 | 2023-06-13 至 今 | 0.9 | -4.72% | -18.51% |
平安5-10年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2022-07-13 至 2024-03-19 | 1.7 | 6.73% | 2.74% |
平安合享1年定开债 | 债券型 | 2022-02-18 至 2023-03-17 | 1.1 | 2.40% | 1.56% |
平安鼎弘混合C | 混合型 | 2021-12-02 至 2023-10-19 | 1.9 | -11.75% | -23.17% |
光大保德信增利收益债券A | 债券型 | 2018-10-27 至 2019-11-05 | 1.0 | 4.03% | 5.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曾小丽 | 2022-01-26 至 今 | 2年3个月零2天 | -3.10 | 3.40 |
张文平 | 2020-08-20 至 2022-04-27 | 1年8个月零7天 | 6.58 | 5.20 |
汪澳 | 2018-04-18 至 2020-08-28 | 2年4个月零10天 | 20.01 | 13.15 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016663 | 1.0458 | 1.0458 | -0.02% | |
021183 | 1.0037 | 1.0037 | 1.83% | |
017549 | 0.9986 | 0.9986 | 1.30% | |
015699 | 0.6393 | 0.6393 | 1.30% | |
018253 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% | |
006101 | 1.6512 | 1.9002 | 1.30% | |
006214 | 1.014 | 1.272 | 1.83% | |
006316 | 1.0693 | 1.303 | -0.02% | |
002304 | 0.8287 | 1.1087 | 1.30% | |
007859 | 1.0838 | 1.1965 | -0.02% | |
167001 | 1.3075 | 1.3075 | 1.30% | |
167002 | 2.3044 | 2.3044 | 1.30% | |
159964 | 1.1544 | 1.1544 | 1.83% | |
005750 | 1.3026 | 1.3634 | -0.02% | |
005766 | 1.072 | 1.2844 | -0.02% | |
005897 | 1.0381 | 1.2216 | -0.02% | |
007925 | 1.5484 | 1.5484 | 1.30% | |
007018 | 1.127 | 1.2009 | -0.02% | |
007032 | 1.1063 | 1.1063 | -0.02% | |
009008 | 1.0719 | 1.0719 | 1.30% | |
010651 | 0.957 | 0.957 | -0.02% | |
009229 | 1.0915 | 1.1175 | -0.02% | |
009306 | 1.0755 | 1.1665 | -0.02% | |
010056 | 1.2464 | 1.2464 | 1.30% | |
009403 | 1.203 | 1.215 | -0.02% | |
009453 | 1.0598 | 1.1159 | -0.02% | |
009509 | 1.0542 | 1.1262 | -0.02% | |
012931 | 1.1032 | 1.1032 | -0.02% | |
012986 | 0.6026 | 0.6026 | 1.30% | |
013024 | 0.4994 | 0.4994 | 1.30% | |
015078 | 1.1391 | 1.1391 | 1.30% | |
013864 | 1.0846 | 1.0846 | -0.02% | |
700001 | 1.612 | 1.892 | 1.30% | |
700003 | 4.361 | 4.461 | 1.30% | |
012418 | 1.0364 | 1.129 | -0.02% | |
008596 | 1.0211 | 1.1281 | -0.02% | |
014081 | 1.0686 | 1.0786 | -0.02% | |
015485 | 0.8029 | 0.8029 | 1.30% | |
015511 | 0.8842 | 0.8842 | 1.30% | |
015626 | 1.0676 | 1.0676 | -0.02% | |
019457 | 0.9284 | 0.9284 | 1.83% | |
019458 | 0.9256 | 0.9256 | 1.83% | |
017550 | 0.9929 | 0.9929 | 1.30% | |
020263 | 1.0069 | 1.0069 | -0.02% | |
020456 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
020457 | 0.9999 | 0.9999 | 1.83% | |
006100 | 1.7329 | 1.9879 | 1.30% | |
006433 | 1.1235 | 1.1235 | 1.30% | |
006458 | 1.3931 | 1.3931 | 1.30% | |
002282 | 1.2577 | 1.3177 | 1.30% | |
002451 | 1.744 | 2.13 | 1.30% | |
002988 | 1.0689 | 1.3146 | -0.02% | |
003024 | 1.2697 | 1.3197 | -0.02% | |
003032 | 1.6801 | 1.6801 | 1.30% | |
159960 | 0.6939 | 0.7839 | 1.83% | |
007645 | 1.0807 | 1.1984 | -0.02% | |
007646 | 1.0754 | 1.0754 | -0.02% | |
007663 | 1.2527 | 1.3127 | 1.30% | |
006097 | 1.0372 | 1.1482 | -0.02% | |
009672 | 1.0222 | 1.0222 | 1.30% | |
007954 | 1.1324 | 1.1424 | -0.02% | |
007019 | 1.1185 | 1.1866 | -0.02% | |
007033 | 1.0858 | 1.0858 | -0.02% | |
007055 | 1.2435 | 1.2435 | -0.02% | |
004826 | 1.1096 | 1.3175 | -0.02% | |
010228 | 1.0648 | 1.0648 | 1.30% | |
010240 | 1.1079 | 1.1079 | -0.02% | |
010242 | 0.834 | 0.834 | 1.30% | |
006720 | 1.5186 | 1.5186 | 1.30% | |
009227 | 1.0693 | 1.1333 | -0.02% | |
010048 | 1.1872 | 1.1872 | -0.02% | |
010057 | 1.2248 | 1.2248 | 1.30% | |
010126 | 0.7509 | 0.7509 | 1.30% | |
010127 | 0.7296 | 0.7296 | 1.30% | |
011807 | 0.8773 | 0.8773 | 1.30% | |
700004 | 1.1538 | 1.4388 | 1.30% | |
012440 | 1.0331 | 1.1025 | -0.02% | |
008597 | 1.0209 | 1.1209 | -0.02% | |
008690 | 1.241 | 1.241 | -0.02% | |
008726 | 1.0206 | 1.0206 | -0.02% | |
016447 | 1.0712 | 1.0712 | -0.02% | |
016448 | 1.0651 | 1.0651 | -0.02% | |
014082 | 1.0877 | 1.0977 | -0.02% | |
015486 | 0.7947 | 0.7947 | 1.30% | |
013768 | 0.9154 | 0.9154 | 1.30% | |
019591 | 1.0715 | 1.0752 | -0.02% | |
019599 | 0.7211 | 0.7211 | 1.83% | |
019953 | 1.0342 | 1.0342 | 1.30% | |
020930 | 1.0684 | 1.0684 | -0.02% | |
017776 | 1.0311 | 1.0461 | -0.02% | |
015721 | 1.058 | 1.058 | -0.02% | |
006264 | 1.0522 | 1.2192 | -0.02% | |
006412 | 1.0387 | 1.1829 | -0.02% | |
005639 | 1.0811 | 1.0811 | 1.83% | |
004404 | 1.2649 | 1.2649 | 1.83% | |
167003 | 1.0655 | 1.0655 | 1.30% | |
511020 | 113.7079 | 1.1901 | -0.02% | |
511030 | 10.529 | 1.1569 | -0.02% | |
512970 | 1.0194 | 1.0194 | 1.83% | |
501099 | 1.1314 | 1.1314 | 1.30% | |
005751 | 1.3204 | 1.3324 | -0.02% | |
005754 | 1.2049 | 1.2249 | -0.02% | |
005971 | 1.0559 | 1.2039 | -0.02% | |
006986 | 1.1405 | 1.1894 | -0.02% | |
007196 | 1.0952 | 1.1602 | -0.02% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | -0.02% | |
009013 | 0.9806 | 0.9806 | 1.83% | |
561600 | 0.6176 | 0.6176 | 1.83% | |
010239 | 0.9857 | 0.9857 | 1.30% | |
010243 | 0.8177 | 0.8177 | 1.30% | |
003286 | 1.1225 | 1.268 | -0.02% | |
009721 | 1.0914 | 1.1434 | -0.02% | |
009879 | 0.8632 | 0.8632 | 1.30% | |
006851 | 1.1846 | 1.2096 | -0.02% | |
009337 | 0.9735 | 0.9735 | 1.83% | |
002795 | 1.22 | 1.32 | -0.02% | |
009405 | 1.0549 | 1.1599 | -0.02% | |
012918 | 0.63 | 0.63 | 1.30% | |
012932 | 1.0965 | 1.0965 | -0.02% | |
011761 | 1.0039 | 1.0039 | 1.30% | |
011808 | 0.8569 | 0.8569 | 1.30% | |
011828 | 0.6305 | 0.6305 | 1.30% | |
014812 | 0.7234 | 0.7234 | 1.30% | |
013873 | 0.5764 | 0.5764 | 1.83% | |
011176 | 0.9374 | 0.9374 | 1.30% | |
516180 | 0.6512 | 0.6512 | 1.83% | |
516760 | 0.6464 | 0.6464 | 1.83% | |
516820 | 0.346 | 0.346 | 1.83% | |
012476 | 0.5928 | 0.5928 | 1.30% | |
012699 | 0.5134 | 0.5134 | 1.83% | |
008594 | 1.0654 | 1.1479 | -0.02% | |
008727 | 1.005 | 1.005 | -0.02% | |
015510 | 0.8944 | 0.8944 | 1.30% | |
013687 | 0.632 | 0.632 | 1.30% | |
013765 | 0.9472 | 0.9472 | 1.30% | |
159521 | 0.8881 | 0.8881 | 1.83% | |
159593 | 1.0175 | 1.0175 | 1.83% | |
159651 | 103.6707 | 1.0367 | -0.02% | |
020782 | 0.9988 | 0.9988 | 1.83% | |
020958 | 1.1519 | 1.1519 | -0.02% | |
017533 | 0.8639 | 0.8639 | 1.30% | |
015700 | 0.6325 | 0.6325 | 1.30% | |
006215 | 1.0089 | 1.2649 | 1.83% | |
003626 | 1.1318 | 1.1614 | 1.30% | |
510390 | 3.7872 | 1.0326 | 1.83% | |
005896 | 1.0086 | 1.1807 | -0.02% | |
009661 | 0.6076 | 0.6076 | 1.30% | |
009671 | 1.0418 | 1.0418 | 1.30% | |
007935 | 1.1378 | 1.1838 | -0.02% | |
007936 | 1.1188 | 1.1588 | -0.02% | |
006932 | 1.08 | 1.1475 | -0.02% | |
006934 | 1.0929 | 1.2191 | -0.02% | |
006997 | 1.041 | 1.1822 | -0.02% | |
007054 | 1.2546 | 1.2546 | -0.02% | |
007082 | 1.3096 | 1.3096 | 1.30% | |
007083 | 1.2531 | 1.2531 | 1.30% | |
008913 | 1.1208 | 1.1208 | -0.02% | |
008949 | 0.8738 | 1.1108 | 1.30% | |
009012 | 0.9968 | 0.9968 | 1.83% | |
005127 | 1.0732 | 1.3002 | -0.02% | |
001515 | 2.102 | 2.194 | 1.30% | |
001610 | 1.5266 | 1.5266 | 1.30% | |
001665 | 1.1514 | 1.1514 | 1.30% | |
006717 | 1.2627 | 1.3127 | -0.02% | |
009148 | 1.0205 | 1.1195 | -0.02% | |
002537 | 1.829 | 1.829 | 1.30% | |
009406 | 1.0389 | 1.1079 | -0.02% | |
012902 | 1.0316 | 1.1183 | -0.02% | |
012903 | 1.0385 | 1.112 | -0.02% | |
013023 | 0.5098 | 0.5098 | 1.30% | |
011762 | 0.9957 | 0.9957 | 1.30% | |
515700 | 1.4411 | 1.4411 | 1.83% | |
516890 | 0.4834 | 0.4834 | 1.83% | |
012475 | 0.6061 | 0.6061 | 1.30% | |
012722 | 0.5459 | 0.5459 | 1.83% | |
008696 | 1.0988 | 1.0988 | -0.02% | |
014460 | 0.6781 | 0.6781 | 1.30% | |
017208 | 1.0293 | 1.0293 | -0.02% | |
015645 | 1.0401 | 1.0401 | 1.30% | |
013482 | 1.0393 | 1.0393 | -0.02% | |
013766 | 0.937 | 0.937 | 1.30% | |
159718 | 0.5493 | 0.5493 | 1.83% | |
159719 | 1.5063 | 1.5063 | 1.83% | |
020781 | 0.999 | 0.999 | 1.83% | |
017532 | 0.8716 | 0.8716 | 1.30% | |
015831 | 1.0988 | 1.2549 | -0.02% | |
020322 | 1.096 | 1.0961 | -0.02% | |
006222 | 1.0342 | 1.1982 | -0.02% | |
002450 | 1.488 | 2.285 | 1.30% | |
004391 | 2.321 | 2.406 | 1.30% | |
007759 | 1.0072 | 1.1132 | -0.02% | |
007894 | 0.9749 | 0.9749 | 1.30% | |
003568 | 1.1005 | 1.3555 | -0.02% | |
005869 | 1.3531 | 1.3531 | 1.83% | |
005884 | 1.0784 | 1.2854 | -0.02% | |
006987 | 1.1371 | 1.1802 | -0.02% | |
007048 | 0.825 | 1.105 | 1.30% | |
007049 | 1.1672 | 1.1672 | 1.30% | |
008911 | 1.132 | 1.132 | -0.02% | |
004960 | 1.1247 | 1.2086 | -0.02% | |
005077 | 1.0175 | 1.2165 | -0.02% | |
010652 | 0.946 | 0.946 | -0.02% | |
001664 | 1.1906 | 1.1906 | 1.30% | |
006721 | 1.45 | 1.45 | 1.30% | |
009228 | 1.082 | 1.0827 | -0.02% | |
009336 | 0.9929 | 0.9929 | 1.83% | |
002599 | 0.9243 | 0.7448 | 1.30% | |
009404 | 1.1068 | 1.1068 | -0.02% | |
011175 | 0.9527 | 0.9527 | 1.30% | |
700002 | 1.942 | 2.022 | 1.83% | |
012723 | 0.5421 | 0.5421 | 1.83% | |
014469 | 1.0648 | 1.0648 | -0.02% | |
017207 | 1.0319 | 1.0319 | -0.02% | |
013376 | 1.0916 | 1.0916 | -0.02% | |
021047 | 1.0069 | 1.0069 | 1.30% | |
021184 | 1.0037 | 1.0037 | 1.83% | |
020262 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | |
005640 | 1.0551 | 1.0551 | 1.83% | |
004403 | 1.3442 | 1.3442 | 1.83% | |
004632 | 1.0464 | 1.1784 | -0.02% | |
007860 | 1.1716 | 1.1816 | -0.02% | |
512360 | 1.3768 | 1.3768 | 1.83% | |
007447 | 1.1118 | 1.1972 | -0.02% | |
007953 | 1.1022 | 1.1602 | -0.02% | |
006889 | 1.0812 | 1.1992 | -0.02% | |
007158 | 1.0375 | 1.1775 | -0.02% | |
009009 | 1.037 | 1.037 | 1.30% | |
004825 | 1.1177 | 1.3385 | -0.02% | |
004828 | 1.195 | 1.1934 | -0.02% | |
009722 | 1.0936 | 1.1456 | -0.02% | |
009878 | 0.8893 | 0.8893 | 1.30% | |
009166 | 1.0519 | 1.1309 | -0.02% | |
002598 | 0.949 | 0.7653 | 1.30% | |
012985 | 0.6156 | 0.6156 | 1.30% | |
011829 | 0.6169 | 0.6169 | 1.30% | |
014710 | 1.0209 | 1.0659 | -0.02% | |
014711 | 1.0536 | 1.0546 | -0.02% | |
014811 | 0.7366 | 0.7366 | 1.30% | |
013865 | 1.0782 | 1.0782 | -0.02% | |
013874 | 0.5716 | 0.5716 | 1.83% | |
008595 | 1.0799 | 1.1523 | -0.02% | |
008691 | 1.2205 | 1.2205 | -0.02% | |
008694 | 1.1105 | 1.1105 | -0.02% | |
014468 | 1.069 | 1.069 | -0.02% | |
015622 | 1.0639 | 1.0639 | -0.02% | |
015625 | 1.0733 | 1.0733 | -0.02% | |
013688 | 0.62 | 0.62 | 1.30% | |
159793 | 0.6872 | 0.6872 | 1.83% | |
019598 | 0.7222 | 0.7222 | 1.83% | |
019952 | 1.0356 | 1.0356 | 1.30% | |
018714 | 0.994 | 0.994 | 1.30% | |
021046 | 1.0072 | 1.0072 | 1.30% | |
015720 | 1.0619 | 1.0619 | -0.02% | |
000739 | 2.168 | 2.284 | 1.30% | |
004390 | 2.4327 | 2.5227 | 1.30% | |
004630 | 1.1195 | 1.1863 | -0.02% | |
007758 | 1.0082 | 1.1262 | -0.02% | |
007893 | 0.9607 | 1.0097 | 1.30% | |
510590 | 5.5958 | 1.0505 | 1.83% | |
007647 | 1.0754 | 1.1853 | -0.02% | |
005756 | 1.1876 | 1.2076 | -0.02% | |
006016 | 1.0391 | 1.2179 | -0.02% | |
006933 | 1.076 | 1.1425 | -0.02% | |
006935 | 1.1017 | 1.2137 | -0.02% | |
007017 | 1.1305 | 1.2068 | -0.02% | |
008950 | 0.8455 | 1.0805 | 1.30% | |
009053 | 1.0266 | 1.1756 | -0.02% | |
004827 | 1.1505 | 1.2038 | -0.02% | |
010229 | 1.0665 | 1.0665 | 1.30% | |
010244 | 0.9693 | 0.9693 | 1.30% | |
012917 | 0.6436 | 0.6436 | 1.30% | |
012441 | 1.0456 | 1.0845 | -0.02% | |
008692 | 1.2205 | 1.2205 | -0.02% | |
008695 | 1.1193 | 1.1193 | -0.02% | |
014461 | 0.6656 | 0.6656 | 1.30% | |
016662 | 1.0508 | 1.0508 | -0.02% | |
013767 | 0.9305 | 0.9305 | 1.30% | |
013375 | 1.0969 | 1.0969 | -0.02% | |
159556 | 0.8429 | 0.8429 | 1.83% | |
019285 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
019286 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | |
018715 | 0.9884 | 0.9884 | 1.30% | |
021001 | 1.1004 | 1.1004 | -0.02% | |
021003 | 1.1003 | 1.1003 | -0.02% | |
021155 | 1.0558 | 1.0558 | -0.02% | |
015830 | 1.1415 | 1.2605 | -0.02% | |
015894 | 0.8118 | 0.8118 | 1.83% | |
015895 | 0.806 | 0.806 | 1.83% | |
018254 | 1.054 | 1.054 | -0.02% | |
006457 | 1.4068 | 1.4068 | 1.30% | |
001297 | 0.655 | 0.655 | 1.30% | |
003486 | 1.0717 | 1.2057 | -0.02% | |
003487 | 1.1406 | 1.2886 | -0.02% | |
512390 | 1.2031 | 1.3501 | 1.83% | |
512930 | 1.1183 | 1.2683 | 1.83% | |
005755 | 1.2243 | 1.2443 | -0.02% | |
005868 | 1.3623 | 1.3623 | 1.83% | |
005895 | 1.05 | 1.227 | -0.02% | |
009662 | 0.594 | 0.594 | 1.30% | |
006988 | 1.132 | 1.1745 | -0.02% | |
007053 | 1.258 | 1.258 | -0.02% | |
010241 | 1.0992 | 1.0992 | -0.02% | |
005113 | 1.1307 | 1.1307 | 1.83% | |
005114 | 1.0907 | 1.0907 | 1.83% | |
001609 | 1.5558 | 1.5558 | 1.30% | |
006544 | 1.0733 | 1.2013 | -0.02% | |
010035 | 1.0426 | 1.1146 | -0.02% | |
014051 | 1.8093 | 1.8093 | 1.30% | |
011392 | 0.6052 | 0.6052 | 1.30% | |
700005 | 1.1297 | 1.7467 | -0.02% | |
700006 | 1.1213 | 1.6753 | -0.02% | |
012698 | 0.5192 | 0.5192 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 222,273.70 | 118.72 |
3 | 现金 | 2,321.32 | 01.24 |
4 | 其他资产 | 1,586.41 | 00.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 103.10(万张) | 11,042.22(万元) | 5.90(%) |
2 | 230211 | 23国开11 | 90.00(万张) | 9,097.10(万元) | 4.86(%) |
3 | 102382482 | 23鄂联投MTN004 | 70.00(万张) | 7,352.91(万元) | 3.93(%) |
4 | 102382700 | 23京住总集MTN002 | 70.00(万张) | 7,154.60(万元) | 3.82(%) |
5 | 102381811 | 23西永电子MTN001 | 60.00(万张) | 6,397.46(万元) | 3.42(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 0.007 |
2 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.005 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.97% | 1.25% | 2.25% | 4.4% | 4.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95% | 1.72% | 0.63% | 0.63% | 1.25% | 6.9% | 24.05% | 33.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.18 | 0.14 | 0.18 |
夏普比率 | -14.81 | -7.77 | 54.01 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.04 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
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