基金代码008727 | 基金经理韩克 | 最新份额899.48万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.94亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2020-06-17 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模23.75亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、国债期货、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 0.9953 | 0.9953 | 0.19% |
2024-11-20 | 0.9934 | 0.9934 | 0.13% |
2024-11-19 | 0.9921 | 0.9921 | 0.21% |
2024-11-18 | 0.99 | 0.99 | -0.18% |
2024-11-15 | 0.9918 | 0.9918 | -0.22% |
2024-11-14 | 0.994 | 0.994 | -0.20% |
2024-11-13 | 0.996 | 0.996 | -0.03% |
2024-11-12 | 0.9963 | 0.9963 | 0.23% |
2024-11-11 | 0.994 | 0.994 | 0.04% |
2024-11-8 | 0.9936 | 0.9936 | -0.02% |
2024-11-7 | 0.9938 | 0.9938 | 0.22% |
2024-11-6 | 0.9916 | 0.9916 | -0.18% |
2024-11-5 | 0.9934 | 0.9934 | 0.12% |
2024-11-4 | 0.9922 | 0.9922 | 0.13% |
2024-11-1 | 0.9909 | 0.9909 | 0.22% |
2024-10-31 | 0.9887 | 0.9887 | 0.08% |
2024-10-30 | 0.9879 | 0.9879 | -0.08% |
2024-10-29 | 0.9887 | 0.9887 | -0.08% |
2024-10-28 | 0.9895 | 0.9895 | -0.05% |
2024-10-25 | 0.99 | 0.99 | 0.01% |
韩克先生:浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安添裕债券型证券投资基金(2020-06-17至今)、平安恒鑫混合型证券投资基金(2024-02-23至今)基金经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安可转债债券型证券投资基金(2019-09-16至2022-03-24)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-12-04至2020-12-18)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2020-02-21至2021-11-15)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2020-03-09至2021-11-23)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2020-03-09至2023-04-28)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-04-15至2021-06-15)、平安惠智纯债债券型证券投资基金(2020-04-24至2023-07-20)、平安恒泽混合型证券投资基金(2020-07-15至2022-02-09)、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2020-09-27至2021-10-14)、平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(2020-12-18至2022-03-24)、平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(2020-12-18至2024-04-25)、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(2021-10-29至2023-08-28)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2021-10-29至2024-03-01)、平安鑫享混合型证券投资基金(2022-02-23至2023-03-08)、平安惠复纯债债券型证券投资基金(2022-07-27至2024-07-23)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰紫金天天金货币ETFB | 货币型 | 2017-07-20 至 2018-08-24 | 1.1 | 3.84% | 4.10% |
平安估值优势混合A | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-08-28 | 1.8 | -29.05% | -19.91% |
平安可转债C | 债券型 | 2019-09-16 至 2022-03-24 | 2.5 | 24.58% | 10.28% |
平安鑫享混合E | 混合型 | 2022-02-23 至 2023-03-08 | 1.0 | -4.87% | -7.62% |
平安添裕债券A | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 4.5 | -2.17% | 10.49% |
平安中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2020-07-03 至 2021-10-14 | 1.3 | 3.28% | 4.73% |
平安惠锦纯债A | 债券型 | 2020-02-21 至 2021-11-15 | 1.7 | 4.61% | 6.64% |
平安添裕债券C | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 4.5 | -3.58% | 10.48% |
平安元丰中短债债券A | 债券型 | 2020-02-24 至 2021-06-15 | 1.3 | 3.52% | 3.26% |
平安瑞兴1年持有混合C | 混合型 | 2020-12-18 至 2022-03-24 | 1.3 | 3.93% | 0.09% |
平安恒鑫混合C | 混合型 | 2024-02-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
平安鑫享混合A | 混合型 | 2022-02-23 至 2023-03-08 | 1.0 | -4.76% | -7.62% |
平安鑫享混合C | 混合型 | 2022-02-23 至 2023-03-08 | 1.0 | -5.16% | -7.62% |
平安合颖定开债 | 债券型 | 2020-03-09 至 2023-04-28 | 3.1 | 8.72% | 9.66% |
平安惠轩纯债A | 债券型 | 2020-03-09 至 2021-11-23 | 1.7 | 4.61% | 6.76% |
平安惠智纯债A | 债券型 | 2020-03-14 至 2023-07-20 | 3.4 | 11.84% | 9.50% |
平安中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2020-07-03 至 2021-10-14 | 1.3 | 3.34% | 4.72% |
平安惠复纯债C | 债券型 | 2022-07-15 至 2024-07-23 | 2.0 | 24.64% | 2.35% |
平安安享灵活配置混合A | 混合型 | 2019-12-04 至 2020-12-18 | 1.0 | 17.31% | 44.53% |
平安安享灵活配置混合A | 混合型 | 2021-10-29 至 2024-03-01 | 2.3 | -9.42% | -29.66% |
平安可转债A | 债券型 | 2019-09-16 至 2022-03-24 | 2.5 | 25.81% | 10.28% |
平安元丰中短债债券E | 债券型 | 2020-02-24 至 2021-06-15 | 1.3 | 3.21% | 3.26% |
平安瑞兴1年持有混合A | 混合型 | 2020-12-18 至 2022-03-24 | 1.3 | 4.59% | 0.09% |
平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型 | 2020-11-02 至 2024-04-25 | 3.5 | -10.18% | -21.89% |
平安估值优势混合C | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-08-28 | 1.8 | -29.03% | -19.92% |
平安恒泽混合A | 混合型 | 2020-06-04 至 2022-02-09 | 1.7 | 10.57% | 13.95% |
平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型 | 2020-11-02 至 2024-04-25 | 3.5 | -8.76% | -21.88% |
平安恒鑫混合A | 混合型 | 2024-02-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
平安惠复纯债A | 债券型 | 2022-07-15 至 2024-07-23 | 2.0 | 25.30% | 2.35% |
平安元丰中短债债券C | 债券型 | 2020-02-24 至 2021-06-15 | 1.3 | 2.86% | 3.26% |
平安恒泽混合C | 混合型 | 2020-06-04 至 2022-02-09 | 1.7 | 9.71% | 13.94% |
华泰紫金天天金货币ETFA | 货币型,ETF型 | 2017-07-20 至 2018-08-24 | 1.1 | 3.85% | 4.10% |
平安安享灵活配置混合C | 混合型 | 2019-12-04 至 2020-12-18 | 1.0 | 17.17% | 44.53% |
平安安享灵活配置混合C | 混合型 | 2021-10-29 至 2024-03-01 | 2.3 | -9.61% | -29.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩克 | 2020-05-07 至 今 | 4年6个月零15天 | -3.58 | 10.48 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001609 | 1.5761 | 1.5761 | 0.68% | |
001665 | 1.0578 | 1.0578 | 0.68% | |
002795 | 1.21 | 1.335 | 0.05% | |
003024 | 1.2694 | 1.3194 | 0.05% | |
004390 | 2.3058 | 2.3958 | 0.68% | |
005127 | 1.094 | 1.321 | 0.05% | |
005639 | 1.2247 | 1.2247 | 0.82% | |
005754 | 1.217 | 1.237 | 0.05% | |
005755 | 1.2359 | 1.2559 | 0.05% | |
005869 | 1.4858 | 1.4858 | 0.82% | |
005971 | 1.0289 | 1.2169 | 0.05% | |
006264 | 1.0633 | 1.2303 | 0.05% | |
006433 | 1.1035 | 1.1035 | 0.68% | |
006986 | 1.1514 | 1.2003 | 0.05% | |
006997 | 1.0563 | 1.1975 | 0.05% | |
007936 | 1.0985 | 1.1685 | 0.05% | |
007954 | 1.0933 | 1.1594 | 0.05% | |
009336 | 1.0731 | 1.0731 | 0.82% | |
009405 | 1.0694 | 1.1744 | 0.05% | |
009878 | 0.9315 | 0.9315 | 0.68% | |
010229 | 1.0802 | 1.0802 | 0.68% | |
011175 | 0.9322 | 0.9322 | 0.68% | |
012698 | 0.6228 | 0.6228 | 0.82% | |
012909 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | |
012931 | 1.1152 | 1.1152 | 0.05% | |
012985 | 0.5739 | 0.5739 | 0.68% | |
013343 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | |
013376 | 1.1007 | 1.1007 | 0.05% | |
014082 | 1.0985 | 1.1085 | 0.05% | |
015078 | 1.1929 | 1.1929 | 0.68% | |
015622 | 1.0437 | 1.0937 | 0.05% | |
015626 | 1.0788 | 1.0788 | 0.05% | |
015700 | 0.606 | 0.606 | 0.68% | |
015894 | 1.0709 | 1.0709 | 0.82% | |
015938 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | |
016663 | 1.0589 | 1.0589 | 0.05% | |
017776 | 1.0201 | 1.0551 | 0.05% | |
019457 | 1.0769 | 1.0769 | 0.82% | |
019591 | 1.074 | 1.0917 | 0.05% | |
019599 | 0.7846 | 0.7846 | 0.82% | |
020301 | 1.0035 | 1.0035 | 0.05% | |
020782 | 1.0276 | 1.0276 | 0.82% | |
020958 | 1.1116 | 1.1686 | 0.05% | |
021046 | 1.0925 | 1.0925 | 0.68% | |
022021 | 1.132 | 1.132 | 0.05% | |
022138 | 1.0946 | 1.0946 | 0.05% | |
022244 | 1.1067 | 1.1067 | 0.05% | |
159322 | 0.9475 | 0.9475 | 0.82% | |
159793 | 0.8414 | 0.8414 | 0.82% | |
510590 | 6.185 | 1.1672 | 0.82% | |
512930 | 1.3048 | 1.5088 | 0.82% | |
515700 | 1.7395 | 1.7395 | 0.82% | |
700006 | 1.1284 | 1.6874 | 0.05% | |
001664 | 1.0963 | 1.0963 | 0.68% | |
002450 | 1.49 | 2.287 | 0.68% | |
002451 | 1.739 | 2.125 | 0.68% | |
003032 | 1.6851 | 1.6851 | 0.68% | |
003487 | 1.1528 | 1.3008 | 0.05% | |
004391 | 2.1899 | 2.2749 | 0.68% | |
004630 | 1.1322 | 1.199 | 0.05% | |
005640 | 1.1925 | 1.1925 | 0.82% | |
005756 | 1.1978 | 1.2178 | 0.05% | |
005895 | 1.0692 | 1.2462 | 0.05% | |
005896 | 1.0204 | 1.1925 | 0.05% | |
006016 | 1.0514 | 1.2302 | 0.05% | |
006316 | 1.0332 | 1.3229 | 0.05% | |
006889 | 1.0929 | 1.2109 | 0.05% | |
007053 | 1.2647 | 1.2647 | 0.05% | |
007082 | 1.5004 | 1.5004 | 0.68% | |
007645 | 1.0616 | 1.2063 | 0.05% | |
007893 | 1.1363 | 1.1853 | 0.68% | |
008597 | 1.0146 | 1.1346 | 0.05% | |
008691 | 1.236 | 1.236 | 0.05% | |
008695 | 1.1322 | 1.1322 | 0.05% | |
008696 | 1.1106 | 1.1106 | 0.05% | |
009148 | 1.029 | 1.149 | 0.05% | |
009227 | 1.0945 | 1.1585 | 0.05% | |
009509 | 1.0652 | 1.1372 | 0.05% | |
009722 | 1.1031 | 1.1651 | 0.05% | |
009879 | 0.9001 | 0.9001 | 0.68% | |
010035 | 1.0559 | 1.1279 | 0.05% | |
010056 | 1.3062 | 1.3062 | 0.68% | |
012441 | 1.0641 | 1.103 | 0.05% | |
012910 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | |
013766 | 0.9212 | 0.9212 | 0.68% | |
014461 | 0.6198 | 0.6198 | 0.68% | |
014811 | 0.6966 | 0.6966 | 0.68% | |
015625 | 1.0851 | 1.0851 | 0.05% | |
015721 | 1.0679 | 1.0679 | 0.05% | |
017532 | 0.9906 | 0.9906 | 0.68% | |
018714 | 1.1055 | 1.1055 | 0.68% | |
018715 | 1.0937 | 1.0937 | 0.68% | |
019285 | 1.057 | 1.077 | 0.05% | |
020456 | 1.0331 | 1.0331 | 0.82% | |
020459 | 1.1486 | 1.1486 | 0.82% | |
021155 | 1.0259 | 1.0659 | 0.05% | |
021184 | 1.1434 | 1.1434 | 0.77% | |
021410 | 1.0033 | 1.0033 | 0.05% | |
021508 | 1.0109 | 1.0109 | 0.05% | |
021676 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | |
021901 | 1.0633 | 1.0633 | 0.05% | |
022058 | 1.3251 | 1.3251 | 0.05% | |
022076 | 1.0194 | 1.0194 | 0.68% | |
022099 | 1.0792 | 1.0792 | 0.05% | |
159306 | 1.0847 | 1.0847 | 0.82% | |
159718 | 0.5959 | 0.5959 | 0.82% | |
159964 | 1.4534 | 1.4534 | 0.82% | |
501099 | 1.2162 | 1.2162 | 0.68% | |
700003 | 4.099 | 4.199 | 0.68% | |
000739 | 2.474 | 2.59 | 0.68% | |
002304 | 0.751 | 1.031 | 0.68% | |
002537 | 1.9729 | 1.9729 | 0.68% | |
003626 | 1.1123 | 1.1419 | 0.68% | |
004826 | 1.107 | 1.3369 | 0.05% | |
004828 | 1.1942 | 1.2024 | 0.05% | |
004960 | 1.1074 | 1.2253 | 0.05% | |
005897 | 1.035 | 1.2345 | 0.05% | |
006457 | 1.2196 | 1.2196 | 0.68% | |
006458 | 1.2058 | 1.2058 | 0.68% | |
006987 | 1.1473 | 1.1904 | 0.05% | |
007049 | 1.0741 | 1.0741 | 0.68% | |
007860 | 1.1973 | 1.2073 | 0.05% | |
008913 | 1.1242 | 1.1342 | 0.05% | |
008950 | 0.9528 | 1.1878 | 0.68% | |
009008 | 1.1538 | 1.1538 | 0.68% | |
009012 | 1.2552 | 1.2552 | 0.82% | |
009013 | 1.2321 | 1.2321 | 0.82% | |
009228 | 1.1051 | 1.1058 | 0.05% | |
009229 | 1.1147 | 1.1407 | 0.05% | |
009306 | 1.0942 | 1.1852 | 0.05% | |
010239 | 1.0481 | 1.0481 | 0.68% | |
010240 | 1.1181 | 1.1181 | 0.05% | |
010241 | 1.1077 | 1.1077 | 0.05% | |
011828 | 0.5903 | 0.5903 | 0.68% | |
012476 | 0.6112 | 0.6112 | 0.68% | |
012722 | 0.5965 | 0.5965 | 0.82% | |
013375 | 1.1073 | 1.1073 | 0.05% | |
014468 | 1.082 | 1.082 | 0.05% | |
015511 | 0.9311 | 0.9311 | 0.68% | |
016662 | 1.0657 | 1.0657 | 0.05% | |
019458 | 1.0702 | 1.0702 | 0.82% | |
020262 | 1.0195 | 1.0195 | 0.05% | |
516760 | 0.6222 | 0.6222 | 0.82% | |
516820 | 0.36 | 0.36 | 0.82% | |
561600 | 0.8255 | 0.8255 | 0.82% | |
700002 | 2.151 | 2.231 | 0.82% | |
002598 | 0.8331 | 0.6718 | 0.68% | |
004403 | 1.3057 | 1.3057 | 0.82% | |
005114 | 1.2137 | 1.2137 | 0.82% | |
006097 | 1.0518 | 1.1628 | 0.05% | |
006717 | 1.2617 | 1.3117 | 0.05% | |
006720 | 1.5221 | 1.5221 | 0.68% | |
006932 | 1.0745 | 1.164 | 0.05% | |
006935 | 1.1153 | 1.2373 | 0.05% | |
007033 | 1.0536 | 1.0536 | 0.05% | |
007048 | 0.7472 | 1.0272 | 0.68% | |
007083 | 1.4292 | 1.4292 | 0.68% | |
007158 | 1.0305 | 1.1935 | 0.05% | |
007196 | 1.1127 | 1.1777 | 0.05% | |
007759 | 1.0173 | 1.1233 | 0.05% | |
007894 | 1.1479 | 1.1479 | 0.68% | |
008594 | 1.0624 | 1.1665 | 0.05% | |
008595 | 1.0567 | 1.1651 | 0.05% | |
008727 | 0.9934 | 0.9934 | 0.05% | |
009166 | 1.0389 | 1.1559 | 0.05% | |
009337 | 1.0491 | 1.0491 | 0.82% | |
009672 | 1.0075 | 1.0075 | 0.68% | |
010243 | 0.7985 | 0.7985 | 0.68% | |
010244 | 1.0278 | 1.0278 | 0.68% | |
010652 | 0.9449 | 0.9449 | 0.05% | |
011762 | 1.0131 | 1.0131 | 0.68% | |
012917 | 0.5983 | 0.5983 | 0.68% | |
012959 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | |
012960 | 0.9107 | 0.9107 | 0.00% | |
013023 | 0.5691 | 0.5691 | 0.68% | |
013024 | 0.5549 | 0.5549 | 0.68% | |
014460 | 0.6344 | 0.6344 | 0.68% | |
014710 | 1.041 | 1.086 | 0.05% | |
015486 | 0.7456 | 0.7456 | 0.68% | |
015645 | 1.0501 | 1.0501 | 0.68% | |
015831 | 1.0974 | 1.2735 | 0.05% | |
015939 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | |
018253 | 1.0852 | 1.0852 | 0.05% | |
020263 | 1.0177 | 1.0177 | 0.05% | |
020322 | 1.1028 | 1.1089 | 0.05% | |
021001 | 1.0613 | 1.1053 | 0.05% | |
021576 | 1.0462 | 1.0462 | 0.68% | |
021577 | 1.0441 | 1.0441 | 0.68% | |
159556 | 0.9388 | 0.9388 | 0.82% | |
159651 | 105.0172 | 1.0502 | 0.05% | |
159719 | 1.5607 | 1.5607 | 0.82% | |
511030 | 10.5614 | 1.1706 | 0.05% | |
512970 | 1.2126 | 1.2126 | 0.82% | |
516180 | 0.7022 | 0.7022 | 0.82% | |
700004 | 1.2124 | 1.5119 | 0.68% | |
012903 | 1.0652 | 1.1387 | 0.05% | |
002282 | 1.4538 | 1.5138 | 0.68% | |
002988 | 1.0516 | 1.3283 | 0.05% | |
004825 | 1.1021 | 1.3681 | 0.05% | |
004827 | 1.1463 | 1.2135 | 0.05% | |
005751 | 1.3397 | 1.3517 | 0.05% | |
005766 | 1.0408 | 1.3064 | 0.05% | |
006214 | 1.1297 | 1.3877 | 0.82% | |
006215 | 1.1233 | 1.3793 | 0.82% | |
006544 | 1.0594 | 1.2174 | 0.05% | |
007647 | 1.0549 | 1.1918 | 0.05% | |
007663 | 1.4472 | 1.5072 | 0.68% | |
007953 | 1.1162 | 1.1742 | 0.05% | |
008911 | 1.1069 | 1.1469 | 0.05% | |
009053 | 1.0319 | 1.1939 | 0.05% | |
009404 | 1.1146 | 1.1146 | 0.05% | |
009671 | 1.0297 | 1.0297 | 0.68% | |
010057 | 1.2812 | 1.2812 | 0.68% | |
010651 | 0.9578 | 0.9578 | 0.05% | |
012440 | 1.0539 | 1.1233 | 0.05% | |
012699 | 0.6144 | 0.6144 | 0.82% | |
012723 | 0.5915 | 0.5915 | 0.82% | |
013687 | 0.5879 | 0.5879 | 0.68% | |
013767 | 0.9048 | 0.9048 | 0.68% | |
013768 | 0.8858 | 0.8858 | 0.68% | |
013874 | 0.5859 | 0.5859 | 0.82% | |
016447 | 1.0801 | 1.0801 | 0.05% | |
019953 | 1.1727 | 1.1727 | 0.68% | |
020457 | 1.0306 | 1.0306 | 0.82% | |
021047 | 1.0768 | 1.0768 | 0.68% | |
021675 | 1.0011 | 1.0011 | 0.05% | |
021970 | 1.1068 | 1.1068 | 0.05% | |
022002 | 1.1479 | 1.1479 | 0.05% | |
159521 | 0.9852 | 0.9852 | 0.82% | |
159960 | 0.7429 | 0.9044 | 0.82% | |
167002 | 2.1335 | 2.1335 | 0.68% | |
012902 | 1.0602 | 1.1469 | 0.05% | |
001610 | 1.543 | 1.543 | 0.68% | |
002599 | 0.8084 | 0.6514 | 0.68% | |
003568 | 1.0625 | 1.3615 | 0.05% | |
004632 | 1.046 | 1.2047 | 0.05% | |
005750 | 1.3246 | 1.3854 | 0.05% | |
005884 | 1.0444 | 1.305 | 0.05% | |
006222 | 1.0474 | 1.2114 | 0.05% | |
006851 | 1.1828 | 1.2178 | 0.05% | |
006988 | 1.1412 | 1.1837 | 0.05% | |
007032 | 1.0759 | 1.0759 | 0.05% | |
007447 | 1.1392 | 1.2246 | 0.05% | |
007758 | 1.0205 | 1.1385 | 0.05% | |
008596 | 1.0154 | 1.1424 | 0.05% | |
008726 | 1.0112 | 1.0112 | 0.05% | |
009662 | 0.6774 | 0.6774 | 0.68% | |
010228 | 1.0783 | 1.0783 | 0.68% | |
012918 | 0.5829 | 0.5829 | 0.68% | |
012932 | 1.1069 | 1.1069 | 0.05% | |
013864 | 1.0953 | 1.0953 | 0.05% | |
013865 | 1.0877 | 1.0877 | 0.05% | |
013873 | 0.5921 | 0.5921 | 0.82% | |
014711 | 1.0744 | 1.0754 | 0.05% | |
014812 | 0.6811 | 0.6811 | 0.68% | |
015485 | 0.7567 | 0.7567 | 0.68% | |
017207 | 1.0477 | 1.0477 | 0.05% | |
019598 | 0.7871 | 0.7871 | 0.82% | |
019952 | 1.1765 | 1.1765 | 0.68% | |
021183 | 1.1454 | 1.1454 | 0.77% | |
021409 | 1.0042 | 1.0042 | 0.05% | |
167001 | 1.324 | 1.324 | 0.68% | |
511020 | 113.73 | 1.2246 | 0.05% | |
017549 | 0.937 | 0.937 | 0.68% | |
001297 | 0.74 | 0.74 | 0.68% | |
001515 | 2.393 | 2.485 | 0.68% | |
003286 | 1.1325 | 1.278 | 0.05% | |
003486 | 1.0885 | 1.2225 | 0.05% | |
004404 | 1.2233 | 1.2233 | 0.82% | |
005113 | 1.2618 | 1.2618 | 0.82% | |
006100 | 1.6598 | 1.9148 | 0.68% | |
006933 | 1.0777 | 1.1582 | 0.05% | |
007054 | 1.2459 | 1.2459 | 0.05% | |
007055 | 1.2483 | 1.2483 | 0.05% | |
008690 | 1.2596 | 1.2596 | 0.05% | |
008692 | 1.236 | 1.236 | 0.05% | |
008694 | 1.1241 | 1.1241 | 0.05% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | 0.05% | |
008949 | 0.9892 | 1.2262 | 0.68% | |
009403 | 1.205 | 1.227 | 0.05% | |
009453 | 1.0427 | 1.1419 | 0.05% | |
009721 | 1.0894 | 1.1634 | 0.05% | |
010048 | 1.1977 | 1.1977 | 0.05% | |
011176 | 0.9146 | 0.9146 | 0.68% | |
011392 | 0.5751 | 0.5751 | 0.68% | |
011807 | 0.9826 | 0.9826 | 0.68% | |
012418 | 1.0483 | 1.1495 | 0.05% | |
012986 | 0.5592 | 0.5592 | 0.68% | |
013344 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | |
013482 | 1.0932 | 1.0932 | 0.05% | |
014051 | 1.9468 | 1.9468 | 0.68% | |
014081 | 1.0804 | 1.0904 | 0.05% | |
015510 | 0.9461 | 0.9461 | 0.68% | |
015699 | 0.6146 | 0.6146 | 0.68% | |
015720 | 1.0731 | 1.0731 | 0.05% | |
015830 | 1.0663 | 1.2793 | 0.05% | |
015895 | 1.0608 | 1.0608 | 0.82% | |
017533 | 0.9774 | 0.9774 | 0.68% | |
018254 | 1.083 | 1.083 | 0.05% | |
019286 | 1.0266 | 1.0316 | 0.05% | |
020302 | 1.0012 | 1.0012 | 0.05% | |
020458 | 1.1474 | 1.1474 | 0.82% | |
020781 | 1.0289 | 1.0289 | 0.82% | |
022139 | 1.0948 | 1.0948 | 0.05% | |
512360 | 1.5226 | 1.5226 | 0.82% | |
700005 | 1.1307 | 1.7614 | 0.05% | |
020930 | 1.0502 | 1.0802 | 0.05% | |
005077 | 1.024 | 1.234 | 0.05% | |
005868 | 1.4968 | 1.4968 | 0.82% | |
006101 | 1.5745 | 1.8235 | 0.68% | |
006412 | 1.0495 | 1.1937 | 0.05% | |
006721 | 1.4471 | 1.4471 | 0.68% | |
006934 | 1.0948 | 1.243 | 0.05% | |
007017 | 1.0999 | 1.2172 | 0.05% | |
007018 | 1.0968 | 1.2107 | 0.05% | |
007019 | 1.0917 | 1.1948 | 0.05% | |
007646 | 1.0549 | 1.0549 | 0.05% | |
007859 | 1.1087 | 1.2214 | 0.05% | |
007925 | 1.5677 | 1.5677 | 0.68% | |
007935 | 1.1116 | 1.1966 | 0.05% | |
009009 | 1.1113 | 1.1113 | 0.68% | |
009406 | 1.0515 | 1.1205 | 0.05% | |
009661 | 0.6953 | 0.6953 | 0.68% | |
010126 | 0.7024 | 0.7024 | 0.68% | |
010127 | 0.6794 | 0.6794 | 0.68% | |
010242 | 0.8172 | 0.8172 | 0.68% | |
011761 | 1.0216 | 1.0216 | 0.68% | |
011808 | 0.9555 | 0.9555 | 0.68% | |
011829 | 0.575 | 0.575 | 0.68% | |
012475 | 0.6278 | 0.6278 | 0.68% | |
013688 | 0.574 | 0.574 | 0.68% | |
013765 | 0.934 | 0.934 | 0.68% | |
014469 | 1.0765 | 1.0765 | 0.05% | |
016448 | 1.0716 | 1.0716 | 0.05% | |
017208 | 1.0432 | 1.0432 | 0.05% | |
017550 | 0.9277 | 0.9277 | 0.68% | |
021003 | 1.0605 | 1.1045 | 0.05% | |
021507 | 1.0118 | 1.0118 | 0.05% | |
022051 | 1.0735 | 1.0885 | 0.05% | |
022245 | 1.107 | 1.107 | 0.05% | |
159593 | 1.165 | 1.165 | 0.82% | |
167003 | 1.0791 | 1.0791 | 0.68% | |
510390 | 4.321 | 1.1604 | 0.82% | |
512390 | 1.0757 | 1.4045 | 0.82% | |
516890 | 0.5602 | 0.5602 | 0.82% | |
700001 | 1.576 | 1.856 | 0.68% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 976.96 | 18.68 |
2 | 债券及货币 | 5,226.22 | 99.92 |
3 | 现金 | 500.10 | 09.56 |
4 | 其他资产 | 01.24 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000858 | 五粮液 | 00.66 | 107.26 | 2.05% | 0.66 |
600519 | 贵州茅台 | 00.06 | 104.88 | 2.01% | 0.03 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.27 | 79.11 | 1.51% | 0.19 |
300818 | 耐普矿机 | 02.02 | 55.95 | 1.07% | 0.33 |
002372 | 伟星新材 | 03.44 | 51.46 | 0.98% | 3.44 |
002541 | 鸿路钢构 | 03.33 | 50.55 | 0.97% | 3.33 |
600566 | 济川药业 | 01.33 | 41.66 | 0.80% | 1.33 |
601702 | 华峰铝业 | 02.09 | 39.46 | 0.75% | 0.48 |
300285 | 国瓷材料 | 01.89 | 37.99 | 0.73% | 1.89 |
603296 | 华勤技术 | 00.61 | 34.00 | 0.65% | 0.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240411 | 24农发11 | 10.00(万张) | 1,006.63(万元) | 19.24(%) |
2 | 220208 | 22国开08 | 06.50(万张) | 669.56(万元) | 12.80(%) |
3 | 019733 | 24国债02 | 04.00(万张) | 406.07(万元) | 7.76(%) |
4 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 03.50(万张) | 357.66(万元) | 6.84(%) |
5 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 03.50(万张) | 357.35(万元) | 6.83(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.49% | 3.66% | -2.5% | 0.0% | -0.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% | 0.23% | -1.36% | 2.21% | 3.66% | -7.31% | 0.0% | -0.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
夏普比率 | 56.76 | -66.03 | -35.37 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.07 | -0.03 |
詹森指数 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
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